INGRESOS Y GASTOS DIARIOS

MARZO 2022

FECHA
SALDO QUE VIENE
MARZO 22 DE 2023
MENSUALIDAD - 2
MENSUALIDAD 3 DIAS
PLAN PAREJA - 1
GASTO * MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
GASTO * ANTIVIRUS Y OFFICE (CLOUD SERVICE)
GASTO * VASOS Y VASOS CAFÉ (SIGMAPLASTICOS)
MARZO 23 DE 2023
TIENDA
MARZO 24 DE 2023
EXCEDENTE 2 SEDES MELISA MORIMITSU
TIENDA
MARZO 25 DE 2023
EXCEDENTE JUAN PABLO RODRIGUEZ
TIQUETERA
MARZO 27 DE 2023
CLASE (YINA ARISTIZABAL)
EXCEDENTE 2 SEDES CAROLINA ANGEL Y SOFIA MURILLO
TIENDA
MARZO 28 DE 2023
EXCEDENTE MANUELA VILLEGAS
CLASE (JUANITA GOMEZ)
CLASE AMIGA MANUELA
TIQUETERA - 2
TIENDA
GASTO * COMPRA DATAFONO (BOLD)
MARZO 29 DE 2023
MENSUALIDAD
CLASE - 4
TIENDA
MARZO 30 DE 2023
TIENDA
MARZO 31 DE 2023
PLAN PAREJA - 1 (BOLD)
CLASE - 2
TIENDA
GASTO * QUINCENA MARIANA
GASTO * DESCUENTO BOLD
GASTO * IMPUESTO 4X MIL
TOS DIARIOS
2022

INGRESOS INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
EFECTIVO BANCARIOS DIARIO

-
170,000 170,000
150,000 320,000
320,000 640,000
107,150 532,850
370,000 162,850
65,700 97,150
97,150
2,000 99,150
99,150
10,000 109,150
122,600 59,000 290,750
290,750
8,000 298,750
135,000 433,750
433,750
20,000 453,750
20,000 473,750
319,400 278,000 1,071,150
1,071,150
10,000 1,081,150
20,000 1,101,150
20,000 1,121,150
270,000 1,391,150
102,500 774,000 2,267,650
29,500 2,238,150
2,238,150
170,000 2,408,150
80,000 2,488,150
11,400 5,000 2,504,550
2,504,550
45,400 15,000 2,564,950
2,564,950
320,000 2,884,950
40,000 2,924,950
23,500 5,000 2,953,450
490,000 2,463,450
14,368 2,449,082
357 2,448,725
INGRESOS 3,525,800
NOMINA 490,000
GASTOS FIJOS 14,725
GASTOS VARIABLES 542,850
INVERSION 29,500
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
ABRIL 1 DE 2023
TIENDA 45,000
ABRIL 3 DE 2023
CLASE - 3 60,000
PLAN PAREJA - 1
MENSUALIDAD
EXCEDENTE YERALDIN SUAREZ 10,000
TIENDA 14,200
ABRIL 4 DE 2023
TIENDA 87,600
GASTO * DOCUMENTACIÓN CERTIFICACION RETIER
GASTO * CAMARA DE COMERCIO
ABRIL 5 DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 21,700
ABRIL 6 DE 2023
GASTO* COMPRA DE IMPLEMENTOS (MERCADO LIBRE)
ABRIL 7 DE 2023
INGRESO DINERO DANIEL ARIAS LEON (CREDITO)
GASTO* PAGO CREDITO DANIEL ARIAS (BANCOL)
GASTO* COMPRA DE IMPLEMENTOS (MERCADO LIBRE)
GASTO* COMPRA DE IMPLEMENTOS (MERCADO LIBRE)
GASTO* COMPRA DE IMPLEMENTOS (MERCADO LIBRE)
ABRIL 10 DE 2023
PLAN PAREJA
MENSUALIDAD
TIQUETERA
CLASE-2 20,000
TIENDA 3,000
GASTO* COMPRA DE HIDRATACION (VIEJO PARIS)
ABRIL 11 DE 2023
MENSUALIDAD
CLASE 20,000
TIENDA 289,000
ABRIL 12 DE 2023
TIENDA 14,700
ABRIL 13 DE 2023
TIENDA 4,100
GASTO* ENTREGA DE VOLANTES PORTERIAS SAN JOSE
GASTO * MECATO (KOMPRASANO)
ABRIL 14 DE 2023
TIENDA 1,000
GASTO * PAGO ENVIO BARRA
ABRIL 15 DE 2023
TIENDA 5,000
GASTO * QUINCENA MARIANA
GASTO * QUINCENA DANIEL
GASTO * QUINCENA MANUELA
ABRIL 17 DE 2023
MENSUALIDAD
CLASE - 3 60,000
TIENDA 68,400
ABRIL 18 DE 2023
TIENDA 500
ABRIL 19 DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIQUETERA 135,000
TIENDA 3,000
ABRIL 20 DE 2023
PLAN PAREJA
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 18,600
ABRIL 21 DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIQUETERA 135,000
TIENDA 59,000
ABRIL 24 DE 2023
MENSUALIDAD
CLASE - 2 40,000
TIENDA 64,500
CONJUNTO SEAMLESS + AGUA MILENA
INGRESARON 10.000 PARA DANIEL
GASTO * DANIEL TRANSFIRIO LOS 10.000
ABRIL 25 DE 2023
MENSUALIDAD - 4 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIQUETERA - 2
CLASE 20,000
TIENDA 2,000
GASTO * PAGO SOFTWARE (PROGYM)
ABRIL 26 DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
TIQUETERA
TIENDA 280,000
GASTO * DOCUMENTACIÓN RETIER FINAL ANDRES
ABRIL 27 DE 2023
MENSUALIDAD 3 170,000
TIQUETERA 2 135,000
TIENDA 5,900
ABRIL 28 DE 2023
TIQUETERA 2 135,000
TIQUETERA LORENA PARRA 120,000
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 2,600
ABRIL 29 DE 2023
TIQUETERA 2
TIQUETERA VANESSA HERNANDEZ
CLASE 2 40,000
TIENDA 25,000
PAGOS DOS SEDES 3 30,000
IVA DE CODIGO QR
CUOTA DE MANEJO BANCOLOMBIA
BOLD
S DIARIOS
2

