ELABORADO POR

SHIRLEY YOHANA SUAZA GIRALDO

CAMILA GONZALEZ MONTOYA
VERONICA YULIETH PUERTA CASTRILLON

Una Empresa dedicada a la producción y distribución de almohadas, necesita que usted elabore el pr
Las ventas se distribuyen No uniformemente así
enero 9%
febrero 8%
marzo 5%
abril 4%
mayo 11%
junio 15%
julio 6%
agosto 7%
septiembre 9%
octubre 3%
noviembre 7%
diciembre 16%
Determinar el presupuesto de ingreso (ventas) sabiendo que se tiene un precio de venta con rentabilidad del 3
El presupuesto de producción tiene como política de inventarios finales el promedio trimestre móvil 8% sigu
El presupuesto compras y materiales directos utiliza como política de inventarios finales el método promedio
El presupuesto compras y materiales indirectos utiliza como política de inventarios finales el método promed
El presupuesto de mano de obra Directa tiene como eficiencia 13 minutos MOD por unidad, con un salario d
Y para la Mano de obra indirecta, la eficiencia es de 6 minutos MOD por unidad con salario de $1.950.000 m

Eficiencia / minutos
Mano de obra directa 13

Mano de obra indirecta 6

Aux transporte $102854

Depreciación de las máquinas de producción son las siguientes:

cantidad activo
3 fileteadora
4 sesgadora
2 repujadora

Los datos estadísticos de ventas realizadas en periodos anteriores son los siguientes:
Datos estadísticos de las ventas.
n(x) Año
 1 2,008
2 2,009
3 2,010
4 2,011
5 2,012
6 2,013
21 12,063

a) (∑y-(b*∑x)/n 511,427

b) (n*∑xy)-(∑x*∑y)/(n*∑x2)-(∑x2) 14,197

y) a+(b*x) 610,807

Materiales
Materiales directos Cantidad x ud
Tela 1.2
hilo 56
algodón 8

Materiales indirectos Cantidad x ud

bolsa 2
Cinta plástica 1.6

Adicional se conoce que el año tiene 2880 horas laborales, pero se descuentan lo 54 días dominicales y 13 fe
El inventario inicial de producción terminada es del 12% de las unidades de venta del mes de enero de año ha
La empresa ha definido las siguientes escalas salariales para los empleados de la empresa así:
CARGO ASIGNACIÓN SALARIAL
Gerente Administrativo $12,800,000
Gerente Financiero $7,200,000
Auxiliar de servicios $1,400,000
Contador $3,900,000
Auxiliar Contable $1,600,000
Secretaria $1,450,000
Recepcionista $1,300,000
Mensajero $1,150,000
Vendedor $1,000,000
Jefe de Ventas $1,200,000
Impulsadora $645,000

VALOR CRÉDITO Adquisición-TIEMPO

$25,000,000 FEBRERO, plazo 24 meses
$200,000,000 JUNIO, plazo 60 meses
 $70,000,000 SEPT, plazo 36 meses
Gravamen fro (sobre recaudos)
Costos Financieros 19.000 trimestrales
Expedición Chequeras 2 -c/bimestre $140.000 c/u
Rendimientos Fros Cta Ahr o Cte 0.04% mensual

TIPO ACTIVO CTO HISTÓRICO

Muebles y Enseres $19,800,000
Equipos de Cómputo $14,000,000
Construcciones y Edificaciones $230,000,000
Equipos de Oficina $24,000,000
Obras de Arte y otros Activos $12,000,000
Flota y Equipos de Transporte $140,000,000

Los gastos se distribuyen uniformemente en los meses del año

OTROS COSTOS VALOR
Servicios Públicos $25,000,000
Sistemas de Calefacción $3,500,000
Seguros $7,300,000
Papelería $2,400,000
Publicidad $6,000,000
Arrendamientos $19,500,000
TOTAL MES $63,700,000
TOTAL AÑO $764,400,000

POLÍTICA DE TESORERIA
La empresa tiene por políticas en cobros por ventas a plazos de 30, 60 y 90 días y una distribución de sus ven
Los rendimientos financieros son consignados de manera mensual y los créditos en momento del desembolso
La política de pagos a proveedores es de 45, 60 y 120 días con cartera distribuida en 65%, 20% y 15% respec
Los pagos de nómina son mensuales, las seguridad social y aportes parafiscales mes vencido, las primas se c
Los intereses financieros mes vencido, igual para las cuotas de amortización.
El arrendamiento se paga trimestre anticipado.
Los servicios públicos mes vencido.
Las comisiones por ventas bimestralmente y las de comisiones de recaudo trimestralmente.
Los cargos financieros como cuotas de manejo son trimestral, las chequeras bimestral y el 4 x mil mensual so
El IVA es tarifa del 19% en compras y ventas se recauda mensual y se cancela bimestral vencido.
La retención en la fuente es del 2.5% mensual con pago mensual mes vencido.
La retención de cree es del 1.6% sobre las ventas mensual con pago mes vencido.
Prestaciones sociales se pagan en Diciembre debido a vacaciones colectivas.
La papelería se paga anticipada anual-
La publicidad se paga trimestralmente.
necesita que usted elabore el presupuesto de ventas por el método de Cuadrados Mínimos (línea de la recta).

ecio de venta con rentabilidad del 36% sobre el costo de producción de cada unidad, usar esta fórmula: Costo por unidad / (1-
promedio trimestre móvil 8% siguiente.
ntarios finales el método promedio trimestre móvil anterior 5 días.
ventarios finales el método promedio anual 5 días.
MOD por unidad, con un salario de $1.280.000 al mes.
unidad con salario de $1.950.000 mensual.

Salario mensual Eficiencia en horas DIAS NO LABORADOS 67

$1,280,000 0.21667 TOTAL DIAS LABORADOS 293
HRS AL AÑO 2344
$1,950,000 0.10000 HORS AL MES 195.33
COSTO HR SALARIO 6,553

Valor unitario Vida útil (años) Depreciación

$8,000,000 10 $2,400,000
$7,600,000 8 $3,800,000
$3,900,000 15 $520,000
$6,720,000

ventas (y) xy x2 n
 520,000 520,000 1 6
535,000 1,070,000 4
561,000 1,683,000 9
584,500 2,338,000 16
576,300 2,881,500 25
589,900 3,539,400 36
3,366,700 12,031,900 91

PV 2014 631,713 PV 2015

Costo x ud Inventarios iniciales

$3,350 750 metros
$0.06 1500 metros
$1,318 250 kilos

Costo x ud Inventarios iniciales

0.56 750 uds
0.10 540 metros

ntan lo 54 días dominicales y 13 festivos no laborales, deberás distribuir uniformemente en los 12 meses. Hallar las necesidad
de venta del mes de enero de año hallado.
s de la empresa así:
% COMISIONES % RECAUDO ÁREA
0 0 Administración
0 0 Administración
0 0 Administración
0 0 Administración
0 0 Administración
0 0 Administración
0 0 Administración
0 0 Administración
1.00% 0.5% Ventas
1.5% 0.2% Ventas
0.05% 0 Ventas

INTERÉS
1.8%
1.2%
 0.9%

VIDA ÚTIL ÁREA (admón y ventas)

10 años 80 % - 20%
5 años 60% - 40%
40 años 30% - 70%
15 años 40% - 60%
25 años 90% - 10%
12 años 20% - 80%

% ADMON $ ADMON % VENTAS $ VENTAS

15% $3,750,000 10% $2,500,000
5% $175,000 5% $175,000
10% $730,000 15% $1,095,000
50% $1,200,000 45% $1,080,000
100% $6,000,000
20% $3,900,000 20% $3,900,000
$9,755,000 $14,750,000
$117,060,000 $177,000,000

0 días y una distribución de sus ventas con clientes con financiamiento del 60%, 25% y 15% respectivamente.
éditos en momento del desembolso.
ribuida en 65%, 20% y 15% respectivamente.
cales mes vencido, las primas se cancelan en el mes de junio y diciembre.

trimestralmente.
as bimestral y el 4 x mil mensual sobre recaudo.
cela bimestral vencido.
mos (línea de la recta).

a fórmula: Costo por unidad / (1-0,36)

os 12 meses. Hallar las necesidades de mano de obra (empleados). Los valores nominales se harán conforme a la regulación d
 % PDCCION $ PDCCION
75% $18,750,000
90% $3,150,000
75% $5,475,000
5% $120,000
$-00
60% $11,700,000
$39,195,000
$470,340,000

respectivamente.
e harán conforme a la regulación de ley vigente. Aplica para todos los empleados.
 PRESUPUESTO
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
porcentaje 9% 8% 5% 4% 11%
unidades ventas 54,973 48,865 30,540 24,432 67,189
precio de venta 29,163 29,163 29,163 29,163 29,163
Ingresos 1,603,169,965 1,425,039,969 890,649,981 712,519,984 1,959,429,957

PRESUPUESTO DE
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
unidades de venta 54,973 48,865 30,540 24,432 67,189
(+) inv final 2,769 3,258 4,886 5,212 4,561
(=) disponibles 57,742 52,122 35,427 29,644 71,749
(-) inv inicial 6,597 2,769 3,258 4,886 5,212
(=) pptp pdccion 51,145 49,353 32,169 24,758 66,537
 PRESUPUESTO DE VENTAS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
15% 6% 7% 9% 3% 7%
91,621 36,648 42,756 54,973 18,324 42,756
29,163 29,163 29,163 29,163 29,163 29,163
2,671,949,942 1,068,779,977 1,246,909,973 1,603,169,965 534,389,988 1,246,909,973

