STIEVN

TALLER FINAL DE CONTABILIDAD INTERMEDIA
NEIDER MOLINA CORTES

STIVEN MENDOZA BARRIOS
I.T.F.I.P
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA
T.P EN OPERACIONES CONTABLES
SEMESTRE 3-B
AÑO 2023
El 01 de enero de 2023, la empresa “Ejecución S.A” responsable de iva, ubicada en Ibague, con un ic
en la fuente del 2.5, a la empresa “El pelonS.A” responsable de iva, igualmente ubicada en ibagué. E
CODIGO CUENTA DEBITO

143505 Mercancias no fabricadas por la empresa $1,290,500
240802 Iva descontable $245,195
236540 Retencion en la fuente por compras
2368 Impuesto de industruia y comercio retenido
2205 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES $1,535,695

2205 Proveedores nacionales $1,495,044
1110 Bancos
DIRECCIÓN: IBAGUE
EL PELON CIUDAD: IBAGUE
S.A TELÉFONO: 180004787
EMAIL: [email protected]
VENDEDOR: EL PELON S.A

TIPO PAGO CONTADO
FORMA DE PAGO CHEQUE
FECHA VENCE: 20 DE Jan
Nº CUENTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
3.00 MARTILLOS
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CU
CHEQUE
BANCO:
BBVA.5342.com
57 310535626727
PAGUESE ESTE CH
EL PELON S.A
$ $1,495,044
Girador:
EJECU
765
EJECUCION S.A IBA
40734
IBA
Beneficiario EL PELON S.A

NIT 100,783,288
Dirección IBAGUE
Entidad BancBBVA
Por valor de $1,495,044
Código Descripción
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO
OBSERVACIONES
Elaborado por Revisado por
Juan Camilo Devia Eddy Santiago T

ponsable de iva, ubicada en Ibague, con un ica del 6.5x1000, le compra 89 martillos a un c/u de $14.500 mas iva, retencion
able de iva, igualmente ubicada en ibagué. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves del banco BBVA.
CREDITO
$32,263
$8,388
$1,495,044
$1,535,695
CREDITO
$1,495,044
$1,495,044
AGUE º DE FACTURA 1
AGUE FECHA ###
004787 NIF - CIF 7654
[email protected]
PELON S.A CLIENTE EJECUCION S.A

RAZÓN SOCIAL S.A
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx TELÉFONO: 40734765467
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO
MARTILLOS 89 $14,500
RETEN
19%
TOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO
CHEQUE BBVA
BBVA
NIT /CIF
VA.5342.com N° CHEQUE
310535626727 FECHA
PAGUESE ESTE CHEQUE A:

PELON S.A
Moneda
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO
EJECUCION S.A
EJECUCION S.A
7654737 COMPROBANTE DE E
IBAGUE
40734765467 CE
IBAGUE
Teléfono ###
Ciudad IBAGUE
$1,495,044
Débito
$1,495,044
TOTAL COMPROBANTE $ 1,495,044
CO MIL CUARENTA Y CUATRO
Firma y sello beneficiario

visado por Aprobado por
EL PELON
Eddy Santiago Tovar CC /NIT:
.500 mas iva, retencion
raves del banco BBVA.
CUCION S.A
% DESCT SUB TOTAL
0% $1,290,500
SUBTOTAL $1,290,500
DESCUENTOS $40,651
IVA $245,195
TOTAL $1,495,044
BBVA
982892
001
1-ene-23
PESOS
COMPROBANTE DE EGRESO
CE 00001
Fecha Comprobante
1/1/2023
Cheque N°
1
Efectivo
Débito Crédito
$1,495,044
$ 1,495,044
1,495,044 $ 1,495,044
ma y sello beneficiario
PELON
100,783,288
El 03 de enero de 2023, la empresa “Elevator S.A” responsable de iva, ubicada en Girardot, con un ic
$18.000, más iva, retención en la fuente del 2.5,a la empresa “El pepe S.A” responsable de iva, igual
se efectúa por cheque atravez del banco BBVA.


1110 Bancos
DIRECCIÓN: GIRARDOT
CIUDAD: GIRARDOT
EL PEPE S.A
TELÉFONO: 31283427543
VENDEDOR: EL PEPE S.A

TIPO PAGO CONTADO
FECHA VENCE: 29 DE Jan
3.00 ALICATES
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIEN
CHEQUE
BANCO:
BBVA.5342.com
57 310535626727

EL PEPE S.A
$ $1,250,100
Girador:
Firma:
ELEVATOR
5678
ELEVATOR S.A GIRARDOT
31028346767
GIRARDOT
Beneficiario EL PEPE S.A

NIT 164,549,191
Dirección GIRARDOT
Entidad BancBBVA
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
Juan Camilo Devia Eddy Santiago Tovar

onsable de iva, ubicada en Girardot, con un ica del 7.5x1000, le compra 60 alicates a un c/u de
presa “El pepe S.A” responsable de iva, igualmente ubicada en Girardot. El pago se realiza a contado y
CREDITO
$27,000
$8,100
$1,250,100
$1,285,200
CREDITO
$1,250,100
$1,250,100
RARDOT º DE FACTURA 2
RARDOT FECHA 3 de enero de 2023
83427543 NIF - CIF 5678
[email protected]
CLIENTE ELEVATOR
RAZÓN SOCIAL S.A
CIUDAD: GIRARDOT
RIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO % DESCT
ALICATES 60 $18,000 0%
SUBTOTAL
RETEN DESCUENTOS
19% IVA
S CINCUENTA MIL CIEN TOTAL
CHEQUE BBVA
BBVA
NIT /CIF 543543
VA.5342.com N° CHEQUE 002
310535626727 FECHA 3-ene-23

PEPE S.A
Moneda PESOS
ELEVATOR S.A
ma:
ELEVATOR
5678 COMPROBANTE DE EGRESO
GIRARDOT
31028346767 CE
GIRARDOT
Fecha Comprobante
Teléfono 0 3/1/2023
Ciudad GIRARDOT Cheque N°
2
$1,250,100 Efectivo
Débito
$1,250,100
L COMPROBANTE $ 1,250,100

EL PELON
Eddy Santiago Tovar CC /NIT: 164,549,191
SUB TOTAL
$1,080,000
$1,080,000
$35,100
$205,200
$1,250,100
TE DE EGRESO
00002
Fecha Comprobante
3/1/2023
Cheque N°
2
Efectivo
Crédito
$ 1,250,100
$ 1,250,100
ario
164,549,191
El 07 de enero de 2023, la empresa “Neider S.A.S” responsable de iva, ubicada en Guamo, con un ic
iva, retención en la fuente del 2.5, a la empresa “Ferromex” Gran contribuyente, igualmente ubicada e
banco BBVA.


1110 Bancos
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
FERROMEX
TELÉFONO: 315745775
VENDEDOR: FERROMEX
TIPO PAGO CONTADO
FECHA VENCE: 28 DE Feb
3.00 HIERRO POR KILO

DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CU
CHEQUE
BANCO:
BBVA.5342.com
57 310535626727
PAGUESE ESTE CH
FERROMEX
$ $2,045,274
Girador:
Firma:
NEI
3
NEIDER S.A.S GU
3023
GU
Beneficiario FERROMEX
NIT 164,549,191
Dirección GUAMO
Entidad BancBBVA
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
OBSERVACIONES
Juan Camilo Devia Eddy Santiago T

onsable de iva, ubicada en Guamo, con un ica del 4x1000, le compra 266 kl de hierro a un costo por kilo de $6.600, más
mex” Gran contribuyente, igualmente ubicada en el guamo. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez del
CREDITO
$43,890
$2,045,274
$2,089,164
CREDITO
$2,045,274
$2,045,274
AMO º DE FACTURA 3
AMO FECHA ###
745775 NIF - CIF 3451
[email protected]
CLIENTE NEIDER
RAZÓN SOCIAL S.A.S
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
HIERRO POR KILO 266 $6,600

RETEN
19%
TA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CHEQUE BBVA
BBVA
NIT /CIF
310535626727 FECHA

RROMEX
Moneda
DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
NEIDER S.A.S
ma:
NEIDER
3451 COMPROBANTE DE E
GUAMO
3023007764 CE
GUAMO
Teléfono 0
Ciudad GUAMO
$2,045,274
Débito
$2,045,274
ENTOS SETENTA Y CUATRO

FERROMEX
or kilo de $6.600, más
por cheque atravez del
% DESCT SUB TOTAL
0% $1,755,600
SUBTOTAL $1,755,600
DESCUENTOS $43,890
IVA $333,564
TOTAL $2,045,274
BBVA
543543
003
7-ene-23
PESOS
CE 00003
Fecha Comprobante
7/1/2023
Cheque N°
3
Efectivo
Débito Crédito
$2,045,274
$ 2,045,274
2,045,274 $ 2,045,274
RROMEX
164,549,191
El 14 de enero de 2023, la empresa “Don toto” no responsable de iva, ubicada en ibague, con un ica
a la empresa “La madera el tallo” responsable de iva, igualmente ubicada en ibagué. El pago se reali


1110 Bancos
DIRECCIÓN: IBAGUE
LA MADERA CIUDAD: IBAGUE
EL TALLO TELÉFONO: 315763576
VENDEDOR: LA MDERA EL TALLO

TIPO PAGO CONTADO
3.00 TABLAS DE MADERA

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA
CHEQUE
BANCO:
BBVA.5342.com
57 466463737
PAGUESE ESTE CHEQUE

LA MADERA EL TALLO
$ $2,299,080
Girador:
Firma:
DON TOT
2346
DON TOTO IBAGUE
304886734
IBAGUE
Beneficiario LA MADERA EL TALLO

NIT 164,549,191
Dirección IBAGUE
Entidad BancBBVA
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES
Juan Camilo Devia Eddy Santiago Tova

nsable de iva, ubicada en ibague, con un ica del 6.5x1000, le compra 46 tablas de madera a un c/u de $42.000,
ualmente ubicada en ibagué. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez del banco BBVA.
CREDITO
$2,299,080
$2,299,080
CREDITO
$2,299,080
$2,299,080
AGUE º DE FACTURA 4
AGUE FECHA ###
763576 NIF - CIF 2346
[email protected]
MDERA EL TALLO CLIENTE DON TOTO

RAZÓN SOCIAL NO R.I
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO % DESCT
TABLAS DE MADERA 46 $42,000 0%

SUBTOTAL
RETEN DESCUENTOS
19% IVA
NTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA TOTAL
CHEQUE BBVA
BBVA
NIT /CIF 234333
VA.5342.com N° CHEQUE 004
466463737 FECHA 14-ene-23

MADERA EL TALLO
Moneda PESOS
DON TOTO
ma:
DON TOTO
IBAGUE
3048867346 CE
IBAGUE
Fecha Comprobante
Ciudad IBAGUE Cheque N°
4
$2,299,080 Efectivo
Débito
$2,299,080
VE MIL OCHENTA

