CAMISAS BUFANDAS CAZADORAS TOTALES
Ventas previstas en uds 10,000 15,000 40,000
Precio por unidad 40.00 € 20.00 € 70.00 €
TOTAL 400,000.00 € 300,000.00 € 2,800,000.00 € 3,500,000.00 €
ENER FEBR MAR ABRI MAY
Camisas 1,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Importe camisas 60,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
Bufandas 1,500.00 750.00 750.00 2,250.00 750.00
Importe Bufandas 30,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 45,000.00 € 15,000.00 €
Cazadoras 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00
Importe Cazadoras 140,000.00 € 140,000.00 € 280,000.00 € 280,000.00 € 420,000.00 €
INGRESOS TOTALES 230,000.00 € 175,000.00 € 315,000.00 € 345,000.00 € 455,000.00 €
JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
500.00 500.00 2,500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00
20,000.00 € 20,000.00 € 100,000.00 € 40,000.00 € 20,000.00 € 40,000.00 € 20,000.00 €
2,250.00 750.00 750.00 750.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
45,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 30,000.00 €
4,000.00 4,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
280,000.00 € 280,000.00 € 420,000.00 € 140,000.00 € 140,000.00 € 140,000.00 € 140,000.00 €
345,000.00 € 315,000.00 € 535,000.00 € 195,000.00 € 190,000.00 € 210,000.00 € 190,000.00 €
TOTAL
10,000.00
400,000 €
15,000.00
300,000.00 €
40,000.00
2,800,000.00 €
3,500,000.00 €
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Efectos a cobrar
Cobros previstos
750,000.00 € 75,000.00 € 75,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 €
por ventas
Total cobros 0.00 € 750,000.00 € 75,000.00 € 75,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 €
Pagos previstos a
25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 €
proveedores
Sueldos de los
95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 €
trabajadores
Otros pagos
6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
previstos
Suministros 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 €
Total pagos 127,550.00 € 127,550.00 € 127,550.00 € 124,550.00 € 124,550.00 € 124,550.00 €
Total Cobros -
-127,550.00 € 622,450.00 € -52,550.00 € -49,550.00 € -82,550.00 € -82,550.00 €
Pagos
Saldo de Tesorería 32,000.00 € -95,550.00 € 526,900.00 € 474,350.00 € 424,800.00 € 342,250.00 €
Saldo final de
-95,550.00 € 526,900.00 € 474,350.00 € 424,800.00 € 342,250.00 € 259,700.00 €
Tesorería
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
42,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 125,000.00 € 125,000.00 €
42,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 33,000.00 € 125,000.00 € 125,000.00 €
25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 € 25,000.00 €
95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 € 95,000.00 €
7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 €
1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,550.00 €
128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 € 128,550.00 €
-86,550.00 € -95,550.00 € -95,550.00 € -95,550.00 € -3,550.00 € -3,550.00 €
259,700.00 € 173,150.00 € 77,600.00 € -17,950.00 € -113,500.00 € -117,050.00 €
173,150.00 € 77,600.00 € -17,950.00 € -113,500.00 € -117,050.00 € -120,600.00 €
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ingresos por
subvenciones
Cobros por venta
11,156.00 € 16,734.00 €
maquinaria
Ingresos por
préstamos 17,500.00 €
recibidos
Cobros previstos
20,000.00 € 15,000.00 €
por ventas
Total cobros 28,656.00 € 0.00 € 20,000.00 € 31,734.00 €
Pagos previstos a
82,500.00 €
proveedores
Sueldos de los
12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 €
trabajadores
Pago del
préstamo recibido
Suministros 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
Total pagos 14,063.20 € 14,063.20 € 96,563.20 € 14,063.20 €
Total Cobros -
14,592.80 € -14,063.20 € -76,563.20 € 17,670.80 €
Pagos
Saldo de
4000 18,592.80 € 4,529.60 € -72,033.60 €
Tesorería
Saldo final de
18,592.80 € 4,529.60 € -72,033.60 € -54,362.80 €
Tesorería
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
27,890.00 €
51,500.00 € 20,000.00 € 15,000.00 € 51,500.00 € 51,500.00 €
51,500.00 € 20,000.00 € 15,000.00 € 79,390.00 € 51,500.00 €
