Herramientas de Excel Fundamentales para Los Contadores
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CONTENIDO
1 Funciones de fechas
2 Conciliación con BUSCARV
3 Búsqueda de referencia cruzada
4 Herramienta Consolidar
5 Administrador de escenarios
6 Buscar Objetivo
7 Previsión
8 Análisis de vencimiento de Cuentas por Cobrar con Tabla Dinámica
9 Tablas Dinámicas:
Agrupaciones automáticas
Configuración de campo de valor: Diferencia de
Configuración de campo de valor: % del total general
Elemento calculado
10 Flujo de caja proyectado
11 Tabla de amortización
FUNCIONES DE FECHAS
DÍAS FESTIVOS
15/4/2020
1/5/2020
Calcular la fecha en la cual debe regresar el empleado saliendo el 12/04/2020 y regresando luego 30 días hábiles, considerando días festivos en ese ra
12/4/2020 30 26/5/2020
=WORKDAY.INTL(A10,B10,1,A5:A6)
Calcular cantidad de días hábiles entre la fecha inicial 12/04/2020 y la fecha final 26/05/2020, considerando días festivos en ese rango de fecha
12/4/2020 26/5/2020 30
=NETWORKDAYS.INTL(A16,B16,1,A5:A6)
FUNCION SECRETA: SIFECHA ESTA FUNCIÓN NO APARECE, HAY QUE SABERLA DE MEMORIA
Calcular antigüedad laboral expresado en años, meses y días FECHA DE EGRESO AL DIA DE HOY:
EMPLEADO 1 2/7/2007 16 4
EMPLEADO 2 10/11/2016 6 11
EMPLEADO 3 8/5/2018 5 6
EMPLEADO 4 19/3/2021 2 7
EMPLEADO 5 27/11/2004 18 11
EMPLEADO 6 16/5/2019 4 5
EMPLEADO 7 23/12/2000 22 10
EMPLEADO 8 27/5/2014 9 5
EMPLEADO 9 18/3/2017 6 7
EMPLEADO 10 5/5/2020 3 6
=DATEDIF(B40,TODAY(),"Y") =DATEDIF($B40,TODAY(),"YM")
EXCLUYE EL AÑO
Obtener en texto
13/4/2020 lunes
14/4/2020 martes
15/4/2020 miércoles
17/4/2020 viernes
19/4/2020 domingo
20/4/2020 lunes
21/4/2020 martes
22/4/2020 miércoles
23/4/2020 jueves
27/4/2020 lunes
28/4/2020 martes
29/4/2020 miércoles
6 3/5/2020 domingo
29 4/5/2020 lunes
0 5/5/2020 martes
20 6/5/2020 miércoles
12 7/5/2020 jueves
23 8/5/2020 viernes
16 9/5/2020 sábado
12 10/5/2020 domingo
21 11/5/2020 lunes
3 12/5/2020 martes
=DATEDIF($B40,TODAY(),"MD") 13/5/2020 miércoles
15/5/2020 viernes
16/5/2020 sábado
17/5/2020 domingo
18/5/2020 lunes
19/5/2020 martes
20/5/2020 miércoles
21/5/2020 jueves
22/5/2020 viernes
23/5/2020 sábado
24/5/2020 domingo
25/5/2020 lunes
26/5/2020 martes
Teoria BUSCARV
427,380 ---->
21/5/2022 ---->
1 2 3 NO SE PUEDE ---->
VENDEDOR FECHA DE VENTA MONTO DE VENTA
VENDEDOR 1 25/1/2022 281,068 EL DATO BUSCADO SIEMPRE DEBE ESTAR SIEMPRE PRESEN
VENDEDOR 2 28/5/2022 342,437 SI NO ESTÁ, ESTA MAL
VENDEDOR 3 25/3/2022 477,733
VENDEDOR 4 21/5/2022 198,264
VENDEDOR 5 28/2/2022 427,380
VENDEDOR 6 15/4/2022 313,823
VENDEDOR 4 12/6/2022 550,680
Monto de venta del VENDEDOR 5 =VLOOKUP("VENDEDOR 5",$B$5:$D$12,3,0)
Fecha de venta del VENDEDOR 4 =VLOOKUP("VENDEDOR 4",B5:D12,2,0)
Vendedor que haya vendido 477.733 #N/A
1,236,681
TE DE CUENTAS POR COBRAR 1,395,049
VENDEDOR MONTO DE VENTA
VENDEDOR 39 32,390 0
VENDEDOR 47 31,015 0
VENDEDOR 15 31,250 0
VENDEDOR 9 23,961 0
VENDEDOR 14 23,456 9,249
VENDEDOR 26 21,107 -9,000
VENDEDOR 10 25,495 0
VENDEDOR 27 36,869 0
VENDEDOR 48 31,952 10,000
VENDEDOR 45 37,321 0
VENDEDOR 36 33,243 0
VENDEDOR 37 27,848 0
