BALANCE GENERAL

DESCRIPCION 2020 A.V 2021 A.V VARIACIONES A.H

ACTIVO p1 p2

ACTIVO CORRIENTE 466,097 67% 1,025,840 80% 559,743 120%

DISPONIBLE 235,781 34% 366,239 29%

CAJA 22,854 3% 48,809
BANCOS 212,927 31% 317,430
INVERSIONES 134,441 19% 446,335
FIDUCUENTA 129,401 19% 430,629 33.73%
ACCIONES 5,040 1% 15,706 1.23%

DEUDORES 49,119 7% 142,526 11.16%

CLIENTES 7,039 1% 11,325 0.89%
ANTICIPOS 16,437 2% 29,525 2.31%
ANTICIPO DE IMPUESTOS 24,771 4% 98,739 7.73%
DEUDORES VARIOS 872 0% 2,937 0.23%
INVENTARIOS 46,755 7% 70,740 5.54%
MATERIA PRIMA 5,538 1% 13,725 1.08%
MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 31,186 4% 36,367 2.85%
ENVASES Y EMPAQUES 10,031 1% 20,648 1.62%

ACTIVO NO CORRIENTE 227,923 33% 250,831 19.65%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 196,943 28% 250,831 19.65%
MAQUINARIA Y EQUIPO 314,662 45% 398,212 31.19%
EQUIPO DE OFICINA 219,497 32% 219,497 17.19%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 33,331 5% 36,032 2.82%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA -370,547 -53% -402,909 -31.56%

DIFERIDOS 30,981 4% 0 0.00%

TOTAL ACTIVO 694,020 1,276,671 100.00% 582,651

 BALANCE GENERAL

DESCRIPCION Jul-05 A.V Jul-05 A.V VARIACIONES A.H

PASIVO P1 P2

PASIVO CORRIENTE 168,986 24.3% 423,266 33% 254,280 150%

PROVEEDORES 19,584 2.8% 48,689 4% 29,105 149%

CUENTAS POR PAGAR 110,974 16.0% 58,000 5% (52,974) -48%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 78,862 11.4% 13,227 1% (65,635) -83.2%
ACREEDORES OFICIALES 6,410 0.9% 5,861 0% (549) -8.6%
RETENCION EN LA FUENTE 4,794 0.7% 17,880 1% 13,086 273.0%
INDUSTRIA Y COMERCIO 268 0.0% 3,048 0% 2,780 1037.3%
RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA 7,003 1.0% 12,433 1% 5,430 77.5%
ACREEDORES VARIOS 13,637 2.0% 5,551 0% (8,086) -59.3%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 9,980 1.4% 256,769 20% 246,789 2473%
RENTA 8,460 1.2% 256,015 20% 247,555
OTROS IMPUESTOS 1,520 0.2% 754 0% (766) -50.4%
OBLIGACIONES LABORALES 21,191 3.1% 48,863 4% 27,672 131%
PASIVOS Y PROVISIONES 7,258 1.0% 10,945 1% 3,687 51%

PASIVO NO CORRIENTE 312,495 45.0% 78,854 6% (233,641) -75%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 312,495 45.0% 78,854 6% (233,641) -74.8%

TOTAL PASIVO 481,481 69.4% 502,120 39% 20,639 4.3%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 26,000 3.7% 26,000 2% - 0.0%

SUPERAVIT DE CAPITAL (PRIMA EN COLOCACION
DE ACCIONES) 274,944 39.6% 274,944 22% - 100.0%
RESERVAS 13,000 1.9% 13,000 1% - 100.0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 26,191 3.8% (101,404) -8% (127,595) 100.0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (127,596) -18.4% 562,011 44% 689,607 -540.5%
TOTAL PATRIMONIO 212,539 30.6% 774,551 61% 562,012 264.4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 694,020 100.0% 1,276,671 100.0% 582,651 84.0%

 ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO COMPARATIVO

DICIEMBRE DICIEMBRE
DESCRIPCION 2020 A.V 2021 A.V VARIACIONES A.H.
P1 P2
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 2,695,890 100.00% 6,785,872 100% 4,089,982 152%
INGRESOS POR VENTAS BRUTAS 2,695,890 100.00% 6,785,872 100% 4,089,982

