EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 101 0.00 0.00

1110-001-000 CAJA CHICA 101.01 33,500,000.00 33,500,000.00

1120-000-000 BANCOS 102 6,700,050.00 6,700,050.00

1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 102.01 0.00 0.00

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 103 250,000.00 250,000.00

1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 103.01 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES 105 350,700.00 350,700.00

1150-001-000 CONTADO 105.01 250,800.00 250,800.00
1150-002-000 CREDITO 105.01 99,900.00 99,900.00

1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 108 0.00 0.00

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 108.01 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 106 98,300.00 98,300.00

1160-001-000 DOCUMENTO # 106.01 0.00 0.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 107 115,450.00 115,450.00

1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 107.01 67,580.00 67,580.00
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 107.02 0.00 0.00

1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 107.05 0.00 0.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 113 0.00 0.00

1180-001-000 IVA A FAVOR 113.01 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 113.02 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 113.06 0.00 0.00

1190-000-000 INVENTARIOS 115 289,900.00 289,900.00

1190-001-000 ALMACEN 115.01 350,850.00 350,850.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 118 0.00 0.00

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 118.01 0.00 0.00
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 118.03 0.00 0.00

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 119 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 119.01 0.00 0.00

1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 119.03 0.00 0.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 109 0.00 0.00

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 109.01 0.00 0.00

1210-002-000 RENTAS 109.05 0.00 0.00

1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 109.23 0.00 0.00

1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 120 0.00 0.00

1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 120.01 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 114 0.00 0.00

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 114.01 0.00 0.00

1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 114.01 0.00 0.00

1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 110.01 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154 33,291,000.00 33,291,000.00

1310-001-000 TERRENOS 151.01 28,500,000.00 28,500,000.00
1310-001-001 TERRENOS 0.00 0.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00

1310-002-000 EDIFICIOS 152.01 2,500,000.00 2,500,000.00

1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 154.01 1,800,000.00 1,800,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 156.01 930,850.00 930,850.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 155.01 250,300.00 250,300.00

1360-000-000 DEPRECIACION 171 500,300.00 500,300.00

1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 171.01 800,000.00 800,000.00

1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 171.03 700,000.00 700,000.00

1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 171.05 300,000.00 300,000.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 171.04 50,800.00 50,800.00

1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 179 0.00 0.00

1410-001-000 PATENTE # 179.01 0.00 0.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 181 1,300,600.00 1,300,600.00

1420-001-000 GASTO # 181.01 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 2

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 183 0.00 0.00

1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 183.07 0.00 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 183.09 0.00 0.00

1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 184 980,960.00 980,960.00

1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 184.02 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 201 3,800,000.00 3,800,000.00

2110-001-000 PROVEEDOR # 201.01 0.00 0.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 205 350,800.00 350,800.00

2120-001-000 ACREEDOR # 205.02 0.00 0.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 202 1,787,380.00 1,787,380.00

2130-001-000 DOCUMENTO # 202.03 0.00 0.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 213 0.00 0.00

2140-001-000 IVA POR PAGAR 213.01 76,040.00 76,040.00
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 213.02 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 213.03 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 213.04 448,050.00 448,050.00

2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 213.06 0.00 0.00

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 216 0.00 0.00

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 216.01 0.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 216.02 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 216.04 0.00 0.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 216.03 0.00 0.00

2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 216.10 0.00 0.00

2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 216.10 0.00 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 216.11 0.00 0.00

2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 210 255,300.00 255,300.00

2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 210.01 0.00 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 210.02 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 3

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 210.03 0.00 0.00

2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 210.05 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 210.07 0.00 0.00

2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 211 0.00 0.00

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 211.01 0.00 0.00

2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 211.02 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 211.03 0.00 0.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 208 58,940.00 58,940.00

2180-001-000 IVA COBRADO 208.01 0.00 0.00
2180-002-000 IEPS COBRADO 208.02 0.00 0.00

2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 209 0.00 0.00

2181-001-000 IVA NO COBRADO 209.01 0.00 0.00
2181-002-000 IEPS NO COBRADO 209.02 0.00 0.00

2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 206 32,340.00 32,340.00

2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 206.01 0.00 0.00

2200-000-000 27040 252 0.00 0.00

2200-001-000 CREDITO # 252.07 0.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 301 2,500,000.00 2,500,000.00

3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 301.01 0.00 0.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 301.02 0.00 0.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL 303 800,900.00 800,900.00

3200-001-000 RESERVA LEGAL 303.01 0.00 0.00

3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 306 0.00 0.00

3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 306.01 0.00 0.00

3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 304 0.00 0.00

3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 304.03 0.00 0.00

3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 305 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 4

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

3400-001-000 RESULTADO # 305.03 0.00 0.00

4100-000-000 VENTAS 401 35,800,900.00 35,800,900.00

4100-001-000 VENTAS AL 16% 401.01 0.00 0.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% 401.04 0.00 0.00

4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 401.07 0.00 0.00

4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 401.01 3,900,660.00 3,900,660.00

4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 402 0.00 0.00

4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 402.01 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 402.02 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 402.03 0.00 0.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 501 2,300,000.00 2,300,000.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS 501.01 0.00 0.00

6100-000-000 GASTOS DE VENTA 602 25,800.00 25,800.00

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 602.01 55,800.00 55,800.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 602.31 0.00 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 602.03 0.00 0.00

6100-004-000 COMISIONES 602.74 0.00 0.00

6100-005-000 BONOS 602.25 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 602.12 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 602.06 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 602.07 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 602.11 0.00 0.00

