CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS

(Nit: 901,213,984-5)
Movimiento de terceros Página 1 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
GESTION Y SOLUCIONES EN SERVICIOS INTEGRALES GSSI SAS, 900,465,920-1, CALLE 143 No 46 - 09

Cuenta: 111005, MONEDA NACIONAL Saldo Inicial 0.00

21/09/2020 CE-00000365 CANCELA FAC 4575/4630/4688/4744 14,880,744.00 -14,880,744.00
29/11/2020 CE-00000390 CANCELA FAC 4808/4866/GYS 42 13,262,697.00 -28,143,441.00
24/02/2021 CE-00000409 CANCELA FAC GYS 172 - 108 8,841,798.00 -36,985,239.00
16/06/2021 CE-00000443 CANCELA FAC 231/292/358/477/478/479 18,779,909.00 -55,765,148.00
27/10/2021 CE-00000533 CANCELA FAC 535/594/655/735 16,231,010.00 -71,996,158.00
19/01/2022 CE-00000587 CANCELA FAC 500 (781)/508 (849)/534 (916) 25,689,421.00 -97,685,579.00
02/03/2022 CE-00000616 CANCELA FAC 943 FC 555 9,407,316.00 -107,092,895.00
12/05/2022 CE-00000644 CANCELA FAC 1009/1079/1212 30,422,148.00 -137,515,043.00
21/06/2022 CE-00000660 CANCELA FAC 1222 10,261,943.00 -147,776,986.00
15/07/2022 CE-00000674 CANCELA FACTURA 10,214,931.00 -157,991,917.00
26/08/2022 CE-00000691 CANCELA FACTURA 8,942,902.00 -166,934,819.00
29/09/2022 RC-00000343 CANCELA FACTURA 929,018.00 -166,005,801.00
25/10/2022 CE-00000723 PAGO DE FACT 1439 AGO Y 1515 SEP 22 20,543,401.00 -186,549,202.00
21/12/2022 CE-00000757 PAGO FACTURA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 20,543,400.00 -207,092,602.00
08/02/2023 CE-00000778 PAGO DE FACTURAS 1807, 1740, 1822 30,463,946.00 -237,556,548.00
23/02/2023 CE-00000787 PAGO FACTURA 1901 Y SALDO PENDIENTE 12,005,492.00 -249,562,040.00
15/03/2023 CE-00000802 PAGO FACTURA 1972 TODERO FEBRERO 2023 707,838.00 -250,269,878.00

TOTAL MONEDA NACIONAL 929,018.00 251,198,896.00

Cuenta: 112005, BANCOS Saldo Inicial 0.00

22/06/2023 CE-00000853 PAGO FACTURA SALDO 42,528,722.00 -42,528,722.00

TOTAL BANCOS 0.00 42,528,722.00

Cuenta: 130505, NACIONALES Saldo Inicial 0.00

28/09/2022 FE-00FEC350 FACT-350 VENTA DE LICENCIAS 929,018.00 929,018.00
29/09/2022 RC-00000343 CANCELA FACTURA 929,018.00
TOTAL NACIONALES 929,018.00 929,018.00

Cuenta: 133005, A PROVEEDORES Saldo Inicial 0.00

19/01/2022 CE-00000587 CANCELA FAC 500/508/534 24,401.00 24,401.00
30/12/2022 CC-00000105 AJUSTE SALDO 24,401.00
23/02/2023 CE-00000787 PAGO FACTURA 1901 Y SALDO PENDIENTE 58,537.00 58,537.00
TOTAL A PROVEEDORES 82,938.00 24,401.00

Cuenta: 13551505, RETENCION EN LA FUENTE 2.5% Saldo Inicial 0.00

28/09/2022 FE-00FEC350 FACT-350 VENTA DE LICENCIAS 20,175.00 20,175.00
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 20,175.00 0.00

Cuenta: 13551805, ICA RETENIDO 13.8XMIL Saldo Inicial 0.00

28/09/2022 FE-00FEC350 FACT-350 VENTA DE LICENCIAS 11,137.00 11,137.00
TOTAL ICA RETENIDO 13.8XMIL 11,137.00 0.00

Cuenta: 13551901, AUTORETENCION DEL 0.80% Saldo Inicial 0.00

28/09/2022 FE-00FEC350 FACT-350 VENTA DE LICENCIAS 6,456.00 6,456.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 2 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
TOTAL AUTORETENCION DEL 0.80% 6,456.00 0.00

Cuenta: 233535, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Saldo Inicial 0.00