LA MADERA EL TALLO
SUB TOTAL
$1,932,000
$1,932,000
$0
$367,080
$2,299,080
A
ANTE DE EGRESO
00004
Fecha Comprobante
14/1/2023
Cheque N°
4
Efectivo
Crédito
$ 2,299,080
$ 2,299,080
neficiario
TALLO
164,549,191
El 28 de enero de 2023, la empresa “El gremio S.A” Gran contribuyente, ubicada en Girardot, con un
la fuente del 2.5, a la empresa “Atornilla y Desatornilla S.A” responsable de iva, igualmente ubicada e

2367 Impuesto a las ventas retenido

1110 Bancos
ATORNILLA DIRECCIÓN: GIRARDOT

Y CIUDAD: GIRARDOT
DESATORNI TELÉFONO: 318487775
LLA S.A
VENDEDOR: ATORNILLA Y DESATORNILLA S.A

TIPO PAGO CONTADO
FECHA VENCE: 12 DE Mar
3.00 DESTORNILLADORES
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO D
CHEQU
BANCO:
BBVA.5342.com
57 535355353
PAGUESE EST
ATORNILLA Y DESATORNILLA S.A
$ $1,585,116
Girador:
Firma:
EL GREMIO S.A
Beneficiario ATORNILLA Y DESATORNILLA S.A
NIT 164,549,191
Dirección GIRARDOT
Entidad BancBBVA
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS
OBSERVACIONES
Juan Camilo Devia Eddy Santi

icada en Girardot, con un ica del 7.5x1000, le compra 78 destornilladores a un c/u de $18.0000, más iva, retención en
iva, igualmente ubicada en Girardot. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez del banco BBVA.
CREDITO
$40,014
$35,100
$10,530
$1,585,116
$1,670,760
CREDITO
$1,585,116
$1,585,116
º DE FACTURA 5
FECHA ###
NIF - CIF 3435
com
ORNILLA S.A CLIENTE EL GREMIO

RAZÓN SOCIAL S.A
CIUDAD: GIRARDOT
TELÉFONO: 30267346
RIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO
STORNILLADORES 78 $18,000
RETEN
19%
A Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS
CHEQUE BBVA
BBVA
NIT /CIF
N° CHEQUE
FECHA

RNILLA S.A
Moneda
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS
EL GREMIO S.A
EL GREMIO
3435 COMPROBANTE DE EGRES
GIRARDOT
30267346 CE
GIRARDOT
Teléfono 0
Ciudad GIRARDOT
$1,585,116
Débito
$1,585,116
L COMPROBANTE $ 1,585,116
SÉIS

Aprobado por
ATORNILLA Y DESATORNILLA S.A
000, más iva, retención en
ravez del banco BBVA.
% DESCT SUB TOTAL
0% $1,404,000
SUBTOTAL $1,404,000
DESCUENTOS $85,644
IVA $266,760
TOTAL $1,585,116
BBVA
234333
005
28-ene-23
PESOS
CE 00005
Fecha Comprobante
28/1/2023
Cheque N°
5
Efectivo
Débito Crédito
$1,585,116
$ 1,585,116
1,585,116 $ 1,585,116
ORNILLA Y DESATORNILLA S.A

164,549,191
El 03 de febrero de 2023, la empresa “El mechudo” no responsable de iva, ubicada en Guamo, con u
más iva, a la empresa “El calvo S.A” responsable de iva, igualmente ubicada en Guamo. El pago se
Bancolombia.


1110 Bancos
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
EL CALVO
TELÉFONO: 31875673528
VENDEDOR: EL CALVO
TIPO PAGO CONTADO
2.00 TORNILLOS
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CHEQUE
BANCO:
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043
PAGUESE ESTE CHEQUE

EL CALVO
$ $5,474,000
Girador:
Firma:
EL MECHUD
3049
EL MECHUDO GUAMO
3192881815
GUAMO
Beneficiario EL CALVO
NIT 64,648,964
Dirección GUAMO
Entidad Banc
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES

esponsable de iva, ubicada en Guamo, con un ica del 4x1000, le compra 2.000 tornillos a un c/u de $2.300,
a, igualmente ubicada en Guamo. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez del banco
CREDITO
$5,474,000
$5,474,000
CREDITO
$5,474,000
$5,474,000
AMO º DE FACTURA 6
AMO FECHA ###
75673528 NIF - CIF 3049
[email protected]
CLIENTE EL MECHUDO
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO % DESCT
TORNILLOS 2,000 $2,300 0%

SUBTOTAL
DESCUENTOS
19% IVA
ROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TOTAL
BANCOLOMBIA
NIT /CIF 3049
NCOLOMBIA727.com N° CHEQUE 6
FECHA 3-feb-23

CALVO
Moneda PESOS
EL MECHUDO
ma:
EL MECHUDO
GUAMO
3192881815 CE
GUAMO
Fecha Comprobante
Ciudad GUAMO Cheque N°
0 6
$5,474,000 Efectivo
Débito
$0
$5,474,000
CUATRO MIL

EL CALVO
SUB TOTAL
$4,600,000
$4,600,000
$0
$874,000
$5,474,000
ANTE DE EGRESO
00006
Fecha Comprobante
3/2/2023
Cheque N°
6
Efectivo
Crédito
$ 5,474,000
$ 5,474,000
neficiario
64,648,964
El 09 de febrero de 2023, la empresa “Hola” responsable de iva, ubicada en Ibague, con un ica del 6
cemento a c/u de $29.000 más iva, retención en la fuente del 2.5, a la empresa “Cemen-TO” respon
Ibague. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez del banco Bancolombia.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

236540 Retencion en la fuente por compras $87,000
2368 Impuesto de industruia y comercio retenido $22,620
2205 Proveedores nacionales ###
SUMAS IGUALES $4,141,200 ###

1110 Bancos ###
SUMAS IGUALES $4,031,580 ###
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
CEMEN-TO
VENDEDOR: CEMEN-TO
TIPO PAGO CONTADO
1.00 BULTOS DE CEMENTO

CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA
CHEQUE
BANCO: BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043

CEMEN-TO
$ $4,031,580TREINTA Y UN MIL QUINIEN

CUATRO MILLONES
Girador: HOLA
Firma:
HOLA
3049
HOLA IBAGUE
3192881815
IBAGUE
Beneficiario CEMEN-TO
NIT 66,669,999 Teléfono
Dirección IBAGUE Ciudad
Entidad Banc
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA
OBSERVACIONES

bague, con un ica del 6.5x1000, le compra 120 bultos de
esa “Cemen-TO” responsable de iva, igualmente ubicada en
co Bancolombia.
N.º DE FACTURA 7
FECHA 9 de febrero de 2023
NIF - CIF 3049
CLIENTE HOLA
RAZÓN SOCIAL R.I
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
CANTIDAD PRECIO % DESCT SUB TOTAL
120 $29,000 0% $3,480,000

SUBTOTAL $3,480,000
RETEN DESCUENTOS $109,620
19% IVA $661,200
TOTAL $4,031,580
BANCOLOMBIA
NIT /CIF 2332322
N° CHEQUE 007
FECHA 9-feb-23
Moneda PESOS
TA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA
OLA
AGUE
881815 CE 00007
AGUE
Fecha Comprobante
0 9/2/2023
IBAGUE Cheque N°
0 7
Efectivo
Débito Crédito
$4,031,580
$ 4,031,580
$ 4,031,580 $ 4,031,580

Aprobado por
CEMEN-TO
CC /NIT: 66,669,999
El 23 de febrero de 2023, la empresa “El goloso” responsable de iva, ubicada en Girardot, con un ica
retención en la fuente del 2.5, a la empresa “El pinzón” Gran contribuyente, igualmente ubicada en G
del banco Bancolombia.


1110 Bancos
CIUDAD: GIRARDOT
EL PINZON
TELÉFONO: 31283857487
VENDEDOR: EL PINZON
TIPO PAGO CONTADO
FECHA VENCE: 13 DE Mar
8.00 PINZAS
UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
CHEQUE
BANCO:
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043

EL PINZON
$ $1,514,500
Girador:
Firma:
EL GOLOSO
6789
EL GOLOSO GIRARDOT
3176364646
GIRARDOT
Beneficiario EL PINZON
NIT 76,464,994
Dirección GIRARDOT
Entidad Banc
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES

nsable de iva, ubicada en Girardot, con un ica del 7.5x1000, le compra 130 pinzas a un c/u de $10.000 más iva,
Gran contribuyente, igualmente ubicada en Girardot. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez
CREDITO
$32,500
$1,514,500
$1,547,000
CREDITO
$1,514,500
$1,514,500
RARDOT N.º DE FACTURA 8

RARDOT FECHA 23 de febrero de 2023
83857487 NIF - CIF 6789
[email protected]
CLIENTE EL GOLOSO
RAZÓN SOCIAL R.I
CIUDAD: GIRARDOT
SCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO % DESCT
PINZAS 130 $10,000 0%

SUBTOTAL
RETEN DESCUENTOS
19% IVA
S CATORCE MIL QUINIENTOS TOTAL
BANCOLOMBIA
NIT /CIF 2332322
NCOLOMBIA727.com N° CHEQUE 008
FECHA 23-feb-23

PINZON
Moneda PESOS
EL GOLOSO
ma:
EL GOLOSO
GIRARDOT
3176364646 CE
GIRARDOT
Fecha Comprobante
Ciudad GIRARDOT Cheque N°
0 8
$1,514,500 Efectivo
Débito
$1,514,500
TAL COMPROBANTE $ 1,514,500
NTOS

EL PINZON
SUB TOTAL
$1,300,000
$1,300,000
$32,500
$247,000
$1,514,500
TE DE EGRESO
00008
Fecha Comprobante
23/2/2023
Cheque N°
8
Efectivo
Crédito
$ 1,514,500
$ 1,514,500
76,464,994
El 08 de marzo de 2023, la empresa “El negro” Gran contribuyente, ubicada en Guamo, con un ica d
fuente del 2.5, a la empresa “Metabrilante” responsable de iva, igualmente ubicada en Guamo. El pa

2367 Impuesto a las ventas retenido

1110 Bancos
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
METABRILLANTE
VENDEDOR: METABRILLANTE
TIPO PAGO CONTADO
FECHA VENCE: 20 DE April
9.00 LAMINAS 4X4

