PLANILLA DE FLUJ

CÓDIGO DE PROYECTO PND-0907-4-1

PRODUCTO PRINCIPAL ASAI EN FRU
* Llenar las casillas blancas

ANÁLISIS DE SITUACIÓN SIN Y CON

SIN PAR

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN PRINCIPAL
Número de unidades productivas (UA) 73.00
Rendimiento 0.73
Producción (Tonelada, litro, unidad) 53.29
%Autoconsumo 75%
% Comercialización 25%
Cantidad comercializada (Tonelada, litro, unidad) 13.32
Cantidad que se vende al comprador 1 de la Alianza (Tonelada, litro,
unidad) 11.99
Cantidad que se vende al comprador 2 de la Alianza (Tonelada, litro,
unidad)

Cantidad que se vende a otros compradores (Tonelada, litro, unidad) 1.33

Precio que paga el comprador 1 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) 1,556.00
Precio que paga el comprador 2 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) 1,556.00
Costo unitario de producción (Bs/Tn,Lt,U) 483.86
Costo total de producción (Bs) 25,785.00
Ingreso Total OPP (Bs) 20,729.81
% Respecto al total del ingreso 100%
Ingreso neto OPP (Bs) -5,055.19
Ingreso neto socio (Bs) -337.01
Número de días de trabajo efectivo por año de los miembros de la familia
(En el producto) 248.20
Número de días de trabajo efectivo por año de trabajadores contratados
(En el producto ) 0.00
Costo un jornal (Bs/Jornal)
Costo Jornal Familiar 100.00
Costo Jornal Contratado 100.00

SIN PAR

TIPO DE COSTO
Nro ITEM (fijo o variable)
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
 1 Preparación del terreno CV
2 Preparación del terreno CF
3 Siembra CV
4 Siembra CF
5 Labores Culturales CV
6 Labores Culturales CF
7 Cosecha CV
8 Cosecha CF
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV
10 Pos cosecha CF
11 Labores de Acopio CV
12 Labores de Acopio CF
13 Labores de Comercialización CV
14 Labores de Comercialización CF
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV
16 Administración CF
17 Certificación CV
18 Certificación CF
COSTO TOTAL
CON PAR
TIPO DE COSTO
Nro ITEM (fijo o variable)
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Preparación del terreno CV
2 Preparación del terreno CF
3 Siembra CV
4 Siembra CF
5 Labores Culturales CV
6 Labores Culturales CF
7 Cosecha CV
8 Cosecha CF
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV
10 Pos cosecha CF
11 Labores de Acopio CV
12 Labores de Acopio CF
13 Labores de Comercialización CV
14 Labores de Comercialización CF
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV
16 Administración CF
17 Certificación CV
18 Certificación CF
COSTO TOTAL

RESU
Nro ITEM
1 COSTO TOTAL SIN PAR
2 COSTO TOTAL CON PAR

Nro PRODUCTO INGRESO AÑO 0

1 PRODUCTO PRINCIPAL 20,729.81
2 PRODUCTO SECUNDARIO 0.00
INGRESO TOTAL 20,729.81

Nro PRODUCTO INGRESO AÑO 1

1 PRODUCTO PRINCIPAL 96,740.69
2 PRODUCTO SECUNDARIO 0.00
INGRESO TOTAL 96,740.69

RESUMEN DE INVERSIONES
MONTO TOTAL DE
ITEM DE INVERSIÓN LA INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 129,250.00
SEMOVIENTES 0.00
INSUMOS 13,700.00
ASISTENCIA TÉCNICA 0.00
TOTAL (Bs) 142,950.00

PARÁMETROS DE EVA
EVALUACIÓN CON PROYECTO
TIR 34%
VAN 113,365.44
RBC 1.89
APALANCAMIENTO FINANCIERO 1.16
Punto de equilibrio Producto principal AÑO 1 516.23
Punto de equilibrio Producto secundario AÑO 1 #DIV/0!

SENSIBILIDAD TIR
-15%
Sensibilidad al precio 9%
Sensibilidad a la cantidad producida 9%
Sensibilidad al costo variable #VALUE!
Sensibilidad al costo fijo #VALUE!
Sensibilidad al costo de insumos 19%
Sensibilidad al costo de materiales #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar #VALUE!
Sensibilidad al costo de Servicios #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mantenimiento #VALUE!
 PLANILLA DE FLUJO DE FONDOS - PAR / FRUTALES CON REPOSICION
PND-0907-4-19-3
ASAI EN FRUTO

E SITUACIÓN SIN Y CON PAR

SIN PAR CON PAR (AÑO 2) VARIACIÓN (%)

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO

SECUNDARIO PRINCIPAL SECUNDARIO PRODUCTO PRINCIPAL PRODUCTO SECUNDARIO
0.00 73.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.80 0.00 0.10 #DIV/0!
0.00 58.62 0.00 0.10 #DIV/0!
1.00 0.01 1.00 -0.99 0.00
0.00 0.99 0.00 2.96 #DIV/0!
0.00 58.03 0.00 3.36 #DIV/0!

0.00 52.23 0.00 3.36 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

0.00 5.80 3.36 #DIV/0!

0.00 1,667.00 0.00 0.07 #DIV/0!
1,667.00 0.07 #DIV/0!
#DIV/0! 489.69 #DIV/0! 0.01 #DIV/0!
0.00 28,705.00 0.00 0.11 #DIV/0!
0.00 96,740.69 0.00 3.67 #DIV/0!
#DIV/0! 1.07 #DIV/0! 0.07 #DIV/0!
0.00 68,035.69 0.00 -14.46 #DIV/0!
0.00 4,535.71 0.00 -14.46 #DIV/0!

