EVIDENCIA GA2-210303022-AA1-EV03 Taller 12 Hechos Económicos

EVIDENCIA: TALLER SOBRE HECHOS ECONOMICOS EN LA CONSTITUCION DE LA
EMPRESA. GA1-210303022-AA1-EV03.
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COMPROBANTES DE CONTABILIDAD - APERTURA DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA TRANSACCION
CC-999-comprobante de apertura N° 1 Dia 1 - Consignacion bancolombia apertura
CC-999-comprobante de apertura N° 2 DIA 2 - Bancolombia nos entrega chequera
recibos de caja apertura Dia 2 - Bancolombia nos concede un credito
dia 24 - registro mercantil camara de comercio Dia 2 - Giramos cheque para apertura de caja menor
Dia 2 - Contabilizamos el servicio de arrendamiento
Dia 3 - Giramos cheque 25002 y cancelamos arriendo a inmobiliaria Fe
Dia 4 - Causamos el servicio de remodelacion de las instalaciones
Dia 5 - Giramos cheque 25003 y cancelamos la remodelación
Dia 5 - Compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia L
Dia 5 - Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda por la
NOMBRE: LORENA BALAGUERA BUITRAGO
INSTRUCTOR: EFRAIM DIAZ CALDAS
FICHA: 2521958
Dia 6 - Giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda, anticipo a proveedores
Dia 7 - Compramos Distripartes Norte Ltda
Dia 8 - Vendemos con la factura No. 001 a Car-repuestos SAS
Dia 9 - Consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA
Dia 10 - Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura
arriendo a inmobiliaria Fenix SAS Dia 12 - Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda.
de las instalaciones Dia 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda
a remodelación Dia 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002
Distribuidora Colombia Ltda Libro diario noviembre 2021
dora Colombia Ltda por la compra Libro diario diciembre 2021
EVIDENCIA: TALLER SOBRE HECHOS ECONOMICOS EN LA CONSTITUCION DE LA
EMPRESA. GA2-210303022-AA1-EV03.
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Dia 15 - Se constituye un CDT con un plazo de 2 meses

El día 15 se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor a la cuenta 233595
El día 15. Gerencia realiza el arqueo de caja menor a la señora CAROLINA SALAS PARIS CC.
El día 16- Giramos el cheque No. 25008, del reembolso de Caja Menor a la Sra. Carolina Salas París
Día 16 La gerente y representante legal de la empresa desea saber el detalle de las condiciones y estado del cré
Día 16 los socios de la empresa desean saber si es viable para la compañía, la inversión en la compra de una máq
El día 17 - Se adquiere una camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020 para la entrega y traslados de mercancías
El día 17 - Se realiza el pago a Castro Suárez Pablo para trámites de matrícula del vehículo por valor de $2.000.0
El día 17 - Se paga la cuota inicial a Full Autos por valor de $45.000.000, se gira cheque N.° 25010.
El día 17 - Se adquieren 2 computadores HP por valor de $2.850.000 c/u para el área de contabilidad y ventas
El día 17 - Se paga el valor total de los computadores a Compusistemas S.A.S., NIT 980.689.852, se gira chequ
El día 18 Se adquirieron las licencias de software operativo por $2.578.000, y licencia de software contable por v
El día 18 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según factura de compra
El día 19 vendemos con la factura N.° 003, a Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, CLL 6 34 90, no
El día 19 Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211, nos paga la factura N.° 003 a través de una transferencia bancari
El día 19 se compra un edificio de 4 pisos por $500.000.000 a Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 responsab
El día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria Fénix SAS por el valor de la cuota inicial y los gastos legales. Se gira el
El 20 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa de
NOMBRE: LORENA BALAGUERA BUITRAGO
INSTRUCTOR: EFRAIM DIAZ CALDAS
FICHA: 2521958
Salas París
diciones y estado del crédito adquirido el día 2 de diciembre
en la compra de una máquina computarizada
slados de mercancías
lo por valor de $2.000.000.
ue N.° 25010.
de contabilidad y ventas según factura 6889 y un computador portátil Acer para la gerencia
0.689.852, se gira cheque No. 25011
software contable por valor de $3.500.000
según factura de compra. no. 52810
gotá D.C, CLL 6 34 90, no responsable del IVA
na transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia
. 880.230.450 responsable de IVA
gastos legales. Se gira el Cheque N.° 25012
6 meses con una tasa del 5% E.A
La Sociedad inicia sus operaciones en noviembre 23 de 2020 con un Capital Autorizad
Valor nominal de $30.000 C/u.
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FECHA: 11/23/2021
CODIGO CUENTA
31051001 Capital por suscribir (db)
31050501 Capital autorizado
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
embre 23 de 2020 con un Capital Autorizado de $300.000.000, dividido en 10.000 Acciones.
Valor nominal de $30.000 C/u.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 999-1
/2021
TERCEROS DEBE HABER
TECNICENTRO ORIENTE SAS $ 300,000,000
SUMAS IGUALES $ 300,000,000 $ 300,000,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Contabilización CC-
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BAL
1005046
Código contable Cuenta contable Nombre del tercero
31051001 Capital por suscribir (db) TECNICENTRO ORIENTE SAS
31050501 Capital autorizado TECNICENTRO ORIENTE SAS
Total general
ontabilización CC-999-1 2021/11/23
A-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Nombre del tercero Descripción Débito
TECNICENTRO ORIENTE SAS Capital por suscribir (db)10.000 Acciones 300,000,000.00
Capital autorizado. 10.000 Acciones a un

TECNICENTRO ORIENTE SAS
valor nominal de $30.000 c/u
300,000,000.00
3
05046217-145111-44879
Crédito
300,000,000.00
300,000,000.00
En el momento de la constitución se suscriben el 50% de las acciones, 5.000 Acciones. Los accionis
no mayor a dos años
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FECHA: 11/23/2021
CODIGO CUENTA
31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A
LORENA BALAGUERA

NANCY TAMBO
31051001 Capital por suscribir (db)
SUMAS IGUA
ELABORADO REVISADO
de las acciones, 5.000 Acciones. Los accionistas adquieren el compromiso de pago total en un tiempo
no mayor a dos años
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°
999-2
11/23/2021
TERCEROS DEBE HABER
LORENA BALAGUERA BUITRAGO 75,000,000.00
NANCY ROCIO TAMBO VARGAS 75,000,000.00
SUMAS IGUALES $ 150,000,000 $ 150,000,000

AUXILIAR DIARIO
Contabilizaci
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO OR
CAPITAL SUSCRITO POR

31051501 COBRAR A LORENA LORENA BALAGUERA BUIT
BALAGUERA
CAPITAL SUSCRITO POR NANCY ROCIO TAMB

31051502
COBRAR A NANCY TAMBO VARGAS
31051001 Capital por suscribir (db) TECNICENTRO ORIENTE
Total general
Contabilización CC-999-2 2021/11/23
ENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A LORENA

LORENA BALAGUERA BUITRAGO BALAGUERA 2.500 Acciones - 1 Escritura 75,000,000.00
constitución 2595/2020
NANCY ROCIO TAMBO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A NANCY

75,000,000.00
VARGAS TAMBO
TECNICENTRO ORIENTE SAS Capital por suscribir (db) ) 10.000 Acciones
150,000,000.00
145111-44879
Crédito
150,000,000.00
150,000,000.00
1. CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO 23 de noviembre: Al inicio d
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RECIBIDO DE: LORENA BALAGUERA BUITRAGO

C.C./ N.I.T.: 1.005.046.218
CIUDAD: CUCUTA - COLOMBIA
DIRECCIÓN : CALLE 21 # 7 - 142
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE: 1250 Acciones - 1 Escritura constitución 2595/2021
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
11050501
CAJA GENERAL CHEQUES A LA VISTA

LORENA BALAGUERA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
Contabilización R
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
1005
Código Cuenta
Nombre del tercero
contable contable
Caja general
11050501 CHEQUES A LORENA BALAGUERA BUITRAGO
LA VISTA
CAPITAL
SUSCRITO POR
31051501 COBRAR A LORENA BALAGUERA BUITRAGO
LORENA
BALAGUERA
Total general
1. CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO 23 de noviembre: Al inicio de las operaciones el capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los
ITRAGO
tura constitución 2595/2021
Sucursal:
TERCERO DEBITOS CREDITOS
37,500,000.00 37,500,000.00
CONTABILIZADO
Contabilización RC-1-1 2021/11/23
BILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-14511
1005046217-1
Nombre del tercero Descripción
Caja general CHEQUES A LA

VISTA 1250 Acciones - 1
LORENA BALAGUERA BUITRAGO
Escritura constitución
2595/2021
PAGO LORENA BALAGUERA –

LORENA BALAGUERA BUITRAGO 2.500 Acciones - 1 Escritura
tivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas
RECIBO DE CAJA No. 1
VALOR $ 37,500,000
FECHA: 11/23/2021
CORREO:
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
1/11/23
O-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
Centro de costo Débito Crédito
AREA ADMINISTRATIVA 37,500,000.00
37,500,000.00 37,500,000.00
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RECIBIDO DE: NANCY ROCIO TAMB

C.C./ N.I.T.: 1055227051
CIUDAD: BUCARAMANGA - COLOMB
DIRECCIÓN : CL 82 N° 95b 41
POR CONCEPTO DE: 1000 Acciones - 1
Cheque No.
CODIGO
11050501
11050502
31051502
PREPARADO
Contabilización RC-
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALA
100504621
Código Cuenta
Nombre del tercero
contable contable
NANCY ROCIO TAMBO

11050501 Caja general EFECTIVO
VARGAS
CAJA GENERAL CHEQUES NANCY ROCIO TAMBO

11050502
A LA VISTA VARGAS
CAPITAL SUSCRITO POR NANCY ROCIO TAMBO

31051502
Total general
CIBIDO DE: NANCY ROCIO TAMBO VARGAS
C./ N.I.T.: 1055227051
UDAD: BUCARAMANGA - COLOMBIA
RECCIÓN : CL 82 N° 95b 41
SUMA DE (en letas):
R CONCEPTO DE: 1000 Acciones - 1 Escritura constitución 2595/2021
Banco:
CUENTAS TERCERO DEBITOS
NANCY ROCIO TAMBO
Caja general EFECTIVO $ 10,000,000
VARGAS
CAJA GENERAL CHEQUES A LA NANCY ROCIO TAMBO
VISTA VARGAS $ 20,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR NANCY ROCIO TAMBO
SUMAS IGUALES 30,000,000.00

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
bilización RC-1-2 2021/11/23
CENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Descripción Centro de costo Débito
PAGO NANCY TAMBO-1000

Acciones - 1 Escritura AREA ADMINISTRATIVA 10,000,000.00
constitucion 2595/2021
PAGO NANCY TAMBO -1000

Acciones - 1 Escritura AREA ADMINISTRATIVA 20,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO POR

AREA ADMINISTRATIVA
COBRAR A NANCY TAMBO
30,000,000.00
RECIBO DE
CAJA No. 2
VALOR $ $ 30,000,000
FECHA: 11/23/2021
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
CREDITOS
$ 30,000,000
30,000,000.00 Firma y Sello

CONTABILIZADO CC / Nit. No.
6217-145111-44879
Crédito
30,000,000.00
30,000,000.00
El día 24 - Se pagan gastos de registro mercantil ante la Cámara de comercio de Bogotá
valor de $ 1.553.000 en efe
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FECHA: 11/24/2021
CODIGO CUENTA
51401001 REGISTRO MERCANTIL
11050501 CAJA GENERAL EFECTIVO
SUM
ELABORADO
mara de comercio de Bogotá, entidad sin ánimo de lucro Nit. 860.007.322-9 de Bogotá D.C, por
valor de $ 1.553.000 en efectivo.
COMPROBANTE DE GASTOS N° 1
11/24/2021
TERCEROS DEBE HABER
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1,553,000.00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1,553,000.00
SUMAS IGUALES $ 1,553,000 $ 1,553,000

AUXILIAR DIARIO
Contabilización FC-2-1 2021/11

TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LOREN
1005046217-1

51401001 Registro mercantil Camara de comercio de bogota
11050501 Caja general EFECTIVCamara de comercio de bogota
Total general
FC-2-1 2021/11/24
BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
46217-1
Centro de
Descripción Débito Crédito
costo
Registro mercantil AREA DE COM 1,553,000.00
Caja general PRINC AREA DE COMPRAS Y GASTOS 1,553,000.00
1,553,000.00 1,553,000.00
El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contrib
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FECHA: 12/1/2021
CODIGO CUENTA
1110050101 PAGOS EN LINEA BANCOLOMBIA 654688824-
058
11050502 CAJA GENERAL CHEQUES A LA VISTA
11050501 CAJA GENERAL EFECTIVO
SUMAS IGU
ELABORADO
DICIEMBRE
688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la consti
COMPROBANTE DE CONSIGNACION N°
CC-11- 1
2/1/2021
TERCEROS DEBE HABER
BANCOLOMBIA $ 60,500,000
SUMAS IGUALES $ 60,500,000 $ 60,500,000

AUXILIAR DIARIO
Contabilización
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENT
Código contable Cuenta contable Nombre del ter
11050501 Caja general EFECTIVO BANCOLOMB

CAJA GENERAL CHEQUES A LA
11050502 BANCOLOMB
VISTA
BANCOLOMBIA 654688824-
1110050101 BANCOLOMB
058
Total general
DICIEMBRE
al momento de la constitución y $ 3.000.000 en efectivo
abilización CC-11-1 2021/12/01

CNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
BANCOLOMBIA Caja general EFECTIVO
BANCOLOMBIA Cheque No.89543 del Banco Bogotá LORENA Y Cheque No. 32592
BANCOLOMBIA CONSIGNACION BANCOLOMBIA 60,500,000.00
60,500,000.00
046217-145111-44879
Crédito
3,000,000.00
57,500,000.00
60,500,000.00
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la s
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FECHA: 12/2/2021
CODIGO CUENTA
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
24081001 19%
53050501 Gastos bancarios CHEQUERA
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
SUMAS IGUALES
ELABORADO
ia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta
COMPROBANTE DE GASTOS N° 2
12/2/2021
TERCEROS DEBE HABER
BANCOLOMBIA $ 34,200
SUMAS IGUALES $ 214,200 $ 214,200
AUXILIAR DIARIO
Contabilización F
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-B
100504
Código contable Cuenta contable Nombre del tercero Detalle
Iva descontable por

24081001 BANCOLOMBIA IVA 19% Base: 180,000.00
compras 19%
Gastos bancarios
53050501 BANCOLOMBIA Gastos bancarios CHEQUERA
CHEQUERA
BANCOLOMBIA
1110050101 BANCOLOMBIA
654688824-058
Total general
5099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA del 19 %.
Contabilización FC-2-2 2021/12/02

NA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Detalle Descripción Centro de costo
IVA 19% Base: 180,000.00 IVA 19% AREA ADMINISTRATIVA
Gastos bancarios CHEQUERA Gastos bancarios CHEQUERA AREA ADMINISTRATIVA
BANCOLOMBIA 654688824-05AREA ADMINISTRATIVA

epto, más IVA del 19 %.
/02
A-97 -1005046217-145111-44879
Débito Crédito
34,200.00
180,000.00
214,200.00
214,200.00 214,200.00
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un i
análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito no
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FECHA: 12/2/2021
CODIGO CUENTA
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
53050101 GASTOS FINANCIEROS COMISION
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
SUMAS IGUALE
ELABORADO
Contabilización CC-11
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGU
1005046217-
Nombre del
Código contable Cuenta contable Detalle
tercero
GASTOS FINANCIEROS
COMISION
BANCOLOMBIA
654688824-058
OBLIGACIONES
210501 TECNICENTRO ORIENTE SAS
FINANCIERAS
Total general
dito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por
y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058
COMPROBANTE CREDITOS CC-112-2
12/2/2021
TERCEROS DEBE HABER
TECNICENTRO ORIENTE SAS 60,000,000.00
BANCOLOMBIA 165,000.00
BANCOLOMBIA 59,835,000.00
SUMAS IGUALES $ 60,000,000 $ 60,000,000

AUXILIAR DIARIO
abilización CC-112-2 2021/12/02

ECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Descripción Centro de costo Débito Crédito
nos realiza un descuento por análisis

y estudio de crédito por $165.000 y 165,000.00
firmamos el pagaré No. 258
El Crédito nos lo depositan en la Cta.

