GRUPO 2 - INTEGRANTES

Acosta Alfaro, Jean Franco

Eguilas Palacios, Nelly

Gutierrez Artezanos, Bryan

Salvador Mamani, Maryelli

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2021

RUC: 200601434165

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUEBLES SAC

NÚMERO REFERENCIA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS

OPERACIONNÚME
CORRELATI FECHA DE LA NÚME
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN RO
VO DEL OPERACIÓN CÓDIG RO
DEL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ASIENTO O CORRE
DOCU
LIBRO LATIV
MENT
O
M001 1/1/2021 APERTURA DE OPERACIONES O 10111 Dinero en efectivo 5000.00

M001 1/1/2021 APERTURA DE OPERACIONES 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 15000.00

M001 1/1/2021 APERTURA DE OPERACIONES 201111 Mercaderia 7000.00

M001 1/1/2021 APERTURA DE OPERACIONES 336111 Equipos de procesamiento de información 5000.00

APERTURA DE OPERACIONES 403111 ESSALUD 750.00

M001 1/1/2021

APERTURA DE OPERACIONES 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas

M001 1/1/2021 800.00

APERTURA DE OPERACIONES
M001 1/1/2021 621111 Sueldos y Salarios - Personal 10000.00

APERTURA DE OPERACIONES
M001 1/1/2021 501111 Capital Social - Aportes Socios 41950.00

