Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 10 vistas

    DGCP - 0407 d16 - 08 - 2023 h12 - 07 - 58 RPT 2023 2 BC

    Cargado por

    Cristhian Pacco
    Este documento presenta el balance de comprobación de la Municipalidad Distrital de Pocsi al 30 de junio de 2023. Muestra los movimientos y saldos de las cuentas del mayor en activos, pasivos y patrimonio. Los activos acumulados ascienden a S/ 24,327,071.17 y los pasivos y patrimonio a igual monto. Los principales activos son edificios y estructuras (S/ 14,719,257.90), estudio y proyectos (S/ 1,496,743.92) y bienes de asistencia social (S/

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    DGCP - 0407 d16 - 08 - 2023 h12 - 07 - 58 RPT 2023 2 BC

    Cargado por

    Cristhian Pacco
    10 vistas1 página
    Este documento presenta el balance de comprobación de la Municipalidad Distrital de Pocsi al 30 de junio de 2023. Muestra los movimientos y saldos de las cuentas del mayor en activos, pasivos y patrimonio. Los activos acumulados ascienden a S/ 24,327,071.17 y los pasivos y patrimonio a igual monto. Los principales activos son edificios y estructuras (S/ 14,719,257.90), estudio y proyectos (S/ 1,496,743.92) y bienes de asistencia social (S/

    Título original

    DGCP_0407-d16_08_2023-h12_07_58-rpt-2023-2-bc

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta el balance de comprobación de la Municipalidad Distrital de Pocsi al 30 de junio de 2023. Muestra los movimientos y saldos de las cuentas del mayor en activos, pasivos y patrimonio. Los activos acumulados ascienden a S/ 24,327,071.17 y los pasivos y patrimonio a igual monto. Los principales activos son edificios y estructuras (S/ 14,719,257.90), estudio y proyectos (S/ 1,496,743.92) y bienes de asistencia social (S/

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    10 vistas1 página

    DGCP - 0407 d16 - 08 - 2023 h12 - 07 - 58 RPT 2023 2 BC

    Cargado por

    Cristhian Pacco
    Este documento presenta el balance de comprobación de la Municipalidad Distrital de Pocsi al 30 de junio de 2023. Muestra los movimientos y saldos de las cuentas del mayor en activos, pasivos y patrimonio. Los activos acumulados ascienden a S/ 24,327,071.17 y los pasivos y patrimonio a igual monto. Los principales activos son edificios y estructuras (S/ 14,719,257.90), estudio y proyectos (S/ 1,496,743.92) y bienes de asistencia social (S/

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    de 1

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 16/08/2023

    Dirección General de Contabilidad Pública :


    Hora 12:07:56
    :
    Págin 1 de 9
    Versión 230301 BALANCE DE COMPROBACIÓN a:
    Al 30 de junio de 2023
    (EN SOLES)

    DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
    PROVINCIA : 01 AREQUIPA BC
    ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI [300343]
    MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
    CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
    1101 CAJA Y BANCOS 3,341,996.15 1,156,999.78 82,687.88 482,185.91 3,424,684.03 1,639,185.69 1,785,498.34
    1102 INVERSIONES DISPONIBLES 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
    1201 CUENTAS POR COBRAR 34,955.62 32,461.85 3,758.20 4,587.47 38,713.82 37,049.32 1,664.50
    1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,538.80 588.50 0.00 0.00 1,538.80 588.50 950.30
    1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 574,410.96 38,746.13 500.00 0.00 574,910.96 38,746.13 536,164.83
    1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 7,496.00 3,706.00 869.00 0.00 8,365.00 3,706.00 4,659.00
    1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 732,723.33 0.00 31,535.74 102,651.85 764,259.07 102,651.85 661,607.22
    1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 5,495.00 0.00 1,099.00 6,594.00 6,594.00 6,594.00
    1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 14,434,192.76 0.00 285,065.15 0.01 14,719,257.91 0.01 14,719,257.90
    1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,207,915.83 0.00 1,050.00 0.00 1,208,965.83 0.00 1,208,965.83
    1504 INVERSIONES INTANGIBLES 43,938.15 0.00 0.00 0.00 43,938.15 0.00 43,938.15
    1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,475,552.68 0.00 21,191.24 0.00 1,496,743.92 0.00 1,496,743.92
    1507 OTROS ACTIVOS 13,215.00 0.00 0.00 0.00 13,215.00 0.00 13,215.00
    1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 1,288,763.04 0.00 0.00 0.00 1,288,763.04 1,288,763.04
    2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15,999.28 22,575.61 2,096.52 2,247.39 18,095.80 24,823.00 6,727.20
    2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 49,185.85 61,674.01 4,798.62 4,746.32 53,984.47 66,420.33 12,435.86
    2103 CUENTAS POR PAGAR 1,048,859.96 1,366,641.73 456,419.20 388,643.83 1,505,279.16 1,755,285.56 250,006.40
    3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 23,987.44 0.00 0.00 0.00 23,987.44 23,987.44
    3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 12,556,136.26 0.00 0.00 0.00 12,556,136.26 12,556,136.26
    3401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 5,874,492.13 0.00 0.00 0.00 5,874,492.13 5,874,492.13
    4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 0.00 2,102.00 0.00 1,024.00 0.00 3,126.00 3,126.00
    4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00 1,878.20 0.00 484.00 0.00 2,362.20 2,362.20
    4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00 3,198.00 0.00 722.90 0.00 3,920.90 3,920.90
    4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 221,172.00 0.00 0.00 0.00 221,172.00 221,172.00
    4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 587,644.25 0.00 57,798.74 0.00 645,442.99 645,442.99
    4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4,319.95 21,792.97 0.00 1,527.30 4,319.95 23,320.27 19,000.32
    4505 INGRESOS DIVERSOS 115.80 472.70 0.00 0.00 115.80 472.70 356.90
    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y
    5101 46,360.72 540.14 7,516.30 0.00 53,877.02 540.14 53,336.88
    COMPLEMENTOS
    5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,531.98 2,041.84 500.96 0.00 5,032.94 2,041.84 2,991.10
    5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 6,594.00 0.00 6,594.00 0.00 6,594.00
    5301 CONSUMO DE BIENES 18,659.10 1,331.40 107,148.85 0.00 125,807.95 1,331.40 124,476.55
    5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 206,216.44 2,612.38 42,682.15 499.09 248,898.59 3,111.47 245,787.12
    5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 2,079.00 0.00 0.00 0.00 2,079.00 0.00 2,079.00
    SUB-TOTAL PATRIMONIAL 23,271,558.36 23,271,558.36 1,055,512.81 1,055,512.81 24,327,071.17 24,327,071.17 20,907,929.64 20,907,929.64

    También podría gustarte