SALDOS

DISPONIBLE
DAV AH $ 18,016,166 ROBERTO TORRES Arena Balastro Ladrillos $ 1,170,000
DAV CTE $ 1,563,999 SALUD OCUPACIONAL Diciembre $ 544,538
BAN AH $ 6,304,058 ARRIENDO TORO Enero $ 550,000
EL MATIZADOR 2 PEDIDOS M10 $ 1,067,500
PROTECCION SAFETY $ 547,200 Curso coordinador de altura M10 X
330MIL, Curso reentrenamiento de altura
JHON FREDY TREJOS LIQUIDACION $ 374,467 M5 y Curso rescate de alturas M10 X
JESSIKA LIQUIDACION $ 316,433 240MIL
BOMBEROS VISITA $ 62,500
CLAUDIA MILENA LIQUIDACION $ 1,751,266
BANCO CAJA SOCIAL No 31006482433 $ 4,182,290
LA ROCA ALQUILER DE ANDAMIOS $ 284,544
ENERGIA LA ISABELLA $ 892,173
RETENCION DICIEMBRE $ 10,692,000
APORTES $ 14,222,700

TOTAL DISP. $ 25,884,222 $ 36,657,611

EFECTY $ 5,514,959 LUNES 22

GANE $ 6,913,791 LUNES 22
PAYU
INGRESA EN EL TRANSCURSO DEL DIA $ 12,428,750

CUPO ROTATIVO $ 2,787,771 $ 87,212,229

CUPO SOBREGIRO $ 4,980,080

TC DAVIVIENDA No 5474820025004315 0828 325 $ 9,416,484 $ 583,516

TC BANCOLOMBIA No 4594260333311284 347 0925 $ 73,945 $ 4,926,055

2/12/2024 21:39 FECHA

APORTES 900217277N
CONTRASEÑA Natalia1984.
# Proveedor Valor Vencimiento TRM $ 3,927.64 UVT $ 47,065
1 Energitel - 3572 $ 10,948,000 12/10/2023
Energitel - 3624 $ 35,604,800 12/18/2023
Energitel - 3630 $ 709,835 12/19/2023 https://www.energitel.com/
Energitel - 3669 $ 35,604,800 12/31/2023 PSE https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=4211
Energitel - 3670 $ 7,973,000 12/31/2023 Cualquier banco
Energitel - 3813 $ 1,326,517 2/6/2024
Energitel - 3827 $ 12,756,800 2/9/2024 Transferencia BANCO DAVIVIENDA
ENERGITEL SAS
Nit. 8160047955
CUENTA CORRIENTE No. 127469997473

$ 104,923,752

# Proveedor Valor Vencimiento

2 Latinoamericana TCA - 18216 $ 4,289,950 12/3/2023

Latinoamericana TCA - 18657 $ 4,938,500 1/13/2024 Transferencia Cuenta registrada en davivienda

Latinoamericana TCA - 18710 $ 13,392,640 1/16/2024

$ 22,621,090

# Proveedor Valor Vencimiento

3 Winncom 647 $ 14,212,304 12/2/2023 Transferencia Banco de Bogota
$ 14,212,304 WINNCOM TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS
Nit. 9012552031
Cuenta Corriente No. 073363889

# Proveedor Valor Vencimiento

4 Fibralink - 75 $ 5,937,588 12/21/2023 Transferencia BANCOLOMBIA S.A.
Fibralink - 85 $ 1,422,300 1/20/2024 FIBRALINK S.A.S
NIT 901037668
CUENTA DE AHORROS No. 85770153862
$ 7,359,888

# Proveedor Valor Vencimiento

CenturyLink Colombia S.A.
5 33934 $ 29,243,226 12/10/2023
Transferencia BANCOLOMBIA S.A.
CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS
Nit. 800136835
Cuenta Corriente N° 08413683507