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
BANCARIOS DIARIO
2,448,725
2,448,725 NOMINA
2,493,725 INVERSION
2,493,725 GASTOS FIJOS
2,553,725 GASTOS VARIABLES
320,000 2,873,725 INGRESOS
170,000 3,043,725
3,053,725
3,067,925
3,067,925
59,000 3,214,525
550,000 2,664,525
129,400 2,535,125
2,535,125
2,705,125
2,726,825
2,726,825
139,900 2,586,925
2,586,925
220,000 2,806,925
220,000 2,586,925
541,800 2,045,125
451,800 1,593,325
723,800 869,525
869,525
320,000 1,189,525
170,000 1,359,525
135,000 1,494,525
20,000 1,534,525
61,500 1,599,025
105,700 1,493,325
1,493,325
170,000 1,663,325
1,683,325
264,000 2,236,325
2,236,325
2,251,025
2,251,025
2,255,125
50,000 2,205,125
 70,650 2,134,475
2,134,475
2,135,475
111,300 2,024,175
2,024,175
2,029,175
520,000 1,509,175
445,100 1,064,075
622,000 442,075
442,075
170,000 612,075
672,075
230,000 970,475
970,475
970,975
970,975
150,000 1,120,975
1,255,975
1,258,975
1,258,975
320,000 1,578,975
1,748,975
12,000 1,779,575
1,779,575
1,949,575
150,000 2,099,575
2,234,575
30,000 2,323,575
2,323,575
170,000 2,493,575
2,533,575
2,598,075
132,500 2,730,575
10,000 2,740,575
10,000 2,730,575
2,730,575
510,000 3,410,575
150,000 3,560,575
270,000 3,830,575
3,850,575
59,000 3,911,575
120,000 3,791,575
3,791,575
3,941,575
135,000 4,076,575
 35,000 4,391,575
550,000 3,841,575
3,841,575
340,000 4,351,575
135,000 4,621,575
65,000 4,692,475
4,692,475
135,000 4,962,475
5,082,475
5,252,475
186,000 5,441,075
5,441,075
270,000 5,711,075
135,000 5,846,075
5,886,075
30,500 5,941,575
5,971,575
8,957 5,962,618
9,742 5,952,876
82,879 5,869,997
1,587,100
1,857,300
350,978
1,667,650
8,884,300
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
1 DE MAYO DE 2023
CLASE 20,000
TIENDA 15,300
GASTO* QUINCENA MARIANA
GASTO* QUINCENA DANIEL ENTRENADOR
GASTO* PAGO DE CLASES AM DANIEL ARIAS (PENDIENTE)
GASTO* PAGO DE ASEO PUEBLITO DANIEL ARIAS (PENDIENTE)
GASTO* PAGO DE RECEPCION Y ASEO PUEBLITO MANUELA ARROYAVE (PENDIENTE)
GASTO* PAGO DE CLASES A JUAN FELIPE GIRALDO (PENDIENTE)
2 DE MAYO DE 2023
PAGO DOS SEDES JOHANA CARDONA 10,000
TIQUETERA 2
CLASE 2 40,000
MENSUALIDAD 3 DIAS 2 150,000
TIENDA 21,500
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
3 DE MAYO DE 2023
CLASE 20,000
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
MENSUALIDAD
TIENDA 19,500
GASTO* COMPRA DE CONTROL (MERCADOLIBRE)
GASTO* COMPRA DE MENUS EN ACRILICO (MERCADOLIBRE)
4 DE MAYO DE 2023
PAGO DOS SEDES (ANDRES POSADA, JUAN P BURITICA) 10,000
MENSUALIDAD 2 170,000
PLAN PAREJA
TIENDA 254,000
5 DE MAYO DE 2023
PAGO DOS SEDES SEBASTIAN CASTRO
TIQUETERA DEBIA LORENA 15,000
TIQUETERA 2 170,000
MENSUALIDAD
TIENDA 36,600
GASTO* COMPRA DE LIMPIAVRIDIOS Y TRAPERO (SEÑOR DE CALLE)
6 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 10,000
GASTO* PAGO DE IMPLEMENTOS ASEO (DISTRITODO)
7 DE MAYO DE 2023
INGRESO UNA PLATA DE DANIEL Y VOLVIO A SALIR
8 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD - 3 170,000
MENSUALIDAD 2 SEDES DANIEL GONZALEZ
TIENDA 17,500
9 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD 2 SEDES BRIAN RAMIREZ 180,000
EXCEDENTE 2 SEDES ROY BOTERO 10,000
TIQUETERA - 2 135,000
TIQUETERA 2 SEDES VALENTINA ANGEL LUCAS
CLASE 20,000
TIENDA 526,000
GASTO * CAMILLA (MERCADO LIBRE)
GASTO * BOTIQUIN (MERCADO LIBRE)
GASTO * BEBIDAS (POSTOBON)
10 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD
EXCEDENTE 2 SEDES SANTIAGO OROZCO 10,000
TIENDA 20,420
GASTO * COMPRA BOLSAS (D1)
GASTO * PAGO CONTRA ENTREGA CAMILLA
11 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 26,098
12 DE MAYO 2023
MENSUALIDAD 170,000
TIQUETERA 135,000
CLASE OPEN BOX 10,000
PLAN PAREJA MANUELA ARROYAVE (DOS SEDES)
TIENDA 32,900
TIENDA CORRECCION JF TREJOS
GASTO* COMPRA DE INGREDIENTES (VIEJO PARIS)
GASTO* COMPRA DE INGREDIENTES (VIEJO PARIS)
GASTO* COMPRA DE INGREDIENTES (MAJANA)
13 DE MAYO DE 2023
TIQUETERA 135,000
CLASE
TIENDA 30,000
GASTO* RETIRO DAL CUENTA
15 DE MAYO DE 2023
PAGO DE RETIRO DAL 30,000
MENSUALIDAD JUANITA NARANJO
MENSUALIDAD 170,000
TIQUETERA 2
TIENDA 36,500
GASTO* PAGO QUINCENA MARIANA
GASTO* PAGO QUINCENA DANIEL ENTRENADOR
GASTO * QUINCENA MANUELA
16 DE MAYO DE 2023
PLAN PAREJA 320,000
TIQUETERA
TIENDA 100,000
PAGO DE CREDITO DAL 220,000
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA DE MECATO (KOMPRASANO)
GASTO* COMPRA DE PULPAS (SURTIPULPAS)
GASTO* PAGO DE CREDITO (BANCOLOMBIA)
17 DE MAYO DE 2023
PLAN PAREJA 320,000
MENSUALIDAD
CLASE 20,000
TIENDA 23,000
GASTO* RETIRO DE PLATA ARRIENDO (BANCOLOMBIA)
GASTO* ARRIENDO EFECTIVO
GASTO* COMPRA COSAS BOTIQUIN
18 DE MAYO DE 2023
INGRESO PINARES JUANITA NARANJO
TIQUETERA
TIENDA 5,000
GASTO* COMPRA VITA
GASTO* PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
19 DE MAYO DE 2023
TIQUETERA
TIENDA 14,500
GASTO* DINERO MANUELA VENTA JUANITA NARANJO
20 DE MAYO DE 2023
TIENDA 22,300
21 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS
22 DE MAYO DE 2023
CLASE 20,000
TIENDA 5,000
23 DE MAYO 2023
MENSUALIDAD 170,000
PLAN PAREJA 320,000
TIENDA 85,400
GASTO * SOFTWARE (PROGYM)
GASTO * COMPRA 2 PROTEINAS (SUPLEMENTOS COLOMBIA)
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
24 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD PLAN ESTUDIANTE
TIQUETERA
TIENDA 24,700
GASTO* COMPRA DE GUANTES HB (TROPICAL)
25 DE MAYO DE 2023
TIQUETERA
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 21,800
26 DE MAYO DE 2023
PLAN PAREJA
MENSUALIDAD 170,000
TIQUETERA
TIENDA 96,500
27 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 19,000
GASTO * MECATO (KOMPRASANO)
29 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD
TIQUETERA 135,000
TIENDA 22,400
30 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD
TIQUETERA + 2 SEDES
CLASE - 2
TIENDA 85,500
GASTO * VENDAS, GUANTES, GUANTELETAS (GREEN HILL)
GASTO * BEBIDAS (POSTOBON)
31 DE MAYO DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 24,000
GASTO * QUINCENA MARIANA GOMEZ DEL 15 AL 31 CORREGIR EN PROX QUINCENA
GASTO * QUINCENA DANIEL ENTRENADOR DEL 15 AL 31 CORREGIR EN PROX QUIN.
GASTO * QUINCENA MANUELA
SALIDA X CUENTA DE DANIEL DE TRASFERENCIA
INGRESO DE DINERO EN EFECTIVO 317,600
CUOTA DE MANEJO
DESCUENTO BANCOLOMBIA
DESCUENTO BOLD
RIOS GF 11,792,393
GV 465,815
INVENTARIO 4,816,137

