Balance Inicial

fecha detalle
1-Jan 1
Caja
Banco
Cta. por cobrar
Doc. Por cobrar
Mercaderia
Vehiculo
Edificio
Muebles de oficina
Equipo de oficina
Cta. Por pagar
Doc. Por pagar
Hipoteca
Capital
P/R
2-Jan 2
Compra
Iva pagado
Banco
Descuento
P/R
3-Jan 3
Caja
Caja chica
P/R
4-Feb 4
Caja
Doc. Por pagar
P/R
6-Feb 5
Caja
Doc. Por cobrar
Descuento
Mercaderia
Iva cobrado
Interes por cobrar
P/R
8-Feb 6
Tranporte
Banco
P/R
10-Mar 7
Equipo de oficina
 Iva pagado
Banco
Cta. por pagar
P/R
11-Apr 8
Servicio basico
Caja chica
P/R
9
Caja chica
Caja
P/R
12-May 10
Mercaderia
Iva pagado
Interes
Banco
Doc. por pagar
P/R Descuento
14-Jun 11
Compra
Cta. Por pagar
P/R
16-Jul 12
Muebles de oficina
Iva pagado
Interes
Banco
Doc. Por Cobrar
P/R
18-Jul 13
Caja
Doc. Por cobrar
Descuento
Venta
Iva por cobrado
P/R
20-Aug 14
Banco
Cuentas. Por pagar
P/R
22-Sep 15
Banco
Interes por cobrar
Ganancia en perdidas
P/R
23-Sep 16
Compra
 Iva pagado
Transporte
Banco
Cuentas. Por pagar
P/R
24-Sep 17
Publicidad
Iva pagado
Banco
P/R
25-Oct 18
Gatos generale
Caja chica
P/R
25-Oct 19
Caja chica
banco
P/R
26-Oct 20
Caja
Doc. Por cobrar
Venta
Iva cobrado
Interes cobrado
P/R
27-Nov 21
Doc. Por pagar
banco
P/R
28-Nov 22
Devolucion en venta
Iva cobrado
Banco
P/R
29-Dec 23
Sueldos y salarios
Aporte patronal
Aporte personal
banco
P/R
30-Dec 24
Caja
Interes cobrar
Ganancia en perdidas
P/R
30-Dec 25
Gasto administrativo
Banco
CAJA
Caja chica
P/R
TOTAL
debe haber

$ 265,742.00
$ 1,657,872.00
$ 349,876.00
$ 654,536.00
$ 1,967,549.00
$ 77,865.00
$ 78,973.00
$ 85,647.00
$ 68,435.00
$ 25,637.00
$ 92,376.00
$ 246,574.00
$ 4,841,908.00

$ 432,321.43
$ 51,878.57
$ 48,035.71
$ 436,164.29

$ 300.00
$ 300.00

$ 196,000.00
$ 196,000.00

$ 742,714.56
$ 1,973,498.69
$ 124,650.00
$ 2,493,000.00
$ 284,202.00
$ 63,661.25

$ 7,890.00
$ 7,890.00

$ 4,890.00
$ 586.80
$ 2,190.72
$ 3,286.08

$ 250.00
$ 250.00

$ 250.00
$ 250.00

$ 654,400.00
$ 70,675.20
$ 31,427.95
$ 65,440.00
$ 449,191.05
$ 241,872.10

$ 465,200.00
$ 465,200.00

$ 4,500.00
$ 540.00
$ 60.48
$ 1,008.00
$ 4,092.48

$ 39,705.00
$ 675,937.92
$ 168,984.48
$ 794,100.00
$ 90,527.40

$ 63,900.00
$ 63,900.00

$ 125,773.49
$ 13,475.73
$ 112,297.76

$ 7,832.15
$ 65,267.85
$ 8,640.00
$ 40,870.00
$ 40,870.00

$ 1,950.00
$ 234.00
$ 2,184.00

$ 284.00
$ 284.00

$ 284.00
$ 284.00

$ 6,670.18
$ 26,680.73
$ 29,600.00
$ 3,552.00
$ 198.91

$ 22,100.00
$ 22,100.00

$ 89,600.00
$ 10,752.00
$ 100,352.00

$ 658,476.00
$ 60,879.00
$ 51,597.00
$ 546,000.00

$ 305,343.30
$ 77,491.43
$ 227,851.87

$ 200.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 300.00

$ 12,247,243.78 $ 12,247,243.78
 CAJA
Debe Haber
$ 265,742.00 $ 250.00
$ 300.00
$ 196,000.00
$ 742,714.56
$ 39,705.00
$ 6,670.18
$ 305,343.30
$ 50.00
$ 1,556,525.04 $ 250.00
S.deudor

