Análisis Financiero

Horizonte Temporal 5 años
Tasa de impuesto a la renta 35%
0 1
Ingreso $ 0.00 $ 559,416,000
Egreso $ 487,970,000
Subtotal $ 71,446,000
Impuestos: -$ 25,006,100
Inversión Ini: -$ 175,330,000
TOTAL -$ 175,330,000 $ 46,439,900
Tasa de descuento 27.2%
TIR 102%
VPN $ 679,598,738
Perido de repago -$ 175,330,000 -$ 128,890,100
Flujo de Caja Proyectado Idea de Negocio
2 3 4
$ 786,923,028.32 $ 1,113,569,531.22 $ 1,578,856,928
$ 528,016,071 $ 571,348,590 $ 618,237,265
$ 258,906,957 $ 542,220,941 $ 960,619,664
-$ 90,617,435 -$ 189,777,329 -$ 336,216,882
$ 168,289,522 $ 352,443,612 $ 624,402,781
$ 39,399,422 $ 391,843,034 $ 1,016,245,815

ea de Negocio
5
$ 2,228,675,298
$ 668,973,936
$ 1,559,701,361
-$ 545,895,477
$ 1,013,805,885
Conviene realizar la inversión siempre que la TIR supere la tasa de descu

Si el VPN es positivo el proyecto conviene ya que está creando valor por
$ 2,030,051,700 A partir del año en que el monto es positivo ya se recupera la inversión in
e la TIR supere la tasa de descuento del proyecto
ya que está creando valor por encima de la tasa de descuento
vo ya se recupera la inversión inicial
Inversión inicial o
Equipamiento y mobiliario
maquinaria completa comprada de segunda $ 25,000,000 unica vez
mobiliario y adecuacion del local $ 12,000,000 unica vez
enfriador industrial comprado de segunda $ 1,700,000 unica vez
mesas y sillas $ 2,400,000 unica vez
computadores $ 8,000,000 unica vez
televisores $ 12,000,000 unica vez
circuito de seguridad $ 1,800,000 unica vez
Inscripciones y registro
invima $ 2,400,000 pago anual
camara de comercio $ 350,000 pago anual
tns $ 2,100,000 pago anual
Publicidad y marketing
facebook $ 60,000 pago mensual
intagram $ 70,000 pago mensual
influences $ 600,000 pago mensual
Materias primas $ 8,000,000 pago mensual

Capital circulante Insumos $ 3,000,000 pago mensual
necesario para operar
hasta cobrar las primeras Alquileres $ 6,000,000 pago mensual
ventas pago a colaboradores $ 5,600,000 pago mensual
Servicios
gas natural $ 560,000 pago mensual
luz $ 1,300,000 pago mensual
agua $ 450,000 pago mensual
internet $ 90,000 pago mensual
Otros
sueldo emprendedor $ 7,000,000 pago mensual
ofix express $ 380,000 pago mensual
seguro $ 750,000 pago mensual
capacitaciones, motivaciones $ 700,000 pago mensual
mantenimientos $ 700,000 pago mensual
gastos variables $ 600,000 pago mensual
TOTAL $ 103,610,000.00
CAPITAL DE TRABAJO =
nversión inicial o capital de trabajo
###
###
$ 1,700,000
$ 2,400,000
$ 8,000,000
###
$ 1,800,000
$ 2,400,000
$ 350,000
$ 2,100,000
$ 180,000 tres meses semanal 4 $ 12,000,000

$ 210,000 tres meses
$ 1,800,000 tres meses
### tres meses

### tres meses
### tres meses 4 emplados

$ 270,000 tres meses
### tres meses

APITAL DE TRABAJO = $ 175,330,000

Estimaciones -3 -2 -1
IPC -4.28% 5.62% 8.01%
Estrategia de ventas 30%
Años 1 2 3
Precio de venta $ 5,013 $ 5,424 $ 5,904
Estimación
demanda anual en
Uni 111600 145080 188604
TOTAL $ 559,416,000 $ 786,923,028 $ 1,113,569,531

Ingresos Anuales
0 1 2 3 4 5
10.99% 8.21% 8.21% 8.85% 9.06% 8.58%
4 5
$ 6,439 $ 6,992.13
245185.2 318741
$ 1,578,856,928 $ 2,228,675,298
Tasa de De
¿Cómo se financia la inversión? con un 15% de dinero propio y un prestamo al banco itau.
Tasa de
retornoanual
Tasa efectiva anual promedio
% Dinero propio esperadodel % Dinero prestado
de prestamos (Kd)
dinero propio
(Ke)
15% 45% 85% 37%
TCC o WACC 27.19%
esta ubicado en la avenida cero.