59,835,000.00
Cte. 654688824-058
Bancolombia Nit 890.120.203, nos
concede un crédito de $60.000.000 a 60,000,000.00
48 meses de plazo
60,000,000.00 60,000,000.00
5111-44879
Crédito
60,000,000.00
60,000,000.00
El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor
PARIS CC. 6
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FECHA:
CODIGO CUENTA
1110050101 BANCOLOMBIA 890120203
11051001 CAJA MENOR
ELABORADO
Contabilización CC
10050462
1110050101 TECNICENTRO ORIENTE SAS
058
11051001 CAJA MENOR CAROLINA SALAS PARIS
Total general
del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS
PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C
LEGALIZACION DE CAJA MENOR -CC-6-

1
12/2/2021
UENTA TERCEROS DEBE
OMBIA 890120203 BANCOLOMBIA
JA MENOR CAROLINA SALAS PARIS $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000

AUXILIAR
zación CC-6-1 2021/12/02
O ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Descripción Centro de costo Débito
Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor
RESPONSABLE DE CAJA MENOR CAROLINA SALAS PARIS 1,500,000.00
1,500,000.00
or esta la Srta. CAROLINA SALAS
N DE CAJA MENOR -CC-6-

1
HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
TABILIZADO
DIARIO
1-44879
Crédito
1,500,000.00 Con
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-T
1,500,000.00
Código
Cuenta contable
contable
Caja general
11050503
PRINCIPAL BOGOTA
11051001 CAJA MENOR
Total general
Inserta tu logo
PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS

C.C./ N.I.T. 65028855
DIRECCIÓN: BOGOTA
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: PARA LA APERTURA DE LA CAJA MENOR
CODIGO CUENTA CONTABLE

11050503 Caja general PRINCIPAL BOGOTA
11051001 CAJA MENOR
CHEQUE No. 25001

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Contabilización RP-1-2 2021/12/02
1005046217-1
Nombre del tercero Descripción Centro de costo
Caja general PRINCIPAL BOGOTA

CAROLINA SALAS PARIS AREA ADMINISTRATIVA
Giramos cheque No. 25001
responsable de la Caja Menor esta la
CAROLINA SALAS PARIS AREA ADMINISTRATIVA
Srta. CAROLINA SALAS PARIS
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 2
RIS FECHA: 02-12-2021

8855 VALOR $ 1,500,000
OTA
NOMBRE DE TERCERO DÉBITOS CREDITOS

CAROLINA SALAS PARIS 1,500,000.00
CAROLINA SALAS PARIS 1,500,000.00
SUMAS 1,500,000.00 1,500,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
12/02
RENA-97 -1005046217-145111-44879
Débito Crédito
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del me s de noviembre de
5 GASTO ARRIENDOS 4,500,000

2408 IVA X PAGAR =19%*D7=885,000
2365 RETEFUENTE POR PAGAR 3.5% SERVICIO DE ARRIENDO
CUENTAS POR PAGAR ARRIENDO
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

1,005,046,217
CRA 13 65 10
Inserta tú logo
27778899
lbalguera26@misena.edu.co
CLIENTE: INMOBILIARIA FENIX SAS

C.C./N.I.T.: 880.230.450
REGIMEN: Responsable de IVA
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
VALOR TOTAL (En letras):
FIRMA Y SELLO ELABORADO

me s de noviembre de 2021, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobil
Retenciones según la ley.
=3,5%*D7=157,500
5,197,500
$ 5,355,000
RIENTE S.A.S
217
5 10 FACTURA DE COMPRA/GASTO N° 3
99
sena.edu.co
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-12-2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 03-12-2021
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 $ 4,500,000 $
SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $
RETEFUENTE 3,5 % :$ $
TOTAL: $ $
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Contabilización FC-2-3
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA B
1005046217-1
Retefuente 3.5% Base:

23654004 Retención por compras 3,5% INMOBILIARIA FENIX SAS
4,500,000.00
24081001 Iva descontable por compras 19% INMOBILIARIA FENIX SAS IVA 19% Base: 4,500,000.00
FC-1234566 Cuota: 1 Fecha:

23359501 Otros INMOBILIARIA FENIX SAS
02/12/2021
Arrendamientos - Construcciones y Arrendamientos -

51201001 INMOBILIARIA FENIX SAS
edificaciones Construcciones y edificaciones
Total general
stado por la empresa Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%.
A/GASTO N° 3
V/R TOTAL
4,500,000
4,500,000
885,000
157,500
5,197,500,000
ción FC-2-3 2021/12/02
ENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Detalle Descripción Centro de costo Débito
Retefuente 3.5% Base:

Retefuente 3.5% AREA ADMINISTRATIVA
4,500,000.00
VA 19% Base: 4,500,000.00 IVA 19% AREA ADMINISTRAT 855,000.00
C-1234566 Cuota: 1 Fecha:

Otros AREA ADMINISTRATIVA
02/12/2021
Arrendamientos -
Arrendamientos - ConstrAREA ADMINISTRAT 4,500,000.00
onstrucciones y edificaciones
5,355,000.00
, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%.
-44879
Crédito
157,500.00
5,197,500.00
5,355,000.00
El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria
2368 RETE ICA 11.04 X 1000
Inserta tu logo
PAGADO A: INMOBILIARIA FENIX SAS

C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓN: CR16 20 22
POR CONCEPTO: ARRENDAMIENTO

23359501 Otros
23680501 Reteica 11,04
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
CHEQUE No. 25002

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Giramos cheque N° 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a la inmobiliaria
PREPARADO REVISADO
Contabilización RP
10050462
Código contable Cuenta contable
23680501 Reteica 11,04
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
23359501 Otros
Total general
elamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS
$ 49,680
No. 3
INMOBILIARIA FENIX SAS FECHA: 03-12-2021

880,230,450 VALOR $
CR16 20 22
ENTO
UENTA CONTABLE NOMBRE DE TERCERO

Otros INMOBILIARIA FENIX SAS
Reteica 11,04 INMOBILIARIA FENIX SAS
OLOMBIA 654688824-058 INMOBILIARIA FENIX SAS
EFECTIVO
amos el arrendamiento anterior a la inmobiliaria SAS C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
1005046217-1
Centro de
Nombre del tercero Detalle Descripción
costo
INMOBILIARIA FENIX SAS ReteICA 11.04 Base: 4,500,000.00ReteICA 11.04 AREA ADMINISTRATIVA
INMOBILIARIA FENIX SAS BANCOLOMBIA A6REA ADMINISTRATIVA
FC-1234566 Cuota: 1 Fecha:

INMOBILIARIA FENIX SAS OTRAS CUENTASAREA ADMINIS
02/12/2021
OBANTE DE EGRESO
No. 3
021
5,197,500
DÉBITOS CREDITOS
5,197,500.00
49,680.00
5,147,820.00
5,197,500.00 5,197,500.00
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
02
-1005046217-145111-44879
Débito Crédito
REA ADMINISTRATIVA 49,680.00
REA ADMINISTRATIVA 5,147,820.00
5,197,500.00
5,197,500.00 5,197,500.00
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, presta
IVA, No Declarante. Retenc
CONTABILIZACION
5 GASTO DE REMODELACION
2408 IVA X PAGAR
2365 RETEFUENTE 11%
2367 RETEIVA 15%
2368 RETE ICA X PAGAR 11X04 X 1000 COMPRA
213502 CUENTA X PAGAR REM.INSTALACIONES

1,005,046,217
CRA 13 65 10
Inserta tú logo 27778899
CLIENTE: ANTONIO DUQUE TORRES

C.C./N.I.T.: 88.258.105
REGIMEN: NO Responsable de IVA
CIUDAD: MEDELLIN

51201001 REMODELACION DE INSTALACIONES

por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no responsable de
IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 1,710,000
$ 990,000
$ 256,500 SE REALIZA EN EL RECIBO DE
X 1000 COMPRA 99360 EGRESO
STALACIONES $ 9,364,140 $ 9,720,000
$ 10,710,000 $ 10,710,000
CENTRO ORIENTE S.A.S

1,005,046,217
CRA 13 65 10 FACTURA DE COMPRA/G
27778899
guera26@misena.edu.co

DIRECCIÓN: CLL 148 89 56

TELEFONO: ________________________________________
CANTIDAD V/R UNITARIO

1 $ 9,000,000
SUBTOTAL: $
IVA: $
RETEFUENTE 3,5 % :$
TOTAL: $
Contabili
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTR
23651501 Honorarios
Iva descontable por compras

24081001
19%
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
REMODELACION DE
515001
INSTALACIONES
Total general
8.105 de Medellín, no responsable de
CTURA DE COMPRA/GASTO N° 4
V/R TOTAL
$ 9,000,000
$ 9,000,000
$ 1,710,000
$ 990,000
$ 9,720,000
MA Y SELLO RECIBIDO
ILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-14511
1005046217-1
Retefuente 11% Base:

ANTONIO DUQUE TORRES Retefuente 11%
9,000,000.00
IVA 19% Base:

ANTONIO DUQUE TORRES IVA 19%
9,000,000.00
ANTONIO DUQUE TORRES BANCOLOMBIA 654688824-058
REMODELACION DE
ANTONIO DUQUE TORRES REMODELACION DE INSTALACIO
INSTALACIONES
21/12/04
GO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
AREA ADMINISTRATIVA 990,000.00
10,710,000.00 10,710,000.00
El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelació
Inserta tu logo
PAGADO A: ANTONIO DUQUE TORRES

C.C./ N.I.T. 88258105
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO: REMODELACION DE INSTALACIONES

233502 OTRAS CTAS X PAGAR REMODELACION DE INSTALACIONES
23680501 Reteica 11,04
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
CHEQUE No. 23003

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
Giramos cheque N° 25003 y cancelamos la rmodelacion al señor Antonio Duque Torres
PREPARADO REVISADO
ancelamos la remodelación al señor Antonio Duque Torres
No. 4
ES FECHA: 05-12-2021
VALOR $ $ 9,720,000

ANTONIO DUQUE TORRES 9,720,000.00
ANTONIO DUQUE TORRES 99,360.00
ANTONIO DUQUE TORRES 256,500.00
ANTONIO DUQUE TORRES 9,364,140.00
SUMAS 9,720,000.00 9,720,000.00
Antonio Duque Torres C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:
Contabilizac
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIE
23680501 Reteica 11,04 ANTONIO DUQUE TORRES
23670101 Impuesto a las ventas reteni ANTONIO DUQUE TORRES
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-0ANTONIO DUQUE TORRES
233502 OTRAS CTAS X PAGAR REMODANTONIO DUQUE TORRES
Total general
ntabilización RP-1-4 2021/12/05
E-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Detalle Descripción Centro de costo
ReteICA 11.04 Base: 9,000,000.00 ReteICA 11.04 X PAGAR AREA ADMINISTRATIVA
ReteIVA 15% Base: 1,710,000.00 ReteIVA 15% X PAGAR AREA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRATIVA
058
OTRAS CTAS X PAGAR

REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA
INSTALACIONES
6217-145111-44879
Débito Crédito
99,360.00
256,500.00
9,364,140.00
9,720,000.00
9,720,000.00 9,720,000.00
El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidor
15 Cajas de Formas Continu

15 Portaminas Fab
100 Lapiceros Kilométricos M
25 Pacas de Papel Higién
25 Toallas desecha
TECNICENT
1,0
CR
Inserta tú logo
2
lbalguera2
CLIENTE: DISTRUBUIDORA COLOMBIA LTDA

C.C./N.I.T.: 850.654.806-1
REGIMEN: GRAN CONTRIUYENTE, AUTORRETENEDOR
CIUDAD: MEDELLIN

9 1/2 X 11 PAPEL FORMAS CONTINUAS
FABER CASTELL PORTAMINAS FABER CASTELL
MICRO PUNTA LAPICEROS KILOMETRICOS MICRO PUNTA
DOBLE HOJA PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FAMILIA
SCOTT TOALLAS DESECHABLES SCOTT
Contabiliza
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO O
1455300101 Papel Formas Conti-nuas 9 x 11 Blanco DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
1455250101 Papel Higiénico Doble Hoja Familia DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
24081001 Iva descontable por compras 19% DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
1455250101 Papel Higiénico Doble Hoja Familia DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058 DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
Total general
para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.
Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %

1,005,046,217
CRA 13 65 10
27778899

DIRECCIÓN:
TELEFONO: ________________________________________
VICIO CANTIDAD
TINUAS 15
CASTELL 15
MICRO PUNTA 100
HOJA FAMILIA 25
ES SCOTT 25
FIRMA Y SELLO RECIB

1005046217-1
Detalle Descripción
Producto: Portaminas Faber Castell

Portaminas Faber Castell
Bod: 003 Cant: 15.00
Producto: Toallas Desechables Scott
Toallas Desechables Scott
Bod: 005 Cant: 25.00
IVA 19% Base: 2,165,000.00 IVA 19%
Producto: Papel Formas Continuas 9

Papel Formas Continuas 9 x 11 Blanco
x 11 Blanco Bod: 003 Cant: 15.00
Producto: Lapicero Kilométrico

Lapicero Kilométrico Micro Punta
Micro Punta Bod: 003 Cant: 100.00
Producto: Papel Higiénico Doble

Papel Higiénico Doble Hoja Familia
Hoja Familia Bod: 005 Cant: 25.00
BANCOLOMBIA 654688824-058
Procesado en: Julio 22 2022 10:07

yente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.
el 19 %
el 19 %
%
FACTURA DE COMPRA N°286533- 1
A DE EXPEDICIÓN: 05-12-2021
DE VENCIMIENTO: 05-12-2021
DIRECCIÓN:
_____________________________________
RÓNICO: _____________________________
O: CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA

15 $ 105,000 $ 1,575,000
15 $ 4,000 $ 60,000
100 $ 1,800 $ 180,000
25 $ 9,500 $ 237,500
25 $ 4,500 $ 112,500
SUBTOTAL: $ $ 2,165,000
IVA: 19% $ $ 411,350
TOTAL: $ $ 2,576,350
1/12/05
-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
2,576,350.00 2,576,350.00
OTAL
1,575,000
60,000
180,000
237,500
112,500
2,165,000
411,350
2,576,350
El día 05 - Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto an
Inserta tu logo
PAGADO A: DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA

C.C./ N.I.T. 850.654.806-1
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO: COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO

1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
PRODUCTOS DE CONSUMO DISTRIBUIDORA
145501
COLOMBIA LTDA
CHEQUE No. 25004

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
El día 05 - Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior
PREPARADO REVISADO
Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior
No. 7
MBIA LTDA FECHA: 05-12-2021

4.806-1 VALOR $ 2,576,350
ONSUMO

DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA 2,576,350.00
DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA 2,576,350.00
SUMAS 2,576,350.00 2,576,350.00

y cancelamos el punto anterior C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:
Contabilización RP
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BA
1005046
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058 DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA

145501 PRODUCTOS DE CONSUMO DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
Total general
zación RP-1-7 2021/12/05
1005046217-1
Centro de
Detalle Descripción Débito Crédito
costo
COLOMBIA LTDA BANCOLOMBIA
COLOMBIA LTDA PRODUCTOS AREA ADMINIS 2,576,350.00
2,576,350.00 2,576,350.00
El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltd
Inserta tu logo
COMPROBANTE
PAGADO A: DISTRIPARTES NORTE LTDA FECHA: 06-12-2021

C.C./ N.I.T. 88.325.852-6
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: ANTICIPO
CONCEPTO
ANTICIPO A DISTRIPARTES NORTE LTDA
SUMAS
CHEQUE No. 84005 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT.
888.325.852, de Bogotá, responsable de IVA, por $5.000.000, anticipo a C.C. / N.I.T.
proveedores. FECHA RECIBIDO:
o. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá, responsable de IVA, por $5.000.000, anticipo a proveedores.
COMPROBANTE DE PAGO/EGRESO
No. 5
ECHA: 06-12-2021
VALOR $ 5,000,000
VALOR
5,000,000
SUMAS 5,000,000.00
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHA RECIBIDO:
Contabilización RP-1-5 2021
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-
1005046217-1
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824DITRIPARTES NORTE LTDABANCOLOMBIA 654688824-058
13300501 A proveedores DITRIPARTES NORTE LTDA A proveedores
Total general
.000, anticipo a proveedores.
RP-1-5 2021/12/06
A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
05046217-1
Pagos por cuenta

bancaria
RP-1-5 Cuota: 1 Date:
AREA ADMINISTRATI 5,000,000.00
06/12/2021
5,000,000.00 5,000,000.00
El día 07 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según
52507
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, má
Aceite Móbil Delvac MX
300 ESP 15W50 Galón
Inserta tú logo
CLIENTE: DISTRIPARTES NORTE LTDA

C.C./N.I.T.: 888.325.852-6
REGIMEN: Responsable de IVA
CIUDAD: BOGOTA COLOMBIA

205/55R16 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA
15W50 GL ACEITE MOBIL DELVAC ESP

orte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según fac-tura de compra. no.
52507
atic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%
por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA

1,005,046,217
CRA 13 65 10
27778899

STRIPARTES NORTE LTDA DIRECCIÓN: CLL 26 15 05

.T.: 888.325.852-6 TELEFONO: ________________________________
Responsable de IVA CORREO ELECTRÓNICO: ____________________
BOGOTA COLOMBIA FORMA DE PAGO: CUENTA BANCARIA BANC
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 500
ACEITE MOBIL DELVAC ESP 300

FACTURA DE COMPRA N° 2

ELEFONO: ________________________________________
ORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
ORMA DE PAGO: CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTA

500 $ 230,000 $
300 $ 75,000 $
SUBTOTAL: $ $
IVA: $ $
RETEFUENTE 2,5 % :$ $
TOTAL: $ $
C
TN CONTABILIZACION-SENA

24081001 Iva descontable por compras 19
23654001 Retención por compras 2,5%
1435100101 Llanta Sellomatic Yokohama 205
22050501 Proveedores nacionales
24081001 Iva descontable por compras 19

1435100201 Aceite Mobil Delvac ESP 15W50
Total general
MPRA N° 2
V/R TOTAL
115,000,000
22,500,000
137,500,000
21,850,000
3,437,500
155,912,500

N CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -100504
1005046217-1

DITRIPARTES NORTE LTDA IVA 0% Base: 22,500,000.00 IVA 0%
DITRIPARTES NORTE LTDA Retefuente 2.5% Base: 137,500,0 Retefuente 2.5%
DITRIPARTES NORTE LTDA Producto: Llanta Sellomatic Yoko Llanta Sellomatic Yokohama 205/5
DITRIPARTES NORTE LTDA FC-52507 Cuota: 1 Fecha: 07/12/ Proveedores nacionales
DITRIPARTES NORTE LTDA IVA 19% Base: 115,000,000.00 IVA 19%

DITRIPARTES NORTE LTDA Producto: Aceite Mobil Delvac ESPAceite Mobil Delvac ESP 15W50 Gl
21/12/07
RAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879

AREA ADMINISTRATIVA 0.00

159,350,000.00 159,350,000.00
El día 08 Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva C
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105
Inserta tú logo

FECHA DE VENCIMIENTO: _____________
CLIENTE: CAR- REPUESTOS SAS DIRECCIÓN: __________________________

C.C./N.I.T.: 980589708-1 TELEFONO: ___________________________
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: ______________
CIUDAD: BOGOTA COLOMBIA FORMA DE PAGO: ____________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

205/55R1 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 380
15W50 GL ACEITE MOBIL DELVAC 220
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRM
Contabilización FV-1-1 2021/
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LO
1005046217-1
Código Nombre del

Cuenta contable Detalle Descripción
contable tercero
24080601 Iva generado CAR-REPUESTIVA 0% Base: 23, IVA 0%
1435100101 Llanta Sellomatic Yo CAR-REPUESTProducto: Llanta Llanta Sello
13551501 Anticipo Retención en CAR-REPUESTRetefuente 2.5% Retefuente 2
24080601 Iva generado CAR-REPUESTIVA 19% Base: 14 IVA 19%
41350102 Comercio al por mayorCAR-REPUESTProducto: Aceite Aceite Mobil
1435100201 Aceite Mobil Delvac E CAR-REPUESTProducto: Aceite Aceite Mobil
41350101 Comercio al por mayorCAR-REPUESTProducto: Llanta Llanta Sello
11050502 CAJA GENERAL CHEQUCAR-REPUESTOS SAS CAJA GENERAL
Total general
tado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá
Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u,más IVA del 19 %
elvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
FACTURA DE VENTA No 1
ECHA DE EXPEDICIÓN: 08-12-2021

ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
IRECCIÓN: _______________________________________
ELEFONO: ________________________________________
ORMA DE PAGO: _________________________________

