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Estrategias de Forex
INFINITY SIGNALS FX – MODULO I

1 Estrategias de inversión basadas en la acción

del precio.

2 Estrategias a la apertura de mercado.

3 Otras estrategias con divisas.

4 Carry Trade.

5 Estrategias de noticias en Forex.

6 Estrategias en pares con entorno lateral.

7 Estrategias en pares con entornos

tendenciales.

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1.Estrategias de inversión basadas en la acción

del precio.

Las estrategias basadas en la acción del precio o Price Action, son estrategias
que se fundamentan en que lo que mejor describe el movimiento del precio es el
propio precio y también su volumen, considerando los indicadores información
derivada del precio, ya que se calcula a partir de este, y por tanto de menor
relevancia. El volumen de negociación de un valor es la “gasolina” que el precio
necesita para desplazarse y es de vital importancia tenerlo en cuenta en nuestro
análisis. Surge aquí un inconveniente, Forex y Volumen no se llevan nada bien,
con esto queremos decir que el volumen en Forex no es relativamente fiable, por
lo que necesitaremos.
elegir valores con elevado grado de liquidez y cierta volatilidad. Ejemplo de un
par que cumpla estas características y podamos usar en este tipo de estrategias
sería GBP/NZD o también conocido como “El Ferrari”. En la práctica, en horario
de mercado en gráficos intradiarios cuando el volumen es suficientemente alto,
el precio suele moverse ordenadamente debido precisamente a este incremento
de volumen y a la presencia de la masa de inversores interviniendo en un mismo
momento y sometidos a los mismos estímulos de la zona de caos. En
consecuencia, se posibilita el uso de patrones basados en precio y volumen, con
una alta fiabilidad operativa. Ejemplos de los patrones de precio y volumen que
podemos emplear en cada entorno de mercado los encontramos en los anexos
de los métodos IBT. Un ejercicio para mejorar la fiabilidad operativa y el uso de
stop loss es operar usando únicamente el gráfico de disparo y el de análisis,
entrando únicamente mediante el uso de patrones con una relación 1:1 entre el
stop y el target, lo que nos reportará en valores líquidos una fiabilidad entorno al
70%.

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2.-Estrategias a la apertura de mercado

Este sistema podría clasificarse también dentro del tipo de sistemas de rotura de
rango. Es un caso particular que se aplica en los momentos de apertura y cierre
de mercado según las siguientes reglas:

Sistema aplicable en situación de apertura de mercado:

- Sistema de entrada: en las aperturas, marcamos el máximo y el mínimo de
las 7h previas a la apertura (rango de Tokio para apertura de sesión americana)
y buscamos un pull-back del modo que se muestra en las figuras 13 y 14. En los
cierres de mercado, marcamos el máximo y mínimo de la sesión intradía del
mismo modo que en el caso anterior.
- Sistema de salida: el primer objetivo de precio de estas entradas es igual a la
distancia entre el stop y la entrada. Para establecer el segundo objetivo de
precios buscamos confluencias de al menos dos elementos técnicos (soportes,
resistencias, retrocesos de Fibonacci, canales) y la proyección del 80% del ATR
(marcamos una distancia igual al 80% del ATR 10) por encima del mínimo de la
sesión y por debajo del máximo de la sesión, respectivamente. En el primer
objetivo descargamos la mitad de los contratos y movemos el stop al punto de
entrada. La figura 13 muestra un ejemplo de un caso práctico.
- Filtro: utilizaremos este sistema únicamente a la apertura si estamos en una
situación de mercado similar a la descrita en la siguiente figura (tras al menos
tres sesiones alcistas o bajistas consecutivas). Análogamente, utilizaremos este
sistema al cierre, únicamente en el caso de sesiones de trading laterales que
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presentan una volatilidad especialmente baja en relación a la habitual para ese

mercado. El rango del precio debe estar situado en uno de los extremos del
rango descrito por el precio en la sesión previa y debe mostrar un volumen
superior a la sesión previa.

3.-Otras estrategias con divisas.