01/05/2020 FC-00000258 FAC 4575 SER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2020 3,019,473.00 3,019,473.00
01/05/2020 FC-00000259 FAC 12305 SER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2020 3,019,473.00
31/05/2020 FC-00000262 AC 4630 SER MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2020 3,019,473.00 6,038,946.00
30/06/2020 FC-00000269 FAC 4688 SER ASEO MES DE JUNIO DE 2020 4,420,899.00 10,459,845.00
31/07/2020 FC-00000283 FAC 4744 SER TODERO MES DE JULIO 2020 4,420,899.00 14,880,744.00
31/08/2020 FC-00000287 FAC 4808 SER MANTENIMIENTO MES DE AGOSOT 2020 4,420,899.00 19,301,643.00
21/09/2020 CE-00000365 CANCELA FAC 4575 3,019,473.00 16,282,170.00
21/09/2020 CE-00000365 CANCELA FAC 4630 3,019,473.00 13,262,697.00
21/09/2020 CE-00000365 CANCELA FAC 4688 4,420,899.00 8,841,798.00
21/09/2020 CE-00000365 CANCELA FAC 4744 4,420,899.00 4,420,899.00
30/09/2020 FC-00000295 FAC 4866 SER MANTENIMIENTO MES SEPT 2020 4,420,899.00 8,841,798.00
17/10/2020 FC-00000310 FAC GYS 42 AIU10% SER MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 20 4,420,899.00 13,262,697.00
11/11/2020 FC-00000318 FAC GYS 108 SER MTO MES DE NOV 2020 4,420,899.00 17,683,596.00
29/11/2020 CE-00000390 CANCELA FAC 4808 4,420,899.00 13,262,697.00
29/11/2020 CE-00000390 CANCELA FAC 4866 4,420,899.00 8,841,798.00
29/11/2020 CE-00000390 CANCELA FAC GYS 42 4,420,899.00 4,420,899.00
09/12/2020 FC-00000353 FAC GYS-172 SER MANTENIMIENTO MES DIC 2020 4,420,899.00 8,841,798.00
15/01/2021 FC-00000356 FAC GYS 231 SER MANTENIMIENTO MES DE ENERO 2021 4,575,629.00 13,417,427.00
09/02/2021 FC-00000359 FAC 292 SER MTO MES DE FEBRERO 2020 4,575,631.00 17,993,058.00
24/02/2021 CE-00000409 CANCELA FAC GYS 172 4,420,899.00 13,572,159.00
24/02/2021 CE-00000409 CANCELA FAC GYS 108 4,420,899.00 9,151,260.00
05/03/2021 FC-00000366 FAC GYS 358 SER MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021 4,575,631.00 13,726,891.00
09/04/2021 FC-00000381 FC GYS 416 SER MANTENIENTO MES DE ABRIL DE 2021 4,575,631.00 18,302,522.00
10/05/2021 NC-00000006 NC 11 ANULA FAC 416 MES ABRIL DISMINUYE EL VL CONT 4,575,631.00 13,726,891.00
10/05/2021 FC-00000397 FAC GYS - 477 SER MANTTO MES DE ABRIL 2021 1,450,476.00 15,177,367.00
10/05/2021 FC-00000398 FAC GYS-478 SER MANTTO MES DE ABRIL 23 AL 30/04 318,994.00 15,496,361.00
10/05/2021 FC-00000399 FAC GYS-479 SER MANTTO MES DE MAYO 2021 3,283,548.00 18,779,909.00
10/06/2021 FC-00000408 FAC GYS 535 SERVICIO MTTO MES DE JUNIO 2021 3,283,548.00 22,063,457.00
16/06/2021 CE-00000443 CANCELA FAC 231 4,575,629.00 17,487,828.00
16/06/2021 CE-00000443 CANCELA FAC 292 4,575,631.00 12,912,197.00
16/06/2021 CE-00000443 CANCELA FAC 358 4,575,631.00 8,336,566.00
16/06/2021 CE-00000443 CANCELA FAC 477 1,450,476.00 6,886,090.00
16/06/2021 CE-00000443 CANCELA FAC 478 318,994.00 6,567,096.00
16/06/2021 CE-00000443 CANCELA FAC 479 3,283,548.00 3,283,548.00
10/07/2021 FC-00000423 FAC GYS 594 SERVICIO MANTENIMIENTO MES JULIO 2021 3,283,547.00 6,567,095.00
06/08/2021 FC-00000451 FAC GYS 655 SER MTO MES DE AGOSTO 2021 3,280,429.00 9,847,524.00
29/09/2021 FC-00000485 FAC GYS 735 SER MTTO MES DE SEPT 2021 6,373,910.00 16,221,434.00
14/10/2021 FC-00000500 FAC 781 SER ASEO MES DE OCTUBRE DE 2021 8,555,007.00 24,776,441.00
27/10/2021 CE-00000533 CANCELA FAC 535 3,283,548.00 21,492,893.00
27/10/2021 CE-00000533 CANCELA FAC 594 3,283,547.00 18,209,346.00
27/10/2021 CE-00000533 CANCELA FAC 655 3,283,548.00 14,925,798.00
27/10/2021 CE-00000533 CANCELA FAC 735 6,379,970.00 8,545,828.00
13/11/2021 FC-00000508 FAC 849 SER DE MTTO MES DE NOV DE 2021 8,555,007.00 17,100,835.00
11/12/2021 FC-00000534 FAC 916 SERVICIO MANTENIMIENTO MES DIC 2021 8,555,006.00 25,655,841.00
13/01/2022 FC-00000555 FAC 943 SER MANTENIMIENTO MES ENERO 9,416,495.00 35,072,336.00
19/01/2022 CE-00000587 CANCELA FAC 500 (781) 8,555,007.00 26,517,329.00
19/01/2022 CE-00000587 CANCELA FAC 508 (849) 8,555,007.00 17,962,322.00
19/01/2022 CE-00000587 CANCELA FAC 534 (916) 8,555,006.00 9,407,316.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 3 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
11/02/2022 FC-00000557 FAC 1009 SER MANTENIMIENTO MES FEBRERO 2022 10,269,964.00 19,677,280.00
02/03/2022 CE-00000616 CANCELA FAC 943 FC 555 9,407,316.00 10,269,964.00
08/03/2022 FC-00000575 FAC 1079 SER MANTENIMINETO MES DE MARZO DE 2022 9,843,229.00 20,113,193.00
18/04/2022 FC-00000597 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 9,843,229.00 29,956,422.00
25/04/2022 FC-00000596 FAC 1212 SER MTO MES DE MARZO DE 2022 10,261,943.00 40,218,365.00
25/04/2022 NC-00000019 NC 28 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 9,843,229.00 30,375,136.00
10/05/2022 FC-00000620 FAC 1222 SER MATO MES DE MAYO DE 2022 10,261,943.00 40,637,079.00
12/05/2022 CE-00000644 CANCELA FAC 1009 10,269,964.00 30,367,115.00
12/05/2022 CE-00000644 CANCELA FAC 1079 9,843,229.00 20,523,886.00
12/05/2022 CE-00000644 CANCELA FAC 1212 10,261,943.00 10,261,943.00
12/05/2022 CE-00000644 CANCELA FAC 9,179.00 10,252,764.00
12/05/2022 CE-00000644 CANCELA FAC 37,833.00 10,214,931.00
10/06/2022 FC-00000632 FAC 1290 SER MTO MES DE JUNIO DE 2022 10,261,943.00 20,476,874.00
21/06/2022 CE-00000660 CANCELA FAC 1222 10,261,943.00 10,214,931.00
01/07/2022 FC-00000638 FAC 1365 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 8,270,517.00 18,485,448.00
13/07/2022 FC-00000639 FAC 1430 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 597,428.00 19,082,876.00
15/07/2022 CE-00000674 CANCELA FACTURA 10,214,931.00 8,867,945.00
26/08/2022 CE-00000691 CANCELA FACTURA 8,270,517.00 597,428.00
26/08/2022 CE-00000691 CANCELA FACTURA 597,428.00
26/08/2022 CE-00000691 CANCELA FACTURA 47,012.00 -47,012.00
01/09/2022 CC-00000094 AJUSTE DE SALDO 47,012.00
TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 181,300,936.00 181,300,936.00