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CI
CHEQUE
BANCO:
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043
PAGUESE EST
METABRILLANTE
$ $1,975,750
Girador:
Firma:
EL NEGRO
Beneficiario METABRILLANTE
NIT 76,464,994
Dirección GUAMO
Entidad Bancaria
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
OBSERVACIONES
Juan Camilo Devia Eddy Santi

uyente, ubicada en Guamo, con un ica del 4x1000, le compra 50 laminas de 4x4 a un c/u de $35.000, mas iva, retencion en la
va, igualmente ubicada en Guamo. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez del banco Bancolombia.
CREDITO
$49,875
$43,750
$13,125
$1,975,750
$2,082,500
CREDITO
$1,975,750
$1,975,750
AMO º DE FACTURA 8
AMO FECHA ###
3535533 NIF - CIF 3421
[email protected]
TABRILLANTE CLIENTE EL NEGRO

RAZÓN SOCIAL GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
LAMINAS 4X4 50 $35,000

RETEN
19%
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
BANCOLOMBIA
NIT /CIF
NCOLOMBIA727.com N° CHEQUE
FECHA

TABRILLANTE
Moneda
EL NEGRO
ma:
EL NEGRO
3421 COMPROBANTE DE
GUAMO
3158734784 CE
GUAMO
Teléfono 0
Ciudad GUAMO
0
$1,975,750
Débito
$1,975,750
ETECIENTOS CINCUENTA

METABRILLANTE
mas iva, retencion en la
anco Bancolombia.
AN CONTRIBUYENTE
% DESCT SUB TOTAL
0% $1,750,000
SUBTOTAL $1,750,000
DESCUENTOS $106,750
IVA $332,500
TOTAL $1,975,750
2332322
009
8-mar-23
PESOS
CE 00008
Fecha Comprobante
8/3/2023
Cheque N°
8
Efectivo
Débito Crédito
$1,975,750
$ 1,975,750
1,975,750 $ 1,975,750
TABRILLANTE
76,464,994
El 23 de marzo de 2023, la empresa “Calculadora S.A” responsable de iva, ubicada en Ibague, con u
compra 255 bultos de masilla a un c/u de $25.000, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “Ceme
igualmente ubicada en Ibague. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque atravez del banc

240802 Iva descontable $1,211,250
236540 Retencion en la fuente por compras $159,375
2368 Impuesto de industruia y comercio retenido $41,438
SUMAS IGUALES $7,586,250 $7,586,250

1110 Bancos $7,385,438
SUMAS IGUALES $7,385,438 $7,385,438
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
CEMEN-TO
TELÉFONO: 32164646467
VENDEDOR: CEMEN-TO
TIPO PAGO CONTADO RAZÓN SOCIAL
FECHA VENCE: 23 DE April
10.00 MASILLA POR BULTO

SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
CHEQUE
BANCO: BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043

CEMEN-TO
$ UN MILLÓN NOVECIENTOS
$1,975,750
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENT
Girador: CALCULADORA S.A

Firma:
CALCULADORA
2178
CALCULADORA S.A IBAGUE
3158734784
IBAGUE
Beneficiario CEMEN-TO
NIT 646,464 Teléfono
Dirección IBAGUE Ciudad
Entidad Banc 0
1110 Bancos
TOTAL COMPROBANTE
VALOR EN LETRAS
OBSERVACIONES

ubicada en Ibague, con un ica del 6.5x1000, le
2.5, a la empresa “Cemen-TO” responsable de iva,
r cheque atravez del banco Bancolombia.
º DE FACTURA 10
FECHA ###
NIF - CIF 2178
CLIENTE CALCULADORA
RAZÓN SOCIAL S.A
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
255 $25,000 0% $6,375,000

SUBTOTAL $6,375,000
19% IVA $1,211,250
TOTAL $7,385,438
NIT /CIF 2332322

N° CHEQUE 10
FECHA 23-mar-23
Moneda PESOS
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
LADORA
GUE
734784 CE 00010
GUE
Fecha Comprobante
0 23/3/2023
IBAGUE Cheque N°
0 10
Efectivo
Débito Crédito
$7,385,438
$ 7,385,438
$ 7,385,438 $ 7,385,438
CINCUENTA

Aprobado por
CEMEN-TO
CC /NIT: 646,464
El 06 de septiembre de 2023, la empresa “El distribuidor” Gran contribuyente, ubicada en ibague, con
responsable de iva igualmente ubicada en Ibague. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheq
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413501 Puntillas
2408 Iva
240802 Generado
1355 Anticipo de impuestos
135515 Rete fuente
1305 Clientes
Chochoi
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
6135 Costo de venta
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
1305 Clientes
Chochoi
1110 Bancos
Chochoi
SUMAS IGUALES
DIRECCIÓN:
EL CIUDAD:
DISTRIBUID
OR TELÉFONO:
EMAIL:
VENDEDOR:
TIPO PAGO
FORMA DE PAGO
FECHA VENCE:
Nº CUENTA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ART
11.00 PUNTILLAS POR
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOV
CHE
$
RECIB
CIUDAD
FECHA
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
VALOR(en letras):
APROBADO:
“El distribuidor” Gran contribuyente, ubicada en ibague, con un ica del 6.5x1000, le vende 202 kl de puntillas a un costo por kil
n Ibague. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a través del banco BBVA. Se obtiene una rentabilidad del 35%.
PARCIALES
$1,515,000
$287,850
$37,875
$1,764,975
PARCIALES
la empresa
PARCIALES
$1,764,975
$1,764,975
IBAGUE
IBAGUE
31264646346
[email protected]
EL DISTRIBUIDOR
CONTADO
CHEQUE
6 DE October
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
PUNTILLAS POR KG
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
CHEQUE
BANCO:
BBVA.5342.com
57 310535626727

EL DISTRIBUIDOR
$1,764,975
Girador:
RECIBO DE CAJA
IBAGUE
6-sep-23
EL DISTRIBUIDOR
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CIN
APROBADO:
da en ibague, con un ica del 6.5x1000, le vende 202 kl de puntillas a un costo por kilo de $7.500, más iva, retefuente del 2.5, a
efectúa por cheque a través del banco BBVA. Se obtiene una rentabilidad del 35%.
DEBITO CREDITO
$1,515,000
$287,850
$37,875
$1,764,975
$1,802,850 $1,802,850
DEBITO CREDITO
$984,750
$984,750
$984,750 $984,750
DEBITO CREDITO
$0 $1,764,975
$0
$1,764,975
$1,764,975 $1,764,975
º DE FACTURA
FECHA
NIF - CIF
CLIENTE
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
ESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD
PUNTILLAS POR KG 202
UATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
CHEQUE
BBVA

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
CHOCHOI
ECIBO DE CAJA
N° RECIBO
Moneda
EL DISTRIBUIDOR $
Puntillas
TOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
NIT CIF
, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “Chochoi”
11
###
5462
CHOCHOI
R.I
IBAGUE
IBAGUE
32464634636
PRECIO % DESCT SUB TOTAL
$7,500 0% $1,515,000
SUBTOTAL $1,515,000
19% IVA $287,850
TOTAL $1,764,975
BBVA
NIT /CIF 5462
N° CHEQUE 11
FECHA 6-sep-23
Moneda PESOS
CO
011
PESOS
$1,764,975
5462
El 16 de septiembre de 2023, la empresa “El pelon” responsable de iva, ubicada en Girardot, con un
empresa “El calvo” responsable de iva, igualmente ubicada en Girardot. El pago se realiza a contado
CODIGO CUENTA PARCIALES

413502 Martillos $1,500,000
2408 Iva
240802 Generado $285,000
1355 Anticipo de impuestos $48,750
135515 Rete fuente
135518 Impuesto de in dustria y comercio retenido
1305 Clientes
El calvo $1,736,250
SUMAS IGUALES

6135 Costo de venta
SUMAS IGUALES

1305 Clientes
El calvo $1,736,250
1110 Bancos
El calvo $1,736,250
SUMAS IGUALES
CIUDAD: GIRARDOT
EL PELON
TELÉFONO: 322167367467
VENDEDOR: EL PELON
TIPO PAGO CONTADO
FECHA VENCE: 16 DE October
12.00 MARTILLOS
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUEN
CHEQUE
BANCO:
BBVA.5342.com
57 310535626727
PAGUESE ESTE CHE
EL PELON
$ $1,736,250
Girador:
RECIBO DE
CIUDAD GIRARDOT
FECHA 16-sep-23
PAGADO A: EL PELON
POR CONCEPTO DE:
VALOR(en letras): UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA
APROBADO:
ponsable de iva, ubicada en Girardot, con un ica del 7.5x1000, le vende 100 martillos a un c/u $15.000, más iva, retefuente del
ada en Girardot. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves del banco BBVA. Se obtiene una rentabilidad de
DEBITO CREDITO
$1,500,000
$285,000
$37,500
$11,250
$1,736,250
$1,785,000 $1,785,000
DEBITO CREDITO
$1,215,375
$1,215,375
$1,215,375 $1,215,375
DEBITO CREDITO
$0 $1,736,250
$0
$1,736,250
$1,736,250 $1,736,250
RARDOT º DE FACTURA 12
RARDOT FECHA ###
167367467 NIF - CIF 6548
[email protected]
CLIENTE EL CALVO
RAZÓN SOCIAL R.I
CIUDAD: GIRARDOT
MARTILLOS 100 $15,000
RETEN
19%
S TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
CHEQUE BBVA
BBVA
NIT /CIF
310535626727 FECHA
PELON
Moneda
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EL CALVO
RECIBO DE CAJA
N° RECIBO 012
Moneda PESOS
EL PELON $ $1,736,250
Martillos
N MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUEN
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
NIT CIF 6548
000, más iva, retefuente del 2.5, a la
e obtiene una rentabilidad del 30%.
% DESCT SUB TOTAL
0% $1,500,000
SUBTOTAL $1,500,000
DESCUENTOS $48,750
IVA $285,000
TOTAL $1,736,250
BBVA
6548
12
16-sep-23
PESOS
El 20 de septiembre de 2023, la empresa “El alambron” responsable de iva, ubicada en Guamo, con
de alambre, cada bulto contiene 280 metros, a un costo por metro de $1.500, más iva, retefuente del
contribuyente, igualmente ubicada en Guamo. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a
una rentabilidad del 40%.
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

413503 Alambre $3,360,000
2408 Iva
240802 Generado $638,400
135517 Impuesto a las ventas retenido $95,760
135515 Rete fuente $84,000
135518 Impuesto de in dustria y comercio retenido $13,440
1305 Clientes $3,805,200
Equis $3,805,200

