Flujo de Caja 11

Año 0 1 2
Ingresos por Venta $ 127,000,000 $ 146,050,000

Costos Variables $ 2,405,400 $ 3,006,750
Costos Fijos $ -23,307,466 $ -23,307,466
Gatos Financieros
Depreciación $ -7,094,133 $ -7,094,133
Pérdida del Ejercicio Anterior
Ganancia/Pérdida de Capital
Resultado antes de Impuesto $ 99,003,801 $ 118,655,151
Impuesto $ -26,731,026 $ -32,036,891
Resultado desp. De Impuesto $ 72,272,774 $ 86,618,260
Depreciación $ 7,094,133 $ 7,094,133
Ganancia/Pérdida de Capital
Pérdida del Ejercicio Anterior
Flujo Operacional $ 79,366,908 $ 93,712,393
Inversión $ -103,068,720
Capital de Trabajo $ -154,411,027
Recup. Capital de Trabajo
Valor Residual
Préstamo
Amortizaciones
Flujo No Operacional $ -257,479,747 $ - $ -
Flujo de Caja $ -257,479,747 $ 79,366,908 $ 93,712,393
Flujo de Caja Descontado $ -257,479,747 $ 76,809,163 $ 87,769,610
Valor Actual Neto VAN $ 430,000,922

TIR
Payback 4 año
3 4 5 15%
$ 167,957,500 $ 193,151,125 $ 222,123,794
$ 3,758,438 $ 4,698,047 $ 5,872,559
$ -23,307,466 $ -23,307,466 $ -23,307,466 Beta
$ -7,094,133 $ -7,094,133 $ -7,094,133 Impuesto %
$ 31,497,333 Equipamiento oficina

$ 141,314,338 $ 167,447,573 $ 197,594,753 Mat. Para las personas
$ -38,154,871 $ -45,210,845 $ -53,350,583
$ 103,159,467 $ 122,236,728 $ 144,244,170 Arriendo
$ 7,094,133 $ 7,094,133 $ 7,094,133
$ -31,497,333
$ 110,253,600 $ 129,330,861 $ 119,840,970
$ 154,411,027
$ 90,351,467
$ - $ - $ 244,762,494 tasa de descuento

$ 110,253,600 $ 129,330,861 $ 364,603,463
$ 99,934,051 $ 113,447,898 $ 309,519,947
25%
1.11
0.27
4,693,250
929,870
5,237,494
3.33%
Acitvo Monto Depreciación Dep. Acumulada Valor Residual
Linea de Reciclaje $ 64,000,000 $ 3,200,000 $ 16,000,000 $ 60,800,000
Grúa Horquilla $ 11,600,000 $ 773,333 $ 3,866,667 $ 10,826,667
Camión $ 21,845,600 $ 3,120,800 $ 15,604,000 $ 18,724,800
Total $ 97,445,600 $ 7,094,133 $ 35,470,667 $ 90,351,467
Gan./Per. De Capital $ 31,497,333
Año 1 2 3 4
Saldo Inicial Deuda $ - $ -81,979,637 $ -182,658,829 $ -306,302,945
Intereses $ - $ -18,699,555 $ -41,664,479 $ -69,867,702
Amortización $ 81,979,637 $ 100,679,192 $ 123,644,116 $ 151,847,339
Saldo Final Deuda $ -81,979,637 $ -182,658,829 $ -306,302,945 $ -458,150,284
Valor Cuota 81,979,637 Tasa Interes Anual

Valor Libro Deprecciación SII Años 5
$ 48,000,000 Linea de Reciclaje 20
$ 7,733,333 Grúa Horquilla 15
$ 3,120,800 Camión 7
$ 58,854,133
5
$ -458,150,284
$ -104,504,080
$ 186,483,717 0.2281
0
22.81 %
Mes 1 2 3 4
Ingresos $ - $ 1,600,000 $ 3,200,000 $ 5,000,000
Egresos $ -23,290,457 $ -23,301,857 $ -23,317,057 $ -23,336,057
Saldo $ -23,290,457 $ -21,701,857 $ -20,117,057 $ -18,336,057
Saldo Acumulado $ -23,290,457 $ -44,992,314 $ -65,109,371 $ -83,445,428
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Ingresos de caja $ - $ 1,600,000 $ 3,200,000 $ 5,000,000
Ventas $ - $ 1,600,000 $ 3,200,000 $ 5,000,000