Cuenta: 233595, OTROS Saldo Inicial 0.00

11/08/2022 FC-00000660 FAC-1439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,261,943.00 10,261,943.00
17/09/2022 FC-00000686 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,271,700.00 20,533,643.00
15/10/2022 FC-00000698 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FC 1589 10,261,943.00 30,795,586.00
25/10/2022 CE-00000723 PAGO DE FACT 1439 AGO Y 1515 SEP 22 10,271,700.00 20,523,886.00
25/10/2022 CE-00000723 PAGO DE FACT 1439 AGO Y 1515 SEP 22 10,261,943.00 10,261,943.00
17/11/2022 FC-00000718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 10,261,943.00 20,523,886.00
07/12/2022 FC-00000740 FC1740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,261,943.00 30,785,829.00
13/12/2022 FC-00000725 FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 7,326,621.00 38,112,450.00
17/12/2022 NC-00000033 NC36 A LA FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 7,326,621.00 30,785,829.00
17/12/2022 FC-00000736 FC1807 RECEPCION 2022 8,222,992.00 39,008,821.00
21/12/2022 CE-00000757 PAGO FACTURA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 20,491,829.00 18,516,992.00
17/01/2023 FC-00000751 FC1822 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2023 11,946,954.00 30,463,946.00
08/02/2023 CE-00000778 PAGO DE FACTURAS 1807, 1740, 1822 30,463,946.00
09/02/2023 FC-00000761 FC1901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2023 11,946,955.00 11,946,955.00
23/02/2023 CE-00000787 PAGO FACTURA 1901 Y SALDO PENDIENTE 11,946,955.00
28/02/2023 FC-00000762 FC1972 SERV. TODERO DESDE 21/02/2023 707,838.00 707,838.00
14/03/2023 FC-00000772 FC1977 SERV. MANTENIMIENTO MARZO 2023 13,877,419.00 14,585,257.00
15/03/2023 CE-00000802 PAGO FACTURA 1972 TODERO FEBRERO 2023 707,838.00 13,877,419.00
24/03/2023 FC-00000773 FC2047 SERVICIO ASEO 1,701,650.00 15,579,069.00
12/04/2023 FC-00000805 FC2051 SERVICIO MANTENIMIENTO ABRIL 2023 13,877,419.00 29,456,488.00
19/04/2023 FC-00000806 FC2115 SERVICIO ASEO 1,701,650.00 31,158,138.00
15/05/2023 FC-00000828 FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 13,877,419.00 45,035,557.00
15/05/2023 FC-00000830 FC2123 SERVICIO DE ASEO MAYO 2023 1,701,650.00 46,737,207.00
26/05/2023 NCE-00000035 NCE59 A LA FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 13,877,419.00 32,859,788.00
26/05/2023 FC-00000829 FC2189 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 9,628,536.00 42,488,324.00
13/06/2023 FC-00000849 FC2194 SERVICIO MANTENIMIENTO JUNIO 2023 9,628,536.00 52,116,860.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 4 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
22/06/2023 CE-00000853 PAGO FACTURA SALDO 42,528,722.00 9,588,138.00
11/07/2023 FC-00000858 FC2261 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023 11,251,429.00 20,839,567.00
11/08/2023 FC-00000879 FC 2328 SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2023 1,807,524.00 22,647,091.00
11/08/2023 FC-00000880 FC 2327 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2023 11,946,954.00 34,594,045.00