6135 Costo de venta $2,283,120

1305 Clientes $0
Equis $3,805,200
1110 Bancos $3,805,200
Equis $3,805,200
DIRECCIÓN: GUAMO
EL CIUDAD: GUAMO
ALAMBRON TELÉFONO: 322167367467
VENDEDOR: EL ALAMBRON
13.00 ALAMBRE DE PUA POR KG
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS
CHEQUE
BANCO: BBVA
BBVA.5342.com
57 310535626727
EL ALAMBRON
$ $3,805,200 TRES MILLONES OCHOCIENTOS C
Girador: EQUIS
RECIBO DE CAJA
CIUDAD GUAMO
FECHA 20-sep-23
PAGADO A: EL ALAMBRON
POR CONCEPTO DE: Alambre
VALOR(en letras): TRES MILLONES OCHOCIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
e iva, ubicada en Guamo, con un ica del 4x1000, le vende 8 bultos
$1.500, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “Equis” Gran
ntado y se efectúa por cheque a traves del banco BBVA. Se obtiene
CREDITO
$3,360,000
$638,400
$3,998,400
CREDITO
$2,283,120
$2,283,120
CREDITO
$3,805,200
$0
$3,805,200
º DE FACTURA 13
FECHA ###
NIF - CIF 9878
CLIENTE EQUIS
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
TELÉFONO: 32464634636
2,240 $1,500 0% $3,360,000
SUBTOTAL $3,360,000
19% IVA $638,400
TOTAL $3,805,200
E BBVA
NIT /CIF 9878
N° CHEQUE 13
FECHA 20-sep-23
Moneda PESOS
ES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL
E CAJA
N° RECIBO 013
Moneda PESOS
$ $3,805,200
NES OCHOCIENTOS
MA DE RECIBIDO:
CIF 9878
El 26 de septiembre de 2023, la empresa “Ferromex” Gran contribuyente, ubicada en Ibague, con un
hojas de segueta, a un c/u de $2.800, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “segueton”, Gran con
Ibague. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves del banco BBVA. Se obtiene u

413504 Hoja de segueta $2,024,400
2408 Iva
240802 Generado $384,636
135515 Rete fuente $50,610
1305 Clientes $2,358,426
Segueton $2,358,426


1305 Clientes $0
Segueton $2,358,426
1110 Bancos $2,358,426
Segueton $2,358,426
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
FERROMEX
TELÉFONO: 31452522826
14.00 HOJAS DE SEGUETA
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS
CHEQUE
BANCO: BBVA
BBVA.5342.com
57 310535626727

EL ALAMBRON
$ $2,358,426 DOS MILLONES TRESCIENTOS CIN
Girador: SEGUETON
RECIBO DE CAJA
CIUDAD IBAGUE
FECHA 26-sep-23
POR CONCEPTO DE: Hoja de segueta
VALOR(en letras): DOS MILLONES TRESCIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
nte, ubicada en Ibague, con un ica del 6,5x1000, le vende 723
empresa “segueton”, Gran contribuyente, igualmente ubicada en
del banco BBVA. Se obtiene una rentabilidad del 40%.
CREDITO
$2,024,400
$384,636
$2,409,036
CREDITO
$1,415,056
$1,415,056
CREDITO
$2,358,426
$0
$2,358,426
º DE FACTURA 14
FECHA ###
NIF - CIF 2159
CLIENTE SEGUETON
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
TELÉFONO: 321636436367
723 $2,800 0% $2,024,400
SUBTOTAL $2,024,400
19% IVA $384,636
TOTAL $2,358,426
E BBVA
NIT /CIF 2159
N° CHEQUE 14
FECHA 26-sep-23
Moneda PESOS
S MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
E CAJA
N° RECIBO 014
Moneda PESOS
$ $2,358,426
a de segueta
ES TRESCIENTOS
MA DE RECIBIDO:
CIF 2159
El 01 de octubre de 2023, la empresa “La carreta” responsable de iva, ubicada en Girardot, con un ic
carretillas a un c/u de $90.000, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “El carrete”, no responsabl
Girardot. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves del banco BBVA.. Se obtiene

413505 Carretillas $1,350,000
2408 Iva
240802 Generado $256,500
1305 Clientes $1,606,500
El carrete $1,606,500

6135 Costo de venta $803,250
SUMAS IGUALES $803,250

1305 Clientes
1110 Bancos $1,606,500
LA CIUDAD: GIRARDOT
CARRETA TELÉFONO: 180009848
VENDEDOR: LA CARRETA
FECHA VENCE: ###
14.00 CARRETILLAS
UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
CHEQUE
BANCO: BBVA
BBVA.5342.com
57 310535626727

LA CARRETA
$ $1,606,500 UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL
Girador: EL CARRETE
RECIBO DE CAJA
CIUDAD GIRARDOT
FECHA 1-oct-23
PAGADO A: LA CARRETA
POR CONCEPTO DE: Carretillas
VALOR(en letras): UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
ubicada en Girardot, con un ica del 7,5x1000, le vende 15
esa “El carrete”, no responsable de iva, igualmente ubicada en
s del banco BBVA.. Se obtiene una rentabilidad del 50%.
CREDITO
$1,350,000
$256,500
$1,606,500
CREDITO
$803,250
$803,250
CREDITO
$1,606,500
$0
$1,606,500
º DE FACTURA 15
FECHA 1 DE October
NIF - CIF 6593
CLIENTE EL CARRETE
CIUDAD: GIRARDOT
15 $90,000 0% $1,350,000
SUBTOTAL $1,350,000
RETEN DESCUENTOS
19% IVA $256,500
TOTAL $1,606,500
E BBVA
NIT /CIF 6593
N° CHEQUE 15
FECHA 1-oct-23
Moneda PESOS
MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIE
E CAJA
N° RECIBO 015
Moneda PESOS
$ $1,606,500
SEISCIENTOS SEIS
MA DE RECIBIDO:
CIF 6593
El 04 de octubre de 2023, la empresa “Husqvarna” Gran contribuyente, ubicada en Ibague, con un ica
a un c/u de $2´200.000, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “Herratil”, responsable de iva, igua
se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves del banco Bancolombia. Se obtiene una rentab

413506 Guadañas $17,600,000
2408 Iva
240802 Generado $3,344,000
135515 Rete fuente $440,000
1305 Clientes $20,504,000
Herratil $20,504,000


1305 Clientes $0
1110 Bancos $20,504,000
DIRECCIÓN: IBAGUE
HUSQVARN CIUDAD: IBAGUE
A TELÉFONO: 124225262
VENDEDOR: HUSQVARNA
FECHA VENCE: ###
16.00 GUADAÑA
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
CHEQUE
BANCO: BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043

HUSQVARNA
$ $20,504,000
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
Girador: HERRATIL
Firma:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD IBAGUE
FECHA 4-oct-23
PAGADO A: HUSQVARNA
POR CONCEPTO DE: Guadañas
VALOR(en letras): VEINTE MILLONES QUINIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
e, ubicada en Ibague, con un ica del 7,5x1000, le vende 8 guadañas
erratil”, responsable de iva, igualmente ubicada en Ibague. El pago
olombia. Se obtiene una rentabilidad del 55%.
CREDITO
$17,600,000
$3,344,000
$20,944,000
CREDITO
$7,920,000
$7,920,000
CREDITO
$20,504,000
$0
$20,504,000
º DE FACTURA 16
FECHA 4 DE October
NIF - CIF 4360
CLIENTE HERRATIL
RAZÓN SOCIAL R.I
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
TELÉFONO: 32174764676
8 $2,200,000 0% $17,600,000
SUBTOTAL $17,600,000
19% IVA $3,344,000
TOTAL $20,504,000
NCOLOMBIA
NIT /CIF 4360
N° CHEQUE 16
FECHA 4-oct-23
Moneda PESOS
QUINIENTOS CUATRO MIL
E CAJA
N° RECIBO 016
Moneda PESOS
$ $20,504,000
ONES QUINIENTOS
MA DE RECIBIDO:
CIF 4360
El 09 de octubre de 2023, la empresa “Sub agro” Gran contribuyente, ubicada en Girardot, con un ica
abono agrícola para árboles frutales, a un c/u de $69.000, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa
igualmente ubicada en Girardot. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves del ba
rentabilidad del 27%.

413507 Abono agricola $2,415,000
2408 Iva
240802 Generado $458,850
135515 Rete fuente $60,375
1305 Clientes $2,813,475
El naranjo $2,813,475


1305 Clientes $0
1110 Bancos $2,813,475
CIUDAD: GIRARDOT
SUB AGRO
TELÉFONO: 321525252122
VENDEDOR: SUB AGRO

FECHA VENCE: 09 DE NOVUEMBRE
17.00 BULTO DE ABONO AGRICOLA
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
CHEQUE
BANCO: BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043

SUB AGRO
$ MILLONES OCHOCIENTOS
DOS $2,813,475TRECE MIL CUATROCIENTOS SETE
Girador: EL NARANJO
Firma:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD GIRARDOT
FECHA 9-oct-23
PAGADO A: SUB AGRO
POR CONCEPTO DE: Abono agricola
VALOR(en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
ubicada en Girardot, con un ica del 6,5x1000, le vende 35 bultos de
efuente del 2.5, a la empresa “El naranjo”, responsable de iva,
ctúa por cheque a traves del banco Bancolombia. Se obtiene una
CREDITO
$2,415,000
$458,850
$2,873,850
CREDITO
$1,762,950
$1,762,950
CREDITO
$2,813,475
$0
$2,813,475
º DE FACTURA 17
FECHA 9 DE October
NIF - CIF 2222
CLIENTE EL NARANJO
RAZÓN SOCIAL R.I
CIUDAD: GIRARDOT
35 $69,000 0% $2,415,000
SUBTOTAL $2,415,000
19% IVA $458,850
TOTAL $2,813,475
NCOLOMBIA
NIT /CIF 2222
N° CHEQUE 17
FECHA 9-oct-23
Moneda PESOS
E MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
E CAJA
N° RECIBO 017
Moneda PESOS
$ $2,813,475
ono agricola
ES OCHOCIENTOS
MA DE RECIBIDO:
CIF 2222
El 14 de septiembre de 2023, la empresa “El judio” responsable de iva, ubicada en Guamo, con un ic
pólvora , a un costo por kilo de $125.000, más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “El rifle”, Gran con
Guamo. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves del banco Bancolombia. Se o

413508 Polvora $9,375,000
2408 Iva
240802 Generado $1,781,250
135515 Rete fuente $234,375
1305 Clientes $10,617,188
El rifle $10,617,188


1305 Clientes $0
El rifle $10,617,188
1110 Bancos $10,617,188
El rifle $10,617,188
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
EL JUDIO
18.00 POLVORA POR KG
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
CHEQUE
BANCO: BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043
EL ALAMBRON
$DIEZ MILLONES SEISCIENTOS

$10,617,188 DIECISIETE MIL CIENTO OCHEN
Girador: EL RIFLE
Firma:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD GUAMO
FECHA 14-sep-23
POR CONCEPTO DE: Polvora
VALOR(en letras): DIEZ MILLONES SEISCIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
, ubicada en Guamo, con un ica del 4x1000, le vende 75 kg de
a la empresa “El rifle”, Gran contribuyente, igualmente ubicada en
s del banco Bancolombia. Se obtiene una rentabilidad del 20%.
CREDITO
$9,375,000
$1,781,250
$11,156,250
CREDITO
$8,493,750
$8,493,750
CREDITO
$10,617,188
$0
$10,617,188
º DE FACTURA 18
FECHA ###
NIF - CIF 3422
CLIENTE EL RIFLE
DIRECCIÓN: GUAMO
CIUDAD: GUAMO
75 $125,000 0% $9,375,000
SUBTOTAL $9,375,000
19% IVA $1,781,250
TOTAL $10,617,188
NCOLOMBIA
NIT /CIF 3422
N° CHEQUE 18
FECHA 14-sep-23
Moneda PESOS
CISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
E CAJA
N° RECIBO 018
Moneda PESOS
$ $10,617,188
ES SEISCIENTOS
MA DE RECIBIDO:
CIF 3422
El 23 de septiembre de 2023, la empresa “Desechos hechos” Gran contribuyente, ubicada en ibague
73 bultos de concentrado para pollo de engorde, a un c/u de $72.000, más iva, retefuente del 2.5, a la
de iva igualmente ubicada en Ibague. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a traves
una rentabilidad del 45%.

