AGROCENTRO E.I.R.L.

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN SOLES

CTDOCU05
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ANEXO : 09065910 LARA NESTARES CELINDA LUCIA

FECHA NUMERO FECHA

COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO
411101 SUELDOS
31/01/2016 35 010001 PL 01-2016 31/01/2016
01/02/2016 01 020001 PL 01-2016 31/01/2016
29/02/2016 35 020001 PL 02-2016 29/02/2016
29/02/2016 01 020002 PL 02-2016 29/02/2016
31/03/2016 35 030001 PL 03-2016 31/03/2016
31/03/2016 01 030001 PL 03-2016 31/03/2016
31/05/2016 35 050001 PL 05-2016 31/05/2016
31/05/2016 01 050001 PL 05-2016 31/05/2016
30/06/2016 35 060002 PL 06-2016 30/06/2016
30/06/2016 01 060004 PL 06-2016 30/06/2016
31/07/2016 35 070001 PL 07-2016 31/07/2016
01/08/2016 01 080001 PL 07-2016 31/07/2016
31/08/2016 35 080001 PL 08-2016 31/08/2016
31/08/2016 01 080006 PL 08-2016 31/08/2016
30/09/2016 35 090001 PL 09-2016 30/09/2016
30/09/2016 01 090006 PL 09-2016 30/09/2016
31/10/2016 35 100001 PL 10-2016 31/10/2016
31/10/2016 01 100005 PL 10-2016 31/10/2016
30/11/2016 01 110005 PL 11-2016 30/11/2016
30/11/2016 35 110001 PL 11-2016 30/11/2016
31/12/2016 35 120001 PL 12-2016 31/12/2016
31/12/2016 01 120026 PL 12-2016 31/12/2016
TOTAL CUENTA: 411101
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
31/01/2016 35 010003 PL 01-2016 31/01/2016
29/02/2016 35 020003 PL 02-2016 29/02/2016
31/03/2016 35 030003 PL 03-2016 31/03/2016
30/04/2016 35 040003 PL 04-2016 30/04/2016
31/05/2016 35 050002 PL 05-2016 31/05/2016
30/06/2016 35 060001 PL 06-2016 30/06/2016
15/07/2016 01 070001 PL 05-2016 31/05/2016
15/07/2016 01 070001 PL 06-2016 30/06/2016
15/07/2016 01 070001 PL 01-2016 31/01/2016
15/07/2016 01 070001 PL 02-2016 29/02/2016
15/07/2016 01 070001 PL 03-2016 31/03/2016
15/07/2016 01 070001 PL 04-2016 30/04/2016
31/07/2016 35 070003 PL 07-2016 31/07/2016
31/08/2016 35 080003 PL 08-2016 31/08/2016
30/09/2016 35 090003 PL 092016 30/09/2016
31/10/2016 35 100003 PL 10-2016 31/10/2016
30/11/2016 35 110003 PL 11-2016 30/11/2016
15/12/2016 35 120003 PL 12-2016 15/12/2016
15/12/2016 01 120027 PL 12-2016 15/12/2016
TOTAL CUENTA: 411401
411501 VACACIONES EMPLEADOS
01/01/2016 00 010001 PL 2015 31/12/2015
31/01/2016 35 010004 PL 01-2016 31/01/2016
29/02/2016 35 020004 PL 02-2016 29/02/2016
31/03/2016 35 030004 PL 03-2016 31/03/2016
01/04/2016 01 040001 PL 2015 31/12/2015
01/04/2016 31 040001 PL 2015 31/12/2015
30/04/2016 35 040004 PL 04-2016 30/04/2016
