Caso Idl3 Herramientas Contables

ESTADO DE SITUCACION FINACIERA
2019 2018
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 78,586 101,404

Inversiones financieras
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 383,001 359,654
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas(neto) 120,446 211,496
Otras cuentas por cobrar (neto) 56,524 35,491
Existencias(neto) 407,939 273,361
Activos bilogicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Gastos contratados por anticipado 15,995 18,639
Otros activos
Total activo corriente 1,062,491 1,000,045
Activo no corriente
Inversiones financieras 84,138 77,870
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas ( neto) 120,275 130,437
Otras cuentas por cobrar
Existencias(neto)
Activos bilogicos
Inversiones inmobiliarias
Inmueble , maquinaria y equipo(neto) 857,109 775,336
Activos Intangibles(neto) 4,433 1,864
Activos por impuesto de las ganancias
y participaciones diferidas
Credito mercantil
Otros activos
Total activo no corriente 1,065,955 985,507
TOTAL ACTIVO 2,128,446 1,985,552
2017 2019 2018
Pasivo y Patrimonio neto
Pasivo Corriente
17,559 Sobregiros bancarios 3 114

Obligaciones financieras 64,081 97,298
338,195 Cuentas por pagar comerciales 276,695 171,697
129,201 Otras cuenrtas por pagar a partes realacionadas(neto) 1,105 5,895
77,922 Impuesto a las ganacias y participaciones corrientes 54,678 27,182
366,973 Otras cuentas por pagar 62,754 46,620
Total pasivo corriente 459,316 348,806
26,061 Pasivo corriente

Obligaciones financieras 342,603 377,312
955,911 Cuentas por pagar comerciales 727
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivo por impuesto a las ganancias y
88,628 partcipacines diferidos 88,789 87,772
Otras cuentas por pagar
123,178 Total pasivo no corriente 431,392 465,811
TOTAL PASIVO 890,708 814,617
Patrimonio Neto
546,638 Capital 255,843 255,843

2,258 Acciones de Inversion 26,164 26,164
Capital adicional
Resultados no realizados
Reservas legales 51,179 51,179
Otras reservas 139,612 139,612
760,702 Resultados acumulados 764,940 698,137
1,716,613 Difrencia de inversion
TOTAL DE PATRIMONIO NETO 1,237,738 1,170,935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,128,446 1,985,552
2017
939
207,305
176,299
4,480
27,429
74,891
491,343
256,145
2,828
9,449
14,556
282,978
774,321
255,843
26,164
51,179
609,106
942,292
1,716,613
2019 2018
Activo
Activo Corriente

Activos bilogicos
Otros activos
Activo no corriente
Existencias(neto)
Activos bilogicos
Credito mercantil
Otros activos
TOTAL ACTIVO 2,128,446 1,985,552
2017 2019 2018 2017
17,559 3.69% 5.11% 1.02%
338,195 17.99% 18.11% 19.70%

129,201 5.66% 10.65% 7.53%
77,922 2.66% 1.79% 4.54%
366,973 19.17% 13.77% 21.38%
26,061 0.75% 0.94% 1.52%
955,911 49.92% 50.37% 55.69%
88,628 3.95% 3.92% 5.16%
123,178 5.65% 6.57% 7.18%
546,638 40.27% 39.05% 31.84%

2,258 0.21% 0.09% 0.13%
760,702 50.08% 49.63% 44.31%

1,716,613 100% 100% 100%
2019 2018 2017
Pasivo Corriente
Sobregiros bancarios 3 114 939

Obligaciones financieras 64,081 97,298 207,305
Cuentas por pagar comerciales 276,695 171,697 176,299
Otras cuenrtas por pagar a partes realacionadas(neto) 1,105 5,895 4,480
Impuesto a las ganacias y participaciones corrientes 54,678 27,182 27,429
Otras cuentas por pagar 62,754 46,620 74,891
Total pasivo corriente 459,316 348,806 491,343
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales 727 2,828
partcipacines diferidos 88,789 87,772 9,449
Otras cuentas por pagar 14,556
Total pasivo no corriente 431,392 465,811 282,978
TOTAL PASIVO 890,708 814,617 774,321
Patrimonio Neto
Capital 255,843 255,843 255,843

Acciones de Inversion 26,164 26,164 26,164
Capital adicional
Reservas legales 51,179 51,179 51,179
Resultados acumulados 764,940 698,137 609,106
Difrencia de inversion
TOTAL DE PATRIMONIO NETO 1,237,738 1,170,935 942,292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,128,446 1,985,552 1,716,613
2019 2018 2017
0.00% 0.01% 0.05%

3.01% 4.90% 12.08%
13.00% 8.65% 10.27%
0.05% 0.30% 0.26%
2.57% 1.37% 1.60%
2.95% 2.35% 4.36%
21.58% 17.57% 28.62%
16.10% 19.00% 14.92%

