INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

SEDE ALAMEDA
ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN
PREV

Informe de evaluación de proyectos de

inversión empresa Metalmecánica Candia &
Karen Ltda.

PROFESIONALES RESPONSABLES: GISELLE ZAVALA R.

INTI HENRIQUEZ

FECHA DE ENTREGA : 22/11/2023

PROFESOR : MARCO ANTONIO RIOS.
CURSO : FINANZAS PARA LA
EVALUACION DE PROYECTO
SECCION : FFK6111
Contenido
C. Objetivos ................................................................................................................. 3
Objetivo General ............................................................................................................ 3
Objetivo Especifico ......................................................................................................... 3
D. Alcance del proyecto: .............................................................................................. 4
E. Idea: ........................................................................................................................... 4
1- Hipótesis: ................................................................................................................ 4
F. Preinversión: ............................................................................................................... 4
1. Perfil: ....................................................................................................................... 4
a. Presupuesto con la compra del terreno vecino: ................................................... 5
b. Balance mes de octubre ...................................................................................... 6
c. Estado de Resultado mes de octubre .................................................................. 7
d. Estudio de mercado según matriz de Porter. ....................................................... 8
e. Análisis resultado del perfil: ................................................................................. 8
2. Prefactibilidad:......................................................................................................... 9
a. Análisis de resultado: ........................................................................................... 9
3. factibilidad: ............................................................................................................ 10
Análisis de resultado:................................................................................................ 10
G. Inversión. .............................................................................................................. 11
1. Programa de inversión: ......................................................................................... 11
2. Análisis propuesto de inversión: ............................................................................ 11
3. Depreciación: ........................................................................................................ 12
H. Operación:................................................................................................................... 13
1. Puesta en marcha: ................................................................................................ 13
2. Operación plena del proyecto: ............................................................................... 13
3. Oportunidades de mejora, determinando las oportunidades o eliminar o mitigar un
riesgo: .......................................................................................................................... 13
I. Conclusiones: ........................................................................................................... 14
1. En cuanto al mercado: .......................................................................................... 14
2. Viabilidad del proyecto: ......................................................................................... 14

2
 C. Objetivos
Objetivo General

 Elaborar un informe de evaluación de proyecto de inversión para aumentar

la producción y que considere también un sistema de protección a los
trabajadores en cuanto a la seguridad y salud ocupacional de la empresa y,
que considere, un presupuesto anual, un balance y estado de resultado al
mes de octubre.

 Todo lo anterior para logar aumenta la producción al menos en 2 estanque

mensuales bajo el amparo legal de la seguridad y salud ocupacional en vitar
los accidentes y enfermedades profesionales

Objetivo Especifico

 Evaluar la ampliación de la empresa a terreno vecino ya sea comprando o

arrendando dicha propiedad.

 Proponer un presupuesto de inversión para aumentar la producción de

estanques para almacenar agua y no dejar clientes sin cobertura.

 Disponer la adquisición y entrega elementos de protección personal.

 Elaborar Plan y Programa de prevención de riesgos para le empresa.

 Contratar a un experto en prevención de riesgos con el objeto de hacer

gestión en prevención de riesgos con el fin de bajar la Cotización adicional
del seguro de accidentes del trabajo eliminado lo multado por La mutual.

 Elaborar un Informe de Evaluación de proyectos de inversión, para estimar

los costes del proyecto, especificando un estudio de mercado, balance al mes
de y estado de resultado al 30 de octubre de 2023.

3
 D. Alcance del proyecto:

El proyecto de inversión estará circunscrito en su etapa inicial al representante legal

de la empresa, al jefe del proyecto de inversión. Una vez aprobado, se comunicará
a todos los miembros de la empresa para su implementación

E. Idea:

1- Hipótesis:
Ampliar la empresa en un 25% para incrementar la producción arrendando o
comprando el terreno y analizando las variables y oportunidades propuestas por el
dueño de la empresa incluyendo la Seguridad y salud ocupacional para sus
trabajadores, conforme lo determine el Informe de Evaluación de proyectos en
curso.

