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    Conciliacion Bancaria

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    Mirella Dolorier
    El resumen bancario muestra los movimientos de la cuenta del 01.01.2022 al 31.01.2022 para Tributa y Consulta en el BCP. Hubo varios depósitos, transferencias y pagos durante el período que dejaron un saldo final de S/ 8,100. Sin embargo, existían cheques girados no cobrados por S/ 4,000 que una vez deducidos dejarían el saldo real en S/ 4,100.

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    El resumen bancario muestra los movimientos de la cuenta del 01.01.2022 al 31.01.2022 para Tributa y Consulta en el BCP. Hubo varios depósitos, transferencias y pagos durante el período que dejaron un saldo final de S/ 8,100. Sin embargo, existían cheques girados no cobrados por S/ 4,000 que una vez deducidos dejarían el saldo real en S/ 4,100.

    Título original

    CONCILIACION BANCARIA

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    El resumen bancario muestra los movimientos de la cuenta del 01.01.2022 al 31.01.2022 para Tributa y Consulta en el BCP. Hubo varios depósitos, transferencias y pagos durante el período que dejaron un saldo final de S/ 8,100. Sin embargo, existían cheques girados no cobrados por S/ 4,000 que una vez deducidos dejarían el saldo real en S/ 4,100.

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    de 5

    BANCO: BCP

    MONEDA: SOLES SALDO INICIAL


    NOMBRE: TRIBUTA Y CONSULTA
    NRO. DE CUENTA: SALDO FINAL
    PERIODO: DEL 01.01.2022 AL 31.01.2022

    FECHA CONCEPTO ABONOS RETIROS

    9/3/2019 DEPOSITO 10,000.00


    9/5/2019 TRANSFERENCIA A 193-XXXX 3,500.00
    9/7/2019 TRANSFERENCIA DE 215-XXXX 8,200.00
    9/10/2019 PAGO CHEQUE 002 1,500.00
    9/12/2019 PAGO CHEQUE 001 2,000.00
    9/14/2019 TRANSFERENCIA DE 215-XXXX 6,200.00
    9/16/2019 PAGO CHEQUE 004 3,200.00
    9/17/2019 TRANSFERENCIA A 193-XXXX 4,500.00
    9/27/2019 PAGO CHEQUE 007 2,500.00
    9/29/2019 TRANSFERENCIA DE 215-XXXX 3,600.00
    9/30/2019 PORTES Y MANTEN. 200.00
    SALDO FINAL
    0

    10,600.00

    SALDO
    -
    10,000.00
    6,500.00
    14,700.00
    13,200.00
    11,200.00
    17,400.00
    14,200.00
    9,700.00
    7,200.00
    10,800.00
    10,600.00
    10,600.00
    BANCO: BCP
    MONEDA: SOLES
    NOMBRE: TRIBUTA Y CONSULTA
    NRO. DE CUENTA:
    PERIODO: DEL 01.01.2022 AL 31.01.2022

    FECHA CONCEPTO CUENTA DEBE

    9/3/2019 APORTE DE CAPITAL 501 10,000.00


    9/5/2019 PAGO A PROVEEDOR F/001-2523 421
    9/7/2019 F/001-1 CLIENTE "ABC SAC" 121 8,200.00
    9/8/2019 GIRO CHEQUE 001 - PAGO F/001-35 421
    9/9/2019 GIRO CHEQUE 002 - PAGO RXH/001-3 421
    9/10/2019 GIRO CHEQUE 003- PAGO F/004-85 421
    9/14/2019 F/001-2 CLIENTE "PERÚ SAC" 121 6,200.00
    9/14/2019 GIRO CHEQUE 004 - PAGO F/002-585 421
    9/15/2019 GIRO CHEQUE 005 - ANULADO
    9/17/2019 TRANSFERENCIA - PLANILLA 411
    9/21/2019 GIRO CHEQUE 006 - PAGO RXH/003-74 421
    9/22/2019 GIRO CHEQUE 007 - PAGO F/001-105 421
    9/29/2019 F/001-3 CLIENTE "XYZ SAC" 121 3,600.00
    9/30/2019 F/001-4 CLIENTE "PERÚ SAC" 121 1,500.00
    9/30/2019 PORTES Y MANTEN. 671
    SALDO FINAL
    SALDO INICIAL 0

    SALDO FINAL 8,100.00

    HABER SALDO
    -
    10,000.00
    3,500.00 6,500.00
    14,700.00
    2,000.00 12,700.00
    1,500.00 11,200.00
    2,200.00 9,000.00
    15,200.00
    3,200.00 12,000.00
    12,000.00
    4,500.00 7,500.00
    1,800.00 5,700.00
    2,500.00 3,200.00
    6,800.00
    8,300.00
    200.00 8,100.00
    8,100.00
    TRIBUTA Y CONSULTA
    CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01.01.2022 AL 31.01.2022

    Saldo bancario al 30.01 10,600.00

    Egresos no reconocidos por el banco


    Cheques girados pero no cobrados:
    GIRO CHEQUE 003- PAGO F/004-85 -2,200.00
    GIRO CHEQUE 006 - PAGO RXH/003-74 -1,800.00

    Ingresos no reconocidos por el banco


    Transferencia no reconocida:
    F/001-4 CLIENTE "PERÚ SAC" 1,500.00

    Saldo final contable 8,100.00

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