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS INVERSION
BANCARIOS DIARIO
5,869,997 17,074,345
5,869,997
5,889,997
19,500 5,924,797
556,000 5,368,797
451,000 4,917,797 DAL
168,750 4,749,047 ASEO PUE 78,533
78,533 4,670,514 AUX 70,000
241,640 4,428,874 RECEP ASE PI 241,640
512,500 3,916,374 CLASES PIN 81,250
3,916,374 CLASESPUE 168,750
3,926,374 ADMON 500,000
270,000 4,196,374 1,140,173
4,236,374
150,000 4,536,374 MAI
15,000 4,572,874 RECEP ASE PI 302,050
129,300 4,443,574 RECP ASE PUE 241,640
4,443,574 ADMON 500,000
4,463,574
4,613,574
170,000 4,783,574 AUX 70,000
5,000 4,808,074 UCP 18,000
108,520 4,699,554 1,131,690
47,845 4,651,709
4,651,709 JFG
10,000 4,671,709
170,000 5,011,709
320,000 5,331,709 CLASES PUE 512,500
8,000 5,593,709 CLASE PIN 193,750
5,593,709 ENTRENAMI 675,000
10,000 5,603,709
5,618,709 PENDIENTES
100,000 5,888,709 AUX 140,000
170,000 6,058,709
6,500 6,101,809
47,000 6,054,809
6,054,809
170,000 6,224,809
6,234,809
 155,388 6,079,421 INGRESO 14,094,818
6,079,421 INVERSION 216,650
5,000 5,000 6,079,421 GASTOS FIJOS 6,627,749
6,079,421 GASTOS VARIABLES 5,602,812
340,000 6,589,421 NOMINA 6,311,144
180,000 6,769,421
70,500 6,857,421
6,857,421
7,037,421
7,047,421
135,000 7,317,421
145,000 7,462,421
7,482,421
137,500 8,145,921
135,000 8,010,921
36,850 7,974,071
136,450 7,837,621
7,837,621
170,000 8,007,621
8,017,621
24,000 8,062,041
17,220 8,044,821
32,800 8,012,021
8,012,021
170,000 8,182,021
37,000 8,245,119
8,245,119
8,415,119
8,550,119
8,560,119
170,000 8,730,119
74,000 8,837,019
244,000 9,081,019
20,500 9,060,519
1,300 9,059,219
18,500 9,040,719
9,040,719
9,175,719
20,000 9,195,719
36,000 9,261,719
30,000 9,231,719
9,231,719
9,261,719
170,000 9,431,719
9,601,719
270,000 9,871,719
17,500 9,925,719
520,000 9,405,719
445,100 8,960,619
1,086,500 7,874,119
7,874,119
8,194,119
135,000 8,329,119
12,500 8,441,619
8,661,619
34,099 8,627,520
48,500 8,579,020
86,000 8,493,020
220,000 8,273,020
8,273,020
8,593,020
170,000 8,763,020
8,783,020
59,000 8,865,020
2,500,000 6,365,020
3,500,000 2,865,020
44,800 2,820,220
2,820,220
75,000 2,895,220
135,000 3,030,220
2,500 3,037,720
90,650 2,947,070
60,000 2,887,070
2,887,070
135,000 3,022,070
44,000 3,080,570
25,000 3,055,570
3,055,570
550,000 3,627,870
3,627,870
150,000 3,777,870
3,777,870
3,797,870
3,802,870
3,802,870
3,972,870
4,292,870
252,500 4,630,770
120,000 4,510,770
640,000 3,870,770
 79,299 3,791,471
3,791,471
136,000 3,927,471
135,000 4,062,471
59,000 4,146,171
450,000 3,696,171
3,696,171
135,000 3,831,171
4,001,171
62,500 4,085,471
4,085,471
320,000 4,405,471
4,575,471
135,000 4,710,471
59,000 4,865,971
4,865,971
170,000 5,035,971
393,000 5,447,971
44,150 5,403,821
5,403,821
170,000 5,573,821
5,708,821
59,000 5,790,221
5,790,221
170,000 5,960,221
145,000 6,105,221
40,000 6,145,221
283,000 6,513,721
2,982,090 3,531,631
55,299 3,476,332
3,476,332
170,000 3,646,332
15,300 3,685,632
601,608 3,084,024
517,700 2,566,324
1,131,813 1,434,511
317,510 1,117,001
1,434,601
9,742 1,424,859
53,860 1,370,999
164,539 1,206,460
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
JUNIO 1 DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 24,700
GASTO * ENVIO (GREEN HILL)
ENTRADA X ERROR DE CUENTA MAMA DANIEL Y SALIDA
JUNIO 2 DE 2023
TIQUETERA 135,000
TIENDA 138,100
GASTO * SOBRES
JUNIO 3 DE 2023
TIQUETERA - 2 135,000
TIENDA 128,900
JUNIO 5 DE 2023 (REVISAR INGRESOS BANCARIOS)
MENSUALIDAD 2 -
TIQUETERA - 135,000
MENSUALIDAD
TIQUETERA
TRIMESTRE
TIENDA AM - 14,950
TIENDA PM 5,000
DINERO OSCAR NO REGISTRADO PROGYM
GASTO* COMPRA DE ENGLOFERTS
JUNIO 6 DE 2023 (REVISAR INGRESOS BANCARIOS)
PLAN PAREJA
DOS SEDES JOHANA CARDONA 10,000
TIENDA 209,500
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
JUNIO 7 DE 2023 (REVISAR INGRESOS BANCARIOS)
MENSUALIDAD 2 170,000
TIENDA 73,000
GASTO* PAGO DE AVISO 50% (KINGS PUBLICIDAD)
JUNIO 8 DE 2023
PLAN PAREJA
TIENDA 15,000
JUNIO 9 DE 2023 (REVISAR INGRESOS BANCARIOS)
TIQUETERA
TIENDA 18,000
JUNIO 10 DE 2023
CLASE
TIENDA 14,000
JUNIO 12 DE 2023
CLASE
TIENDA 25,500
JUNIO 13 DE 2023
MENSUALIDAD 2 170,000
TIQUETERA 135,000
CLASE 2 40,000
TIENDA 47,500
GASTO* COMPRA DE MECATO (KOMPRASANO)
JUNIO 14 DE 2023
PLAN PAREJA 170,000
TIENDA 76,000
JUNIO 15 DE 2023
PLAN PAREJA
MENSUALIDAD
TIQUETERA
TRIMESTRE
TIENDA 117,200
INGRESO TRANS EQUIVOCADA
SALIDA DE TRANSF EQUIVOCADA
GASTO* PAGO DE QUINCENA MARIANA GOMEZ RECEPCION
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL ENTRENADOR
GASTO* PAGO DE QUINCENA CRISTIAN ENTRENADOR
GASTO* PAGO DE QUINCENA MANUELA RECEPCION ADMON
GASTO* COMPRA DE VASOS DE CAFÉ
JUNIO 16 DE 2023
MENSUALIDAD 10 534,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIQUETERA
TRIMESTRE
TIENDA 21,000
JUNIO 17 DE 2023
TRIMESTRE - 3
MENSUALIDAD 136,000
MENSUALIDAD 3 DIAS 270,000
TIQUETERA - 2 108,000
TIENDA 16,500
JUNIO 19 DE 2023
MENSUALIDAD - 5 272,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 42,000
JUNIO 20 DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 148,000
GASTO * PROGYM
GASTO * (PACA DE AGUA,PORRON) POSTOBON
GASTO * PAGO ARRIENDO EN EFECTIVO
JUNIO 21 DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 31,700
GASTO * PULPAS (SURTIPULPAS)
GASTO * TOSTAJITAS (KOMPRASANO)
JUNIO 22 DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
TIENDA 34,000
JUNIO 23 DE 2023
TIENDA 343,300
GASTO* COMPRA DE MECATO (KOMPRASANO)
JUNIO 24 DE 2023
CERVEZAS 60,000
TIENDA 104,500
GASTO* COMPRA DE CINTAS RING SILICONA (HOMECENTER)
GASTO* COMPRA DE CERVEZAS PARA EXHIBICION DE BOXEO (OLIMPICA)
JUNIO 26 DE 2023
TIQUETERA 135,000
TRIMESTRE PABLO GARCIA SEDE ARRIBA
TIENDA 10,000
GASTO* COMPRA DE ASEO (DISTRITODO)
GASTO* ALQUILER SILLAS
GASTO* ACARREO SILLAS
GASTO* COMPRA DE ASPIRADORA (ELECTRO LUX)
JUNIO 27 DE 2023
MENSUALIDAD 3 340,000
TIENDA 30,500
GASTO* COMPRA DE AGUAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE REGISTRO MERCANTIL (CAM COMERCIO)
JUNIO 28 DE 2023
MENSUALIDAD 3 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS 2
TIENDA 6,500
GASTO* COMPRA DE VENDAS (STOPPER)
JUNIO 29 DE 2023
TIENDA 22,700
JUNIO 30 DE 2023
CLASE 20,000
TIENDA 92,000
GASTO* QUINCENA DANIEL
GASTO* QUINCENA MARIANA
GASTO* QUINCENA MANUELA
DESCUENTO BOLD
4 X MIL BANCOLOMBIA
CUOTA DE MANEJO
S DIARIOS
22 gf 10,888,068
gv 1,765,000
INGRESOS TOTAL CAJA
GASTOS inventario
BANCARIOS DIARIO 805,551
1,206,460 erro 355,000
1,206,460 13813619
170,000 1,376,460
63,500 1,464,660
32,700 1,431,960 INGRESOS 16,601,550
350,000 350,000 1,431,960 INVERSION 1,539,900
1,431,960 NOMINA 4,338,221
1,566,960 GASTO FIJO 6,549,847
197,000 1,902,060 GASTO VARIABLE 1,385,651
2,800 1,899,260
1,899,260
135,000 2,169,260
15,000 2,313,160
2,313,160
340,000 2,653,160
2,788,160
170,000 2,958,160
135,000 3,093,160
480,000 3,573,160
59,000 3,647,110
10,500 3,662,610
46,500 3,709,110
176,000 3,533,110
3,533,110
320,000 3,853,110
3,863,110
343,000 4,415,610
114,303 4,301,307
4,301,307
170,000 4,641,307
10,500 4,724,807
1,100,000 3,624,807
3,624,807
320,000 3,944,807
2,500 3,962,307
3,962,307
135,000 4,097,307
19,000 4,134,307
4,134,307
20,000 4,154,307
 20,000 4,188,307
4,188,307
20,000 4,208,307
58,000 4,291,807
4,291,807
170,000 4,631,807
4,766,807
4,806,807
248,000 5,102,307
50,450 5,051,857
5,051,857
150,000 5,371,857
322,000 5,769,857
5,769,857
160,000 5,929,857
170,000 6,099,857
135,000 6,234,857
336,000 6,570,857
313,000 7,001,057
5,000 7,006,057
5,000 7,001,057
589,526 6,411,531
420,900 5,990,631
363,750 5,626,881
864,132 4,762,749
11,200 4,751,549
4,751,549
826,000 6,111,549
120,000 6,231,549
324,000 6,555,549
336,000 6,891,549
710,000 7,622,549
7,622,549
1,008,000 8,630,549
8,766,549
9,036,549
108,000 9,252,549
15,000 9,284,049
9,284,049
408,000 9,964,049
120,000 10,084,049
45,000 10,171,049
10,171,049
10,341,049
150,000 10,491,049
 10,639,049
120,000 10,519,049
34,228 10,484,821
6,000,000 4,484,821
4,484,821
150,000 4,634,821
8,000 4,674,521
28,000 4,646,521
19,500 4,627,021
4,627,021
4,777,021
22,500 4,833,521
4,833,521
17,500 5,194,321
55,400 5,138,921
5,138,921
5,198,921
16,000 5,319,421
128,700 5,190,721
53,770 5,136,951
5,136,951
5,271,951
336,000 5,607,951
62,000 5,679,951
188,634 5,491,317
50,000 5,441,317
40,000 5,401,317
439,900 4,961,417
4,961,417
170,000 5,471,417
79,000 5,580,917
20,000 5,560,917
3,600 5,557,317
5,557,317
350,000 6,077,317
300,000 6,377,317
25,000 6,408,817
210,000 6,198,817
6,198,817
2,000 6,223,517
6,223,517
6,243,517
6,335,517
457,264 5,878,253
535,000 5,343,253
1,107,649 4,235,604
194,735 4,040,869
36,736 4,004,133
9,742 3,994,391
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
1 JULIO DE 2023
TIENDA 22,250
3 DE JULIO DE 2023
TIENDA 8,500
GASTO* COMPRA DE MODEM PARA WIFI (HOMECENTER)
4 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 3 240,000
TIQUETERA
TIENDA 464,600
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE GIGAS (TIGO)
GASTO* COMPRA DE EXTENSIONES (FERRETERIA FERREYMAS)
5 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD
TENDA 20,300
6 DE JULIO DE 2023
PLAN ESTUDIANTIL
TIENDA 17,000
7 DE JULIO DE 2023
TIQUETERA 135,000
MENSUALIDAD
TIENDA 50,000
GASTO* COMPRA DE TABLERO (MERCADOLIBRE)
GASTO* COMPRA DE PULPAS (SURTIPULPAS)
GASTO* PAGO DE SALUD (MAMA DE CRISTIAN ENTRENADOR)
8 DE JULIO 2023
TIENDA 35,500
10 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 4 140,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
PLAN PAREJA
TIENDA 49,000
GASTO* PAGO DE UBER
11 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 3 170,000
TIQUETERA
TIENDA 417,000
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA DE TAPETE ENTRADA (TAPETES INNOVARTE)
GASTO* COMRA DE PULPAS (SURTIPULPAS)
GASTO* PAGO DE ARL DANIEL ENTRENADOR
GASTO* COPIAS DE SEGURIDAD PCS (CLOUD SERVICES)
12 DE JULIO DE 2023
PAGO DE 2 SEDES 10,000
TIQUETERA 2 135,000
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 18,400
GASTO* COMPRA DE MECATO (KOMPRASANO)
13 DE JULIO DE 2023
TIENDA 41,500
14 DE JULIO DE 2023
PERSONALIZADO 4 VECES OSCAR RAMIREZ
MENSUALIDAD 2
CLASE 20,000
TIENDA 84,200
GASTO* PAGO DE FOTOCOPIAS DOCUMENTOS EMPLEADOS (MICJUAN)
GASTO* PAGO DE ABONO VOLANTES PUBLICIDAD (CREAXIS)
GASTO* PAGO PERSONALIZADO DANIEL TOVAR
15 DE JULIO DE 2023
TIQUETERA
CLASE 20,000
INGRESO DINERO DAVIPLATA DANIEL ARIAS L
INGRESO DINERO DAVIPLATA DANIEL ARIAS L
TIENDA 62,500
GASTO* PAGO QUINCENA MARIANA
GASTO* PAGO BONIFICACION MARIANA
GASTO* PAGO QUINCENA GISSELLE
GASTO* PAGO QUINCENA DANI ENTRENADOR
GASTO* PAGO QUINCENA DANIEL ARIAS LEON
17 DE JULIO DE 2023
CLASE 20,000
TIENDA 12,000
GASTO* COMPRA DE BOLETA DAVIPLATA PLATA DANIEL
GASTO* PAGO DE SOPORTE CAMILLA (EXTINTORES)
GASTO* COMPRA DE PUNTILLAS
18 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD
TIQUETERA 2 265,000
CLASE 20,000
CLASE PERSONALIZADA JIMMY GARCIA 70,000
TIENDA 377,000
GASTO* ARRIENDO TRANSF DAVIPLATA
GASTO* ARRIENDO RETIRO BANCOLOMBIA
GASTO* ARRIENDO EFECTIVO
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (CAM COMERCIO BIMESTRAL)
GASTO* PAGO DE 50% FALTANTE VOLANTES (CREAXIS)
19 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 2 340,000
TIENDA 27,000
INGRESO DINERO
20 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 2
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIQUETERA 2 135,000
CLASE 2 40,000
TIENDA 229,000
21 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 27,300
PAGO DE GISSELLE COSAS DE KOMPRASANO
GASTO* COMPRA DE MECATO (KOMPRASANO)
GASTO* PAGO DE ENVIO TAPETE
22 DE JULIO DE 2023
TIENDA 29,500
GASTO* PAGO DE CLASE PERSONALIZADA 18 JUL DANIEL ENTRENADOR
23 DE JULIO DE 2023
GASTO* COMPRA DE PEPELERIA (PAPELERIA MIC JUAN)
24 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
TIENDA 188,000
GASTO* PAGO DE SOFTWARE (PROGYM)
25 DE JULIO DE2023
CLASE PERSONALIZADA JIMMY GARCIA 70,000
CLASE 2 20,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 13,500
GASTO* PAGO DE GIGAS (TIGO)
GASTO* PAGO DE CLASE PERSONALIZADA 25 JUL DANIEL ENTRENADOR
GASTO* PAGO DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO CREDITO DANIEL (BANCOLOMBIA)
26 DE JULIO DE 2023
PLAN PAREJA
MENSUALIDAD 4 182,000
TIENDA 119,500
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL ARIAS L
27 DE JULIO DE 2023
PLAN PAREJA 2 320,000
MENSUALIDAD 170,000
PERSONALIZADO 8 VECES DANIELA CARDONA TARIFA ACTIVA
TIENDA 18,000
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ENTRENADOR 8 VECES
28 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
TIQUETERA 4 270,000
INGRESO PAGO ERROR MARIO HERRERA
CLASE 20,000
TIENDA 140,000
29 DE JULIO DE 2023
PERSONALIZADO 12 CLASES OSCAR RAMIREZ TARIFA ACTIVA
TIENDA 55,500
GASTO* COMRA DE MECATO (NATUFRITOS)
GASTO* DEVOLUCION DE DINERO MARIO HERRERA ERROR
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ENTRENADOR 12 CLASES
GASTO* SALIDA DE DINERO DAVIPLATA DAL
INGRESO DE DINERO DAL 75,000
31 DE JULIO DE 2023
MENSUALIDAD 2 170,000
TIQUETERA 135,000
TIENDA 27,400
GASTO* PAGO DE PUBLICACION EMPLEO
GASTO* QUINCENA DANIEL ENTRENADOR
GASTO* QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* QUINCENA GISSELLE ROBLEDO
GASTO* SALIDA DE DINERO REEMBOLSO CUENTAS BANCOLOMBIA
DESCUENTO BANCOLOMBIA
DESCUENTO BOLD
 DIARIOS
2