0.00 277.40 0.00 0.12 #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
0.00 100.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 100.00 0.00 0.00 #DIV/0!

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365.00 365.00 365.00 365.00 365.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,785.00 25,785.00 25,785.00 25,785.00 25,785.00

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

365.00 365.00 365.00 365.00 365.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00

RESUMEN DE COSTOS (Producto Secundario)

 COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE INGRESOS
SIN PAR
INGRESO AÑO 1 INGRESO AÑO 2 INGRESO AÑO 3 INGRESO AÑO 4 INGRESO AÑO 5
20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81
CON PAR
INGRESO AÑO 2 INGRESO AÑO 3 INGRESO AÑO 4 INGRESO AÑO 5 INGRESO AÑO 6
96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69

MEN DE INVERSIONES
MONTO CON
MONTO CON RECURSOS CARACTERIZACIÓN
RECURSOS PAR % PROPIOS % MMA/CC/MMS
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! TOTAL MMA
90,475.00 0.70 38,775.00 0.30 142,950.00
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! TOTAL CC
9,590.00 0.70 4,110.00 0.30 0.00
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! TOTAL MMS
100,065.00 0.70 42,885.00 0.30 0.00

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
ALUACIÓN CON PROYECTO EVALUACIÓN PRIVADA
34% 19%
113,365.44 33,482.02
1.89 1.26
1.16
516.23
#DIV/0!

SENSIBILIDAD TIR
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
0.12 0.16 0.19 0.22 0.26
0.12 0.16 0.19 0.22 0.26
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
#VALUE! #VALUE! 0.19 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.19 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.19 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.19 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.19 #VALUE! #VALUE!
ON REPOSICION

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 5 AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,785.00 25,785.00 25,785.00 25,785.00 25,785.00 25,785.00

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

365.00 365.00 365.00 365.00 365.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00 24,820.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00

io)
COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 5 AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESO AÑO 6 INGRESO AÑO 7 INGRESO AÑO 8 INGRESO AÑO 9 INGRESO AÑO 10
20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81 20,729.81

INGRESO AÑO 7 INGRESO AÑO 8 INGRESO AÑO 9 INGRESO AÑO 10

96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69
0.00 0.00 0.00 0.00
96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69

0.15
0.29
0.29
#VALUE!
#VALUE!
0.19
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS RURALES
PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)
ALIANZA: ASINEFARM - VENTANA AMAZONICA (ANA LUCIA REIS)
. CODIGO ALIANZA PND-0907-4-19-3

Plan de Alianza: Fortalecimiento a los procesos de colecta, post colecta y comercialización de Asaí en
fruto en la OPP ASINEFARM Villa Florida
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES (OPP) / ALIADO COMERCIAL - COMPRADOR(ES)
Nombre de la OPP ASINEFARM (Grupo Asaí)
Provincia MANURIPI
Municipio FILADELFIA
Comunidad NUEVA VIDA
Nombre del/a Representante de la OPP / Tel / Correo Electrónico LIVIA YANDIRA CHAVEZ VACA
Nombre del Aliado(s) comercial(es) VENTANA AMAZONICA (Ana Lucia Reis)
SOCIOS TOTALES Y BENEFICIARIOS DE LA OPP SIN PAR II CON PAR II
Número total de socios
Número de socios beneficiarios 15 15
a) Hombres 12 12
b) Mujeres 3 3
Indigenas, afrodescendiente u otra condicion especial 0 0
Número de beneficiarios ( 4 miembros / familia) 65 65 4.3 miembros/familia
PRODUCTO SIN PAR II CON PAR II

Asai en fruto 49.40 56.10

INVERSIÓN (Plan de alianzas/negocios)

Objetivo de la Alianza
Incrementar la comercializacion de 49,7 a 56,1 ton/año de Asaí en fruto in natura al
terminar el 2do. Año de la alianza.

Objetivos específicos
Reducir las perdidas post colecta de 8 - 5% con la aplicación de buenas practicas de
post colecta.
Incrementar el volumen comercializado de 13,32 ton a 58,02 toneladas de asai
comercializado mediante alianzas con el Agente de mercado.

Carácterísticas básicas de la inversión AÑO DE INICIO Y MONTOS COMPOSICIÓN INV.

