Este documento resume las transacciones de la cuenta corriente de la empresa "Vaquitas Lecheras" en el banco Caja AQP durante marzo de 2023. Incluye 15 movimientos como depósitos, pagos a proveedores, cobros de clientes, pagos de planillas y préstamos. El saldo inicial era de S/ 20,800 y las transacciones durante el mes sumaron depósitos de S/ 36,550 e ingresos por S/ 26,400 frente a egresos por S/ 42,170, dejando un saldo final de S/ 41,580.
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Este documento resume las transacciones de la cuenta corriente de la empresa "Vaquitas Lecheras" en el banco Caja AQP durante marzo de 2023. Incluye 15 movimientos como depósitos, pagos a proveedores, cobros de clientes, pagos de planillas y préstamos. El saldo inicial era de S/ 20,800 y las transacciones durante el mes sumaron depósitos de S/ 36,550 e ingresos por S/ 26,400 frente a egresos por S/ 42,170, dejando un saldo final de S/ 41,580.
Este documento resume las transacciones de la cuenta corriente de la empresa "Vaquitas Lecheras" en el banco Caja AQP durante marzo de 2023. Incluye 15 movimientos como depósitos, pagos a proveedores, cobros de clientes, pagos de planillas y préstamos. El saldo inicial era de S/ 20,800 y las transacciones durante el mes sumaron depósitos de S/ 36,550 e ingresos por S/ 26,400 frente a egresos por S/ 42,170, dejando un saldo final de S/ 41,580.
Este documento resume las transacciones de la cuenta corriente de la empresa "Vaquitas Lecheras" en el banco Caja AQP durante marzo de 2023. Incluye 15 movimientos como depósitos, pagos a proveedores, cobros de clientes, pagos de planillas y préstamos. El saldo inicial era de S/ 20,800 y las transacciones durante el mes sumaron depósitos de S/ 36,550 e ingresos por S/ 26,400 frente a egresos por S/ 42,170, dejando un saldo final de S/ 41,580.
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CPC.
Luis Enrique Ccapa Condori
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA
CORRIENTE"
-Desarrolla el libro caja y bancos; para la empresa “Lactosa EIRL” con el nombre comercial “Vaquitas lecheras”:
Datos:
Entidad Financiera: Caja AQP
Cuenta corriente: 001-009373846467
Datos: RUC: 20467934569
Periodo: marzo 2023
1. El saldo inicial del presente mes es de S/ 20 800, (01/03/2023).
2. El 02/03/2023, el cajero deposita dinero de caja chica a nuestra cuenta corriente de Caja AQP por el importe de S/ 9 350 soles en efectivo a nuestra cuenta bancaria, al momento nos entregan un váucher con código de operación 25680486. 3. Con fecha 03/03/2023 se determina la depreciación de enero y febrero por el importe de S/3 500, siendo un gasto asumido por parte de la empresa. 4. Con fecha 04/03/2023, Se paga con transferencia N° 18452456 a la empresa “Imporfax EIRL” por el importe de S/15 000 mas IGV, por el concepto de compra de mercadería según factura N° 001-04583 5. Con fecha 05/03/2023, se vende mercadería a la empresa Musicar SA, por el importe de S/9 800, según factura serie 001-00101 al contado, se cobra con cheque N° 4856. 6. Con fecha 06/03/2023, Se vende mercadería a Vituk SRL, por el importe de S/ 8 900, con factura N° 001-00102, la venta es al crédito a 90 días. 7. Con fecha 07/03/2023, se amortiza la cuota del préstamo a caja AQP, según cronograma por el importe de S/ 2 500, con transferencia al código del préstamo 1001-201522145, generándose un código de operación N° 14586224. 8. Con fecha 08/03/2023, Se cancela por concepto de planilla el importe de S/ 1 250, a la ONP, del periodo anterior, con transferencia generándose un código de operación 1462586 9. Con fecha 09/03/2023, se vende mercadería a la empresa Comerciales SAC, por la suma de S/8 700 incluido IGV, según factura negociable serie 001-00104 al crédito por 120 días. 10. Con fecha 10/03/2023, se paga por concepto de planilla el importe de S/ 1 100, a ESSALUD, del periodo anterior, con emitiéndose un cheque a favor de SUNAT, el asistente contable entrega y hace efectivo el pago en la entidad financiera. 11. El 11/03/2023, Se gira el cheque N° 1958645 a la orden de IMNOVA SAC, por la compra de mercadería por la suma de S/ 3 520. 12. El 12/03/2023, se deposita por parte de caja de la empresa, el efectivo por el importe de S/18 000 a la cuenta corriente de CAJA AQP, por concepto de ventas del día anterior. 13. El 13/03/2023, se hace el pago al trabajador por concepto de planillas por el importe de remuneración neta de S/ 5 800, a su cuenta bancaria del trabajador, a través de una transferencia bancaria generando el numero de operación N° 45862152. CPC. Luis Enrique Ccapa Condori
14. El 13/03/2023, se celebra un contrato de alquiler del local para ventas de nuestros productos, pagando el mismo día S/ 2 500, por concepto de garantía, mediante transferencia N° 4856215 al propietario Javier López. 15. Se realizan gastos por desinfección COVI, en la planta de producción por el importe de S/ 1 500 mas IGV, mediante transferencia N° 57846, al proveedor de servicio Fumigadores SRL.