TOTAL OTROS 147,876,973.00 182,471,018.00

Cuenta: 23652502, SERVICIOS 2% Saldo Inicial 0.00

01/05/2020 FC-00000258 FAC 4575 AIU 10% SER MANT MES DE ABRIL 2020 5,938.00 5,938.00
01/05/2020 FC-00000259 FAC 12305 AIU 10% SER MTO MES DE ABRIL 2020 5,938.00
31/05/2020 FC-00000262 FAC 4630 AIU 10% SER MTO MES DE MAYO 2020 5,938.00 11,876.00
30/06/2020 FC-00000269 FAC 4688 SER ASEO MES DE JUNIO DE 2020 8,694.00 20,570.00
31/07/2020 FC-00000283 FAC 4744 SER TODERO MES DE JULIO 2020 8,694.00 29,264.00
31/08/2020 FC-00000287 FAC 4808 SER MANTENIMIENTO MES DE AGOSOT 2020 8,694.00 37,958.00
30/09/2020 FC-00000295 FAC 4866 AIU10% SER MANTENIMIENTO MES SEPT 2020 8,694.00 46,652.00
17/10/2020 FC-00000310 FAC GYS 42 AIU10% SER MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 20 8,694.00 55,346.00
11/11/2020 FC-00000318 FAC GYS 108 AIU 10% SER MTO MES DE NOV 2020 8,694.00 64,040.00
09/12/2020 FC-00000353 FAC GYS-172 AIU 10% SER MANTENIMIENTO MES DIC 2020 8,694.00 72,734.00
31/14/2020 CT-00000005 Cancelación de terceros a SERVICIOS 2% 72,734.00
15/01/2021 FC-00000356 FAC GYS 231 AIU10% SER MTTO MES DE ENERO 2021 8,998.00 8,998.00
09/02/2021 FC-00000359 FAC 292 AIU 10% SER MTO MES DE FEBRERO 2020 8,998.00 17,996.00
05/03/2021 FC-00000366 FAC GYS 358 AIU 10% SER MTTO MES DE MARZO 2021 8,998.00 26,994.00
09/04/2021 FC-00000381 FC GYS 416 AIU 10% SER MTO MES DE ABRIL DE 2021 8,998.00 35,992.00
10/05/2021 NC-00000006 NC 11 ANULA FAC 416 MES ABRIL DISMINUYE EL VL CONT 8,998.00 26,994.00
10/05/2021 FC-00000397 FAC GYS - 477 AIU 10% SER MANTTO MES DE ABRIL 2021 2,852.00 29,846.00
10/05/2021 FC-00000398 FAC GYS-478 SER MANTTO MES DE ABRIL 23 AL 30/04 627.00 30,473.00
10/05/2021 FC-00000399 FAC GYS-479 SER MANTTO MES DE MAYO 2021 6,457.00 36,930.00
10/06/2021 FC-00000408 FAC GYS 535 SERVICIO MTTO MES DE JUNIO 2021 6,457.00 43,387.00
10/07/2021 FC-00000423 FAC GYS 594 SERVICIO MANTENIMIENTO MES JULIO 2021 6,457.00 49,844.00
06/08/2021 FC-00000451 FAC GYS 655 SER MTO MES DE AGOSTO 2021 6,457.00 56,301.00
29/09/2021 FC-00000485 FAC GYS 735 SER MTTO MES DE SEPT 2021 12,547.00 68,848.00
14/10/2021 FC-00000500 FAC 781 SER ASEO MES DE OCTUBRE DE 2021 16,840.00 85,688.00
13/11/2021 FC-00000508 FAC 849 SER DE MTTO MES DE NOV DE 2021 16,840.00 102,528.00
11/12/2021 FC-00000534 FAC 916 SERVICIO MANTENIMIENTO MES DIC 2021 16,840.00 119,368.00
13/01/2022 FC-00000555 FAC 943 SER MANTENIMIENTO MES ENERO 18,536.00 137,904.00
11/02/2022 FC-00000557 FAC 1009 SER MANTENIMIENTO MES FEBRERO 2022 20,216.00 158,120.00
08/03/2022 FC-00000575 FAC 1079 SER MANTENIMINETO MES DE MARZO DE 2022 19,376.00 177,496.00
18/04/2022 FC-00000597 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 19,376.00 196,872.00
25/04/2022 FC-00000596 FAC 1212 SER MTO MES DE MARZO DE 2022 20,200.00 217,072.00
25/04/2022 NC-00000019 NC 28 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 19,376.00 197,696.00
10/05/2022 FC-00000620 FAC 1222 SER MATO MES DE MAYO DE 2022 20,200.00 217,896.00
10/06/2022 FC-00000632 FAC 1290 SER MTO MES DE JUNIO DE 2022 20,200.00 238,096.00
01/07/2022 FC-00000638 FAC 1365 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 16,280.00 254,376.00
13/07/2022 FC-00000639 FAC 1430 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 1,176.00 255,552.00
11/08/2022 FC-00000660 FAC-1439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20,200.00 275,752.00
17/09/2022 FC-00000686 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20,200.00 295,952.00
15/10/2022 FC-00000698 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FC 1589 20,200.00 316,152.00
17/11/2022 FC-00000718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 20,200.00 336,352.00
07/12/2022 FC-00000740 FC1740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20,200.00 356,552.00
13/12/2022 FC-00000725 FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 14,422.00 370,974.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 5 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
17/12/2022 NC-00000033 NC36 A LA FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 14,422.00 356,552.00
17/01/2023 FC-00000751 FC1822 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2023 23,517.00 380,069.00
09/02/2023 FC-00000761 FC1901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2023 23,517.00 403,586.00
28/02/2023 FC-00000762 FC1972 SERV. TODERO DESDE 21/02/2023 1,393.00 404,979.00
14/03/2023 FC-00000772 FC1977 SERV. MANTENIMIENTO MARZO 2023 27,317.00 432,296.00
24/03/2023 FC-00000773 FC2047 SERVICIO ASEO 3,350.00 435,646.00
12/04/2023 FC-00000805 FC2051 SERVICIO MANTENIMIENTO ABRIL 2023 27,317.00 462,963.00
19/04/2023 FC-00000806 FC2115 SERVICIO ASEO 3,350.00 466,313.00
15/05/2023 FC-00000828 FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 27,317.00 493,630.00
15/05/2023 FC-00000830 FC2123 SERVICIO DE ASEO MAYO 2023 3,350.00 496,980.00
26/05/2023 NCE-00000035 NCE59 A LA FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 27,317.00 469,663.00
26/05/2023 FC-00000829 FC2189 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 18,953.00 488,616.00
13/06/2023 FC-00000849 FC2194 SERVICIO MANTENIMIENTO JUNIO 2023 18,953.00 507,569.00
11/07/2023 FC-00000858 FC2261 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023 22,148.00 529,717.00
11/08/2023 FC-00000879 FC 2328 SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2023 3,558.00 533,275.00
11/08/2023 FC-00000880 FC 2327 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2023 23,517.00 556,792.00