Año de Inicio de la Inversión (Año 0) 2021
Año 1 (año ciclo completo de producción y venta) 2022
Valor total de la inversión $142,950.00
A) Aporte PAR II inversión $100,065.00
B) Aporte total Contraparte inversión $42,885.00
a) Contrapartida en efectivo $42,885.00
b) Valor monetario Contraparte no financiera No aplica
% INVERSION USO TECNIFICADO DEL AGUA (sobre el 100% PAR) 0.00%
% INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00%
% EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 90.42%
% CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 0.00%
% INSUMOS 9.58%
Principales efecto de las inversiones sobre parámetros productivos, PRODUCTO PRINCIPAL
calidad (precios) y comercialización
SIN PAR II CON PAR II (Año 1)
Número de unidades productivas/Superficie total cultivada (Ha) 73.00 73.00
Rendimiento (Tn/Ha) 0.73 0.80
Producción total (Tn) 53.29 58.62
% de pérdidas post cosecha 75.00% 1.00%
% de producción comercializada 25.00% 99.00%
Cantidad comercializada (Tn) 13.32 58.03
Precio (Bs/Tn) 1,556.00 1,667.00
Costo unitario de producción por Ha (Bs/Ha) 345.00 385.00
Costo unitario por Tn producida (Bs/Tn) 472.60 479.45
Costo total de producción (Bs) 25,185.00 28,105.00
Costo Total (incluye los costos generales) 25,785.00 28,705.00
INGRESO SIN PAR CON PAR
Ingreso neto OPP (ingresos totales - costos totales) -5,055.19 68,035.69
Ingreso neto por socio (Bs) -337.01 4,535.71
EMPLEO SIN PAR CON PAR
Persona.dia mano de obra familiar no remunerada OPP, en el producto (no.
jornales familiares no remunerados de la OPP) 248.20 277.40
Persona.dia mano de obra remunerada OPP, en el producto (número de
jornales remunerados de la OPP 0.00 0.00
Conversión Persona.dia a Persona.año 0.003472 0.003472
Persona.año de mano de obra familiar 0.86 0.96
Persona.año mano de obra contratada 0.00 0.00
Costo por jornal (Bs) 100.00 100.00
Costo total mano de obra familiar (Bs) 24,820.00 27,740.00
Costo total mano de obra contratada (Bs) 0.00 0.00
Empleo fijo permanente (persona/año) 0.08 0.08
Principales efecto de las inversiones sobre parámetros productivos, PRODUCTO SECUNDARIO
calidad (precios) y comercialización
SIN PAR II CON PAR II (Año 1)
Número de unidades productivas/Superficie total cultivada (Ha) 0.00 0.00
Rendimiento (Tn/Ha) 0.00 0.00
Producción total (Tn) 0.00 0.00
% de pérdidas post cosecha 100.00% 100.00%
% de producción de grano seco de 1 Calidad comercializada 0.00% 0.00%
Cantidad comercializada (Tn) 0.00 0.00
Precio (Bs/Tn) 0.00 0.00
Costo unitario de producción por Ha (Bs/Ha) #DIV/0! #DIV/0!
Costo unitario por Tn producida (Bs/Tn) #DIV/0! #DIV/0!
Costo total de producción (Bs) 0.00 0.00
Costo Total (incluye los costos generales) 0.00 0.00
INGRESO NETO SIN PAR CON PAR
Ingreso neto OPP (ingresos totales - costos totales) 0.00 0.00
Ingreso Neto por socio (Bs) 0.00 0.00
EMPLEO SIN PAR CON PAR
Persona.dia mano de obra familiar no remunerada OPP, en el producto (no.
jornales familiares no remunerados de la OPP) 0.00 0.00
Persona.dia mano de obra remunerada OPP, en el producto (número de
jornales remunerados de la OPP 0.00 0.00
Conversión Persona.dia a Persona.año 0.003472 0.003472
Persona.año de mano de obra familiar 0.00 0.00
Persona.año mano de obra contratada 0.00 0.00
Costo por jornal (Bs) 0.00 0.00
Costo total mano de obra familiar (Bs) 0.00 0.00
Costo total mano de obra contratada (Bs) 0.00 0.00
Empleo fijo permanente (persona/año) 0.00 0.00
SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES EX-ANTES DE FLUJOS SIN PROYECTO CON PROYECTO
Periodo del análisis financiero: 10 años 10 10
Precios constantes de 2017 para la situaciones sin y con proyecto en proyecciones financieras
No incluye costos de capital
Se asume un costos de mantenimiento y reparación de los bienes de capital de las inversiones de un 7%
FLUJOS INCREMENTALES - PRINCIPALES INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
Retorno a la mano de obra familiar
Relación Beneficio Costo $1.89
TIR Financiero 34%
VANFinanciera 113,365.44
TIR Privada 19%
VAN Privada 33,482.02
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS RURALES PROPUESTOS POR LAS
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

PARAMETROS TÉCNICOS - PRODUCTO PRINCIPAL

INGRESOS (PRODUCTO PRINCIPAL) UNIDAD AÑO 0
Rendimiento Tn/ha 0.73
Area en produccion Ha 73.00
Area en crecimiento Ha 0.00
Produccion Tn 53.29
Comercializacion (%) 25%
Comercializacion Tn 13.32
Precio de venta Bs/Tn 1,556.00
Numero de socios Socio 15.00
Ingresos (Producto principal) (Bs/Ha) 283.97
Ingresos OPP (Producto principal) (Bs/Año/OPP) 20,729.81
Ingresos socio (Producto principal) (Bs/Año/socio) 1,381.99

COSTOS (PRODUCTO PRINCIPAL) AÑO 0

A.- INSUMOS Y MATERIALES EN COSTO

UNIDAD CANTIDAD / Ha
PRODUCCION Y CRECIMIENTO (Bs/Unidad)
Envases tipo sachet (100 g) Millar 20.00 0.25

Costo Insumos Total (Bs/Ha) PRODUCCION Bs/Ha 5.00

Costo Insumos Total (Bs/Ha) CRECIMIENTO Bs/Ha 0.00
Costo Insumos Total OPP (Bs) Bs/OPP 365.00
Costo Insumos Total Socio (Bs) Bs/Socio 24.33
B.- MANO DE OBRA EN PRODUCCION Y COSTO
UNIDAD CANTIDAD / HA
CRECIMIENTO (Bs/Unidad)
Costo Jornal (Bs/Jornal) Bs/Jornal 100.00
Pre y Post colecta de frutos (cocos)
Identificacion Asaizales y limpeza de sendas Jornal 0.00
Coleta de frutos, Desgrane y transp almacen Jornal 3.40