380 $ 460,000 $ 171,127,753
220 $ 105,000 $ 22,522,500
SUBTOTAL: $ $ 169,990,775
IVA: $ $ 27,909,247
RETEFUENTE 2,5% $ $ 4,249,769
TOTAL: $ $ 193,650,253
LO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
n FV-1-1 2021/12/08
S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
AREA DE VENTAS 0.00

AREA DE VENTAS 0.00
AREA DE VENTAS 4,249,768.91
AREA DE VENTAS 0.00
197,900,000.00 197,900,000.00
tá
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RECIBIDO DE: CAR-REPUESTOS SA

C.C./ N.I.T.: 980589708-1
CIUDAD: BOGOTA- COLOMBIA
DIRECCIÓN : CR 45 63 71
POR CONCEPTO DE: VENTA DE PRODUCTOS LLANTAS Y LUBRICANTES
Cheque No. 54654 Banco:

CODIGO CUENTAS
11100503 BBVA
SUMAS IGUALES
RECIBO DE CA
No. 3
VALOR $ 193,650,253
FECHA: 12/8/2021
CORREO:
TOS LLANTAS Y LUBRICANTES
BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:

CAR-REPUESTOS SAS 193,650,253.00
CAR-REPUESTOS SAS 193,650,253.00
UMAS IGUALES 193,650,253.00 193,650,253.00 Firma y Sello

Contabilizac
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIE
O DE CAJA
No. 3
Código
Cuenta contable
contable
193,650,253 11050502 CAJA GENERAL CHEQUES A LA V
12/8/2021 11100503 BBVA
Total general
Firma y Sello
Contabilización RC-1-3 2021/12/08
ENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Nombre del tercero Detalle Descripción Centro de costo Débito
CAR-REPUESTOS SAS CAJA GENERAL CHEQAREA ADMINISTRATIVA 193,650,253.00

CAR-REPUESTOS SAS cheque 54654 del BaAREA ADMINISTRATIVA
193,650,253.00
046217-145111-44879
Crédito
193,650,253.00
193,650,253.00
El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 5
Inserta tú logo
FECHA: 12/9/2021
CODIGO CUENTA TERCEROS
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058 BANCOLOMBIA
11050502 CAJA GENERAL CHEQUES A LA VISTA BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
ELABORADO APROBADO
TN
Código contable
1110050101
11050502
Total general
nación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.
COMPROBANTE DE CONSIGNACION N°
CC-11- 2
DEBE HABER
$ 193,650,253
$ 193,650,253
$ 193,650,253 $ 193,650,253
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Contabilización CC-11-2 2021/1

TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORE
1005046217-1
Cuenta contable Nombre del tercero Detalle Descripción
BANCOLOMBIA 65468882BANCOLOMBIA consignacion a BANCOLOMBIA

CAJA GENERAL CHEQUESBANCOLOMBIA CAJA GENERAL cheque No. 54654 del Banc
1-2 2021/12/09
UERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1
cheque No. 54654 del Banco BBVA 193,650,253.00
193,650,253.00 193,650,253.00
El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los sig
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Mobil Delvac ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) CAR-REPUESTOS SAS NIT:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU A
CONCEPTO
REF DESCRICION CANTIDAD
15W50 GL ACEITE MOBIL DELVAC 10
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO
Contabilización NC-1-1 2021

TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO
1005046217-1
Código Nombre del

contable tercero
24082001 Descontable por devoluciones 19%CAR-REPUESTO IVA 0% Base: IVA 0%
1435100101 Llanta Sellomatic Yokohama 205/5CAR-REPUESTO Producto: Lla Llanta Sellom
13551502 Devolución Retención en la fuente CAR-REPUESTO
Retefuente 2. Retefuente 2.
24082001 Descontable por devoluciones 19%CAR-REPUESTO IVA 19% Base:IVA 19%
41750502 Devolución en VENTA LUBRICANTECAR-REPUESTO Producto: AceiAceite Mobil D
1435100201 Aceite Mobil Delvac ESP 15W50 GlCAR-REPUESTO Producto: AceiAceite Mobil D
28050501 De clientes CAR-REPUESTO
NC-1-1 Cuota:De clientes
41750501 Devolución en ventas DE LLANTAS CAR-REPUESTO Producto: Lla Llanta Sellom
Total general
e de la factura anterior los siguientes productos:
llomatic Yokohama 205/55R16
Mobil Delvac ESP 15W50 GL.
NOTA CRÉDITO No. 1
FECHA: 10-12-2021
NTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

25 $ 460,000 $ 11,258,404
10 $ 105,000 $ 1,023,750
SUBTOTAL $ 10,713,886
IVA 1836134
RETEFUENTE 2,5% $ 267846
TOTAL $ 12,282,154
NC-1-1 2021/12/10
-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
046217-1
Centro de
Débito Crédito
costo
AREA DE VENT 0.00
AREA DE VENT 0.00
AREA DE VENTAS 267,846.67
AREA DE VENT 1,836,134.69
AREA DE VENT 0.00
12,550,001.50 12,550,001.50
El día 12 - Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los productos siguien
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) DITRIPARTES NORTE LTDA NIT: 888,325,852

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPTO
REF DESCRIPCION CANTIDAD
15W50 GL ACEITE MOBIL DELVAC ESP 10
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
Contabilización ND-1-1 2021/12

TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LOREN
1005046217-1
Código Nombre del Centro de
contable tercero costo
24081002 Iva Devolución en co DITRIPARTES IVA 0% Base: IVA 0% AREA ADMINISTRATIVA
23654002 Devolución Retención DITRIPARTES Retefuente 2. Retefuente 2. AREA ADMINIST
1435100101 Llanta Sellomatic Yo DITRIPARTES Producto: Lla Llanta Sellom AREA ADMINISTRATIVA
22050501 Proveedores nacionaleDITRIPARTES FC-52507 Cuota: 1 Fecha: 0 AREA ADMINIST
24081002 Iva Devolución en co DITRIPARTES IVA 19% Base:IVA 19% AREA ADMINISTRATIVA
1435100201 Aceite Mobil Delvac E DITRIPARTES Producto: AceiAceite Mobil DAREA ADMINISTRATIVA
Total general
Ltda., los productos siguientes productos devueltos por el cliente.
hama 205/55R16 y
W50 GL.
NOTA DÉBITO No. 1-

1
FECHA: 12-12-2021
OS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 230,000 $ 6,698,750
$ 75,000 $ 731,250
SUBTOTAL $ 6,500,000
IVA $ 1,092,500
RETEFUENTE 2,5 % :$ $ 162,500
TOTAL $ 7,430,000
1-1 2021/12/12
1
Débito Crédito
EA ADMINISTRATIVA 0.00
162,500.00
EA ADMINISTRATIVA 5,750,000.00
7,430,000.00
EA ADMINISTRATIVA 1,092,500.00
EA ADMINISTRATIVA 750,000.00
7,592,500.00 7,592,500.00
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la fa
Inserta tu logo
COMPROBA
PAGADO A: DITRIPARTES NORTE LTDA FECHA: 14-12-2021

C.C./ N.I.T. 888.325.852-6
POR CONCEPTO: SALDO ADEUDADO A DISTRIPARTES NORTE LTDA
CODIGO CUENTA CONTABLE NOMBRE DE TERCERO

22050501 Proveedores nacionales DITRIPARTES NORTE LTDA
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058 DITRIPARTES NORTE LTDA
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BEN
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
tes Norte Ltda de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.
No. 6
ECHA: 14-12-2021
VALOR $ 143,482,500
ORTE LTDA
E DE TERCERO DÉBITOS CREDITOS

RTES NORTE LTDA 5,000,000.00
MAS IGUALES 155,912,500.00 155,912,500.00
CHA RECIBIDO:
Contabilización RP-1-6 2021/

TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LO
1005046217-1
Código
Cuenta contable Nombre del tercero Detalle
contable
22050501 Proveedores nacionaDITRIPARTES NORTE LTDRP-84005 Cuota: 1 Fecha: 06/12/2021

22050501 Proveedores nacionaDITRIPARTES NORTE LTD FC-52507 Cuota: 1 Fecha: 07/12/2021
1110050101 BANCOLOMBIA 6546DITRIPARTES NORTE LTDA
22050501 Proveedores nacionaDITRIPARTES NORTE LTD FC-52507 Cuota: 1 Fecha: 07/12/2021
Total general
o recibido.
RP-1-6 2021/12/14
A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
005046217-1
Proveedores naciAREA ADMINISTRATIVA 5,000,000.00

Proveedores nac AREA ADMINISTRATIVA 7,430,000.00
BANCOLOMBIA 65AREA ADMINISTRATIVA 143,482,500.00
Proveedores nac AREA ADMINISTRATIV 155,912,500.00
155,912,500.00 155,912,500.00
El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 8
70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.00

60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.0
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
Inserta tú logo

FECHA DE VENCIMIENTO: ________
CLIENTE: SURTUAUTOS SA DIRECCIÓN: CLL 80 52 12

C.C./N.I.T.: 880.472-209-1 TELEFONO: ______________________
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: _________
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: _______________

205755R16 LLANTAS SELLOMATIC 70
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIR

Contabilización FV-1-2 202
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAG
1005046217-1
Cuenta Nombre del

Código contable Detalle Descripción
contable tercero
24080601 Iva generado SURTIAUTOS SIVA 0% Base: IVA 0%
1435100101 Llanta Sellom SURTIAUTOS SProducto: Lla Llanta Sellom
13551501 Anticipo RetenSURTIAUTOS SRetefuente 2. Retefuente 2.
13551801 Rete Ica 11,04SURTIAUTOS SReteICA 11.04ReteICA 11.04
24080601 Iva generado SURTIAUTOS SIVA 19% Base:IVA 19%
1435100201 Aceite Mobil DSURTIAUTOS SProducto: AceiAceite Mobil D
41350101 Comercio al poSURTIAUTOS SProducto: Lla Llanta Sellom
41350102 Comercio al p SURTIAUTOS SProducto: AceiAceite Mobil D
11050502 CAJA GENERALSURTIAUTOS SA CAJA GENERAL
Total general
o. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
a 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u más IVA del 19 %

P 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA
días del plazo para el pago.
CHA DE EXPEDICIÓN: 15-12-2021

CHA DE VENCIMIENTO: _______________________
RECCIÓN: CLL 80 52 12
ELEFONO: ________________________________________
ORMA DE PAGO: _________________________________

70 $ 460,000 $ 31,523,529
60 $ 105,000 $ 6,142,500
SUBTOTAL: $ $ 33,358,823
IVA: $ $ 5,141,176
RETEFUENTE 2,5% $ $ 833,970
RETEICA 11,04 $ $ 368,281
TOTAL: $ $ 37,297,748
n FV-1-2 2021/12/15
S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Centro de
Débito Crédito
costo
AREA DE VENTAS 0.00
AREA DE VENTAS 0.00
AREA DE VENT 833,970.59
AREA DE VENT 368,281.41
AREA DE VENTAS 0.00
AREA DE VENT 37,297,748.00
38,500,000.00 38,500,000.00
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: SURTIAUTOS SA

C.C./ N.I.T.: 880471209-1
DIRECCIÓN : CLL 80 52 12
POR CONCEPTO DE: VENTA DE PRODUCTOS LLANTAS Y LUBRICANTES
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
11200501 Bancos SURTIAUTOS
SUMAS IGUALES
RECIBO DE
CAJA No. 4
VALOR $ 37,297,748
FECHA: 12/15/2021
CORREO:
OS LLANTAS Y LUBRICANTES
BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:

SURTIAUTOS SA 37,297,748.00
SURTIAUTOS SA 37,297,748.00
UMAS IGUALES 37,297,748.00 37,297,748.00 Firma y Sello

Contabilización RC-
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAG
BO DE 1005046217
JA No. 4
Código Nombre del

Cuenta contable Detalle
contable tercero
37,297,748 11050502 CAJA GENERAL CHEQUES A LA VSURTIAUTOS SA
12/15/2021 11200501 Bancos SURTIAUTOS SURTIAUTOS SA
Total general
rma y Sello
ación RC-1-4 2021/12/15
ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
CAJA GENERAL CHEQUAREA ADMINISTRATIVA 37,297,748.00

Bancos AREA ADMINISTRATIVA 37,297,748.00
37,297,748.00 37,297,748.00
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TEC
Titulo
Comprobante: CC-999-1
Saldos iniciales
Saldos iniciales
Saldos iniciales
Saldos iniciales
Saldos iniciales
Comprobante: FC-2-1
Comprobante de Gastos
Comprobante: RC-1-1
Recibo
Recibo
Comprobante: RC-1-2
Total general
Libro diario resumido
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -100
1005046217-1
Noviembre 2021
Código cuenta contable
31051001
31050501
31051501
31051502
31051001
51401001
11050503
11050502
31051501
Procesado en: Julio 25 2022

diario resumido
TE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Noviembre 2021
Nombre cuenta contable Débito

300,000,000.00
Capital por suscribir (db) 300,000,000.00
Capital autorizado 0.00
150,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A LORENA BALAGUERA 75,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A NANCY TAMBO 75,000,000.00
Capital por suscribir (db) 0.00
1,553,000.00
Registro mercantil 1,553,000.00
Caja general PRINCIPAL BOGOTA 0.00
37,500,000.00
CAJA GENERAL CHEQUES A LA VISTA 37,500,000.00
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A LORENA BALAGUERA 0.00
30,000,000.00
519,053,000.00

Crédito
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
150,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
1,553,000.00
0.00
1,553,000.00
37,500,000.00
0.00
37,500,000.00
30,000,000.00
519,053,000.00
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TEC
Titulo
Comprobante: CC-6-1
Legalización de Caja menores
Legalización de Caja menores
COMPROBANTE DE CONSIGNACION
COMPROBANTES CREDITOS
Comprobante: FC-1-1
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Comprobante: FC-1-2
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Comprobante: FC-2-2
Comprobante: FC-2-3
Comprobante: FC-2-4
Comprobante: FV-1-1
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Comprobante: FV-1-2
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Comprobante: NC-1-1
Nota Crédito
Nota Crédito
Nota Crédito
Nota Crédito
Nota Crédito
Nota Crédito
Nota Crédito
Nota Crédito
Comprobante: ND-1-1
Nota Débito
Nota Débito
Nota Débito
Nota Débito
Nota Débito
Nota Débito
Comprobante: RC-1-3
Recibo
Recibo
Comprobante: RC-1-4
Recibo
Recibo
Comprobante: RP-1-2
Recibo de pago / Egreso
Comprobante: RP-1-3
Comprobante: RP-1-4
Comprobante: RP-1-5
Comprobante: RP-1-6
Comprobante: RP-1-7
Total general
1005046217-1
Diciembre 2021
Código cuenta contable
1110050101
11051001
1110050101
11050502
11050501
1110050101
11050502
22050501
13300501
210501
53050101
1110050101
1455300101
1455300101
1455300101
1455250101
1455250101
1110050101
24081001
1435100101
1435100201
22050501
24081001
23654001
24081001
53050501
1110050101
24081001
51201001
23359501
24081001
23654004
515001
1110050101
24081001
23651501
41350101
41350102
11050502
24080601
13551501
24080601
1435100101
1435100201
41350101
41350102
11050502
24080601
13551501
13551801
24080601
1435100101
1435100201
41750501
41750502
28050501
24082001
13551502
24082001
1435100101
1435100201
1435100101
1435100201
22050501
24081002
23654002
24081002
11050502
11100503
11050502
11200501
11050503
11051001
23359501
23680501
1110050101
233502
23680501
23670101
1110050101
13300501
1110050101
1110050101
22050501
22050501
22050501

diario resumido
TE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Diciembre 2021

1,500,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
CAJA MENOR 1,500,000.00
60,500,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 60,500,000.00
CAJA GENERAL CHEQUES A LA VISTA 0.00
Caja general EFECTIVO 0.00
193,650,253.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 193,650,253.00
5,000,000.00
Proveedores nacionales 5,000,000.00
A proveedores 0.00
60,000,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
GASTOS FINANCIEROS COMISION 165,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 59,835,000.00
2,576,350.00
Papel Formas Conti-nuas 9 x 11 Blanco 1,575,000.00
Papel Formas Conti-nuas 9 x 11 Blanco 60,000.00
Papel Higiénico Doble Hoja Familia 237,500.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
Iva descontable por compras 19% 411,350.00
159,350,000.00
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 115,000,000.00
Aceite Mobil Delvac ESP 15W50 Gl. 22,500,000.00
Proveedores nacionales 0.00
Iva descontable por compras 19% 21,850,000.00
Retención por compras 2,5% 0.00
Iva descontable por compras 19% 0.00
214,200.00
Gastos bancarios CHEQUERA 180,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
5,355,000.00
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 4,500,000.00
Otros 0.00
10,710,000.00
REMODELACION DE INSTALACIONES 9,000,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
Honorarios 0.00
197,900,000.00
Comercio al por mayor y al detal LLANTAS 0.00
Comercio al por mayor y al detal LUBRICANTES 0.00
Iva generado 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 4,249,768.91
Iva generado 0.00
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 0.00
Aceite Mobil Delvac ESP 15W50 Gl. 0.00
38,500,000.00
Iva generado 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 833,970.59
Rete Ica 11,04 368,281.41
Iva generado 0.00
12,550,001.50
Devolución en ventas DE LLANTAS 9,663,866.81
Devolución en VENTA LUBRICANTES 1,050,000.00
De clientes 0.00
Descontable por devoluciones 19% 1,836,134.69
Devolución Retención en la fuente 2,5% 0.00
Descontable por devoluciones 19% 0.00
7,592,500.00
Iva Devolución en compras 19% 0.00
Devolución Retención por compras 2,5% 162,500.00
193,650,253.00
BBVA 0.00
37,297,748.00
Bancos 0.00
1,500,000.00
CAJA MENOR 1,500,000.00
5,197,500.00
Otros 5,197,500.00
Reteica 11,04 0.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
9,720,000.00
OTRAS CTAS X PAGAR REMODELACION DE INSTALACIONES 9,720,000.00
Reteica 11,04 0.00
Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
5,000,000.00
A proveedores 5,000,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
155,912,500.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
2,576,350.00
1,166,252,655.50