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
91,621 36,648 42,756 54,973 18,324 42,756
3,583 3,095 3,095 4,235 5,262 5,470
95,204 39,743 45,851 59,208 23,587 48,226
4,561 3,583 3,095 3,095 4,235 5,262
90,644 36,160 42,756 56,113 19,352 42,964
DICIEMBRE TOTAL
16% 100%
97,729 610,807
29,163 29,163
2,850,079,938 17,812,999,612

AÑO SIGUIENTE 2015

DICIEMBRE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO
97,729 610,807 56,854 50,537 31,586
3,706 3,706
101,435 614,513
5,470 6,597
95,965 607,916
 MO_DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECT

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
(=) PRODUCCIÒN (UNDS) 51,145 49,353 32,169 24,758 66,537 90,644
(*) EFICIENCIA/ HS 0.2167 0.2167 0.2167 0.2167 0.2167 0.2167
(=) TOTAL HR 11,081 10,693 6,970 5,364 14,416 19,639
(*) COSTO HR SALARIO 6,553 6,553 6,553 6,553 6,553 6,553
(*) COSTO HR AUX TRANS 527 527 527 527 527 527
(=) SALARIO 72,615,254 70,071,407 45,673,607 35,151,333 94,469,207 128,695,505
(=) AUX TRANSPORTE 5,834,976 5,630,566 3,670,088 2,824,574 7,591,044 10,341,287
(=) TOTAL DEVENGADO 78,450,230 75,701,973 49,343,695 37,975,907 102,060,251 139,036,793
SEGURIDAD SOCIAL
0,52% ARL 379,052 365,773 238,416 183,490 493,129 671,791
12% PENSIÒN 8,713,830 8,408,569 5,480,833 4,218,160 11,336,305 15,443,461
SUBTOTAL S.SOCIAL 9,092,882 8,774,342 5,719,249 4,401,650 11,829,434 16,115,251
PARAFISCALES
4% CAJA DE COMPENSACIÒN 2,904,610 2,802,856 1,826,944 1,406,053 3,778,768 5,147,820
SUBTOTAL PARAFISCALES 2,904,610 2,802,856 1,826,944 1,406,053 3,778,768 5,147,820
PRESTACIONES SOCIALES
8,33% CESANTÌAS 6,534,904 6,305,974 4,110,330 3,163,393 8,501,619 11,581,765
12% INTERESES 784,188 756,717 493,240 379,607 1,020,194 1,389,812
8,33% PRIMA 6,534,904 6,305,974 4,110,330 3,163,393 8,501,619 11,581,765
4,17% VACACIONES 3,028,056 2,921,978 1,904,589 1,465,811 3,939,366 5,366,603
SUBTOTAL P.SOCIALES 16,882,053 16,290,643 10,618,489 8,172,204 21,962,798 29,919,944

TOTAL NÒMINA 107,329,775 103,569,815 67,508,377 51,955,815 139,631,252 190,219,808

Página 14
 MO_DIRECTA

DIRECTA
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
36,160 42,756 56,113 19,352 42,964 95,965 607,916
0.2167 0.2167 0.2167 0.2167 0.2167 0.2167 0.2167
7,835 9,264 12,158 4,193 9,309 20,792 131,715
6,553 6,553 6,553 6,553 6,553 6,553 6,553
527 527 527 527 527 527 527
51,339,447 60,705,427 79,668,646 27,475,404 61,000,010 136,250,993 863,116,241
4,125,365 4,877,966 6,401,749 2,207,777 4,901,637 10,948,406 69,355,436
55,464,812 65,583,393 86,070,395 29,683,181 65,901,647 147,199,399 932,471,677

267,992 316,882 415,870 143,422 318,420 711,230 4,505,467

6,160,734 7,284,651 9,560,238 3,297,048 7,320,001 16,350,119 103,573,949
6,428,726 7,601,534 9,976,108 3,440,470 7,638,421 17,061,349 108,079,416

2,053,578 2,428,217 3,186,746 1,099,016 2,440,000 5,450,040 34,524,650

2,053,578 2,428,217 3,186,746 1,099,016 2,440,000 5,450,040 34,524,650

4,620,219 5,463,097 7,169,664 2,472,609 5,489,607 12,261,710 77,674,891

554,426 655,572 860,360 296,713 658,753 1,471,405 9,320,987
4,620,219 5,463,097 7,169,664 2,472,609 5,489,607 12,261,710 77,674,891
2,140,855 2,531,416 3,322,183 1,145,724 2,543,700 5,681,666 35,991,947
11,935,719 14,113,181 18,521,870 6,387,655 14,181,668 31,676,491 200,662,715

75,882,834 89,726,324 117,755,119 40,610,323 90,161,736 201,387,279 1,275,738,458

Página 15
 COMPRA_MAT-DIR

AÑO ANTERIOR 2013

PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
(=) pptp pdccion 17,697 41,293 94,384 51,145 49,353 32,169
(*) cantidad 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
(=) total cantidad 21,236 49,552 113,261 61,374 59,224 38,603
(+) inv final 10,225 12,455 12,992
(=) total usado 71,599 71,679 51,595
(-) inv inicial 750 10,225 12,455
(=) total mat para uso 70,849 61,454 39,140
(*) costo c/mtr 3,350 3,350 3,350
(=) total compras 237,343,437 205,869,804 131,120,094

AÑO ANTERIOR 2013

PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
(=) pptp pdccion 17,697 41,293 94,384 51,145 49,353 32,169
(*) cantidad 56 56 56 56 56 56
(=) total cantidad 991,032 2,312,408 5,285,504 2,864,113 2,763,778 1,801,472
(+) inv final 477,164 581,224 606,300
(=) total usado 3,341,277 3,345,002 2,407,772
(-) inv inicial 1,500 477,164 581,224
(=) total mat para uso 3,339,777 2,867,838 1,826,549
(*) costo c/mtr 0 0 0
(=) total compras 200,387 172,070 109,593

AÑO ANTERIOR 2013

PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
(=) pptp pdccion 17,697 41,293 94,384 51,145 49,353 32,169
(*) cantidad 8 8 8 8 8 8
(=) total cantidad 141,576 330,344 755,072 409,159 394,825 257,353
(+) inv final 68,166 83,032 86,614
(=) total usado 477,325 477,857 343,967
(-) inv inicial 250 68,166 83,032
(=) total mat para uso 477,075 409,691 260,936
(*) costo c/kilo 1,318 1,318 1,318
(=) total compras 628,785,177 539,972,940 343,913,003

total compras MP DIRECTOS 866,329,001 746,014,814 475,142,690

Página 16
 COMPRA_MAT-DIR

MATERIAL DIRECTO (TELA-METROS)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
24,758 66,537 90,644 36,160 42,756 56,113 19,352 42,964
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
29,710 79,845 108,772 43,392 51,308 67,335 23,222 51,557
8,844 7,085 8,231 12,129 12,889 11,304 9,002 7,881
38,554 86,930 117,003 55,521 64,197 78,639 32,224 59,438
12,992 8,844 7,085 8,231 12,129 12,889 11,304 9,002
25,562 78,086 109,918 47,290 52,068 65,750 20,920 50,436
3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350
85,632,632 261,586,506 368,225,478 158,421,532 174,427,381 220,262,313 70,081,791 168,961,270

MATERIAL DIRECTO (HILO-METROS)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
24,758 66,537 90,644 36,160 42,756 56,113 19,352 42,964
56 56 56 56 56 56 56 56
1,386,450 3,726,084 5,076,048 2,024,946 2,394,362 3,142,315 1,083,693 2,405,981
412,742 330,650 384,111 566,032 601,504 527,520 420,090 367,798
1,799,192 4,056,734 5,460,159 2,590,979 2,995,866 3,669,835 1,503,784 2,773,780
606,300 412,742 330,650 384,111 566,032 601,504 527,520 420,090
1,192,892 3,643,991 5,129,509 2,206,867 2,429,834 3,068,331 976,264 2,353,689
0 0 0 0 0 0 0 0
71,574 218,639 307,771 132,412 145,790 184,100 58,576 141,221

MATERIAL DIRECTO (ALGODÓN-KILOS)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
24,758 66,537 90,644 36,160 42,756 56,113 19,352 42,964
8 8 8 8 8 8 8 8
198,064 532,298 725,150 289,278 342,052 448,902 154,813 343,712
58,963 47,236 54,873 80,862 85,929 75,360 60,013 52,543
257,027 579,533 780,023 370,140 427,981 524,262 214,826 396,254
86,614 58,963 47,236 54,873 80,862 85,929 75,360 60,013
170,413 520,570 732,787 315,267 347,119 438,333 139,466 336,241
1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318
224,604,595 686,111,473 965,813,293 415,521,550 457,503,061 577,722,844 183,816,518 443,166,077

310,308,800 947,916,619 1,334,346,541 574,075,494 632,076,233 798,169,257 253,956,884 612,268,569

