Ejercicio 2

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RIESGO ESTRUCTURAL-

Dia 1
Fondos Disponibles 167,856,838
Encaje legal 16,335,010
Inversiones temporarias 119,790,075
Nuevas inversiones temporarias -
Catera vigente 3,640,862
Nuevas operaciones de cartera 135,230
Otras cuentas por cobrar -
Otras operaciones activas y de contingente -
Inversiones permanentes -
Nuevas inversiones permnentes -
Obligaciones con el Público - a la vista (79,105,181)
Obligaciones con el Público - ahorro (57,027,927)
Obligaciones con el Público - DPFs 8,023
Obligaciones restringidas -
Obligaciones con el BCB -
Obligaciones con EIFs -
Otras cuentas por pagar -
Titulos valores en circulación -
Obligaciones subordinadas -
Otras operaciones pasivas -
Otras fuentes de entrada o salida de efectivo -
Saldo Final 171,632,930

La entidad cerró el dia viernes con los siguientes saldos:

111.00CAJA 37,646,364
112.00BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 50,000,000
113.00BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAÍS 25,000,000
114.00OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES 52,654,600
115.00BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR 2,555,874
167,856,838

El area de sistemas, en coordinación con el area comercial proyectan Dia 1


las siguientes amortizaciones de cartera 155,230
El area de sistemas, en coordinación con el area comercial proyectan Dia 1
los siguientes desembolsos de cartera 20,000

Dia 1
En 5 dias los accionistas haran un aporte fresco de capital por

Se tiene previsto comprar bonos (que formaran parte de la cartera de Dia 1


negociación) de acuerdo a

Se tiene previsto renovar bonos (que formaran parte de la cartera de Dia 1


negociación) de acuerdo a

Se tiene previsto el vencimiento y cobro de bonos (que formaran parte Dia 1


de la cartera de inversión) de acuerdo a

Se tiene previsto la amortización de obligaciones en bonos de acuerdo Dia 1


a

1, Completar el flujo de caja proyectado (llenar las celdas verdes)


2, ¿Cómo se financiaria para compensar los flujos negativos?
RIESGO ESTRUCTURAL-RIESGO DE LIQUIDEZ

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2


171,632,930 177,440,540 197,030,729 197,266,030 201,557,709
(1,609,893) 7,633,698 2,173,985 8,566,035 (9,767,878)
(11,805,885) 55,980,454 15,942,560 62,817,588 (71,631,109)
- (20,000) - (10,000) -
5,920,175 19,654,189 250,101 4,006,807 7,086,475
(97,565) (94,000) (14,800) (205,128) (510,144)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 50,000 - - -
13,300,970 (62,891,442) (4,554,127) (16,131,847) 17,275,811
113,280 (729,884) (13,586,883) (55,257,307) 64,075,266
1,529 7,174 24,464 5,531 47,911
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(15,000) - - - (15,000)
- - - - -
- - - - -
- - - 500,000 -
177,440,540 197,030,729 197,266,030 201,557,709 208,119,041

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2


202,435 56,000 55,200 44,872 39,856
Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2
300,000 150,000 70,000 250,000 550,000

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2


500,000

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2


20,000 10,000

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2


10,000

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2


50,000

Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Sem 2


15,000 15,000
Sem 3 Sem 4
208,119,041 205,047,505
(37,493) (1,106,436)
(274,950) (8,113,868)
- (25,000)
(2,511,386) (4,198,451)
(560,150) (541,100)
- -
- -
- -
- -
6,094,049 14,764,477
(5,842,037) (5,605,955)
60,431 61,782
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
205,047,505 200,282,954

Sem 3 Sem 4
39,850 58,900
Sem 3 Sem 4
600,000 600,000

Sem 3 Sem 4 entrada positivo

Sem 3 Sem 4
25,000

Sem 3 Sem 4

Sem 3 Sem 4

Sem 3 Sem 4

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