Flujo de Caja
Flujo de Caja
Flujo de Caja
A
-414,288.000 -414,288.000 -414,288.000
-241,173.056 -240,058.598 -227,013.018
186,103.422 184,387.432 164,891.516
202,183.440 199,393.508 168,620.940
182,029.426 178,688.050 142,899.102
164,050.030 160,294.531 121,223.324
TIRE 11.587%
a) Tasa Promedio Ponderado del Préstamo
Servicio de la Deuda
Año 1 2 3
Intereses 95,910.53 61,937.63 24,802.42
Amortización 364,973.00 398,945.90 436,081.10
Total 460,883.53 460,883.53 460,883.53
Cuota
115,220.88
115,220.88
115,220.88
115,220.88
460,883.53
115,220.88
115,220.88
115,220.88
115,220.88
460,883.53
115,220.88
115,220.88
115,220.88
115,220.88
460,883.53
1,382,651
Total
182,650.58
###
###
e) Punto de Equilibrio Económico
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio
Año PEE 1400000
1 1,240,207.53 1200000
1000000
2 742,988.06
$
800000
3 727,590.66 600000
400000
200000
0
1 2
Año
Punto de Equilibrio
400000
200000
000000
Año
800000
600000 PEE
400000
200000
0
1 2 3
Año
Estado de ganancias y pérdidas
Rubro/ Año 1 2 3 4 5
2,594,124.00 2,594,124.00
2,376,501.00 2,376,501.00
48,000.00 48,000.00
169,623.00 169,623.00
365,968.00 365,968.00
109,790.40 109,790.40
256,177.60 256,177.60
20,872.00 20,872.00
277,049.60 277,049.60
Flujo de caja
Rubro/ Año 0 1 2 3
I. Ingresos
1.1 Ventas
1.2 Aporte propio
1.3 Préstamo
1.4 Total ingresos
II. Egresos
2.1 Producción
2.2 Administración
2.3 Comercialización
2.4 Servicio de la deuda
2.4.1 Intereses
2.4.2 Amortizaciones
2.5 Inversión
2.6 Impuesto a la renta
2.7 Total egresos
III. Saldo
Aporte propio
IV. Flujo financiero
VANF al 10 %
TIRF %
4 5