Cant. sacos 25 kg - 80 160 250
Precio $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Egresos de caja $ 23,290,457 $ 23,301,857 $ 23,317,057 $ 23,336,057
190 220 260 310
Servicio (Sacos 25 kg) $ 72,200 $ 83,600 $ 98,800 $ 117,800
Luz $ 314
Agua $ 66
Total $ 380
Arriendo $ 5,237,494
Internet + Telefonia $ 25,000 patente SEM 634,785
Patente $ 1,586,963
Remuneraciones $ 7,780,000
3% Seguro de Cesantia $ 233,400
Mutualidades $ 7,235,400
Tickets de Almuerzo $ 1,120,000 Petróleo 150,000
Total $ 23,218,257
Seguro de Grua (Año) $ 19,990

Seguro de camión (Año) $ 19,990
Permiso de circulación (AÑO$ 49,229
5 6 7 8 9 10
$ 6,800,000 $ 8,800,000 $ 10,800,000 $ 13,000,000 $ 15,200,000 $ 17,600,000
$ -23,355,057 $ -23,377,857 $ -23,404,457 $ -23,442,457 $ -23,484,257 $ -23,529,857
$ -16,555,057 $ -14,577,857 $ -12,604,457 $ -10,442,457 $ -8,284,257 $ -5,929,857
$ -100,000,485 $ -114,578,342 $ -127,182,799 $ -137,625,256 $ -145,909,513 $ -151,839,370
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

$ 6,800,000 $ 8,800,000 $ 10,800,000 $ 13,000,000 $ 15,200,000 $ 17,600,000
$ 6,800,000 $ 8,800,000 $ 10,800,000 $ 13,000,000 $ 15,200,000 $ 17,600,000

340 440 540 650 760 880
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

$ 23,355,057 $ 23,377,857 $ 23,404,457 $ 23,442,457 $ 23,484,257 $ 23,529,857
360 420 490 590 700 820
$ 136,800 $ 159,600 $ 186,200 $ 224,200 $ 266,000 $ 311,600
Trabajadores 16 Costos Fijos

Valor Tickets 3,500 Costos Variables
Mes 20
Mutualidades 0.93
11 12
$ 21,000,000 $ 24,000,000
$ -23,571,657 $ -23,613,457
$ -2,571,657 $ 386,543
$ -154,411,027 $ -154,024,484
Mes 11 Mes 12
$ 21,000,000 $ 24,000,000
$ 21,000,000 $ 24,000,000
1,050 1,200
$ 20,000 $ 20,000
Mes 11 Mes 12
$ 23,571,657 $ 23,613,457
930 1,040
$ 353,400 $ 395,200
$ 23,307,466

Flujo de Caja 11

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Flujo de Caja 11

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Flujo de Caja 11

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Año 0 1 2

Ingresos por Venta $ 127,000,000 $ 146,050,000

Valor Actual Neto VAN $ 430,000,922

$ -7,094,133 $ -7,094,133 $ -7,094,133 Impuesto %

$ 31,497,333 Equipamiento oficina

$ 110,253,600 $ 129,330,861 $ 119,840,970

$ - $ - $ 244,762,494 tasa de descuento

Gan./Per. De Capital $ 31,497,333

Valor Cuota 81,979,637 Tasa Interes Anual

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Ventas $ - $ 1,600,000 $ 3,200,000 $ 5,000,000

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Seguro de Grua (Año) $ 19,990

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

$ 6,800,000 $ 8,800,000 $ 10,800,000 $ 13,000,000 $ 15,200,000 $ 17,600,000

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Trabajadores 16 Costos Fijos

También podría gustarte