TOTAL SERVICIOS 2% 142,847.00 699,639.00

Cuenta: 23652504, SERVICIOS 4% Saldo Inicial 0.00

17/12/2022 FC-00000736 FC1807 RECEPCION 2022 288,440.00 288,440.00

TOTAL SERVICIOS 4% 0.00 288,440.00

Cuenta: 23657501, AUTORENTA 0.80% LEY 1819 2016 Saldo Inicial 0.00
28/09/2022 FE-00FEC350 FACT-350 VENTA DE LICENCIAS 6,456.00 6,456.00

TOTAL AUTORENTA 0.80% LEY 1819 2016 0.00 6,456.00

Cuenta: 23680502, ICA RETENIDO 9.66*1000 Saldo Inicial 0.00

06/08/2021 FC-00000451 FAC GYS 655 SER MTO MES DE AGOSTO 2021 3,119.00 3,119.00
29/09/2021 FC-00000485 FAC GYS 735 SER MTTO MES DE SEPT 2021 6,060.00 9,179.00
14/10/2021 FC-00000500 FAC 781 SER ASEO MES DE OCTUBRE DE 2021 8,133.00 17,312.00
13/11/2021 FC-00000508 FAC 849 SER DE MTTO MES DE NOV DE 2021 8,133.00 25,445.00
11/12/2021 FC-00000534 FAC 916 SERVICIO MANTENIMIENTO MES DIC 2021 8,134.00 33,579.00
13/01/2022 FC-00000555 FAC 943 SER MANTENIMIENTO MES ENERO 8,953.00 42,532.00
11/02/2022 FC-00000557 FAC 1009 SER MANTENIMIENTO MES FEBRERO 2022 9,764.00 52,296.00
08/03/2022 FC-00000575 FAC 1079 SER MANTENIMINETO MES DE MARZO DE 2022 9,359.00 61,655.00
18/04/2022 FC-00000597 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 9,359.00 71,014.00
25/04/2022 FC-00000596 FAC 1212 SER MTO MES DE MARZO DE 2022 9,757.00 80,771.00
25/04/2022 NC-00000019 NC 28 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 9,359.00 71,412.00
10/05/2022 FC-00000620 FAC 1222 SER MATO MES DE MAYO DE 2022 9,757.00 81,169.00
10/06/2022 FC-00000632 FAC 1290 SER MTO MES DE JUNIO DE 2022 9,757.00 90,926.00
01/07/2022 FC-00000638 FAC 1365 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 7,863.00 98,789.00
13/07/2022 FC-00000639 FAC 1430 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 568.00 99,357.00
11/08/2022 FC-00000660 FAC-1439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 9,757.00 109,114.00
15/10/2022 FC-00000698 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FC 1589 9,757.00 118,871.00
25/10/2022 CE-00000723 PAGO DE FACT 1439 AGO Y 1515 SEP 22 9,758.00 109,113.00
17/11/2022 FC-00000718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 9,757.00 118,870.00
07/12/2022 FC-00000740 FC1740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 9,757.00 128,627.00
13/12/2022 FC-00000725 FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 6,966.00 135,593.00
17/12/2022 NC-00000033 NC36 A LA FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 6,966.00 128,627.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 6 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
17/12/2022 FC-00000736 FC1807 RECEPCION 2022 69,658.00 198,285.00
17/01/2023 FC-00000751 FC1822 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2023 11,359.00 209,644.00
09/02/2023 FC-00000761 FC1901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2023 11,358.00 221,002.00
28/02/2023 FC-00000762 FC1972 SERV. TODERO DESDE 21/02/2023 673.00 221,675.00
14/03/2023 FC-00000772 FC1977 SERV. MANTENIMIENTO MARZO 2023 13,194.00 234,869.00
24/03/2023 FC-00000773 FC2047 SERVICIO ASEO 1,618.00 236,487.00
12/04/2023 FC-00000805 FC2051 SERVICIO MANTENIMIENTO ABRIL 2023 13,194.00 249,681.00
19/04/2023 FC-00000806 FC2115 SERVICIO ASEO 1,618.00 251,299.00
15/05/2023 FC-00000828 FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 13,194.00 264,493.00
15/05/2023 FC-00000830 FC2123 SERVICIO DE ASEO MAYO 2023 1,618.00 266,111.00
26/05/2023 NCE-00000035 NCE59 A LA FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 13,194.00 252,917.00
26/05/2023 FC-00000829 FC2189 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 9,154.00 262,071.00
13/06/2023 FC-00000849 FC2194 SERVICIO MANTENIMIENTO JUNIO 2023 9,154.00 271,225.00
11/07/2023 FC-00000858 FC2261 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023 10,697.00 281,922.00
11/08/2023 FC-00000879 FC 2328 SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2023 1,719.00 283,641.00
11/08/2023 FC-00000880 FC 2327 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2023 11,359.00 295,000.00