Total Jornales Ha PRODUCCION Jornal/Ha 3.40

Total Jornales Ha CRECIMIENTO Jornal/Ha 0.00
Jornales no remunerados por Ha PROD Jornal/Ha 3.40
Jornales no remunerados por Ha CREC Jornal/Ha
Jornales no remunerados (OPP) Jornal/OPP 248.20
Jornales remunerados (OPP) Jornal/OPP 0.00
Jornales no remunerados por socio / Año Jornal/Socio/Año 16.55
Jornales no remunerados PRODUCCION Bs/Ha 340.00
Jornales no remunerados CRECIMIENTO Bs/Ha 0.00
Jornales no remunerados Bs/OPP 24,820.00
Jornales no remunerados Bs/Socio/año 1,654.67
Costo total mano de obra PRODUCCION Bs/Ha 340.00
Costo total mano de obra CRECIMIENTO Bs/Ha 0.00
Costo total mano de obra Bs/OPP 24,820.00
Costo total mano de obra Bs/Socio 1,654.67

C.- SERVICIOS EN LA ETAPA DE COSTO

UNIDAD CANTIDAD / HA
PRODUCCION Y CRECIMIENTO (Bs/Unidad)
Costo Servicios Total (Bs/Ha) PRODUCCION Bs/Ha 0.00
Costo Servicios Total (Bs/Ha) CRECIMIENTO Bs/Ha 0.00
Costo Servicios (Bs/OPP) Bs/OPP 0.00
Costo Servicios (Bs/Socio) Bs/Socio 0.00

COSTO
D.- COMERCIALIZACION UNIDAD CANTIDAD / HA
(Bs/Unidad)

Costo Comercializacion (Bs/Ha) Bs/Ha 0.00

Costo Comercializacion (Bs/OPP) Bs/OPP 0.00
Costo Comercializacion (Bs/Socio) Bs/Socio 0.00

COSTO
E.- COSTOS GENERALES O FIJOS DE LA OPP UNIDAD CANTIDAD
(Bs/Unidad)
Pago energia electrica Planta Despulp. Mes 500.00 1.00
Pago Agua potable Mes 100.00 1.00

Costos generales o fijos de la OPP (Bs) 600.00

TOTAL COSTOS PRODUCTO PRINCIPAL (Bs) A+B+C+D+E 25,785.00

PARAMETROS TÉCNICOS - PRODUCTO SECUNDARIO

INGRESOS (PRODUCTO SECUNDARIO) UNIDAD AÑO 0
Rendimiento Tn/ha
Area en produccion Ha
Produccion Tn 0.00
Comercializacion (%)
Comercializacion Tn 0.00
Precio de venta Bs/Tn
Numero de socios Socio 15.00
Ingresos (Producto secundario) (Bs/Ha) #DIV/0!
Ingresos OPP (Producto secundario) (Bs/Año/OPP) 0.00
Ingresos socio (Producto secundario) (Bs/Año/socio) 0.00

COSTOS (PRODUCTO SECUNDARIO) AÑO 0

A.- INSUMOS Y MATERIALES EN COSTO

UNIDAD CANTIDAD / Ha
PRODUCCION Y CRECIMIENTO (Bs/Unidad)

Costo Insumos Total Ha (Bs) Bs/Ha 0.00

Costo Insumos Total OPP (Bs) Bs/OPP 0.00
Costo Insumos Total Socio (Bs) Bs/Socio 0.00

B.- MANO DE OBRA EN PRODUCCION Y COSTO

UNIDAD CANTIDAD / HA
CRECIMIENTO (Bs/Unidad)
Costo Jornal (Bs/Jornal) Bs/Jornal
DESCRIPCION ACTIVIDADES

TOTAL JORNALES / HA 0.00

Jornales no remunerados por Ha Jornal/Ha
Jornales no remunerados (OPP) Jornal/OPP 0.00
Jornales remunerados (OPP) Jornal/OPP 0.00
Jornales no remunerados por socio / Año Jornal/Socio/Año 0.00
Jornales no remunerados Bs/Ha 0.00
Jornales no remunerados Bs/OPP 0.00
Jornales no remunerados Bs/Socio/año 0.00
Costo total mano de obra Bs/Ha 0.00
Costo total mano de obra Bs/OPP 0.00
Costo total mano de obra Bs/Socio 0.00

C.- SERVICIOS EN LA ETAPA DE COSTO

UNIDAD CANTIDAD / HA
PRODUCCION Y CRECIMIENTO (Bs/Unidad)

Costo Servicios (Bs/Ha) Bs/Ha 0.00

Costo Servicios (Bs/OPP) Bs/OPP 0.00
Costo Servicios (Bs/Socio) Bs/Socio 0.00

COSTO
D.- COMERCIALIZACION UNIDAD CANTIDAD / HA
(Bs/Unidad)

Costo Comercializacion (Bs/Ha) Bs/Ha 0.00

Costo Comercializacion (Bs/OPP) Bs/OPP 0.00
Costo Comercializacion (Bs/Socio) Bs/Socio 0.00