Edificio
Debe Haber
$ 78,973.00
$ 78,973.00
S.deudor

Capital
Debe Haber
$ 4,841,908.00
$ 4,841,908.00
S.acreedor

Interes por cobrar

Debe Haber
$ 63,661.25
$ 13,475.73
$ 198.91
$ 77,491.43
$ 154,827.32
S.acreedor

Publicidad
 Debe Haber
$ 1,950.00
$ 1,950.00
S.deudor

Gasto administrativo
Debe Haber
$ 200.00
$ 200.00
S.deudor
 banco Cta. por cobrar
Debe Haber Debe
$ 1,657,872.00 $ 48,035.71 $ 349,876.00
$ 63,900.00 $ 7,890.00 $ 349,876.00
$ 125,773.49 $ 2,190.72 S.deudor
$ 50.00 $ 65,440.00
$ 1,008.00
$ 40,870.00
$ 2,184.00
$ 284.00
$ 22,100.00
$ 100,352.00
$ 546,000.00
$ 1,847,595.49 $ 836,354.43
S.deudor

Muebles de oficina Equipo de oficina

Debe Haber Debe
$ 85,647.00 $ 68,435.00
$ 4,500.00 $ 4,890.00
$ 90,147.00 $ 73,325.00
S.deudor S.deudor

Compra Iva pagado

Debe Haber Debe
$ 432,321.43 $ 51,878.57
$ 465,200.00 $ 586.80
$ 7,832.15 $ 70,675.20
$ 905,353.58 $ 540.00
S.deudor $ 65,267.85
$ 234.00
$ 189,182.42
S.deudor

Tranporte personal Servicio basico

Debe Haber Debe
$ 7,890.00 $ 250.00
$ 8,640.00 $ 250.00
$ 16,530.00 S.deudor
S.deudor

Gatos generale Devolucion en venta

 Debe Haber Debe
$ 284.00 $ 89,600.00
$ 284.00 $ 89,600.00
S.deudor S.deudor
 Cta. por cobrar Doc. Por cobrar
Haber Debe Haber
$ 654,536.00 $ 4,092.48
$ 1,973,498.69
$ 675,937.92
$ 26,680.73
$ 3,330,653.34 $ 4,092.48
S.deudor

Equipo de oficina Cta. Por pagar

Haber Debe Haber
$ 25,637.00
$ 3,286.08
$ 465,200.00
S.deudor $ 63,900.00
$ 40,870.00
$ 598,893.08
S.acreedor

Iva pagado Descuento

Haber Debe Haber
$ 124,650.00 $ 436,164.29
$ 168,984.48 $ 241,872.10
$ 293,634.48 $ 678,036.39
S.acreedor

S.deudor

Servicio basico Interes

Haber Debe Haber
$ 31,427.95
$ 60.48
S.deudor $ 31,488.43
S.deudor

Devolucion en venta Sueldos y salarios

 Haber Debe Haber
$ 658,476.00
$ 658,476.00
S.deudor S.deudor
 Mercaderia
Debe Haber
$ 1,967,549.00 $ 2,493,000.00
$ 654,400.00
$ 2,621,949.00 $ 2,493,000.00
S.deudor

Doc. Por pagar

Debe Haber
$ 22,100.00 $ 92,376.00
$ 196,000.00
$ 449,191.05
$ 22,100.00 $ 737,567.05
S.acreedor

Caja chica
Debe Haber
$ 250.00 $ 300.00
$ 284.00 $ 250.00
$ 284.00
$ 300.00
$ 534.00 $ 1,134.00
S.acreedor

Venta
Debe Haber
$ 794,100.00
$ 29,600.00
$ 823,700.00
S.acreedor

Aporte patronal
Debe Haber
$ 60,879.00
$ 60,879.00
S.acreedor
 Vehiculo
Debe Haber
$ 77,865.00
$ 77,865.00
S.deudor

Hipoteca
Debe Haber
$ 246,574.00
$ 246,574.00
S.acreedor

Iva cobrado
Debe Haber
$ 10,752.00 $ 284,202.00
$ 90,527.40
$ 3,552.00
$ 10,752.00 $ 378,281.40
S.acreedor

Ganancia en perdidas
Debe Haber
$ 112,297.76
$ 227,851.87
$ 340,149.63
S.acreedor

Aporte personal
Debe Haber
$ 51,597.00
$ 51,597.00
S.acreedor
2/6/2024
Valor del
préstamo $ 1,973,498.69
TNA (30/360) 5%
Años 8
Frecuencia de Pago Mensual
Interés equivalente 5.00000%
N° de pagos por año 1
N° Total de Cuotas 8
5.00%