M002 1/5/2021 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 287.00

M002 1/5/2021 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 63.00

M002 1/5/2021 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 350.00

M003 2/12/2021
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 2000.00

M003 2/12/2021
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 2000.00

M004 2/13/2021 POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 200.00

M004 2/13/2021 PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 200.00

M005 2/15/2021 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2500.00

M005 2/15/2021 401111 IGV

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 450.00

M005 2/15/2021 701111 Venta Mercaderias - Terceros

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2050.00

M006 2/18/2021
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 287.00

M006 2/18/2021
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 63.00

M006 2/18/2021
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 350.00

M007 2/18/2021
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 328.00

M007 2/18/2021
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 72.00

M008 2/18/2021
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 400.00

M008 2/18/2021
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 5000.00

M009 2/18/2021
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 5000.00

M009 2/20/2021
POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 300.00

M009 2/20/2021
PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 300.00

M010 2/20/2022 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 3500.00

M010 2/20/2022 401111 IGV

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 630.00

M010 2/20/2022 701111 Venta Mercaderias - Terceros

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2870.00

M011 2/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 311.60

M011 2/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 68.40

M011 2/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 380.00

M012
3/5/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 348.50

M012
3/5/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 76.50

M012
3/5/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 425.00

M013 3/12/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 4000.00

M013 3/12/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 4000.00

M014
3/13/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 260.00

M014
3/13/2022 PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 260.00

M015 3/15/2022 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 3550.00

M015 3/15/2022 401111 IGV

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 639.00

M015 3/15/2022 701111 Venta Mercaderias - Terceros

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2911.00

M016 3/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 287.00

M016 3/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 63.00

M016 3/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 350.00

M017 4/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 328.00

M017 4/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 72.00

M017 4/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 400.00

M018 4/18/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 7000.00

M018 4/18/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 7000.00

M019 4/20/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 400.00

M019 4/20/2022
PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 400.00

M020 4/20/2022 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 4500.00

M020 4/20/2022 401111 IGV

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 810.00

M020 4/20/2022 701111 Venta Mercaderias - Terceros

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 3690.00

M021 4/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 278.80

M021 4/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 61.20

M021 4/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 340.00

M022
5/5/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 287.00

M022
5/5/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 63.00

M022
5/5/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 350.00

M023 5/12/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 2000.00

M023 5/12/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 2000.00

M024
5/13/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 200.00

M024
5/13/2022 PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 200.00

M025 5/15/2022 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2500.00

M025 5/15/2022 401111 IGV

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 450.00

M025 5/15/2022 701111 Venta Mercaderias - Terceros

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2050.00

M026 5/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 287.00

M026 5/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 63.00

M026 5/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 350.00

M027 6/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 328.00

M027 6/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 72.00

M027 6/18/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 400.00

M028 6/18/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 5000.00

M028 6/18/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 5000.00

M029 6/20/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 300.00

M029 6/20/2022
PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 300.00

M030 6/20/2022 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 3500.00

M030 6/20/2022 401111 IGV

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 630.00

M030 6/20/2022 701111 Venta Mercaderias - Terceros

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2870.00

M031 6/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 311.60

M031 6/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 68.40

M031 6/28/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 380.00

M032
7/1/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 348.50

M032
7/1/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 76.50

M032
7/1/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 425.00

M033 7/12/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 4000.00

M033 7/12/2022
POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 4000.00

M034
7/20/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 260.00

M034
7/20/2022 PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 260.00

M035 7/25/2022 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 3550.00

M035 7/25/2022 401111 IGV

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 639.00

M035 7/25/2022 701111 Venta Mercaderias - Terceros

POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2911.00

M036 7/30/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 287.00

M036 7/30/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 63.00

M036 7/30/2022
POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 350.00

M037
8/2/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 348.50

M037
8/2/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 76.50

M037
8/2/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 425.00

M038
8/10/2022 POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 201111 Venta de mercadería 4000.00

M038
8/10/2022 POR VENTA DE MERCADERIA crédito a HILOS SAC 14 0001 4746 131211 Cuentas por cobrar comerciales - En cartera 4000.00

M039
8/15/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA credito A HILOS SAC 08 001 4720 42311 Cuentas por pagar comerciales terceros - Letras por pagar 260.00

M039
8/15/2022 PAGO DE COMPRAS AL CREDITO A HILOS SAC 01 104111 Cuentas corrientes operativas - BBVA 260.00

M040 121211 Factura por cobrar - Emitidas en cartera

8/22/2021 POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 3550.00

M040 401111 IGV

8/22/2021 POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 639.00

M040 701111 Venta Mercaderias - Terceros

8/22/2021 POR VENTA DE MERCADERIA contado PALACIO SAC 14 0001 001 2911.00

M041
8/30/2021 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 601111 Mercaderias 287.00

M041
8/30/2021 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 401111 IGV 63.00

M041
8/30/2021 POR COMPRA DE MERCADERIA contado A TELAS SAC 08 001 4652 421211 Cuentas por pagar comerciales terceros - Emitidas 350.00

111105.00 111105.00
 OPERACIONES POR CADA UNA DE LAS OPER

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2022
RUC: 200601434165
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUEBLES S.A.C.

REFERENCIA OPE
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIV
LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
O DEL
OPERACIÓN LIBRO
ASIENTO

M001 1/1/2022 APERTURA DE OPERACIONES

M001 1/1/2022 APERTURA DE OPERACIONES
M001 1/1/2022 APERTURA DE OPERACIONES
M001 1/1/2022 APERTURA DE OPERACIONES
M002 1/1/2022 POR VENTA DE MERCADERIA 14
M003 2/8/2022 POR COMPRA DE MERCADERIA 08
M004 3/14/2022 POR IMPUESTO PLANILLA AL MES
M005 4/16/2022 PAGO A BRILLO CHEQUE 01
M006 5/19/2022 PAGO A BRILLO EFECTIVO 01
M007 6/20/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 08
M008 8/22/2022 CONTRATACION DE SEGUROS 08
M009 9/22/2022 COMPRA DE INSUMOS
M010 10/1/2022 TRASLADO DE GASTOS
M011 11/5/2022 POR PRESTAMOS DEL BBVA 1
M012 12/10/2022 POR PROVISION PLANILLA DEL MES
M013 12/10/2022 POR PROVISION PLANILLA DEL MES
M014 12/10/2022 PAGO DE LA PLANILLA ES MES DE MARZO 2022
M015 12/10/2022 PAGO DE LA PLANILLA ES MES DE MARZO 2022
ADA UNA DE LAS OPERACIONES MOSTRADAS EN LISTA

MUEBLES S.A.C.

REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO
NÚMERO
DEL
CORRELA CÓDIGO DENOMINACIÓN
DOCUMEN
TIVO
TO
104111 DINERO EN EFECTIVO
201111 MERCADERIA COSTOS
336111 COSTO DE EQUIPOS
501111 CAPITAL SOCIAL
0001 001 121211 EMITIDAS EN CARTERAS
001 4687 401111 IGV-CUENTA PROPIA
403111 EE.SS
104111 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS- BBVA
104111 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS- BBVA
02 789 421211 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
003 869 651111 SEGUROS
603211 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS
451111 INSTITUCIONES FINANCIERAS-BBVA
621111 SUELDOS Y SALARIOS
411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
104111 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BBVA
104111 SUELDOS Y SALARIOS
 MOVIMIENTOS

DEBE HABER

3,000
5,000
15,000
23,000
1,500
300
1,700
1,000
1,000
1,500
2,000
3,000
5,000
10,000
20,000
20,000
15,500
15,500
72,000.00 72,000.00