0.00% 0.04% 0.16%
4.17% 4.42% 0.55%

0.00% 0.00% 0.85%
20.27% 23.46% 16.48%
41.85% 41.03% 45.11%
12.02% 12.89% 14.90%

1.23% 1.32% 1.52%
2.40% 2.58% 2.98%

6.56% 7.03% 0.00%
35.94% 35.16% 35.48%
58.15% 58.97% 54.89%

100% 100% 100%
2019 2018
Activo
Activo Corriente

Activos bilogicos
Otros activos
Activo no corriente
Existencias(neto)
Activos bilogicos
Credito mercantil
Otros activos
TOTAL ACTIVO 2,128,446 1,985,552
2017 2019 2018 2017
17,559 448% 578% 100%
338,195 113% 106% 100%

129,201 93% 164% 100%
77,922 73% 46% 100%
366,973 111% 74% 100%
26,061 61% 72% 100%

100%
955,911 111% 105% 100%
100%
100%
88,628 95% 88% 100%
123,178 98% 106% 100%
546,638 157% 142% 100%

2,258 196% 83% 100%
760,702 140% 130% 100%

1,716,613 124% 116% 100%
2019 2018 2017
Pasivo Corriente
Sobregiros bancarios 3 114 939

Cuentas por pagar comerciales 276,695 171,697 176,299
Otras cuenrtas por pagar a partes realacionadas(neto) 1,105 5,895 4,480
Impuesto a las ganacias y participaciones corrientes 54,678 27,182 27,429
Otras cuentas por pagar 62,754 46,620 74,891
Total pasivo corriente 459,316 348,806 491,343
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales 727 2,828
partcipacines diferidos 88,789 87,772 9,449
Otras cuentas por pagar 14,556
Total pasivo no corriente 431,392 465,811 282,978
TOTAL PASIVO 890,708 814,617 774,321
Patrimonio Neto
Capital 255,843 255,843 255,843

Acciones de Inversion 26,164 26,164 26,164
Capital adicional
Reservas legales 51,179 51,179 51,179
Resultados acumulados 764,940 698,137 609,106
Difrencia de inversion
TOTAL DE PATRIMONIO NETO 1,237,738 1,170,935 942,292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2,128,446 1,985,552 1,716,613
2019 2018 2017
0% 12% 100%
31% 47% 100%
157% 97% 100%
25% 132% 100%
199% 99% 100%
84% 62% 100%
93% 71% 100%
100%
100%
134% 147% 100%
0% 26% 100%
100%
100%
940% 929% 100%
0% 0% 100%
152% 165% 100%
115% 105% 100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100%
100%
100% 100% 100%
#DIV/0! 100%
126% 115% 100%
100%
131% 124% 100%
124% 116% 100%
ESTADO DE RESULTADO
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros ingresos operacionales
Costos de ventas (opreraciones) -

Otros costos operacionales
Total costos operacionales -
UTILIDAD BRUTA
Gastos de ventas -
Gastos de admistracion -
Ganancia ( perdida) por ventas de activos -
Otros ingresos
Otros gastos -
UTILIDAD OPERARTIVA
Ingresos finacieros
Gastos finacieros -
Particinaciones en los resultados de partes
relacionadas por el metodo de participacion
Ganancia (perdida) por instrumebtos finacieros derivados
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO

A LAS GANANCIAS
Participacion de los trabajadores -
Impuesto a las ganancias -
Utilidad (perdida) neta de actividades continuas

Ingresos (gasto) neto de opreraciones discontinuas
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCIOCIO

2019 2018 2017
2,287,593 2,006,165 2,047,739
1,715,901 - 1,556,227 - 1,573,771
1,715,901 - 1,556,227 - 1,573,771
571,692 449,938 473,968
182,411 - 161,671 - 166,517
79,222 - 74,481 - 82,212
150 831 7,122
6,589 28,919 14,018
6,974 - 7,149 - 12,297
309,524 236,387 234,082
42,912 58,717 180,775
26,560 - 36,795 - 33,407
325,876 258,309 381,450
30,431 - 21,716 - 24,202
83,180 - 54,962 - 64,438
212,265 181,631 292,810
212,265 181,631 292,810

ESTADO DE RESULTADO
2019
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,287,593

Costos de ventas (opreraciones) - 1,715,901

Total costos operacionales - 1,715,901
UTILIDAD BRUTA 571,692
Gastos de ventas - 182,411
Gastos de admistracion - 79,222
Ganancia ( perdida) por ventas de activos - 150
Otros ingresos 6,589
Otros gastos - 6,974
UTILIDAD OPERARTIVA 309,524
Ingresos finacieros 42,912
Gastos finacieros - 26,560

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO 325,876

A LAS GANANCIAS
Participacion de los trabajadores - 30,431
Impuesto a las ganancias - 83,180
Utilidad (perdida) neta de actividades continuas 212,265

