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    Pre-Liquidación 2023 Final

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    Sonia Chavez Saavedra
    El documento presenta un esquema de contenido para la pre-liquidación de una obra en 2023. Incluye 43 puntos con documentación requerida como informes, expedientes técnicos, actas, valorizaciones, cuadros financieros y de avance físico, documentos de compra, contratos, y planos, entre otros, para justificar la ejecución contractual, financiera, técnica y administrativa del proyecto.

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    Pre-liquidación 2023 Final

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    Pre-Liquidación 2023 Final

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    El documento presenta un esquema de contenido para la pre-liquidación de una obra en 2023. Incluye 43 puntos con documentación requerida como informes, expedientes técnicos, actas, valorizaciones, cuadros financieros y de avance físico, documentos de compra, contratos, y planos, entre otros, para justificar la ejecución contractual, financiera, técnica y administrativa del proyecto.

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    ESQUEMA DE CONTENIDO DE PRE – LIQUIDACIÓN DE OBRA 2023

    PROYECTO

    UNIDAD EJECUTORA

    MODALIDAD DE EJECUCION FTE. FTO.

    CORRELATIVO DE META PROGRAMA DIST.

    ACT./PROYECTO COMPONENT. PROV.

    RESIDENTE DE OBRA FECHA AL

    RESIDENTE DE OBRA FECHA AL

    SUPERVISOR DE OBRA FECHA AL

    DOCUMENTOS GENERALES
    SI NO

    1. INFORME DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA SUPER
    (CIERRE DE AÑO FISCAL Y/O CULMINACIÓN DE PROYECTO).

    2. EXPEDIENTE TECNICO (DIGITAL CD) RESID

    3. RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACIONES DEL


    EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADOS POR LA ENTIDAD. RESID
    Ampliaciones de Plazo, Ampliaciones Presupuestales, Adicionales de Obra, Deductivos de Obra)
    asi como resoluciones de Asignaciones Presupuestales (de corresponder), Transferencia de
    Materiales (de corresponder).
    4. INFORME DE HABER CONCLUIDO LA OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA (DE RESID
    CORRESPONDER), CASO CONTRARIO INFORME DE AVANCE ACUMULADO DE OBRA
    HASTA LA CULMINACIÓN DEL AÑO FISCAL.

    5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA FINAL DE LA OBRA , RESUMEN DEL DESARROLLO RESID


    FISICO, FINANCIERO DETALLANDO LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO (FORMATO FE –
    14)

    6. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. RESID


    Se debe adjuntar acta original.
    7. ACTA DE INICIO Y REINICIO DE OBRA.
    Se debe adjuntar acta original. RESID
    8. ACTA DE TERMINACION DE LA OBRA (FORMATO FE – 13) (DE SER EL CASO) RESID
    Se debe adjuntar acta original.
    9. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA (DE SER EL CASO) RESID
    Se debe adjuntar acta original.
    10. VALORIZACION ACUMULADO TOTAL Y/O FINAL DE OBRA (FORMATO FE – 03). RESID

    11. VALORIZACIÓN DE PARTIDAS ADICIONALES – PARTIDAS NUEVAS.


    Se deben plasmar por separado las Valorizaciones de los adicionales por Partidas Nuevas que se RESID
    hayan aprobado.
    Importante: De las Modificaciones no aprobadas, especificar documentación de trámite de
    aprobación
    12. VALORIZACIÓN DE PARTIDAS ADICIONALES – MAYORES METRADOS. RESID
    Se deben plasmar por separado las Valorizaciones de los adicionales por Mayores Metrados que
    se hayan aprobado.
    Importante: De las Modificaciones no aprobadas, especificar documentación de trámite de
    aprobación
    13. VALORIZACIÓN DE PARTIDAS ADICIONALES – DEDUCTIVOS DE OBRA. RESID
    Importante: De las Modificaciones no aprobadas, especificar documentación de trámite de
    aprobación
    14. VALORIZACION DE APORTE SEGÚN CORRESPONDA (MUNICIPAL, COMUNAL Y OTROS) RESID
    (FORMATO FE – 15)

    15. RESUMEN DE VALORIZACIÓN (CONSIDERAR CUADRO ADJUNTO). RESID

    16. PLANILLA DE METRADOS DE LO EJECUTADO:


    Plasmar la Planilla de Metrados de forma diferenciada para Valorización del Expediente Técnico, RESID
    Valorizaciones de Adicionales: Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo de Obras) -
    (FORMATO FF – 10)
    17. CRONOLOGIA DE LA EJECUCION, expresar en una línea de tiempo los plazos de ejecución y RESID
    paralización de obra, con el fin de determinar los días de ejecución de la obra (DEFINIR
    MODELO).

