Ef Clinica Madrid

Código Concepto Nota
1 ACTIVO
CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA
1110 BANCOS 2
12 INVERSIONES
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
1220 CÉDULAS 2
13 CUENTAS POR COBRAR

1302 DEUDORES DEL SISTEMA
1306 GIROS DIRECTO A IPS FACTURACIÓN NO IDENTIFICADA 3
1330 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS
1314 DEPÓSITO RESPONSABILIDADES
1705 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS SALDO A FAVOR EN RENTA
1360 RECLAMACIONES INCAPACIDADES 4
1380 DEUDORES VARIOS 3
14 INVENTARIOS
1415 MEDICAMENTOS-GASES-ALMACEN 5
NO CORRIENTE
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 6
13 CUENTAS POR COBRAR

1305 DEUDORES DEL SISTEMA MAYOR A 360 DIAS
1399 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 3
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPOS DE OFICINA
1528 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO
1536 EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFETERIA
1556 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES 7
16 ACTIVOS INTANGIBLES
1635 LICENCIAS 8
1 TOTAL ACTIVO
8 CUENTAS DE ORDEN
2 PASIVO
CORRIENTE
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10
2205 PROVEEDORES NACIONALES 11
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES Y VARIOS
2505 BENEFICIOS A EMPLEADOS 13
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11
2360 DIVIDENDOS 12
2815 OTROS PASIVOS
2404 IMPUESTOS GRAVAMENES Y SANTAS
NO CORRIENTE
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10
2605 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 14
2815 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 9
2 TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
PATRIMONIO
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
3315 RESERVAS OCASIONALES
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
36 UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES
36 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
86 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2021 2020 VARIACIÓN %
38,572,605,597 29,948,924,714 8,623,680,883 29%

266,893,656 1,933,852,427 -1,666,958,771 -86%
40,418,139 20,649,504 19,768,635 96%
226,475,517 1,913,202,923 -1,686,727,406 -88%
215,836,632 249,784,831 -33,948,199 -14%

5,836,632 9,784,831 -3,948,199 -40%
210,000,000 240,000,000 -30,000,000 -13%
35,449,998,331 24,869,714,809 10,580,283,522 43%

32,513,115,313 22,906,235,894 9,606,879,419 42%
-203,250,861 -294,281,000 91,030,139 -31%
712,179,223 1,062,265,084 -350,085,861 -33%
270,941,678 - 270,941,678 100%
120,349,052 318,424,932 -198,075,880 -62%
708,536,123 394,251,324 314,284,799 80%
259,862,261 459,818,575 -199,956,314 -43%
1,068,265,542 23,000,000 1,045,265,542 4545%
2,639,876,978 2,895,572,647 -255,695,669 -9%

2,639,876,978 2,895,572,647 -255,695,669 -9%
28,061,108,650 30,044,319,462 -1,983,210,812 -7%

422,992,368 422,310,740 681,628 0%
400,000,000 400000000 0 0%
22,992,368 22,310,740 681,628 3%
7,200,234,697 9,988,822,568 -2,788,587,871 -28%

15,854,081,823 16,817,949,788 -963,867,965 -6%
-8,653,847,126 -6,829,127,220 -1,824,719,906 27%
20,298,426,233 19,382,166,526 916,259,707 5%

12,947,466,273 12,947,466,273 0 0%
2,677,009,288 2,664,879,929 12,129,359 0%
488,448,506 300,452,086 187,996,420 63%
237,410,235 330,894,861 -93,484,626 -28%
26,767,532 38,000,166 -11,232,634 -30%
3,667,316,923 2,857,583,877 809,733,046 28%
42,563,801 14,674,332 27,889,469 100%
211,443,675 228,215,002 -16,771,327 -7%
139,455,352 251,019,628 -111,564,276 11%

139,455,352 251,019,628 -111,564,276 24%
66,633,714,247 59,993,244,176 6,640,470,071 11%

139,455,352 3,755,276,329 652,316,631 24%
34,221,514,152 28,109,379,747 6,112,134,405 22%