Página 17
 COMPRA_MAT-DIR

DICIEMBRE TOTAL
95,965 607,916
1.2 1.2
115,158 729,499
7,895 7,895
123,054 737,394
7,881 750
115,172 736,644
3,350 3,350
385,826,613 2,467,758,852

DICIEMBRE TOTAL
95,965 607,916
56 56
5,374,054 34,043,296
368,444 368,444
5,742,497 34,411,740
367,798 1,500
5,374,699 34,410,240
0 0
322,482 2,064,614

DICIEMBRE TOTAL
95,965 607,916
8 8
767,722 4,863,328
52,635 52,635
820,357 4,915,963
52,543 250
767,814 4,915,713
1,318 1,318
1,011,979,057 6,478,909,588

1,398,128,153 8,948,733,054

Página 18
 COMPRAS_MAT-IND

MATERIAL INDIRECTO (BOLSA/UDS)

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
(=) pptp pdccion 51,145 49,353 32,169 24,758 66,537 90,644 36,160
(*) cantidad 2 2 2 2 2 2 2
(=) total cantidad 102,290 98,706 64,338 49,516 133,074 181,287 72,320
(+) inv final 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655
(=) total usado 118,945 115,362 80,994 66,171 149,730 197,943 88,975
(-) inv inicial 750 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655
(=) total mat para uso 118,195 98,706 64,338 49,516 133,074 181,287 72,320
(*) costo c/ud 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
(=) total compras 66,189 55,276 36,029 27,729 74,522 101,521 40,499

MATERIAL INDIRECTO (CINTA PLASTICA/M

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
(=) pptp pdccion 51,145 49,353 32,169 24,758 66,537 90,644 36,160
(*) cantidad 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
(=) total cantidad 81,832 78,965 51,471 39,613 106,460 145,030 57,856
(+) inv final 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324
(=) total usado 95,156 92,289 64,795 52,937 119,784 158,354 71,180
(-) inv inicial 540 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324
(=) total mat para uso 94,616 78,965 51,471 39,613 106,460 145,030 57,856
(*) costo c/mtr 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
(=) total compras 9,462 7,897 5,147 3,961 10,646 14,503 5,786

total compras MP INDIRECTOS 75,651 63,172 41,177 31,690 85,168 116,024 46,284

Página 19
 COMPRAS_MAT-IND

UDS)
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
42,756 56,113 19,352 42,964 95,965 607,916
2 2 2 2 2 2
85,513 112,226 38,703 85,928 191,930 1,215,832
16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 16,655
102,168 128,881 55,359 102,583 208,586 1,232,487
16,655 16,655 16,655 16,655 16,655 750
85,513 112,226 38,703 85,928 191,930 1,231,737
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
47,887 62,846 21,674 48,120 107,481 689,773

CA/MTRS)
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
42,756 56,113 19,352 42,964 95,965 607,916
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
68,410 89,780 30,963 68,742 153,544 972,666
13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324
81,735 103,105 44,287 82,067 166,869 985,990
13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 540
68,410 89,780 30,963 68,742 153,544 985,450
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
6,841 8,978 3,096 6,874 15,354 98,545

54,728 71,824 24,770 54,994 122,836 788,318

Página 20
 MO_INDIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECT

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
(=) PRODUCCIÒN (UNDS) 51,145 49,353 32,169 24,758 66,537 90,644
(*) EFICIENCIA/ HS 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
(=) TOTAL HR 5,114 4,935 3,217 2,476 6,654 9,064
(*) COSTO HR SALARIO 8,125 8,125 8,125 8,125 8,125 8,125
(*) COSTO HR AUX TRANS
(=) SALARIO 41,555,214 40,099,458 26,137,435 20,115,900 54,061,480 73,648,014
(=) AUX TRANSPORTE -00 -00 -00 -00 -00 -00
(=) TOTAL DEVENGADO 41,555,214 40,099,458 26,137,435 20,115,900 54,061,480 73,648,014
SEGURIDAD SOCIAL
0,52% ARL 216,918 209,319 136,437 105,005 282,201 384,443
12% PENSIÒN 4,986,626 4,811,935 3,136,492 2,413,908 6,487,378 8,837,762
SUBTOTAL S.SOCIAL 5,203,544 5,021,254 3,272,930 2,518,913 6,769,579 9,222,204
PARAFISCALES
4% CAJA DE COMPENSACIÒN 1,662,209 1,603,978 1,045,497 804,636 2,162,459 2,945,921
SUBTOTAL PARAFISCALES 1,662,209 1,603,978 1,045,497 804,636 2,162,459 2,945,921
PRESTACIONES SOCIALES
8,33% CESANTÌAS 3,461,549 3,340,285 2,177,248 1,675,654 4,503,321 6,134,880
12% INTERESES 415,386 400,834 261,270 201,079 540,399 736,186
8,33% PRIMA 3,461,549 3,340,285 2,177,248 1,675,654 4,503,321 6,134,880
4,17% VACACIONES 1,732,852 1,672,147 1,089,931 838,833 2,254,364 3,071,122
SUBTOTAL P.SOCIALES 9,071,337 8,753,551 5,705,698 4,391,220 11,801,405 16,077,067

TOTAL NÒMINA 57,492,303 55,478,241 36,161,560 27,830,669 74,794,923 101,893,206

Página 21
 MO_INDIRECTA

INDIRECTA
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
36,160 42,756 56,113 19,352 42,964 95,965 607,916
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
3,616 4,276 5,611 1,935 4,296 9,597 60,792
8,125 8,125 8,125 8,125 8,125 8,125 8,125

29,379,801 34,739,629 45,591,628 15,723,229 34,908,209 77,971,760 493,931,755

-00 -00 -00 -00 -00 -00 -00
29,379,801 34,739,629 45,591,628 15,723,229 34,908,209 77,971,760 493,931,755

153,363 181,341 237,988 82,075 182,221 407,013 2,578,324

3,525,576 4,168,756 5,470,995 1,886,788 4,188,985 9,356,611 59,271,811
3,678,939 4,350,096 5,708,984 1,968,863 4,371,206 9,763,624 61,850,134

1,175,192 1,389,585 1,823,665 628,929 1,396,328 3,118,870 19,757,270

1,175,192 1,389,585 1,823,665 628,929 1,396,328 3,118,870 19,757,270

2,447,337 2,893,811 3,797,783 1,309,745 2,907,854 6,495,048 41,144,515

293,680 347,257 455,734 157,169 348,942 779,406 4,937,342
2,447,337 2,893,811 3,797,783 1,309,745 2,907,854 6,495,048 41,144,515
1,225,138 1,448,643 1,901,171 655,659 1,455,672 3,251,422 20,596,954
6,413,493 7,583,522 9,952,470 3,432,318 7,620,322 17,020,923 107,823,326

40,647,424 48,062,833 63,076,746 21,753,339 48,296,065 107,875,177 683,362,486

Página 22
 PRESUPUESTO DE CIF
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
(=) pptp pdccion 51,145 49,353 32,169 24,758 66,537 90,644
Tasa CIF 784.747 784.747 784.747 784.747 784.747 784.747
Total CIF 40,135,768 38,729,738 25,244,631 19,428,779 52,214,844 71,132,340
PUESTO DE CIF
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
36,160 42,756 56,113 19,352 42,964 95,965 607,916
784.747 784.747 784.747 784.747 784.747 784.747 784.747
28,376,243 33,552,991 44,034,306 15,186,154 33,715,812 75,308,395 477,060,000
 PRESUPUE
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
bolsa 420 9,327 9,327 9,327

S
Cinta plástica 54 1,332 1,332 1,332

LE
IA
Tela 2,512,500 34,253,527 41,723,553 43,523,659

IC
hilo 90 28,630 34,873 36,378

IN
T
algodón 329,500 89,843,081 109,436,105 114,157,578
V
IN
Tt invent Inicial 2,842,564 124,135,897 151,205,190 157,728,275

PRESUPUE
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
bolsa 9,327 9,327 9,327 9,327
Cinta plástica 1,332 1,332 1,332 1,332
S
LE

Tela 34,253,527 41,723,553 43,523,659 29,629,010

A
N

hilo 28,630 34,873 36,378 24,765

FI
T

algodón 89,843,081 109,436,105 114,157,578 77,713,502

V
IN

TT invent final 124,135,897 151,205,190 157,728,275 107,377,936

I.I P.T 6,597 2,769 3,258 4,886

(*) Costo 18,576 18,576 18,576 18,576
TOTAL I.I P.T 122,540,768 51,436,866 60,513,959 90,770,939

I.I P.T 2,769 3,258 4,886 5,212

(*) Costo 18,576 18,576 18,576 18,576
TOTAL I.I P.T 51,436,866 60,513,959 90,770,939 96,822,335
 PRESUPUESTO DE INVENTARIOS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
9,327 9,327 9,327 9,327 9,327 9,327 9,327
1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332
29,629,010 23,735,947 27,573,713 40,633,031 43,179,416 37,868,385 30,156,475
24,765 19,839 23,047 33,962 36,090 31,651 25,205
77,713,502 62,256,673 72,322,695 106,575,791 113,254,668 99,324,439 79,096,984
107,377,936 86,023,119 99,930,114 147,253,444 156,480,834 137,235,134 109,289,324