# Proveedor Valor Vencimiento Transferencia BANCOLOMBIA S.A.

6 Ufinet 29457 $ 1,567,367 12/9/2023 UFINET COLOMBIA SA
Ufinet 30571 $ 1,567,367 1/9/2024 Nit. 806009543
Corriente No. 69225792650
$ 3,134,734

# Proveedor Valor Vencimiento

7 Cable Noticias 12657 $ 451,679 115 UDS PSE https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=%206944
12875 $ 451,679
13095 $ 451,679

$ 1,355,036

# Proveedor Valor Vencimiento

8 Global Media 18023 $ 1,038,861 11/30/2023 264.5 USD PSE https://www.globalmedia.pagoagil.co/
Global Media 18442 $ 1,038,861 12/30/2023

$ 2,077,722

# Proveedor Valor Vencimiento

9 Lince Comercial 172450 $ 6,523,199 2/1/2024 PSE https://lincecomercial.com/
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-busque

$ 6,523,199
# Proveedor Valor Vencimiento
10 Neva network 1146 $ 2,922,150 11/15/2023 Transferencia BANCOLOMBIA S.A.
Neva network 1188 $ 2,922,150 12/15/2023 NEVA NETWORK SAS
Nit. 901450177
Cta Ahorros No. 82000001409
$ 2,922,150

# Proveedor Valor Vencimiento

11 Syscom Transferencia Cuenta registrada en davivienda

# Proveedor Valor Vencimiento

12 Tele vvd 14961 $ 15,221,087 12/10/2023 Transferencia DAVIVIENDA
Tele vvd 14961 $ 14,106,231 1/10/2024 TELE VVD SAS
CTA CORR N° 004569998570
$ 29,327,318 Nit. 9001498667
o convenio el multipagas CTA CORR N° 035 – 53498815 CONVENIO 32341

# Proveedor Valor Vencimiento

13 Ole distibution $ 2,607,953 7/23/2023 664 USD
$ 3,094,980 8/23/2023 788 USD PSE CON TARJETA https://www.oledistribution.com/wp-content/payments/
$ 3,094,980 9/23/2023 788 USD
$ 3,094,980 10/23/2023 788 USD USERNAME COL1248
$ 3,094,980 11/23/2023 788 USD PASSWORD 4812
$ 3,094,980 12/23/2023 788 USD
$ 18,082,855 4604 USD los datos de la tarjeta estan en la pestaña saldos

# Proveedor Valor Vencimiento

14 Silvana Quintero - 2822 $ 468,000 12/14/2024 Transferencia BANCOLOMBIA S.A.
2833 $ 300,000 12/21/2024 SILVANA QUINTERO MONTAÑO
2850 $ 876,000 1/28/2024 Cta Ahorros No. 72848656713
2857 $ 300,000 1/29/2024 CC 31435543
2866 $ 1,090,000 2/3/2024 o datafono con tarjeta
2878 $ 1,328,992 1/23/2024

$ 4,362,992

# Proveedor Valor Vencimiento

15 Cablelectricos la 12 8579 $ 172,850 1/3/2024 Transferencia BANCOLOMBIA S.A.
8742 $ 453,350 1/20/2024 Cta Nequi No. 3103879002
8804 $ 13,500 1/29/2024 MARIA HELENA PABON RINCON
CC 60261013

$ 639,700

# Proveedor Valor Vencimiento

16 Archi - 4373 Transferencia BANCOLOMBIA S.A.
Cta Ahorros No. 72800029032
CARLOS ENRIQUE ARBELAEZ CHICA
CC 16218123

$ -

# Proveedor Valor Vencimiento

17 MEDIA COMMERCE 1355153 $ 19,486,250 1/19/2024 PSE https://www.zonapagos.com/PagosN3/Vistas/Logins/LoginCliente.aspx

$ 19,486,250

# Proveedor Valor Vencimiento

18 LATIC SAS PSE https://checkout.wompi.co/l/GK68Oj

$ -

# Proveedor Valor Vencimiento

19 JASLO SAS 11087 $ 2,775,787 1/20/2024 Transferencia BANCOLOMBIA S.A.
 JASLO SAS
NIT 900609945
Cta corriente No. 72800005807
$ 2,775,787