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
BANCARIOS DIARIO
3,994,391
3,994,391
72,000 4,088,641 INGRESO 13,989,150
4,088,641 NOMINA 4,104,750
59,000 4,156,141 GASTO FIJO 6,961,828
359,900 3,796,241 GASTO VARIABLE 2,370,127
3,796,241 INVERSION 727,800
270,000 4,306,241
135,000 4,441,241
65,000 4,970,841
57,149 4,913,692
31,000 4,882,692
42,000 4,840,692
4,840,692
170,000 5,010,692
73,500 5,104,492
5,104,492
136,000 5,240,492
5,257,492
5,257,492
5,392,492
170,000 5,562,492
66,500 5,678,992
122,900 5,556,092
60,000 5,496,092
330,600 5,165,492
5,165,492
5,200,992
5,200,992
534,000 5,874,992
150,000 6,024,992
320,000 6,344,992
21,500 6,415,492
15,000 6,400,492
6,400,492
340,000 6,910,492
135,000 7,045,492
16,000 7,478,492
62,099 7,416,393
 245,000 7,171,393
116,000 7,055,393
20,500 7,034,893
80,000 6,954,893
6,954,893
6,964,893
135,000 7,234,893
7,404,893
3,000 7,426,293
68,950 7,357,343
7,357,343
19,500 7,418,343
7,418,343
260,000 7,678,343
340,000 8,018,343
8,038,343
2,000 8,124,543
28,000 8,096,543
70,000 8,026,543
140,000 7,886,543
7,886,543
135,000 8,021,543
8,041,543
15,000 8,056,543
35,000 8,091,543
19,500 8,173,543
422,500 7,751,043
20,000 7,731,043
327,500 7,403,543
460,500 6,943,043
760,000 6,183,043
6,183,043
6,203,043
23,000 6,238,043
33,700 6,204,343
6,000 6,198,343
2,000 6,196,343
6,196,343
170,000 6,366,343
5,000 6,636,343
6,656,343
6,726,343
10,500 7,113,843
850,000 6,263,843
3,700,000 2,563,843
 1,450,000 1,113,843
79,299 1,034,544
208,000 826,544
60,000 766,544
766,544
1,106,544
12,000 1,145,544
2,500 1,148,044
1,148,044
340,000 1,488,044
150,000 1,638,044
135,000 1,908,044
1,948,044
117,000 2,294,044
2,294,044
150,000 2,444,044
64,500 2,535,844
29,200 2,565,044
46,800 2,518,244
22,000 2,496,244
2,496,244
2,525,744
40,000 2,485,744
2,485,744
23,500 2,462,244
2,462,244
2,632,244
2,782,244
4,000 2,974,244
120,000 2,854,244
2,854,244
2,924,244
20,000 2,964,244
150,000 3,114,244
101,200 3,228,944
37,990 3,190,954
40,000 3,150,954
125,503 3,025,451
219,349 2,806,102
2,806,102
320,000 3,126,102
498,000 3,806,102
12,000 3,937,602
760,000 3,177,602
3,177,602
320,000 3,817,602
3,987,602
260,000 4,247,602
4,265,602
240,000 4,025,602
4,025,602
4,175,602
135,000 4,580,602
137,500 4,718,102
4,738,102
121,000 4,999,102
4,999,102
360,000 5,359,102
18,000 5,432,602
89,278 5,343,324
137,500 5,205,824
300,000 4,905,824
75,000 4,830,824
4,905,824
4,905,824
170,000 5,245,824
5,380,824
69,800 5,478,024
5,000 5,473,024
460,500 5,012,524
468,750 4,543,774
425,000 4,118,774
137,500 3,981,274
57,641 3,923,633
104,597 3,819,036
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
1 AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 100,000
TIQUETERA 3 270,000
CLASE 2 40,000
PERSONALIZADO 8 PERSONAS JIMMY G TARIFA ACTIVA 260,000
ENTRADA DE DINERO DE NUEVO MARIO HERRERA
TIENDA 20,500
GASTO* PAGO A PORTERIAS POR VOLANTE PUBLICITARIOS
GASTO* PAGO DE AFILIACIONES EMPLEADOS HB2
GASTO* AHORRO PRESTACIONES SOCIALES DANIEL ENTRENADOR
2 AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 23,750
GASTO* COMPRA DE MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
GASTO* PAGO DE LIQUIDACION GISSELLE ROBLEDO
3 AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD
PLAN PAREJA 170,000
MENSUALIDAD 2 170,000
TIENDA 57,700
GASTO* COMPRA DE FRUTAS
GASTO* COMPRA DE MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
4 DE AGOSTO DE 2023
PAGO DE DINERO DESCONTADO APP BANCOLOMBIA EL 25 DE JULIO 220,000
PLAN PAREJA 320,000
TIENDA 145,450
GASTO* PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS
GASTO* PAGO DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
5 AGOSTO DE 2023
TIENDA 10,500
6 AGOSTO DE 2023
GASTO* PAGO DE SALUD MAMA CRISTIAN
GASTO* PAGO DE BOMBEROS
7 AGOSTO DE 2023
CLASE 10,000
TIENDA 58,000
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ENTRENADOR JIMMY
8 AGOSTO DE 2023
CLASE 2 40,000
MENSUALIDAD 2
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
TIENDA 58,500
INGRSO DINERO NO IDENTIFICADO
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
9 AGOSTO DE 2023
PLAN PAREJA 320,000
TIENDA 73,500
TIENDA
GASTO* PAGO A HITBOX1 PENDIENTE DE PAGO A JUAN FELIPE
GASTO* COMPRA DE IMPLEMENTOS ASEO (DISTRITODO)
10 AGOSTO DE 2023
CLASE 20,000
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
TIENDA 40,000
PERSONA ADICIONL PERSONALIZADO 20,000
GASTO* PAGO PERSONA ADICIONAL
11 AGOSTO DE 2023
TRIMESTRE
MENSUALIDAD 2 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
PLAN PAREJA
TIENDA 75,500
GASTO* COMPRA DE YOGURT (COLOUR GREEK)
GASTO* PAGO DE FOTOCOPIAS
GASTO* PAGO DE PACA DE AGUA ALTANELA
GASTO* COMPRA DE NATUFRITOS
12 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD
CLASE 20,000
TIENDA 96,500
14 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 3 340,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIQUETERA
CLASE
TIENDA 31,200
GASTO* COMPRA DE FRUTAS (BULEVAR)
GASTO* PAGO DE 50% FALTANTE PESAS
15 DE AGOSTO DE 2023
TIQUETERA
TIQUETERA INACTIVOS 2 202,000
TIENDA 515,000
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL TOVAR
GASTO* PAGO DE QUNCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* PAGO DE QUINCENA CRISTIAN BUITRAGO
GASTO* PAGO DE QUINCENA CRISTIAN BUITRAGO
GASTO* PAGO DE QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL ARIAS LEON
GASTO* AFILIACION DILEIDY (SERVICIOS INTEGRADOS PERSONALI)
GASTO* REUNION SOCIOS (BARISTA)
GASTO* PAGO DE ZONA AZUL
16 DE AGOSTO DE 2023
TRIMESTRE CLIENTE INACTIVO
MENSUALIDAD
TRANSFERENCIA CRISTIAN TIENDA
TIENDA 32,800
17 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
TIENDA 55,400
GASTO* REUNION SOCIOS (BARISTA)
GASTO* COMPRA DE MECATO (KOMPRA SANO)
GASTO* FOTOCOPIAS
GASTO* COMPRA DE BOLSAS Y BOCADILLOS (D1)
18 DE AGOSTO DE 2023
TRIMESTRE CLIENTE INACTIVO 312,000
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 41,800
GASTO* PAGO DE ARRIENDO EFECTIVO
GASTO* PAGO DE ARRIENDO BANCOLOMBIA
GASTO* PAGO DE ARRIENDO DAVIPLATA
19 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD CLIENTE INACTIVO
TIENDA 26,500
20 DE AGOSTO DE 2023
GASTO* PAGO DE COMPRAS RECEPCION
21 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 6,000
22 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD CLIENTE INACTIVO
PLAN PAREJA CLIENTE INACTIVO 2
MENSUALIDAD
TIQUETERA 135,000
TIENDA 66,000
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
23 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
CLASE 20,000
TIENDA 41,200
24 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 15,400
GASTO* MANTENIMIENTO LUCES (RICARDO)
GASTO* ADELANTO QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* PAGO DE SOFTWARE (PROGYM)
GASTO* RECARGA DE DATOS (MOVISTAR)
25 DE AGOSTO DE 2023
TIENDA 10,500
TIENDA EN PROGYM EL 26 DE AGOSTO
26 DE AGOSTO DE 2023
TIQUETERA CLIENTE INACTIVO 2
CLASE 2 40,000
TIQUETERA 2
TIENDA 25,500
GASTO* PAGO DE CLASE DE BAILE
GASTO* COMPRA DE BOLSAS Y CAFÉ (D1)
GASTO* COMRA DE ALMUERZO INTEGRACION
27 DE AGOSTO DE 2023
ANUALIDAD OSCAR RAMIREZ
PERSONALIZADO OSCAR RAMIREZ
MENSUALIDAD
PERSONALIZADO 8 CLASES CATALINA VARELA
TIENDA
28 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 3 340,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 38,500
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ENTRENADOR OSCAR
GASTO* PAGO DE PERSONA ADICIONAL PERSONALIZADO
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ENTRENADOR CATALINA
29 DE AGOSTO DE 2023
PLAN PAREJA
MENSUALIDAD
TIQUETERA
TIENDA 69,000
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
30 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 12,500
INGRESO DOBLE
GASTO* COMPRA DE CREATINA (NANDO SUPLEMENTOS)
GASTO* COMPRA DE GRANOLAS (VITA)
31 DE AGOSTO DE 2023
MENSUALIDAD 2 340,000
TIQUETERA 2 270,000
TIENDA 52,000
GASTO* QUINCENA DANIEL ARIAS LEON
GASTO* QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* QUINCENA DANIEL TOVAR
GASTO* QUINCENA CRISTIAN BUITRAGO
GASTO* COMPRA TIENDA
DESCUENTO BANCOLOMBIA
DESCUENTO BOLD
OS DIARIOS
22

