PLAN ECONOMICO FINANCIERO GENERAL

TABLA DE CONTENIDOS

INGRESO DE DATOS INFORMES

Inversión Plan de inversión y financiamiento
Financiamiento Estado de resultados Proyectado
Ingresos Flujo de Efectivo proyectado
Egresos Balance General Proyectado
Pc:
Evaluación Financiera Opcional
Pc:
Opcional
 INGRESO DE DATOS
BIENVENIDOS AL SISTEMA PEFIG Por favor Llene los espacios en blanco y lea los comentarios incluidos en celdas marcadas en el extremo
NOMBRE DEL PROYECTO

INVERSIÓN
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL IVA %
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
EFECTIVO - -
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS -
CONSTRUCCIÓN - administrator:
12%
Sacar un equivalente si
MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 12% sin IVA
existen valores
MUEBLES Y ENSERES - 12%
EQUIPOS DE OF. - 12%
VEHÍCULOS - 12%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - 12%
UTENSILLOS O HERRAMIENTAS - 12%
OTROS ACTIVOS FIJOS - 12%
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN - 0%
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO - 0%
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 0%
OTROS ACTIVOS
PATENTES Y MARCAS - 0%
VALORES EN GARANTÍA - 0%
DISTINTOS OTROS ACTIVOS - 0%
TOTAL INVERSIÓN - - - - - - -

FINANCIAMIENTO
DETALLE INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
INICIAL PROPIO SOCIOS COOPERACIÓN PRESTAMO
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL - -
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - -
CONSTRUCCIÓN - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS - -
MUEBLES Y ENSERES OF. - -
EQUIPOS DE OF. - -
VEHÍCULOS - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - -
UTENSILLOS O HERRAMIENTAS - -
OTROS ACTIVOS FIJOS - -
ACTIVOS DIFERIDOS - -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL - - - - -
CONDICIONES DEL PRÉSTAMOS
DETALLE INICIAL AÑO 2
CAPITAL (VALOR DEL PRESTAMO) -
PLAZO EN MESES
TASA INTERÉS ANUAL

INGRESOS
VENTAS O SERVICIOS PRESTADOS (EN CANTIDADES MENSUAL)
DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
PRODUCTO 1 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 7 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 8 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 9 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 10 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 11 - - - - - - - - - -
PRODUCTO 12 - - - - - - - - - -

PROYECCIÓN DE INGRESOS (EN DOLARES)

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 IVA %
PRODUCTO 1 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 2 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 7 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 8 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 9 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 10 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 11 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
PRODUCTO 12 - - - - -
Precio - - - - 12%
Ingreso Total - - - - -
TOTAL INGRESOS - - - - -
CRECIMIENTO DE VENTAS ANUAL E.
INCREMENTO DE PRECIOS

OTROS INGRESOS
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 IVA %
12%
12%
12%
TOTAL - - - - -

EGRESOS
MATERIA PRIMA O MERCADERIA
PARA LA PRODUCCIÓN O COMERCIALIZACIÓN DEL PRIMER MES
DETALLE UNIDAD DE PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4
MEDIDA CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL - - -
COSTO DE MATERIALES UNITARIO - - -

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA O MERCADERIA POR PRODUCTO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTO 1 - - - - -
PRODUCTO 2 - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - -
PRODUCTO 7 - - - - -
PRODUCTO 8 - - - - -
PRODUCTO 9 - - - - -
PRODUCTO 10 - - - - -
PRODUCTO 11 - - - - -
PRODUCTO 12 - - - - -
TASA INFLACIONARIA ACTUAL 4%

COSTO DE MATERIALES AL AÑO POR PRODUCTO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTO 1 - - - - -
PRODUCTO 2 - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - -
PRODUCTO 7 - - - - -
PRODUCTO 8 - - - - -
PRODUCTO 9 - - - - -
PRODUCTO 10 - - - - -
PRODUCTO 11 - - - - -
PRODUCTO 12 - - - - -
TOTAL - - - - -

GASTOS
G. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
DETALLE CANTIDAD SUELDO B Ap. Patronal 10mo 3ERO 10mo 4tO F. de Reserva Vacaciones SUELDO + BS T. MENSUAL
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL SUELDOS Y BS EMPLEADOS 0 - - - - - - - -

RESUMEN DE GASTOS
DETALLE V. MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 IVA %
G. SUELDOS Y BS - - - - - -
ARRIENDO - - - - - 12%
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - 12%
SEGUROS - - - - - 12%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - - - - - 12%
SUMINISTROS DE OFICINA - - - - - 12%
SERVI. BÁSICOS - - - - - -
Luz - - - - -
Agua - - - - -
Teléfono - - - - - 12%
 Internet - - - - - 12%
MANTENIMIENTO - - - - - 12%
TRANSPORTE - - - - - 0%
COMBUSTIBLE - - - - - 12%
PUBLICIDAD - - - - - 12%
UNIFORMES - - - - -
OTROS GASTOS - - - - - 12%
COMISIONES - - - - - -
IMPREVISTOS - - - - - -
TOTAL GASTOS - - - - - -
INCREMENTO DE SUELDOS O PERSONAL
INCREMENTO DE OTROS GASTOS
% DE IMPREVISTOS
COMISIÓN EN VENTAS PRMD
OTRAS COMISION SOBRE VTAS

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

DETALLE MESES PREVISTOS VALOR M VALOR T
PARA M.P. O MERCADERIA - -
PARA GASTOS - -
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0 - -

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DETALLE n AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIÓN 20.00 - - - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10.00 - - - - -
MUEBLES Y ENSERES OF. 10.00 - - - - -
EQUIPOS DE OF. 10.00 - - - - -
VEHÍCULOS 5.00 - - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.00 - - - - -
UTENSILLOS Y HERRAMIENTAS 5.00 - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS 2.00 - -
TOTAL DEPRECIACIONES - - - - -
AMORTIZACIONES
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5.00 - - - - -
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO 5.00 - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5.00 - - - - -
TOTAL AMORTIZACIONES - - - - -

PEFIG:
COSTO DE OPORTUNIDAD o TMAR 12%
Dato para evaluacion
financiera (pida
asesoramiento)
JUNIO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRODUCTO 4 PRODUCTO 5 PRODUCTO 6 PRODUCTO 7 PRODUCTO 8 PRODUCTO 9
COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
DUCTO 9 PRODUCTO 10 PRODUCTO 11 PRODUCTO 12
COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T CANTIDAD COSTO U COSTO T TOTAL % IVA %
- - - - - - - - 0% 14%
- - - - - - - - 0% 14%
- - - - - - - - 0% 14%
- - - - - - - - 0% 12%
- - - - - - - - 0% 12%
- - - - - - - - 0% 12%
- - - - - - - - 0% 12%
- - - - - - - - 0% 12%
- - - - - - - - 0% 12%
- - - - - - - - 0% 12%
- - - - -
- - - - -
 PROYECTO 0
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO - - - - - - -
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - - -
CONSTRUCCIÓN - - - - - - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS - - - - - - -
MUEBLES Y ENSERES OF. - - - - - - -
EQUIPOS DE OF. - - - - - - -
VEHÍCULOS - - - - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - - - - - - -
UTENSILLOS Y MENAJE - - - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS - - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN - - - - - - -
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO - - - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - - - - - - -
OTROS ACTIVOS
PATENTES Y MARCAS - - - - - - -
VALORES EN GARANTÍA - - - - - - -
DISTINTOS OTROS ACTIVOS - - - - - - -
TOTAL INVERSIÓN - - - - - - -

FINANCIAMIENTO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
FONDOS PROPIOS - - - - - - -
SOCIOS - - - - - - -
COOPERACION - - - - - - -
PRÉSTAMOS - - - - - -
TOTAL FINANCIAMIENTO - - - - - - -

DETALLE
INVERSIÓN
INICIAL FINAL
INI-
CAPITAL DE T CIAL
- -
ACTIVOS FIJOS 0.00 -
ACTIVOS DIFE 0.00 -
OTROS ACTIV 0.00 -
TOTAL ACTIVO - -

FINANCIAMIENTO INICIAL

FONDOS PROPIOS
SOCIOS
COOPERACION
PRÉSTAMOS
 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

TABLAS DE AMORIZACIÓN
PRÉSTAMO A
C = CAPITAL -
i= INTERÉS ANU 0%
i = INTERÉS ME 0
n = PLAZO 0
CUOTA -
n CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -
32 - - - -
33 - - - -
34 - - - -
35 - - - -
36 - - - -
37 - - - -
38 - - - -
39 - - - -
40 - - - -
41 - - - -
42 - - - -
43 - - - -
44 - - - -
45 - - - -
46 - - - -
47 - - - -
48 - - - -
49 - - - -
50 - - - -
51 - - - -
52 - - - -
53 - - - -
54 - - - -
55 - - - -
56 - - - -
57 - - - -
58 - - - -
59 - - - -
60 - - - -
RESUMEN ANUAL TABLA DE AMORIZACIÓN
PERÍODOS CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
- - -
 PRESTAMO B
C = CAPITAL -
i= INTERES ANUAL 0%
i = INTERES MENSUAL 0
n = PLAZO 0
CUOTA MENSUAL -
n CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -
32 - - - -
33 - - - -
34 - - - -
35 - - - -
36 - - - -
37 - - - -
38 - - - -
39 - - - -
40 - - - -
41 - - - -
42 - - - -
43 - - - -
44 - - - -
45 - - - -
46 - - - -
47 - - - -
48 - - - -
49 - - - -
50 - - - -
51 - - - -
52 - - - -
53 - - - -
54 - - - -
55 - - - -
56 - - - -
57 - - - -
58 - - - -
59 - - - -
60 - - - -

CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO

-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
 PROYECTO 0

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS - - - - -
EGRESOS OPERACIONALES
MATERIA PRIMA O MERCADERIA - - - - -
G. SUELDOS Y BS - - - - -
ARRIENDO - - - - -
SERV. INDEPENDIENTES - - - - -
SEGUROS - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - - - - -
SUMINISTROS DE OFICINA - - - - -
SERVI. BÁSICOS - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - -
TRANSPORTE - - - - -
COMBUSTIBLE - - - - -
PUBLICIDAD - - - - -
UNIFORMES - - - - -
OTROS GASTOS OPERACIONALES
COMISIONES - - - - -
IMPREVISTOS - - - - -
DEPRECIACIÓN - - - - -
AMORTIZACIÓN - - - - -
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - - - - -
UTILIDAD OPERACIONAL - - - - -
+ OTROS INGRESOS - - - - -
- OTROS GASTOS - - - - -
- G. FINANCIEROS - - - - -
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. - - - - -
PART. EMPLEADOS 15% - - - - -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - - - - -
IMPUESTO A LA RENTA 22% - - - - -
UNITILIDAD NETA - - - - -

EBITDA - - - - -
 PROYECTO 0
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUAL
AÑO 1
DETALLE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS - - - - - - - - - - - - -
EGRESOS OPERACIONALES
METERIA PRIMA O MERCADERIA - - - - - - - - - - - - -
G. SUELDOS Y BS - - - - - - - - - - - - -
ARRIENDO - - - - - - - - - - - - -
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -
SERVI. BÁSICOS - - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - -
PUBLICIDAD - - - - - - - - - - - - -
UNIFORMES - - - - - - - - - - - - -
OTROS GASTOS OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - -
COMISIONES - - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -
DEPRECIACIÓN - - - - - - - - - - - - -
AMORTIZACIÓN - - - - - - - - - - - - -
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD OPERACIONAL - - - - - - - - - - - - -
+ OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
- OTROS GASTOS
- G. FINANCIEROS - - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. - - - - - - - - - - - - -
PART. EMPLEADOS 15% -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -
IMPUESTO A LA RENTA 22% -
UNITILIDAD NETA -
 PROYECTO 0
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ENTRADAS
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS - - - - -
OTROS INGRESOS - - - - -
APORTACIÓN DE CAPITAL -
PRESTAMOS - -
TOTAL ENTRADAS - - - - - -
SALIDAS
SALIDAS DE INVERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO I. -
ACTIVOS FIJOS - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS - - - - - -
OTROS ACTIVOS - - - - - -
SALIDAS DE GASTOS CORRIENTES
MATERIALES - - - - -
G. SUELDOS Y BS - - - - -
ARRIENDO - - - - -
SERV. INDEPENDIENTES - - - - -
SEGUROS - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - - - - -
SUMINISTROS DE OFICINA - - - - -
SERVI. BÁSICOS - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - -
TRANSPORTE - - - - -
COMBUSTIBLE - - - - -
PUBLICIDAD - - - - -
UNIFORMES - - - - -
COMISIONES - - - - -
OTROS GASTOS OPERACIONALES - - - - -
IMPREVISTOS - - - - -
G. FINANCIEROS - - - - -
PART. EMPLEADOS 15% - - - - -
IMPUESTO A LA RENTA 25% - - - - -
PAGO DE PRESTAMO - - - - -
TOTAL SALIDAS OPERACIONALES - - - - - -
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) - - - - - -
EFECTIVO INICIAL - - - - - -
IVA COBRADO - - - - -
IVA PAGADO - - - - - -
EFECTIVO FINAL - - - - - -

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

IVA COBRADO
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
POR VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
PRODUCTO 1 - - - - -
Err:509 - - - - -
Err:509 - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - -
PRODUCTO 2 - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - -
PRODUCTO 7 - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - -
PRODUCTO 9 - - - - -
PRODUCTO 12 - - - - -
SUBTOTAL - - - - -
POR OTROS INGRESOS
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
SUBTOTAL - - - - -
TOTAL - - - - -

IVA PAGADO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
POR COMPRA DE BIENES (ACTIVOS FIJOS, MATERIA PRIMA O MERCADERIA)
CONSTRUCCIÓN - MATERIALES DEL PA - 0.00 - - - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS - MATERIALES DEL - 0.00 - - - -
MUEBLES Y ENSERES OF. - MATERIALES DEL - 0.00 - - - -
EQUPIOS DE OF. - MATERIALES DEL PD - 0.00 - - - -
VEHÍCULOS - MATERIALES DEL PE - 0.00 - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - 0.00 - - - -
UTENSILLOS Y MENAJE - 0.00 - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS - 0.00 - - - -
MERCADERIA O PATERIA PRIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR COMPRA DE SERVICIOS (GASTOS)
ARRIENDO - - - - -
SERV. INDEPENDIENTES - - - - -
SEGUROS - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - - - - -
SUMINISTROS DE OFICINA - - - - -
Teléfono - - - - -
Internet - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - -
TRANSPORTE - - - - -
COMBUSTIBLE - - - - -
PUBLICIDAD - - - - -
OTROS GASTOS - - - - -
TOTAL - - - - - -
 PROYECTO 0
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO MENSUAL
DETALLE INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ENTRADAS
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS - - - - - - - - - - - - -
OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
APORTACIÓN DE CAPITAL - -
PRESTAMOS - -
TOTAL ENTRADAS - - - - - - - - - - - - - -
SALIDAS
SALIDAS DE INVERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO I. - -
ACTIVOS FIJOS - - -
ACTIVOS DIFERIDOS - - -
OTROS ACTIVOS - -
SALIDAS DE GASTOS CORRIENTES
MATERIALES - - - - - - - - - - - - -
G. SUELDOS Y BS - - - - - - - - - - - - -
ARRIENDO - - - - - - - - - - - - -
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -
SERVI. BÁSICOS - - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - -
PUBLICIDAD - - - - - - - - - - - - -
UNIFORMES - - - - - - - - - - - - -
OTROS GASTOS - - - - - - - - - - - - -
COMISIONES - - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -
G. FINANCIEROS - - - - - - - - - - - - -
PAGO DE PRESTAMO - - - - - - - - - - - - -
PART. EMPLEADOS 15% - -
IMPUESTO A LA RENTA 25% - -
TOTAL SALIDAS OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - - -
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) - - - - - - - - - - - - -
EFECTIVO INICIAL - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
IVA COBRADO - - - - - - - - - - - - -
IVA PAGADO - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IVA X PAGAR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IVA X PAGAR / CREDITO TRIBUTARIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EFECTIVO FINAL - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 PROYECTO 0
BALANCE GENERAL PROYECTADO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
A. CORRIENTE
EFECTIVO - - - - - -
IVA PAGADO -
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - -
CONSTRUCCIÓN - - - - - -
DEP. ACUM. CONSTRUCCIÓN - - - - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS - - - - - -
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. - - - - -
MUEBLES Y ENSERES OF. - - - - - -
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENS. - - - - -
EQUIPOS DE OF. - - - - - -
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OF. - - - - -
VEHÍCULOS - - - - - -
DEP. ACUM. VEHÍCULOS - - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - - - - - -
DEP. ACUM. EQUIP. DE COMP. - - - - -
UTENSILLOS Y MENAJE - - - - - -
DEP. ACUM. UTENSILLOS Y MENAJE - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS - - - - - -
DEP. ACUM OTROS ACTIVOS FIJOS - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS - - - - -
GASTOS DE CONSTITUCIÓN - - - - - -
AMORT. ACUM. GASTOS DE CONST. - - - - -
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO - - - - - -
AMORT. ACUM. GASTOS DE INV. - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - - - - - -
AMORT. ACUM. GASTOS DE INV. - - - - -
OTROS ACTIVOS - - - - -
PATENTES Y MARCAS - - - - - -
VALORES EN GARANTÍA - - - - - -
DISTINTOS OTROS ACTIVOS - - - - - -
TOTAL ACTIVOS - - - - - -
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IVA COBRADO
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS L/P - - - - - -
TOTAL PASIVO - - - - - -
PATRIMONIIO
CAP. SOCIAL - - - - - -
UTILIDADES RETENIDAS - - - -
UTILIDAD ACTUAL - - - - -
TOTAL PATRIMONIO - - - - - -
TOTAL PS + PT - - - - - -
-

