Ejercicio 2
Ejercicio 2
Ejercicio 2
Dia 1
Fondos Disponibles 167,856,838
Encaje legal 16,335,010
Inversiones temporarias 119,790,075
Nuevas inversiones temporarias -
Catera vigente 3,640,862
Nuevas operaciones de cartera 135,230
Otras cuentas por cobrar -
Otras operaciones activas y de contingente -
Inversiones permanentes -
Nuevas inversiones permnentes -
Obligaciones con el Público - a la vista (79,105,181)
Obligaciones con el Público - ahorro (57,027,927)
Obligaciones con el Público - DPFs 8,023
Obligaciones restringidas -
Obligaciones con el BCB -
Obligaciones con EIFs -
Otras cuentas por pagar -
Titulos valores en circulación -
Obligaciones subordinadas -
Otras operaciones pasivas -
Otras fuentes de entrada o salida de efectivo -
Saldo Final 171,632,930
111.00CAJA 37,646,364
112.00BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 50,000,000
113.00BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAÍS 25,000,000
114.00OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES 52,654,600
115.00BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR 2,555,874
167,856,838
Dia 1
En 5 dias los accionistas haran un aporte fresco de capital por
Sem 3 Sem 4
39,850 58,900
Sem 3 Sem 4
600,000 600,000
Sem 3 Sem 4
25,000
Sem 3 Sem 4
Sem 3 Sem 4
Sem 3 Sem 4