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Solucion Empresa X Sa

El documento presenta los estados financieros mensuales de una empresa desde diciembre hasta diciembre del siguiente año. Muestra los saldos iniciales, ventas, compras, costes fijos y variables, sueldos, y saldos finales para cada mes.

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ENERO FEBRERO

SALDO INICIAL 2,000.00 -374.10

VENTAS DICIEMBRE 50% 4,114.00


VENTAS ENERO 50% 3,146.00 3,146.00
VENTAS FEBRERO 50% 3,388.00
VENTAS MARZO 50%

TOTAL COBROS EXPLOTACION 7,260.00 6,534.00

COMPRAS DICIEMBRE 30% 1,306.80


COMPRAS ENERO 70% 3,388.00
COMPRAS ENERO 30% 1,452.00
COMPRAS FEBRERO 70% 3,218.60
COMPRAS FEBRERO 30%
COMPRAS MARZO 70%
COMPRAS MARZO 30%
COSTES FIJOS 605.00 605.00
COSTES VARIABLES 1,234.20 943.80
SUELDO ADMINISTRATIVO 1,297.50 1,297.50
SUELDO COMERCIAL 1,176.40 1,193.70
SEGURIDAD SOCIAL 185.90
IMPUESTOS 200.00
SEGURO ANUAL 180.00
IVA
RETENCIONES
TOTAL PAGOS EXPLOTACION 9,387.90 8,896.50
SALDO EXPLOTACION -2,127.90 -2,362.50

INVERSIONES FINANCIERAS 20.00 30.00

TOTAL COBROS FINANCIEROS 20.00 30.00


TOTAL PAGOS FINANCIEROS 0.00 0.00
SALDO FINANCIERO 20.00 30.00
P

TOTAL COBROS ESTRUCTURALES 0.00 0.00

MAQUINA 266.20 266.20

TOTAL PAGOS ESTRUCTURALES 266.20 266.20


SALDO ESTRUCTURAL -266.20 -266.20

SALDO FINAL (EXPLOTACION+FINANCIERO+ESTRUCTURAL) -2,374.10 -2,598.70

SALDO FINAL TESORERIA -374.10 -2,972.80

DICIEMBRE ENERO
VENTAS 6,800.00 5,200.00
IVA 1,428.00 1,092.00
TOTAL 8,228.00 6,292.00

DICIEMBRE ENERO
COMPRAS 3,600.00 4,000.00
IVA 756.00 840.00
TOTAL 4,356.00 4,840.00

ENERO
COSTES FIJOS 500.00
IVA 105.00
TOTAL 605.00

ENERO
COSTES VARIABLES 1,020.00
IVA 214.20
TOTAL 1,234.20

ENERO
MAQUINA 660.00
IVA 138.60
TOTAL 798.60

ENERO
ADMINISTRATIVO
SUELDO 1,500.00
IRPF 105.00
SEGURIDAD SOCIAL 97.50
IMPORTE A PAGAR TRABAJADOR 1,297.50
ENERO
COMERCIAL
SUELDO 1,360.00
IRPF 95.20
SEGURIDAD SOCIAL 88.40
IMPORTE A PAGAR TRABAJADOR 1,176.40
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
-2,972.80 -5,295.50 -3,764.30 -3,764.30 -3,764.30 -3,764.30
PREVISION COBROS

3,388.00
3,630.00 3,630.00

7,018.00 3,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PREVISION PAGOS

1,379.40
3,388.00
1,452.00
605.00
1,016.40
1,297.50
1,211.00
187.20

42.00
604.80
9,084.50 2,098.80 0.00 0.00 0.00 0.00
-2,066.50 1,531.20 0.00 0.00 0.00 0.00
PREVISION COBROS FINANCIEROS
10.00

10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PREVISION PAGOS FINANCIEROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREVISION COBROS ESTRUCTURALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PREVISION PAGOS ESTRUCTURALES
266.20

266.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-266.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,322.70 1,531.20 0.00 0.00 0.00 0.00

-5,295.50 -3,764.30 -3,764.30 -3,764.30 -3,764.30 -3,764.30

IVA

FEBRERO MARZO
5,600.00 6,000.00
1,176.00 1,260.00 3,528.00
6,776.00 7,260.00

FEBRERO MARZO
3,800.00 4,000.00
798.00 840.00 2,478.00
4,598.00 4,840.00

FEBRERO MARZO
500.00 500.00
105.00 105.00 315.00
605.00 605.00

FEBRERO MARZO
780.00 840.00
163.80 176.40 554.40
943.80 1,016.40

138.60

42.00 RESULADO IVA


FEBRERO MARZO

1,500.00 1,500.00
105.00 105.00 HACIENDA
97.50 97.50 SEG SOCIAL
1,297.50 1,297.50
FEBRERO MARZO

1,380.00 1,400.00
96.60 98.00 HACIENDA
89.70 91.00 SEG SOCIAL
1,193.70 1,211.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
-3,764.30 -3,764.30 -3,764.30 -3,764.30

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-3,764.30 -3,764.30 -3,764.30 -3,764.30

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