6100-010-000 PREVISION SOCIAL 602.23 0.00 0.00

6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 602.25 0.00 0.00
6100-012-000 PTU 602.21 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 602.62 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 602.15 0.00 0.00
6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 602.25 0.00 0.00

6100-016-000 FONDO DE AHORRO 602.19 0.00 0.00

6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 602.26 0.00 0.00
6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 602.28 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 5

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 602.27 0.00 0.00

6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 602.29 0.00 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 602.84 0.00 0.00

6100-022-000 LIMPIEZA 602.54 0.00 0.00

6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 602.56 0.00 0.00
6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 602.56 0.00 0.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 602.56 0.00 0.00
6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 602.57 0.00 0.00
6100-027-000 RENTA DE LOCALES 602.84 0.00 0.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 602.84 0.00 0.00

6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 602.55 0.00 0.00

6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 602.38 0.00 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 602.34 0.00 0.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 602.60 0.00 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 602.63 0.00 0.00
6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 602.78 0.00 0.00

6100-035-000 RECARGOS FISCALES 602.59 0.00 0.00

6100-036-000 AGUA 602.51 0.00 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 602.58 0.00 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 602.84 0.00 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 602.50 0.00 0.00
6100-040-000 INTERNET 602.50 0.00 0.00

6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 602.52 0.00 0.00

6100-042-000 VIGILANCIA 602.53 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 602.48 0.00 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 602.49 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 602.16 0.00 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 602.49 0.00 0.00

6100-047-000 ALIMENTACION 602.49 0.00 0.00

6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 602.49 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 602.72 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 602.61 0.00 0.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 602.61 0.00 0.00
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 602.84 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 6

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 602.84 0.00 0.00

6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 602.84 0.00 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 602.83 0.00 0.00

6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 602.84 0.00 0.00

6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 603 0.00 0.00

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 603.01 0.00 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 603.31 0.00 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 603.03 0.00 0.00
6200-004-000 BONOS 603.25 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 603.12 0.00 0.00

6200-006-000 VACACIONES 603.06 0.00 0.00

6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 603.07 0.00 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 603.11 0.00 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 603.23 0.00 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 603.25 0.00 0.00
6200-011-000 PTU 603.21 0.00 0.00

6200-012-000 CURSOS Y BECAS 603.62 0.00 0.00

6200-013-000 VALES DE DESPENSA 603.15 0.00 0.00
6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 603.25 0.00 0.00
6200-015-000 FONDO DE AHORRO 603.19 0.00 0.00
6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 603.26 0.00 0.00
6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 603.28 0.00 0.00

6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 603.27 0.00 0.00

6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.29 0.00 0.00
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 603.82 0.00 0.00
6200-021-000 LIMPIEZA 603.54 0.00 0.00
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 603.56 0.00 0.00
6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 603.56 0.00 0.00

6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 603.56 0.00 0.00

6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 603.57 0.00 0.00
6200-026-000 RENTA DE LOCALES 603.82 0.00 0.00
6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 603.82 0.00 0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 603.55 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 7

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 603.38 0.00 0.00

6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 603.34 0.00 0.00
6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 603.60 0.00 0.00

6200-032-000 DONATIVOS 603.63 0.00 0.00

6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 603.76 0.00 0.00
6200-034-000 RECARGOS FISCALES 603.59 0.00 0.00
6200-035-000 AGUA 603.51 0.00 0.00
6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 603.58 0.00 0.00
6200-037-000 MENSAJERIA 603.82 0.00 0.00
6200-038-000 TELEFONOS 603.50 0.00 0.00

6200-039-000 INTERNET 603.50 0.00 0.00

6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 603.52 0.00 0.00
6200-041-000 VIGILANCIA 603.53 0.00 0.00
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 603.48 0.00 0.00
6200-043-000 BOLETOS DE AVION 603.49 0.00 0.00
6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 603.16 0.00 0.00

6200-045-000 HOSPEDAJE 603.49 0.00 0.00

6200-046-000 ALIMENTACION 603.49 0.00 0.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 603.49 0.00 0.00
6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 603.72 0.00 0.00
6200-049-000 PUBLICIDAD 603.61 0.00 0.00
6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 603.61 0.00 0.00

6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 603.82 0.00 0.00

6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 603.82 0.00 0.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 603.82 0.00 0.00
6200-054-000 NO DEDUCIBLES 603.81 0.00 0.00
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 603.82 0.00 0.00

6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 613 0.00 0.00

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 613.01 0.00 0.00

6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 613.03 0.00 0.00
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 613.05 0.00 0.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 613.04 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 8

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9100-001-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 614 0.00 0.00

6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 614.07 0.00 0.00
6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 614.09 0.00 0.00

7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 702 65,900.00 65,900.00

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 702.04 0.00 0.00

7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 702.10 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 702.01 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 702.10 0.00 0.00

7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 701 0.00 0.00

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 701.04 0.00 0.00

7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 701.01 0.00 0.00

7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 701.10 0.00 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 701.10 0.00 0.00

7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 704 0.00 0.00

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 704.04 0.00 0.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 704.23 0.00 0.00

7400-000-000 OTROS GASTOS 703 0.00 0.00

7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 703.04 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 703.21 0.00 0.00

8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 611 250,000.00 250,000.00

8100-001-000 ISR 611.01 75,800.00 75,800.00

8200-000-000 PTU 607 0.00 0.00

8200-100-000 PTU 607.01 0.00 0.00

9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 800 0.00 0.00

9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 801.01 0.00 0.00

Total de re gis tros im pre s os : 50

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 17/10/2023 10:19 Pág. 9