31/05/2016 35 050003 PL 05-2016 31/05/2016
30/06/2016 35 060004 PL 06-2016 30/06/2016
31/07/2016 35 070004 PL 07-2016 31/07/2016
31/08/2016 35 080004 PL 08-2016 31/08/2016
30/09/2016 35 090004 PL 092016 30/09/2016
31/10/2016 35 100004 PL 10-2016 31/10/2016
30/11/2016 35 110004 PL 11-2016 30/11/2016
31/12/2016 35 120002 PL 12-2016 31/12/2016
TOTAL CUENTA: 411501
415101 C.T.S. EMPLEADOS
01/01/2016 00 010001 PL 2015 31/12/2015
31/01/2016 35 010002 PL 01-2016 31/01/2016
29/02/2016 35 020002 PL 02-2016 29/02/2016
31/03/2016 35 030002 PL 03-2016 31/03/2016
30/04/2016 35 040002 PL 04-2016 30/04/2016
16/05/2016 01 050002 PL 2015 31/12/2015
16/05/2016 01 050002 PL 01-2016 31/01/2016
16/05/2016 01 050002 PL 02-2016 29/02/2016
16/05/2016 01 050002 PL 03-2016 31/03/2016
16/05/2016 01 050002 PL 04-2016 30/04/2016
31/05/2016 35 050004 PL 05-2016 31/05/2016
30/06/2016 35 060003 PL 06-2016 30/06/2016
31/07/2016 35 070002 PL 07-2016 31/07/2016
31/08/2016 35 080002 PL 08-2016 31/08/2016
30/09/2016 35 090002 PL 092016 30/09/2016
31/10/2016 35 100002 PL 10-2016 31/10/2016
15/11/2016 01 110037 PL 10-2016 31/10/2016
30/11/2016 35 110002 PL 11-2016 30/11/2016
31/12/2016 35 120004 PL 12-2016 31/12/2016
TOTAL CUENTA: 415101
419121 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA - LEY N° 29351
31/01/2016 35 010003 PL 01-2016 31/01/2016
29/02/2016 35 020003 PL 02-2016 29/02/2016
31/03/2016 35 030003 PL 03-2016 31/03/2016
30/04/2016 35 040003 PL 04-2016 30/04/2016
31/05/2016 35 050002 PL 05-2016 31/05/2016
30/06/2016 35 060001 PL 06-2016 30/06/2016
15/07/2016 01 070001 PL 06-2016 30/06/2016
15/07/2016 01 070001 PL 05-2016 31/05/2016
15/07/2016 01 070001 PL 01-2016 31/01/2016
15/07/2016 01 070001 PL 02-2016 29/02/2016
15/07/2016 01 070001 PL 04-2016 30/04/2016
15/07/2016 01 070001 PL 03-2016 31/03/2016
31/07/2016 35 070003 PL 07-2016 31/07/2016
31/08/2016 35 080003 PL 08-2016 31/08/2016
30/09/2016 35 090003 PL 092016 30/09/2016
31/10/2016 35 100003 PL 10-2016 31/10/2016
30/11/2016 35 110003 PL 11-2016 30/11/2016
15/12/2016 01 120028 PL 07-2016 15/12/2016
15/12/2016 35 120003 PL 12-2016 15/12/2016
15/12/2016 01 120028 PL 08-2016 31/08/2016
15/12/2016 01 120028 PL 092016 30/09/2016
15/12/2016 01 120028 PL 10-2016 31/10/2016
15/12/2016 01 120028 PL 11-2016 30/11/2016
15/12/2016 01 120028 PL 12-2016 15/12/2016
TOTAL CUENTA: 419121
TOTAL ANEXO : 09065910
DE ANEXO Y CUENTA EN SOLES
26/09/2023
01/2016 AL 31/12/2016
02:37:09 p. m.
09065910 LARA NESTARES CELINDA LUCIA

