Asociación Civil de Planificación Familiar

CONCILIACION BANCARIA AL 31-Jan-24 Bolivares

Bs.
Banco Mercantil
CUENTA CORRIENTE 1642004154
CÓDIGO CONTABLE 102009
FECHA CONCEPTO MONTO
SALDO SEGÚN BANCO AL 31-Jan-24 893,737.41

1,- MENOS: N/C no registradas en libros ANEXO 1 15,355.96

2.- MENOS: Depósitos no registrados en libros ANEXO 2 0.00

3.- MÁS: N/D no registradas en libros ANEXO 3 592,451.19

4.- MÁS: Cheques no registrados en libros ANEXO 4 0.00

5.- MÁS: Depósitos en tránsito ANEXO 5 0.00

6.- MENOS: Cheques emitidos y no cobrados ANEXO 6 0.00

7.- MENOS: Débitos no registrados en banco ANEXO 7 11,550.88

8.- MÁS: Créditos no registrados en banco ANEXO 8 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31-Jan-24 1,459,281.76

a Verificado con el estado de cuenta. 0.00

ELABORADO POR:____________________

REVISADO POR: _____________________

APROBADO POR: ______________________

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Anexo 2

CUENTA CORRIENTE 1642004154

Banco Mercantil
CÓDIGO CONTABLE Depósitos y transferencia no registrados en libros

Fecha Nº Docmuento Descripcion Cantidad en Bsf

0.00
Total 0.00

ELABORADO POR:________________________

REVISADO POR: ________________________

 Asociación Civil de Planificación Familiar
1/31/2024 Anexo 1

CUENTA CORRIENTE 1642004154 Banco Mercantil

CÓDIGO CONTABLE 102009 N/C no registradas en libros

Fecha Nº Documento Descripcion Cantidad en Bsf

12/14/2023 20476956616 CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSAC 12,719.91
1/26/2024 82554003178 PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO 68.99
1/29/2024 82553056440 PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO
1/22/2024 82552072995 PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO 216.90
1/17/2024 82551369927 PAGO MOVIL COMERCIAL INTERBANCARIO 721.00
1/26/2024 20440185060 CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSAC 844.36
1/31/2024 10879 AJUSTE DE VENTA DE $ 0.03
1/31/2024 10769 AJUSTE DE VENTA DE $ 0.14
1/31/2024 10804 AJUSTE DE VENTA DE $ 0.15
1/31/2024 10708 AJUSTE DE VENTA DE $ 676.51
1/31/2024 10796 AJUSTE DE VENTA DE $ 2.10
1/31/2024 10776 AJUSTE DE ORDEN DE PAGO 105.87