COSTO
E.- COSTOS GENERALES O FIJOS DE LA OPP UNIDAD CANTIDAD
(Bs/Unidad)
Costos generales o fijos de la OPP (Bs) 0.00
TOTAL COSTOS PRODUCTO SECUNDARIO (Bs) A+B+C+D + E 0.00
INGRESOS TOTALES (Bs) 20,729.81
INGRESOS BRUTOS INCREMENTALES (Bs)
TOTAL COSTO (PRODUCTO PRINCIPAL + PRODUCTO SECUNDARIO) 25,785.00
COSTOS TOTALES INCREMENTALES
INGRESOS NETOS (Bs) -5,055.19
INGRESOS NETOS INCREMENTALES (Bs)
S PROPUESTOS POR LAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62
99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
58.03 58.03 58.03 58.03 58.03 58.03 58.03
1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1,325.21 1,325.21 1,325.21 1,325.21 1,325.21 1,325.21 1,325.21
96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69
6,449.38 6,449.38 6,449.38 6,449.38 6,449.38 6,449.38 6,449.38

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00
24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33
CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
HA HA HA HA HA HA HA
 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40

3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80

277.40 277.40 277.40 277.40 277.40 277.40 277.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49 18.49
380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00
1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33
380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00 27,740.00
1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33 1,849.33

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /

HA HA HA HA HA HA HA
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /

HA HA HA HA HA HA HA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /

HA HA HA HA HA HA HA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /

HA HA HA HA HA HA HA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /

HA HA HA HA HA HA HA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69 96,740.69
76,010.88 76,010.88 76,010.88 76,010.88 76,010.88 76,010.88 76,010.88
28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00 28,705.00
2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00
68,035.69 68,035.69 68,035.69 68,035.69 68,035.69 68,035.69 68,035.69
73,090.88 73,090.88 73,090.88 73,090.88 73,090.88 73,090.88 73,090.88
 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
0.80 0.80 0.80
73.00 73.00 73.00
0.00 0.00 0.00
58.62 58.62 58.62
99.00% 99.00% 99.00%
58.03 58.03 58.03
1,667.00 1,667.00 1,667.00
15.00 15.00 15.00
1,325.21 1,325.21 1,325.21
96,740.69 96,740.69 96,740.69
6,449.38 6,449.38 6,449.38

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD

Ha Ha Ha
0.25 0.25 0.25 PRODUCCION Preparación del terreno
PRODUCCION Labores Culturales
PRODUCCION Labores Culturales

5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00
365.00 365.00 365.00
24.33 24.33 24.33
CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD
HA HA HA
 0.40 0.40 0.40 PRODUCCION Labores Culturales
3.40 3.40 3.40 PRODUCCION Cosecha

3.80 3.80 3.80

0.00 0.00 0.00
3.80 3.80 3.80

277.40 277.40 277.40

0.00 0.00 0.00
18.49 18.49 18.49
380.00 380.00 380.00
0.00 0.00 0.00
27,740.00 27,740.00 27,740.00
1,849.33 1,849.33 1,849.33
380.00 380.00 380.00
0.00 0.00 0.00
27,740.00 27,740.00 27,740.00
1,849.33 1,849.33 1,849.33

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD

HA HA HA
PRODUCCION Labores Culturales
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD

HA HA HA
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ETAPA ACTIVIDAD

1.00 1.00 1.00 ADMINISTRACIÓN Administración

1.00 1.00 1.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Acopio

600.00 600.00 600.00

28,705.00 28,705.00 28,705.00

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 15.00 15.00 15.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD

Ha Ha Ha
PRODUCCIÓN Labores Culturales

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD

HA HA HA

PRODUCCIÓN Preparación del terreno

0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD

HA HA HA
PRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / ETAPA ACTIVIDAD

HA HA HA
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ETAPA ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN Administración
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
96,740.69 96,740.69 96,740.69
76,010.88 76,010.88 76,010.88
28,705.00 28,705.00 28,705.00
2,920.00 2,920.00 2,920.00
68,035.69 68,035.69 68,035.69
73,090.88 73,090.88 73,090.88
RECURSOS TIPO DE COSTO

Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF
###
###
###
###
###
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###

RECURSOS TIPO DE COSTO

 Mano de Obra Familiar CV
Mano de Obra Contratada CV
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###

RECURSOS TIPO DE COSTO

Mano de Obra Familiar CF

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 ###

RECURSOS TIPO DE COSTO

Servicios CV
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RECURSOS TIPO DE COSTO

Servicios CV
Insumos CV
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 RECURSOS TIPO DE COSTO

Insumos CF
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RECURSOS TIPO DE COSTO

Mano de Obra Familiar CF

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RECURSOS TIPO DE COSTO

Servicios CF
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RECURSOS TIPO DE COSTO

Materiales CV
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RECURSOS TIPO DE COSTO

Servicios CF
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS
RURALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

Plan de Alianza:

INVERSIÓN Y RE-INVERSIÓN (EN ACTIVOS FIJOS)

Favor colocar las inversiones en uso tenificado del agua, en las celdas de color celeste

PRECIO
DETALLE UNIDADES CANTIDAD
UNITARIO (Bs)

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Equipo Automatica Sachetera 2 vias Pza 1.00 100,000.00
Frizzer de 400 - 500 litros Pza 5.00 4,000.00
Conservadora termina 200 litros Pza 5.00 550.00
Conservadora 100 litros Pza 5.00 250.00
Binoculares c/estuche Pza 15.00 350.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
INSUMOS
Envases tipo sachet (100 g) Millar 50.00 30.00
Envases tipo sachet (500 g) Millar 50.00 35.00
Envases tipo sachet (1000 g) Millar 50.00 45.00
Cajas plasticas Pza 50.00 60.00
Tanque PVC de agua PVC cap. 1000 litros Pza 4.00 750.00
Tanque de agua PVC cap. 500 litros Pza 4.00 550.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL INVERSION (Bs)