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 1,292,402 47.94% 2,979,886 43.91% 1,687,484 131%

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 1,192,807 44.25% 2,494,528
IVA ASUMIDO EN COMPRAS 99,595 3.69% 485,358

UTILIDAD BRUTA 1,403,488 52.06% 3,805,986 2,402,498 171%

GASTOS DE OPERACIÓN: 1,407,170 52.20% 2,913,800

GASTOS DE ADMINISTRACION 152,419 5.65% 259,879 4%

GASTOS DE PERSONAL 13,539 0.50% 35,733
HONORARIOS 125,097 4.64% 213,973
IMPUESTOS 4,911 0.18% 0
ARRENDAMIENTOS 8,873 10,173
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 0.00% 0
DIVERSOS 0 0.00% 0
0 0.00% 0
0 0.00% 0
0 0.00% 0
0 0.00% 0
0 0.00% 0

GASTOS DE VENTA 1,254,751 46.54% 2,653,920 39% 1,399,170 111.51%

PERSONAL 421,619 15.64% 632,047 210,428
HONORARIOS 0 0.00% 0 0
IMPUESTOS 13,551 0.50% 51,054 37,503
ARRENDAMIENTOS 447,155 16.59% 1,137,048 689,894
CONTRIBUCIONES 3,108 0.12% 2,939 (169)
SEGUROS 12,023 0.45% 35,910 23,886
SERVICIOS 126,247 4.68% 141,055 14,809
LEGALES 3,528 0.13% 2,716 (812)
MANTENIMIENTO 28,335 1.05% 237,523 209,188
ADECUACIONES 0 0.00% 60 60
GTOS DE VIAJE 1,000 0.04% 14,286 13,286
DEPRECIACIONES 49,238 1.83% 32,362 (16,877)
AMORTIZACIONES 0 0.00% 0 0
DIVERSOS 51,125 1.90% 144,140 93,015
REGALIAS 97,821 3.63% 222,780 124,959

UTILIDAD OPERACIONAL (3,682) -0.14% 892,186

OTROS INGRESOS 57,213 2.12% 78,826

FINANCIEROS 7,133 0.26% 1,267
DIVIDENDOS 1,588 0.06% 10,188
RECUPERACIONES 666 0.02% 0
INDEMNIZACIONES 270 0.01% 2,866
DIVERSOS 47,556 1.76% 64,505

OTROS EGRESOS 190,081 7.05% 134,053

FINANCIEROS 61,829 2.29% 63,239
PERDIDAS DE ACTIVOS 127,797 4.74% 0
EXTRAORDINARIOS 454 0.02% 69,365
DIVERSOS 0 0.00% 1,449
IMPUESTO DE RENTA 0 0

UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS (136,549) -5.07% 836,959

PROVISION IMPUESTO DE RENTA (8,954) -0.33% 274,949

UTILIDAD/ PERDIDA NETA DEL EJERCICIO (127,596) -4.73% 562,011 8% 689,607 540%
 INDICADORES

INDICADORES DE LIQUIDEZ December-20 December-21

Capital de Trabajo 297,111 602,575
Solvencia 2.76 2.42
Solidez 1.44 2.54

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO December-20 December-21

Endeudamiento Total 69.38% 39.33%
Endeudamiento en activo corriente 103.30% 48.95%
Razon de proteccion al pasivo Total 0.44 1.54

INDICADORES DE ACTIVIDAD December-20 December-21

Rotacion de Inventario 1.10 0.72
Rotacion de Proveedores 0.46 0.50

INDICADORES DE RENTABILIDAD December-20 December-21

Margen Bruto 52.1% 56.09%
Margen Operacional -0.14% 13.15%
Margen Neto -4.73% 8.28%
Rendimiento del Patrimonio -60.03% 72.56%
Rent.activos -18.39% 44.02%

SOLVENCIA December-20 December-21

Total Activos 694,020 1,276,671
Total Pasivos 481,481 502,120
Total Patrimonio 212,539 774,551
Nivel de Apalancamiento 226.54% 64.83%

GENERACION DE RECURSOS December-20 December-21

EBITDA 45,556 924,548
Cash Flow (U.Neta+ Dep ) -78,358 594,373
MARGEN EBITDA 1.69% 13.62%