Crédito
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
60,500,000.00
0.00
57,500,000.00
3,000,000.00
193,650,253.00
0.00
193,650,253.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
0.00
0.00
2,576,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,576,350.00
0.00
159,350,000.00
0.00
0.00
155,912,500.00
0.00
3,437,500.00
0.00
214,200.00
0.00
214,200.00
0.00
5,355,000.00
0.00
5,197,500.00
0.00
157,500.00
10,710,000.00
0.00
9,720,000.00
0.00
990,000.00
197,900,000.00
146,890,756.30
23,100,000.00
0.00
27,909,243.70
0.00
0.00
0.00
0.00
38,500,000.00
27,058,823.53
6,300,000.00
0.00
5,141,176.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,550,001.50
0.00
0.00
12,282,154.83
0.00
267,846.67
0.00
0.00
0.00
7,592,500.00
5,750,000.00
750,000.00
0.00
1,092,500.00
0.00
0.00
193,650,253.00
0.00
193,650,253.00
37,297,748.00
0.00
37,297,748.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
5,197,500.00
0.00
49,680.00
5,147,820.00
9,720,000.00
0.00
99,360.00
256,500.00
9,364,140.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
155,912,500.00
143,482,500.00
0.00
7,430,000.00
5,000,000.00
2,576,350.00
1,166,252,655.50
El 15 Se constituye un CDT con un plazo de 2 meses, con el propósito de crear una imag
recursos por valor $10.000.000 a una tasa del 4% E. A., en Banc
CDT 10,000,000
TASA 4% E.A 0.3275%
PLAZO
INTERESES 2 MESES
VENCIDOS
VALOR FUTURO INICIO INTERESES

0 $ 10,000,000.00 $ 32,750.00
1 $ 10,032,750.00 $ 32,857.00
2 $ 65,607.00
MEDICION INICIAL
Inserta tú logo
FECHA: 12/15/2021
CODIGO CUENTA
114220 INVERSIONES CDT
SUMAS
ELABORADO
Contabilización CC-12
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUE
1005046217-1
Nombre del
tercero
114520 INVERSIONES EN CDT BANCOLOMBIA
1110050101 BANCOLOMBIA 6546888BANCOLOMBIA
Total general
2 meses, con el propósito de crear una imagen financiera de la empresa, tener recursos disponibles y del buen manejo de los
10.000.000 a una tasa del 4% E. A., en Bancolombia, la cual no corre riesgos de pérdida de su valor.
MES
SALDO FINAL
$ 10,032,750.00
$ 10,065,607.00
NOTA DE CONTABILIDAD CC-12-1
12/15/2021
ENTA TERCEROS DEBE HABER
SIONES CDT BANCOLOMBIA $ 10,000,000
OLOMBIA BANCOLOMBIA $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

AUXILIAR DIARIO
bilización CC-12-1 2021/12/15
CENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
INVERSIONES EN CDT 90 DIAS 10,000,000.00

BANCOLOMBIA 654688824-058 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
el buen manejo de los
MEDICION POSTERIOR
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: BANCOLOMBIA

C.C./ N.I.T.:
DIRECCIÓN :
LA SUMA DE (en letas): DIEZ MILLONESSESENTA Y CINCO MILSEISCIENTOS SIETE MIL
POR CONCEPTO DE: PAGO CDT 2 MESES DESPUES
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS
114220 INVERSIONES CDT
421005 OTROS INTERESES FINANCIEROS Intereses
SUMAS IGUALES
Contabilización R
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
1005

421005 OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES
114520 INVERSIONES EN CDT
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
Total general
RECIBO DE
CAJA No. 5
VALOR $ 10,065,607
FECHA: 2/15/2022
CORREO:
SCIENTOS SIETE MIL
Sucursal: Efectivo:
65,607.00
10,065,607.00 10,065,607.00 Firma y Sello

CC / Nit. No.
abilización RC-1-5 2022/02/15

NICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Nombre del tercero Descripción Centro de costo Débito Crédito

BANCOLOMBIA S.A OTROS INGRESOS FINANC
BANCOLOMBIA S.A INVERSIONES EN CDT AREA ADMINISTRATIVA 10,000,000.00
BANCOLOMBIA S.A BANCOLOMBIA 6546888AREA ADMINISTRATIVA 10,065,607.00
10,065,607.00 10,065,607.00
CIBO DE
AJA No. 5
10,065,607
2/15/2022
Efectivo:
Firma y Sello
o.
o.
145111-44879
Crédito
65,607.00
10,000,000.00
10,065,607.00
El día 15 se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor a la cuenta 233
a que haya lugar, Rec
CAJA MENOR APERTURA
Inserta tú logo
FECHA: 12/2/2021
CODIGO CUENTA
1110050101 BANCOLOMBIA 890120203
11051001 CAJA MENOR
SUMAS
ELABORADO
Contabilización CC
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BA
1005046
Código Nombre del

Cuenta contable
contable tercero
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058 TECNICENTRO

11051001 CAJA MENOR CAROLINA SA
Total general
a menor a la cuenta 233595, de acuerdo a la siguiente relación de gastos aprobados por la gerencia. Calcular impuestos (IVA)
a que haya lugar, Recibo de Caja Menor = R.C.M.
LEGALIZACION DE CAJAS MENORES

-CC-6-1
12/2/2021
TERCEROS DEBE HABER
CAROLINA SALAS PARIS $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000

AUXILIAR DIARIO
zación CC-6-1 2021/12/02
1005046217-1
Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor 1,500,000.00
RESPONSABLE DE CAJA MENOR CAROLINA SALA 1,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
Calcular impuestos (IVA)
EMPRESA TECNICENTRO ORIENT

NIT 1005046217
REEMBOLSO DE CAJA
No. CONSECUTIVO 1
FECHA: 12/15/2021
PERIODO DICIEMBRE
RESPONSABLE CAROLINA SALAS PARIS
FECHA BENEFICIARIO CC O NIT FACTURA

15-Dec Forero Martin 23,888,213
Delicias y Sopas Ltda 858,521,214

15-Dec
15-Dec Juanita Rodriguez/ Minimercado Juanita 22,589,915
15-Dec Entregaya SAS 901,258,218
Papelería el escritor SAS 810,331,217

15-Dec
Núñez Pablo 21,852,216

15-Dec
Carlos Ruiz Gonzalez/24 Horas Car 17,124,220
15-Dec
15-Dec Estación El palenque SAS 880,589,222

TOTAL SOLICITUD REEMBOLSO ______________
TOTAL EFECTIVO ______________
TOTAL VALES ______________
VALOR DEL FONDO ______________
Encargado de caja menor Supervisor de caja menor

ELABORO REVISO
A TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT 1005046217
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
RETENCION EN LA FUENTE
CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IVA % CONCEPTO
Servicio Taxis
002 Servicio Restaurante
003 Servicio de Agua

Botellón
004 Servicio de Fletes
005 Compra carpetas
006 Servicio de correo
007 Servicio
Parqueadero
008 Servicio Combustible

$ - $ - $ - $ -
upervisor de caja menor Supervisor de caja menor ________________________

APROBO CONTABILIZO
ON EN LA FUENTE
VALOR RETEIVA RETEICAVR DESEMBOLSO
$ - $ - $ - $ -
● El día 15. Gerencia realiza el arqueo de caja menor a la señ
BILLETES CANTIDAD
$50.00 4
$20.00 5
$10.00 5
$5.00 4
$2.00 10
$1.00 5
TOTAL MONEDAS
Inserta tú logo
FECHA: 12/15/2021
CODIGO CUENTA
13301502 A TRABAJADORES
51954502 SERVICIO DE FLETES
51953501 Combustibles y lubricantes
51956001 Casino y restaurante
51956501 Parqueaderos
51953002 PAPELERIA( carpetas)
51954501 Taxis y buses
51952502 SERVICIO DE AGUA DE BOTELLON
51952002 SERVICIO DE CORREO
11051001 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES
ELABORADO
erencia realiza el arqueo de caja menor a la señora CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C quien es responsable de est
VALOR TOTAL
$200,000
$100.00
$50.00
$20.00
$20.00
$5.00
$750
LEGALIZACION DE CAJAS MENORES -CC-6-2
12/15/2021
TERCEROS DEBE
CAROLINA SALAS PARIS 48,750.00
CAROLINA SALAS PARIS

AUXILIAR
S CC. 65.028.855 de Bogotá D.C quien es responsable de esta, encontrando el siguiente detalle en dinero:
FECHA Y HORA
15/12/2021 09:00 AM
ARQUEO DE BILLETES
Cantidad
4
5
5
4
10
5
Total monedas
Total Billetes (1)
ON DE CAJAS MENORES -CC-6-2
ARQUEO DE MONEDA
Cantidad
HABER
Total Monedas (2)

1,104,250.00
$ 1,104,250
ONTABILIZADO TOTAL EFECTIVO Y CHEQUES ARQUEO (Suma casillas (3+7)=(9)
DIARIO TOTAL EFECTIVO Y CHEQUES (Suma (4+5+6+8)=(10)
DIFERENCIA ARQUEO (Resta casillas (9-10)
Tipo de
Recaudo
VENTA
Prejuridicos
Certificacion
Soat
OBSERVACIONES (Campo
CAJERO: A QUIEN SE LE HACE EL ARQUEO

NOMBRE:
FIRMA:
Contabilizac
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO OR
Código
contable
13301502
51954502
51953501
51956001
51956501
51953002
11051001
51954501
51952502
51952002
Total general
ndo el siguiente detalle en dinero:
ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA Y HORA
15/12/2021 09:00 AM
DESCRIPCIÓN DEL ARQUEO
ARQUEO DE BILLETES DOCUMENTO
Denominación Total DOC. N°
100,000 $ -
50,000 $ 200,000
20,000 $ 100,000
10,000 $ 50,000
5,000 $ 20,000
2,000 $ 20,000
1,000 $ 5,000
Total monedas $ 750
Total Billetes (1) $ 395,000 Total Cheques
ARQUEO DE MONEDA Total Cheques Arqueo (7)

Denominación Total Cheques Sistema (8)
1,000 $ - Diferencia Cheques (Resta casilla
500 $ - Diligenciar espacios (4) y (6) cuando l

del cierre)
200 $ - Total Efectivo Arqueo (Suma c
100 $ - Efectivo Sistema CAJA (4)
50 $ - Efectivo Sistema BÓVEDA (5)
20 $ - Saldo Sistema (6)
Total Monedas (2) $ - Diferencia Efectivo (Resta cas
AL EFECTIVO Y CHEQUES ARQUEO (Suma casillas (3+7)=(9)

AL EFECTIVO Y CHEQUES (Suma (4+5+6+8)=(10)
RENCIA ARQUEO (Resta casillas (9-10)
Reporte Módulo de recaudos Reporte
Cantidad Valor Cantidad Valor
OBSERVACIONES (Campo Obligatorio)
CAJERO: A QUIEN SE LE HACE EL ARQUEO RESPONSABLE : QUI

BRE: NOMBRE:
MA: CARGO:
FIRMA:

N CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -10050
1005046217-1
Nombre del Centro de

tercero costo
A TRABAJADORES CAROLINA SALAS PARIS A TRABAJADORES
SERVICIO DE FLETES CAROLINA SALAS PARIS SERVICIO DE FLETES
Combustibles y lubricantes CAROLINA SALAS PARIS Combustibles y lubricantes
Casino y restaurante CAROLINA SALAS PARIS servicio restaurante
Parqueaderos CAROLINA SALAS PARIS Parqueaderos
PAPELERIA( carpetas) CAROLINA SALAS PARIS PAPELERIA( carpetas)
CAJA MENOR CAROLINA SALAS PARIS CAJA MENOR
Taxis y buses CAROLINA SALAS PARIS Taxis y buses
SERVICIO DE AGUA DE BOTELLON CAROLINA SALAS PARIS SERVICIO DE AGUA DE BOTE
SERVICIO DE CORREO CAROLINA SALAS PARIS SERVICIO DE CORREO
FORMATO:
OFICINA
DOCUMENTOS SOPORTES
DETALLE Total
Servicio Taxis $150,000
Servicio Restaurante $120,000
Servicio de Agua Botellón $140,000
Servicio de Fletes $115,000
Compra carpetas $125,000
Servicio de correo $145,000
Servicio Parqueadero $135,000
Servicio Combustible $125,500
Total Cheques $ 1,055,500
tal Cheques Arqueo (7) $ 1,055,500

eques Sistema (8)
erencia Cheques (Resta casillas (7-8) $ 1,055,500
genciar espacios (4) y (6) cuando la caja se encuentre habilitada (antes

cierre)
tal Efectivo Arqueo (Suma casillas1 $ 395,750
ectivo Sistema CAJA (4)
ectivo Sistema BÓVEDA (5)
ldo Sistema (6) $ 1,500,000
ferencia Efectivo (Resta casillas (3- $ (1,104,250)
$ 1,451,250
$ 1,500,000
$ (48,750)
Diferencia
Cantidad Valor
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
Justificación del Arqueo
Cumplimiento Politica
Descuadre de Caja
Reclamo de cliente
Auditoria Interna
Otro:
RESPONSABLE : QUIEN HACE EL ARQUEO

OMBRE:
RGO:
MA:
1/12/15
GO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
Débito Crédito
48,750.00
115,000.00
125,500.00
120,000.00
135,000.00
125,000.00
1,104,250.00
150,000.00
140,000.00
145,000.00
1,104,250.00 1,104,250.00
● El día 16- Giramos el cheque No. 25008, del reembolso de Caja Menor a la Sra. Carolina S
faltante en caja causado.
COMPRO
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EGRESO
No
PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS FECHA: 16-12-2021

C.C./ N.I.T. 65028855-9
DIRECCIÓN: BOGOTA - COLOMBIA
POR CONCEPTO: CHEQUE POR REEMBOLSO A CAJA MENOR MAS DESCUENT

110510 CAJA MENORES
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BEN
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Menor a la Sra. Carolina Salas París, incluyendo el valor del
usado.
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 25008 - 8
ECHA: 16-12-2021
VALOR $ 1,104,250
OR MAS DESCUENTO
E DE TERCERO DÉBITOS CREDITOS

1,104,250.00
1,104,250.00
MAS IGUALES 1,104,250.00 1,104,250.00

Contabilizac
CHA RECIBIDO: TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIE
Código
Cuenta contable
contable
11051001 CAJA MENOR
1110050101 BANCOLOMBIA 6546
Total general
N-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Nombre del tercero Detalle Descripción Centro de costo Débito
CAROLINA SALAS PARIS CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIV 1,104,250.00

CAROLINA SALAS PARIS BANCOLOMBIAAREA ADMINISTRATIVA
1,104,250.00
6
005046217-145111-44879
Crédito
1,104,250.00
1,104,250.00
● Día 16 La gerente y representante legal de la empresa desea saber el detalle de las condi
un interés del 1,08% efectivo mensual; por lo cual le solicita elaborar la tabla de amortizació
(Valor futuro de la obl
fecha 2-Dec-21
prestamo $60,000,000
plazo 48 meses
interés 1.08%
cuota $1,608,458.83
SALDO INICIAL INTERÉSES

0
1 $ 60,000,000.00 $ 648,000.00
2 $ 59,039,541.17 $ 637,627.04
3 $ 58,068,709.39 $ 627,142.06
4 $ 57,087,392.62 $ 616,543.84
5 $ 56,095,477.63 $ 605,831.16
6 $ 55,092,849.96 $ 595,002.78
7 $ 54,079,393.91 $ 584,057.45
8 $ 53,054,992.54 $ 572,993.92
9 $ 52,019,527.63 $ 561,810.90
10 $ 50,972,879.70 $ 550,507.10
11 $ 49,914,927.97 $ 539,081.22
12 $ 48,845,550.37 $ 527,531.94
13 $ 47,764,623.48 $ 515,857.93
14 $ 46,672,022.59 $ 504,057.84
15 $ 45,567,621.60 $ 492,130.31
16 $ 44,451,293.09 $ 480,073.97
17 $ 43,322,908.22 $ 467,887.41
18 $ 42,182,336.80 $ 455,569.24
19 $ 41,029,447.21 $ 443,118.03
20 $ 39,864,106.42 $ 430,532.35
21 $ 38,686,179.94 $ 417,810.74
22 $ 37,495,531.85 $ 404,951.74
23 $ 36,292,024.77 $ 391,953.87
24 $ 35,075,519.81 $ 378,815.61
25 $ 33,845,876.59 $ 365,535.47
26 $ 32,602,953.23 $ 352,111.89
27 $ 31,346,606.30 $ 338,543.35
28 $ 30,076,690.82 $ 324,828.26
29 $ 28,793,060.25 $ 310,965.05
30 $ 27,495,566.47 $ 296,952.12
31 $ 26,184,059.76 $ 282,787.85
32 $ 24,858,388.78 $ 268,470.60
33 $ 23,518,400.55 $ 253,998.73
34 $ 22,163,940.44 $ 239,370.56
35 $ 20,794,852.17 $ 224,584.40
36 $ 19,410,977.75 $ 209,638.56
37 $ 18,012,157.48 $ 194,531.30
38 $ 16,598,229.95 $ 179,260.88
39 $ 15,169,032.01 $ 163,825.55
40 $ 13,724,398.72 $ 148,223.51
41 $ 12,264,163.40 $ 132,452.96
42 $ 10,788,157.54 $ 116,512.10
43 $ 9,296,210.81 $ 100,399.08
44 $ 7,788,151.06 $ 84,112.03
45 $ 6,263,804.26 $ 67,649.09
46 $ 4,722,994.52 $ 51,008.34
47 $ 3,165,544.03 $ 34,187.88
48 $ 1,591,273.08 $ 17,185.75
$ 17,206,023.77
empresa desea saber el detalle de las condiciones y estado del crédito adquirido el día 2 de diciembre a Bancolombia Nit 890.120.203
al le solicita elaborar la tabla de amortización identificando abono a capital, intereses, cuota fija, saldo y a su vez desea saber cuánto s
(Valor futuro de la obligación). Elaborar en archivo de hoja de cálculo que viene trabajando.
ABONO CAPITAL CUOTA SALDO FINAL