tasa de interes de 17.86%
sus oficinas se encuentran en bucaramanga. prestamo del banco=

tasa de interes de 22.14% cuota mensual=
prestamo a 8 años=
Tasa de Descuento
l banco itau.
Tasa Impuesto a
la renta
%Dinero propio
35%mas %Dinero prestado =100%
tasa de costo de capital
se encuentra en bucaramanga.
tasa de interes de 27.65%
$ 149,030,500
$ 4,400,000
$ 422,400,000
Años 0 1
Variables
Materias Primas $ 96,000,000 $ 103,878,400
Insumos $ 36,000,000 $ 38,954,400
Acciones de Marketing $ 8,760,000 $ 9,478,904
Otros gastos variables $ 7,200,000 $ 7,790,880
Fijos
Alquileres $ 72,000,000 $ 77,908,800
Pagos colaboradores(sueldo y seguridad social) $ 67,200,000 $ 72,714,880
Servicios Generales fijos $ 28,800,000 $ 31,163,520
Suscripciones y licencias $ 4,850,000 $ 5,248,023
Cuotas préstamos $ 52,800,000 $ 57,133,120
Sueldo emprendedor $ 84,000,000 $ 90,893,600
Suministros de oficina $ 4,560,000 $ 4,934,224
Seguros $ 9,000,000 $ 9,738,600
Reparaciones y mantenimiento $ 8,400,000 $ 9,089,360
Capacitaciones, motivacion e integracion $ 8,400,000 $ 9,089,360
TOTAL $ 487,970,000 $ 528,016,071

Egresos Anuales
2 3 4
$ 112,403,354 $ 121,627,923 $ 131,609,521

$ 42,151,258 $ 45,610,471 $ 49,353,570
$ 10,256,806 $ 11,098,548 $ 12,009,369
$ 8,430,252 $ 9,122,094 $ 9,870,714
$ 84,302,516 $ 91,220,942 $ 98,707,141

$ 78,682,348 $ 85,139,546 $ 92,126,665
$ 33,721,006 $ 36,488,377 $ 39,482,856
$ 5,678,711 $ 6,144,744 $ 6,649,023
$ 61,821,845 $ 66,895,357 $ 72,385,236
$ 98,352,935 $ 106,424,432 $ 115,158,331
$ 5,339,159 $ 5,777,326 $ 6,251,452
$ 10,537,814 $ 11,402,618 $ 12,338,393
$ 9,835,293 $ 10,642,443 $ 11,515,833
$ 9,835,293 $ 10,642,443 $ 11,515,833
$ 571,348,590 $ 618,237,265 $ 668,973,936

5
$ 142,410,275
$ 53,403,853
$ 12,994,938
$ 10,680,771
$ 106,807,707
$ 99,687,193
$ 42,723,083
$ 7,194,686
$ 78,325,652
$ 124,608,991
$ 6,764,488
$ 13,350,963
$ 12,460,899
$ 12,460,899
$ 723,874,397
Costo del producto
Egresos $ 35,860,000.00
Unidades producidas 9300 al mes de una arroba de masa salen 39 panes
costo de unidad $ 3,855.91 cada dia se producen 2 bultos de pan
precio de venta $ 5,012.69 el peso de cada pan seria de 320 gr menos la merma qued
$ 1,156.77 ganancia x und
margen de ganacia es el 23,7%

Costo del producto o servicio
n 39 panes
e 320 gr menos la merma quedaria su peso final en 270 gr

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Horizonte Temporal 5 años

Tasa de impuesto a la renta 35%

Inversión Ini: -$ 175,330,000

TOTAL -$ 175,330,000 $ 46,439,900

Tasa de descuento 27.2%

-$ 90,617,435 -$ 189,777,329 -$ 336,216,882

$ 168,289,522 $ 352,443,612 $ 624,402,781

$ 39,399,422 $ 391,843,034 $ 1,016,245,815

Conviene realizar la inversión siempre que la TIR supere la tasa de descu

Materias primas $ 8,000,000 pago mensual

$ 180,000 tres meses semanal 4 $ 12,000,000

### tres meses

$ 1,680,000 tres meses

### tres meses

APITAL DE TRABAJO = $ 175,330,000

Estrategia de ventas 30%

Precio de venta $ 5,013 $ 5,424 $ 5,904

TOTAL $ 559,416,000 $ 786,923,028 $ 1,113,569,531

15% 45% 85% 37%

TCC o WACC 27.19%

esta ubicado en la avenida cero.

sus oficinas se encuentran en bucaramanga. prestamo del banco=

tasa de costo de capital

TOTAL $ 487,970,000 $ 528,016,071

$ 112,403,354 $ 121,627,923 $ 131,609,521

$ 84,302,516 $ 91,220,942 $ 98,707,141

$ 571,348,590 $ 618,237,265 $ 668,973,936

margen de ganacia es el 23,7%

e 320 gr menos la merma quedaria su peso final en 270 gr

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