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCIOCIO 212,265

2018 2017 2019 2018 2017
2,006,165 2,047,739 100% 100% 100%
- 1,556,227 - 1,573,771 75.01% 77.57% 76.85%
- 1,556,227 - 1,573,771 75.01% 77.57% 76.85%
449,938 473,968 24.99% 22.43% 23.15%
- 161,671 - 166,517 7.97% 8.06% 8.13%
- 74,481 - 82,212 3.46% 3.71% 4.01%
831 7,122 0.01% 0.04% 0.35%
28,919 14,018 0.29% 1.44% 0.68%
- 7,149 - 12,297 0.30% 0.36% 0.60%
236,387 234,082 13.53% 11.78% 11.43%
58,717 180,775 1.88% 2.93% 8.83%
- 36,795 - 33,407 1.16% 1.83% 1.63%
258,309 381,450 14.25% 12.88% 18.63%
- 21,716 - 24,202 1.33% 1.08% 1.18%
- 54,962 - 64,438 3.64% 2.74% 3.15%
181,631 292,810 9.28% 9.05% 14.30%
181,631 292,810 9.28% 9.05% 14.30%

ESTADO DE RESULTADO
2019
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,287,593

Costos de ventas (opreraciones) - 1,715,901

Total costos operacionales - 1,715,901
UTILIDAD BRUTA 571,692
Gastos de ventas - 182,411
Gastos de admistracion - 79,222
Ganancia ( perdida) por ventas de activos - 150
Otros ingresos 6,589
Otros gastos - 6,974
UTILIDAD OPERARTIVA 309,524
Ingresos finacieros 42,912
Gastos finacieros - 26,560

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO 325,876

A LAS GANANCIAS
Participacion de los trabajadores - 30,431
Impuesto a las ganancias - 83,180
Utilidad (perdida) neta de actividades continuas 212,265

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCIOCIO 212,265

2018 2017 2019 2018
2,006,165 2,047,739 111.71% 97.97%
- 1,556,227 - 1,573,771 109.03% 98.89%
- 1,556,227 - 1,573,771 109.03% 98.89%
449,938 473,968 120.62% 94.93%
- 161,671 - 166,517 109.54% 97.09%
- 74,481 - 82,212 96.36% 90.60%
831 7,122 2.11% 11.67%
28,919 14,018 47.00% 206.30%
- 7,149 - 12,297 56.71% 58.14%
236,387 234,082 132.23% 100.98%
58,717 180,775 23.74% 32.48%
- 36,795 - 33,407 79.50% 110.14%
258,309 381,450 85.43% 67.72%
- 21,716 - 24,202 125.74% 89.73%
- 54,962 - 64,438 129.09% 85.29%
181,631 292,810 72.49% 62.03%
181,631 292,810 72.49% 62.03%

2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

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ESTADO DE SITUCACION FINACIERA

Efectivo y equivalentes de efectivo 78,586 101,404

17,559 Sobregiros bancarios 3 114

26,061 Pasivo corriente

546,638 Capital 255,843 255,843

Efectivo y equivalentes de efectivo 78,586 101,404

17,559 3.69% 5.11% 1.02%

338,195 17.99% 18.11% 19.70%

26,061 0.75% 0.94% 1.52%

955,911 49.92% 50.37% 55.69%

88,628 3.95% 3.92% 5.16%

123,178 5.65% 6.57% 7.18%

546,638 40.27% 39.05% 31.84%

760,702 50.08% 49.63% 44.31%

Sobregiros bancarios 3 114 939

Capital 255,843 255,843 255,843

0.00% 0.01% 0.05%

16.10% 19.00% 14.92%

4.17% 4.42% 0.55%

12.02% 12.89% 14.90%

2.40% 2.58% 2.98%

58.15% 58.97% 54.89%

Efectivo y equivalentes de efectivo 78,586 101,404

17,559 448% 578% 100%

338,195 113% 106% 100%

26,061 61% 72% 100%

123,178 98% 106% 100%

546,638 157% 142% 100%

760,702 140% 130% 100%

Sobregiros bancarios 3 114 939

Capital 255,843 255,843 255,843

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Costos de ventas (opreraciones) -

Total costos operacionales -

Ganancia ( perdida) por ventas de activos -

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO

Participacion de los trabajadores -

Impuesto a las ganancias -

Utilidad (perdida) neta de actividades continuas

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCIOCIO

2,287,593 2,006,165 2,047,739

1,715,901 - 1,556,227 - 1,573,771

1,715,901 - 1,556,227 - 1,573,771

571,692 449,938 473,968

182,411 - 161,671 - 166,517

79,222 - 74,481 - 82,212

150 831 7,122

6,589 28,919 14,018

6,974 - 7,149 - 12,297

309,524 236,387 234,082

42,912 58,717 180,775

26,560 - 36,795 - 33,407

325,876 258,309 381,450

30,431 - 21,716 - 24,202

83,180 - 54,962 - 64,438

212,265 181,631 292,810

212,265 181,631 292,810

Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,287,593

Costos de ventas (opreraciones) - 1,715,901