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
BANCARIOS DIARIO
3,819,036 INGRESOS 18,149,900
3,819,036 INVERSION 1,198,330
3,919,036 NOMINA 4,970,250
135,000 4,324,036 GASTOS F 7,393,572
4,364,036 GASTOS V #REF!
4,624,036
137,500 4,761,536
13,500 4,795,536
70,000 4,725,536
240,000 4,485,536
170,000 4,315,536
4,315,536
170,000 4,485,536
59,000 4,568,286
28,000 4,540,286
155,000 4,385,286
4,385,286
70,000 4,455,286
160,000 4,785,286
170,000 5,125,286
40,500 5,223,486
6,000 5,217,486
8,150 5,209,336
5,209,336
5,429,336
5,749,336
5,894,786
613,400 5,281,386
5,000 5,276,386
5,276,386
5,286,886
5,286,886
330,600 4,956,286
39,531 4,916,755
4,916,755
4,926,755
4,984,755
240,000 4,744,755
4,744,755
4,784,755
340,000 5,124,755
5,274,755
30,500 5,363,755
12,000 5,375,755
62,099 5,313,656
5,313,656
5,633,656
280,500 5,987,656
4,000 5,991,656
282,000 5,709,656
92,972 5,616,684
5,616,684
5,636,684
170,000 5,806,684
170,000 5,976,684
59,000 6,075,684
6,095,684
10,000 6,085,684
6,085,684
480,000 6,565,684
170,000 6,905,684
150,000 7,055,684
320,000 7,375,684
64,000 7,515,184
79,361 7,435,823
6,600 7,429,223
18,000 7,411,223
115,001 7,296,222
7,296,222
170,000 7,466,222
7,486,222
7,582,722
7,582,722
170,000 8,092,722
150,000 8,242,722
135,000 8,377,722
20,000 8,397,722
59,000 8,487,922
8,500 8,479,422
1,198,330 7,281,092
7,281,092
135,000 7,416,092
7,618,092
164,700 8,297,792
129,300 8,168,492
 479,750 7,688,742
444,700 7,244,042
328,000 6,916,042
100,000 6,816,042
118,800 6,697,242
710,000 5,987,242
40,000 5,947,242
32,100 5,915,142
8,400 5,906,742
5,906,742
322,000 6,228,742
170,000 6,398,742
35,000 6,433,742
6,466,542
6,466,542
6,636,542
6,786,542
66,500 6,908,442
40,500 6,867,942
37,500 6,830,442
14,000 6,816,442
20,830 6,795,612
6,795,612
7,107,612
7,277,612
17,000 7,336,412
4,000,000 3,336,412
1,600,000 1,736,412
400,000 1,336,412
1,336,412
127,500 1,463,912
22,000 1,512,412
1,512,412
20,000 1,492,412
1,492,412
1,662,412
1,668,412
1,668,412
127,500 1,795,912
480,000 2,275,912
170,000 2,445,912
2,580,912
61,500 2,708,412
84,249 2,624,163
2,624,163
 2,794,163
2,814,163
2,855,363
2,855,363
170,000 3,025,363
3,040,763
60,000 2,980,763
190,000 2,790,763
120,000 2,670,763
41,000 2,629,763
2,629,763
338,000 2,978,263
69,000 3,047,263
3,047,263
202,000 3,249,263
3,289,263
270,000 3,559,263
104,500 3,689,263
60,000 3,629,263
41,450 3,587,813
81,490 3,506,323
3,506,323
1,680,000 5,186,323
1,000,000 6,186,323
170,000 6,356,323
280,000 6,636,323
2,500 6,638,823
6,638,823
170,000 7,148,823
160,000 7,308,823
6,500 7,353,823
392,000 6,961,823
56,000 6,905,823
240,000 6,665,823
6,665,823
320,000 6,985,823
170,000 7,155,823
135,000 7,290,823
61,000 7,420,823
79,299 7,341,524
7,341,524
7,511,524
17,500 7,541,524
17,500 7,559,024
475,000 7,084,024
 70,800 7,013,224
7,013,224
7,353,224
7,623,224
7,675,224
600,000 7,075,224
501,250 6,573,974
311,250 6,262,724
496,250 5,766,474
408,250 5,358,224
7,700 5,350,524
53,210 5,297,314
136,026 5,161,288
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD 3 DIAS 2 150,000
MENSUALIDAD CLIENTE INACTIVO 3
TIENDA 87,000
GASTO* COMPRA DE PULPAS (SURTIPULPAS)
GASTO* PAGO DE DOMICILIO
GASTO* COMPRA DE VASOS
2 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
CLASE 2
TIENDA 94,000
GASTO* PAGO DE AMARRAS LUCES
4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAN PAREJA
PAGO INGRESO DOS SEDES CRISTIAN GOMEZ
MENSUALIDAD 3 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
CLASE
TIENDA 31,500
PAGO DE SUELDO MARIANA DIA FESTIVO PINARES 43,750
GASTO* PAGO DE 50% DE PESAS SE DEBIA A HITBOX PINARES
GASTO* AHORRO LIQUIDACION EMPLEADOS
GASTO* COMPRA DE AVENA (D1)
5 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAN PAREJA 320,000
CLASE
TIQUETERA
TIENDA 202,500
TIENDA
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* RETIRO DE CUENTA PARA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
GASTO* PAGO DE PLANILLA EMPELADOS
GASTO* PAGO DE PARQUEADERO
GASTO* COMPLEMENTO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS
GASTO* COMPLEMENTO SEGURIDAD SOCIAL MMA CRISTIAN
6 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2 170,000
CLASE PERSONALIZADA 50%
TIENDA 110,500
INGRESO PAGO DE SERGIO SERNA INTEGRACION
INGRESO SANTIAGO OROZCO INTEGRACION
7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CLASE PERSONALIZADA PAGO DE 50% FALTANTE
TIQUETERA
TIENDA 93,450
INGRESO PAGO DE ROY BOTERO INTEGRACION
INGRESO PAGO DE VALENTINA ANGEL INTEGRACION
INGRESO PAGO DE DAVID RODRIGUEZ INTEGRACION
GASTO* COMPRA DE YOGURT (COLOUR GREEK)
GASTO* PAGO DE RENTA DANIEL ARIAS CB
GASTO* PAGO DE RENTA DANIEL ARIAS CB
GASTO* PAGO DE RENTA DANIEL ARIAS EF
8 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERSONALIZADO 4 CLASES DAVID CESPEDES
MENSUALIDAD 340,000
CLASE 3 60,000
TIENDA 47,500
TIENDA
INGRESO DAVIPLATA
9 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PAGO DOS SEDES 10,000
TIQUETERA 135,000
CLASE 3 20,000
TIENDA 38,500
GASTO* PAGO DE PROFESOR DE BAILE
10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
GASTO* COMPRA EXTRABOLETAS
INGRESO DE COMPRA 36,000
INGRESO PAGO DE INTEGRACION JUAN PABLO ORTIZ
11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TIQUETERA
TIQUETERA
CLASE 20,000
TIENDA 179,500
GASTO* CCOMPRA DE FRUTAS (TIENDA)
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TIQUETERA
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
CLASE 20,000
TIENDA 391,500
GASTO* COMRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMRA DE ASEO (DISTRITODO)
13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD
PLAN PAREJA ?
TIENDA 56,000
INGRESO PAGO DE INTEGRACION JUAN DAVID SILVA 65,000
INGRESO PAGO DE INTEGRACION XIMENA GIRALDO
INGRESO PAGO DE INTEGRACION CATALINA VARELA
GASTO* COMPRA DE MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 3 170,000
INGRESO PAGO DE INTEGRACION CAMILA QUINTERO
TIENDA 50,500
GASTO* PAGO DE CLASE + PAQUETES DE 4 CLASES LIBANIEL
GASTO* COMPRA DE IMPLEMENTOS ACTIVIDADES INTEGRACION
15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2
TIQUETERA
CLASE 4 60,000
PERSONALIZADO 4 CLASES CLIENTE ACTIVO NATALIA OSORIO
TIENDA 27,000
INGRESO PAGO DE INTEGRACION PAOLA CORTES
GASTO* PAGO DE QUINCENA CRISTIAN D BUITRAGO
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL TOVAR
GASTO* PAGO DE QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* PAGO DE QUINCENA DILEIDY PARRA
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL ARIAS L
GASTO* COMPRA DE PLASTICOS ACTIVIDAD
GASTO* COMPRA DE ESTOPAS 15 ACTIVIDAD
GASTO* COMPRA DE FLOTADORES, BOMBAS, VASOS (DOLLARCITY)
GASTO* COMPRA DE PVC, AMARRAS (FERRETERIA)
16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CLASE 3 60,000
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 30,900
GASTO* COMPRA DE COSAS INTEGRACION
18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD 2
TIQUETERA 4 270,000
TIENDA 26,000
19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 3
CLASE 2 40,000
PAGO DE 50% CLASE PERSONALIZADA
TIENDA 106,200
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
GASTO* PAGO DE ARRIENDO CUENTA
GASTO* PAGO DE ARRIENDO EFECTIVO
GASTO* COMPRA DE PULPAS (SURTIPULPAS)
20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PAGO DE 50% CLASE PERSONALIZADA 30,000
PLAN PAREJA 320,000
MENSUALIDAD 3
CLASE 20,000
TIENDA 38,000
INGRESO NO REGISTRADO EN PROGYM
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ENTRENADOR
GASTO* COMPRA DE YOGURT (COLOUR GREEK)
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ARIAS
21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PAGO PERSONA ADICIONAL PERSONALIZADO 20,000
PAGO PERSONALIZADO 4 CLASES
TIENDA 136,200
GASTO* PAGO DE CREDITO DAL
GASTO* PAGO DE CREDITO DAL
INGRESO DE DINERO CREDITOS PAGADOS 385,000
GASTO* COMPRA DE QUINUA (VITA)
GASTO* PAGO DE SOFTWARE (PROGYM)
GASTO* COMRA DE EXTINTOR
GASTO* COMPRA DE LAMPARA (FERRETERIA)
22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD
CLASE 2 40,000
TIENDA 24,800
GASTO* PAGO DE ACTIVIDAD INTEGRACION A HITBOX PINARES
GASTO* PAGO DE ARREGLO LAMPARAS
GASTO* COMPRA DE VASOS (DISTRITODO)
GASTO* COMRA DE MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
GASTO* COMPRA DE FRUTAS
GASTO* COMPRA DE WAFLERA (HOMECENTER)
23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TIENDA 57,400
GASTO* PAGO DE CLASES CARDIO BOX
GASTO* COMPRA DE BOTELLON, JAMON Y QUESO
25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAN PAREJA 340,000
MENSUALIDAD 2
TIQUETERA 2 135,000
CLASE PERSONALIZADA 50%
TIENDA 102,000
GASTO* REUNION SOCIOS
GASTO* PAGO DE GIGAS (MOVISTAR)
26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CLASE 2 40,000
MENSUALIDAD 2 170,000
TIENDA 95,900
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA DE GUANTES, VENDAS (GREENHILL)
27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CLASE PERSONALIZADA 50% 30,000
PERSONALIZADO 4 CLASES JACKELINE MARIN
MENSUALIDAD
TIENDA 36,000
28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 12,400
GASTO* PAGO DE CLASE PERSONALIZADA Y 4 CLASES DANIEL ARIAS L
29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CLASE 20,000
TIENDA 24,000
GASTO* COMPRA EN TIENDA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERSONALIZADO 8 CLASES TARIFA ACTIVA
MENSUALIDAD 170,000
CLASE 20,000
TIENDA 44,500
GASTO* COMPRA DE BOLSAS
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* PAGO DE QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* PAGO DE QUINCENA CRISTIAN D BUITRAGO
GASTO* PAGO DE QUINCENA CRISTIAN D BUITRAGO
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL TOVAR
GASTO* PAGO DE QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* PAGO DE QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* PAGO DE QUINCENA DANIEL ARIAS L
DESCUENTO BANCOLOMBIA
DESCUENTO BOLD
OS DIARIOS
22