F. Preinversión:

1. Perfil:

Este capítulo considerará 4 subetapas iniciales que indicaran en un análisis o

reflexión, si es posible el proyecto en los términos planteados por el dueño de la
empresa, para ello se presentan los siguientes antecedentes:

4
a. Presupuesto con la compra del terreno vecino:

5
b. Balance mes de octubre

6
c. Estado de Resultado mes de octubre

7
 d. Estudio de mercado según matriz de Porter.

e. Análisis resultado del perfil:

Para determinar la viabilidad del proyecto de inversión y tomado en consideración

el presupuesto planteado y sus montos uno de los cuales endeuda a la empresa
durante 20 años (arrendar o comprar) y los dos informes financieros desarrollados
tan solo a los movimientos del mes de octubre y a la incertidumbre de mercado que,
a través de la matriz de PORTER hay un riesgo de intervención de agentes
comerciales externos en forma moderada alta en especial en la 3ra fuerza, lo que
es normal, pudiéndose contrarrestar con estrategias comerciales adecuadas, se
propone:

Que es factible iniciar la subetapa prefactibilidad y factibilidad con el objeto de

determinar cuáles serán los flujos anuales del proyecto considerando uno de los dos
presupuestos, según el monto de la inversión que se proyecte y su factibilidad
técnica.

8
 2. Prefactibilidad:

Flujo de caja inversionista datos globales datos el 25 octubre de 2023

Op Item FCI 0 1 2 3 4

+ Ventas $ 198.035.640 $ 201.996.353 $ 208.056.243 $ 214.297.931

- Egresos -$ 145.249.092 -$ 152.947.294 -$ 163.653.604 -$ 175.109.357

- Depreciación -$ 1.353.691 -$ 1.353.691 -$ 1.353.691 -$ 1.353.691

- Amortización de diferidos $ - $ - $ - $ -
Utilidad operativa antes de
= $ 51.432.857 $ 47.695.368 $ 43.048.948 $ 37.834.883
intereses e impuestos
- Gastos financieros (intereses) -$ 6.000.000 -$ 5.836.893 -$ 5.663.999 -$ 5.480.731

= Utilidad antes de impuestos $ 45.432.857 $ 41.858.475 $ 37.384.949 $ 32.354.151

Impuesto 1ra categoría 2023
- -$ 4.543.286 -$ 4.185.848 -$ 3.738.495 -$ 3.235.415
(10%)

= Utilidad después de impuesto $ 40.889.571 $ 37.672.628 $ 33.646.454 $ 29.118.736

- Amortización de la deuda -$ 2.718.456 -$ 2.881.563 -$ 3.054.457 -$ 3.237.724

+ Depreciación $ 1.353.691 $ 1.353.691 $ 1.353.691 $ 1.353.691

+ Amortización de diferidos $ -

- Inversión al capital de trabajo -$ 100.000.000 $ -

Valor liquidación de capital de

+ $ -
trabajo
Valor de desechos activos
+ $ -
fijos
FLUJO DE CAJA
= -$ 100.000.000 $ 39.524.807 $ 36.144.756 $ 31.945.688 $ 27.234.703
INVERSIONISTA

a. Análisis de resultado:

El préstamo para invertir en necesidades de ampliación y seguridad laboral para

incrementar la producción al comprar una propiedad vecina logra un Flujo de caja
inversionista con valores positivos y que permite realizar el estudio de factibilidad

9
 3. factibilidad:

TD 15,82%
VAN $ -2.798.043
TIR 14%
PRI 1,97 años

Análisis de resultado:

Si bien el VAN es negativo, existe la TIR de un 14% y un periodo de recuperar la

inversión de 1,97 años, si se le suma el aumento de producción a 2 estanques
mensuales, aumentando a 5 la producción, se hace factible la inversión, a pesar del
riesgo de la VAN negativa, cuyo monto no es significativo.

10
 G. Inversión.

1. Programa de inversión:

Programa de implementacion para la inversion en renovacion del material, maquinaria y contratacion de personal y de servicios para la empresa "xxxxxxxxxx zz>"