VENDEDOR 19 9,093 30,000
VENDEDOR 22 33,225 0
VENDEDOR 3 21,275 0
VENDEDOR 33 20,871 0
VENDEDOR 18 48,329 0
VENDEDOR 34 32,827 0
VENDEDOR 12 35,397 0
VENDEDOR 32 27,483 0
VENDEDOR 46 45,474 -10,000
VENDEDOR 20 82,380 -54,000
VENDEDOR 1 14,467 0
VENDEDOR 35 29,388 0
VENDEDOR 21 13,589 0
VENDEDOR 13 21,111 0
VENDEDOR 11 23,961 0
VENDEDOR 40 44,475 0
VENDEDOR 17 99,466 -60,000
VENDEDOR 2 45,499 0
VENDEDOR 24 31,015
VENDEDOR 4 100,329 -90,000
VENDEDOR 25 20,807 -10,000
VENDEDOR 23 29,769 0
VENDEDOR 38 15,984 0
VENDEDOR 16 34,560 7,756
BÚSQUEDA DE REFERENCIA CRUZADA
COSTO EN BOLÍVARES
COSTO EN DÓLARES CALCULAR
SIN VINCULO
VENDEDORES ENERO FEBRERO MARZO
HERRAMIENTA CONSOLIDAR (CON VINCULO)
CON VINCULO
MONTO BRUTO
IVA 16%
SUBTOTAL
RETENCIÓN DE ISLR 2%
TOTAL RETENCIONES
PRONOSTICO.ETS PROMEDIO
FECHA DÍA VENTAS VENTAS
1/1/2021 VIERNES $465,020 $465,020
2/1/2021 SÁBADO $292,539 $292,539
3/1/2021 DOMINGO $474,622 $474,622
4/1/2021 LUNES $422,623 $422,623
5/1/2021 MARTES $164,755 $164,755
6/1/2021 MIÉRCOLES $309,192 $309,192
7/1/2021 JUEVES $453,560 $453,560
8/1/2021 VIERNES $292,981 $292,981
9/1/2021 SÁBADO $161,336 $161,336
10/1/2021 DOMINGO $468,825 $468,825
11/1/2021 LUNES $104,617 $104,617
12/1/2021 MARTES $345,009 $345,009
13/1/2021 MIÉRCOLES $178,624 $178,624
14/1/2021 JUEVES $272,098 $272,098
15/1/2021 VIERNES $399,338 $399,338 Buscar objetivo para llegar al 31/01/2021 con una venta de 300.000
16/1/2021 SÁBADO $276,936 $276,936
17/1/2021 DOMINGO $210,272 $210,272
18/1/2021 LUNES $311,315
19/1/2021 MARTES $311,315
20/1/2021 MIÉRCOLES $311,315
21/1/2021 JUEVES $311,315
22/1/2021 VIERNES $311,315
23/1/2021 SÁBADO $311,315
24/1/2021 DOMINGO $311,315
25/1/2021 LUNES $311,315
26/1/2021 MARTES $311,315
27/1/2021 MIÉRCOLES $311,315
28/1/2021 JUEVES $311,315
29/1/2021 VIERNES $311,315
30/1/2021 SÁBADO $311,315
31/1/2021 DOMINGO $311,315
01/2021 con una venta de 300.000
TABLA DINÁMICA
426,725
243,548
177,387 194,529
178,443 224,585 493,330 108,259
345,176 426,725 177,387 194,529 243,548 178,443 224,585 372,338 470,906 349,990 108,259
31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42
389,248 194,669
313,384
464,861 443,404 194,791 479,223 305,284
313,384 465,662 366,431 455,260 307,593 303,515 479,223 234,255 229,433 333,936 208,237
80 82 84 86 87 88 89 90 91 92 93
206,028 335,745 423,397
454,322
210,283
Crear una TD que calcule: TOTAL INGRESOS, TOTAL COSTOS, TOTAL GASTOS y UTLIDAD
Ingresos
Ventas
Ventas de contado
Ventas a crédito a 1 mes
Ventas a crédito a 2 meses
Intereses ganados
Préstamo adquirido
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos
Pagos a proveedores
Sueldos y salarios
Contribuciones parafiscales
Arriendo oficina
Pago servicios
Impuesto sobre la renta
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pasivo financiero
Amortización de préstamo
Intereses préstamo
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Saldo final
Margen
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Total
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
Tabla de amortización
Capital $3,000,000
Tasa de interés anual 29%
Plazo 12