PRESUPUESTO DE INVENTARIOS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
9,327 9,327 9,327 9,327 9,327 9,327 9,327
1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332
23,735,947 27,573,713 40,633,031 43,179,416 37,868,385 30,156,475 26,402,669
19,839 23,047 33,962 36,090 31,651 25,205 22,068
62,256,673 72,322,695 106,575,791 113,254,668 99,324,439 79,096,984 69,251,179
86,023,119 99,930,114 147,253,444 156,480,834 137,235,134 109,289,324 95,686,576

5,212 4,561 3,583 3,095 3,095 4,235 5,262

18,576 18,576 18,576 18,576 18,576 18,576 18,576
96,822,335 84,719,543 66,565,355 57,488,262 57,488,262 78,668,147 97,754,406

4,561 3,583 3,095 3,095 4,235 5,262 5,470

18,576 18,576 18,576 18,576 18,576 18,576 18,576
84,719,543 66,565,355 57,488,262 57,488,262 78,668,147 97,754,406 101,608,612
DICIEMBRE TOTAL
9,327 420
1,332 54
26,402,669 2,512,500
22,068 90
69,251,179 329,500
95,686,576 2,842,564

DICIEMBRE TOTAL
9,327 9,327
1,332 1,332
26,449,007 26,449,007
22,107 22,107
69,372,718 69,372,718
95,854,491 95,854,491

5,470 6,597
18,576 18,576
101,608,612 122,540,768

3,706 3,706
18,576 18,576
68,843,752 68,843,752
 PRESUPUESTO
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Invent inicial mat 2,842,564 124,135,897 151,205,190 157,728,275
(+) Compras 866,404,651 746,077,986 475,183,866 310,340,490
(=) Total material 869,247,215 870,213,883 626,389,057 468,068,765
(-) Inventario final de mat 124,135,897 151,205,190 157,728,275 107,377,936
(=) Total para uso 745,111,319 719,008,693 468,660,782 360,690,829
(-) Materiales indirectos 75,651 63,172 41,177 31,690
(=) Material directo 745,035,668 718,945,521 468,619,605 360,659,139
Total nomina (MOD+MOI) 164,822,078 159,048,056 103,669,937 79,786,483
(-) MOI 57,492,303 55,478,241 36,161,560 27,830,669
(=) Total mano de obra 107,329,775 103,569,815 67,508,377 51,955,815
(=) Total CIF 97,703,721 94,271,151 61,447,367 47,291,138
(=) Total costos de pdccion 950,069,164 916,786,486 597,575,350 459,906,092
(+) I.I P.T 122,540,768 51,436,866 60,513,959 90,770,939
(=) Pdcion disp. Para la venta 1,072,609,932 968,223,352 658,089,309 550,677,031
(-) I.F P.T 51,436,866 60,513,959 90,770,939 96,822,335
(=) CMV 1,021,173,066 907,709,392 567,318,370 453,854,696
 PRESUPUESTO DE COSTOS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
107,377,936 86,023,119 99,930,114 147,253,444 156,480,834 137,235,134 109,289,324
948,001,787 1,334,462,565 574,121,778 632,130,961 798,241,081 253,981,655 612,323,563
1,055,379,723 1,420,485,683 674,051,892 779,384,405 954,721,916 391,216,789 721,612,886
86,023,119 99,930,114 147,253,444 156,480,834 137,235,134 109,289,324 95,686,576
969,356,604 1,320,555,570 526,798,448 622,903,571 817,486,781 281,927,465 625,926,311
85,168 116,024 46,284 54,728 71,824 24,770 54,994
969,271,436 1,320,439,546 526,752,164 622,848,842 817,414,957 281,902,695 625,871,317
214,426,174 292,113,013 116,530,259 137,789,157 180,831,865 62,363,662 138,457,801
74,794,923 101,893,206 40,647,424 48,062,833 63,076,746 21,753,339 48,296,065
139,631,252 190,219,808 75,882,834 89,726,324 117,755,119 40,610,323 90,161,736
127,094,935 173,141,569 69,069,952 81,670,552 107,182,876 36,964,263 82,066,871
1,235,997,623 1,683,800,923 671,704,950 794,245,718 1,042,352,952 359,477,281 798,099,924
96,822,335 84,719,543 66,565,355 57,488,262 57,488,262 78,668,147 97,754,406
1,332,819,958 1,768,520,466 738,270,306 851,733,980 1,099,841,214 438,145,429 895,854,331
84,719,543 66,565,355 57,488,262 57,488,262 78,668,147 97,754,406 101,608,612
1,248,100,415 1,701,955,111 680,782,044 794,245,718 1,021,173,066 340,391,022 794,245,718
 DICIEMBRE TOTAL
95,686,576 2,842,564
1,398,250,988 8,949,521,372
1,493,937,564 8,952,363,936
95,854,491 95,854,491
1,398,083,073 8,856,509,445
122,836 788,318
1,397,960,237 8,855,721,127
309,262,457 1,959,100,944
107,875,177 683,362,486
201,387,279 1,275,738,458
183,306,407 1,161,210,804
1,782,653,924 11,292,670,388
101,608,612 122,540,768
1,884,262,537 11,415,211,156
68,843,752 68,843,752
1,815,418,785 11,346,367,405
 DEPRECIACIONES
COSTO DEPRECIACION
ACTIVO VIDA UTIL ÁREA
HISTORICO ANUAL
Muebles y enseres 19,800,000 10 1,980,000
Equipo de computo 14,000,000 5 2,800,000
Construcciones y edificaciones 230,000,000 40 5,750,000
Equipo de oficina 24,000,000 15 1,600,000 %
Obras de arte y otros activos 12,000,000 25 480,000
flota y equipo de transporte 140,000,000 12 11,666,667
TOTAL 439,800,000 107 24,276,667

ANUAL
ADMINISTRACION VENTAS TOTAL
Muebles y enseres 1,584,000 396,000 1,980,000
Equipo de computo 1,680,000 1,120,000 2,800,000
Construcciones y edificaciones 1,725,000 4,025,000 5,750,000
Equipo de oficina 640,000 960,000 1,600,000
Obras de arte y otros activos 432,000 48,000 480,000
flota y equipo de transporte 2,333,333 9,333,333 11,666,667
TOTAL 8,394,333 15,882,333 24,276,667
MENSUAL
ADMINISTRACION VENTAS TOTAL
Muebles y enseres 132,000 33,000 165,000
Equipo de computo 140,000 93,333 233,333
Construcciones y edificaciones 143,750 335,417 479,167
Equipo de oficina 53,333 80,000 133,333
Obras de arte y otros activos 36,000 4,000 40,000
flota y equipo de transporte 194,444 777,778 972,222
TOTAL 699,528 1,323,528 2,023,056
DISTRIBUCION REAL %

ADM VENTA TOTAL

80% 20% 100%

60% 40% 100%
30% 70% 100%
40% 60% 100%
90% 10% 100%
20% 80% 100%
0%
 ASIGNACION
CARGO PERIODO Enero
SALARIAL
Gerente Administrativo 12,800,000 12,800,000
Gerente Financiero 7,200,000 7,200,000
Auxiliar de servicios 1,400,000 1,400,000
Contador 3,900,000 3,900,000
Auxiliar Contable 1,600,000 1,600,000
Secretaria 1,450,000 1,450,000
Recepcionista 1,300,000 1,300,000
Mensajero 1,150,000 1,150,000
Total salario 30,800,000 30,800,000
supuesto 2020 Auxilio de transporte 102,854 514,270
Devengado 31,314,270
Devengado - no prestaciones 18,514,270

SEGURIDAD SOCIAL
0.522% Arl 160,776
12% Pension 3,696,000
9% Salud 2,618,000
Subtotal 6,474,776
PARAFISCALES
3% Sena 384,000
2% ICBF 256,000
4% Caja de compensacion 1,232,000
Subtotal 1,872,000
PRESTACIONES SOCIALES
8.33% Cesantias 1,542,239
12% Intereses 185,068.64
8.33% Prima 1,542,239
4.17% Vacaciones 1,284,360.00
Subtotal 4,553,906.02
NOMINA ADM 44,214,952.02

GASTO DEPRECIACION
699,528
MENSUAL

Servicios Publicos 3,750,000

Seguro 730,000
Arrendamiento 3,900,000
Papeleria 1,200,000
Sistema de calefaccion 175,000
TOTAL OTROS GASTOS 9,755,000

TOTAL ADMINISTRACION 54,669,479.80

 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRAC

febrero Marzo Abril Mayo Junio

12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000
514,270 514,270 514,270 514,270 514,270
31,314,270 31,314,270 31,314,270 31,314,270 31,314,270
18,514,270 18,514,270 18,514,270 18,514,270 18,514,270

160,776 160,776 160,776 160,776 160,776

3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000
2,618,000 2,618,000 2,618,000 2,618,000 2,618,000
6,474,776 6,474,776 6,474,776 6,474,776 6,474,776

384,000 384,000 384,000 384,000 384,000

256,000 256,000 256,000 256,000 256,000
1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000
1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000

1,542,238.69 1,542,238.69 1,542,238.69 1,542,238.69 1,542,238.69

185,068.64 185,068.64 185,068.64 185,068.64 185,068.64
1,542,239 1,542,239 1,542,239 1,542,239 1,542,239
1,284,360.00 1,284,360.00 1,284,360.00 1,284,360.00 1,284,360.00
4,553,906.02 4,553,906.02 4,553,906.02 4,553,906.02 4,553,906.02
44,214,952.02 44,214,952.02 44,214,952.02 44,214,952.02 44,214,952.02