Número de
CUOTA A PAGAR INTERÉS
Cuota
0
1 $ 305,343.30 $ 98,674.93
2 $ 305,343.30 $ 88,341.52
3 $ 305,343.30 $ 77,491.43
4 $ 305,343.30 $ 66,098.83
5 $ 305,343.30 $ 54,136.61
6 $ 305,343.30 $ 41,576.28
7 $ 305,343.30 $ 28,387.93
8 $ 305,343.30 $ 14,540.16
 Resumen:
Valor préstamo $ 1,973,498.69
Suma de Cuotas $ 2,442,746.37
Suma de Interés $ 469,247.68

CAPITAL AMORTIZADO CAPITAL VIVO

$ 1,973,498.69
$ 206,668.36 $ 1,766,830.33
$ 217,001.78 $ 1,549,828.55
$ 227,851.87 $ 1,321,976.68
$ 239,244.46 $ 1,082,732.22
$ 251,206.69 $ 831,525.53
$ 263,767.02 $ 567,758.51
$ 276,955.37 $ 290,803.14
$ 290,803.14 $ 0.00
5/12/2024
Valor del
préstamo $ 449,191.05 Resumen:
Valor
TNA (30/360)
8.0% préstamo
Suma de
Años
2 Cuotas
Suma de
Frecuencia de Pago
Semestral Interés
Interés equivalente 4.00000%
N° de pagos por año 2
N° Total de Cuotas 4

CAPITAL
Número de
CUOTA A PAGAR INTERÉS AMORTIZAD
Cuota
O
0
1 $ 130,265.40 $ 17,967.64 ###
2 $ 125,773.49 $ 13,475.73 ###
3 $ 121,281.58 $ 8,983.82 ###
4 $ 116,789.67 $ 4,491.91 ###
Resumen:

$ 449,191.05

$ 494,110.16

$ 44,919.10

CAPITAL VIVO

$ 449,191.05
$ 336,893.29
$ 224,595.52
$ 112,297.76
$ 0.00
10/26/2024
Valor del
préstamo $ 26,680.73
TNA (30/360) 3%
Años 3
Frecuencia de Pago Mensual
Interés equivalente 3.00000%
N° de pagos por año 1
N° Total de Cuotas 3
3.00%

Número de
CUOTA A PAGAR INTERÉS
Cuota
0
1 $ 9,432.45 $ 800.42
2 $ 9,432.45 $ 541.46
3 $ 9,432.45 $ 274.73
 Resumen:
Valor préstamo $ 26,680.73
Suma de Cuotas $ 28,297.34
Suma de Interés $ 1,616.61

CAPITAL AMORTIZADO CAPITAL VIVO

$ 26,680.73
$ 8,632.03 $ 18,048.70
$ 8,890.99 $ 9,157.72
$ 9,157.72 $ 0.00
 detalle debe
Caja $ 1,556,525.04
Banco $ 1,847,595.49
Cta. por cobrar $ 349,876.00
Doc. Por cobrar $ 3,330,653.34
Mercaderia $ 2,621,949.00
Vehiculo $ 77,865.00
Edificio $ 78,973.00
Muebles de oficina $ 90,147.00
Equipo de oficina $ 73,325.00
Cta. Por pagar
Doc. Por pagar $ 22,100.00
Hipoteca
Capital
Compra $ 905,353.58
Iva pagado $ 189,182.42
Descuento $ 293,634.48
Caja chica $ 534.00
Iva cobrado $ 10,752.00
Interes por cobrar
Tranporte personal $ 16,530.00
Servicio basico $ 250.00
Interes $ 31,488.43
Venta
Ganancia en perdidas
Publicidad $ 1,950.00
Gatos generale $ 284.00
Devolucion en venta $ 89,600.00
Sueldos y salarios $ 658,476.00
Aporte patronal
Aporte personal
Gasto administrativo $ 200.00
TOTAL $ 12,247,243.78
haber deudor acreedor
$ 250.00 $ 1,556,275.04
$ 836,354.43 $ 1,011,241.06
$ 349,876.00
$ 4,092.48 $ 3,326,560.86
$ 2,493,000.00 $ 128,949.00
$ 77,865.00
$ 78,973.00
$ 90,147.00
$ 73,325.00
$ 598,893.08 $ 598,893.08
$ 737,567.05 $ 715,467.05
$ 246,574.00 $ 246,574.00
$ 4,841,908.00 $ 4,841,908.00
$ 905,353.58
$ 189,182.42
$ 678,036.39 $ 384,401.91
$ 1,134.00 $ 600.00
$ 378,281.40 $ 367,529.40
$ 154,827.32 $ 154,827.32
$ 16,530.00
$ 250.00
$ 31,488.43
$ 823,700.00 $ 823,700.00
$ 340,149.63 $ 340,149.63
$ 1,950.00
$ 284.00
$ 89,600.00
$ 658,476.00
$ 60,879.00 $ 60,879.00
$ 51,597.00 $ 51,597.00
$ 200.00
$ 12,247,243.78 $ 8,586,526.39 $ 8,586,526.39