Definiendo el concepto de Spread como la diferencia entre el precio de dos

pares en el mercado Forex. Por ejemplo, si la cotización del GBP/USD es de
1,2903 y la del EUR/USD es de 1,0934, el spread entre ambos pares, es de
0,1969. Observando que el par GBP/USD está más fuerte (más tendencial) que
el EUR/USD, lo que haríamos sería comprar el primer par y vender el segundo al
mismo tiempo.
Conseguiríamos ganancias si:
- GBP/USD sube más que EUR/USD
- GBP/USD baja menos que EUR/USD
Pérdidas en caso de:
- GBP/USD sube menos que EUR/USD
- GBP/USD baja más que EUR/USD
Por tanto, para llevar a cabo esta estrategia buscaríamos dos pares de divisas
muy correlacionados en un marco temporal mayor. Posteriormente esperamos
una descorrelación o divergencia entre esos dos pares en una temporalidad
inferior. Al plantear la operativa con el spread en Forex, nuestra intención será
que esa descorrelación en un marco de tiempo pequeño, se va a corregir y la
diferencia entre los dos pares de divisas va a volver a ser la habitual. En la
siguiente figura se muestra la cotización conjunta de: GBP/USD y EUR/USD.

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Vemos que a veces se separan y después se vuelven a juntar. En este momento

venderíamos el EUR/USD (blanco) y compraríamos el GBP/USD (azul)
esperando que la distancia (spread o diferencial entre ambos) va a disminuir.
Como en todas las estrategias de trading, antes de abrir una operación hay que
tener definido el Stop Loss y el Take Profit.

4.-Carry Trade.
Las estrategias de Carry Trade se basan en la compra de una divisa con tasa
alta de interés y vender una con tasa baja de interés. Por lo tanto, el carry trade
consiste en aprovechar las diferencias en las tasas de interés de unas monedas
con respecto a otras. El Yen es uno de los pares más negociados,
especialmente por sus bajos tipos de interés. Japón es uno de los mayores
exportadores del mundo y un gran importador de materias primas sobre todo.
Esto hace que los cambios en la balanza comercial del país tengan gran
repercusión sobre esta divisa.
Ejemplo Carry Trade:
-Un inversor pide prestados 1.200.000 Yenes a una tasa de interés baja, del 1%
. -Con ese dinero, realiza una inversión a un año en otra divisa distinta. Tipo de
cambio 120 EUR/JPY.
-Con ese tipo de cambio, invierte 10.000€ al tipo de interés de ese mercado: 5%
Al término del contrato, el inversor recibirá 10.500€. Con esta cantidad
monetaria tiene que hacer frente al pago de 1.212.000 Yenes.
El resultado de la operación vendrá determinado por lo que ocurra con el tipo de
cambio:

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-Si el tipo de cambio permanece igual: 10.500€ x 120 EUR/JPY = 1.260.000 JPY
Resultado = 1.260.000 – 1.212.000 = 48.000 Yenes
-Si el tipo de cambio sube a 130 EUR/JPY: 10.500 x 130 EUR/JPY = 1.365.000
JPY Resultado = 1.365.000 – 1.212.000 = 153.000 Yenes
-Si el tipo de cambio baja a 110 EUR/JPY: 10.500€ x 110 EUR/JPY = 1.155.000
JPY Resultado = 1.155.000 – 1.212.000 = -57.000 Yenes
Como vemos, el tipo de cambio que habrá al finalizar la operación puede
determinar el resultado. En este caso, si el tipo de cambio disminuye, las
ganancias se verán reducidas. Si dividimos la cantidad de dinero a devolver en
yenes entre la cantidad que percibiremos en euros, obtendremos el tipo de
cambio que hará que el resultado de la operación sea nulo:
1.212.000 / 10.500 = 115,4285; Siempre que el tipo de cambio esté por encima
de ese valor, tendremos beneficios.
El Yen es una moneda con un tipo de interés muy bajo. Esto hace que la
evolución de los precios de los tipos de cambio relacionados con esta divisa
dependa de la evolución de los tipos de interés. En este caso particular, nos
afecta tanto los del USD como del JPY, pues estos valores determinará que se
realicen o deshagan las posiciones de carrytrade, que tiene en sí por su el gran
volumen implicado en este tipo de operaciones, un efecto significativo en la
cotización del precio de este par de divisas.

5.-Estrategias de noticias en Forex.