699,528 699,528 699,528 699,528 699,528

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000

730,000 730,000 730,000 730,000 730,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
9,755,000 9,755,000 9,755,000 9,755,000 9,755,000

54,669,479.80 54,669,479.80 54,669,479.80 54,669,479.80 54,669,479.80

DE ADMINISTRACION

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000
514,270 514,270 514,270 514,270 514,270
31,314,270 31,314,270 31,314,270 31,314,270 31,314,270
18,514,270 18,514,270 18,514,270 18,514,270 18,514,270

160,776 160,776 160,776 160,776 160,776

3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000
2,618,000 2,618,000 2,618,000 2,618,000 2,618,000
6,474,776 6,474,776 6,474,776 6,474,776 6,474,776

384,000 384,000 384,000 384,000 384,000

256,000 256,000 256,000 256,000 256,000
1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000
1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000

1,542,238.69 1,542,238.69 1,542,238.69 1,542,238.69 1,542,238.69

185,068.64 185,068.64 185,068.64 185,068.64 185,068.64
1,542,239 1,542,239 1,542,239 1,542,239 1,542,239
1,284,360.00 1,284,360.00 1,284,360.00 1,284,360.00 1,284,360.00
4,553,906.02 4,553,906.02 4,553,906.02 4,553,906.02 4,553,906.02
44,214,952.02 44,214,952.02 44,214,952.02 44,214,952.02 44,214,952.02

699,528 699,528 699,528 699,528 699,528

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000

730,000 730,000 730,000 730,000 730,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
9,755,000 9,755,000 9,755,000 9,755,000 9,755,000

54,669,479.80 54,669,479.80 54,669,479.80 54,669,479.80 54,669,479.80

Diciembre TOTAL

12,800,000 153,600,000
7,200,000 86,400,000
1,400,000 16,800,000
3,900,000 46,800,000
1,600,000 19,200,000
1,450,000 17,400,000
1,300,000 15,600,000
1,150,000 13,800,000
30,800,000 369,600,000
514,270 6,171,240
31,314,270 375,771,240
18,514,270 222,171,240

160,776 1,929,312.000
3,696,000 44,352,000.000
2,618,000 31,416,000.000
6,474,776 77,697,312

384,000 4,608,000
256,000 3,072,000
1,232,000 14,784,000
1,872,000 22,464,000

1,542,238.69 18,506,864.29
185,068.64 2,220,823.72
1,542,239 18,506,864.29
1,284,360.00 15,412,320.00
4,553,906.02 54,646,872.30
44,214,952.02 530,579,424.30

699,528 699,528

3,750,000 45,000,000
730,000 8,760,000
3,900,000 46,800,000
1,200,000 14,400,000
175,000 2,100,000
9,755,000

54,669,479.80 656,033,757.63
 NÓMINAL VALOR PERIODOS ENERO FEBRERO
VENDEDOR 1,000,000 1,000,000 1,000,000
COMISION 1% VENTAS 16,031,700 16,031,700 14,250,400
COMISION RECAUDO 0,5% 493,451
JEFE DE VENTAS 1,200,000 1,200,000 1,200,000
COMISION 1,5% VENTAS 24,047,549 24,047,549 21,375,600
COMISIÓ N RECAUDO 0,2% 48,095 48,095 42,751
IMPULSADORA 645,000 645,000 645,000
COMISION 0,05% VENTAS 801,585 801,585 71,252

TOTAL SALARIO 43,773,929 43,773,929 39,078,453

AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854 308,562 308,562

DEVENGADO 44,082,491 39,078,453

SEGURIDAD SOCIAL
0.52% ARL 228,500 203,990
12% PENSIÓN 5,252,872 4,689,414
8.50% SALUD 3,597,824 3,260,787
SUBTOTAL 9,079,196 8,154,191

PARAFISCALES
4% CAJA DE COMPENSACIÓN 1,750,957 1,563,138
2% SENA 846,547 767,244
3% ICBF 1,269,820 1,150,866
SUBTOTAL 3,867,324 3,481,248

PRESTACIONES SOCIALES
8.33% CESANTÍAS 3,672,072 3,255,235
12.00% INTERESES 440,649 390,628
8.33% PRIMA 3,672,072 3,255,235
4.17% VACACIONES 1,825,373 1,629,572
SUBTOTAL 9,610,164 8,530,670

NOMINA VENTAS 66,639,176 59,244,563

GASTO DEPRECIACIÓN 1,323,528 1,323,528

SERVICIOS PUBLICOS 2,500,000 2,500,000 2,500,000

SISTEMA DE CALEFACCION 175,000 175,000 175,000
SEGUROS 1,095,000 1,095,000 1,095,000
PAPELERIA 1,080,000 1,080,000 1,080,000
PUBLICIDAD 6,000,000 6,000,000 6,000,000
ARRENDAMIENTOS 3,900,000 3,900,000 3,900,000
TOTAL OTROS GASTOS VTA 14,750,000 14,750,000

TOTAL VENTA 82,712,704 75,318,091

 PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
8,906,500 7,125,200 19,594,300 26,719,499 10,687,800 12,469,100
627,908 565,563 431,965 843,693 1,099,953 801,585
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
13,359,750 10,687,800 29,391,449 40,079,249 16,031,700 18,703,650
26,719 21,376 58,783 80,158 32,063 37,407
645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000
44,532 35,626 97,971 133,597 53,439 62,345

25,810,410 21,280,564 52,419,469 70,701,197 30,749,955 34,919,087

308,562 308,562 308,562 308,562 308,562 308,562

25,810,410 21,280,564 52,419,469 70,701,197 30,749,955 34,919,087

134,730 111,085 273,630 369,060 160,515 182,278

3,097,249 2,553,668 6,290,336 8,484,144 3,689,995 4,190,290
2,135,275 1,012,280 4,392,502 5,943,421 2,554,379 2,907,998
5,367,254 3,677,032 10,956,468 14,796,625 6,404,888 7,280,566

1,032,416 851,223 2,096,779 2,828,048 1,229,998 1,396,763

502,418 238,184 1,033,530 1,398,452 601,030 684,235
753,626 357,275 1,550,295 2,097,678 901,545 1,026,352
2,288,460 1,446,681 4,680,604 6,324,178 2,732,574 3,107,351

2,150,007 1,772,671 4,366,542 5,889,410 2,561,471 2,908,760

258,001 212,721 523,985 706,729 307,377 349,051
2,150,007 1,772,671 4,366,542 5,889,410 2,561,471 2,908,760
1,076,294 887,400 2,185,892 2,948,240 1,282,273 1,456,126
5,634,309 4,645,462 11,442,960 15,433,789 6,712,592 7,622,697

39,100,433 31,049,739 79,499,501 107,255,789 46,600,009 52,929,701

1,323,528 1,323,528 1,323,528 1,323,528 1,323,528 1,323,528

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000
1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000
14,750,000 14,750,000 14,750,000 14,750,000 14,750,000 14,750,000

55,173,961 47,123,267 95,573,028 123,329,316 62,673,536 69,003,229

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
16,031,700 5,343,900 12,469,100 28,500,799 178,129,996
743,067 716,973 454,231 561,109 7,339,499
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000
24,047,549 8,015,850 18,703,650 42,751,199 267,194,994
48,095 16,032 37,407 85,502 534,390
645,000 645,000 645,000 645,000 7,740,000
80,158 26,719 62,345 142,504 1,612,076

43,795,569 16,964,474 34,571,734 74,886,114 488,950,955

308,562 308,562 308,562 308,562 3,702,744

43,795,569 16,964,474 34,571,734 74,886,114 489,259,517

-
228,613 88,555 180,464 390,906 2,552,324
5,255,468 2,035,737 4,148,608 8,986,334 58,674,115
3,660,985 784,710 2,878,473 6,298,382 39,427,016
9,145,066 2,909,001 7,207,545 15,675,621 100,653,454

-
1,751,823 678,579 1,382,869 2,995,445 19,558,038
861,408 184,638 677,288 1,481,972 9,276,945
1,292,112 276,956 1,015,932 2,222,958 13,915,417
3,905,343 1,140,173 3,076,089 6,700,375 42,750,400

-
3,648,171 1,413,141 2,879,825 6,238,013 40,755,318
437,781 169,577 345,579 748,562 4,890,638
3,648,171 1,413,141 2,879,825 6,238,013 40,755,318
1,826,275 707,419 1,441,641 3,122,751 20,389,255
9,560,398 3,703,277 7,546,871 16,347,339 106,790,529

66,406,377 24,716,925 52,402,239 113,609,450 739,453,901

1,323,528 1,323,528 1,323,528 1,323,528 15,882,333

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000

175,000 175,000 175,000 175,000 2,100,000
1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 13,140,000
1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 12,960,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 72,000,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 46,800,000
14,750,000 14,750,000 14,750,000 14,750,000 177,000,000