413509 Concentrado $5,256,000
2408 Iva
240802 Generado $998,640
135515 Rete fuente $131,400
1305 Clientes $6,123,240
El pollon $6,123,240


1305 Clientes $0
1110 Bancos $6,123,240
DIRECCIÓN: IBAGUE
DESECHOS CIUDAD: IBAGUE
HECHOS TELÉFONO: 23552525
VENDEDOR: DESECHOS HECHOS

19.00 BULTO DE CONCENTRADO DE ENGORDE PARA POLLO
SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
CHEQUE
BANCO: BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043

DESECHOS HECHOS
$ SEIS MILLONES$6,123,240
CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUA
Girador: EL POLLON
Firma:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD IBAGUE
FECHA 23-sep-23
PAGADO A: DESECHOS HECHOS
POR CONCEPTO DE: Concentrado
VALOR(en letras): SEIS MILLONES CIENTO VEINT
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
ntribuyente, ubicada en ibague, con un ica del 6.5x1000, le vende
más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “El pollón” responsable
e efectúa por cheque a traves del banco Bancolombia. Se obtiene
CREDITO
$5,256,000
$998,640
$6,254,640
CREDITO
$2,890,800
$2,890,800
CREDITO
$6,123,240
$0
$6,123,240
º DE FACTURA 19
FECHA ###
NIF - CIF 3212
CLIENTE EL POLLON
RAZÓN SOCIAL R.I
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
73 $72,000 0% $5,256,000
SUBTOTAL $5,256,000
19% IVA $998,640
TOTAL $6,123,240
NCOLOMBIA
NIT /CIF 3212
N° CHEQUE 19
FECHA 23-sep-23
OS
Moneda PESOS
TITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
E CAJA
N° RECIBO 019
Moneda PESOS
$ $6,123,240
ES CIENTO VEINT
MA DE RECIBIDO:
CIF 3212
El 01 de noviembre de 2023, la empresa “Citricos S.A” responsable de iva, ubicada en Ibague, con un
pacas de botellas de jugo de mango a un costo por paca de $32.400, más iva, retefuente del 2.5, a la
contribuyente, igualmente ubicada en Ibague. El pago se realiza a contado y se efectúa por cheque a
obtiene una rentabilidad del 23%.

Citricos $9,720,000
2408 Iva
240802 Generado $1,846,800
135515 Rete fuente $243,000
1305 Clientes $11,007,900
El pepe $11,007,900


1305 Clientes $0
El pepe $11,007,900
1110 Bancos $11,007,900
El pepe $11,007,900
DIRECCIÓN: IBAGUE
CITRICOS CIUDAD: IBAGUE
S.A TELÉFONO: 313535353
VENDEDOR: CITRICOS S.A

FECHA VENCE: ###
20.00 PACA DE BOTELLAS DE JUGO DE MANGO
ONCE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS
CHEQUE
BANCO: BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA727.com
57 56589043
CITRICOS S.A
$ $11,007,900
ONCE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS
Girador: EL PEPE
Firma:
RECIBO DE CAJA
CIUDAD IBAGUE
FECHA 1-nov-23
PAGADO A: CITRICOS S.A
POR CONCEPTO DE: Citricos
VALOR(en letras): ONCE MILLONES SIETE MIL NO
FIRMA DE RECIBIDO:
x.
B4000255
APROBADO: NIT
e iva, ubicada en Ibague, con un ica del 6,5x1000, le vende 300
más iva, retefuente del 2.5, a la empresa “El pepe”, Gran
tado y se efectúa por cheque a traves del banco Bancolombia. Se
CREDITO
$9,720,000
$1,846,800
$11,566,800
CREDITO
$8,476,083
$8,476,083
CREDITO
$11,007,900
$0
$11,007,900
º DE FACTURA 20
FECHA ###
NIF - CIF 4378
CLIENTE EL PEPE
DIRECCIÓN: IBAGUE
CIUDAD: IBAGUE
300 $32,400 0% $9,720,000
SUBTOTAL $9,720,000
19% IVA $1,846,800
TOTAL $11,007,900
NCOLOMBIA
NIT /CIF 4378
N° CHEQUE 20
FECHA 1-nov-23
Moneda PESOS
IETE MIL NOVECIENTOS
E CAJA
N° RECIBO 020
Moneda PESOS
$ $11,007,900
NES SIETE MIL NO
MA DE RECIBIDO:
CIF 4378
Se contabiliza apertura de la empresa fz S.A con los siguentes aportes el dia
socio1 Efectivo $40000000

socio2 efectivo $30000000 , equipos de computo por $45000000 y una moticicleta honda 150 $90000
socio3 aporta efectivo$20800000 una estanteria por $9000000 y una camioneta $70000000
socio4 aporto un lote de 45 hectarias $ 50000000 y un local de $2500
socio5 aporto solo efectivo $45000000

110505 CAJA GENERAL $ 135.800.000
1504 TERRENO $ 50.000.000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 45.000.000
154030 MOTOCICLETA $ 9.000.000
154005 EQUIPO DE FLOTA (CAMI $ 70.000.000
152401 MUEBLES $ 90.000.000
151680 LOCAL $ 25.000.000
311505 APORTES SOCIALES $ 424.800.000
SOPORTES
CELSIA COLOMNBIA S.A

NIT:890.273.029-5
Direccion:Calle 6 #23-47
Espinal-Tolima Colombia
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
CUIDAD -FECHA Espinal - Tolima FECHA
RECIBO DE : STIVEN MENDOZA BARRIOS
CONCEPTO DE : Aportes sociales 01
SUMA EN LETRAS Cuarenta millones de pesos (mct)
CUENTA DEBITO CREDITO
Caja $ 40.000.000
Aportes sociales $ 40.000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

CELSIA COLOMBIA S.A
NIT:890.273.029-5
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
RECIBO DE : NEIDER MOLINA CORTES
SUMA EN LETRAS Trenta millones de pesos (mct)
Caja $ 30.000.000
CELSIA COLOMBIA S.A

NIT:890.273.029-5
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
RECIBO DE : PEPITO LABORIAZO ESCOBAR
SUMA EN LETRAS Ventiente millones ochocientos mil pesos (mct)
Caja $ 20.800.000
CELSIA COLOMBIA S.A

NIT:890.273.029-5
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
RECIBO DE : MARIA SANCHEZ PERDOMO
SUMA EN LETRAS cuarenta y cico millones mil pesos (mct)
Caja $ 45.000.000
HONDA
Carerra 5 calle 100 esquina Bar
Ibague -Tolima
[email protected]
3133077078 - 3138738235
Cliente CESIA COLOMBIA S.A
NIT/CC 890.273.029-5
Direccion Calle 6 # 23 - 47
Telefono 24 727 29 - 312 448 504
E - mail [email protected]
Condiciones de pago Moneda negociacion

contado peso colombiano
Referencia Descripcion
1 HONDA 150S 2024 NEGRO MATE
Linea:Honda 150S
Modelo:2024
Motor N°: JC47E78001530
Color:Negro Mate
Cilindraje 149 cc
Observaciones
Valor en letras: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS
Firma vendedor
Firma autorizada Nombre

C.C N°
Sello de la empresa Fecha de recibo
El 1 de Enero se abre una cuenta en el banco bbva con el dinero aportado de los socios
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

1110 BANCOS $ 135.800.000
110505 CAJA GENERAL $ 135.800.000
El 3 de Enero se constituye un fondo de caja menor por $300000. Se gira cheque N° 003 del ba

1110 BANCOS $300,000.00
110505 CAJA GENERAL $300,000.00

NIT:890.273.029-5
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
RECIBO DE : TRECIENTOS MIL DE PESOS COLOMBIANOS
SUMA EN LETRAS Trecientos mil de pesos (mct)
Caja $ 300.000
Aportes sociales $ 300.000

PAGUESE A DAVID MURCIA GUZMAN
LA SUMA DE TRECIENTOS MIL DE PESOS COLOMBIANOS

oticicleta honda 150 $9000000 APORTE SOCIO 1$ 40.000.000
oneta $70000000 APORTE SOCIO 2$ 30.000.000
APORTE SOCIO 3$ 20.800.000
APORTE SOCIO 5$ 45.000.000
TOTAL $ 135.800.000
COLOMNBIA S.A
90.273.029-5 RECIBO DE CAJA
n:Calle 6 #23-47
Tolima Colombia
7 2729 - 312448504 1
[email protected]
31/11/2023 VALOR $ 40.000.000
CHEQUE N° BANCO
SUCURSAL EFECTI x
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CELSIA COLOMBIA S.A

C.C /NIT. 1,007,806,787
COLOMBIA S.A
n:Calle 6 #23-47
Tolima Colombia
7 2729 - 312448504 2
[email protected]
31/11/2023 VALOR $ 30.000.000
CHEQUE N° BANCO
SUCURSAL EFECTI x
CELSIA COLOMBIA S.A
C.C /NIT. 100,878,749
COLOMBIA S.A
n:Calle 6 #23-47
Tolima Colombia
7 2729 - 312448504 3
[email protected]
31/11/2023 VALOR $ 20.800.000
CHEQUE N° BANCO
SUCURSAL EFECTI x
CELSIA COLOMBIA S.A
C.C /NIT. 1,111,122,967
COLOMBIA S.A
n:Calle 6 #23-47
Tolima Colombia
7 2729 - 312448504 5
[email protected]
31/11/2023 VALOR $ 45.000.000
CHEQUE N° BANCO
SUCURSAL EFECTI x
CELSIA COLOMBIA S.A
C.C /NIT. 65,694,179
erra 5 calle 100 esquina Barrio Jardin FACTURA DE V Carerra 5 calle 100 esquina Barrio Jardin
N° 224 Ibague -Tolima
[email protected] Fecha [email protected]
3077078 - 3138738235 Pagina 1 de 1 3133077078 - 3138738235
ClienteCELSIA
NIT/CC890.273
Direcc Calle 6 #
Telefo 24 727 2
N°InvetaN°Serie
Moneda negociacion Fecha de vencimiento Vendedor 140824/JC47E78001530
o colombiano 31/12/2023 Diana Hernandez
Clase Tipo
Cantidad %Imp Precio unitario
Valor Automovvans
O MATE 1 19% $ 9.000$ 9.000.000
VolumenMotor
3100litr 1.5L
Cantidad Unidad
1 VEH.AUTO
Subtotal $ 9.000.000
Impuesto $ 1.710.000
TOTAL $ 10.710.000
ha de recibo Firme del cliente