$ 60,000,000.00
$ 960,458.83 $ 1,608,458.83 $ 59,039,541.17
$ 970,831.78 $ 1,608,458.83 $ 58,068,709.39
$ 981,316.77 $ 1,608,458.83 $ 57,087,392.62
$ 991,914.99 $ 1,608,458.83 $ 56,095,477.63
$ 1,002,627.67 $ 1,608,458.83 $ 55,092,849.96
$ 1,013,456.05 $ 1,608,458.83 $ 54,079,393.91
$ 1,024,401.37 $ 1,608,458.83 $ 53,054,992.54
$ 1,035,464.91 $ 1,608,458.83 $ 52,019,527.63
$ 1,046,647.93 $ 1,608,458.83 $ 50,972,879.70
$ 1,057,951.73 $ 1,608,458.83 $ 49,914,927.97
$ 1,069,377.61 $ 1,608,458.83 $ 48,845,550.37
$ 1,080,926.88 $ 1,608,458.83 $ 47,764,623.48
$ 1,092,600.89 $ 1,608,458.83 $ 46,672,022.59
$ 1,104,400.98 $ 1,608,458.83 $ 45,567,621.60
$ 1,116,328.52 $ 1,608,458.83 $ 44,451,293.09
$ 1,128,384.86 $ 1,608,458.83 $ 43,322,908.22
$ 1,140,571.42 $ 1,608,458.83 $ 42,182,336.80
$ 1,152,889.59 $ 1,608,458.83 $ 41,029,447.21
$ 1,165,340.80 $ 1,608,458.83 $ 39,864,106.42
$ 1,177,926.48 $ 1,608,458.83 $ 38,686,179.94
$ 1,190,648.09 $ 1,608,458.83 $ 37,495,531.85
$ 1,203,507.08 $ 1,608,458.83 $ 36,292,024.77
$ 1,216,504.96 $ 1,608,458.83 $ 35,075,519.81
$ 1,229,643.21 $ 1,608,458.83 $ 33,845,876.59
$ 1,242,923.36 $ 1,608,458.83 $ 32,602,953.23
$ 1,256,346.93 $ 1,608,458.83 $ 31,346,606.30
$ 1,269,915.48 $ 1,608,458.83 $ 30,076,690.82
$ 1,283,630.57 $ 1,608,458.83 $ 28,793,060.25
$ 1,297,493.78 $ 1,608,458.83 $ 27,495,566.47
$ 1,311,506.71 $ 1,608,458.83 $ 26,184,059.76
$ 1,325,670.98 $ 1,608,458.83 $ 24,858,388.78
$ 1,339,988.23 $ 1,608,458.83 $ 23,518,400.55
$ 1,354,460.10 $ 1,608,458.83 $ 22,163,940.44
$ 1,369,088.27 $ 1,608,458.83 $ 20,794,852.17
$ 1,383,874.42 $ 1,608,458.83 $ 19,410,977.75
$ 1,398,820.27 $ 1,608,458.83 $ 18,012,157.48
$ 1,413,927.53 $ 1,608,458.83 $ 16,598,229.95
$ 1,429,197.94 $ 1,608,458.83 $ 15,169,032.01
$ 1,444,633.28 $ 1,608,458.83 $ 13,724,398.72
$ 1,460,235.32 $ 1,608,458.83 $ 12,264,163.40
$ 1,476,005.86 $ 1,608,458.83 $ 10,788,157.54
$ 1,491,946.73 $ 1,608,458.83 $ 9,296,210.81
$ 1,508,059.75 $ 1,608,458.83 $ 7,788,151.06
$ 1,524,346.80 $ 1,608,458.83 $ 6,263,804.26
$ 1,540,809.74 $ 1,608,458.83 $ 4,722,994.52
$ 1,557,450.49 $ 1,608,458.83 $ 3,165,544.03
$ 1,574,270.95 $ 1,608,458.83 $ 1,591,273.08
$ 1,591,273.08 $ 1,608,458.83 -$ 0.00
$ 60,000,000.00 $ 77,206,023.77
día 2 de diciembre a Bancolombia Nit 890.120.203, por valor de $ $60.000.000 a 48 meses de plazo, a
es, cuota fija, saldo y a su vez desea saber cuánto sería el valor que al final se pagaría por el crédito.
cálculo que viene trabajando.
INTERESES 2 DIC-8 AGOSTO $ 4,887,198.26

SALDO FINAL 2 DIC-8 AGOSTO $ 52,019,527.63
VALOR FUTURO $ 77,206,023.77
TOTAL INTERÉSES $ 17,206,023.77
● Día 16 los socios de la empresa desean saber si es viable para la compañía, la inversión en la compra
alineación y balance
Maquina: “Alineadora Geoliner Hawkeye Elite” por valor de $185.000.000 a crédito por 2 años pagando un
o de descuento es del 7%, los flujos de c
crédito $185,000,000
plazo 2 años
interés 3%
gastos de adecuación $30,000,000
flujos de caja 7%
ingresos costos y gastos

$ 30,000,000.00
1 $ 129,600,000.00 $ 131,085,263.00 $ 90,720,000.00
2 $ 155,520,000.00 $ 131,085,263.00 $ 108,864,000.00
3 $ 181,440,000.00 $ 145,152,000.00
4 $ 233,280,000.00 $ 186,624,000.00
5 $ 233,280,000.00 $ 209,952,000.00
$ 262,170,526.00
pago maquina
añía, la inversión en la compra de una máquina computarizada última generación con el fin de prestar el servicio de
alineación y balanceo
édito por 2 años pagando una tasa de interés del 3%, más gastos de adecuación de $ $30.000.000, la tasa de mercado
ento es del 7%, los flujos de caja por cada año son:
flujo efectivo
-$ 30,000,000.00 perdidas
-$ 92,205,263.00
-$ 84,429,263.00
$ 36,288,000.00 ganancias
$ 46,656,000.00
$ 23,328,000.00
-$ 100,362,526.00
● El día 17 - Se adquiere una camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020 para la entrega y traslados de me
Bogotá D.C AV Norte 127 50, gran contribuyente y autorretenedor de renta, por valor de $85.500.000, el Co
IVA adicional del 19%, cuota inicial de $45.000.000 y saldo a 12 meses con tasa de intereses del 2,0% me
La matrícula y costos inherentes en el registro inicial del vehículo ante Tránsito y Transporte tienen un cost
Sr. Castro Suärez Pablo, no responsable de IVA C.C 79.630.320, CRA 27 9 44 de Bogotá a
Hyundai Tucson i35 $85,500,000

descuento promocional 3% $2,565,000
valor de compra $82,935,000

IVA compra 19% $15,757,650
costo matricula $2,000,000
total compra $100,692,650
cuota inicial $45,000,000
saldo a financiar $53,692,650

1,005,046,217
Inserta tú logo CRA 13 65 10

27778899
CLIENTE: FULL AUTOS S.A.S

C.C./N.I.T.: 890.230.157
CIUDAD: BOGOTA
135505 anticipo de impuestos de renta y complementarios
15400501 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
23359501 Otras CUENTAS PO PAGAR A FULL AUTOS S.A.S

5 – 2020 para la entrega y traslados de mercancías; a la empresa Full Autos S.A.S. Nit: 890.230.157 de
or de renta, por valor de $85.500.000, el Concesionario nos concede un descuento promocional del 3%,
2 meses con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fija, la factura de compra es la N.° 26510.
o ante Tránsito y Transporte tienen un costo de $2.000.000, trámite que se realiza a través del abogado
VA C.C 79.630.320, CRA 27 9 44 de Bogotá a quien se le realizará el respectivo pago.
$76,441,500
DEPRECIACION ANUAL $15,288,300
DEPRECIACION MES $1,274,025
VALOR SALVAMENTO
O RESCATE $8,493,500
ENTRO ORIENTE S.A.S

1,005,046,217
CRA 13 65 10 FACTURA DE COMPRA N°26510-3
27778899
era26@misena.edu.co

DIRECCIÓN: AV Norte 127 50
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: CUENTA BANCARIA

BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
CANTIDAD DEBITO CREDITO
15,757,650.00
82,935,000.00
98,692,650.00
SUBTOTAL: $ $ 98,692,650
TOTAL: $ $ 98,692,650
Contabil
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENT
PAGO $ 5,077,155.33
CREDITO $53,692,650
TASA 2%
PLAZO 12 MESES
SALDO INICIAL INTERESES ABONO A CAPITAL

0
1 $53,692,650 $1,073,853 $ 4,003,302.33
2 $49,689,348 $993,787 $ 4,083,368.37
3 $45,605,979 $912,120 $ 4,165,035.74
4 $41,440,944 $828,819 $ 4,248,336.45
5 $37,192,607 $743,852 $ 4,333,303.18
6 $32,859,304 $657,186 $ 4,419,969.25
7 $28,439,335 $568,787 $ 4,508,368.63
8 $23,930,966 $478,619 $ 4,598,536.00
9 $19,332,430 $386,649 $ 4,690,506.72
### $14,641,923 $292,838 $ 4,784,316.86
### $9,857,606 $197,152 $ 4,880,003.20
### $4,977,603 $99,552 $ 4,977,603.26
$7,233,214 $ 53,692,650.00
Contabilización FC-1-3 2
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUI
1005046217-1
Código Nombre del

Cuenta contable Detalle
contable tercero
135505 anticipo de impuestos FULL AUTOS S.anticipo de impuestos de ren
15400501 AUTOS CAMIONETAS YFULL AUTOS S.AUTOS CAMIONETAS Y CAMP

23359501 Otros FULL AUTOS S.FC-26510 Cuota: 2 Fecha: 17/
Total general
Inserta tú logo
FECHA: 12/17/2021
CODIGO CUENTA
51603501 Gasto Depreciación AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
15923501 Depreciación AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
SUM
ELABORADO

N-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-4487
1005046217-1
Cuenta
Código contable Nombre del tercero
contable
51603501 Gasto Deprec TECNICENTRO ORIENTE SAS
15923501 Depreciación TECNICENTRO ORIENTE SAS
Total general
PAGO/ CUOTA SALDO
$53,692,650
$ 5,077,155.33 $ 49,689,347.67
$ 5,077,155.33 $ 45,605,979.30
$ 5,077,155.33 $ 41,440,943.56
$ 5,077,155.33 $ 37,192,607.11
$ 5,077,155.33 $ 32,859,303.92
$ 5,077,155.33 $ 28,439,334.68
$ 5,077,155.33 $ 23,930,966.05
$ 5,077,155.33 $ 19,332,430.04
$ 5,077,155.33 $ 14,641,923.32
$ 5,077,155.33 $ 9,857,606.46
$ 5,077,155.33 $ 4,977,603.26
$ 5,077,155.33 $ 0.00
$ 60,925,863.91
ción FC-1-3 2021/12/17

ENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
anticipo de impuestos AREA ADMINISTRATI 15,757,650.00
AUTOS CAMIONETAS Y AREA ADMINISTRATI 82,935,000.00

Otros AREA ADMINISTRATIVA 98,692,650.00
98,692,650.00 98,692,650.00
DEPRECIACION CC - 2 - 1
12/17/2021
ENTA TERCEROS DEBE HABER
TECNICENTRO
CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,274,025.00
ORIENTE SAS
TECNICENTRO
AMIONETAS Y CAMPEROS 1,274,025.00
ORIENTE SAS
SUMAS IGUALES $ 1,274,025 $ 1,274,025

AUXILIAR DIARIO
-1005046217-145111-44879
Detalle Centro de costo Débito Crédito
1 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,274,025.00

1 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,274,025.00
1,274,025.00 1,274,025.00
Inserta tú logo
FECHA: 12/17/2021
53052035 GASTOS FINANCIERO INTERESES FULL AUTOS
1110050501 BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
ELABORADO APROBADO
Inserta tú logo
FECHA: 12/17/2021
15400501 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS TECNICENTRO ORIENTE SAS
238020 AREEDORES VARIOS PABLO CASTRO SUAREZ
SUMAS IGUALES
ELABORADO APROBADO
Contabili
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENT
Código contable
15400501
238020
Total general
CC-13-4
DEBE HABER
1,073,853.00
1,073,853.00
Contabilizac
$ 1,073,853 $ 1,073,853
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO OR
Código
Cuenta contable
contable
53052035 GASTOS FINANCIEROS
1110050101 BANCOLOMBIA 65468
Total general
CC-13-2
DEBE HABER
2,000,000.00
2,000,000.00
$ 2,000,000 $ 2,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
ION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44
1005046217-1
D
e
t Centro de
Cuenta contable Nombre del tercero Descripción Débito
a costo
ll
AUTOS CAMIONETAS Y TECNICENTRO ORIENTE 1e AUTOS CAMIONETAS Y CAM 2,000,000.00
AREEDORES VARIOS PABLO CASTRO SUAREZ AREEDORES VARIOS
2,000,000.00
SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Centro de
Nombre del tercero Detalle Descripción Débito
costo
FULL AUTOS S.A.S GASTOS FINANCIEROS INTER 1,073,853.00
FULL AUTOS S.A.S BANCOLOMBIA 654688824-058
1,073,853.00
/17
7 -1005046217-145111-44879
Crédito
2,000,000.00
2,000,000.00
MEDICION POSTERIOR
Inserta tu logo
PAGADO A: FULL AUTOS

. C.C./ N.I.T. 890
DIRECCIÓN: AV NO
POR CONCEPTO: PAGO DE PRIMERA CUOT

23359501 Otros
CHEQUE No.
2/17 BANCO.
CUENTA No.
A-97 -1005046217-145111-44879 SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Crédito
PREPARADO REVISAD
1,073,853.00
1,073,853.00
EDICION POSTERIOR
No. 25009-12
FULL AUTOS S.A.S FECHA: 17-12-2021

8902.30.157 VALOR $ 4,003,302
AV NORTE 127 50
tras):
PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE TERCERO DÉBITOS

Otros FULL AUTOS S.A.S 4,003,302.33
BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Contabilización RP-1-12 2
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUIT
1005046217-1
DE EGRESO
No. 25009-12
Código Cuenta Nombre del
contable contable tercero
FULL AUTOS S.BANCOLOMBIA
Pagos por cue
23359501 Otros FULL AUTOS S.Otros FC-26510 Cuot
4,003,302
Total general
CREDITOS
4,003,302.33
4,003,302.33
CONTABILIZADO
RP-1-12 2021/12/17
S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
5046217-1
Centro de
Débito Crédito
costo
AREA FINANCIERA 4,003,302.00
AREA ADMINIS 4,003,302.00
4,003,302.00 4,003,302.00
● El día 17 - Se realiza el pago a Castro Suárez Pablo para trámites de matrícula del vehículo por valor de $2
N.° 25009.
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGR
No.
PAGADO A: PABLO CASTRO SUAREZ FECHA: 16-12-2021

C.C./ N.I.T. 79.630.320-2 VALOR $
DIRECCIÓN: CRA 27 9 44
POR CONCEPTO: TRAMITES DE MATRICULA DE CAMIONETA

238020 AREEDORES VARIOS AREEDORES VARIOS
1110050101BANCOLOMBIA 654688824-058 BANCOLOMBIA 654688824-058
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
C
TN CONTABILIZACION-SENA
Código
contable
238020
1110050101
Total general
atrícula del vehículo por valor de $2.000.000. Se realiza recibo de pago. Se gira el cheque
N.° 25009.
ROBANTE DE EGRESO
No. 25009-9
2021
2,000,000
TA
DÉBITOS CREDITOS
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO

1005046217-1
D
e
Centro de
Cuenta contable Nombre del tercero t Descripción
costo
al
le
AREEDORES VARIOS PABLO CASTRO SUAREZ AREEDORES VAREA ADMINIS

BANCOLOMBIA 654688824-058 PABLO CASTRO SUAREZ BANCOLOMBIAAREA ADMINISTRATIVA
1/12/17
O-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
Débito Crédito
2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
● El día 17 - Se paga la cuota inicial a Full Autos por valor de $45.000.000, se gira cheque N.° 25010.
COMPROBANTE DE EGR
Inserta tu logo
No.
- 11
PAGADO A: FULL AUTOS S.A.S FECHA: 17-12-2021

C.C./ N.I.T. 890230157 VALOR $
DIRECCIÓN: AV NORTE 127 50
POR CONCEPTO: CUOTA INICIAL A FULL AUTOS

1110050101BANCOLOMBIA 654688824-058 FULL AUTOS S.A.S
23359501 Otros FULL AUTOS S.A.S
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTR
Código
contable
1110050101
23359501
Total general
000, se gira cheque N.° 25010.
ROBANTE DE EGRESO
No. 25010
- 11
2021
45,000,000
DÉBITOS CREDITOS
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00 45,000,000.00
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
ACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44

1005046217-1
D
e
Nombre del t Centro de
Cuenta contable Descripción Débito
tercero a costo
ll
e
BANCOLOMBIA 6546FULL AUTOS S.A.S BANCOLOMBIA AREA ADMINISTRATIVA

Otros FULL AUTOS S.A.S OtFC-26510 CuotAREA ADMINIS 45,000,000.00
45,000,000.00
LORENA-97 -1005046217-145111-44879
Crédito
45,000,000.00
45,000,000.00
● El día 17 - Se adquieren 2 computadores HP por valor de $2.850.000 c/u para el área de contabilida
computador portátil Acer para la gerencia, por valor de $2.875.000 a Compusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CR
Nos concede un descuento promocional del 10%.