82,479,904 40,790,453 68,475,767 129,682,978 932,336,234

 PRESTAMO 25,000,000
1) INTERES 1.80%
PLAZO 24
CUOTA $ 1,292,021

MESES PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

FEBRERO 0 $ - $ 25,000,000
MARZO 1 $ 1,292,021 $ 450,000.00 $ 842,021 $ 25,000,000
ABRIL 2 $ 1,292,021 $ 434,843.62 $ 857,177 $ 24,157,979
MAYO 3 $ 1,292,021 $ 419,414.43 $ 872,606 $ 23,300,802
JUNIO 4 $ 1,292,021 $ 403,707.52 $ 888,313 $ 22,428,195
JULIO 5 $ 1,292,021 $ 387,717.88 $ 904,303 $ 21,539,882
AGOSTO 6 $ 1,292,021 $ 371,440.42 $ 920,580 $ 20,635,579
SEPTIEMBRE 7 $ 1,292,021 $ 354,869.98 $ 937,151 $ 19,714,999
OCTUBRE 8 $ 1,292,021 $ 338,001.26 $ 954,020 $ 18,777,848
NOVIEMBRE 9 $ 1,292,021 $ 320,828.91 $ 971,192 $ 17,823,828
DICIEMBRE 10 $ 1,292,021 $ 303,347.45 $ 988,673 $ 16,852,636
ENERO 11 $ 1,292,021 $ 285,551.33 $ 1,006,470 $ 15,863,963
FEBRERO 12 $ 1,292,021 $ 267,434.88 $ 1,024,586 $ 14,857,493
MARZO 13 $ 1,292,021 $ 248,992.33 $ 1,043,029 $ 13,832,907
ABRIL 14 $ 1,292,021 $ 230,217.82 $ 1,061,803 $ 12,789,879
MAYO 15 $ 1,292,021 $ 211,105.36 $ 1,080,916 $ 11,728,076
JUNIO 16 $ 1,292,021 $ 191,648.88 $ 1,100,372 $ 10,647,160
JULIO 17 $ 1,292,021 $ 171,842.18 $ 1,120,179 $ 9,546,788
AGOSTO 18 $ 1,292,021 $ 151,678.97 $ 1,140,342 $ 8,426,609
SEPTIEMBRE 19 $ 1,292,021 $ 131,152.81 $ 1,160,868 $ 7,286,267
OCTUBRE 20 $ 1,292,021 $ 110,257.19 $ 1,181,764 $ 6,125,399
NOVIEMBRE 21 $ 1,292,021 $ 88,985.44 $ 1,203,035 $ 4,943,636
DICIEMBRE 22 $ 1,292,021 $ 67,330.80 $ 1,224,690 $ 3,740,600
ENERO 23 $ 1,292,021 $ 45,286.38 $ 1,246,734 $ 2,515,910
FEBRERO 24 $ 1,292,021 $ 22,845.16 $ 1,269,176 $ 1,269,176
TOTAL $ 31,008,501 $ 6,008,501 $ 25,000,000 $ 358,805,612

2) PRESTAMO 200,000,000
INTERES 1.20%
PLAZO 60
CUOTA $ 4,695,229

MESES PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

JUNIO 0 $ - $ - $ - $ 200,000,000
JULIO 1 $ 4,695,229 $ 2,400,000.00 $ 2,295,229 $ 200,000,000
AGOSTO 2 $ 4,695,229 $ 2,372,457.25 $ 2,322,772 $ 197,704,771
SEPTIEMBRE 3 $ 4,695,229 $ 2,344,583.99 $ 2,350,645 $ 195,381,999
OCTUBRE 4 $ 4,695,229 $ 2,316,376.25 $ 2,378,853 $ 193,031,354
NOVIEMBRE 5 $ 4,695,229 $ 2,287,830.01 $ 2,407,399 $ 190,652,501
DICIEMBRE 6 $ 4,695,229 $ 2,258,941.23 $ 2,436,288 $ 188,245,102
ENERO 7 $ 4,695,229 $ 2,229,705.77 $ 2,465,523 $ 185,808,814
FEBRERO 8 $ 4,695,229 $ 2,200,119.49 $ 2,495,110 $ 183,343,291
MARZO 9 $ 4,695,229 $ 2,170,178.18 $ 2,525,051 $ 180,848,181
ABRIL 10 $ 4,695,229 $ 2,139,877.57 $ 2,555,351 $ 178,323,131
MAYO 11 $ 4,695,229 $ 2,109,213.35 $ 2,586,016 $ 175,767,779
JUNIO 12 $ 4,695,229 $ 2,078,181.16 $ 2,617,048 $ 173,181,763
JULIO 13 $ 4,695,229 $ 2,046,776.59 $ 2,648,452 $ 170,564,715
AGOSTO 14 $ 4,695,229 $ 2,014,995.16 $ 2,680,234 $ 167,916,263
SEPTIEMBRE 15 $ 4,695,229 $ 1,982,832.35 $ 2,712,397 $ 165,236,029
OCTUBRE 16 $ 4,695,229 $ 1,950,283.59 $ 2,744,945 $ 162,523,632
NOVIEMBRE 17 $ 4,695,229 $ 1,917,344.24 $ 2,777,885 $ 159,778,687
DICIEMBRE 18 $ 4,695,229 $ 1,884,009.63 $ 2,811,219 $ 157,000,802
ENERO 19 $ 4,695,229 $ 1,850,274.99 $ 2,844,954 $ 154,189,583
FEBRERO 20 $ 4,695,229 $ 1,816,135.54 $ 2,879,094 $ 151,344,629
MARZO 21 $ 4,695,229 $ 1,781,586.42 $ 2,913,643 $ 148,465,535
ABRIL 22 $ 4,695,229 $ 1,746,622.71 $ 2,948,606 $ 145,551,892
MAYO 23 $ 4,695,229 $ 1,711,239.43 $ 2,983,990 $ 142,603,286
JUNIO 24 $ 4,695,229 $ 1,675,431.56 $ 3,019,798 $ 139,619,296
JULIO 25 $ 4,695,229 $ 1,639,193.99 $ 3,056,035 $ 136,599,499
AGOSTO 26 $ 4,695,229 $ 1,602,521.57 $ 3,092,707 $ 133,543,464
SEPTIEMBRE 27 $ 4,695,229 $ 1,565,409.08 $ 3,129,820 $ 130,450,756
OCTUBRE 28 $ 4,695,229 $ 1,527,851.24 $ 3,167,378 $ 127,320,936
NOVIEMBRE 29 $ 4,695,229 $ 1,489,842.70 $ 3,205,386 $ 124,153,559
DICIEMBRE 30 $ 4,695,229 $ 1,451,378.07 $ 3,243,851 $ 120,948,172
ENERO 31 $ 4,695,229 $ 1,412,451.85 $ 3,282,777 $ 117,704,321
FEBRERO 32 $ 4,695,229 $ 1,373,058.53 $ 3,322,171 $ 114,421,544
MARZO 33 $ 4,695,229 $ 1,333,192.48 $ 3,362,037 $ 111,099,373
ABRIL 34 $ 4,695,229 $ 1,292,848.04 $ 3,402,381 $ 107,737,337
MAYO 35 $ 4,695,229 $ 1,252,019.47 $ 3,443,210 $ 104,334,956
JUNIO 36 $ 4,695,229 $ 1,210,700.95 $ 3,484,528 $ 100,891,746
JULIO 37 $ 4,695,229 $ 1,168,886.62 $ 3,526,342 $ 97,407,218
AGOSTO 38 $ 4,695,229 $ 1,126,570.51 $ 3,568,659 $ 93,880,876
SEPTIEMBRE 39 $ 4,695,229 $ 1,083,746.61 $ 3,611,482 $ 90,312,217
OCTUBRE 40 $ 4,695,229 $ 1,040,408.82 $ 3,654,820 $ 86,700,735
NOVIEMBRE 41 $ 4,695,229 $ 996,550.97 $ 3,698,678 $ 83,045,914
DICIEMBRE 42 $ 4,695,229 $ 952,166.84 $ 3,743,062 $ 79,347,236
ENERO 43 $ 4,695,229 $ 907,250.09 $ 3,787,979 $ 75,604,174
FEBRERO 44 $ 4,695,229 $ 861,794.34 $ 3,833,435 $ 71,816,195
MARZO 45 $ 4,695,229 $ 815,793.12 $ 3,879,436 $ 67,982,760
ABRIL 46 $ 4,695,229 $ 769,239.89 $ 3,925,989 $ 64,103,324
MAYO 47 $ 4,695,229 $ 722,128.02 $ 3,973,101 $ 60,177,335
JUNIO 48 $ 4,695,229 $ 674,450.81 $ 4,020,778 $ 56,204,234
JULIO 49 $ 4,695,229 $ 626,201.47 $ 4,069,028 $ 52,183,456
AGOSTO 50 $ 4,695,229 $ 577,373.14 $ 4,117,856 $ 48,114,428
SEPTIEMBRE 51 $ 4,695,229 $ 527,958.87 $ 4,167,270 $ 43,996,572
OCTUBRE 52 $ 4,695,229 $ 477,951.63 $ 4,217,277 $ 39,829,302
NOVIEMBRE 53 $ 4,695,229 $ 427,344.30 $ 4,267,885 $ 35,612,025
DICIEMBRE 54 $ 4,695,229 $ 376,129.68 $ 4,319,099 $ 31,344,140
ENERO 55 $ 4,695,229 $ 324,300.49 $ 4,370,929 $ 27,025,041
FEBRERO 56 $ 4,695,229 $ 271,849.35 $ 4,423,380 $ 22,654,112
MARZO 57 $ 4,695,229 $ 218,768.79 $ 4,476,460 $ 18,230,732
ABRIL 58 $ 4,695,229 $ 165,051.27 $ 4,530,178 $ 13,754,272
MAYO 59 $ 4,695,229 $ 110,689.13 $ 4,584,540 $ 9,224,094
JUNIO 60 $ 4,695,229 $ 55,674.65 $ 4,639,554 $ 4,639,554
TOTAL ### $ 81,713,744 ### $ 7,009,478,652