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Normalmente tras la emisión de noticias el mercado da muestras de alta

volatilidad y direccionalidad, la base de este tipo de estrategias se basa en
aprovechar esos movimientos bruscos tras la emisión de noticias relevantes. Si
podemos establecer un rango previo a la emisión de noticias, esto nos permitirá
tomar posiciones a favor del movimiento del precio. Recuerda que son entradas
rápidas y agresivas en las que permaneceremos poco tiempo dentro del
mercado. Con frecuencia, antes de la emisión de noticias, el precio se detiene y
disminuye su rango de oscilación quedando a la espera de conocer los
resultados a publicar. Una vez emitidas dichas noticias, podemos sacar partido
de esta situación esperando un movimiento decidido del precio tras la rotura del
rango descrito previamente (figura 6). Sin embargo, uno de los inconvenientes
del trading de noticias es su escaso número de oportunidades de entrada a lo
largo del mes (20-25) debilitando esto la significancia estadística de nuestro
registro de operaciones o track-record (a menor número de entradas, menos
fiables son nuestros ratios, como por ejemplo la fiabilidad)

Si el mercado se encuentra en esta situación justo antes de la emisión de una

noticia relevante, existe una gran probabilidad de que el precio se mueva
significativamente a favor de la tendencia previa, debido al incremento en la
volatilidad tras la emisión de noticias.
Pasos a seguir:

1. Detectar un entorno de mercado tendencial que nos permita posicionarnos a

favor.
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2. Identificar una emisión de noticias en el momento que el sistema nos está dando
entrada.
3. Un incremento de volumen por encima del volumen que tuvo lugar a la apertura
de mercado nos confirma el punto de realización de beneficios masivo donde
debemos retirarnos de la posición.

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NOTA: Este tipo de posiciones tienen una duración breve, pero no carente de riesgo
a pesar de su alta fiabilidad, por lo que es altamente relevante realizarlas con stop
asociado a la orden de entrada. Para incorporarnos al mercado tras la emisión de
noticias, colocamos una orden de compra stop limit por encima del rango de
fluctuación y una orden stop limit de venta por debajo de dicho rango. Una de las
órdenes saltará y la otra quedará como stop. Si el stop saltase podemos volver a
entrar en la dirección contraria.
Pasos a seguir:
1. Dibujamos el rango previo a la emisión de noticias.
2. Esperamos a la emisión de los datos, colocando órdenes stop limit por encima y
por debajo del rango del precio.
3. Deshacemos la posición en cuanto el precio alcance nuestro objetivo de
beneficios o el stop loss.
Antes de acabar este apartado te preguntarás y ¿cómo puedo saber cuándo hay
noticias importantes? Pues muy sencillo, simplemente puedes visitar el siguiente
enlace y comprobar el calendario del día: http://es.investing.com/economiccalendar/

6.-Estrategias en pares con entorno lateral.

Los mercados laterales son aquellos que ni suben ni bajan, es decir, su movimiento
neto es nulo. En aquellos casos en los que el precio se mueve de forma lateral entre
dos valores o con una tendencia muy débil de entre 0º y 10º describiendo un canal,
aplicaremos entonces estrategias de mercado lateral. Pero… ¿Cuáles son los pares
con entornos más lateralizados?
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
EUR/JPY
USD/CHF
AUD/USD

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Sistema aplicable en situación de mercado lateral:

-Sistema de entrada: una vez el precio comienza su indecisión con enfrentamiento
a línea en la zona de soporte o resistencia, identificaremos esta zona como área de
confluencia y posteriormente, esperamos a un patrón de vuelta (en este ejemplo
concreto que vamos a ver a continuación: una vela pinbar) para insertar la posición.
-Sistema de salida: deshacemos la posición cuando el precio alcanza el 80% de la
anchura del rango o canal. En un canal puede considerarse el 50 % como la zona
de no retorno, es decir, una vez que el precio alcanza el 50 % del canal rara vez
retrocede. Por tanto, una vez el precio alcance el 50% del rango en nuestro
beneficio, podemos desplazar el stop al punto de entrada para que así, si el precio
gira en dirección contraria a la estimada, el stop haga su función sin permitirnos
incurrir en pérdidas.
-Filtro: En este sistema sólo se realizan cortos (ventas) en el tercio superior del
canal y largos (compras) en el tercio inferior del ancho del canal. Es importante
saber que la zona central del canal no es apropiada para insertar posiciones.