Fecha
portado de los socios
Se gira cheque N° 003 del banco BBVA
COLOMNBIA S.A
90.273.029-5 COMPROBANTE DE EGRESO
n:Calle 6 #23-47
Tolima Colombia
7 2729 - 312448504 3
[email protected]
31/11/2023 VALOR $ 300.000
CHEQUE N° BANCO
SUCURSAL EFECTI x
CELSIA COLOMBIA S.A

C.C /NIT. 1,019,125,029
CHEQUE N° 12
Fecha 0 3 2 0 2 3
$ 300.000
S COLOMBIANOS
DAVID MURCIA
FIRMA
CHEVROLET
erra 5 calle 100 esquina Barrio Jardin FACTURA DE VENTA
gue -Tolima N° 224
[email protected] Fecha
3077078 - 3138738235 Pagina 1 de 1
vendedor Pepito Laboriozo
Medio de pago Procedimiento Modelo

7E78001530
Clase vehicular N°Puertas Capacidad

4EKEL85B 5 720Kg
N°Cilindros Transmision manual Combustible

4 5 Velocidades Gasolina
Descripcion Precio
Vehiculo nuevo CHEVROLET $ 70.000.000
Modelo N400 CARGO 2023
Color color:Negro
N° Inventario
N°serie
ochenta y tres millones trecien Subtotal $ 70.000.000
contado IVA $ 13.300.000
TOTAL $ 83.300.000
Cuatro personas deciden iniciar con una compañía el 1 de Noviembre de 2023 ubicados en el espinal tolima . C
Socio 1 aporta un capital de $100000000 en un
socio aporta equipo de de trabajo asi:
cuatro computadoras marca HP valor de $ 3000
4 escritores valuados en $10000000 c/u
socio 3 aporta un terreno avaluado en $200000
socio 4 aporta una bodega para almacenar su producto terminado y ademas una oficina valocida en $1500000

1110 BANCO $ 100.000.000
15121001 COMPUTADOR $ 120.000.000
15121002 OFICINA $ 40.000.000
1504 TERRENO $ 200.000.000
151680 BODEGA $ 150.000.000
311505 APORTES SOCIALES $ 610.000.000
ASIENTOS
PAGUESE A DAVID MURCIA GUZMAN
LA SUMA DE CIEN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
Carrera 5 con calle 28 Esqu

Cliente Tatiana Carmona
Direccion Calle 6#23 - 47 Telefono
CANTIDAD DESCRIPCION
4 Computador All in one HP core 5 19.6 pulgadas
4 escritoria para computador de mesa
El socio 3 el dia 4 de noviembre compro una resma de papel por $120000

5195XX PAPELERIA $120,000
1105 CAJA $120,000
El socio 2 el 10 de noviembre compro un software contable (sigo) para llevar el control de los invengtario por $

1635 LICENCIA SOFTWARE $1,000,000
1110 BANCO $1,000,000
El dia 14 de noviembre se compra por parte de el socio 3 a gran contribuyente HOMECENTER S.A 1500 table
$10000000
y el restante lo financio a 30 dias con la factura N°991520245 segun el cheque N°9

1435 MERCANCIAS $4,650,000
2408 IVA $883,500
2365 FUENTE $116,250
2205 PROVEEDORES $5,417,250
CAUSACION
2205 PROVEEDORES $5,417,250

1110 BANCO $5,417,250
INFORMACION DEL CLIEN

CLIENTE JOSE ZAPTA MENDOZA
NIT/CC 1,006,324,400
DIRECCION CALL 6# 23 - 10
TEL 315688956
COD
T-PROF 27
RETEIVA15%
SON:
OBSERVACION

NIT:890.273.029-5
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
RECIBO DE : JOSE ZAPATA MENDOZA
CONCEPTO DE : compra de 1500 tabletas 25x15vitrificada lisa roja
SUMA EN LETRAS cinco millones quinientos treinta tresmil quinientos pesos (mct)
Caja $ 5.533.500
PAGUESE A JOSE ZAPATA MENDOZA

LA SUMA DE cinco millones quinientos treinta tresmil quinientos pesos
cados en el espinal tolima . Cada uno de los socios aportan asi:
oficina valocida en $150000000
CHEQUE N° 12
Fecha 0 3 2 0 2
$ 100.000.000
BIANOS
DAVID MURCIA
FIRMA
ALKOSTO HIPERAHORRO FACTURA DE VENTA

NIT 860.450.322-8 N° 111
Tel: 2770802 FECHA
Carrera 5 con calle 28 Esquina Barrio Hipodromo 1/11/2023
NIT 890.273.029-5
2472729 - 3133940447 E-mail [email protected]
CION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 30.000.000 $ 120.000.000
$ 10.000.000 $ 40.000.000
Subtotal $ 160.000.000
IVA $ 30.400.000
TOTAL $ 190.400.000
ontrol de los invengtario por $1000000
MECENTER S.A 1500 tabletas 25x25 vitrificada lisa roja a $3100 c/u para un total $4650000 mas iva del 19% y retencion de 2.5% el pag
4650000
SODOMIC COLOMBIA S.A

NIT.800.243.106 - 2 FACTURA
TEL 6082613455 N°2735
AV CRA30# 2 - LC 1 FECHA
14/11/2023
INFORMACION DEL CLIENTE
Correo
Forma de pago
Plazo
Fecha de vencimiento
DESCRIPCION CANT VALOR UNIT IVA% TOTAL

tabletas 25x15vitrificada lisa $ 1.500 $3,100 19% $ 4.650.000
RETEFUENTE RETEICA SUBTOTAL $ 4.650.000

$ 116.250 DESCUENTO $-
IVA $ 883.500
TOTAL $ 5.533.500
- 312448504 3
14/11/2023 VALOR $ 5.533.500
s (mct)
CHEQUE N° BANCO
SUCURSAL EFECTIVO x
CELSIA COLOMBIA S.A

C.C /NIT. 1,006,324,400
CHEQUE N° 12
Fecha 0 3 2 0 2
$ 5.533.500
resmil quinientos pesos
JOSE ZAPTA
FIRMA
3
% y retencion de 2.5% el pago fue de contado por medio de cheque N° 13
3
2.La sociedad XTZ S.A.S se conformo con unos aportes asi:
Capital autoriz $ 3.200.000.000

Capital suscrito $2,500,000,000
se representa el capital pagado asi vlr nominal

socio 1 $ 70.000 10000 $ 700.000.000
socio 2 $ 50.000 10000 $ 500.000.000
socio 3 $ 90.000 10000 $ 900.000.000
$2,100,000,000
310505 CAP.AUTORIZADO $ 3.200.000.000

310510 CAP.X SUSCRIBIR $ 3.200.000.000
310510 CAP.X SUSCRIBIR $2,500,000,000

310515 CAP.SUST X COBRAR $400,000,000
110505 CAJA GENERAL $2,100,000,000
SUMAS IGUALES $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000
1. Tres amigos desean constituir una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) para la cual acuerdan el dia
. La empresa tendra un capital maximo de 10000 A.C por valor nominal
.Para iniciar sus operaciones suscriben 2500 AC de las c

el primer socio paga 1000A.C de sus accines suscritas en
.el segundo socio paga 2000A.C suscritas en efectivo
.El tercer socio paga 2500 A.C suscritas en efectivo
CAPITAL ACCIONES VLR.NOMINAL VALOR TOTAL
A. Autorizado $ 10.000 $ 6.800 $ 68.000.000
suscrito socio 1 $ 2.500 $ 6.800 $ 17.000.000

suscrito socio 2 $ 2.500 $ 6.800 $ 17.000.000
suscrito socio3 $ 2.500 $ 6.800 $ 17.000.000
B.TOTAL CAPITAL SUSCRITO $ 7.500 $ 51.000.000
suscrito y pagado socio 1 $ 1.000 $ 6.800 $ 6.800.000

C.TOTAL DE CAP. SUSCRITO Y PAGA $ 5.500 $ 37.400.000
suscrito y pagado por el socio1 $ 1.500 $ 6.800 $ 10.200.000

suscrito y pagado por el socio2 $ 500 $ 6.800 $ 3.400.000
suscrito y pagado por el socio3 $- $ 6.800 $-
D.CAP.SUSCRITO POR PAGAR $ 2.000 $ 13.600.000
E.CAP POR SUSCRIBIR (A-B) $ 2.500 $ 6.800 $ 17.000.000

.A.S) para la cual acuerdan el dia 03 de Di
LOR TOTAL
ASIENTO CONTABLE

31XX CAP. AUTORIZADO $ 68.000.000
11XX CAJA $ 37.400.000
31XX CAP.SUSCRITO
$ 13.600.000
31XX CAP.X SUSCRIB
$ 17.000.000
SUMAS IGUAL $ 68.000.000 $ 68.000.000
Se reune los socios chigua s.a NO RESPONSABLE DE IVA con el sieguiente capital
CAPITAL AUTORIZA $3,600,000,000

CAPITAL SUSCRITO $2,000,000,000
Se representa el capital,pagado de la siguiente manera:
SOCIO 1 25000 ACCIONES A V $15,000


3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO $3,600,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $3,600,000,000
310510 CAPITAL X SUSCRIBIR $3,600,000,000
SUMAS IGUALES $3,600,000,000

310510 CAPITAL X SUSCRIBIR $2,000,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $2,000,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR $2,000,000,000

310505 CAPITAL SUASCRITO X COBRAR$1,875,000,000
1105 CAJA $1,875,000,000
110505 CAJA GENERAL $1,875,000,000
$375,000,000
$600,000,000
$900,000,000
$1,875,000,000
CREDITO
$3,600,000,000
$3,600,000,000
CREDITO
$2,000,000,000
$2,000,000,000
CREDITO
$1,875,000,000
$1,875,000,000
El capital autorizado de una sociedad fue aprobadoa asi:500.000 acciones de igual valor , con un valor nom
las sociedades suscriben 250 mil acciones y pagan 160 mil acciones . las acciones que los socios pagaron
aporte en efectivo $100.000 millones de unidades monetarias , y un aporte en un vehiculo valorado en $60
Se piden contabilizar el capital de la sociedad
cantidad de accionesvalor nominal Total

Capital Autorizado 500000 $1,000 $500,000,000
Capital suscrito 250000 $1,000 $250,000,000
capital por suscribir 250000 $1,000 $250,000,000
capital pagado 160000 1000 160000000
capital suscriyo y pagado 90000 1000 90000000
contabilizacion
codigo detalle debito credito
310505 capital autorizado $500,000,000
310510 capital por suscribir (DB) $250,000,000
310515 capital suscrito x cobrar D $90,000,000

1105 caja $100,000,000
154005 propiedad planta y equipo $60,000,000
sumas iguales $500,000,000 $500,000,000
soportes
CELSIA COLOMBIA S.A

NIT:890.273.029-5
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
CUIDAD -FECHA Espinal - Tolima FECHA 01/11/2023
RECIBO DE : GERONIMO MENDOZA DIAZ
CONCEPTO DE :Aportes sociales 03
SUMA EN LETR cien millones de pesos (mct)
CUENTA DEBITO CREDITO CHEQUE N°
Caja $ 100.000.000 SUCURSAL
Aportes sociales $ 100.000.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO C.C /NIT.

