Cristyan Bonilla Penagos 1,143,928,572

Evidencia AA2

FACTURA
Nombre Empresa Proveedor Amigo
direccion Cra 27 116 121
Ciudad Cali- Valle
Telefono: 31466441 Factura # Fecha
023 2023-12-08

Cliente
Nombre Dormir Bien SAS
Identificacion: 900721645
Dirección Cra 46 9F 108
Ciudad Cali - Valle
Telefono: 317884562
Correo Electrónico: [email protected]

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

80 30,000 2,400,000
Cobijas

TOTAL 80 30,000 2,400,000

EFECTIVO
FORMA DE PAGO: CREDITO X DIAS
FIRMA COMPRADOR
FACTURA
Dormir Bien SAS
Cra 27 116 121
900721645
Cali - Valle Factura # Fecha
317884562 010 2023-12-09
[email protected]

Cliente
Nombre Biozeep sas
Identificacion: 9002154863
Dirección Calle 109 25 33
Ciudad Cali - Valle
Telefono: 31254872
Correo Electrónico: [email protected]

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

25 65,000 1,625,000
Cobijas al Contado
Cobijas a Credito 25 65,000 1,625,000

TOTAL 50 65,000 3,250,000

EFECTIVO
FORMA DE PAGO: CREDITO DIAS
FIRMA COMPRADOR

RECIBO DE CAJA
DORMIR BIEN SAS N° 022

Pagado a: Cuidado Express Nit: 8006453215 EFECTIVO FECHA

la suma de: CINCUENTA MIL PESOS X
9
 N° 9
Motivo Valor $ ITEM
40,000
Transporte de Mercancía Urbana

a la orden de: Total: 40,000

V°B° Depto Finanzas V°B° Dir. Admin V°B° Firma A Cancelado

Jefe Hecho por

Nombre:
 RECIBO DE CAJA

DORMIR BIEN SAS N° 0023

Pagado a: Publicidad el Bien Común EFECTIVO FECHA

la suma de: CINCUENTA MIL PESOS X
Fecha N° 12
2023-12-08 Motivo Valor $ ITEM
50,000
Publicidad Dormir Bien SAS

a la orden de: Total: 50,000

VALOR TOTAL V°B° Depto Finanzas V°B° Dir. AdminV°B° Firma A Cancelado
Jefe Hecho por
2,400,000

Nombre:

2,400,000
 Fecha
2023-12-09

VALOR TOTAL
1,625,000
1,625,000

3,250,000

CIBO DE CAJA

FECHA

12 2023
 12 2023
ITEM

40,000

Cancelado
IBO DE CAJA

FECHA

8 2023
ITEM

50,000

Cancelado
 Pregunta 1
Los socios realizan los siguientes aportes: Pedro Morales aporta $ 50.000.000, Zoila Pérez $ 65.300.000, Juan P
aporta soportes y estanterías avaluada en $ 40.500.000 y Maritza Mendieta aporta un furgón para el transporte d
electrodomésticos, avaluado en $ 62.000.000.

Código Cuenta Debe Haber

1110 Banco 115,300,000
1512 Estanteria 40,500,000
154008 Camion 62,000,000
3115 Aportes Sociales 217,800,000

Sumas Iguales 217,800,000 217,800,000

Pregunta 2
Se abre una cuenta corriente en el Banco Colombia, con lo aportado por los socios.

Código Cuenta Debe Haber

111005 Bancolombia 115,300,000
1110 Banco 115,300,000

Sumas Iguales 115,300,000 115,300,000

Pregunta 3

Se cancelan gastos notariales por registro de la escritura pública por valor de $600.000, para lo cual se entrega c

Código Cuenta Debe Haber

514005 Gastos Notariales 600,000
111005 Bancolombia 600,000

Sumas Iguales 600,000 600,000

Pregunta 4
 Se paga registro mercantil por valor de $ 580.000 con cheque a la Cámara de Comercio de Palmira - Valle

Código Cuenta Debe Haber

514010 Registro Mercantil 580,000
111005 Bancolombia 580,000

Sumas Iguales 580,000 580,000

Pregunta 5
Se compra de contado exhibidores para electrodomésticos por valor de $ 5.250.000