Empresa a N Responsable de la
Lugar o zona Fechas y plazos Nº de dias Unidad Responsable de la ene-2024 Cumple con Calidad
Costo unitario. Cantidad Responsable de la cargo del o Fecha Fecha fiscalización, Comentario de
Partida según presupuesto Costo Total ($) donde se que dura la empresarial a implementación
$ anual adquisición trabajo a Control Control control del mejora
implementará Inicio Términio actividad cargo en terreno 1 11 12 13 Si No
realizar cumplimiento
A. De carácter Directo
Compra hipotecaria terreno 20 años
METALMECÁNI
1 (6%anual) cuota anual= $8.718.455 $ 100.000.000 1 $100.000.000 Notaría 02/11/2023 2 1/11/2023 20 banco Representante legal JEFE DE TALLER 21/11/2023 - - - secretaria -
CA
siendo mesual =$726.538
METALMECÁNI
1.1 Promesa compraventa Notaría 02/11/2023 0 3/11/2023 2 Notaria Representante legal JEFE DE TALLER 04/11/2023 secretaria
CA
METALMECÁNI
1.2 Inicio tomar credito hipotecrio banco Notaría 04/11/2023 2 1/11/2023 18 banco Representante legal JEFE DE TALLER 23/11/2023 secretaria
CA
METALMECÁNI
1.3 Otorgamiento Credito Hipotecario Notaría 22/11/2023 2 3/11/2023 2 banco Representante legal JEFE DE TALLER 24/11/2023 secretaria
CA
METALMECÁNI
1.4 Escritura de Compraventa Notaría 24/11/2023 0 2/12/2023 9 notaria Representante legal JEFE DE TALLER 04/12/2023 secretaria
CA
Inicio Implementación nuevo galpón, METALMECÁNI
1.5 taller 2 04/12/2023 2 1/12/2023 19 2do taller Representante legal JEFE DE TALLER 22/12/2023 secretaria
traslado de equipos y herramientas CA
METALMECÁNI
1.6 Inspección de Seguridad y calidad taller 2 23/12/2023 2 8/12/2023 5 2do taller Representante legal JEFE DE TALLER 29/12/2023 secretaria
CA
2 Contratar mano de Obra Directa $ 9.200.000 12 $110.400.000

2.1 Publicar necesidad mano de obra casa central 20/12/2023 2 8/12/2023 8 casa central Secretaria Jefe de Taller Metalmec anica 29/11/2023 Secretaria

2.2 Reunión peronal a contratar casa central 29/12/2023 2 9/12/2023 1 casa central Representante legal Jefe de Taller Metalmec anica 30/11/2023 - - - Secretaria -

2.3 Exámenes Preocupacionales Mutual 30/12/2023 0 2/01/2024 3 casa central Representente legal Jefe de Taller Metalmec anica 01/12/2023 Secretaria

2.4 Firma contratos hombre nuevo Casa central 03/01/2024 03/01/2024 1 casa central Representente legal Jefe de Taller Metalmec anica 02/12/2023 Secretaria

2.5 Inducción hombre nuevo y entrega EPP Casa central 04/01/2024 04/01/2024 1 casa central Jefe de taller Jefe de Taller Metalmec anica 03/12/2023 Secretaria

A. De carácter Indirecto
Contratar Experto Téc. En prevención
3 $ 800.000 12 $ 9.600.000
de Riesgos
Publcar necesidad mano de obra
3.1 casa central 02/11/2023 07/11/2023 Metalmec anica 07/12/2023
indirecta 5 Casa central Representante legal Representante legal Representante legal
3.2 Reunión peronal seleccinado casa central 08/11/2023 08/11/2023 1 casa central Representante legal Representante legal Metalmec anica 08/12/2023 Representante legal
3.3 Exámenes Preocupacionales Mutual 09/11/2023 14/11/2023 5 casa central Representante legal Representante legal Metalmec anica 09/12/2023 Representante legal
3.4 Firma contratos hombre nuevo Casa central 15/11/2023 15/11/2023 1 casa central Representante legal Representante legal Metalmec anica 10/12/2023 Representante legal