TOTAL ICA RETENIDO 9.66*1000 39,277.00 334,277.00

Cuenta: 24080101, VENTAS 19% Saldo Inicial 0.00

28/09/2022 FE-00FEC350 FACT-350 VENTA DE LICENCIAS 153,330.00 153,330.00

TOTAL VENTAS 19% 0.00 153,330.00

Cuenta: 24080201, COMPRAS 19% Saldo Inicial 0.00

06/08/2021 FC-00000451 FAC GYS 655 SER MTO MES DE AGOSTO 2021 61,345.00 -61,345.00
29/09/2021 FC-00000485 FAC GYS 735 SER MTTO MES DE SEPT 2021 119,201.00 -180,546.00
17/09/2022 FC-00000686 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 191,900.00 -372,446.00
11/07/2023 FC-00000858 FC2261 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023 210,404.00 -582,850.00
TOTAL COMPRAS 19% 582,850.00 0.00

Cuenta: 24080203, SERVICIOS 19% Saldo Inicial 0.00

01/05/2020 FC-00000258 FAC 4575 AIU 10% SER MANT MES DE ABRIL 2020 56,411.00 -56,411.00
01/05/2020 FC-00000259 FAC 12305 AIU 10% SER MTO MES DE ABRIL 2020 -56,411.00
31/05/2020 FC-00000262 FAC 4630 AIU 10% SER MTO MES DE MAYO 2020 56,411.00 -112,822.00
30/06/2020 FC-00000269 FAC 4688 SER ASEO MES DE JUNIO DE 2020 82,593.00 -195,415.00
31/07/2020 FC-00000283 FAC 4744 SER TODERO MES DE JULIO 2020 82,593.00 -278,008.00
31/08/2020 FC-00000287 FAC 4808 SER MANTENIMIENTO MES DE AGOSOT 2020 82,593.00 -360,601.00
30/09/2020 FC-00000295 FAC 4866 AIU10% SER MANTENIMIENTO MES SEPT 2020 82,593.00 -443,194.00
17/10/2020 FC-00000310 FAC GYS 42 AIU10% SER MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 20 82,593.00 -525,787.00
11/11/2020 FC-00000318 FAC GYS 108 AIU 10% SER MTO MES DE NOV 2020 82,593.00 -608,380.00
09/12/2020 FC-00000353 FAC GYS-172 AIU 10% SER MANTENIMIENTO MES DIC 2020 82,593.00 -690,973.00
31/14/2020 CT-00000005 Cancelación de terceros a SERVICIOS 19% 690,973.00
15/01/2021 FC-00000356 FAC GYS 231 AIU 10% SER MTTO MES DE ENERO 2021 85,482.00 -85,482.00
09/02/2021 FC-00000359 FAC 292 AIU 10% SER MTO MES DE FEBRERO 2020 85,484.00 -170,966.00
05/03/2021 FC-00000366 FAC GYS 358 AIU 10% SER MTTO MES DE MARZO 2021 85,484.00 -256,450.00
09/04/2021 FC-00000381 FC GYS 416 AIU 10% SER MTO MES DE ABRIL DE 2021 85,484.00 -341,934.00
10/05/2021 NC-00000006 NC 11 ANULA FAC 416 MES ABRIL DISMINUYE EL VL CONT 85,484.00 -256,450.00
10/05/2021 FC-00000397 FAC GYS - 477 AIU 10% SER MANTTO MES DE ABRIL 2021 27,098.00 -283,548.00
10/05/2021 FC-00000398 FAC GYS-478 SER MANTTO MES DE ABRIL 23 AL 30/04 5,960.00 -289,508.00
10/05/2021 FC-00000399 FAC GYS-479 SER MANTTO MES DE MAYO 2021 61,345.00 -350,853.00
10/06/2021 FC-00000408 FAC GYS 535 SERVICIO MTTO MES DE JUNIO 2021 61,345.00 -412,198.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 7 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
10/07/2021 FC-00000423 FAC GYS 594 SERVICIO MANTENIMIENTO MES JULIO 2021 61,344.00 -473,542.00
14/10/2021 FC-00000500 FAC 781 SER ASEO MES DE OCTUBRE DE 2021 159,980.00 -633,522.00
13/11/2021 FC-00000508 FAC 849 SER DE MTTO MES DE NOV DE 2021 159,980.00 -793,502.00
11/12/2021 FC-00000534 FAC 916 SERVICIO MANTENIMIENTO MES DIC 2021 159,980.00 -953,482.00
13/01/2022 FC-00000555 FAC 943 SER MANTENIMIENTO MES ENERO 176,090.00 -1,129,572.00
11/02/2022 FC-00000557 FAC 1009 SER MANTENIMIENTO MES FEBRERO 2022 192,050.00 -1,321,622.00
08/03/2022 FC-00000575 FAC 1079 SER MANTENIMINETO MES DE MARZO DE 2022 184,070.00 -1,505,692.00
18/04/2022 FC-00000597 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 184,070.00 -1,689,762.00
25/04/2022 FC-00000596 FAC 1212 SER MTO MES DE MARZO DE 2022 191,900.00 -1,881,662.00
25/04/2022 NC-00000019 NC 28 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 184,070.00 -1,697,592.00
10/05/2022 FC-00000620 FAC 1222 SER MATO MES DE MAYO DE 2022 191,900.00 -1,889,492.00
10/06/2022 FC-00000632 FAC 1290 SER MTO MES DE JUNIO DE 2022 191,900.00 -2,081,392.00
01/07/2022 FC-00000638 FAC 1365 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 154,660.00 -2,236,052.00
13/07/2022 FC-00000639 FAC 1430 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 11,172.00 -2,247,224.00
11/08/2022 FC-00000660 FAC-1439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 191,900.00 -2,439,124.00
15/10/2022 FC-00000698 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FC 1589 191,900.00 -2,631,024.00
17/11/2022 FC-00000718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 191,900.00 -2,822,924.00
07/12/2022 FC-00000740 FC1740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 191,900.00 -3,014,824.00
13/12/2022 FC-00000725 FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 137,009.00 -3,151,833.00
17/12/2022 NC-00000033 NC36 A LA FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 137,009.00 -3,014,824.00
17/12/2022 FC-00000736 FC1807 RECEPCION 2022 1,370,090.00 -4,384,914.00
17/01/2023 FC-00000751 FC1822 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2023 223,410.00 -4,608,324.00
09/02/2023 FC-00000761 FC1901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2023 223,410.00 -4,831,734.00
28/02/2023 FC-00000762 FC1972 SERV. TODERO DESDE 21/02/2023 13,237.00 -4,844,971.00
14/03/2023 FC-00000772 FC1977 SERV. MANTENIMIENTO MARZO 2023 259,510.00 -5,104,481.00
24/03/2023 FC-00000773 FC2047 SERVICIO ASEO 31,821.00 -5,136,302.00
12/04/2023 FC-00000805 FC2051 SERVICIO MANTENIMIENTO ABRIL 2023 259,510.00 -5,395,812.00
19/04/2023 FC-00000806 FC2115 SERVICIO ASEO 31,821.00 -5,427,633.00
15/05/2023 FC-00000828 FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 259,510.00 -5,687,143.00
15/05/2023 FC-00000830 FC2123 SERVICIO DE ASEO MAYO 2023 31,821.00 -5,718,964.00
26/05/2023 NCE-00000035 NCE59 A LA FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 259,510.00 -5,459,454.00
26/05/2023 FC-00000829 FC2189 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 180,055.00 -5,639,509.00
13/06/2023 FC-00000849 FC2194 SERVICIO MANTENIMIENTO JUNIO 2023 180,055.00 -5,819,564.00
11/08/2023 FC-00000879 FC 2328 SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2023 33,801.00 -5,853,365.00
11/08/2023 FC-00000880 FC 2327 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2023 223,410.00 -6,076,775.00