Código Cuenta Debe Haber

152405 Muebles y Enseres 5,250,000
111005 Bancolombia 5,250,000

Sumas Iguales 5,250,000 5,250,000

Pregunta 6

Se adquiere un crédito para reparaciones locativas, adecuación de oficinas, arreglo de sanitarios, por valor de
$3.620.000, con la empresa ARREGLOS Y ASEO LTDA

Código Cuenta Debe Haber

5145 Reparaciones 3,620,000
2380 Acreedores 3,620,000

Sumas Iguales 3,620,000 3,620,000

Pregunta 7
Se compra equipos de computación para uso de la empresa por valor de $7.160.000, se paga con cheque.
 Código Cuenta Debe Haber
151210 PC 7,160,000
111005 Bancolombia 7,160,000

Sumas Iguales 7,160,000 7,160,000

Pregunta 8
Se compra de contado 10 TELEVISORES por valor total de $27.365.000.

Código Cuenta Debe Haber

1435 Mercancia NFXE 27,365,000
111005 Bancolombia 27,365,000

Sumas Iguales 27,365,000 27,365,000

Pregunta 9
Se compra a crédito 7 NEVERAS por valor total de $ 6.800.000

Código Cuenta Debe Haber

1435 Mercancia NFXE 6,800,000
2205 Proveedores 6,800,000

Sumas Iguales 6,800,000 6,800,000

Pregunta 10
Se compra 17 ESTUFAS por valor total de $15.000.000 se cancela el 30% de contado y el 70% a crédito.
 Código Cuenta Debe Haber
1435 Mercancia NFXE 15,000,000
111005 Bancolombia 4,500,000
2205 Proveedores 10,500,000
Sumas Iguales 15,000,000 15,000,000

Pregunta 11
Se compra 10 EQUIPOS DE SONIDO por valor total de $12.000.000, para pago a Sesenta días.

Código Cuenta Debe Haber

1435 Mercancia NFXE 12,000,000
2205 Proveedores 12,000,000

Sumas Iguales 12,000,000 12,000,000

Pregunta 12
Se vende de contado a almacenes ESTRELLA, 5 TELEVISORES, a un precio de venta de $5.000.000 cada uno.

Código Cuenta Debe Haber

4135 Comercio MyM 25,000,000
111005 Bancolombia 25,000,000
1435 Mercancia NFXE 13,682,500
6135 Costo de Venta 13,682,500

Sumas Iguales 38,682,500 38,682,500

Pregunta 13
Se vende a almacenes HELMAN LTDA, 3 NEVERAS, a un precio de venta de $1.500.000 cada uno, el pago se h
40% de contado y el resto a crédito.
 Código Cuenta Debe Haber
4135 Comercio MyM 4,500,000
111005 Bancolombia 1,800,000
1305 Clientes 2,700,000
1435 Mercancia NFXE 2,914,286
6135 Costo de Venta 2,914,286

Sumas Iguales 7,414,286 7,414,286

Pregunta 14
Se venden a almacenes KRASS S.A. 7 ESTUFAS de contado por un valor total de $ 9.100.000

Código Cuenta Debe Haber

4135 Comercio MyM 9,100,000
111005 Bancolombia 9,100,000
1435 Mercancia NFXE 6,176,471
6135 Costo de Venta 6,176,471

Sumas Iguales 15,276,471 15,276,471

Pregunta 15
Se vende a almacenes EL TRIUNFO LTDA, 8 EQUIPOS DE SONIDO, a un precio de venta de $1.900.000 cada
pago se hace a crédito.

Código Cuenta Debe Haber

4135 Comercio MyM 15,200,000
1305 Clientes 15,200,000
1435 Mercancia NFXE 9,600,000
6135 Costo de Venta 9,600,000

Sumas Iguales 24,800,000 24,800,000

 ila Pérez $ 65.300.000, Juan Perea
a un furgón para el transporte de los

Pregunta 16
tado por los socios.
Llega nota en el extracto del Banco de Bogotá, de cobro chequera

Código Cuenta
5305 Gastos Bancarios
111005 Bancolombia

Sumas Iguales

Pregunta 17

0.000, para lo cual se entrega cheque. Se cancela los recibos por servicios públicos de un valo