2. Financiación planificada exante (Bs)

TOTAL INVERSIÓN (Bs) PAR II (Bs) OPP (Bs)

142,950 100,065 42,885.00
100.00% 70.00% 30.00%
 PAR II OPP
TOTAL INVERSIÓN SOCIO (Bs)
(Bs/Socio) (Bs/Socio)
9,530 6,671 2,859.00
3. Cálculo del valor residual y re-inversiones en
bienes de capital e infraestructuras

PRECIO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Equipo Automatica Sachetera 2 vias Pza 1.00 100,000.00
Frizzer de 400 - 500 litros Pza 5.00 4,000.00
Conservadora termina 200 litros Pza 5.00 550.00
Conservadora 100 litros Pza 5.00 250.00
Binoculares c/estuche Pza 15.00 350.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
Años del análisis 10
 CARACTERIZACION

TIPO DE INVERSION

TOTAL (Bs) Fuente PAR (Bs) Porcentaje PAR (%) Aporte Propio (Bs) Porcentaje OPP (%)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
129,250.00 90,475.00 38,775.00
100,000.00 70,000.00 70.00% 30,000.00 30.00%
20,000.00 14,000.00 70.00% 6,000.00 30.00%
2,750.00 1,925.00 70.00% 825.00 30.00%
1,250.00 875.00 70.00% 375.00 30.00%
5,250.00 3,675.00 70.00% 1,575.00 30.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
13,700.00 9,590.00 4,110.00
1,500.00 1,050.00 70.00% 450.00 30.00%
1,750.00 1,225.00 70.00% 525.00 30.00%
2,250.00 1,575.00 70.00% 675.00 30.00%
3,000.00 2,100.00 70.00% 900.00 30.00%
3,000.00 2,100.00 70.00% 900.00 30.00%
2,200.00 1,540.00 70.00% 660.00 30.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
142,950.00 100,065.00 70.00% 42,885.00 30.00%

2,1 Financiacion planificada exante, inverisiones uso tecnificado del agua (Bs)
TOTAL INVERSION TECNIFICACION TOTAL COFINANCIAMIENTO PAR EN INVERSION EN TECNIFICACION AGUA RESPECTO
AGUA / PAR + OPP (Bs) TECNIFICACION AGUA (Bs) AL MONTO PAR (%)
0.00 0.00 0.00%
Caracterizacion de las inversiones
 INVERSION
MMA MMS CC
TOTAL
Monto (Bs) 142,950.00 142,950.00 0.00 0.00

Participacion
sobre el total 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
(%)

VIDA UTIL
VALOR TOTAL REPOSICIO
(Años)

1 2 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100,000.00 5.00
20,000.00 4.00
2,750.00 2.00 2,750.00
1,250.00 2.00 1,250.00
5,250.00 5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,250.00 Reinversion 0.00 4,000.00 0.00
Valor de rescate
(5%) 0.00 200.00 0.00
 CC (Acciones
MMS (Medidas de
MMA (Medidas de contra el
Mitigacion
Mitigacion Ambiental) Cambio
Aspectos Sociales)
Climatico)

INV GRAL (Inversion en

general, sin considerar el INV TEC AGUA (Inversion enfocada al
aprovechamiento del aprovechamiento y tecnificacion del
recurso agua) recurso agua)

%Item/Total Inversión CARACTERIZACIO

N MMA/MMS/CC TIPO DE INV
0.00%
0.00% MMA Inv Gral
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
90.42%
69.95% MMA Inv Gral
13.99% MMA Inv Gral
1.92% MMA Inv Gral
0.87% MMA Inv Gral
3.67% MMA Inv Gral
0.00%
 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.58%
1.05% MMA Inv Gral
1.22% MMA Inv Gral
1.57% MMA Inv Gral
2.10% MMA Inv Gral
2.10% MMA Inv Gral
1.54% MMA Inv Gral
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

N EN TECNIFICACION AGUA RESPECTO

AL MONTO PAR (%)
0.00%
 REPOSICION DE LA INVERSION

4 5 6 7 8 9

100,000.00
20,000.00 20,000.00
2,750.00 2,750.00 2,750.00
1,250.00 1,250.00 1,250.00
5,250.00

24,000.00 105,250.00 4,000.00 0.00 24,000.00 0.00

1,200.00 5,262.50 200.00 0.00 1,200.00 0.00
 Valor
Depreciacion
residual en
Anual
el año 10
10

20,000.00 0.00
5,000.00 10,000.00
1,375.00 0.00
625.00 0.00
1,050.00 0.00

0.00 28,050 10,000

0.00 10,000
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS
RURALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

Plan de Alianza:

ANÁLISIS DE FINANCIERO

Flujo de caja Incremental del Proyecto 2018

Ingresos Brutos Incrementales
Costos Totales Incrementales
Ingreso neto incremental
Inversión total - 142,950
Valor de rescate / residual
Costos de mantenimiento de las inversiones 7%
FLUJO DE CAJA - 142,950

TIR Flujo de Caja 34%

VAN flujo de Caja $113,365
Tasa de descuento 12.81%
Relación costo-beneficio $1.89

