Ctas Prestamos - Orginor

RECIPIENTES ENVASES Y
CTDOCU16 DOCUMENTOS PENDIENTES CONTABLE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
CUENTA : Desde : 131232 hasta : 131232
CUENTA DESCRIPCION ANEXO

131232 FACTURAS POR COBRAR RELACIONADAS ME 20458534382
DOCUMENTOS PENDIENTES CONTABLE
UENTA : Desde : 131232 hasta : 131232
DESCRIPCION TD NUM.DOC. FEC.DOC. FEC.VEN. REFERENCIA MO

ORGINOR NATURAL S.A. FT F001-007266 31/03/2021 01/04/2021 ASIENTO DE A MN
ORGINOR NATURAL S.A. FT F001-010326 28/09/2022 29/09/2022 RECLASIF CTA US
ORGINOR NATURAL S.A. FT F001-012332 29/09/2023 29/09/2023 ORGINOR NATU US
TOTAL :
31/10/2023
6:10 PM
SAL.DOLARES SAL.M.NACIONAL ANEXO REF.

2,947.05 11,169.32
991.20 3,756.65
991.20 3,756.65
8,108.71 30,732.01
8,106.25 30,779.43
7,701.39 29,311.49
32,160.48 122,068.18
CUENTA DESCRIPCION ANEXO DESCRIPCION

178101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERS20458534382 ORGINOR NATURAL S.A.
TES CONTABLE
2023
hasta : 178101
TD NUM.DOC. FEC.DOC. FEC.VEN. REFERENCIA MO SAL.DOLARES SAL.M.NACIONAL

PL 002-2021- 28/02/2021 28/02/2021 ASIENTO DE A MN 2,711.40 10,276.19
PL 002-2022 24/02/2022 24/02/2022 ASIENTO DE A MN 21.37 81.00
PL 009-2021 07/10/2021 07/10/2021 ASIENTO DE A MN 15.04 57.00
PL 010-2021 31/10/2021 31/10/2021 ASIENTO DE A MN 10.29 39.00
PL 011-2021 01/12/2021 01/12/2021 ASIENTO DE A MN 6.33 24.00
PR 003-2022 04/03/2022 04/03/2022 ASIENTO DE A MN 5,277.04 20,000.00
PR 004-2023 11/04/2023 11/04/2023 PTMO A ORGIN MN 20,448.55 77,500.00
PR 005-2023 05/05/2023 05/05/2023 PTMO A ORGIN MN 8,443.27 32,000.00
PR 006-2023 08/06/2023 08/06/2023 PAGO PTMO A MN 17,941.95 68,000.00
PR 007-2023 05/07/2023 05/07/2023 PTMO A ORGIN MN 10,554.09 40,000.00
PR 012-2021 15/12/2021 15/12/2021 ASIENTO DE A MN 26,385.22 100,000.00
PR 030521 03/05/2021 03/05/2021 ASIENTO DE A MN 20,010.55 75,840.00
PR 070421 07/04/2021 07/04/2021 ASIENTO DE A MN 24,149.08 91,525.00
PR 100223 10/02/2023 10/02/2023 PTMO A ORGIN MN 9,498.68 36,000.00
PR 120221 12/02/2021 12/02/2021 ASIENTO DE A MN 14,406.33 54,600.00
PR 130421 13/04/2021 13/04/2021 ASIENTO DE A MN 6,748.81 25,578.00
PR 150822 15/08/2022 15/08/2022 ASIENTO DE A MN 3,957.78 15,000.00
PR 160421 16/04/2021 16/04/2021 ASIENTO DE A MN 9,559.37 36,230.00
PR 170221 17/02/2021 17/02/2021 ASIENTO DE A MN 21,668.87 82,125.00
PR 170223 17/02/2023 17/02/2023 PTMO A ORGIN MN 2,110.82 8,000.00
PR 171122 17/11/2022 17/11/2022 ASIENTO DE A MN 2,216.36 8,400.00
PR 200323 20/03/2023 20/03/2023 PTMO A ORGIN MN 17,150.40 65,000.00
PR 270123 27/01/2023 27/01/2023 PTMOS A NUR MN 2,995.50 11,352.96
PR 300421 30/04/2021 30/04/2021 ASIENTO DE A MN 5,422.79 20,552.36
PR 311022 31/10/2022 31/10/2022 ASIENTO DE A MN 5,277.04 20,000.00
VR 001-2022 02/02/2022 02/02/2022 ASIENTO DE A MN 2.64 10.00
VR 0010-2023 04/10/2023 04/10/2023 PTMO A ORGIN MN 0.33 0.00
VR 004-2022 01/01/2023 01/01/2023 RECLASIFICAC MN 2,383.89 9,034.94
VR 006-2022 06/06/2022 06/06/2022 ASIENTO DE A MN 41.42 157.00
VR 008-2022 06/09/2022 06/09/2022 ASIENTO DE A MN 7.39 28.00
VR 009-2022 06/09/2022 06/09/2022 ASIENTO DE A MN 3.17 12.00
VR 011-2022 25/11/2022 25/11/2022 ASIENTO DE A MN 12.14 46.00
VR 012-2021 10/01/2022 10/01/2022 ASIENTO DE A MN 6.60 25.00
TOTAL : 403,191.37 1,532,057.88
31/10/2023
6:08 PM
ANEXO REF.
CUENTA DESCRIPCION ANEXO DESCRIPCION TD