Total 15,355.96

ELABORADO POR:________________________

REVISADO POR: ________________________

APROBADO POR: ___________________________

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1/31/2024 Anexo 3

CUENTA CORRIENTE 1642004154

Banco Mercantil
CÓDIGO CONTABLE Notas de Débito no registradas en Libros

Fecha Nº Documento Descripcion Cantidad en Bsf

12/14/2023 6214156853 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,436.35
12/14/2023 6214663559 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 8,907.50
12/14/2023 6214880716 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,279.60
1/24/2024 46802393297 PAGO DE FIDEICOMISO 1.50
1/17/2024 84738727242 PAGO MOVIL 143.88
1/17/2024 6217244356 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 352.06
1/30/2024 6230199733 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 361.30
1/30/2024 6230226629 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 361.40
1/30/2024 6230233065 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 361.50
1/11/2024 6211304458 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 497.75
1/30/2024 6230126261 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 642.10
1/30/2024 6230774085 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 837.54
1/30/2024 62300496368 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 850.05
1/30/2024 6230478132 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 933.19
1/30/2024 6230801171 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 987.49
1/30/2024 6230449266 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,127.08
1/30/2024 6230534040 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,143.66
1/31/2024 6231538792 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,159.31
1/30/2024 6230987790 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,231.26
1/30/2024 6230535108 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,231.60
1/30/2024 6230120980 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,257.83
1/30/2024 6230349214 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,423.96
1/30/2024 6230737621 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,424.05
1/30/2024 6230164893 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,424.34
1/30/2024 6230392453 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,441.47
1/30/2023 6230154549 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,477.50
1/30/2024 6230492511 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,532.09
1/30/2024 6230418942 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,566.28
1/30/2024 6230969008 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,599.11
1/30/2024 6230460910 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,632.04
1/30/2024 6230124652 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,689.39
1/30/2024 6230780124 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,760.16
1/30/2024 6230625435 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,774.71
1/30/2024 6230369389 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,841.70
1/30/2024 6230497236 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,894.08
1/30/2024 6230120095 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 1,943.72
1/30/2024 6230405016 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,136.33
1/11/2024 6211864619 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,287.88
1/30/2024 6230460390 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,303.85
1/30/2024 6230905912 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,408.86
1/30/2024 6230193955 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,460.80
1/30/2024 6230634679 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,477.31
Asociación Civil de Planificación Familiar
1/31/2024 Anexo 3

CUENTA CORRIENTE 1642004154

Banco Mercantil
CÓDIGO CONTABLE Notas de Débito no registradas en Libros

Fecha Nº Documento Descripcion Cantidad en Bsf

1/30/2024 6230746282 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,509.92
1/30/2024 6230382915 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,633.02
1/30/2024 6230359940 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,703.37
1/30/2024 6230420197 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,838.77
1/30/2024 6230856378 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 2,954.73
1/30/2024 6230155432 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,133.74
1/30/2024 6230609593 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,228.54
1/30/2024 6230144756 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,239.57
1/30/2024 6230525666 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,288.09
1/30/2024 6230989578 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,290.51
1/24/2024 6224593881 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,332.27
1/24/2024 6224957499 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,332.27
1/30/2024 6230934145 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,456.07
1/30/2024 6230914471 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,611.46
1/30/2024 6230272397 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,614.00
1/30/2024 6230478984 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,614.00
1/30/2024 6230311274 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 3,989.35
1/30/2024 6230519948 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,028.89
1/30/2024 6230447876 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,049.95
1/26/2024 6226636592 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,063.50
1/30/2024 6230663824 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,298.01
1/30/2024 6230853667 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,448.80
1/30/2024 6230782811 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,648.95
1/30/2024 6230988254 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,677.18
1/30/2024 6230917882 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 4,879.01
1/30/2024 6230518083 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,102.41
1/30/2024 6230493806 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,149.46
1/30/2024 6230124031 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,205.82
1/30/2024 6230402857 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,490.55
1/30/2024 6230859709 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,605.07
1/24/2024 6224198435 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,612.44
1/30/2024 6230221692 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,701.65
1/30/2024 6230992872 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,788.09
1/30/2024 6230435236 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,828.18
1/30/2024 6230956260 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,942.71
1/8/2024 6208557243 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,977.38
1/30/2024 6230961669 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 5,981.15
1/30/2024 6230377530 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 6,091.77
1/30/2024 6230967743 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 6,162.71
1/9/2024 26909406186 PAGO DE LUZ 6,427.70
1/30/2024 6230976028 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 6,700.56
1/30/2024 6230514043 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 6,872.57
1/30/2024 6230355091 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,078.60
1/30/2024 6230513370 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,183.10
1/30/2024 6230947048 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,228.82
1/30/2024 6230994144 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,357.83
1/24/2024 6224638317 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,366.19
1/30/2024 6230933565 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,389.31
Asociación Civil de Planificación Familiar
1/31/2024 Anexo 3