TOTAL SERVICIOS 19% 7,433,821.00 1,357,046.00

Cuenta: 413554, VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO Saldo Inicial 0.00

28/09/2022 FE-00FEC350 FACT-350 VENTA DE LICENCIAS 807,000.00 807,000.00

TOTAL VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO 0.00 807,000.00

Cuenta: 513505, ASEO Y VIGILANCIA Saldo Inicial 0.00

05/03/2021 FC-00000366 FAC GYS 358 SER MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2021 4,499,145.00 4,499,145.00
09/04/2021 FC-00000381 FC GYS 416 SER MANTENIENTO MES DE ABRIL DE 2021 4,499,145.00 8,998,290.00
10/05/2021 NC-00000006 NC 11 ANULA FAC 416 MES ABRIL DISMINUYE EL VL CONT 4,499,145.00 4,499,145.00
06/08/2021 FC-00000451 FAC GYS 655 SER MTO MES DE AGOSTO 2021 3,228,660.00 7,727,805.00
29/09/2021 FC-00000485 FAC GYS 735 SER MTTO MES DE SEPT 2021 6,273,316.00 14,001,121.00
14/10/2021 FC-00000500 FAC 781 SER ASEO MES DE OCTUBRE DE 2021 8,420,000.00 22,421,121.00
13/11/2021 FC-00000508 FAC 849 SER DE MTTO MES DE NOV DE 2021 8,420,000.00 30,841,121.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 8 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
11/12/2021 FC-00000534 FAC 916 SERVICIO MANTENIMIENTO MES DIC 2021 8,420,000.00 39,261,121.00
13/01/2022 FC-00000555 FAC 943 SER MANTENIMIENTO MES ENERO 9,267,894.00 48,529,015.00
11/02/2022 FC-00000557 FAC 1009 SER MANTENIMIENTO MES FEBRERO 2022 9,687,894.00 58,216,909.00
11/02/2022 FC-00000557 FAC 1009 SER MANTENIMIENTO MES FEBRERO 2022 420,000.00 58,636,909.00
08/03/2022 FC-00000575 FAC 1079 SER MANTENIMINETO MES DE MARZO DE 2022 9,687,894.00 68,324,803.00
18/04/2022 FC-00000597 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 9,687,894.00 78,012,697.00
25/04/2022 FC-00000596 FAC 1212 SER MTO MES DE MARZO DE 2022 10,100,000.00 88,112,697.00
25/04/2022 NC-00000019 NC 28 FAC 1150 SER MTO MES DE ABRIL DE 2022 9,687,894.00 78,424,803.00
10/05/2022 FC-00000620 FAC 1222 SER MATO MES DE MAYO DE 2022 10,100,000.00 88,524,803.00
10/06/2022 FC-00000632 FAC 1290 SER MTO MES DE JUNIO DE 2022 10,100,000.00 98,624,803.00
01/07/2022 FC-00000638 FAC 1365 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 8,140,000.00 106,764,803.00
13/07/2022 FC-00000639 FAC 1430 SER MTO MES DE JULIO DE 2022 588,000.00 107,352,803.00
11/08/2022 FC-00000660 FAC-1439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,100,000.00 117,452,803.00
17/09/2022 FC-00000686 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,100,000.00 127,552,803.00
15/10/2022 FC-00000698 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FC 1589 10,100,000.00 137,652,803.00
07/12/2022 FC-00000740 FC1740 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,100,000.00 147,752,803.00
13/12/2022 FC-00000725 FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 7,211,000.00 154,963,803.00
17/12/2022 NC-00000033 NC36 A LA FC1806 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2022 7,211,000.00 147,752,803.00
17/01/2023 FC-00000751 FC1822 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2023 11,758,420.00 159,511,223.00
09/02/2023 FC-00000761 FC1901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2023 11,758,420.00 171,269,643.00
28/02/2023 FC-00000762 FC1972 SERV. TODERO DESDE 21/02/2023 696,667.00 171,966,310.00
14/03/2023 FC-00000772 FC1977 SERV. MANTENIMIENTO MARZO 2023 13,658,420.00 185,624,730.00
24/03/2023 FC-00000773 FC2047 SERVICIO ASEO 1,674,797.00 187,299,527.00
12/04/2023 FC-00000805 FC2051 SERVICIO MANTENIMIENTO ABRIL 2023 13,658,420.00 200,957,947.00
19/04/2023 FC-00000806 FC2115 SERVICIO ASEO 1,674,797.00 202,632,744.00
15/05/2023 FC-00000828 FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 13,658,420.00 216,291,164.00
15/05/2023 FC-00000830 FC2123 SERVICIO DE ASEO MAYO 2023 1,674,797.00 217,965,961.00
26/05/2023 NCE-00000035 NCE59 A LA FC2122 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 13,658,420.00 204,307,541.00
26/05/2023 FC-00000829 FC2189 SERVICIO MANTENIMIENTO MAYO 2023 9,476,588.00 213,784,129.00
13/06/2023 FC-00000849 FC2194 SERVICIO MANTENIMIENTO JUNIO 2023 9,476,588.00 223,260,717.00
11/07/2023 FC-00000858 FC2261 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023 11,073,870.00 234,334,587.00
11/08/2023 FC-00000879 FC 2328 SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2023 1,779,000.00 236,113,587.00
11/08/2023 FC-00000880 FC 2327 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2023 11,758,420.00 247,872,007.00
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA 282,928,466.00 35,056,459.00