178102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIV20458534382 ORGINOR NATURAL S.A. PA
178102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIV20458534382 ORGINOR NATURAL S.A. PR
178102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIV20458534382 ORGINOR NATURAL S.A. VR
178102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIV20458534382 ORGINOR NATURAL S.A. VR
CONTABLE
: 178102
NUM.DOC. FEC.DOC. FEC.VEN. REFERENCIA MO SAL.DOLARES SAL.M.NACIONAL

31012022 31/01/2022 31/01/2022 ASIENTO DE MN 10,000.00 37,900.00
004-2022 13/04/2022 13/04/2022 ASIENTO DE MN 1,000.00 3,790.00
004-2023 03/04/2023 03/04/2023 PTMO A ORGUS 104,200.00 394,918.00
005-2022 20/05/2022 20/05/2022 ASIENTO DE MN 25,000.00 94,750.00
005-2023 08/05/2023 09/05/2023 PTMO A ORGUS 79,542.00 301,464.18
007-2022 20/07/2022 20/07/2022 ASIENTO DE MN 33,521.33 127,045.84
007-2022-I 26/07/2022 26/07/2022 ASIENTO DE MN 39,000.00 147,810.00
007-2023 11/07/2023 11/07/2023 PTMO A ORGUS 40,000.00 151,600.00
009-2022 02/09/2022 02/09/2022 ASIENTO DE MN 110,000.00 416,900.00
010-2022 06/10/2022 06/10/2022 ASIENTO DE MN 103,000.00 390,370.00
012-2021 17/12/2021 17/12/2021 ASIENTO DE MN 70,000.00 265,300.00
020922 02/09/2022 02/09/2022 ASIENTO DE MN 30,000.00 113,700.00
030922 03/09/2022 03/09/2022 ASIENTO DE MN 20,000.00 75,800.00
070323 07/03/2023 07/03/2023 PAGO PTMO AUS 15,000.00 56,850.00
070922 07/09/2022 07/09/2022 ASIENTO DE MN 18,359.44 69,582.28
100823 10/08/2023 10/08/2023 PTMO A ORGUS 219.21 830.81
110123 11/01/2023 11/01/2023 PTMO A ORGUS 11,000.00 41,690.00
130123 13/01/2023 13/01/2023 PTMO A ORGUS 23,000.00 87,170.00
141122 14/11/2022 14/11/2022 ASIENTO DE MN 5,900.00 22,361.00
150223 15/02/2023 15/02/2023 PTMO A ORGUS 7,500.00 28,425.00
150421 15/04/2021 15/04/2021 ASIENTO DE MN 30,000.00 113,700.00
151122 15/11/2022 15/11/2022 ASIENTO DE MN 40,000.00 151,600.00
170123 17/01/2023 17/01/2023 PTMO ORGINUS 15,000.00 56,850.00
190821 19/08/2021 19/08/2021 ASIENTO DE MN 18,500.00 70,115.00
210223 21/02/2023 21/02/2023 PTMO A ORGUS 31,000.00 117,490.00
211022 21/10/2022 21/10/2022 ASIENTO DE MN 30,000.00 113,700.00
211222 21/12/2022 21/12/2022 ASIENTO DE MN 5,000.00 18,950.00
231222 23/12/2022 23/12/2022 ASIENTO DE MN 15,000.00 56,850.00
271222 27/12/2022 27/12/2022 ASIENTO DE MN 5,000.00 18,950.00
310822 31/08/2022 31/08/2022 ASIENTO DE MN 8,356.45 31,670.95
012-2022 29/12/2022 29/12/2022 ASIENTO DE MN -895.00 -3,392.05
180821 18/08/2021 18/08/2021 ASIENTO DE MN 26,500.00 100,435.00
TOTAL : 1,545,008.68 5,855,582.89
31/10/2023
6:11 PM
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CUENTA DESCRIPCION ANEXO

DESCRIPCION TD NUM.DOC. FEC.DOC. FEC.VEN. REFERENCIA MO

SAL.DOLARES SAL.M.NACIONAL ANEXO REF.

CUENTA DESCRIPCION ANEXO DESCRIPCION

TD NUM.DOC. FEC.DOC. FEC.VEN. REFERENCIA MO SAL.DOLARES SAL.M.NACIONAL

CUENTA DESCRIPCION ANEXO DESCRIPCION TD

NUM.DOC. FEC.DOC. FEC.VEN. REFERENCIA MO SAL.DOLARES SAL.M.NACIONAL

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