3) PRESTAMO 70,000,000
INTERES 0.90%
PLAZO 36
CUOTA $ 2,285,086

MESES PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

SEPTIEMBRE 0 $ - $ - $ - $ 70,000,000
OCTUBRE 1 $ 2,285,086 $ 630,000.00 $ 1,655,086 $ 70,000,000
NOVIEMBRE 2 $ 2,285,086 $ 615,104.23 $ 1,669,982 $ 68,344,914
DICIEMBRE 3 $ 2,285,086 $ 600,074.39 $ 1,685,012 $ 66,674,932
ENERO 4 $ 2,285,086 $ 584,909.29 $ 1,700,177 $ 64,989,921
FEBRERO 5 $ 2,285,086 $ 569,607.70 $ 1,715,478 $ 63,289,744
MARZO 6 $ 2,285,086 $ 554,168.39 $ 1,730,918 $ 61,574,266
ABRIL 7 $ 2,285,086 $ 538,590.13 $ 1,746,496 $ 59,843,348
MAYO 8 $ 2,285,086 $ 522,871.67 $ 1,762,214 $ 58,096,852
JUNIO 9 $ 2,285,086 $ 507,011.74 $ 1,778,074 $ 56,334,638
JULIO 10 $ 2,285,086 $ 491,009.07 $ 1,794,077 $ 54,556,564
AGOSTO 11 $ 2,285,086 $ 474,862.38 $ 1,810,224 $ 52,762,487
SEPTIEMBRE 12 $ 2,285,086 $ 458,570.37 $ 1,826,516 $ 50,952,263
OCTUBRE 13 $ 2,285,086 $ 442,131.73 $ 1,842,954 $ 49,125,747
NOVIEMBRE 14 $ 2,285,086 $ 425,545.14 $ 1,859,541 $ 47,282,793
DICIEMBRE 15 $ 2,285,086 $ 408,809.27 $ 1,876,277 $ 45,423,252
ENERO 16 $ 2,285,086 $ 391,922.78 $ 1,893,163 $ 43,546,975
FEBRERO 17 $ 2,285,086 $ 374,884.31 $ 1,910,202 $ 41,653,812
MARZO 18 $ 2,285,086 $ 357,692.50 $ 1,927,394 $ 39,743,611
ABRIL 19 $ 2,285,086 $ 340,345.95 $ 1,944,740 $ 37,816,217
MAYO 20 $ 2,285,086 $ 322,843.29 $ 1,962,243 $ 35,871,477
JUNIO 21 $ 2,285,086 $ 305,183.11 $ 1,979,903 $ 33,909,234
JULIO 22 $ 2,285,086 $ 287,363.98 $ 1,997,722 $ 31,929,331
AGOSTO 23 $ 2,285,086 $ 269,384.48 $ 2,015,702 $ 29,931,609
SEPTIEMBRE 24 $ 2,285,086 $ 251,243.17 $ 2,033,843 $ 27,915,908
OCTUBRE 25 $ 2,285,086 $ 232,938.59 $ 2,052,147 $ 25,882,065
NOVIEMBRE 26 $ 2,285,086 $ 214,469.26 $ 2,070,617 $ 23,829,918
DICIEMBRE 27 $ 2,285,086 $ 195,833.71 $ 2,089,252 $ 21,759,301
ENERO 28 $ 2,285,086 $ 177,030.44 $ 2,108,056 $ 19,670,049
FEBRERO 29 $ 2,285,086 $ 158,057.94 $ 2,127,028 $ 17,561,993
MARZO 30 $ 2,285,086 $ 138,914.69 $ 2,146,171 $ 15,434,965
ABRIL 31 $ 2,285,086 $ 119,599.14 $ 2,165,487 $ 13,288,794
MAYO 32 $ 2,285,086 $ 100,109.76 $ 2,184,976 $ 11,123,307
JUNIO 33 $ 2,285,086 $ 80,444.98 $ 2,204,641 $ 8,938,331
JULIO 34 $ 2,285,086 $ 60,603.21 $ 2,224,483 $ 6,733,690
AGOSTO 35 $ 2,285,086 $ 40,582.86 $ 2,244,503 $ 4,509,207
SEPTIEMBRE 36 $ 2,285,086 $ 20,382.33 $ 2,264,704 $ 2,264,704
TOTALES $ 82,263,096 $ 12,263,096 $ 70,000,000 $ 1,432,566,217
 PRESUPUESTO DE GASTOS FI
PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INTERESES - - 450,000 434,844 419,414
COSTOS FINANCIEROS 19,000
GASTOS BANCARIOS CHEQUERA 280,000 280,000
4 POR MIL - 3,947,608 5,023,266 4,524,502 3,455,722
TOTAL GASTOS FROS - 4,227,608 5,492,266 5,239,346 3,875,136
UESTO DE GASTOS FINANCIEROS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
403,708 2,787,718 2,743,898 2,699,454 3,284,378 3,223,763 3,162,363
19,000 19,000 19,000
280,000 280,000 280,000 280,000
6,749,542 8,799,622 6,412,680 5,944,534 5,735,786 3,633,852 4,488,876
7,452,249 11,587,340 9,436,578 8,662,988 9,300,163 6,857,615 7,950,239
 TOTAL
19,609,539
76,000
1,680,000
57,535,989
80,081,528
 PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO

60% A 30 DÌAS 961,901,979 855,023,981

25% A 60 DÌAS 400,792,491
15% A 90 DÌAS

PRESTAMOS 1 25,000,000
PRESTAMOS 2
PRESTAMOS 3
TOTAL RECAUDOS - 986,901,979 1,255,816,473

65% A 45 DÌAS 563,163,023

20% A 60 DÌAS 173,280,930
15% A 120 DÌAS
TOTAL PAGOS - - 736,443,954
CASH FLOW OPERACIONAL - 986,901,979 519,372,519

PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO

OTROS PAGOS
SALARIO 188,744,396 180,049,318 128,421,452
AUX TRANSPORTE 6,657,808 6,453,398 4,492,920
EPS 3,597,824 3,260,787
ARL 985,246 939,857
PENSIÒN 22,649,328 21,605,918
SENA 846,547 767,244
ICBF 1,269,820 1,150,866
CAJA DE COMPENSACIÒN 7,549,776 7,201,973
CESANTÌAS
INTERESES
PRIMA
VACACIONES
PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO
Arrendamiento 58,500,000
Servicios publicos 25,000,000 25,000,000
Servicio de calefaccion 3,500,000 3,500,000
Seguros 7,300,000 7,300,000 7,300,000
Papeleria 28,800,000
Publicidad 18,000,000
Comision por Ventas (BI) 40,880,834
Pago Recaudos (tri)
TOTAL OTROS PAGOS - GASTOS 308,002,205 259,201,257 244,521,852
CASH FLOW OPERACIONAL - 308,002,205 727,700,722 274,850,667
GASTOS FINANCIEROS
 Intereses creditos 450,000
Capital de credito 1 842,021
Capital credito 2
Capital credito 3
Costos financieros (trim) - - 19,000
Chequera (bime) - 280,000 -
Gravamen (4xmil) - 3,947,608 5,023,266
TOTAL PAGO FNANCIERO - 4,227,608 6,334,287
OTROS INGRESOS
INTERESES - 394,761 502,327
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS - 394,761 502,327
TOTAL CASH FLOW (308,002,205) 723,867,875 269,018,707
IMPUESTOS
IVA (19%) $ 268,988,186
2.5% Rete Fte (2.5%) mensual $ 21,660,116 $ 18,651,950
1.6% Auto cree (1.6) mensual $ 25,650,719 $ 22,800,640
TOTAL IMPUESTO $ - $ 47,310,836 $ 310,440,775
TOTAL CASH FLOW $ (308,002,205) $ 676,557,039 $ (41,422,069)
 PRESUPUESTO DE TESORERIA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
RECAUDOS
534,389,988 427,511,991 1,175,657,974 1,603,169,965 641,267,986 748,145,984
356,259,992 222,662,495 178,129,996 489,857,489 667,987,485 267,194,994
240,475,495 213,755,995 133,597,497 106,877,998 293,914,494 400,792,491
PRESTAMOS BANCARIOS

200,000,000
70,000,000
1,131,125,475 863,930,481 1,687,385,468 2,199,905,452 1,603,169,965 ###
PAGOS
484,950,691 308,869,513 201,721,319 616,201,161 867,400,667 373,179,156
149,215,597 95,036,773 62,068,098 189,600,357 266,892,513 114,824,356
129,960,698 111,911,698 71,277,580 46,551,074 142,200,268
634,166,288 533,866,984 375,701,115 877,079,099 1,180,844,254 630,203,780
496,959,187 330,063,497 1,311,684,353 1,322,826,354 422,325,711 855,929,690
OTROS PAGOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

