REPORTE FINANCIERO MENSUAL

Mes: Año: PE-

Número del Proyecto

A. SALDO INICIAL DE MES (SALDO FINAL MES ANTERIOR) S/. 0.00

INGRESOS
10.1 FONDOS PARA EL PROYECTO S/.
10.2 REGALOS:
10.3 REEMBOLSOS
10.5 INTERESES BANCARIOS
10.6 OTROS:
B. TOTAL DE INGRESOS -
C. TOTAL FONDOS DISPONIBLES (A + B) S/. -

EGRESOS
7.01 REGALO DIRECTO - NIÑOS S/. -
7.02 ALIMENTACION - REFRIGERIO -
7.03 TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE -
7.04 UTILES DE OFICINA Y MATERIALES DIVERSOS -
7.05 ATENCION MEDICA - MEDICINAS -
7.06 SERVICIOS DE TERCEROS -
7.07 RECONOCIMIENTOS -
7.08 COMPRAS DE ACTIVOS -
7.09 GASTOS DE EDUCACION -
7.10 OTROS: -

D. TOTAL EGRESOS S/. -

E. SALDO FINAL (C - D) S/. 0.00

OK cuadra con
SALDO BANCOS 0.00 conciliación SALDO CAJA CHICA S/.
Saldo Banco deFond.
Saldo Banco de Otros Conceptos
Proy. -
0.00

FECHA DE CIERRE:

_________________________ ___________________________ ________________________________

PASTOR DIRECTOR DEL PROYECTO TESORERO DEL PROYECTO

NOTAS: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS
PROYECTO P.E.: 0 NOMBRE DEL PROYECTO: MES: 0 AÑO: 0
FECHA DESCRIPCIÓN Nº ORD INGRESOS GASTOS SALDO 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11
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* SALDO ANTERIOR * 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - 0.00
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 PROYECTO P.E.: 0.00 NOMBRE DEL PROYECTO: 0 MES: 0 AÑO: 0
FECHA DESCRIPCIÓN Nº ORD INGRESOS GASTOS SALDO 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11
* SALDO ANTERIOR * 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - - - 0.00
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
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FECHA CONCEPTO CTA.
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
PE : 0.00
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FECHA CONCEPTO CTA.
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
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FECHA CONCEPTO CTA.
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
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Nº
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
PE : 0.00
Nº
FECHA CONCEPTO CTA.
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
PE : 0.00
Nº
FECHA CONCEPTO CTA.
ORD INGRESO GASTO SALDO
SALDO ANTERIOR 0 0.00 0.00 0.00
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
PE : 0.00
Nº
FECHA CONCEPTO CTA.
ORD INGRESO GASTO SALDO
SALDO ANTERIOR 0 0.00 0.00 0.00
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 CAJA CHICA FONDOS DEL PROYECTO
PE : 0.00
Nº
FECHA CONCEPTO CTA.
ORD INGRESO GASTO SALDO
SALDO ANTERIOR 0 0.00 0.00 0.00
0.00
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0.00
0.00 0.00 0.00
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 CONCILIACION BANCARIA
BANCO: NUMERO DE CUENTA:

TITULARES: y

MES: 0 AÑO: 0

SALDO INICIAL: S/. 0.00

(SALDO FINAL DEL MES ANTERIOR)

TOTAL INGRESOS: S/. 0.00

(TOTAL DE ABONOS EN LA CUENTA)

TOTAL EGRESOS: S/. 0.00

(TOTAL RETIROS Y GASTOS DE LA CUENTA)

SALDO: S/. 0.00

DIFERENCIA ENTRE SALDO INICIAL MAS INGRESOS, MENOS EGRESOS)

SALDO BANCO: S/. 0.00 COINCIDE

(DEBE COINCIDIR CON SALDO DEL LIBRO BANCO)

NOTA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

________________ _________________ __________________

PASTOR DIRECTOR TESORERO
……………………
…………………..
 LIBRO BANCO
PE: 0 BANCO: BANCO:

NUMERO DE CUENTA:

TITULARES: y

MES: 0 AÑO: 0

FECHA OPERACIÓN cta INGRESO EGRESO SALDO

SALDO INICIAL 0.00

Total de Ingresos y Egresos del Mes - - 0.00

TESORERO