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Pasos a seguir:
1. Analizamos nuestro gráfico superior de referencia y determinamos nuestro
entorno de mercado.
2. Nos desplazamos al gráfico de análisis para localizar áreas donde tengamos una
zona de confluencia de al menos dos elementos técnicos.
3. Nos desplazamos al gráfico de disparo donde esperaremos un patrón de
activación que confirme nuestra entrada y nos permita emplazar adecuadamente el
precio de entrada y stop de pérdidas
NOTA: Sólo entraremos si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop: objetivo)
respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño de nuestro objetivo
es de tres veces el tamaño del stop loss.
Cabe destacar la importancia de revisar la correlación con otras monedas puesto
que siempre podremos apoyarnos en otro par para realizar una operación de
cobertura o incluso para apoyarnos en el movimiento de dicho par, cuando aunque
correlacionados el movimiento de uno de ellos se anticipa y nos alerta del siguiente
movimiento del otro valor.

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7.-Estrategias en pares con entornos

tendenciales.

Un mercado en tendencia es aquel en el que el precio por lo general se mueve en

una dirección. Un sistema aplicable en situación de mercado tendencial, se
caracteriza por
-Sistema de entrada: en toda tendencia el precio avanza y retrocede. Por ello,
buscaremos un área de confluencia en estos retrocesos y posteriormente un patrón
de activación en dicha área para incorporarnos al siguiente movimiento del precio a
favor de la tendencia en el gráfico de referencia superior.
-Sistema de salida: para establecer objetivos de ganancias se utilizan proyecciones
del tamaño del movimiento precedente desde el inicio de la corrección de dicho
movimiento.
-Filtro: como filtro adicional podemos emplear tres medias móviles simples de 30,
50 y 100 en el gráfico de referencia superior para evaluar de forma sencilla y visual
si estamos en tendencia o no. Como hemos mencionado anteriormente, cuando en
una tendencia el precio se mueve en torno a los 45º (entre 30º y 60º), estas
tendencias suelen prevalecer por un cierto periodo de tiempo con mayor
probabilidad que las tendencias fuertes o encrespadas, posibilitando que nos
incorporemos al mercado en los retrocesos con stops pequeños y alta fiabilidad.

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Una vez hemos detectado que estamos en situación de tendencia en el gráfico

superior de referencia, nos desplazamos al gráfico de análisis y marcamos la línea
de tendencia y los niveles en que el precio ha ido marcando máximos, ya que estos
niveles frecuentemente sirven de soporte en los retrocesos del precio. Por lo tanto,
los pasos a seguir son:
1. Analizamos nuestro gráfico superior de referencia.
2. Nos desplazamos al gráfico de análisis para localizar áreas donde tengamos una
zona de confluencia de al menos dos elementos técnicos.
3. Nos desplazamos al gráfico de disparo donde esperaremos un patrón de
activación que confirme nuestra entrada y nos permita emplazar adecuadamente el
precio de entrada y el stop loss.
NOTA: Sólo entraremos si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop: objetivo)
respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño del objetivo de
beneficios es de al menos tres veces el tamaño del stop.
Algunos de los pares más tendenciales del mercado pueden ser: USD/JPY y
USD/CAD, los cuales mostraremos a continuación (figuras 2 y 3).

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USD/JPY: En el gráfico se puede apreciar una tendencia bajista continuada y como

a partir del 2012, en el último tramo, cambia su rumbo. Este par está muy
influenciado por la política monetaria de los últimos años de la Reserva Federal. Hay
que tener presente la correlación entre este par y el
USD/CHF: muy importante, dado que ambas divisas se caracterizan por tener tipos
de interés bajos, lo que las convierte en divisas empleadas en operaciones de
carrytrade y otras estrategias que requieran de divisas con tipos bajos.
USD/CAD: En el gráfico podemos apreciar una tendencia bajista muy pronunciada
aunque también se trata de un par muy volátil, refleja claramente lo difícil que
resulta permanecer dentro del mercado y esperar que el movimiento continúe,
cuando constantemente se están produciendo movimientos de pullbacks, por lo que
su operativa con este tipo de estrategias se dificulta. La peculiaridad de este par es
su correlación positiva con el precio del petróleo.

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MUCHAS GRACIAS!
ESPERAMOS VERTE PRONTO EN EL CANAL
PREMIUN

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