107,347,797 231,750,156 303,844,717 142,269,202 161,164,143 199,855,843

3,647,406 8,413,876 11,164,119 4,948,197 5,700,798 7,224,581
2,135,275 1,012,280 4,392,502 5,943,421 2,554,379 2,907,998
670,360 560,355 1,209,736 1,586,069 742,645 841,277
15,410,574 12,881,736 27,810,019 36,461,366 17,072,304 19,339,697
502,418 238,184 1,033,530 1,398,452 601,030 684,235
753,626 357,275 1,550,295 2,097,678 901,545 1,026,352
5,136,858 4,293,912 9,270,006 12,153,789 5,690,768 6,446,566

91,850,291

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

58,500,000 58,500,000
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000

18,000,000 18,000,000
35,697,251 22,310,782 17,848,626 49,083,720 66,932,346 26,772,938
48,095 42,751 26,719 21,376 58,783 80,158
283,649,660 317,661,307 505,800,560 368,263,270 297,218,742 300,979,646
213,309,527 12,402,191 805,883,793 954,563,083 125,106,969 554,950,043
 434,844 419,414 403,708 2,787,718 2,743,898 2,699,454
857,177 872,606 888,313 904,303 920,580 937,151
2,295,229 2,322,772 2,350,645

- - 19,000 - - 19,000
280,000 - 280,000 - 280,000 -
4,524,502 3,455,722 6,749,542 8,799,622 6,412,680 5,944,534
6,096,523 4,747,743 8,340,563 14,786,872 12,679,930 11,950,784

452,450 345,572 674,954 879,962 641,268 594,453

452,450 345,572 674,954 879,962 641,268 594,453
207,665,454 8,000,020 798,218,184 940,656,174 113,068,308 543,593,713

$ 155,352,666 $ 446,293,954 $ 210,793,070

$ 11,879,597 $ 7,758,512 $ 23,700,045 $ 33,361,564 $ 14,353,044 $ 15,803,274
$ 14,250,400 $ 11,400,320 $ 31,350,879 $ 42,751,199 $ 17,100,480 $ 19,950,560
$ 26,129,996 $ 174,511,498 $ 55,050,924 $ 522,406,717 $ 31,453,524 $ 246,546,904
$ 181,535,458 $ (166,511,478) $ 743,167,260 $ 418,249,456 $ 81,614,783 $ 297,046,809
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

961,901,979 320,633,993 748,145,984 8,977,751,805

311,727,493 400,792,491 133,597,497 3,429,002,425
160,316,997 187,036,496 240,475,495 1,977,242,957

1,433,946,469 908,462,980 ### 14,383,997,187

410,885,125 518,856,703 165,088,075 398,010,316

126,426,192 159,648,216 50,796,331 122,464,713
200,169,385 86,118,267 94,819,644 119,736,162
737,480,701 764,623,186 310,704,051 640,211,190
696,465,767 143,839,794 811,514,925 13,743,785,996

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

90,963,107 161,279,952 319,908,867 2,215,598,951

3,030,609 5,724,469 11,771,238 79,229,420
3,660,985 784,710 2,878,473 33,128,634
1,043,248 474,827 841,881 9,895,502
23,982,701 10,915,573 19,353,594 227,482,810
861,408 184,638 677,288 7,794,973
1,292,112 276,956 1,015,932 11,692,459
7,994,234 3,638,524 6,451,198 75,827,603
178,081,588 178,081,588
21,369,791 21,369,791
86,231,297 178,081,588
92,390,476 92,390,476
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
58,500,000 234,000,000
25,000,000 25,000,000 25,000,000 275,000,000
3,500,000 3,500,000 3,500,000 38,500,000
7,300,000 7,300,000 7,300,000 87,600,000 El ejercicio no informa forma de pago, asumimos que
28,800,000
18,000,000 72,000,000
31,235,095 40,159,408 13,386,469 344,307,470
32,063 37,407 48,095 395,449
276,395,563 259,276,465 790,206,187 4,211,176,713
420,070,205 - 115,436,670 21,308,738 3,686,707,063
 3,284,378 3,223,763 3,162,363 19,609,539
954,020 971,192 988,673 9,136,037
2,378,853 2,407,399 2,436,288 14,191,186
1,655,086 1,669,982 1,685,012 5,010,079
- - 19,000 76,000
280,000 - 280,000 1,680,000
5,735,786 3,633,852 4,488,876 57,535,989
14,288,122 11,906,188 13,060,212 108,418,830
-
573,579 363,385 448,888 5,753,599
573,579 363,385 448,888 5,871,599
406,355,661 (126,979,473) 8,697,414 3,584,159,832
-
$ 206,214,071 $ 1,287,641,947
$ 19,956,027 $ 6,349,541 $ 15,308,089 $ 188,781,760
$ 25,650,719 $ 8,550,240 $ 19,950,560 $ 239,406,715
$ 45,606,746 $ 221,113,852 $ 35,258,649 $ 1,715,830,422
$ 360,748,915 $ (348,093,326) $ (26,561,235) $ 1,868,329,410
de pago, asumimos que se paga mensual
 PRESUPUEST
PERIODOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
19% Iva generado 304,602,293 270,757,594 169,223,496 135,378,797
19% Iva descontable 164,616,884 141,754,817 90,284,935 58,964,693
IVA POR PAGAR 139,985,410 129,002,777 78,938,562 76,414,104

2.5% Retencion x pagar 21,660,116 18,651,950 11,879,597 7,758,512

1.60% Retención cree 25,650,719 22,800,640 14,250,400 11,400,320
RETENCIONES X PAGA 47,310,836 41,452,589 26,129,996 19,158,832

TOTAL IMP X PAGAR 187,296,245 170,455,366 105,068,558 95,572,936

 PRESUPUESTO DE IMPUESTOS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
372,291,692 507,670,489 203,068,196 236,912,895 304,602,293 101,534,098
180,120,339 253,547,887 109,083,138 120,104,883 151,665,805 48,256,514
192,171,352 254,122,602 93,985,058 116,808,012 152,936,488 53,277,583

23,700,045 33,361,564 14,353,044 15,803,274 19,956,027 6,349,541

31,350,879 42,751,199 17,100,480 19,950,560 25,650,719 8,550,240
55,050,924 76,112,763 31,453,524 35,753,834 45,606,746 14,899,781

247,222,276 330,235,365 125,438,582 152,561,846 198,543,234 68,177,365

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
236,912,895 541,515,188 3,384,469,926
116,341,477 265,667,688 1,700,409,061
120,571,418 275,847,500 1,684,060,866

15,308,089 34,956,275 223,738,034

19,950,560 45,601,279 285,007,994
35,258,649 80,557,554 508,746,028

155,830,067 356,405,054 2,192,806,894

 ESTADO DE RESU
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ventas 1,603,169,965 1,425,039,969 890,649,981 712,519,984
(-) costos ventas 1,021,173,066 907,709,392 567,318,370 453,854,696
= Utilidad Bruta 581,996,899 517,330,577 323,331,610 258,665,288
Gastos de operación 137,382,183 129,987,570 109,843,441 101,792,747
(-) Administracion 54,669,480 54,669,480 54,669,480 54,669,480
(-) Ventas 82,712,704 75,318,091 55,173,961 47,123,267
= Utilidad Operacional 444,614,715 387,343,006 213,488,170 156,872,541
Otros Egresos financieros -00 4,227,608 5,492,266 5,239,346
otros Ingresos
Utilidad Antes de impuestos 444,614,715 383,115,398 207,995,904 151,633,196
(-) Impuestos 187,296,245 170,455,366 105,068,558 95,572,936
Utilidad Neta 257,318,470 212,660,033 102,927,346 56,060,260
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1,959,429,957 2,671,949,942 1,068,779,977 1,246,909,973 1,603,169,965 534,389,988
1,248,100,415 1,701,955,111 680,782,044 794,245,718 1,021,173,066 340,391,022
711,329,543 969,994,831 387,997,932 452,664,255 581,996,899 193,998,966
150,242,508 177,998,796 117,343,016 123,672,708 137,149,384 95,459,933
54,669,480 54,669,480 54,669,480 54,669,480 54,669,480 54,669,480
95,573,028 123,329,316 62,673,536 69,003,229 82,479,904 40,790,453
561,087,035 791,996,035 270,654,916 328,991,546 444,847,515 98,539,033
3,875,136 7,452,249 11,587,340 9,436,578 8,662,988 9,300,163

557,211,898 784,543,786 259,067,576 319,554,969 436,184,527 89,238,870

247,222,276 330,235,365 125,438,582 152,561,846 198,543,234 68,177,365
309,989,622 454,308,421 133,628,995 166,993,123 237,641,292 21,061,505
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,246,909,973 2,850,079,938 17,812,999,612
794,245,718 1,815,418,785 11,346,367,405
452,664,255 1,034,661,153 6,466,632,208
123,145,247 184,352,457 1,588,369,992
54,669,480 54,669,480 656,033,758
68,475,767 129,682,978 932,336,234
329,519,008 850,308,696 4,878,262,216
6,857,615 7,950,239 80,081,528

322,661,393 842,358,457 4,798,180,688

155,830,067 356,405,054 2,192,806,894
166,831,326 485,953,403 2,605,373,795