Cuenta: 513595, OTROS Saldo Inicial 0.00

17/12/2022 FC-00000736 FC1807 RECEPCION 2022 7,211,000.00 7,211,000.00
TOTAL OTROS 7,211,000.00 0.00

Cuenta: 531520, IMPUESTOS ASUMIDOS Saldo Inicial 0.00

26/08/2022 CE-00000691 CANCELA FACTURA 27,945.00 27,945.00
21/12/2022 CE-00000757 PAGO FACTURA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 51,571.00 79,516.00

TOTAL IMPUESTOS ASUMIDOS 79,516.00 0.00

Cuenta: 539595, OTROS Saldo Inicial 0.00

01/09/2022 CC-00000094 AJUSTE DE SALDO 47,012.00 47,012.00

TOTAL OTROS 47,012.00 0.00

Cuenta: 743505, ASEO Y VIGILANCIA Saldo Inicial 0.00

01/05/2020 FC-00000258 FAC 4575 SER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2020 2,969,000.00 2,969,000.00
CODE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONSULTORIA SAS
Movimiento de terceros Página 9 de 9
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO Valor Débito Valor Crédito Neto Acumulado
01/05/2020 FC-00000259 FAC 12305 SER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2020 2,969,000.00
31/05/2020 FC-00000262 FAC 4630 SER MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2020 2,969,000.00 5,938,000.00
30/06/2020 FC-00000269 FAC 4688 SER ASEO MES DE JUNIO DE 2020 4,347,000.00 10,285,000.00
31/07/2020 FC-00000283 FAC 4744 SER TODERO MES DE JULIO 2020 4,347,000.00 14,632,000.00
31/08/2020 FC-00000287 FAC 4808 SER MANTENIMIENTO MES DE AGOSOT 2020 4,347,000.00 18,979,000.00
30/09/2020 FC-00000295 FAC 4866 SER MANTENIMIENTO MES SEPT 2020 4,347,000.00 23,326,000.00
17/10/2020 FC-00000310 FAC GYS 42 SER MANTENIMIENTO MES OCTUBRE 2020 4,347,000.00 27,673,000.00
11/11/2020 FC-00000318 FAC GYS 108 SER MTO MES DE NOV 2020 4,347,000.00 32,020,000.00
09/12/2020 FC-00000353 FAC GYS-172 SER MANTENIMIENTO MES DIC 2020 4,347,000.00 36,367,000.00
31/14/2020 CT-00000005 Cancelación de terceros a ASEO Y VIGILANCIA 36,367,000.00
15/01/2021 FC-00000356 FAC GYS 231 SER MANTENIMIENTO MES DE ENERO 2021 4,499,145.00 4,499,145.00
09/02/2021 FC-00000359 FAC 292 SER MTO MES DE FEBRERO 2020 4,499,145.00 8,998,290.00
10/05/2021 FC-00000397 FAC GYS - 477 SER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2021 1,426,230.00 10,424,520.00
10/05/2021 FC-00000398 FAC GYS-478 SER MANTTO MES DE ABRIL 23 AL 30/04 313,661.00 10,738,181.00
10/05/2021 FC-00000399 FAC GYS-479 SER MANTTO MES DE MAYO 2021 3,228,660.00 13,966,841.00
10/06/2021 FC-00000408 FAC GYS 535 SERVICIO MTTO MES DE JUNIO 2021 3,228,660.00 17,195,501.00
10/07/2021 FC-00000423 FAC GYS 594 SERVICIO MANTENIMIENTO MES JULIO 2021 3,228,660.00 20,424,161.00
17/11/2022 FC-00000718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2022 10,100,000.00 30,524,161.00
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA 66,891,161.00 36,367,000.00

TOTAL GESTION Y SOLUCIONES EN SERVICIOS INTEGRALES GSSI SAS 696,512,601.00 733,522,638.00

Este informe se elaboró el 30 de Septiembre del año 2023, 11:33 AM