Código Cuenta
5135 Servicios Publicos
111005 Bancolombia

Sumas Iguales

Pregunta 18
de Comercio de Palmira - Valle Se abona el 50% a la compra del punto 9

Código Cuenta
2205 Proveedores
111005 Bancolombia

Sumas Iguales

Pregunta 19
00 Nos cancelan el 30% de la deuda del punto 13

Código Cuenta
1305 Clientes
111005 Bancolombia

Sumas Iguales

Pregunta 20

o de sanitarios, por valor de

Código Cuenta

Sumas Iguales

Pregunta 20
00, se paga con cheque.
 Código Cuenta

Sumas Iguales

Pregunta 21

Código Cuenta

Sumas Iguales

Pregunta 22

Código Cuenta

Sumas Iguales

Pregunta 23
tado y el 70% a crédito.
 Código Cuenta

Sumas Iguales

Pregunta 24
Sesenta días.

Código Cuenta

Sumas Iguales

Pregunta 25
venta de $5.000.000 cada uno.

Código Cuenta

2,736,500

Sumas Iguales

Pregunta 26
500.000 cada uno, el pago se hace el
 Código Cuenta

971,429

Sumas Iguales

Pregunta 27
e $ 9.100.000

Código Cuenta

882,353

Sumas Iguales

Pregunta 28
de venta de $1.900.000 cada uno, el

Código Cuenta

1,200,000

Sumas Iguales
 Banco de Bogotá, de cobro chequera por un valor de $ 120.000

Debe Haber
120,000
120,000

120,000 120,000

ecibos por servicios públicos de un valor de $250.000.

Debe Haber
250,000
250,000

250,000 250,000
abona el 50% a la compra del punto 9.

Debe Haber
3,400,000
3,400,000

3,400,000 3,400,000

del punto 13

Debe Haber
810,000
810,000

810,000 810,000

Debe Haber

- -
Debe Haber

- -

Debe Haber

- -

Debe Haber

- -
Debe Haber

- -

Debe Haber

- -

Debe Haber

- -
Debe Haber

- -

Debe Haber

- -

Debe Haber

- -
 MULTIPRODUCTOS SA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 Caja 0
111005 Bancolombia 102,785,000
1435 Mercancia NFXE 28,791,744
151210 Camion 62,000,000
1512 Estanteria 40,500,000
1305 Clientes 17,090,000
151210 PC 7,160,000
152405 Muebles y Enseres 5,250,000
2205 Proveedores 25,900,000
2380 Acreedores 3,620,000
3115 Aportes Sociales 217,800,000
4135 Mercancia MyM 53,800,000
5305 Gastos Bancarios 120,000
514005 Gastos Notariales 600,000
5135 Servicios Publicos 250,000
514010 Registro Mercantil 580,000
5145 Reparaciones 3,620,000
6135 Costo de Venta 32,373,256

SUMAS IGUALES 301,120,000 301,120,000

0
 MULTIPRODUCTOS SA

Al 31 de diciembre de 2023

ESTADO DE RESULTADO

Ingresos 53,800,000
(-) Costo de Ventas 32,373,256
UTILIDAD BRUTA 21,426,744
(-) Gastos 5,170,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,256,744

Firmas

Contador Gerente
 MULTIPRODUCTOS SA

Al 31 de diciembre de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIE

Activo
Activo corriente Pasivo corriente
Caja -
Banco 102,785,000 Acreedores
Clientes 17,090,000 Proveedores Nacionales
Inventario 28,791,744
Total Pasivo corriente

Total Activo corriente 148,666,744 TOTAL PASIVO

Activo no corriente
Camion 62,000,000
Estanteria 40,500,000
PC 7,160,000
Muebles 5,250,000

Total Activo no corriente 114,910,000 Pa

Aportes Sociales
Utilidad
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 263,576,744 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Firmas

Contador Gerente
IPRODUCTOS SA

de diciembre de 2023

ITUACION FINANCIERA

Pasivo
asivo corriente

3,620,000
roveedores Nacionales 25,900,000

otal Pasivo corriente 29,520,000

OTAL PASIVO 29,520,000

Patrimonio
portes Sociales 217,800,000
16,256,744
OTAL PATRIMONIO 234,056,744

OTAL PASIVO + PATRIMONIO 263,576,744 -