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
BANCARIOS DIARIO
5,161,288
5,161,288
170,000 5,331,288
150,000 5,631,288
384,000 6,015,288
102,500 6,204,788
120,000 6,084,788
20,000 6,064,788
22,500 6,042,288
6,042,288
6,212,288
40,000 6,252,288
123,500 6,469,788
17,000 6,452,788
6,452,788
320,000 6,772,788
10,000 6,782,788
340,000 7,292,788
150,000 7,442,788
20,000 7,462,788
25,000 7,519,288
7,563,038
1,198,300 6,364,738
280,000 6,084,738
5,950 6,078,788
6,078,788
6,398,788
20,000 6,418,788
135,000 6,553,788
2,500 6,758,788
4,000 6,762,788
62,500 6,700,288
800,000 5,900,288
5,000 5,895,288
3,000 5,892,288
400 5,891,888
600 5,891,288
5,891,288
170,000 6,231,288
32,500 6,263,788
 14,500 6,388,788
65,000 6,453,788
65,000 6,518,788
6,518,788
32,500 6,551,288
135,000 6,686,288
67,000 6,846,738
65,000 6,911,738
65,000 6,976,738
65,000 7,041,738
79,361 6,962,377
2,500,000 4,462,377
700,000 3,762,377
460,000 3,302,377
3,302,377
240,000 3,542,377
3,882,377
3,942,377
3,989,877
17,500 4,007,377
4,000 4,011,377
4,011,377
4,021,377
4,156,377
40,000 4,216,377
124,500 4,379,377
60,000 4,319,377
4,319,377
36,000 4,283,377
4,319,377
65,000 4,384,377
4,384,377
135,000 4,519,377
135,000 4,654,377
4,674,377
40,000 4,893,877
11,400 4,882,477
4,882,477
135,000 5,017,477
150,000 5,317,477
5,337,477
93,000 5,821,977
94,300 5,727,677
126,081 5,601,596
5,601,596
170,000 5,771,596
320,000 6,091,596
24,500 6,172,096
6,237,096
65,000 6,302,096
65,000 6,367,096
37,500 6,329,596
6,329,596
340,000 6,839,596
65,000 6,904,596
6,500 6,961,596
190,000 6,771,596
12,000 6,759,596
6,759,596
340,000 7,099,596
135,000 7,234,596
20,000 7,314,596
160,000 7,474,596
101,000 7,602,596
65,000 7,667,596
435,750 7,231,846
496,250 6,735,596
457,500 6,278,096
457,500 5,820,596
600,000 5,220,596
37,500 5,183,096
8,000 5,175,096
58,000 5,117,096
68,500 5,048,596
5,048,596
5,108,596
5,278,596
150,000 5,428,596
5,459,496
18,000 5,441,496
5,441,496
170,000 5,611,496
340,000 5,951,496
270,000 6,491,496
249,000 6,766,496
6,766,496
510,000 7,276,496
7,316,496
35,000 7,351,496
201,500 7,659,196
 6,000 7,653,196
114,300 7,538,896
198,000 7,340,896
3,700,000 3,640,896
2,300,000 1,340,896
120,000 1,220,896
1,220,896
1,250,896
1,570,896
510,000 2,080,896
2,100,896
29,500 2,168,396
6,500 2,174,896
140,000 2,034,896
79,361 1,955,535
40,000 1,915,535
1,915,535
1,935,535
96,000 2,031,535
67,500 2,235,235
161,713 2,073,522
223,000 1,850,522
2,235,522
39,500 2,196,022
120,000 2,076,022
50,000 2,026,022
12,000 2,014,022
2,014,022
170,000 2,184,022
2,224,022
59,000 2,307,822
500,000 1,807,822
30,000 1,777,822
49,891 1,727,931
42,150 1,685,781
13,000 1,672,781
309,900 1,362,881
1,362,881
1,420,281
120,000 1,300,281
25,000 1,275,281
1,275,281
1,615,281
340,000 1,955,281
135,000 2,225,281
 35,000 2,260,281
17,000 2,379,281
18,000 2,361,281
41,000 2,320,281
2,320,281
2,360,281
170,000 2,700,281
85,000 2,881,181
49,650 2,831,531
652,738 2,178,793
2,178,793
2,208,793
240,000 2,448,793
170,000 2,618,793
19,500 2,674,293
2,674,293
2,844,293
6,500 2,863,193
190,000 2,673,193
2,673,193
2,693,193
140,000 2,857,193
4,000 2,853,193
2,853,193
280,000 3,133,193
3,303,193
3,323,193
22,000 3,389,693
9,000 3,380,693
18,000 3,362,693
425,000 2,937,693
321,750 2,615,943
70,000 2,545,943
444,000 2,101,943
280,000 1,821,943
50,000 1,771,943
570,000 1,201,943
63,957 1,137,986
170,138 967,848
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
2 DE OCTUBRE DE 2023
CLASE 4 20,000
MENSUALIDAD 6 510,000
TIQUETERA
TIENDA 22,500
GASTO* PAGO QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* PAGO DEUDA GUANTES MANUELA
GASTO* COMPRA DE LAMPARAS (FERRETERIA)
3 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
TIQUETERA
CLASE 2 20,000
TIENDA 167,500
GASTO* PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS
4 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2 170,000
TIENDA PM 28,000
INGRESO PAGO DEUDA PROGYM ANTIGUO 8,000
5 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2 340,000
PLAN PAREJA
TIQUETERA 135,000
TIENDA 60,000
PAGO DE DEUDA PROGYM ANTIGUO
PAGO DE DEUDA PROGYM ANTIGUO 279,000
GASTO* PAGO DE ARREGLO LUCES (ELECTRICO)
GASTO* PAGO DE FOTOCOPIAS Y LAPICEROS (PAPELERIA)
6 DE OCTUBRE DE 2023
TIQUETERA
TIQUETERA
MENSUALIDAD 160,000
PLAN PAREJA 320,000
TIENDA 278,700
PAGO DEUDAS PROGYM VIEJO 50,000
GASTO* COMPRA DE FRUTAS
GASTO* COMPRA DE CINTURON DE PESO
7 DE OCTUBRE DE 2023
CLASE 2
TIENDA 11,000
PAGO DEUDAS PROGYM VIEJO 27,000
GASTO* CLASE DE AEROBOX
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO CRISTIAN BUITRAGO HB CLIENTE ACTIVO
8 DE OCTUBRE DE 2023
GASTO* AHORRO LIQUIDACIONES SEPTIEMBRE
GASTO* SALUD CRISTIAN
9 DE OCTUBRE DE 2023
PLAN ESTUDIANTIL 100,000
PLAN PAREJA 160,000
PLAN PAREJA 200,000
MENSUALIDAD 4 340,000
TIENDA 27,200
GASTO* COMPRA DE ORGANIZADOR ASEO
GASTO* COMPRA DE YOGURT GRIEGO (COLOUR GREEK)
GASTO* COMPRA DE MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
10 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2 170,000
TIQUETERA 135,000
TIENDA 69,500
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA DE IMPLEMENOS ASEO (DISTRITODO)
GASTO* COMPRA EN TIENDA
11 DE 0CTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2 160,000
ADICIONAL CLASE PERSOANALIZADA 20,000
TIENDA 26,500
GASTO* COMPRA DE PULPAS (SURTIPULPAS)
GASTO* PAGO DE ADICIONALES PERSONALIZADOS DANIEL Y CRISTIAN
12 DE OCTUBRE DE 2023
PLAN PAREJA
CLASE 20,000
ADICIONAL CLASE PERSONALIZADA 20,000
TIENDA 8,000
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* PAGO DE ADICIONAL PERSONALIZADO CRISTIAN
GASTO* COMPRA DE MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
GASTO* QUINCENA CRISTIAN ADELANTO
13 DE OCTUBRE DE 2023
TIENDA 45,050
GASTO* COMPRA DE ESPONJAS, BOLSAS, AVENA (D1)
14 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD
CLASE
TIENDA 47,000
15 DE OCTUBRE DE 2023
INGRESO DE PAGOS 382,000
PAGO BANCOL
PAGO BANCOL
GASTO* QUINCENA DANIEL ARIAS LEON
GASTO* QUINCENA DANIEL TOVAR
GASTO* QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* QUINCENA CRISTIAN BUITRAGO
16 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
CLASE 20,000
TIENDA 36,000
17 DE OCTUBRE DE 2023
TIQUETERA 3
MENSUALIDAD 2 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS 2 150,000
CLASE PERSONA ADICIONAL 2 40,000
TIENDA 212,000
PAGO DEUDAS PROGYM VIEJO 4,500
INGRESO PAGO BANCOLOMBIA 165,000
GASTO* PAGO BANCOLOMBIA
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE ADICIONALES PERSONALIZADOS DANIEL
GASTO* PAGO DE REEMPLAZO LIBANIEL
GASTO* PAGO DE REEMPLAZO LIBANIEL
18 DE OCTUBRE DE 2023
PERSONALIZADO 4 CLASES CLIENTE INACTIVO 240,000
MENSUALIDAD
TIENDA 25,900
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO LIBANIEL HB CLIENTE INACTIVO
19 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIENDA 106,500
20 DE OCTUBRE DE 2023
TIQUETERA 135,000
TIENDA 8,500
21 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2
TIENDA 39,800
TIENDA
GASTO* PAGO ARRIENDO
GASTO* PAGO DE CLASE AEROBOX
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ENTRENADOR OSCAR
22 DE OCTUBRE DE 2023
GASTO* DEVOLUCION PAGO DOBLE
23 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 3 410,000
TIQUETERA
CLASE 20,000
PERSONALIZADO 4 CLASES CLIENTE ACTIVO NATALIA OSORIO
TIENDA 25,500
GASTO* PAGO FALTANTE ARRIENDO
24 DE OCTUBRE DE 2023
PERSONALIZADO 8 CLASES DANIELA CARDONA CLIENTE ACTIVO 280,000
MENSUALIDAD 4 170,000
MENSUALIDAD
TIQUETERA 135,000
CLASE ADICIONAL PERSONALIZADO 20,000
TIENDA 56,700
GASTO* PAGO DE SOFTWARE PROGYM
GASTO* PAGO DE GIGAS MOVISTAR
25 DE OCTUBRE DE 2023
CLASE 20,000
MENSUALIDAD
TIENDA 12,450
INGRESO PAGO BANCOLOMBIA 40,000
GASTO* PAGO BANCOLOMBIA
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA EN VITA
GASTO* COMPRA DE FRUTAS TIENDA
GASTO* PAGO DE DEUDA GUANTES TARJETA MANUELA
26 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD
PLAN PAREJA 280,000
CLASE 2 40,000
TIQUETERA
TIENDA 212,300
GASTO* COMPRA DE ASEO (DISTRITODO)
27 DE OCTUBRE DE 2023
CLASE 20,000
TIENDA 756,600
GASTO* PAGO DE 2 PERSONALIZADOS DANIEL ENTRENADOR
GASTO* PAGO DE BATAS DISFRAZ
28 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2 170,000
CLASE 2 40,000
MENSUALIDAD 2,500
TIENDA 134,500
30 DE OCTUBRE DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 19,000
GASTO* ENVIO MANOPLAS HB1
31 DE OCTUBRE DE 2023
TIQUETERA 2 135,000
MENSUALIDAD 3 340,000
CLASE
TIENDA 33,500
GASTO* QUINCENA DANIEL ARIAS LEON
GASTO* QUINCENA DANIEL TOVAR
GASTO* QUINCENA CRISTIAN BUITRAGO
GASTO* QUINCENA DILEIDY PRADA
GASTO* QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* COMPRA LUZ LED (YESID)
GASTO* COMPRA DE LAMPARAS ARREGLO (FERRETERIA)
GASTO* COMORA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE LUCES LOCAL (YESID)
DESCUENTO BANCOLOMBIA
DESCUENTO BOLD
S DIARIOS
22