TOYOTA
Carerra 5 calle 100 esquina Barrio Jardin
Ibague -Tolima
[email protected]
3133077078 - 3138738235
Cliente CELSIA COLOMBIA S.A
NIT/CC 890.273.029-5
Telefono 24 727 29 - 312 448 504
N°Invetario N°Serie
140824/24 JC47E78001530
Clase Tipo
Automovil vans
Volumen carga Motor

3100litros 1.5L
Cantidad Unidad
1 VEH.AUTO
El 5 de diciembre se constituyo fundo fijo caja menor por $500.000

se gira el cheque N°1223 del banco BBVA
codigo detalle debito credito

110505 caja general $500,000
1110 banco $500,000

NIT:890.273.029-5
Telefeno:247 2729 - 312448504
[email protected]
CUIDAD -FECHA Espinal - Tolima FECHA 14/11/2023
CONCEPTO DE :compra de 1500 tabletas 25x15vitrificada lisa roja
SUMA EN LETRASQUINIENTOS MIL PESOS (mct)
CUENTA DEBITO CREDITO CHEQUE N°
Caja $500,000 SUCURSAL
Aportes sociales $ 5.533.500 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO C.C /NIT.
PAGUESE A GERONIMO MENDOZA DIAZ
LA SUMA DE QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

ual valor , con un valor nominal de $10000 um
es que los socios pagaron estan represtadas asi:
un vehiculo valorado en $60 millones de unidades monetarias .
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 100.000.000
BANCO x
EFECTIVO
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CELSIA COLOMBIA S.A
1,111,122,967
TOYOTA
esquina Barrio Jardin FACTURA DE VENTA
N° 224
Fecha
Pagina 1 de 1
vendedor Pepito Laboriozo
Medio de pago Procedimiento Modelo
Clase vehicular N°Puertas Capacidad

4EKEL85B 5 720Kg
N°Cilindros Transmision manual Combustible

4 5 Velocidades Gasolina
Descripcion Precio
Vehiculo nuevo CHEVROLET $ 60.000.000
Color color:Negro
N° Inventario
N°serie
ochenta y tres millones trecien Subtotal $ 60.000.000
contado IVA $ 11.400.000
TOTAL $ 71.400.000
3
VALOR $500,000
BANCO
EFECTIVO x
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CELSIA COLOMBIA S.A

1,006,324,400
CHEQUE N° 1,223
Fecha 0 5 1 2 2
ZA DIAZ $ 500.000
GERONIMO MENDOZA
FIRMA
3
1. Para iniciar una empresa, un socio aporta $1.300.000 en efectivo, otro socio aporta un terreno valorado en $1
2. A esta empresa ingresa un nuevo socio cuyo aporte es de $600.000 en efectivo.
CONTABILIZACION
Cuenta Descripción 1300000 Crédito

1105 CAJA $1,300,000.00
1504 TERRENO $1,500,000.00
3115 APORTES SOCIALES $2,800,000.00
1105 CAJA $ 600,000
3115 APORTES SOCIALES
ta un terreno valorado en $1.500.000. con esa información realice el registro contable correspondiente.
El día de la constitución de la sociedad, se pagaron aportes por parte de los socios así:
El socio: Jairo Rincón C.C. 54.263.321:

Cuenta
Aporta un Vehículo marca Toyota: 9.000.000 110505
Aporta dinero en efectivo: 4.500.000 150405
Una oficina: 151610
Terreno: 2.000.000 152405
Oficina: 8.000.000 152405
El socio Susanita Perez C.C. 1.019.125.029: 152405
171020
Dinero en Efectivo: 20.600.000 3115
Equipo de Oficina:
2 computadores por: 1.250.000 c/u
2 escritorios por: 500.000 c/u
4 sillas por: 100.000 c/u
Papelería para 3 meses: 500.000
SOPORTES
TOYOTA
Carerra 5 calle 100 esquina Barrio Jardin
Ibague -Tolima
[email protected]
3133077078 - 3138738235
Cliente CELSIA COLOMBIA S.A
NIT/CC 890.273.029-5
Telefono 24 727 29 - 312 448 504
N°Invetario N°Serie Medio de pago

140824/24 JC47E78001530
Clase Tipo Clase vehicular

Automovil vans 4EKEL85B
Volumen carga Motor N°Cilindros

3100litros 1.5L 4
Cantidad Unidad Descripcion
1 VEH.AUTO Vehiculo nuevo CHEVROLET
Color
N° Inventario
N°serie
ochenta y tres millones treciento
contado
ALKOSTO HIPERAHORRO
NIT 860.450.322-8
Tel: 2770802
Carrera 5 con calle 28 Esquina Barrio Hipodromo
Cliente Tatiana Carmona
Direccion Calle 6#23 - 47 Telefono
2472729 - 3133940447
CANTIDAD DESCRIPCION
2 Computador All in one HP core 5 19.6 pulgadas
2 escritorio para computador de mesa
4 silla rimax blanca
1 resma de papel GE (8.5x11)
Descripción Débito Crédito
CAJA GENERAL $25,100,000
TERRENO $2,000,000
OFICINA $8,000,000
EQUIPO DE OFICINA $2,500,000
ESCRITORIO $1,000,000
SILLAS $400,000
PAPELERIA(DIFERID $500,000
APORTES SOCIALES $39,500,000
FACTURA DE VENTA
N° 224
Fecha
Pagina 1 de 1
vendedor Pepito Laboriozo CUIDAD -FECHA

RECIBO DE :
CONCEPTO DE :
SUMA EN LETRAS
Procedimiento Modelo CUENTA
Caja
Aportes sociales
N°Puertas Capacidad
5 720Kg
ELABORADO
Transmision manual Combustible
5 Velocidades Gasolina
Precio
iculo nuevo CHEVROLET $ 9.000.000
delo N400 CARGO 2023
color:Negro
enta y tres millones treciento mil Subtotal $ 9.000.000 CUIDAD -FECHA

IVA $ 1.710.000 RECIBO DE :
TOTAL $ 10.710.000 CONCEPTO DE :
SUMA EN LETRAS
CUENTA
Caja
FACTURA DE VENTA Aportes sociales
N° 111
FECHA
o Hipodromo 1/11/2023 ELABORADO
NIT 890.273.029-5
E-mail [email protected]
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

$ 1.250.000 $ 2.500.000
$ 500.000 $ 1.000.000
$ 100.000 $ 400.000
$ 500.000 $ 500.000
Subtotal $ 4.400.000
IVA $ 836.000
TOTAL $ 5.236.000
2500000
1000000
400000

NIT:890.273.029-5 RECIBO DE CAJA
Telefeno:247 2729 - 312448504 1
[email protected]
Espinal - Tolima FECHA 31/11/2023 VALOR $ 4.500.000
Jairo Rincón
Aportes sociales 01
Cuatro millones quinientos de
CUENTA DEBITO CREDITO CHEQUE N° BANCO
$ 4.500.000 SUCURSAL EFECTIVO
$ 4.500.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CELSIA COLOMBIA S.A

APROBADO CONTABILIZADO C.C /NIT. 54,263,321

NIT:890.273.029-5 RECIBO DE CAJA
Telefeno:247 2729 - 312448504 1
[email protected]
Espinal - Tolima FECHA 31/11/2023 VALOR $ 20.600.000
Susanita Perez
Aportes sociales 01
veinte millones seis cientos mil de pesos (mct)
CUENTA DEBITO CREDITO CHEQUE N° BANCO
$ 20.600.000 SUCURSAL EFECTIVO
$ 20.600.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CELSIA COLOMBIA S.A

APROBADO CONTABILIZADO C.C /NIT. 1,019,125,029
$ 4.500.000
54,263,321
$ 20.600.000
1,019,125,029
Se cosntituye la empresa lenovo s.a.s ubicada en barranaquilla no responsable de iva con los siguientes apo
socio 1 $80000000 en un consignacion

socio 2 $40.000.000 equipos de computo
socio 3 una motocicleta marca yamaha evaluada en $12.000.000
socio 4 aporta $20.000.000 en softaware contable para la empresa y $15.000.000 en efectivo
socio 5 aporta un lote de 30 hectarias valorizado en $ 70.000.000

1105 caja $95,000,000
110505 general $95,000,000
socio 1 aporte social RC-001 $80,000,000
socio 4aporte social RC-002 $15,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION $40,000,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENT $40,000,000
SOCIO2. APORTE SOCIAL F-73 $40,000,000
1635 SOFTWARE CONTABLE SIGO-SYSCAFE $20,000,000
163505 LICENCIAS $20,000,000
SOCIO4. APORTE SOCIAL RC- $20,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $12,000,000
154030 MOTOCICLETA $12,000,000
SOCIO3. APORTE SOCIAL F-56 $12,000,000
1504 TERRENOS $30,000,000
150405 URBANOS $30,000,000
SOCIO5. APORTE SOCIAL TE $30,000,000
3115 APORTES SOCIALES
310505 CUOTAS O PARTES DE INTERE $197,000,000
31050501 SOCIO1:APORTES SOCIALES $80,000,000
31050503 SOCIO3:APORTE SOCIAL F-73 $12,000,000
31050505 SOCIO5:APORTES SOCIAL TE $30,000,000
CELSIA COLOMNBIA S
Espinal-Tolima Colombi
Telefeno:247 2729 - 31244
[email protected]
RECIBO DE : SANTIAGO LOZANO
CONCEPTO DE : APORTE SOCIAL 1
SUMA EN LETRAS QUINCE MILLONES PESOS (mct)
CUENTA DEBITO
Caja $ 15,000,000
Aportes sociales
CELSIA COLOMNBIA S
Telefeno:247 2729 - 31244
[email protected]
RECIBO DE : JULIAN SANRMIENTO
CONCEPTO DE : APORTE SOCIAL 4
SUMA EN LETRAS OCHENTA MILLONES PESOS (mct)
CUENTA DEBITO
Caja $ 80,000,000
Aportes sociales
CELSIA COLOMNBIA S
Telefeno:247 2729 - 31244
[email protected]
RECIBO DE : SANTIAGO LOZANO
CONCEPTO DE : SOFTWARE CONTABLE SIGO -SISCAFE
SUMA EN LETRAS VENTE MILLONES PESOS (mct)
CUENTA DEBITO
Caja $ 20,000,000
Aportes sociales
El dia 25 de noviembre se compra por parte de el socio 3 a gran contribuyente EXITO S.A.S 8 E
CODIGO DETALLE PARCIAL