1,005,046,217
Inserta tú logo
CRA 13 65 10 FACTURA DE C
27778899

CLIENTE: COMPUSISTEMAS S.A.S DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 980698852 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO:
CUENTA _____________________________
BANCARIA
CIUDAD: BOGOTA BANCOLOMBIA

1 COMPUTADORS HP 2
2 COMPUTADOR HACER PORTATIL 1
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO REC

50.000 c/u para el área de contabilidad y ventas según factura 6889 y un
mpusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CRA 75 20 25 Bogotá, responsable de IVA.
uento promocional del 10%.
FACTURA DE COMPRA N°52810
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 2,850,000 $ 5,700,000
$ 2,875,000 $ 2,875,000
SUBTOTAL: $ $ 8,575,000
DESCUENTO 10% $ 857,500
IVA: 19% $ $ 1,446,325
RETEFUENTE 2,5 % $ 192,937
TOTAL: $ $ 8,970,888
Contabilización FC-1-5 2
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BU
1005046217-1
23654001 Retención porCOMPUSISTEMA
Retefuente 2. Retefuente 2.5%
42104001 Descuentos coCOMPUSISTEMA
Descuento
15280501 EQUIPO DE C COMPUSISTEMACOMPUTADORCOMPUTADOR ACER PORT
15280501 EQUIPO DE C COMPUSISTEMACOMPUTADORCOMPUTADOR HP
23359501 Otros COMPUSISTEMA
FC-6889 CuotaOtros
24081001 Iva descontab COMPUSISTEMA
IVA 19% Base:IVA 19%
Total general
ón FC-1-5 2021/12/17
E S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
AREA DE COMPRAS Y GASTOS 192,937.50

AREA DE COMPRAS Y GASTOS 857,500.00
AREA DE COMPRAS Y GASTOS 2,875,000.00
10,041,325.00 10,041,325.00
● El día 17 - Se paga el valor total de los computadores a Compusistemas S.A.S., NIT 980.689.852,
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE
PAGADO A: FECHA: 17-12-2021

C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:

23680501 RETE ICA 11,04 COMPUSISTEMAS S.A.S
1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058 BANCOLOMBIA
23359501 Otros COMPUSISTEMAS S.A.S
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Con
TN CONTABILIZACION-SENA-SE
Código
contable
23680501
1110050101
23359501
Total general
as S.A.S., NIT 980.689.852, se gira cheque No. 25011
ROBANTE DE EGRESO
No. 25011 - 13
2021
8,990,888
DÉBITOS CREDITOS
85,201.50
8,905,686.00
8,990,887.50
8,990,887.50 8,990,887.50
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO

1005046217-1
D
e
t Centro de
Cuenta contable Nombre del tercero Descripción Débito
a costo
ll
RETE ICA 11,04 COMPUSISTEMAS S.A.S ReReteICA
e 11.04AREA FINANCIERA
BANCOLOMBIA 654688COMPUSISTEMAS S.A.S BANCOLOMBIA AREA FINANCIERA
Otros COMPUSISTEMAS S.A.S OtFC-6889 CuotaAREA DE COMP 8,990,887.50
8,990,887.50
2/17
NA-97 -1005046217-145111-44879
Crédito
85,201.50
8,905,686.00
8,990,887.50
● El día 18 Se adquirieron las licencias de software operativo por $2.578.000, y licencia de software contabl
crédito de 60 días a la empresa Soluciones en Sistemas SAS, NIT 800.850.654, CR 87 44 90 BOGOTÁ, g
software operati $2,578,000

software contabl $3,500,000
plazo 60

1,005,046,217
Inserta tú logo
CRA 13 65 10 FACTURA D
27778899

CLIENTE: SOLUCIONES EN SISTEMAS S.A.S DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 800850654-5 TELEFONO: ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
CUENTA _____________________________
BANCARIA

1 Rete ICA 11,04% 1
2 anticipo de impuestos de renta y
complementarios 1
3 EQUIPO DE COMPUTO 1
4 EQUIPO DE COMPUTO 1
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO R
Conta
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNI
Código
contable
23680501
23654001
15280501
15280501
23359501
135505
Total general
.000, y licencia de software contable por valor de $3.500.000, a
00.850.654, CR 87 44 90 BOGOTÁ, gran contribuyente.

$ 79,850 $ 79,850
$ 1,154,820 $ 1,154,820
$ 2,578,000 $ 2,578,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000
SUBTOTAL: $ $ 7,312,670
Retención 2,5% $ 151,950
TOTAL: $ $ 7,160,720

1005046217-1

Cuenta contable Detalle Descripción Débito
tercero costo
Rete ICA 11,04% SOLUCIONES EImpuesto a lasRete ICA 11,0 AREA DE COMP 79,850.00
Retención por compras 2 SOLUCIONES ERetefuente 2. Retefuente 2. AREA DE COMPRAS Y GASTOS
EQUIPO DE COMPUTO SOLUCIONES ESOFTWARE OPSOFTWARE OPAREA DE COMP 2,578,000.00
EQUIPO DE COMPUTO SOLUCIONES ELICENCIA DE LICENCIA DE AREA DE COMP 3,500,000.00
Otros SOLUCIONES EFC-6890 CuotaOtros AREA DE COMPRAS Y GASTOS
anticipo de impuestos deSOLUCIONES Eanticipo de i anticipo de i AREA DE COMP 1,154,820.00
7,312,670.00
9/11
ENA-97 -1005046217-145111-44879
Crédito
151,950.00
7,160,720.00
7,312,670.00
● El día 18 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según factura de c
400 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 220.000 c/u, más IVA d
200 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 70.000 c/
Nos conceden 60 días de plazo.

1,005,046,217
CRA 13 65 10 FACTURA
Inserta tú logo 27778899

CLIENTE: DISTRIPARTES NORTE LTDA DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 888 325 856-6 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

1 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 400
2 Aceite Mobil Delvac ESP 15W50 Gl. 200

RETEFUEN
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO R

IVA, según factura de compra. no. 52810, lo siguiente:
$ 220.000 c/u, más IVA del 19%

por valor de $ 70.000 c/u Exento del IVA

$ 220,000 $ 88,000,000
$ 70,000 $ 14,000,000
SUBTOTAL: $ $ 102,000,000
RETEFUENTE 2.5% $ 2,550,000
RETE ICA 11.04% $ 1,126,080
IVA: 19% $ $ 16,720,000
TOTAL: $ $ 115,043,920
Contab
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICE
Código Cuenta
contable contable
24081001 Iva descontab
23654001 Retención por
1435100101 Llanta Sellom
22050501 Proveedores n
24081001 Iva descontab
1435100201 Aceite Mobil D
Total general
1005046217-1
Nombre del
Detalle Descripción Centro de costo Débito
tercero
DITRIPARTES IVA 0% Base: IVA 0% AREA DE COMPRAS Y GASTOS 0.00
DITRIPARTES Retefuente 2. Retefuente 2. AREA DE COMPRAS Y GASTOS
DITRIPARTES Producto: Lla Llanta Sellom AREA DE COMPRAS Y GASTOS 88,000,000.00
DITRIPARTES FC-52810 CuotProveedores nAREA DE COMPRAS Y GASTOS
DITRIPARTES IVA 19% Base:IVA 19% AREA DE COMPRAS Y GASTOS 16,720,000.00
DITRIPARTES Producto: AceiAceite Mobil DAREA DE COMPRAS Y GASTOS 14,000,000.00
118,720,000.00
Inserta tu logo
PAGADO A: DISTRIPARTES NORTE LTDA

C.C./ N.I.T. 888325856-6
DIRECCIÓN: CRA 27 9 44
POR CONCEPTO: TRAMITES DE MATRICULA

1110050101 BANCOLOMBIA 654688824-058
13300501 A proveedores CON ANTICIPO
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
8
-1005046217-145111-44879
Crédito
2,550,000.00
116,170,000.00
118,720,000.00
No. 14
DISTRIPARTES NORTE LTDA FECHA: 18-12-2021

888325856-6 VALOR $ 10,000,000
CRA 27 9 44
en letras):
TO: TRAMITES DE MATRICULA DE CAMIONETA
CUENTA CONTABLE NOMBRE DE TERCERO DÉBITOS

ANCOLOMBIA 654688824-058 BANCOLOMBIA
A proveedores CON ANTICIPO DITRIPARTES NORTE LTDA 100,000,000.00

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Contabilización RP-1
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAG
1005046217-
DE EGRESO
No. 14 Código Cuenta Nombre del
DITRIPARTES BANCOLOMBIA
Pagos por cue
13300501 A proveedore DITRIPARTES A proveedoresRP-1-14 Cuota:
10,000,000
Total general
CREDITOS
100,000,000.00
100,000,000.00
CONTABILIZADO
ión RP-1-14 2022/01/31
IENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1

100,000,000.00 100,000,000.00
● El día 19 vendemos con la factura N.° 003, a Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, CLL 6 34
productos:
300 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, m

170 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u
Inserta tú logo FACTURA DE VENT

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: DUQUE LINARES JORGE DIRECCIÓN: CLL 6 34 90

C.C./N.I.T.: 35.258.211 TELEFONO: ______________________________________
REGIMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: _______________________________

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RE
Contabilización FV-1-3 2021/12/

TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-
1005046217-1
Código Cuenta Nombre del Centro de
contable contable tercero costo
24080601 Iva generado JORGE DUQUEIVA 0% Base: IVA 0% AREA DE VENTAS
41350102 Comercio al p JORGE DUQUEProducto: AceiAceite Mobil DAREA DE VENTAS
13050501 Clientes nacio JORGE DUQUEFV-1-3 Cuota: Clientes nacio AREA DE VENT
24080601 Iva generado JORGE DUQUEIVA 19% Base:IVA 19% AREA DE VENTAS
41350101 Comercio al poJORGE DUQUEProducto: LlanLlanta SellomaAREA DE VENTAS
Total general
C. 35.258.211 de Bogotá D.C, CLL 6 34 90, no responsable del IVA, los siguientes
oductos:
a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 % COTIZACION

A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA
EDICIÓN: 19-12-2021
CIMIENTO: _______________________
_____________________________________
RÓNICO: _____________________________
O: _________________________________

$ 490,000 $ 174,930,000
$ 135,000 $ 22,950,000
SUBTOTAL: $ $ 197,880,000
IVA: $ $ 27,930,000
TOTAL: $ $ 197,880,000
V-1-3 2021/12/19
AGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
17-1
Débito Crédito
REA DE VENTAS 0.00

REA DE VENTAS 22,950,000.00
197,880,000.00
REA DE VENTAS 27,930,000.00
REA DE VENTAS 147,000,000.00
197,880,000.00 197,880,000.00
REMISION
● El día 19 Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211, nos paga la factura N.° 003 a través de una transferencia b
654688824-058 de Bancolombia
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: JORGE DUQUE LINARES

C.C./ N.I.T.: 35 258 211 - 3
CIUDAD: BOGOTA - COLOMBIA
DIRECCIÓN : CALLE 6 34 90
POR CONCEPTO DE: PAGO A JORGE DUQUE LINARES
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS TERCERO
11050502 CAJA GENERAL CHEQUES A LA VISTA JORGE DUQUE LINARES
28050501 De clientes JORGE DUQUE LINARES
SUMAS IGUALES
Contabilización RC-1-6
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUER
1005046217-1
Código
Cuenta contable Nombre del tercero
contable
11050502 CAJA GENERAL CHEQUES A JORGE DUQUE LINARES
28050501 De clientes JORGE DUQUE LINARES
Total general
a través de una transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. No.
lombia
RECIBO DE CAJA
No. 1
VALOR $ 197,880,000
FECHA: 12/19/2021
CORREO:
Sucursal: Efectivo:
DEBITOS CREDITOS
197,880,000.00
197,880,000.00
197,880,000.00 197,880,000.00 Firma y Sello

ción RC-1-6 2021/12/19

RIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Centro de
costo
CAJA GENERAL CHCHEQUES A LA VISTAREA FINANCI 197,880,000.00
De clientes RC-1-6 Cuota: 1 D AREA FINANCIERA 197,880,000.00
197,880,000.00 197,880,000.00
● El día 19 se compra un edificio de 4 pisos por $500.000.000 a Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 resp
fija, tasa de interés del 1,8% el valor del lote se estima en el 20%, se estima desmantelamiento de $10.000.000
los trámites, todo hace parte integra del costo de ad
Medicion Inicial Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria
Valor compra EDIFICIO $ 400,000,000
valor TERRENO 20 % $ 100,000,000
Desmantelamiento A VP $ 5,083,493
COSTO DE ESCRITURA y asesoria tecni $ 30,000,000
INTERESES 3 PRIMEROS MESES $ 23,163,984
Impuestos no recuperables
VALOR DEL ACTIVO $ 535,083,493
Impuestos sobre las ventas Maquina
VIDA ÚTIL 5
VALOR A FINANCIAR $ 530,000,000
SALVAMENTO 5%
CUOTA INICIAL $ 100,000,000
DESMANTELAMIENTO
Valor desmantelamiento $ 10,000,000.00
Tasa de oportunidad 7%
Vida Útil en años 10
Formula VP= VF(1+i)^-n
Valor presente desmantelamiento $ 5,083,493
VALOR A FINANCIAR $ 430,000,000

TASA DE INTERESES 1.80%
CUOTA FIJA $ 8,771,153.58
SALDO INICIAL INTERESES

0
1 $ 430,000,000 $ 7,740,000.00
2 $ 428,968,846 $ 7,721,439.24
3 $ 427,919,132 $ 7,702,544.38
4 $ 426,850,523 $ 7,683,309.41
5 $ 425,762,679 $ 7,663,728.22
6 $ 424,655,253 $ 7,643,794.56
7 $ 423,527,894 $ 7,623,502.10
8 $ 422,380,243 $ 7,602,844.37
9 $ 421,211,934 $ 7,581,814.80
10 $ 420,022,595 $ 7,560,406.71
11 $ 418,811,848 $ 7,538,613.26
12 $ 417,579,308 $ 7,516,427.54
13 $ 416,324,582 $ 7,493,842.47
14 $ 415,047,270 $ 7,470,850.87
15 $ 413,746,968 $ 7,447,445.42
16 $ 412,423,260 $ 7,423,618.67
17 $ 411,075,725 $ 7,399,363.04
18 $ 409,703,934 $ 7,374,670.81
19 $ 408,307,451 $ 7,349,534.12
20 $ 406,885,832 $ 7,323,944.97
21 $ 405,438,623 $ 7,297,895.22
22 $ 403,965,365 $ 7,271,376.57
23 $ 402,465,588 $ 7,244,380.58
24 $ 400,938,815 $ 7,216,898.67
25 $ 399,384,560 $ 7,188,922.08
26 $ 397,802,328 $ 7,160,441.91
27 $ 396,191,617 $ 7,131,449.10
28 $ 394,551,912 $ 7,101,934.42
29 $ 392,882,693 $ 7,071,888.48
30 $ 391,183,428 $ 7,041,301.71
31 $ 389,453,576 $ 7,010,164.37
32 $ 387,692,587 $ 6,978,466.57
33 $ 385,899,900 $ 6,946,198.20
34 $ 384,074,945 $ 6,913,349.00
35 $ 382,217,140 $ 6,879,908.52
36 $ 380,325,895 $ 6,845,866.11
37 $ 378,400,607 $ 6,811,210.93
38 $ 376,440,665 $ 6,775,931.97
39 $ 374,445,443 $ 6,740,017.98
40 $ 372,414,308 $ 6,703,457.54
41 $ 370,346,612 $ 6,666,239.01
42 $ 368,241,697 $ 6,628,350.55
43 $ 366,098,894 $ 6,589,780.09
44 $ 363,917,520 $ 6,550,515.37
45 $ 361,696,882 $ 6,510,543.88
46 $ 359,436,273 $ 6,469,852.91
47 $ 357,134,972 $ 6,428,429.49
48 $ 354,792,248 $ 6,386,260.46
49 $ 352,407,355 $ 6,343,332.38
50 $ 349,979,533 $ 6,299,631.60
51 $ 347,508,011 $ 6,255,144.21
52 $ 344,992,002 $ 6,209,856.04
53 $ 342,430,705 $ 6,163,752.68
54 $ 339,823,304 $ 6,116,819.46
55 $ 337,168,969 $ 6,069,041.45
56 $ 334,466,857 $ 6,020,403.43
57 $ 331,716,107 $ 5,970,889.93
58 $ 328,915,844 $ 5,920,485.18
59 $ 326,065,175 $ 5,869,173.15
60 $ 323,163,195 $ 5,816,937.50
61 $ 320,208,979 $ 5,763,761.62
62 $ 317,201,587 $ 5,709,628.56
63 $ 314,140,062 $ 5,654,521.11
64 $ 311,023,429 $ 5,598,421.72
65 $ 307,850,697 $ 5,541,312.55
66 $ 304,620,856 $ 5,483,175.41
67 $ 301,332,878 $ 5,423,991.81
68 $ 297,985,716 $ 5,363,742.89
69 $ 294,578,306 $ 5,302,409.50
70 $ 291,109,562 $ 5,239,972.11
71 $ 287,578,380 $ 5,176,410.84
72 $ 283,983,637 $ 5,111,705.47
73 $ 280,324,189 $ 5,045,835.41
74 $ 276,598,871 $ 4,978,779.68
75 $ 272,806,497 $ 4,910,516.95
76 $ 268,945,861 $ 4,841,025.49
77 $ 265,015,732 $ 4,770,283.18
78 $ 261,014,862 $ 4,698,267.52
79 $ 256,941,976 $ 4,624,955.57
80 $ 252,795,778 $ 4,550,324.00
81 $ 248,574,948 $ 4,474,349.07
82 $ 244,278,144 $ 4,397,006.59
83 $ 239,903,997 $ 4,318,271.94
84 $ 235,451,115 $ 4,238,120.07
85 $ 230,918,082 $ 4,156,525.47
86 $ 226,303,454 $ 4,073,462.16
87 $ 221,605,762 $ 3,988,903.72
88 $ 216,823,512 $ 3,902,823.22
89 $ 211,955,182 $ 3,815,193.27
90 $ 206,999,222 $ 3,725,985.99
91 $ 201,954,054 $ 3,635,172.97
92 $ 196,818,073 $ 3,542,725.32
93 $ 191,589,645 $ 3,448,613.61
94 $ 186,267,105 $ 3,352,807.89
95 $ 180,848,759 $ 3,255,277.67
96 $ 175,332,884 $ 3,155,991.90
97 $ 169,717,722 $ 3,054,918.99
98 $ 164,001,487 $ 2,952,026.77
99 $ 158,182,360 $ 2,847,282.49
100 $ 152,258,489 $ 2,740,652.81
101 $ 146,227,989 $ 2,632,103.80
102 $ 140,088,939 $ 2,521,600.90
103 $ 133,839,386 $ 2,409,108.95
104 $ 127,477,342 $ 2,294,592.15
105 $ 121,000,780 $ 2,178,014.04
106 $ 114,407,641 $ 2,059,337.53
107 $ 107,695,824 $ 1,938,524.84
108 $ 100,863,196 $ 1,815,537.52
109 $ 93,907,580 $ 1,690,336.43
110 $ 86,826,763 $ 1,562,881.73
111 $ 79,618,491 $ 1,433,132.83
112 $ 72,280,470 $ 1,301,048.46
113 $ 64,810,365 $ 1,166,586.57
114 $ 57,205,798 $ 1,029,704.36
115 $ 49,464,349 $ 890,358.27
116 $ 41,583,553 $ 748,503.96
117 $ 33,560,904 $ 604,096.26
118 $ 25,393,846 $ 457,089.23
119 $ 17,079,782 $ 307,436.07
120 $ 8,616,064 $ 155,089.16
$ 622,538,430.06
DEPRECIACION
ACTIVO
VALOR DEL ACTIVO EDIFICIO

VALOR DEL ACTIVO TERRENO
VALOR DEL ACTIVO PROPIEDAD DE INVERSI
VALOR DEL SALVAMENTO 20%
VALOR DEPRECIABLE
VIDA UTIL DEL ACTIVO 10 AÑOS
DEPRECIACION ANUAL
DEPRECIACION MENSUAL
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
SAS NIT. 880.230.450 responsable de IVA, cuota inicial de $100.000.000 y saldo con hipoteca concedida por Bancolombia para un periodo
elamiento de $10.000.000 a una tasa del 7% E.A. al finalizar su vida útil. Se paga por documentos de escritura y registro a la Inmobiliaria $3
rte integra del costo de adquisición del Inmueble. La inmobiliaria genera Factura de compra No.86584.
a y Equipo
$ 10,000,000.00
Anticipo de renta
AÑOS
Calculo de la provisión mensual del des
TABLA DE AMORTIZACION % MENSU