Flujo de Caja Incremental Privado 2018

Ingreos Brutos Incrementales
Costos Totales Incrementales
Costos Financieros
Ingreso - Costos
Inversión - 42,885
Financiamiento - 100,065
Amortización
Valor de rescate / residual
Costos de mantenimiento de las inversiones 7%
FLUJO DE CAJA - 142,950

TIR Financiero 19%

VAN Financiero (BOs) $33,482
Tasa de descuento 12.81%
Relación costo-beneficio $1.26

COSTOS FINANCIEROS
 Años Interés Capital
FINANCIAMIENTO 0 100,065
1 10,007 10,007
2 9,006 10,007
3 8,005 10,007
4 7,005 10,007
5 6,004 10,007
6 5,003 10,007
7 4,003 10,007
8 3,002 10,007
9 2,001 10,007
10 1,001 10,007

Interés 10%
Años 10
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
76,011 76,011 76,011 76,011 76,011 76,011 76,011
2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920
73,091 73,091 73,091 73,091 73,091 73,091 73,091
- - 4,000 - - 24,000 - 105,250 - 4,000 -
0.00 200.00 0.00 1,200.00 5,262.50 200.00 0.00
- 9,048 - 9,048 - 9,048 - 9,048 - 9,048 - 9,048 - 9,048
64,043 60,243 64,043 41,243 - 35,944 60,243 64,043

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

76,011 76,011 76,011 76,011 76,011 76,011 76,011
2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920
10,007 9,006 8,005 7,005 6,004 5,003 4,003
63,084 64,085 65,086 66,086 67,087 68,088 69,088
- - 4,000 - - 24,000 - 105,250 - 4,000 -

- 10,006.50 - 10,006.50 - 10,006.50 - 10,006.50 - 10,006.50 - 10,006.50 - 10,006.50

- 200.00 - 1,200.00 5,262.50 200.00 -
- 9,047.50 - 9,047.50 - 9,047.50 - 9,047.50 - 9,047.50 - 9,047.50 - 9,047.50
44,030 41,231 46,032 24,232 - 51,955 45,234 50,034
 Cuota Saldo
100,065
20,013 90,059
19,012 80,052
18,012 70,046
17,011 60,039
16,010 50,033
15,010 40,026
14,009 30,020
13,008 20,013
12,008 10,007
11,007 -
 2026 2027 2028
76,011 76,011 76,011
2,920 2,920 2,920
73,091 73,091 73,091
- 24,000 - -
1,200.00 0.00 10,000.00
- 9,048 - 9,048 - 9,048
41,243 64,043 74,043

2026 2027 2028

76,011 76,011 76,011
2,920 2,920 2,920
3,002 2,001 1,001
70,089 71,090 72,090
- 24,000 - -

- 10,006.50 - 10,006.50 - 10,006.50

1,200.00 - 10,000.00
- 9,047.50 - 9,047.50 - 9,047.50
28,235 52,036 63,036
 SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0%
Sensibilidad al precio 9% 12% 16% 19%
Sensibilidad a la cantidad producida 9% 12% 16% 19%
Sensibilidad al costo de insumos 19% 19% 19% 19%
Sensibilidad al costo de producción 20% 19% 19% 19%
5% 10% 15%
22% 26% 29%
22% 26% 29%
19% 19% 19%
19% 19% 19%
 Tabla 1.- Resumen Ejecutivo
UOR: CODIGO ALIANZA:
I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
Nombre de la organización de productores (OPP): Nro. de Socios:
Hombres: Mujeres:
ASINEFARM (Grupo Asaí)
12 3
Nombre del Comprador: VENTANA AMAZONICA (Ana Lucia Reis)
II. PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Producto
Producto Principal:
secundario/subproducto:
III. OBJETIVOS DEL PLAN DE ALIANZA

IV. OBJETIVO ESPECÍFICO (si se implementa el riego parcelario)

V. EL ACUERDO DE NEGOCIOS (del producto principal)

a. Cantidad a comercializar (Tn): 58.03
b. Precio del producto (Bs/Tn): 1,667.00
c. Características y calidad del Fruto fresco recien cosechado, sin impurezas y libre de
producto: contaminantes
d. Forma y lugar de entrega: En galpon del Productor
VI. SISTEMA DE PRODUCCIÓN
SIN PAR II CON PAR II
muchas deficiencias de tecnologia y
asiwt3ncia tecnica para aprovechar el
VII. INVERSIONES
Las inversiones a realizarse en el proyecto son:
Equipos:
Infraestructura productiva: a) sin riego b) con riego
Insumos:
Semovientes:
Asistencia Técnica:

TOTAL PLAN DE ALIANZA POR SOCIO

APORTE PAR Bs. 100,065.00 6,671.00

APORTE OPP Bs. 42,885.00 2,859.00

TOTAL Bs. 142,950.00 9,530.00
VIII. INDICADORES FINANCIEROS
DEL PROYECTO PRIVADO
TIR 34% 19%
VAN 113,365.44 33,482.02
R B/C 1.89 1.26
IX. JUSTIFICACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL, MITIGACION AMBIENTAL Y
CAMBIO CLIMATICO
Tabla 1: Cuadro comparativo del negocio (referido a producto principal)
Con PAR II
Variable Unidades Sin PAR II %
Año 1
variación
Producto Principal:
· N° unidades en producción Ha 73.00 73.00 0.00%
· Rendimiento Tn/Ha 0.73 0.80 10.00%
· Cantidad producida Tn 53.29 58.62 10.00%
· Cantidad comercializada Tn 13.32 58.03 335.60%
· Precio de venta Bs/Tn 1,556.00 1,667.00 7.13%
· Ingreso Bs 20729.81 96740.69427 366.67%
Producto Secundario /
Subproducto:
· Unidades en producción Ha 0.00 0.00 #DIV/0!
· Rendimiento Tn/Ha 0.00 0.00 #DIV/0!
· Cantidad producida Tn 0.00 0.00 #DIV/0!
· Cantidad comercializada Tn 0.00 0.00 #DIV/0!
· Precio de venta Bs/Tn 0.00 0.00 #DIV/0!
· Ingreso Bs 0.00 0.00 #DIV/0!
Ingreso total por ventas Bs 20,729.81 96,740.69 366.67%
Ingreso total promedio/familia Bs/socio 1,381.99 6,449.38 366.67%
Costo Unitario por Hectarea total 11.32%
Bs/Ha 353.2191781 393.2191781
anual

Costo Unitario por TM producida Bs/Tn 483.8618878 489.6876439 1.20%

Costo Total Bs 25,785.00 28,705.00 11.32%

Utilidad Total de la OPP Bs -5,055.19 68,035.69 -1445.86%
Utilidad total promedio/familia Bs/Socio -337.01 4,535.71 -1445.86%
Número de Jornales remunerados #DIV/0!
Jornal 0.00 0.00
de la OPP
Costo Jornal/dia. Bs/Jornal 100.00 100.00 0.00%
Características de calidad SIN PAR II CON PAR II
Del producto principal (podrán ser
varias)
Del Producto secundario /
subproducto (podrán ser varias)
Con PAR II
%
Año 2
variación

73.00 0.00%
0.80 10.00%
58.62 10.00%
58.03 335.60%
1,667.00 7.13%
96740.69427 366.67%

0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
96,740.69 366.67%
6,449.38 366.67%

393.2191781 11.32%

489.6876439 1.20%

28,705.00 11.32%
68,035.69 -1445.86%
4,535.71 -1445.86%

0.00 #DIV/0!

100.00 0.00%
CON PAR II
 PRECIO
DETALLE UNIDADES CANTIDAD UNITARIO TOTAL (Bs)
(Bs)

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 129,250.00
Equipo Automatica Sachetera 2 vias Pza 1.00 100,000.00 100,000.00

Frizzer de 400 - 500 litros Pza 5.00 4,000.00 20,000.00

Conservadora termina 200 litros Pza 5.00 550.00 2,750.00

Conservadora 100 litros Pza 5.00 250.00 1,250.00

Binoculares c/estuche Pza 15.00 350.00 5,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS 13,700.00
Envases tipo sachet (100 g) Millar 50.00 30.00 1,500.00
Envases tipo sachet (500 g) Millar 50.00 35.00 1,750.00
Envases tipo sachet (1000 g) Millar 50.00 45.00 2,250.00

Cajas plasticas Pza 50.00 60.00 3,000.00

Tanque PVC de agua PVC cap. 1000 Pza 4.00 750.00 3,000.00
litros
Tanque de agua PVC cap. 500 litros Pza 4.00 550.00 2,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSION (Bs) 142,950.00
*eliminar filas vacias
 CARACTERIZACI
Fuente PAR Porcentaje Aporte Porcentaje %Item/Total
ON
(Bs) PAR (%) Propio (Bs) OPP (%) Inversión
MMA/MMS/CC

0.00 0.00 0.00%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
90,475.00 38,775.00 90.42%
70,000.00 70.00% 30,000.00 30.00% 69.95%

14,000.00 70.00% 6,000.00 30.00% 13.99%

1,925.00 70.00% 825.00 30.00% 1.92%

875.00 70.00% 375.00 30.00% 0.87%

3,675.00 70.00% 1,575.00 30.00% 3.67%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
9,590.00 4,110.00 9.58%
1,050.00 70.00% 450.00 30.00% 1.05%
1,225.00 70.00% 525.00 30.00% 1.22%
1,575.00 70.00% 675.00 30.00% 1.57%

2,100.00 70.00% 900.00 30.00% 2.10%

2,100.00 70.00% 900.00 30.00% 2.10%

1,540.00 70.00% 660.00 30.00% 1.54%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
100,065.00 70.00% 42,885.00 30.00% 100.00%
 Sin Proyecto Con Proyecto
BASE PRODUCTIVA Año normal
antes de la 2018
inversión
Número de socios 15 15
Superficie por socio en producción (Ha) 73.00 73.00
Superficie por socio de nueva instalación (Ha) 6.4 6.4
Superficie Total en producción (Ha) 79.40 79.40
Rendimiento en producción (Tn/Ha/año) 0.73 0.80
Producción total (Tn/año) 57.96 63.76
(%) Pérdidas post-cosecha 75% 1%
(%) Producción comercializada 25% 99%
PRECIO DE REFERENCIA (Bs/Tn) 1,556.00 1,667.00
 SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0%
Sensibilidad al precio 9% 12% 16% 19%
Sensibilidad a la cantidad producida 9% 12% 16% 19%
Sensibilidad al costo de insumos 19% 19% 19% 19%
Sensibilidad al costo de producción 20% 19% 19% 19%
5% 10% 15%
22% 26% 29%
22% 26% 29%
19% 19% 19%
19% 19% 19%