1435 MERCANCIAS
143501 ALKOSTO S.AS $ 9,600,000
2408 IVA
240802 DESCONTABLE $ 1,824,000
2365 FUENTE 2,5%
236540 COMPRAS $240,000
1110 BANCOS
111005 BBVA $ 11,184,000
CAUSACION
2205 PROVEEDORES $11,184,000

1110 BANCO
Telefeno:247 2729 - 31244
gerencia.cliente@grupo-‐exi
CONCEPTO DE : COMPTRA DE OCHO EQUIPOS DE SONIDO MARCA SAMGUNG
SUMA EN LETRAS cinco millones quinientos treinta tresmil quinientos pesos (mct
CUENTA DEBITO
Caja $ 11,184,000
Aportes sociales
CLIENTE JOSE ZAPTA MENDOZA

NIT/CC 1,006,324,400
DIRECCION CALL 6# 23 - 10
TEL 315688956
COD
T-PROF 27
RETEIVA15%
SON:
OBSERVACION
able de iva con los siguientes aportes de socios
$15.000.000 en efectivo
CREDITO
$197,000,000
$197,000,000

NIT:890.273.029-5 COMPROBANTE DE EGRESO
Telefeno:247 2729 - 312448504 3
[email protected]
14/11/2023 VALOR $ 15,000,000
CREDITO CHEQUE N° BANCO

SUCURSAL EFECTIVO
$ 15,000,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CELSIA COLOMBIA S.A
IZADO C.C /NIT. 1,006,324,400

Telefeno:247 2729 - 312448504 3
[email protected]
14/11/2023 VALOR $ 80,000,000

SUCURSAL EFECTIVO
CELSIA COLOMBIA S.A

IZADO C.C /NIT. 1,006,324,400

Telefeno:247 2729 - 312448504 3
[email protected]
14/11/2023 VALOR $ 20,000,000
O -SISCAFE

SUCURSAL EFECTIVO
CELSIA COLOMBIA S.A

IZADO C.C /NIT. 1,006,324,400
an contribuyente EXITO S.A.S 8 EQUIPOS DE SONIDO MARCA SAMSUNG a $1200000 c/u para un total $9600000 mas iva del 19%
DEBITO CREDITO
$ 9,600,000
$ 1,824,000
$240,000
$ 11,184,000
$11,184,000
ÉXITO S.AS
Telefeno:247 2729 - 312448504 3
gerencia.cliente@grupo-‐exito.com
14/11/2023 VALOR $ 11,184,000
DE SONIDO MARCA SAMGUNG

nta tresmil quinientos pesos (mct)
SUCURSAL EFECTIVO
CELSIA COLOMBIA S.A

ADO C.C /NIT. 1,007,806,787
ÉXITO COLOMBIA S.A.S

NIT.800.243.106 - 2 FACTURA
TEL 6082613455 N°2735
AV CRA30# 2 - LC 1 FECHA
11/14/2023
INFORMACION DEL CLIENTE
TA MENDOZA Correo
Forma de pago
Plazo
Fecha de vencimiento
DESCRIPCION CANT VALOR UNIT IVA%

Mini componente $ 8 $ 1,200,000 19%
RETEFUENTE RETEICA SUBTOTAL
$ 240,000 DESCUENT
IVA
TOTAL
TE DE EGRESO
Cliente CESIA COLOMBIA S.A

$ 15,000,000 NIT/CC 890.273.029-5
Telefono 24 727 29 - 312 448 504
E - mail [email protected]
x Condiciones de pago
contado
Referencia
1
1,006,324,400 Linea:Honda 150S
Modelo:2024
Motor N°: JC47E78001530
Color:Negro Mate
Cilindraje 149 cc
TE DE EGRESO
Observaciones
Valor en letras: DIEZ MILLONES SETECIE

$ 80,000,000
Firma vendedor
x Firma autorizada
Sello de la empresa
1,006,324,400
TE DE EGRESO
$ 20,000,000
1,006,324,400
ra un total $9600000 mas iva del 19% y retencion de 2.5% el pago fue de contado por medio de cheque N° 13
NTE DE EGRESO
PAGUESE GERONIMO MENDOZA DIAZ

11,184,000
LA SUMA DONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
1,007,806,787
FACTURA
N°2735
FECHA
11/14/2023
TOTAL
$ 9,600,000
$ 9,600,000
$ -
$ 1,824,000
$ 11,424,000
YAMAHA
Carerra 5 calle 100 esquina Barrio Jardin FACTURA DE VENTA
Ibague -Tolima N° 224
[email protected] Fecha
3133077078 - 3138738235 Pagina 1 de 1
ESIA COLOMBIA S.A
90.273.029-5
alle 6 # 23 - 47
4 727 29 - 312 448 504
[email protected]
ciones de pago Moneda negociacion Fecha de vencimiento Vendedor

peso colombiano 12/31/2023 Diana Hernandez
Descripcion Cantidad %Imp Precio unitario
YAMAHA FZ150S 2024 GRIS MATE 1 19% $ 12,000,000
nea:Honda 150S
Modelo:2024
Motor N°: JC47E78001530
olor:Negro Mate
ilindraje 149 cc
Subtotal
Impuesto
TOTAL
as: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS
irma vendedor
Nombre
C.C N°
de la empresa Fecha de recibo Firme del cliente
CHEQUE N
Fecha 0 9 1 0
NDOZA DIAZ $ 11,184,000
O OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS
GERONIMO MENDOZA
FIRMA
A DE VENTA
Vendedor
Diana Hernandez
Valor
$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 2,280,000
$ 14,280,000
Fecha
1,223
2 3
FZ250 S.A responsable de iva, ubicada en bogota ica de 8 x 1000, comercializadora de ferreteria
cuenta con un sistema de inventario permannente de valuacion de inventario ponderado
para el mes de Diciembre de 2024

tiene un registro de todas las actividades y/o operciones:
1 de Diciembre de 2024 cuenta con un invenatrio inicial de 150 palas a un costo de $120.000 c/a
2 de Diciembre de 2014 compro de contado a la ferreteria MARTIILO S.AS , "responsable de iva " 80 palas a $15
3 de Diciembre de 2024 vende de contado al cliente pepito T&T, "responsable de iva 60 palas $155.000 c/a segú
10 de Diciembre de 2024 compra de contado a BRINCOS DIERAS, "responsable de iva " 100 palas a $148.000
13 de Diciembre de 2024 se realiza una devolucion de la vent Fra N°A-109 , exactamente se devuelven 23 palas
20 de Diciembre 2024 se compran de contado a MARTILLO FERRETERIA LA 14 S.A "responsable de iva" 33 pa
20 de Diciembre 2024 se realiza una devolcion de la compra Fra. N° 112 EXACTAMENTE 45 PALAS
ARTICULO PALAS REFERENCIA

PROVEEDORE XXXX UNIDAD
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CANTIDAD
12/1/2024 INVENTARIO INICIAL $ 120,000 150
12/2/2024 COMPRA FACTURAN°105 $ 130,435 80
12/3/2024 VENTA FACTURA N°A-109 $ 130,435
12/10/2024 COMPRA FACTURAN°106 $ 136,940 100
12/13/2024 DEVOLUCION FACTURA N° A-109 $ 135,259
12/20/2024 COMPRA FACTURA N°112 $ 132,282 33
12/20/2024 DEVOLUCION FACTURA N°112 $ 136,549 -45
le de iva " 80 palas a $150.000 según Fra. N°105
palas $155.000 c/a según Fra N° A-109
a " 100 palas a $148.000 según la Fra N° 106
e se devuelven 23 palas
esponsable de iva" 33 palas a $110.000 según la Fra N° 112
TE 45 PALAS
J-7 LOCALIZACION
unidades MINIMO 5 MAXIMO 250
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 18,000,000 $ 150 $ 18,000,000
$ 12,000,000 $ 230 $ 30,000,000
60 $ 7,826,087 $ 170 $ 22,173,913
$ 14,800,000 $ 270 $ 36,973,913
-23 -3565000 $ 247 $ 33,408,913
$ 3,630,000 $ 280 $ 37,038,913
-$ 4,950,000 $ 235 $ 32,088,913

STIEVN

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

STIEVN

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

STIEVN

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TALLER FINAL DE CONTABILIDAD INTERMEDIA

NEIDER MOLINA CORTES

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

VENDEDOR: EL PELON S.A

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

Beneficiario EL PELON S.A

Elaborado por Revisado por

Juan Camilo Devia Eddy Santiago T

PELON S.A CLIENTE EJECUCION S.A

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

TOTAL COMPROBANTE $ 1,495,044

CO MIL CUARENTA Y CUATRO

Firma y sello beneficiario

% DESCT SUB TOTAL

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

VENDEDOR: EL PEPE S.A

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Beneficiario EL PEPE S.A

Elaborado por Revisado por

Juan Camilo Devia Eddy Santiago Tovar

RIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO % DESCT

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Firma y sello beneficiario

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

3.00 HIERRO POR KILO

Elaborado por Revisado por

Juan Camilo Devia Eddy Santiago T

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO

HIERRO POR KILO 266 $6,600

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

TOTAL COMPROBANTE $ 2,045,274

ENTOS SETENTA Y CUATRO

Firma y sello beneficiario

% DESCT SUB TOTAL

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

VENDEDOR: LA MDERA EL TALLO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

3.00 TABLAS DE MADERA

PAGUESE ESTE CHEQUE

Beneficiario LA MADERA EL TALLO

Elaborado por Revisado por

Juan Camilo Devia Eddy Santiago Tova

MDERA EL TALLO CLIENTE DON TOTO

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO % DESCT

TABLAS DE MADERA 46 $42,000 0%

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

TOTAL COMPROBANTE $ 2,299,080

Firma y sello beneficiario

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

ATORNILLA DIRECCIÓN: GIRARDOT

VENDEDOR: ATORNILLA Y DESATORNILLA S.A

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO