BALANCE ECONOMICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA

FECHA 01/01/2023 HASTA LA FECHA 14/04/2023

PLANILLA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR Nº 82641

%→ TOTAL INGRESOS POR APAFA 2023

4,387.45
47,682.00
Nº DE
FECHA CONCEPTO DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO
COMPROBTS
1/01/2023 SALDO SOBRANTE DEL AÑO 2022 868.45
24/01/2023 EL SR: GENARO QUISPE PEREZ EX/TESOR DEVOLUCION DE DINERO DE APAFA 2022 3,000.00
6/02/2023 RETIRO DE CAJA PIURA 18,000.00
1/03/2023 RETIRO DE CAJA PIURA 9,000.00
3/03/2023 EL SR ALEXANDER VARGAS DEVUELVE DINERO DE APAFA 519.00
14/03/2023 RETIRO DE CAJA PIURA 16,000.00
10/05/2023 RETIRO DE CAJA PIURA 3,482.00
7/09/2023 RETIRO DE CAJA PIURA 1,200.00
11/04/2023 INGRESOS POR DRECHO DE APAFA 2023 PRIM 213 PADRES, SEC 179 PADRES BAUCHERES 395
52,069.45
TOTAL INGRESOS 52,069.45
TRABAJOS REALIZADOS Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS
EGRESOS DEL MES DE FEBRERO
3/02/2023 COMPRA DE BLOQUETAS 1100 UNIDADES PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO G/ 001-0000069 1,540.00
12/02/2023 PAGO X MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO 290 MESAS Y 299 SILLAS 3,828.50
16/02/2023 2 JUEGOS DE DISCO PULIR MAS 5 LIJAS PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001-0071594 40.00
17/02/2023 1 JUEGOS DE DISCO PULIR CON LIJA PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B0010071613 10.00
23/02/2023 4 JUEGOS DE DISCO LIJA PAPEL SET X 5 PCS PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001-0071789 20.00 46,282.95
24/02/2023 1 ESPATULA DE MADERA + 1 KILO DE KOLA PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001-0071829 13.00
24/02/2023 4 UND LIJA PULIDORA A 5/ LA UND PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001-0071858 20.00
25/02/2023 2 KL DE KOLA PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001-0013182 20.00
27/02/2023 5 ESMALTES COL. R OXIDO + 5 GLN THINER PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº 000044 295.00
TOTAL EGRESOS EN EL MES DE FEBRERO 5,786.50
 EGRESOS DEL MES DE MARZO
1/03/2023 1 GALON DE LACA PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001-0072029 13.00
1/03/2023 10 ESMALTE COL. R OXIDO + 10 GLN THINER PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº 000056 580.00
2/03/2023 2 RACK MAS 8 CABLES HDMI PARA SOPORTE DE TV Nº B002-92490 254.00
2/03/2023 COMPRA DE 8 TV LED 55" SMART Nº B653-00965599 7,992.00
2/03/2023 COMPRA DE 6 RACK PARA SOPORTE DE TV Nº B653-00965601 150.00
2/03/2023 1 ROLLO DE CABLE PARA INSTALACION DE TV Nº 0003732 148.00
4/03/2023 COMPRA DE CANALETAS + TOMACORRIENTES PARA INSTALACION DE TV Nº 002421 175.20
4/03/2023 5 GLN ESMALTE COL. R OXIDO+3 GLN THINER PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001- 56 260.00
4/03/2023 CONTRATO ESCRITO PAGO POR INSTALACION DE RACK CONTRATO Nº 002 280.00
6/03/2023 4 GLN THINER + 1 ESMALTE COL. R OXIDO PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº B001-61 119.00
6/03/2023 3 ESMALTE COL. R OXIDO PARA MANTENIMIENTO DE MOVILIARIO Nº 001-0000154 114.00
7/03/2023 PAGO POR REUBICACION DE RACK AULA DE 5TO GRADO Nº EB01-11 50.00
15/03/2023 TUMBADO DE PARED Y VOTADO/DESMONTE PARED DE TIERRA Y CONCRETO Nº 0000106 702.00
15/03/2023 6 CBOS ARENA GRUESA+8 CBOS HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Nº 0000104 520.00
15/03/2023 FIERROS, CEMENTO, ALAMBRE, ETC PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Nº EB01- 17 5,167.01
15/03/2023 PAGO POR MANO DE OBRA DE CERCO PERIMETRICO Nº E001-1 3,200.00
15/03/2023 PAGO POR VOTADO DE DESMONTE DE CERCO PERIMETRICO Nº 0000105 572.00
15/03/2023 COMPRA DE 23 PLANCHAS DE DRAYWALL PARA INTERIOR DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº B750-00151367 893.90
15/03/2023 2 VALDES DE PINTURA LATEX COL. COLONIAL PARA PINTADO DE AULAS PRE-FAB. EXTERIOR Nº 001-00051286 78.00
15/03/2023 2 R. CABLES,SOKET, FOCOS, ETC PARA INSTALACION DE ENERGIA/AULAS PRE-FAB Nº 0000354 304.00
15/03/2023 1 ROLLO MANGUERA+6 CAJAS RECTNGULARS PARA INSTALACION DE ENERGIA/AULAS PRE-FAB Nº 000272 146.00
15/03/2023 2 CINTAS AISLANTE+ 10 CLAVOS AZUL PARA INSTALACION DE ENERGIA/AULAS PRE-FAB Nº 000758 7.50 9,075.24
15/03/2023 CONTRATO ESCRITO POR MANO DE OBRA DE CONTRA PISO DE AULAS CONTRATO Nº 003 600.00
16/03/2023 16 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONTRA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº 002050 464.00
16/03/2023 2 CUBOS DE ARENA GRUESA PARA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº 0000107 80.00
16/03/2023 PAGO POR 2 MODULOS PREFABRICADOS 2 AULAS PREFABRICADAS Nº EB01-1 12,500.00
17/03/2023 3 KILOS DE OCRE ROJO PARA CONTRA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº B001-91 21.00
17/03/2023 1 BOLSA DE MASILLA PARA DRAYWALL PARA AULAS PREFABRICADS/RELLENO DRYWALL Nº B750-00151583 29.60
17/03/2023 200 TORNILLOS DE DRAYWALL PARA ENCHAPADO DE DRAYWALL Nº 001-001056 5.00
18/03/2023 5 CUBOS DE HORMIGON PARA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº 002-00189 205.00
18/03/2023 2 KILOS DE OCRE ROJO PARA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº 156975 14.00
19/03/2023 1 KILO DE OCRE ROJO PARA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº 0001-002594 8.00
20/03/2023 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONTRA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº 002011 145.00
20/03/2023 7 KILOS DE OCRE ROJO PARA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº B001-94 49.00
20/03/2023 4 LIJAS DE AGUA PARA PARED DE AULAS PREFABRICADAS Nº EB01-65 10.00
21/03/2023 5 LIJAS DE AGUA PARA PARED DE AULAS PREFABRICADAS Nº 156984 7.50
21/03/2023 4 BALDES DE PINTURA COLOR HUMO PARA PINTADO DE AULAS PRE-FAB. INTERIOR Nº B001-00000001 80.00
25/03/2023 PAGO POR ENCHAPADO DRYWALL Y PINTADO AULAS PREFABRICADAS Nº E001-1 660.00
27/03/2023 1 BALDE CERA ROJA PARA PISO DE AULAS PRE-FABRICADAS Nº B001-102 37.00
27/03/2023 ELIMINACION DE DESMONTE Nº 002-00190 40.00
27/03/2023 2 PIZARRAS ACRILICAS 2.40 X 1.20 PARA AULAS PREFABRICADAS Nº B001-0072282 397.00
28/03/2023 2 LISTONES CEDRO DE 2" X 2" PARA SOPORTE DE PIZARRAS Nº 000206 60.00
28/03/2023 PAGO POR COLOCACION Y SOLDADO DE ARCO ARCOS DE LA PLATAFORMA Nº 000762 70.00
TOTAL EGRESOS DEL MES DE MARZO 37,207.71
EGRESOS EN EL MES DE ABRIL
8/04/2023 PAGO POR ELABORACION DE MOVILIARIO 30 MESAS Y 30 SILLAS Nº E001-12 3,350.00
14/04/2023 50 COPIAS B/N CITACIONES DE REUNION 15/04/2023 Nº 001-00066 10.00 5,688.24
15/04/2023 COPIAS E IMPRESIONES Nº 001-00067 27.00
TOTAL EGRESOS AL 15/04/2023 3,387.00
TOTAL EGRESOS HASTA LA REUNION 15/04/203 46,381.21
SALDO 5,688.24
EGRESOS DEL 16 ABRIL 2023
20/04/2023 COMPRA DE CLAVOS PARA PRPTECCION DE VENTANAS PREFABRCADS Nº 2.00
22/04/2023 2 ESMALTES COLOR BLANCO+ 2 THINER PARA RAYADO DEL CAMPO DEPORTIVO Nº B001-140 120.00
23/04/2023 1 TIRA LIÑEA PARA RAYADO DEL CAMPO DEPORTIVO Nº B001-145 15.00
23/04/2023 COMPRA DE 4 BROCHAS PARA RAYADO DEL CAMPO DEPORTIVO Nº B001-00000197 20.00 5,219.74
23/04/2023 COMPRA DE 3 BROCHAS PARA RAYADO DEL CAMPO DEPORTIVO Nº B001-143 9.00
23/04/2023 1 ESMALTE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION Nº B001-144 40.00
27/04/2023 10 PQTS DE CIFRUT+1 PQTE/GASEOSA 1INKA REFRIGERIO/ALUMNOS X EL ANIVERSARIO I.E Nº 003573 262.50
TOTAL EGRESOS DEL MES DE ABRIL 468.50
EGRESOS EN EL MES DE MAYO
1/04/2023 4 PROTECTORES DE FIERRO PARA VENTANAS DE AULAS PREFABRICADAS Nº 000767 640.00
5/05/2023 8 FOCOS, 2 TOMACORRIENTES, 2 SOKETS CAMBIO DE FOCOS Y TOMACORRIENTES Y SOKTS Nº B001-00010467 63.00
5/05/2023 PLANCHA MICROPOROSO, ALFILERES, ETC PEDIDO POR EL DIRECTOR Nº T001-13608 101.00
5/05/2023 5 METROS RASO MIYUKI+ 1 MT DE TUL SUIZA PEDIDO POR EL DIRECTOR Nº EB01-5696 45.00

2,851.99
 5/05/2023 COMPRA DE MAT DE ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO DEL AULA DE 5TO GRADO Nº B001-183 143.00
6/05/2023 REPARACION DE TECHO Y PINTADO DE SS.HH AULA DE 5TO GRADO CONTRATO Nº 004 430.00
10/05/2023 2 EXTINTORES Nº EB01-22 170.00
10/05/2023 COMPRA DE INSUMOS DE MEDICINA IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN Nº BAH2-00266869 90.70 2,851.99
10/05/2023 COMPRA DE UTILES A PEDIDO DEL DIRECTOR Nº B001-0075330 334.55
11/05/2023 5 DESINFECTANTES + 4 TRAPEADORES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Nº EB01-300 108.00
25/05/2023 46 SEÑALIZACIONES VIALES VARIOS Nº EB01-7 138.00
25/05/2023 2 CANALETAS,CINTA A,TORNILLO SPACK, ETC ARREGLO DE CABLES TV Y OTROS Nº B001-189 23.50
25/05/2023 1 GALON DE THINER Nº B001-209 21.00
26/05/2023 10 SEÑALIZACIONES, VARIOS Nº EB01-8 30.00
29/05/2023 2 SELLOS DE MADERA PARA PRESIDENTE Y VICIPRESIDENTE Nº 00196 30.00
TOTAL EGRESOS DEL MES DE MAYO 2,367.75
EGRESOS DEL MES DE JUNIO
8/06/2023 DEVOLUCION/ SR ZAMBRANO TAPIA ALEXANDER POR DOBLE PAGO DE DERECHO DE APAFA-2023 Nº RECIBO 531 180.00
20/06/2023 ALQUILER DE ESTADIO MUNICIPAL PARA PRACTICA DE LA SELECCIÓN DE LA I.E. Nº 003736 40.00
21/06/2023 1 BISAGRA PARA PUERTA DE AULAS PREFABRICADAS Nº 04092 5.00
21/06/2023 2 SPRAY COLOR VERDE PARA PINTADO DE TACHOS DE BASURA Nº BX01-00000117 16.00
21/06/2023 4 SPRAY COLOR MARRON PARA PINTADO DE TACHOS DE BASURA Nº B001-239 32.00 2,238.99
21/06/2023 16 SPRAY COLOR NEGRO, VERDE Y ROJO PARA PINTADO DE TACHOS DE BASURA Nº 000528 180.00
23/06/2023 DEVOLUCION (MARIA R. INFANTE SANCHEZ) NIÑO MENOR DE 6 AÑOS Nº RECIBO 532 100.00
23/06/2023 1 GIGANTOGRAFIA PARA RESIDUOS SOLIDOS Nº EB01-34 60.00
TOTAL EGRESOS DEL MES DE JUNIO 613.00
EGRESOS EN EL MES DE JULIO
5/07/2023 RECONSTRUCCION D TABLERO/VASQUET BOL TABLERO DEL ARCO Nº 002-000303 400.00 1,838.99

TOTAL EGRESOS DEL MES DE JULIO 400.00

EGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
7/09/2023 ESTADO DE CUENTA CAJA PIURA Nº 007-000208242 35.00
11/09/2023 REPARACION DE INODOROS SS HH 2DO PISO RUC-10480355712 80.00
26/09/2023 DESATORO DE INODOROS SS HH 2DO PISO Nº EB01-175 80.00 1,633.99
30/09/2023 IMPRESIONES DE FORMATO DE LISTA REUNION DE PADRES DE FAMILIA Nº 001-00201 10.00

TOTAL EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 205.00

 EGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE
5/10/2023 INFOR/MOVIMIENTOS/MES ENERO Y FEB-23 CAJA PIURA Nº 007-000009054 15
5/10/2023 INFOR/MOVIMIENTOS/MES FEB A SEP 2023 CAJA PIURA Nº 007-000009055 60
5/10/2023 IMPRESIONES B/N CITACIONES/ REUNION Nº 001-011024 2.8
5/10/2023 CAMBIO DE DISCO DE 1TB A 2TB CAMARAS 88
19/10/2023 1 VALDE DE CERA PARA PISO DE AULAS PREFABRICADAS Nº B001-0050441 30 1,068.19
20/10/2023 2 BALDE TRAPEADOR+BOLSAS Nº EBO1-62 90
A PEDIDO DEL DIRECTOR REFRIGUERIOS DE ALUMNOS 50
1 GASEOSA/ RAYADO DE CAMPO 10
PLANO 220
TOTAL EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 565.8
TOTAL EGRESOS 51,001.26
SALDO A FABOR 1068.19