    18. ACTAS ORIGINALES DE ENTREGA DE BIENES, EQUIPOS, INSUMOS, ETC, ENTREGADOS A


    LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. (Para Proyectos Productivos, Sociales Y Medio
    Ambientales).

    19. REGISTROS ORIGINALES DE PARTICIPANTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN/


    PASANTÍAS/OTROS AFINES. (Para Proyectos Productivos, Sociales Y Medio Ambientales).

    20. DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL PROYECTO: TRÍPTICOS, DIAPOSITIVAS, ETC (Para


    Proyectos Productivos, Sociales Y Medio Ambientales).

    21. CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO


    (FORMATO FE – 06):
    Expresar el monto Aprobado y Ejecutado por Componente según Expediente Técnico Aprobado GIANINA
    y/o Ultimo Registro Modificado, mencionándose las específicas de Gastos a las cuales obedece la
    ejecución Presupuestal.
    22. EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DETALLADO (SEGÚN FORMATO FE – 05) GIANINA

    23. SUSTENTO DE LA EJECUCION FINANCIERA:


    Adjuntar de forma mensual o de acuerdo a la programación la documentación que sustente la
    ejecución financiera del proyecto, según relación:
    a) Comprobante de Pago.
    b) Orden de Compra y Orden de Servicio (acompañado solo del Pedido de Compra o Pedido
    GIANINA
    de Servicio), Planilla de Haberes, Rendición de Caja Chica (solo hoja resumen) y/o
    Rendición de Anticipo de Viáticos.
    c) Factura u otros comprobantes autorizado por la SUNAT, Recibo de Honorarios y
    Conformidad del área usuaria.
    d) Planilla del personal de obra, Resolución de autorización de caja chica y Memorándum de
    autorización de Anticipo de Viáticos
    e) Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA), según corresponda.
    24. COPIA DE VALES DE PEDIDO DE COMBUSTIBLE WILBER

    25. CUADRO DIARIO DE MOVIMIENTO DE ALMACEN POR INSUMO Y POR ORDEN DE COMPRA WILBER
    (FORMATO FE - 07)
    26. CUADRO RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO (MATERIALES, WILBER
    HERRAMIENTAS Y OTROS) (FORMATO FE - 08)

    27. ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES DE OBRA (SEGÚN FORMATO DE


    WILBER
    ALMACEN CENTRAL)
    Se debe adjuntar la nota de entrada a almacén (NEA) al finalizar el proyecto.
    28. CUADRO DE CONTROL DE HORAS MAQUINA PROPIA Y/O ALQUILADA MENSUAL WILBER
    (FORMATO FE - 09)

    29. CUADRO RESUMEN DE CONTROL DE HORAS MAQUINA PROPIA Y/O ALQUILADA WILBER
    MENSUAL (FORMATO FE - 10)

    30. CUADRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, RESPUESTO Y OTROS DE WILBER


    MAQUINARIAS PROPIAS MENSUAL (FORMATO FE - 11)

    31. COPIA DE TAREOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (CARGOS) GIANNINA

    32. COPIA DE INFORMES MENSUALES DEL RESIDENTE DE OBRA (CARGOS) GIANNINA

    33. COPIA DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RESID

    34. PROTOCOLOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD RESID

    35. PLANOS DE EJECUCION Y POST CONSTRUCCION (REPLANTEO FINAL IMPRESO Y EN CD) RESID

    36. CUADERNO DE OBRA (LEGIBLES CON LETRAS CLARAS PARA SU LECTURA)


    Se debe adjuntar copia simple en las Pre-Liquidaciones al terminar el año fiscal.
    RESID
    Se debe adjuntar original en la Pre-Liquidación Final, al concluir la obra y/o proyecto.
    37. COPIA DE CONVENIOS SUSCRITOS
    GIANNINA
    38. COPIA DE CONTRATO DE BIENES Y ADDENDAS GIANNINA

    39. COPIAS DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y ADDENDAS GIANNINA

    40. CONTRATOS Y ADDENDAS (DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA, GIANNINA


    ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y OTROS).

    41. COPIA DE ACTA DE CAPACITACIÓN.

    42. COPIA DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN (AREA USUARIA A LOS BENEFICIARIOS) DE


    EQUIPOS, MOBILIARIOS, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS (COMPONENTE DE
    EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y OTROS).

    43. COPIA DE ACTA DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:


    En este se debe especificar los equipos comprados por el Proyectos así mismo debe constar el
    ingreso de los mismos culminada la ejecución física y/o el destino de los mismos debidamente
    documentado y enmarcado en las normativas correspondientes.

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