# Proveedor Valor Vencimiento

20 MELTEC Transferencia BANCO DE BOGOTA
NIT 8300790151
MELTEC COMUNICACIONES SA
CUENTA CORRIENTE No. 000353250
$ -

# Proveedor Valor Vencimiento

20 USA VIRTUAL 42300 $ 529,312 2/15/2024

$ 529,312
 Valor estimado Valor estimado
# Gastos Fijos Mensual Anual CODIGOS MEDIO DE PAGO
1 Nomina $ 64,125,080 $ 769,500,955
Media
2 Commerce $ 19,486,250 $ 233,835,000 PSE
3 Tele vvd $ 15,221,087 $ 182,653,044

Aportes
seguridad
4 social $ 13,308,600 $ 159,703,200
5 Cirion $ 11,210,084 $ 134,521,008

Tarjeta de
credito
6 davivienda $ 10,000,000 $ 120,000,000

Retencion en
7 la fuente $ 9,870,300 $ 118,443,600

Caja Social
credito No.
8 31006624307 $ 9,483,502 $ 113,802,021

Energias de
pereira -
9 posteria $ 5,890,218 $ 70,682,616
10 Mintic $ 5,033,333 $ 60,400,000

Tarjeta de
11 credito bbia $ 5,000,000 $ 60,000,000
12 Jaslo $ 4,810,600 $ 57,727,200
13 Rotativo $ 4,465,000 $ 53,580,000

Caja Social
credito No.
14 31006482433 $ 4,237,287 $ 50,847,441
Ole
15 distribution $ 3,151,929 $ 37,823,149
Neva
16 network $ 2,922,150 $ 35,065,800

Retencion en
la fuente x
17 ICA $ 2,309,400 $ 27,712,800
Ufinet -
18 posteria $ 1,567,367 $ 18,808,404
 Claro
19 troncales $ 1,186,245 $ 14,234,940

20 Global media $ 1,012,000 $ 12,144,000

Honorarios
21 Sandra $ 1,000,000 $ 12,000,000
Experian -
22 Datacredito $ 912,947 $ 10,955,364
23 Publicidad $ 650,000 $ 7,800,000
UNE EPM -
24 oficina $ 634,250 $ 7,611,000

UNE EPM - la
25 castellana $ 634,250 $ 7,611,000

Pantallas
26 publicitarias $ 605,000 $ 7,260,000
27 Nube activa $ 596,675 $ 7,160,100
Salud
28 ocupacional $ 577,000 $ 6,924,000
Aririendo
29 Toro $ 550,000 $ 6,600,000

Energias de
pererira
30 (Oficina) $ 464,793 $ 5,577,516

31 Cable noticias $ 460,000 $ 5,520,000

32 Claro lineas $ 457,928 $ 5,495,136
Celsia (La
33 isabella) $ 397,045 $ 4,764,534
EMCartago
34 (Oficina) $ 301,490 $ 3,617,880
35 Papeleria $ 238,800 $ 2,865,600

It cloud -
Recarga
mensajes de
36 texo masivos $ 238,000 $ 2,856,000
Aseo y
37 Cafeteria $ 230,000 $ 2,760,000
Celsia (la
38 vigorosa) $ 203,375 $ 2,440,500

Chec -
39 Energia Nudo $ 162,405 $ 1,948,860
 Celsia
40 (Obando) $ 147,175 $ 1,766,100

Movistar
41 linea 018000 $ 141,610 $ 1,699,320
42 Dulceria $ 129,600 $ 1,555,200

Celsia (La
43 diamantina) $ 116,710 $ 1,400,520
Celsia (La
44 victoria) $ 62,755 $ 753,060
Ert linea
45 018000 $ 33,790 $ 405,480
Acuavalle
46 (Obando) $ 29,170 $ 350,040

Gases de
Occidente
47 (Oficina) $ 19,143 $ 229,716