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
BANCARIOS DIARIO
967,848
967,848
60,000 1,047,848
510,000 2,067,848
135,000 2,202,848 GV 3,953,891
13,500 2,238,848 GF 12,650,842
125,000 2,113,848 DESC 200,777
300,000 1,813,848
59,200 1,754,648
1,754,648
1,904,648
135,000 2,039,648
20,000 2,079,648
162,000 2,409,148
613,400 1,795,748
92,150 1,703,598
5,000 1,698,598
1,698,598
170,000 2,038,598
9,500 2,076,098
2,084,098
2,084,098
2,424,098
320,000 2,744,098
2,879,098
148,500 3,087,598
59,000 3,146,598
3,425,598
100,000 3,325,598
8,000 3,317,598
3,317,598
135,000 3,452,598
135,000 3,587,598
3,747,598
4,067,598
48,500 4,394,798
2,500 4,447,298
7,700 4,439,598
80,000 4,359,598
4,359,598
 40,000 4,399,598
17,500 4,428,098
4,455,098
58,000 4,397,098
240,000 4,157,098
4,157,098
325,500 3,831,598
330,600 3,500,998
3,500,998
36,000 3,636,998
160,000 3,956,998
120,000 4,276,998
340,000 4,956,998
6,500 4,990,698
9,000 4,981,698
79,361 4,902,337
51,800 4,850,537
4,850,537
170,000 5,190,537
5,325,537
11,500 5,406,537
91,800 5,314,737
76,542 5,238,195
20,000 5,218,195
5,218,195
170,000 5,548,195
5,568,195
8,000 5,602,695
180,000 5,422,695
39,000 5,383,695
5,383,695
320,000 5,703,695
5,723,695
5,743,695
8,000 5,759,695
6,500 5,753,195
14,000 5,739,195
39,800 5,699,395
200,000 5,499,395
5,499,395
54,500 5,598,945
38,280 5,560,665
5,560,665
170,000 5,730,665
24,000 5,754,665
 69,000 5,870,665
5,870,665
6,252,665
161,713 6,090,952
220,000 5,870,952
605,000 5,265,952
444,000 4,821,952
330,000 4,491,952
95,000 4,396,952
425,000 3,971,952
205,500 3,766,452
3,766,452
3,936,452
3,956,452
29,000 4,021,452
4,021,452
405,000 4,426,452
170,000 4,766,452
150,000 5,066,452
5,106,452
84,000 5,402,452
5,406,952
5,571,952
165,000 5,406,952
72,150 5,334,802
28,000 5,306,802
11,000 5,295,802
4,600 5,291,202
5,291,202
5,531,202
170,000 5,701,202
108,500 5,835,602
150,000 5,685,602
5,685,602
5,855,602
150,000 6,005,602
6,112,102
6,112,102
6,247,102
6,255,602
6,255,602
340,000 6,595,602
24,000 6,659,402
20,000 6,679,402
4,100,000 2,579,402
 60,000 2,519,402
392,000 2,127,402
2,127,402
150,000 1,977,402
1,977,402
100,000 2,487,402
135,000 2,622,402
2,642,402
160,000 2,802,402
14,500 2,842,402
1,900,000 942,402
942,402
1,222,402
510,000 1,902,402
153,000 2,055,402
2,190,402
2,210,402
93,500 2,360,602
120,000 2,240,602
25,000 2,215,602
2,215,602
2,235,602
153,000 2,388,602
4,000 2,405,052
2,445,052
39,990 2,405,062
69,650 2,335,412
51,500 2,283,912
7,700 2,276,212
811,000 1,465,212
1,465,212
170,000 1,635,212
1,915,212
1,955,212
135,000 2,090,212
5,000 2,307,512
64,100 2,243,412
2,243,412
2,263,412
203,500 3,223,512
380,000 2,843,512
40,000 2,803,512
2,803,512
170,000 3,143,512
3,183,512
 3,186,012
5,000 3,325,512
3,325,512
170,000 3,495,512
3,514,512
23,500 3,491,012
3,491,012
135,000 3,761,012
170,000 4,271,012
20,000 4,291,012
39,000 4,363,512
590,000 3,773,512
515,500 3,258,012
455,000 2,803,012
457,500 2,345,512
525,200 1,820,312
50,000 1,770,312
41,900 1,728,412
94,300 1,634,112
120,000 1,514,112
70,901 1,443,211
129,876 1,313,335
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
SALDO QUE VIENE
1 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 81,750
GASTO* COMPRA DE FRUTAS
2 DE NOVIEMBREDE 2023
MENSUALIDAD 170,000
TIENDA 21,000
3 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLASE
TIENDA 29,000
4 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIENDA 70,000
GASTO* PAGO DE CLASE BAILE
6 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIENDA 35,500
7 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 3 170,000
PLAN PAREJA 320,000
CLASE 20,000
TIENDA 7,500
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA DE BANDAS ELASTICAS (MERCADO LIBRE)
GASTO* COMPRA DE CAFÉ (D1)
GASTO* AFILIACION DE CRISTIAN SALUD (SIPP)
8 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 2 20,000
MENSUALIDAD
CLASE 20,000
TIENDA 193,600
GASTO* PAGO DE SALUD COLABORADORES
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* COMPRA DE 10 MOSQUETONES (HOMECENTER)
9 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 10,000
MENSUALIDAD 100,000
TIENDA 13,500
GASTO* PARQUEADERO Y PAPELERIA FOTOCOPIAS
GASTO* AHORRO LIQUIDACIONES OCTUBRE
10 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD
TIQUETERA 2 270,000
TIENDA 52,000
11 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLASE 80,000
TIQUETERA 135,000
TIQUETERA 121,500
TIENDA 41,500
13 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAN PAREJA
PERSONALIZADO 12 CLASES HB ACTIVO KARLA
TIENDA 31,500
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL TOVAR 12 CLASES
14 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 4 170,000
PLAN ESTUDIANTIL
TIQUETERA
MENSUALIDAD 3 DIAS 150,000
PLAN PAREJA 320,000
TIENDA 54,600
GASTO* PAGO DE ENVIO CAJA DE GUANTES (MIS ENVIOS EXPRESS)
GASTO* COMPRA DE FRUTAS (TIENDA)
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* PAGO DE RACK (HIERROS Y MALLAS)
15 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 10
ANUALIDAD
TIENDA 22,000
INGRESO CRISTIAN 30,000
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* COMPRA DE BOLSAS (D1)
GASTO* QUINCENA DANIEL ARIAS LEON
GASTO* QUINCENA DANIEL ENTRENADOR
GASTO* QUINCENA MARIANA GOMEZ
GASTO* QUINCENA CRISTIAN BUITRAGO
GASTO* QUINCENA CRISTIAN BUITRAGO
GASTO* QUINCENA DILEIDY PRADA
16 DE NOVIEMBRE DE 2023
INGRESO CRISTIAN PAGO TOTAL DE ARREGLO GIPLAC
PERSONALIZADO 4 CLASES JACKELINE 240,000
CLASE 20,000
TIENDA 34,000
GASTO* COMPRA DE PULPAS (SURTIPULPAS)
GASTO* PAGO DE COMISION VENTA SLIM (MARIANA GOMEZ)
GASTO* ABONO DE ARREGLO GIPLAC (MANTENIMIENTO)
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ARIAS 4 CLASES
17 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIENDA 78,500
GASTO* PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
18 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 3 DIAS
TIQUETERA 135,000
CLASE 2 20,000
TIENDA 44,000
GASTO* PAGO DE ENVIO
GASTO* COMPRA DE LAMPARA (FERRYMAS)
GASTO* PAGO DE CLASE BAILE
GASTO* PAGO DE COMISION VENTA SLIM (CRISTIAN BUITRAGO)
20 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 4
TIENDA 10,500
GASTO* PAGO DE ARRIENDO
GASTO* PAGO DE ARRIENDO
GASTO* PAGO DE ARRIENDO
GASTO* PAGO DE ARRIENDO
GASTO* COMPRA DE FRUTAS (TIENDA)
21 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAN PAREJA
MENSUALIDAD 3 DIAS
CLASE 20,000
TIENDA 89,500
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA DE MECATO SALUDABLE (KOMPRASANO)
22 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERSONALIZADO 8 CLASES
MENSUALIDAD
TIENDA 49,500
GASTO* PAGO DE ARREGLO DAÑO GIPLAC
GASTO* PAGO DE SOFTWARE (PROGYM)
GASTO* REVISION RELOJ TIMER DAÑO
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* PAGO QUINCENA ADELANTO CRISTIAN BUITRAGO
23 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD
TIENDA 57,250
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ARIAS 8 CLASES
GASTO* COMPRA DE GIGAS INTERNET
GASTO* PAGO DE ENVIO GUANTES
24 DE NOVIEMBRE DE 2023
ANUALIDAD BLACK FRIDAY 3
MENSUALIDAD BLACK FRIDAY 4
TIQUETERA BLAC FRIDAY 2
TRIMESTRE BLACK FRIDAY 2
PLAN PAREJA
NO REGISTRADO PROGYM
TIENDA 36,000
GASTO* PAGO DE PERSONALIZADO DANIEL ARIAS 8 CLASES
GASTO* COMPRA DE FRUTAS (TIENDA)
25 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD BLACK FRIDAY
MENSUALIDAD 3 DIAS BLACK FRIDAY
MENSUALIDAD BLACK FRIDAY
MENSUALIDAD BLACK FRIDAY
CLASE 20,000
TIENDA 2,000
GASTO* ADELANTO QUINCENA DANIEL
27 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD BLACK FRIDAY
TIENDA 54,150
GASTO* COMRA DE GRANOLA (VITA)
GASTO* COMPRA DE YOGURT GRIEGO (COLOUR GREEK)
GASTO* PAGO DE PACA DE AGUA PAOLA
GASTO* COMPRA DE COSAS ASEO (DISTRITODO)
28 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLASE 20,000
MENSUALIDAD 170,000
TIQUETERA 135,000
TIENDA 184,200
GASTO* COMPRA EN TIENDA
GASTO* COMPRA DE BEBIDAS (POSTOBON)
GASTO* COMPRA DE ALFAJORES (DIABELIGHT)
GASTO* COMPRA DE VENDAS BLANCAS (STOPPER)
29 DE NOVIEMBRE DE 2023
MENSUALIDAD 170,000
MENSUALIDAD PLAN ESTUDIANTIL 136,000
TIENDA 34,000
GASTO* COMPRA DE ROPA DEPORTIVA (MAKARO)
GASTO* PAGO DE ENVIO GUANTES (MIS ENVIOS EXPRES)
TOS DIARIOS
022