GLOSA DEBE HABER

PLLA 01-2016 2,690.01

PAGO PLLA 01-2016 2,690.01
PLLA 02-2016 2,690.01
PAGO PLLA 02-2016 2,690.01
PLLA 03-2016 2,690.01
PAGO PLLA 03-2016 2,690.01
PLLA 05-2016 2,788.71
PAGO PLLA 05-2016 2,788.71
PLLA 06-2016 2,698.76
PAGO PLLA 06-2016 2,698.76
PLLA 07-2016 2,698.76
PAGO PLLA 07-2016 2,698.76
PLLA 08-2016 2,698.76
PAGO PLLA 08-2016 2,698.76
PLLA 09-2016 2,698.76
PAGO DE PLANILLA 09-2016 2,698.76
PLLANILLA DE SUELDOS 10-2016 2,698.76
PAGO DE SUELDOS 10-2016 2,698.76
PAGO DE SUELDOS 11-2016 2,698.76
PLANILLA DE SUELDOS 11-2016 2,698.76
PLANILLA 12-2016 2,698.76
PAGO DE SUELDOS 12-2016 2,698.76
UENTA: 411101 29,750.06 29,750.06

GRATIFICACIÓN 01-2016 512.5

GRATIFICACIÓN 02-2016 512.5
GRATIFICACIÓN 03-2016 512.5
GRATIFICACIÓN 04-2016 512.5
GRATIFICACIÓN 05-2016 520.83
GRATIFICACIÓN 06-2016 514.17
PAGO GRATIFICACIÓN 520.83
PAGO GRATIFICACIÓN 514.17
PAGO GRATIFICACIÓN 512.5
PAGO GRATIFICACIÓN 512.5
PAGO GRATIFICACIÓN 512.5
PAGO GRATIFICACIÓN 512.5
GRATIFICACIÓN 07-2016 514.17
GRATIFICACIÓN 08-2016 514.16
GRATIFICACIÓN 09-2016 514.16
GRATIFICACIONES 10-2016 514.16
GRATIFICACIONES 11-2016 514.16
GRATIFICACIONES 12-2016 514.19
PAGO DE GRATIFICACIONES 12-201 3,085.00
UENTA: 411401 6,170.00 6,170.00

APERTURA DEL EJERCICIO 2016 3,075.00

VACACIONES 01-2016 256.25
 VACACIONES 02-2016 256.25
VACACIONES 03-2016 256.25
PAGO VACACIONES 2,690.01
RECLASIFICAR CUENTAS 384.99
VACACIONES 04-2016 256.25
VACACIONES 05-2016 260.42
VACACIONES 06-2016 257.08
VACACIONES 07-2016 257.08
VACACIONES 08-2016 257.09
VACACIONES 09-2016 257.08
VACACIONES 10-2016 257.09
VACACIONES 11-2016 257.09
VACACIONES 12-2016 257.09
UENTA: 411501 3,075.00 6,160.02

APERTURA DEL EJERCICIO 2016 597.92

CTS 01-2016 298.96
CTS 02-2016 298.95
CTS 03-2016 298.96
CTS 04-2016 298.96
PAGO CTS Y COMISIONES 597.92
PAGO CTS Y COMISIONES 298.96
PAGO CTS Y COMISIONES 298.95
PAGO CTS Y COMISIONES 298.96
PAGO CTS Y COMISIONES 298.96
CTS 05-2016 257.08
CTS 06-2016 257.09
CTS 07-2016 385.62
CTS 08-2016 299.93
CTS 09-2016 299.93
CTS 10-2016 299.94
PAGO DE CTS II SEMESTRE 2016 1,799.59
CTS 11-2016 299.93
CTS 12-2016 299.93
UENTA: 415101 3,593.34 4,193.20

GRATIFICACIÓN 01-2016 46.13

GRATIFICACIÓN 02-2016 46.12
GRATIFICACIÓN 03-2016 46.13
GRATIFICACIÓN 04-2016 46.12
GRATIFICACIÓN 05-2016 46.88
GRATIFICACIÓN 06-2016 46.27
PAGO GRATIFICACIÓN 46.27
PAGO GRATIFICACIÓN 46.88
PAGO GRATIFICACIÓN 46.13
PAGO GRATIFICACIÓN 46.12
PAGO GRATIFICACIÓN 46.12
PAGO GRATIFICACIÓN 46.13
GRATIFICACIÓN 07-2016 46.28
GRATIFICACIÓN 08-2016 46.27
GRATIFICACIÓN 09-2016 46.27
GRATIFICACIONES 10-2016 46.27
GRATIFICACIONES 11-2016 46.27
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 12 46.28
GRATIFICACIONES 12-2016 46.27
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 12 46.27
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 12 46.27
 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 12 46.27
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 12 46.27
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 12 46.27
UENTA: 419121 555.28 555.28
NEXO : 09065910 43,143.68 46,828.56