3.5 Inducción hombre nuevo y entrega EPP Casa central Metalmec anica 11/12/2023
15/11/2023 16/11/2023 2 casa central Representante legal
12/12/2023
4 EPP 13/12/2023
´4.1.1 Mascara sodaodor $ 8.990 7 $ 62.930 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 14/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.2 Guantes descarne $ 5.588 7 $ 39.116 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 15/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.3 Delantal cuero descarne $ 18.990 7 $ 132.930 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 16/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.4 polainas de uero $ 4.490 7 $ 31.430 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 17/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.5 Botín de seguridad $ 13.492 2 $ 26.984 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 18/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.6 Protector facialmcmpleto $ 16.346 7 $ 114.422 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 19/12/2023 Exp I P Rgos.
macarilla respiratoria anti gas para
´4.1.7 $ 25.654 7 Casa central Metalmec anica 20/12/2023
soldador $ 179.578 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Exp I P Rgos.
Filtro 2021 3m partúculas, polvo,
´4.1.8 $ 10.500 7 Casa central Metalmec anica 21/12/2023
neblinas, humos $ 73.500 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Exp I P Rgos.
´4.1.9 Gafas de seguridad $ 3.185 7 $ 22.295 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 22/12/2023 Exp I P Rgos.
Fono cintillo 3m Peltor Optime I H510 27
´4.1.10 $ 20.990 7 Casa central Metalmec anica 23/12/2023
dB $ 146.930 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Exp I P Rgos.
´4.1.11 Tapón de oido con cordón y caja $ 3.990 7 $ 27.930 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 24/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.12 Extintor PQS 10k $ 37.794 3 $ 113.382 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 25/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.13 Carro extintor ABC 50k alta eficacia $ 295.000 2 $ 590.000 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 26/12/2023 Exp I P Rgos.
´4.1.14 Extintor CO2 5 k $ 59.900 4 $ 239.600 Casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Planta 1 Representante legal Exp I P Rgos. Metalmec anica 27/12/2023 Exp I P Rgos.
Confirmar en "XXXXXX",la aprobación
4.2 Representante legal Metalmec anica 03/11/2023
del presupesto E.P.P. proveedor 02/11/2023 02/11/2023 1 Secretaria Secretaria
Solictar entrega pedido EPP en la
´4.2.1 Proveedor 03/11/2023 13/11/2023 12 Representante legal Metalmec anica 15/11/2023
Empresa Secretaria Secretaria
´4.2.2 Recepción y envío a bodega PR casa central 15/11/2023 16/11/2023 2 Representante legal Secretaria Metalmec anica 17/11/2023 Secretaria
´4.2.3 Cancelar factura para pago casa central 17/11/2023 17/11/2023 1 Representante legal Secretaria Metalmec anica 20/11/2023 Secretaria
´4.2.4 Tramitar factura y pago a la empresa casa central 18/11/2023 18/11/2023 1 Representante legal Secretaria Metalmec anica Secretaria

2. Análisis propuesto de inversión:

El programa, conforme a las necesidades de expansión y respuesta a las medidas

de prevención, se encuentra equilibrado y acotado a tan solo 66 días entre
noviembre y enero de 2024 (01 de noviembre y hasta el 05 de enero de 2024) de
esta forma, con la implementación y el capital humano contratado, se logrará
aumentar la producción, conforme lo solicita el director de la empresa

11
3. Depreciación:

12
 H. Operación:

1. Puesta en marcha:

La propuesta de inversión, se inicia con la producción, ya que es factible pero debido

al margen de ganancia, se tendrá que optar por otra opción de negocio, en el que,
se ocupen los mismos materiales y la misma mano de obra.
De lo anterior al tomar otra opción de negocios se debe bajar costos de producción
y costos administrativos los mayormente posible, para así obtener un mayor margen
de ganancia.

2. Operación plena del proyecto:

Como la operación plena del proyecto es la fabricación de estanques, para subir

ventas y tener a los clientes satisfechos hay que bajar los costos de producción
buscando otros proveedores y bajando la mano de obra sin perder calidad, para así
obtener un mayor margen de ganancia en la empresa.

3. Oportunidades de mejora, determinando las oportunidades o eliminar o

mitigar un riesgo:

El objetivo de mejora es que la empresa crezca un 25% adquiriendo el terreno

vecino, para expandirse un 25% se plantea bajar los costos de producción, buscar
proveedores con mejores precios de materia prima.
Por otro lado, esta la opción de ampliar el negocio fabricando nuevos productos que
utilice la misma materia prima y misma mano de obra.

13
 I. Conclusiones:

1. En cuanto al mercado:

Según Matriz de Porter hay que encontrar un nicho en el mercado de los estanques,
así poder aumentar las ventas, esto conlleva a que la empresa tenga mayor
ganancia, el lado negativo de esto es que puede haber empresas que fabriquen lo
mismo y eso pueda hacer que el negocio sea más lento debido a la oferta y
demanda de los clientes.

2. Viabilidad del proyecto:

El proyecto es viable según lo proyectado, ya que al aumentar en un 25% la

empresa se obtienen más ganancias por lo que crecer y se amplía el servicio de
productos que se vendan.

14