3,247,544,451 1,756,627,882 1,490,916,569 85%
11,808,309,354 10,853,497,089 954,812,265 9%
430,026,791 452,567,639 -22,540,848 -5%
405,697,202 192,819,980 212,877,222 110%
171,226,824 163,123,366 8,103,458 5%
3,384,430,619 3,116,554,452 267,876,167 9%
12,971,720,141 11,470,831,798 1,500,888,343 13%
1,736,382,593 - 1,736,382,593 100%
34,558,883 79,322,478 -44,763,595 100%
31,617,294 24,035,063 7,582,231 32%
7,010,168,967 4,588,159,235 2,422,009,732 53%
4,513,029,343 2,918,197,591 1,594,831,752 55%
1,070,026,469 870,026,469 200,000,000 23%
627,177,980 394,251,324 627,177,980 100%
799,935,175 799,935,175 0 0%
0
41,231,683,119 32,697,538,982 8,534,144,137 26%
25,402,031,128 27,295,705,194 -1,893,674,066 -7%

216,540,750 216,540,750 0 0%
3,271,846,567 3,271,846,567 0 0%
128,631,093 128,631,093 0 0%
4,314,319,329 4,314,319,329 0 0%
2,548,180,354 1,168,580,430 1,379,599,924 118%
2,227,581,232 2,227,581,232 0 0%
0 2,195,992,199 -2,195,992,199 -100%
1,325,392,633 2,402,674,424 -1,077,281,791 -45%
11,369,539,170 11,369,539,170 0 0%
25,402,031,128 27,295,705,194 -1,893,674,066 -7%

66,633,714,247 59,993,244,176 6,640,470,071 11%
3,407,592,960 2,755,576,329 652,316,631 24%
Código Concepto Nota
INGRESOS OPERACIONALES
41 UNIDADES FUNCIONALES 17
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS
4125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO
4175 DEV., GLOSAS, DCTOS Y VENTAS
MENOS: COSTOS DE VENTAS
61 UNIDADES FUNCIONALES 17
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS
6125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNÓSTICO
6135 UNIDAD FUNCINAL DE MERCADEO
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 18
UTILIDAD OPERACIONAL
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 19
MENOS:
53 FINANCIERAS Y EXTRAORDINARIOS 20
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 21
2021 2020 VARIACIÓN %
79,244,575,858 70,564,371,445 8,680,204,413 12%

7,855,644,419 7,339,721,597 515,922,822 7%
37,753,492,986 32,110,460,672 5,643,032,314 18%
21,776,388,065 23,568,112,665 -1,791,724,600 -8%
11,258,361,432 7,791,624,850 3,466,736,582 44%
100,006,103 14,015,390 85,990,713 614%
808,735,401 0 808,735,401 100%
-308,052,548 -259,563,729 -48,488,819 19%
67,984,817,030 60,071,454,482 9,447,046,280 13%

7,786,783,412 7,012,160,045 774,623,367 11%
29,677,056,061 23,614,019,620 6,063,036,441 26%
21,414,118,740 21,999,280,863 -585,162,123 -3%
8,999,433,757 7,445,993,954 1,553,439,803 21%
107,425,060 0 107,425,060 100%
11,259,758,828 10,492,916,962 766,841,866 7%
12,046,996,512 9,458,180,257 2,588,816,255 27%
-787,237,684 1,034,736,705 -1,821,974,389 -176%
2,761,656,362 2,064,344,318 697,312,044 34
649,026,045 696,406,601 -47,380,556 -7%

1,325,392,633 2402674421 -1,077,281,788 -45%
0 0 0 0%
1,325,392,633 2,402,674,421 -1,077,281,788 -45%

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Código Concepto Nota

13 CUENTAS POR COBRAR

13 CUENTAS POR COBRAR

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 9

38,572,605,597 29,948,924,714 8,623,680,883 29%

215,836,632 249,784,831 -33,948,199 -14%

35,449,998,331 24,869,714,809 10,580,283,522 43%

2,639,876,978 2,895,572,647 -255,695,669 -9%

28,061,108,650 30,044,319,462 -1,983,210,812 -7%

7,200,234,697 9,988,822,568 -2,788,587,871 -28%

20,298,426,233 19,382,166,526 916,259,707 5%

139,455,352 251,019,628 -111,564,276 11%

66,633,714,247 59,993,244,176 6,640,470,071 11%

34,221,514,152 28,109,379,747 6,112,134,405 22%

25,402,031,128 27,295,705,194 -1,893,674,066 -7%

25,402,031,128 27,295,705,194 -1,893,674,066 -7%

79,244,575,858 70,564,371,445 8,680,204,413 12%

67,984,817,030 60,071,454,482 9,447,046,280 13%

649,026,045 696,406,601 -47,380,556 -7%

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