Informe General Corte Diciembre 2022 Def Josmar

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Estado De Situación Financiera Clasificado

JOSMAR FONTANILLA SAS


NIT 1143161556-4
(Comparativo a 31 de Diciembre de 2022 - a 31 de Diciembre de 2021
(ExpresadoNota
en pesos colombianos)
Contabl
ACTIVOS e

NOTAS 2022 2021


ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalente al efectivo 1 68,495,606 75,873,676 ###
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2 88,293,533 401,678,874 ###
Activos por Impuestos, corrientes 3 0
Inventario de Productos en proceso 4 1,772,693,765 563,147,761 ###
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,929,482,904 $ 1,040,700,311 ###
Diferidos 3,421,865 1,377,087
Propiedad planta y equipo 5 21,332,090 21,332,090 ###
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 24,753,955 $ 22,709,177 ###
TOTAL ACTIVOS $ 1,954,236,859 $ 1,063,409,488 ###
###
PASIVOS Y PATRIMONIO ###
PASIVO CORRIENTE ###
Instrumentos financieros 6 $0 78,508,313 ###
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 7 $ 624,314,054 472,787,080 ###
Pasivo por impuestos corrientes 8 $ 72,229,628 34,604,394 ###
Beneficios a empleados 9 $ 60,390,906 83,340,274 ###
Provision impuesto renta $ 1,222,000 1,394,945 ###
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 758,156,588 $ 670,635,006 ###
PASIVO NO CORRIENTE ###
Prestamos y obligaciones, no corrientes 6 $ 569,435,934 0 ###
Anticipos Recibidos Clientes 10 $ 38,853,458 0 ###
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 608,289,392 $0 ###
TOTAL PASIVO $ 1,366,445,980 $ 670,635,006

PATRIMONIO 11
TOTAL PATRIMONIO $ 587,790,879 $ 392,774,482
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1,954,236,859 $ 1,063,409,488
Estado De Resultado integral
JOSMAR FONTANILA SAS
NIT 1143161556-4
(Comparativo a 31 de Diciembre de 2022 - a 31 de Diciembre de 2021

NOTA Diciembre 2022 % Diciembre 2021


INGRESOS
Ingresos netos 12 ($ 2,763,463,920) ($ 1,931,879,592)
DEVOLUCIONES EN VENTAS
Devoluciones en Ventas $ 284,916,242 $ 249,778,000
TOTAL INGRESOS ($ 2,478,547,678) 100% ($ 1,682,101,592)
COSTOS
Costo de Venta 13 $ 1,922,415,000 -77.6% $ 1,252,435,351
GANANCIA/PERDIDA BRUTA ($ 556,132,678) 22.4% ($ 429,666,241)
GASTOS DE ADMINISTRACION 14
Gastos administrativos $ 223,385,495 -9.0%
0.0% $ 207,467,729
GANANCIA Y/O PERDIDA OPERACIONAL ($ 332,747,183) 13.4%
0.0% ($ 222,198,512)
Ingresos No Operacionales 15 ($ 12,386,401) 0.5% ($ 24,706,395)
Otros Gastos financieros y No operacionales 16 $ 45,108,358 -1.8% $ 48,451,750
GANANCIA/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS ($ 95,079,242)
($ 300,025,226) 12.1% ($ 198,453,157)
IMPUESTOS ($ 105,008,829) ($ 61,520,479)
RESULTADO DEL EJERCICIO ($ 195,016,397) ($ 136,932,678)
OTRO RESULTADOS INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL ($ 195,016,397) 7.9% ($ 136,932,678)

INDICADORES DE RENTABILIDAD AÑO 2022 INDICADORES DE RENTABILID


MARGEN DE UTILIDAD
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA UTILIDAD BRUTA -$ 556,132,678.31 22.4% BRUTA
VENTAS NETAS -$ 2,478,547,678.31

MARGEN
MARGEN OPERACIONAL UTILIDAD OPERACIONAL ($ 332,747,183) 13.4% OPERACIONAL
VENTAS NETAS ($ 2,478,547,678)

MARGEN NETO BENEFICIO NETO ($ 195,016,397) 7.9% MARGEN NETO


VENTAS NETAS ($ 2,478,547,678)

UTILIDAD DEL
UTILIDAD DEL MARGEN NETO UTILIDAD NETA ($ 195,016,397) 7.9% MARGEN NETO
VENTAS NETAS ($ 2,478,547,678)

ROA BENEFICIO NETO ($ 195,016,397) -10.0% ROA


ACTIVOS $ 1,954,236,859

ROE BENEFICIO NETO ($ 195,016,397) 33.2% ROE


FONDOS PROPIOS ($ 587,790,879)
%

$ 831,584,328

($ 35,138,242)
100% $ 796,446,086 100%

-74.5% ($ 669,979,649) -84.1%


25.5% $ 126,466,437 15.9%

-12.3%
0.0% ($ 15,917,766) -2.0%
0.0%
13.2%
0.0% $ 110,548,671 13.9%
0.0%
1.5% ($ 12,319,994) -1.5%
-2.9% $ 3,343,392 0.4%
11.8% $ 101,572,069 12.8%
$ 43,488,351 $ 0.05
$ 58,083,719 7%

7.1% 5808371877.1% 7.3%

ORES DE RENTABILIDAD AÑO 2021


UTILIDAD BRUTA ($ 429,666,241) 25.5%
VENTAS NETAS ($ 1,682,101,592)

UTILIDAD OPERACIONAL ($ 222,198,512) 13.2%


VENTAS NETAS ($ 1,682,101,592)

BENEFICIO NETO ($ 136,932,678) 8.1%


VENTAS NETAS ($ 1,682,101,592)

UTILIDAD NETA ($ 136,932,678) 8.1%


VENTAS NETAS ($ 1,682,101,592)

BENEFICIO NETO ($ 136,932,678) -12.9%


ACTIVOS $ 1,063,409,488

BENEFICIO NETO ($ 136,932,678) -34.9%


FONDOS PROPIOS $ 392,774,482
JOSMAR FONTANILLA SAS
NIT 1143161556-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Comparativo a 31 de Diciembre de 2022-a 31 de diciembre de 2021
(Expresado en pesos colombianos)

Capital social Resultados Utilidad o Perdidas Total


del Ejercicio Acumuladas Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 $ 10,000,000 402,514,156 (156,672,352) 255,841,804
Traslado de la utilidad acumulada - 245,841,804 (245,841,804) -
Valorizaciones realizadas durante el año
Difetencia del ejercicio
Resultado del ejercicio - 136,932,678 - 136,932,678
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 $ 10,000,000 785,288,638 (402,514,156) 392,774,482
Traslado de la utilidad acumulada 382,774,482 - (382,774,482) (0)
Valorizaciones realizadas durante el año
Difetencia del ejercicio -
Resultado del ejercicio 195,016,397 195,016,397
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 $ 392,774,482 980,305,035 (785,288,638) 587,790,879

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