ACTIVO
VALOR DESMANTELAMIE
TASA OPORTUNIDAD ANU
TASA MENSUAL FORMULA
TASA MENSUAL
PROVISION DESMANTELA
ABONO CAPITAL CUOTA SALDO

$ 430,000,000
$ 1,031,153.58 $ 8,771,153.58 $ 428,968,846.42 $ 28,743
$ 1,049,714.35 $ 8,771,153.58 $ 427,919,132.07 $ 28,743

$ 1,068,609.21 $ 8,771,153.58 $ 426,850,522.86 $ 28,743
$ 1,087,844.17 $ 8,771,153.58 $ 425,762,678.69 $ 28,743
$ 1,107,425.37 $ 8,771,153.58 $ 424,655,253.32 $ 28,743
$ 1,127,359.02 $ 8,771,153.58 $ 423,527,894.30 $ 28,743
$ 1,147,651.49 $ 8,771,153.58 $ 422,380,242.81 $ 28,743
$ 1,168,309.21 $ 8,771,153.58 $ 421,211,933.60 $ 28,743
$ 1,189,338.78 $ 8,771,153.58 $ 420,022,594.82 $ 28,743
$ 1,210,746.88 $ 8,771,153.58 $ 418,811,847.94 $ 28,743
$ 1,232,540.32 $ 8,771,153.58 $ 417,579,307.62 $ 28,743
$ 1,254,726.05 $ 8,771,153.58 $ 416,324,581.57 $ 28,743
$ 1,277,311.12 $ 8,771,153.58 $ 415,047,270.46 $ 28,743
$ 1,300,302.72 $ 8,771,153.58 $ 413,746,967.74 $ 28,743
$ 1,323,708.16 $ 8,771,153.58 $ 412,423,259.58 $ 28,743
$ 1,347,534.91 $ 8,771,153.58 $ 411,075,724.67 $ 28,743
$ 1,371,790.54 $ 8,771,153.58 $ 409,703,934.13 $ 28,743
$ 1,396,482.77 $ 8,771,153.58 $ 408,307,451.36 $ 28,743
$ 1,421,619.46 $ 8,771,153.58 $ 406,885,831.90 $ 28,743
$ 1,447,208.61 $ 8,771,153.58 $ 405,438,623.29 $ 28,743
$ 1,473,258.36 $ 8,771,153.58 $ 403,965,364.92 $ 28,743
$ 1,499,777.02 $ 8,771,153.58 $ 402,465,587.91 $ 28,743
$ 1,526,773.00 $ 8,771,153.58 $ 400,938,814.91 $ 28,743
$ 1,554,254.92 $ 8,771,153.58 $ 399,384,559.99 $ 28,743
$ 1,582,231.50 $ 8,771,153.58 $ 397,802,328.49 $ 28,743
$ 1,610,711.67 $ 8,771,153.58 $ 396,191,616.82 $ 28,743
$ 1,639,704.48 $ 8,771,153.58 $ 394,551,912.34 $ 28,743
$ 1,669,219.16 $ 8,771,153.58 $ 392,882,693.17 $ 28,743
$ 1,699,265.11 $ 8,771,153.58 $ 391,183,428.07 $ 28,743
$ 1,729,851.88 $ 8,771,153.58 $ 389,453,576.19 $ 28,743
$ 1,760,989.21 $ 8,771,153.58 $ 387,692,586.98 $ 28,743
$ 1,792,687.02 $ 8,771,153.58 $ 385,899,899.96 $ 28,743
$ 1,824,955.38 $ 8,771,153.58 $ 384,074,944.57 $ 28,743
$ 1,857,804.58 $ 8,771,153.58 $ 382,217,139.99 $ 28,743
$ 1,891,245.06 $ 8,771,153.58 $ 380,325,894.93 $ 28,743
$ 1,925,287.48 $ 8,771,153.58 $ 378,400,607.45 $ 28,743
$ 1,959,942.65 $ 8,771,153.58 $ 376,440,664.80 $ 28,743
$ 1,995,221.62 $ 8,771,153.58 $ 374,445,443.19 $ 28,743
$ 2,031,135.61 $ 8,771,153.58 $ 372,414,307.58 $ 28,743
$ 2,067,696.05 $ 8,771,153.58 $ 370,346,611.53 $ 28,743
$ 2,104,914.58 $ 8,771,153.58 $ 368,241,696.96 $ 28,743
$ 2,142,803.04 $ 8,771,153.58 $ 366,098,893.92 $ 28,743
$ 2,181,373.49 $ 8,771,153.58 $ 363,917,520.42 $ 28,743
$ 2,220,638.22 $ 8,771,153.58 $ 361,696,882.21 $ 28,743
$ 2,260,609.70 $ 8,771,153.58 $ 359,436,272.50 $ 28,743
$ 2,301,300.68 $ 8,771,153.58 $ 357,134,971.82 $ 28,743
$ 2,342,724.09 $ 8,771,153.58 $ 354,792,247.73 $ 28,743
$ 2,384,893.12 $ 8,771,153.58 $ 352,407,354.61 $ 28,743
$ 2,427,821.20 $ 8,771,153.58 $ 349,979,533.41 $ 28,743
$ 2,471,521.98 $ 8,771,153.58 $ 347,508,011.43 $ 28,743
$ 2,516,009.38 $ 8,771,153.58 $ 344,992,002.05 $ 28,743
$ 2,561,297.55 $ 8,771,153.58 $ 342,430,704.50 $ 28,743
$ 2,607,400.90 $ 8,771,153.58 $ 339,823,303.60 $ 28,743
$ 2,654,334.12 $ 8,771,153.58 $ 337,168,969.48 $ 28,743
$ 2,702,112.13 $ 8,771,153.58 $ 334,466,857.35 $ 28,743
$ 2,750,750.15 $ 8,771,153.58 $ 331,716,107.19 $ 28,743
$ 2,800,263.65 $ 8,771,153.58 $ 328,915,843.54 $ 28,743
$ 2,850,668.40 $ 8,771,153.58 $ 326,065,175.14 $ 28,743
$ 2,901,980.43 $ 8,771,153.58 $ 323,163,194.71 $ 28,743
$ 2,954,216.08 $ 8,771,153.58 $ 320,208,978.63 $ 28,743
$ 3,007,391.97 $ 8,771,153.58 $ 317,201,586.66 $ 28,743
$ 3,061,525.02 $ 8,771,153.58 $ 314,140,061.64 $ 28,743
$ 3,116,632.47 $ 8,771,153.58 $ 311,023,429.16 $ 28,743
$ 3,172,731.86 $ 8,771,153.58 $ 307,850,697.30 $ 28,743
$ 3,229,841.03 $ 8,771,153.58 $ 304,620,856.27 $ 28,743
$ 3,287,978.17 $ 8,771,153.58 $ 301,332,878.10 $ 28,743
$ 3,347,161.78 $ 8,771,153.58 $ 297,985,716.32 $ 28,743
$ 3,407,410.69 $ 8,771,153.58 $ 294,578,305.63 $ 28,743
$ 3,468,744.08 $ 8,771,153.58 $ 291,109,561.55 $ 28,743
$ 3,531,181.48 $ 8,771,153.58 $ 287,578,380.07 $ 28,743
$ 3,594,742.74 $ 8,771,153.58 $ 283,983,637.33 $ 28,743
$ 3,659,448.11 $ 8,771,153.58 $ 280,324,189.22 $ 28,743
$ 3,725,318.18 $ 8,771,153.58 $ 276,598,871.04 $ 28,743
$ 3,792,373.91 $ 8,771,153.58 $ 272,806,497.14 $ 28,743
$ 3,860,636.64 $ 8,771,153.58 $ 268,945,860.50 $ 28,743
$ 3,930,128.09 $ 8,771,153.58 $ 265,015,732.41 $ 28,743
$ 4,000,870.40 $ 8,771,153.58 $ 261,014,862.00 $ 28,743
$ 4,072,886.07 $ 8,771,153.58 $ 256,941,975.94 $ 28,743
$ 4,146,198.02 $ 8,771,153.58 $ 252,795,777.92 $ 28,743
$ 4,220,829.58 $ 8,771,153.58 $ 248,574,948.34 $ 28,743
$ 4,296,804.51 $ 8,771,153.58 $ 244,278,143.83 $ 28,743
$ 4,374,146.99 $ 8,771,153.58 $ 239,903,996.83 $ 28,743
$ 4,452,881.64 $ 8,771,153.58 $ 235,451,115.19 $ 28,743
$ 4,533,033.51 $ 8,771,153.58 $ 230,918,081.68 $ 28,743
$ 4,614,628.11 $ 8,771,153.58 $ 226,303,453.57 $ 28,743
$ 4,697,691.42 $ 8,771,153.58 $ 221,605,762.15 $ 28,743
$ 4,782,249.87 $ 8,771,153.58 $ 216,823,512.28 $ 28,743
$ 4,868,330.36 $ 8,771,153.58 $ 211,955,181.92 $ 28,743
$ 4,955,960.31 $ 8,771,153.58 $ 206,999,221.61 $ 28,743
$ 5,045,167.59 $ 8,771,153.58 $ 201,954,054.01 $ 28,743
$ 5,135,980.61 $ 8,771,153.58 $ 196,818,073.40 $ 28,743
$ 5,228,428.26 $ 8,771,153.58 $ 191,589,645.14 $ 28,743
$ 5,322,539.97 $ 8,771,153.58 $ 186,267,105.17 $ 28,743
$ 5,418,345.69 $ 8,771,153.58 $ 180,848,759.48 $ 28,743
$ 5,515,875.91 $ 8,771,153.58 $ 175,332,883.56 $ 28,743
$ 5,615,161.68 $ 8,771,153.58 $ 169,717,721.88 $ 28,743
$ 5,716,234.59 $ 8,771,153.58 $ 164,001,487.29 $ 28,743
$ 5,819,126.81 $ 8,771,153.58 $ 158,182,360.48 $ 28,743
$ 5,923,871.10 $ 8,771,153.58 $ 152,258,489.39 $ 28,743
$ 6,030,500.77 $ 8,771,153.58 $ 146,227,988.61 $ 28,743
$ 6,139,049.79 $ 8,771,153.58 $ 140,088,938.82 $ 28,743
$ 6,249,552.69 $ 8,771,153.58 $ 133,839,386.14 $ 28,743
$ 6,362,044.63 $ 8,771,153.58 $ 127,477,341.50 $ 28,743
$ 6,476,561.44 $ 8,771,153.58 $ 121,000,780.07 $ 28,743
$ 6,593,139.54 $ 8,771,153.58 $ 114,407,640.53 $ 28,743
$ 6,711,816.05 $ 8,771,153.58 $ 107,695,824.47 $ 28,743
$ 6,832,628.74 $ 8,771,153.58 $ 100,863,195.73 $ 28,743
$ 6,955,616.06 $ 8,771,153.58 $ 93,907,579.67 $ 28,743
$ 7,080,817.15 $ 8,771,153.58 $ 86,826,762.52 $ 28,743
$ 7,208,271.86 $ 8,771,153.58 $ 79,618,490.66 $ 28,743
$ 7,338,020.75 $ 8,771,153.58 $ 72,280,469.91 $ 28,743
$ 7,470,105.13 $ 8,771,153.58 $ 64,810,364.78 $ 28,743
$ 7,604,567.02 $ 8,771,153.58 $ 57,205,797.76 $ 28,743
$ 7,741,449.22 $ 8,771,153.58 $ 49,464,348.54 $ 28,743
$ 7,880,795.31 $ 8,771,153.58 $ 41,583,553.23 $ 28,743
$ 8,022,649.63 $ 8,771,153.58 $ 33,560,903.60 $ 28,743
$ 8,167,057.32 $ 8,771,153.58 $ 25,393,846.28 $ 28,743
$ 8,314,064.35 $ 8,771,153.58 $ 17,079,781.93 $ 28,743
$ 8,463,717.51 $ 8,771,153.58 $ 8,616,064.42 $ 28,743
$ 8,616,064.42 $ 8,771,153.58 -$ 0.00 $ 28,743
$ 3,449,137
$ 430,000,000.00 $ 1,052,538,430.06
EDIFICIO
TABLA DE
DEPRECIACIO
EDIFICIO N
$ 530,000,000
$ 100,000,000
$ 265,000,000
$ 33,000,000
$ 132,000,000
$ 10
$ 13,200,000
$ 1,100,000
DEPRECIACION DEPRECIACION
MES ACUMULADASALDO
$ 530,000,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 528,900,000
$ 1,100,000 $ 2,200,000 $ 527,800,000
$ 1,100,000 $ 3,300,000 $ 526,700,000
$ 1,100,000 $ 4,400,000 $ 525,600,000
$ 1,100,000 $ 5,500,000 $ 524,500,000
$ 1,100,000 $ 6,600,000 $ 523,400,000
$ 1,100,000 $ 7,700,000 $ 522,300,000
$ 1,100,000 $ 8,800,000 $ 521,200,000
$ 1,100,000 $ 9,900,000 $ 520,100,000
$ 1,100,000 $ 11,000,000 $ 519,000,000
$ 1,100,000 $ 12,100,000 $ 517,900,000
$ 1,100,000 $ 13,200,000 $ 516,800,000
$ 1,100,000 $ 14,300,000 $ 515,700,000
$ 1,100,000 $ 15,400,000 $ 514,600,000
$ 1,100,000 $ 16,500,000 $ 513,500,000
$ 1,100,000 $ 17,600,000 $ 512,400,000
$ 1,100,000 $ 18,700,000 $ 511,300,000
$ 1,100,000 $ 19,800,000 $ 510,200,000
$ 1,100,000 $ 20,900,000 $ 509,100,000
$ 1,100,000 $ 22,000,000 $ 508,000,000
$ 1,100,000 $ 23,100,000 $ 506,900,000
$ 1,100,000 $ 24,200,000 $ 505,800,000
$ 1,100,000 $ 25,300,000 $ 504,700,000
$ 1,100,000 $ 26,400,000 $ 503,600,000
$ 1,100,000 $ 27,500,000 $ 502,500,000
$ 1,100,000 $ 28,600,000 $ 501,400,000
$ 1,100,000 $ 29,700,000 $ 500,300,000
$ 1,100,000 $ 30,800,000 $ 499,200,000
$ 1,100,000 $ 31,900,000 $ 498,100,000
$ 1,100,000 $ 33,000,000 $ 497,000,000
$ 1,100,000 $ 34,100,000 $ 495,900,000
$ 1,100,000 $ 35,200,000 $ 494,800,000
$ 1,100,000 $ 36,300,000 $ 493,700,000
$ 1,100,000 $ 37,400,000 $ 492,600,000
$ 1,100,000 $ 38,500,000 $ 491,500,000
$ 1,100,000 $ 39,600,000 $ 490,400,000
$ 1,100,000 $ 40,700,000 $ 489,300,000
$ 1,100,000 $ 41,800,000 $ 488,200,000
$ 1,100,000 $ 42,900,000 $ 487,100,000
$ 1,100,000 $ 44,000,000 $ 486,000,000
$ 1,100,000 $ 45,100,000 $ 484,900,000
$ 1,100,000 $ 46,200,000 $ 483,800,000
$ 1,100,000 $ 47,300,000 $ 482,700,000
$ 1,100,000 $ 48,400,000 $ 481,600,000
$ 1,100,000 $ 49,500,000 $ 480,500,000
$ 1,100,000 $ 50,600,000 $ 479,400,000
$ 1,100,000 $ 51,700,000 $ 478,300,000
$ 1,100,000 $ 52,800,000 $ 477,200,000
$ 1,100,000 $ 53,900,000 $ 476,100,000
$ 1,100,000 $ 55,000,000 $ 475,000,000
$ 1,100,000 $ 56,100,000 $ 473,900,000
$ 1,100,000 $ 57,200,000 $ 472,800,000
$ 1,100,000 $ 58,300,000 $ 471,700,000
$ 1,100,000 $ 59,400,000 $ 470,600,000
$ 1,100,000 $ 60,500,000 $ 469,500,000
$ 1,100,000 $ 61,600,000 $ 468,400,000
$ 1,100,000 $ 62,700,000 $ 467,300,000
$ 1,100,000 $ 63,800,000 $ 466,200,000
$ 1,100,000 $ 64,900,000 $ 465,100,000
$ 1,100,000 $ 66,000,000 $ 464,000,000
$ 1,100,000 $ 67,100,000 $ 462,900,000
$ 1,100,000 $ 68,200,000 $ 461,800,000
$ 1,100,000 $ 69,300,000 $ 460,700,000
$ 1,100,000 $ 70,400,000 $ 459,600,000
$ 1,100,000 $ 71,500,000 $ 458,500,000
$ 1,100,000 $ 72,600,000 $ 457,400,000
$ 1,100,000 $ 73,700,000 $ 456,300,000
$ 1,100,000 $ 74,800,000 $ 455,200,000
$ 1,100,000 $ 75,900,000 $ 454,100,000
$ 1,100,000 $ 77,000,000 $ 453,000,000
$ 1,100,000 $ 78,100,000 $ 451,900,000
$ 1,100,000 $ 79,200,000 $ 450,800,000
$ 1,100,000 $ 80,300,000 $ 449,700,000
$ 1,100,000 $ 81,400,000 $ 448,600,000
$ 1,100,000 $ 82,500,000 $ 447,500,000
$ 1,100,000 $ 83,600,000 $ 446,400,000
$ 1,100,000 $ 84,700,000 $ 445,300,000
$ 1,100,000 $ 85,800,000 $ 444,200,000
$ 1,100,000 $ 86,900,000 $ 443,100,000
$ 1,100,000 $ 88,000,000 $ 442,000,000
$ 1,100,000 $ 89,100,000 $ 440,900,000
$ 1,100,000 $ 90,200,000 $ 439,800,000
$ 1,100,000 $ 91,300,000 $ 438,700,000
$ 1,100,000 $ 92,400,000 $ 437,600,000
$ 1,100,000 $ 93,500,000 $ 436,500,000
$ 1,100,000 $ 94,600,000 $ 435,400,000
$ 1,100,000 $ 95,700,000 $ 434,300,000
$ 1,100,000 $ 96,800,000 $ 433,200,000
$ 1,100,000 $ 97,900,000 $ 432,100,000
$ 1,100,000 $ 99,000,000 $ 431,000,000
$ 1,100,000 $ 100,100,000 $ 429,900,000
$ 1,100,000 $ 101,200,000 $ 428,800,000
$ 1,100,000 $ 102,300,000 $ 427,700,000
$ 1,100,000 $ 103,400,000 $ 426,600,000
$ 1,100,000 $ 104,500,000 $ 425,500,000
$ 1,100,000 $ 105,600,000 $ 424,400,000
$ 1,100,000 $ 106,700,000 $ 423,300,000
$ 1,100,000 $ 107,800,000 $ 422,200,000
$ 1,100,000 $ 108,900,000 $ 421,100,000
$ 1,100,000 $ 110,000,000 $ 420,000,000
$ 1,100,000 $ 111,100,000 $ 418,900,000
$ 1,100,000 $ 112,200,000 $ 417,800,000
$ 1,100,000 $ 113,300,000 $ 416,700,000
$ 1,100,000 $ 114,400,000 $ 415,600,000
$ 1,100,000 $ 115,500,000 $ 414,500,000
$ 1,100,000 $ 116,600,000 $ 413,400,000
$ 1,100,000 $ 117,700,000 $ 412,300,000
$ 1,100,000 $ 118,800,000 $ 411,200,000
$ 1,100,000 $ 119,900,000 $ 410,100,000
$ 1,100,000 $ 121,000,000 $ 409,000,000
$ 1,100,000 $ 122,100,000 $ 407,900,000
$ 1,100,000 $ 123,200,000 $ 406,800,000
$ 1,100,000 $ 124,300,000 $ 405,700,000
$ 1,100,000 $ 125,400,000 $ 404,600,000
$ 1,100,000 $ 126,500,000 $ 403,500,000
$ 1,100,000 $ 127,600,000 $ 402,400,000
$ 1,100,000 $ 128,700,000 $ 401,300,000
$ 1,100,000 $ 129,800,000 $ 400,200,000
$ 1,100,000 $ 130,900,000 $ 399,100,000
$ 1,100,000 $ 132,000,000 $ 398,000,000
a concedida por Bancolombia para un periodo de 10 años, con cuota
ntos de escritura y registro a la Inmobiliaria $30.000.000 quien realiza
No.86584.
de la provisión mensual del desmantelamiento
ABLA DE AMORTIZACION % MENSUAL PARA