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
BANCARIOS DIARIO
1,313,335
1,313,335
1,313,335
106,500 1,483,335
9,700 1,671,585
1,661,885
1,661,885
1,831,885
1,852,885
20,000 1,852,885
146,500 1,872,885
2,048,385
81,000 2,048,385
60,000 2,199,385
2,139,385
25,000 2,139,385
2,199,885
340,000 2,199,885
2,709,885
3,029,885
188,500 3,049,885
126,800 3,245,885
178,500 3,119,085
30,190 2,940,585
50,000 2,910,395
2,860,395
310,000 2,860,395
153,000 3,190,395
3,343,395
8,000 3,363,395
613,400 3,564,995
10,200 2,951,595
94,000 2,941,395
2,847,395
2,847,395
70,000 2,857,395
180,000 3,027,395
15,000 3,220,895
325,500 3,205,895
2,880,395
 170,000 2,880,395
3,050,395
3,320,395
3,372,395
20,000 3,372,395
3,472,395
3,607,395
59,000 3,728,895
3,829,395
320,000 3,829,395
360,000 4,149,395
4,509,395
300,000 4,540,895
4,240,895
510,000 4,240,895
170,000 4,920,895
135,000 5,090,895
5,225,895
5,375,895
273,000 5,695,895
206,000 6,023,495
5,500 5,817,495
120,000 5,811,995
350,000 5,691,995
5,341,995
1,530,000 5,341,995
1,021,000 6,871,995
7,892,995
7,914,995
8,000 7,944,995
32,070 7,936,995
570,000 7,904,925
444,000 7,334,925
406,300 6,890,925
309,500 6,484,625
100,000 6,175,125
436,250 6,075,125
5,638,875
220,000 5,638,875
5,858,875
6,098,875
34,000 6,118,875
240,000 6,186,875
12,000 5,946,875
100,000 5,934,875
 4,000 5,834,875
150,000 5,830,875
5,680,875
219,000 5,680,875
193,000 5,978,375
5,785,375
150,000 5,785,375
5,935,375
20,000 6,070,375
12,000 6,110,375
71,717 6,166,375
19,000 6,094,658
60,000 6,075,658
12,000 6,015,658
6,003,658
680,000 6,003,658
37,000 6,683,658
4,000,000 6,731,158
680,000 2,731,158
1,100,000 2,051,158
220,000 951,158
4,000 731,158
727,158
320,000 727,158
150,000 1,047,158
1,197,158
1,217,158
42,500 1,306,658
78,800 1,264,158
1,185,358
400,000 1,185,358
170,000 1,585,358
26,000 1,755,358
225,000 1,830,858
120,000 1,605,858
25,000 1,485,858
7,700 1,460,858
80,000 1,453,158
1,373,158
170,000 1,373,158
11,800 1,543,158
135,000 1,612,208
41,000 1,477,208
210,000 1,436,208
1,226,208
2,997,000 1,226,208
578,000 4,223,208
229,600 4,801,208
816,000 5,030,808
320,000 5,846,808
4,500 6,166,808
6,171,308
100,000 6,207,308
8,400 6,107,308
6,098,908
144,500 6,098,908
133,000 6,243,408
144,500 6,376,408
151,000 6,520,908
6,671,908
25,000 6,691,908
570,000 6,718,908
6,148,908
6,148,908
144,500 6,318,908
360,000 6,463,408
103,300 6,877,558
79,361 6,774,258
20,000 6,694,897
126,038 6,674,897
6,548,859
6,548,859
6,568,859
6,738,859
131,000 6,873,859
7,700 7,189,059
92,155 7,181,359
53,200 7,089,204
161,000 7,036,004
6,875,004
6,875,004
7,045,004
21,000 7,181,004
326,000 7,236,004
226,000 6,910,004
 INGRESOS Y GASTOS DIARIOS
MARZO 2022

INGRESOS
FECHA
EFECTIVO
OS DIARIOS
022

INGRESOS TOTAL CAJA

GASTOS
BANCARIOS DIARIO
NOMBRE CARGO VALOR MES VALOR QUINCENA
Cristian D. Buitrago Entrenador 802,500 $ 401,250
Felipe Velez Entrenador 927,500 $ 463,750
Yuli Arias Leon Servicios generales 671,608
Juan Felipe Giraldo Marketing- Prep entrenamiento 815,000
Manuela Arroyave I Admin- recepcionista 1,913,300
Daniel Arias Leon Admin- recepcionista- entrenador 1,913,300
MAS EL TRABAJO DE MARKETING

MAS LAS HORAS DE ENTRENADOR