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

 NOMBRE DEL PROYECTO

EVALUACION FINANCIERA

VAN
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INVERSIÓN -
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) - - - - -
VALOR RESIDUAL
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO) - - - - -
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO) - - - - -
TASA DE DESCUENTO 12%
VAN = ∑FED - INV - - = -

TIR 0%
TASA INTERNA DE RETORNO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INVERSIÓN -
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) - - - - -
VALOR RESIDUAL
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO) - - - - -
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO) - - - - -
TASA DE DESCUENTO 0%
VAN = ∑FED - INV - - = -

PRI
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
INVERSION -
FEN ACUMULADO - - - -
PRI #DIV/0! AÑOS #DIV/0! MESES #DIV/0!

B/C -
BENEFICIO / COSTO

C/B -
COSTO / BENEFICIO

COMPARACION DEL TIR

12%

12%
TIR 0%
COSTO DE OPOR 12%
10% COSTO DE LA DE #DIV/0!

8%

6%

4%
0%
2%

0%
TIR COSTO DE OPORTUNIDAD O COSTO DE LA DEUDA
TMAR

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

 NOMBRE DEL PROYECTO 0

DETALLE DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS ANUALES -
INGRESOS MENSUALES -
INGRESOS DIARIOS -

Punto del Equilibrio Anual

1.00
0.90
0.80
0.70 INGRESOS
0.60 COSTOS F.
Axis Title

0.50 COSTO T.
0.40
0.30
0.20
0.10
-
1 2 3

INGRESOS COSTOS F. COSTOS V. COSTO T.

- - - -
- - - -
- - - -

OTROS INDICADORES
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INDICES DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0% 0% 0% 0% 0%
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0% 0% 0% 0% 0%
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 0% 0% 0% 0% 0%
RENTABILIDAD OPERACIONAL 0% 0% 0% 0% 0%

100%

90%

80%

70%

60%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
50% RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS
40% RENTABILIDAD OPERACIONAL

30%

20%

10%

0%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

AÑO 5

-
-
-
-

AÑO 5

-
-
-
-

-
VOS
IMONIO
TAS
AL
 TAMAÑO DEL MERCADO
Hombres y Mujeres de 20 a 50 años 3,593,200
52 % Mujeres 1,868,464
65% PEA 1,214,502
94% Trabaja 1,141,632
54%
20% Trabajo Adecuado
Tiene interés en productos 616,481
naturales 123,296
3% del mercado 3,699
Frecuencia de compra al año 3

Posible número de productos

vendidos al año (por cada producto) 11,097

INVERSIÓN
ACTIVO CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO 8,543.33
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1,000.00
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO 20,000.00
OTROS ACTIVOS
PATENTES Y MARCAS 3,820.00
TOTAL INVERSIÓN 35,363.33

FINANCIAMIENTO
FONDOS PROPIOS 18,120.00
PRÉSTAMOS 17,243.33
TOTAL FINANCIAMIENTO 35,363.33

PRODUCTOS AÑO 1
Exfoliante M/H 30% 3,600.00
Precio $6.14
Ingreso Total $22,104.00
Aceite H/M/W 30% 3,600.00
Precio $8.60
Ingreso Total $30,960.00
Protector A/W 30% 2,100.00
Precio $12.28
Ingreso Total $25,788.00

Productos Vendidos 9,300.00

Estructura de costos
Costos variables 38%
Costos fijos 62%

VAN 0
TIR 0%