CUENTA CORRIENTE 1642004154

Banco Mercantil
CÓDIGO CONTABLE Notas de Débito no registradas en Libros

Fecha Nº Documento Descripcion Cantidad en Bsf

1/30/2024 6230273820 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,619.47
1/9/2024 6209433423 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 7,823.40
1/30/2024 6230380504 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 8,399.75
1/30/2024 6230849917 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 8,620.32
1/30/2024 6230654541 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,012.23
1/30/2024 6230610550 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,014.08
1/31/2024 6231115033 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,050.00
1/31/2024 6231290182 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,050.00
1/31/2024 6231463951 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,050.00
1/31/2024 6231490909 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,050.00
1/31/2024 6231499331 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,050.00
1/31/2024 6231578695 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,050.00
1/31/2024 6231587279 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,050.00
1/31/2024 6231335137 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,137.96
1/30/2024 6230347829 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 9,206.95
1/30/2024 6230317232 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 10,103.03
1/30/2024 6230371010 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 10,135.57
1/30/2024 6230369383 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 11,188.78
1/30/2024 6230609054 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 11,305.95
1/30/2024 6230370227 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 11,323.35
1/30/2024 6230311740 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 11,888.76
1/30/2024 6230605248 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 12,432.54
1/30/2024 6230138922 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 12,460.70
1/29/2024 6229623830 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 14,419.86
1/30/2024 6230460071 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 14,550.21
1/30/2024 6230154300 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 16,137.60
1/30/2024 6230646810 ORDEN DE PAGO VÍA INTERNET 18,572.46
1/31/2024 5032 AJUSTE DE VUELTO 0.63
1/31/2024 2809 AJUSTE DE VUELTO 0.01
1/31/2024 10731 AJUSTE DE VENTA DE $ 0.29
1/31/2024 10925 AJUSTE DE VENTA DE $ 0.08
1/31/2024 10949 AJUSTE DE VENTA DE $ 0.26
1/31/2024 10742 AJUSTE DE VENTA DE $ 13.94
1/31/2024 10923 AJUSTE DE VENTA DE $ 0.48
1/31/2024 10750 AJUSTE DE VENTA DE $ 20.91

Total 592,451.19

ELABORADO POR:________________________
Asociación Civil de Planificación Familiar
Anexo 4

CUENTA CORRIENTE 1642004154 Banco Mercantil

CÓDIGO CONTABLE Cheques no registrados en libros

Fecha Nº Docmuento Descripcion Bs

Total 0.00

ELABORADO POR:________________________

REVISADO POR: ________________________

Asociación Civil de Planificación Familiar
Anexo 5
CUENTA CORRIENTE 1642004154
Banco Mercantil
CÓDIGO CONTABLE Depósitos y transferencia no registradas en Banco

Fecha Nº Docmuento Descripcion Bs

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total 0.00

ELABORADO POR:________________________

REVISADO POR: ________________________

Asociación Civil de Planificación Familiar
Anexo 6

CUENTA CORRIENTE 1642004154

Banco Mercantil
Cheques emitidos y no cobrados, Nota de
CÓDIGO CONTABLE Debitos no registradas en Banco

Fecha Nº Docmuento Descripcion Bs

0.00
0.00
Total 0.00

ELABORADO POR:________________________

REVISADO POR: ________________________

Asociación Civil de Planificación Familiar
1/31/2024 Anexo 7

CUENTA CORRIENTE 164200415 Banco Mercantil

CÓDIGO CONTABLE Débitos no registrados en banco

Fecha Nº Documento Descripcion Cantidad en Bsf

1/31/2024 10775 BANCO, AYUDA EMPLEADO 5000
1/31/2024 10774 PAGO HIDROCAPITAL 6550.88

Total 11,550.88

ELABORADO POR:________________________

REVISADO POR: ________________________

APROBADO POR: _______________________

 Asociación Civil de Planificación Familiar

1/31/2024 Anexo 8

CUENTA CORRIENTE 1642004154 Banco Mercantil

CÓDIGO CONTABLE 102009 Créditos no registrados en banco

Fecha Nº Documento Descripcion Cantidad en Bsf

Total 0.00

ELABORADO POR:________________________

REVISADO POR: ________________________

APROBADO POR: __________________________