66,950.00 €
12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 €
3,019.08 €
1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
14,063.20 € 17,082.28 € 81,013.20 € 14,063.20 € 14,063.20 €
37,436.80 € 2,917.72 € -66,013.20 € 65,326.80 € 37,436.80 €
-54,362.80 € -16,926.00 € -14,008.28 € -80,021.48 € -14,694.68 €
-16,926.00 € -14,008.28 € -80,021.48 € -14,694.68 € 22,742.12 €
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
123,510.00 €
51,500.00 € 51,500.00 € 51,500.00 €
51,500.00 € 175,010.00 € 51,500.00 €
57,840.00 €
12,563.20 € 12,563.20 € 12,563.20 €
3,019.08 €
1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
71,903.20 € 14,063.20 € 17,082.28 €
-20,403.20 € 160,946.80 € 34,417.72 €
22,742.12 € 2,338.92 € 163,285.72 €
2,338.92 € 163,285.72 € 197,703.44 €
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Cobros por
venta
maquinaria y 20,000.00 € 18,500.00 €
elementos de
transporte
Ingresos por
préstamos 15,000.00 €
recibidos
Cobros
previstos por 18,000.00 € 33,750.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 €
ventas
Ampliación de
50,000.00 €
capital
Total cobros 38,000.00 € 48,750.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 113,500.00 €
Pagos por
adquisición de 4,000.00 €
maquinaria
Pagos previstos
5,000.00 € 7,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
a proveedores
Pagos a
3,200.00 € 2,400.00 € 1,600.00 €
asesoría
Sueldos de los
trabajadores
Pago del
préstamo 856.00 € 856.00 € 856.00 €
recibido
Suministros
Pagos a
3,000.00 €
Hacienda
Costes fijos y
35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 €
variables
Total pagos 50,200.00 € 42,000.00 € 45,856.00 € 48,256.00 € 47,456.00 €
Total Cobros -
12,200.00 € 6,750.00 € 856.00 € 3,256.00 € 66,044.00 €
Pagos
Saldo de
0.00 € 12,200.00 € 5,450.00 € 6,306.00 € 9,562.00 €
Tesorería
Saldo final de
12,200.00 € 5,450.00 € 6,306.00 € 9,562.00 € 56,482.00 €
Tesorería
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 €
45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 €
10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 €
856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 €
35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 € 35,000.00 €
45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 € 45,856.00 €
856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 € 856.00 €
56,482.00 € 55,626.00 € 54,770.00 € 53,914.00 € 53,058.00 € 52,202.00 €
55,626.00 € 54,770.00 € 53,914.00 € 53,058.00 € 52,202.00 € 51,346.00 €
DICIEMBRE
45,000.00 €
45,000.00 €
10,000.00 €
856.00 €
35,000.00 €
45,856.00 €
856.00 €
51,346.00 €
50,490.00 €
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Efectos a cobrar 6,320.00 € 9,400.00 € 3,300.00 €
Cobros
2,400.00 €
previstos
Total cobros 6,320.00 € 9,400.00 € 5,700.00 €
Efectos a pagar 2,200.00 € 5,400.00 € 1,300.00 €
Pagos previstos 3,800.00 € 1,350.00 €
Sueldos de los
4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 €
trabajadores
Seguridad
1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 €
Social
IVA a pagar 700.00 € 900.00 €
Suministros 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 €
Total pagos 7,698.90 € 12,998.90 € 12,398.90 € 7,898.90 € 9,648.90 €
Total Cobros -
-7,698.90 € -6,678.90 € -2,998.90 € -7,898.90 € -3,948.90 €
Pagos
Saldo de
4255 -3,443.90 € -10,122.80 € -13,121.70 € -21,020.60 €
Tesorería
Saldo final de
-3,443.90 € -10,122.80 € -13,121.70 € -21,020.60 € -24,969.50 €
Tesorería
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
7,200.00 € 6,500.00 €
5,500.00 € 9,800.00 €
12,700.00 € 6,500.00 € 9,800.00 €
8,200.00 € 4,500.00 €
5,300.00 €
4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 € 4,653.00 €
1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 € 1,395.90 €
950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 € 950.00 €
15,198.90 € 16,798.90 € 6,998.90 € 6,998.90 € 6,998.90 € 6,998.90 €
-2,498.90 € -10,298.90 € 2,801.10 € -6,998.90 € -6,998.90 € -6,998.90 €
-24,969.50 € -27,468.40 € -37,767.30 € -34,966.20 € -41,965.10 € -48,964.00 €
-27,468.40 € -37,767.30 € -34,966.20 € -41,965.10 € -48,964.00 € -55,962.90 €
DICIEMBRE
4,653.00 €
1,395.90 €
950.00 €
6,998.90 €
-6,998.90 €
-55,962.90 €
-62,961.80 €