DESMANTELAMIENTO
MAQUINARIA
$ 5,083,493
7%
((1+0,04)^(1/12))-1
0.005654
$ 28,743
TN CONTABILIZAC
Código contable
15040505
15161001
23359501
15161810
Total general
REGISTRO CONTABLE DEPRECIACION MES 13
CUENTA DEBITO CREDITO

51601601 DEPRECIACION $ 1,100,000
15921601 DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,100,000
SUMAS IGUALES $ 1,100,000 $ 1,100,000
Contabilización FC-1-8 2022/09/
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-
1005046217-1
Cuenta contable Nombre del tercero Detalle Descripción
Urbanos INMOBILIARIA FENIX SAS Urbanos Urbanos

EDIFICO Inmobiliaria Fénix INMOBILIARIA FENIX SAS EDIFICO Inmobiliaria EDIFICO Inmobi
Otros INMOBILIARIA FENIX SAS FC-86584 Cuota: 1 F Otros
EDIFICIOS PARA ARRENDAR INMOBILIARIA FENIX SAS EDIFICIOS PARA ARR EDIFICIOS PA
Inserta tú logo
CLIENTE: INMOBILIARIA FENIX S.A.S

C.C./N.I.T.: 880230450-0
REGIMEN:
CIUDAD: BOGOTA
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERV

1 Urbanos
2 EDIFICO Inmobi
3 EDIFICIOS PARA ARR
-8 2022/09/11
ERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
AREA DE COMPRAS Y GAST 100,000,000.00

535,083,492.00 535,083,492.00
1,081,790,543
FACTURA DE COMPRA N°86584-8
27778899

OBILIARIA FENIX S.A.S DIRECCIÓN:

T.: 880230450-0 TELEFONO: ________________________________________
FORMA DE PAGO:
GIMEN: CORREO ELECTRÓNICO:
CUENTA _____________________________
BANCARIA
AD: BOGOTA BANCOLOMBIA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Urbanos Urbanos $ 100,000,000
EDIFICO Inmobi
EDIFICO Inmobi $ 167,541,746
EDIFICIOS PARA ARRENDAR $ 267,541,746
AL (En letras): UBTOTAL: $ $ 535,083,492

IVA: 19% $
TOTAL: $ $ 535,083,492
MA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EG
No.
PAGADO A: INMOBILIARIA FENIX S.A.S FECHA: 16-12-2021

C.C./ N.I.T. 880230450 VALOR $
DIRECCIÓN: BOGOTA
POR CONCEPTO:

1110050101BANCOLOMBIA 654688824-058 BANCOLOMBIA
23359501 Otros Otros
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Contabilización
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S
ROBANTE DE EGRESO 1
No. 25012 -15
INMOBILIARIA
2021 23359501 Otros INMOBILIARIA
430,000,000
Total general
DÉBITOS CREDITOS
430,000,000.00
430,000,000.00
430,000,000.00 430,000,000.00
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
abilización RP-1-16 2021/12/19
CNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Centro de
costo
BANCOLOMBIA
Pagos por cueAREA ADMINISTRATIVA 430,000,000.00
Otros FC-86584 CuotAREA DE COMP 430,000,000.00
430,000,000.00 430,000,000.00
● El día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria Fénix SAS por el valor de la cuota inicial y los gastos legales. S
25012.
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGR
No. 2
PAGADO A: INMOBILIARIA FENIX S.A.S FECHA: 16-12-2021

C.C./ N.I.T. 880230450 VALOR $
DIRECCIÓN: BOGOTA
POR CONCEPTO:

1110050101BANCOLOMBIA 654688824-058 BANCOLOMBIA
23359501 Otros Otros
SUMAS IGUALES
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
la cuota inicial y los gastos legales. Se gira el Cheque N.°
ROBANTE DE EGRESO
No. 25012 -15
2021
DÉBITOS CREDITOS
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97
1005046217-1
Código Cuenta Nombre del Centro de

contable contable tercero costo
INMOBILIARIABANCOLOMBIA
Pagos por cueAREA ADMINISTRATIVA
23359501 Otros INMOBILIARIAOtros FC-86584 CuotAREA DE COMP
Total general
1-15 2021/12/19
-1
Débito Crédito

100,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
El 20 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa d
comisión de $50.000.
CDT $5,000,000
PL 6 meses
tas 5%
co $50,000
Inserta tú logo
FECHA: 12/15/2021
114220 INVERSIONES CDT BANCOLOMBIA
53050101 GASTOS FINANCIEROS COMISION GASTOS FINANCIEROS COMISION
1110050501 BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
ELABORADO APROBADO
0 a 6 meses con una tasa del 5% E.A., en Bancolombia, nos cobra una
00.
NOTA DE CONTABILIDAD CC-12-2
DEBE HABER
5,000,000.00
50,000.00
5,050,000.00
$ 5,000,000 $ 5,050,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Contabilizació
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIEN
Código Cuenta
contable contable
53050101 GASTOS FINAN
114520 INVERSIONES
Total general
1005046217-1
tercero costo
Protección S.A GASTOS FINANCIEROS COMI 50,000.00
Protección S.A INVERSIONES EN CDT 5,000,000.00
Protección S.A BANCOLOMBIA 654688824-058 5,050,000.00
5,050,000.00 5,050,000.00
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: BANCOLOMBIA

C.C./ N.I.T.:
DIRECCIÓN :
LA SUMA DE (en letas): DIEZ MILLO
POR CONCEPTO DE: PAGO CDT 2 M
Cheque No.
CODIGO
114220
421005
1110050501
PREPARADO
Inserta tú logo
RECIBO DE
CAJA No. 5
ECIBIDO DE: BANCOLOMBIA VALOR $

C./ N.I.T.: FECHA:
UDAD: BOGOTA- COLOMBIA CORREO:
RECCIÓN :
A SUMA DE (en letas): DIEZ MILLONESSESENTA Y CINCO MILSEISCIENTOS SIETE MIL
OR CONCEPTO DE: PAGO CDT 2 MESES DESPUES
Banco: Sucursal:
CUENTAS TERCERO DEBITOS CREDITOS
INVERSIONES CDT BANCOLOMBIA $ 10,000,000
OTROS INTERESES FINANCIEROS Intereses 65,607.00
BANCOLOMBIA BANCOLOMBI 10,065,607.00
SUMAS IGUALES 10,065,607.00 10,065,607.00 Firma y Sello

CC / Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No. 5
10,065,607
2/15/2022
Efectivo:
Firma y Sello
C / Nit. No.
Libro diario resumid
TN CONTABILIZACION-SENA-SE-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITR
1005046217-1
Diciembre 2021
Código cuenta
Titulo
contable
Comprobante: CC-1-1
Ajustes contables
Comprobante: CC-2-1
Depreciación 51603501
Depreciación 15923501
Comprobante: CC-6-1
Legalización de Caja menores 1110050101
Comprobante: CC-6-2
COMPROBANTE DE CONSIGNACION 1110050101
NOTA DE CONTABILIDAD 114520
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 15400501
COMPROBANTES CREDITOS 2205050101
Comprobante: FC-1-1
Compra 1455300101
Compra 1455300101
Compra 1455300101
Compra 1455250101
Compra 1455250101
Compra 1110050101
Compra 24081001
Comprobante: FC-1-2
Compra 1435100101
Compra 1435100201
Compra 2205050101
Compra 24081001
Compra 23654001
Compra 24081001
Comprobante: FC-1-3
Compra 15400501
Compra 135505
Compra 23359501
Comprobante: FC-1-5
Compra 15280501
Compra 15280501
Compra 23359501
Compra 24081001
Compra 23654001
Compra 42104001
Comprobante: FC-1-6
Compra 15280501
Compra 15280501
Compra 135505
Compra 23676801
Compra 23359501
Compra 23654001
Comprobante: FC-1-7
Compra 1435100101
Compra 1435100201
Compra 2205050101
Compra 24081001
Compra 23654001
Compra 24081001
Comprobante: FC-2-2
Comprobante de Gastos 53050501
Comprobante: FC-2-3
Comprobante: FC-2-4
Comprobante: FV-1-1
Factura 41350101
Factura 41350102
Factura 11050502
Factura 24080601
Factura 13551501
Factura 24080601
Factura 1435100101
Factura 1435100201
Comprobante: FV-1-2
Factura 41350101
Factura 41350102
Factura 11050502
Factura 24080601
Factura 13551501
Factura 13551801
Factura 24080601
Factura 1435100101
Factura 1435100201
Comprobante: FV-1-3
Factura 41350101
Factura 41350102
Factura 13050501
Factura 24080601
Factura 24080601
Comprobante: NC-1-1
Nota Crédito 41750501
Comprobante: ND-1-1
Nota Débito 1435100101
Comprobante: RC-1-3
Recibo 11050502
Recibo 11100503
Comprobante: RC-1-4
Recibo 11050502
Recibo 11200501
Comprobante: RC-1-6
Recibo 28050501
Recibo 11050502
Comprobante: RP-1-2
Recibo de pago / Egreso 11050503
Comprobante: RP-1-3
Comprobante: RP-1-4
Comprobante: RP-1-5
Comprobante: RP-1-6
Comprobante: RP-1-7
Comprobante: RP-1-8
Comprobante: RP-1-9
Comprobante: RP-1-11
Total general
-TECNICENTRO ORIENTE S.A.S-BALAGUERA BUITRAGO-LORENA-97 -1005046217-145111-44879
1005046217-1
Diciembre 2021
0.00
anulado 0.00
1,274,025.00
Gasto Depreciación AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,274,025.00
Depreciación AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 0.00
1,500,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
CAJA MENOR 1,500,000.00
1,104,250.00
Combustibles y lubricantes 125,500.00
Taxis y buses 150,000.00
PAPELERIA( carpetas) 125,000.00
Casino y restaurante 120,000.00
SERVICIO DE AGUA DE BOTELLON 140,000.00
SERVICIO DE FLETES 115,000.00
Parqueaderos 135,000.00
SERVICIO DE CORREO 145,000.00
A TRABAJADORES 48,750.00
CAJA MENOR 0.00
60,500,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 60,500,000.00
Caja general EFECTIVO 0.00
193,650,253.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 193,650,253.00
10,000,000.00
INVERSIONES EN CDT 10,000,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
5,050,000.00
INVERSIONES EN CDT 5,000,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
2,000,000.00
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2,000,000.00
AREEDORES VARIOS 0.00
1,073,853.00
GASTOS FINANCIEROS INTERESES 1,073,853.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
5,000,000.00
PROVEEDORES PAGAR CON ANTICIPO 5,000,000.00
A proveedores 0.00
60,000,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 59,835,000.00
2,576,350.00
Papel Formas Conti-nuas 9 x 11 Blanco 1,575,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
159,350,000.00
PROVEEDORES PAGAR CON ANTICIPO 0.00
98,692,650.00
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 82,935,000.00
anticipo de impuestos de renta y complementarios 15,757,650.00
Otros 0.00
10,041,325.00
EQUIPO DE COMPUTO 5,700,000.00
Otros 0.00
Descuentos comerciales condicionados 0.00
7,312,670.00
anticipo de impuestos de renta y complementarios 1,154,820.00
Impuesto a las ventas retenido 79,850.00
Otros 0.00
118,720,000.00
214,200.00
Gastos bancarios CHEQUERA 180,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
5,355,000.00
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 4,500,000.00
Otros 0.00
10,710,000.00
REMODELACION DE INSTALACIONES 9,000,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
Honorarios 0.00
197,900,000.00
Iva generado 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 4,249,768.91
Iva generado 0.00
38,500,000.00
Iva generado 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 833,970.59
Rete Ica 11,04 368,281.41
Iva generado 0.00
197,880,000.00
Clientes nacionales 197,880,000.00
Iva generado 0.00
Iva generado 0.00
12,550,001.50
Devolución en ventas DE LLANTAS 9,663,866.81
Devolución en VENTA LUBRICANTES 1,050,000.00
De clientes 0.00
Descontable por devoluciones 19% 1,836,134.69
Devolución Retención en la fuente 2,5% 0.00
Descontable por devoluciones 19% 0.00
7,592,500.00
Devolución Retención por compras 2,5% 162,500.00
193,650,253.00
BBVA 0.00
37,297,748.00
Bancos 0.00
197,880,000.00
De clientes 0.00
1,500,000.00
CAJA MENOR 1,500,000.00
5,197,500.00
Otros 5,197,500.00
Rete ICA 11,04 0.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
9,720,000.00
OTRAS CTAS X PAGAR REMODELACION DE INSTALACIONES 9,720,000.00
Rete ICA 11,04 0.00
Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
5,000,000.00
A proveedores 5,000,000.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
155,912,500.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
2,576,350.00
BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
PRODUCTOS DE CONSUMO 2,576,350.00
1,104,250.00
CAJA MENOR 1,104,250.00
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BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
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BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
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BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
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BANCOLOMBIA 654688824-058 0.00
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05046217-145111-44879
Crédito
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2,508,379,868.00

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EVIDENCIA: TALLER SOBRE HECHOS ECONOMICOS EN LA CONSTITUCION DE LA

Dia 15 - Se constituye un CDT con un plazo de 2 meses

SUMAS IGUALES $ 300,000,000 $ 300,000,000

31051001 Capital por suscribir (db) TECNICENTRO ORIENTE SAS

31050501 Capital autorizado TECNICENTRO ORIENTE SAS

TECNICENTRO ORIENTE SAS Capital por suscribir (db)10.000 Acciones 300,000,000.00

Capital autorizado. 10.000 Acciones a un

31051502 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A

NANCY ROCIO TAMBO VARGAS 75,000,000.00

TECNICENTRO ORIENTE SAS $ 150,000,000

SUMAS IGUALES $ 150,000,000 $ 150,000,000

Código contable Cuenta contable Nombre del tercero

CAPITAL SUSCRITO POR

CAPITAL SUSCRITO POR NANCY ROCIO TAMB

31051001 Capital por suscribir (db) TECNICENTRO ORIENTE

Nombre del tercero Descripción Débito

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A LORENA

NANCY ROCIO TAMBO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A NANCY

TECNICENTRO ORIENTE SAS Capital por suscribir (db) ) 10.000 Acciones

RECIBIDO DE: LORENA BALAGUERA BUITRAGO

Cheque No. Banco:

31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR A

tura constitución 2595/2021

LORENA BALAGUERA BUITRAGO 37,500,000.00

Nombre del tercero Descripción

Caja general CHEQUES A LA

PAGO LORENA BALAGUERA –

RECIBO DE CAJA No. 1

AREA ADMINISTRATIVA 37,500,000.00

AREA ADMINISTRATIVA 37,500,000.00

RECIBIDO DE: NANCY ROCIO TAMB

NANCY ROCIO TAMBO

CAJA GENERAL CHEQUES NANCY ROCIO TAMBO

CAPITAL SUSCRITO POR NANCY ROCIO TAMBO

SUMAS IGUALES 30,000,000.00

Descripción Centro de costo Débito

PAGO NANCY TAMBO-1000

PAGO NANCY TAMBO -1000

CAPITAL SUSCRITO POR

30,000,000.00 Firma y Sello

SUMAS IGUALES $ 1,553,000 $ 1,553,000

Contabilización FC-2-1 2021/11

Código contable Cuenta contable Nombre del tercero

SUMAS IGUALES $ 60,500,000 $ 60,500,000

11050501 Caja general EFECTIVO BANCOLOMB

al momento de la constitución y $ 3.000.000 en efectivo

abilización CC-11-1 2021/12/01

BANCOLOMBIA Caja general EFECTIVO

BANCOLOMBIA CONSIGNACION BANCOLOMBIA 60,500,000.00

Iva descontable por

Contabilización FC-2-2 2021/12/02

IVA 19% Base: 180,000.00 IVA 19% AREA ADMINISTRATIVA

Gastos bancarios CHEQUERA Gastos bancarios CHEQUERA AREA ADMINISTRATIVA

BANCOLOMBIA 654688824-05AREA ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE CREDITOS CC-112-2

SUMAS IGUALES $ 60,000,000 $ 60,000,000

abilización CC-112-2 2021/12/02