ALPHA Y OMEGA S.

A CASA MATRIZ PARCIAL DEBE

1
BANCOS $ 1,000,000.00
BBVA $ 1,000,000.00
CLIENTES $ 400,000.00
LUIS RIZO $ 400,000.00
ALMACEN $ 600,000.00
PANTALONES $ 600,000.00
EQUIPO DE REARTO $ 250,000.00
CAMIONETA $ 250,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 125,000.00
SILLAS
ESCRITORIOS
PROVEEDORES
MARTHA CORTEZ $ 375,000.00
CAPITAL SOCIAL
ACCIONISTAS $ 2,000,000.00
Asiento de apertura 1 de enero 2020
2
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE $ 300,000.00
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE GUANAJUATO $ 300,000.00
BANCOS
BBVA $ 300,000.00
Matriz envia fondo a la sucursal cheque no. 12345
3
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE $ 200,000.00
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE GUANAJUATO $ 200,000.00
ALMACEN
PANTALONES $ 200,000.00
Envio de merancias a la sucursal de guanajuato
4
ALMACEN $ 15,000.00
PANTALONES $ 15,000.00
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE DE GUANAJUATO $ 15,000.00
La sucursal de guanajuato nos devolvio mercancia defectuosa
12
BANCOS $ 75,000.00
BBVA $ 75,000.00
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE GUANAJUATO $ 75,000.00
La sucursal transfiere a la matriz por 75,000
14
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE $ 46,400.00
SUCURSAL CUENTA CORRIENTE GUANAJUATO $ 46,400.00
 BANCOS
BBVA $ 46,400.00
La matriz paga diversos gastos de venta de la sucursal gnjto.
15
ALMACEN $ 400,000.00
PANTALONES $ 400,000.00
IVA X ACREEDITAR $ 64,000.00
TASA 16% $ 64,000.00
PROVEEDORES
DEYANIRA VEGA $ 464,000.00
La matriz compro mercancias a credito
16
BANCOS $ 710,500.00
BBVA $ 710,500.00
CLIENTES $ 710,500.00
OMAR PRADO $ 710,500.00
VENTAS
PANTALONES $ 1,225,000.00
IVA TRASLADADO
TASA 16% $ 98,000.00
IVA X TRASLADAR
TASA 16% $ 98,000.00
La matriz vende mercancia 50% al contado y resto credito
16A
COSTO DE VENTA $ 750,000.00
COSTO DE VENTA DE LA MATRIZ $ 750,000.00
ALMACEN
PANTALONES $ 750,000.00
Costo de venta de la matriz
17
VENTAS $ 9,698.28
PANTALONES $ 9,698.28
IVA X TRASLADAR $ 1,551.72
TASA 16% $ 1,551.72
CLIENTES
OMAR PRADO $ 11,250.00
El cliente nos devuelve mercancias 11,250
17A
ALMACEN $ 7,500.00
PANTALONES $ 7,500.00
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA DE LA MATRIZ $ 7,500.00
Costo de venta de la matriz
18
VENTAS $ 11,206.90
 PANTALONES $ 11,206.90
IVA X TRASLADAR $ 1,793.10
TASA 16% $ 1,793.10
CLIENTES
OMAR PRADO $ 13,000.00
La matriz concede rebajas al ciente de 13,000
19
GASTOS GENERALES $ 50,000.00
GASTOS DE VENTA $ 24,000.00
GASTOS DE ADMIN $ 26,000.00
IVA X ACREEDITAR $ 8,000.00
TASA 16% $ 8,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
MORGAN ROSS $ 58,000.00
Se realizarons gastos de venta y admin que se quedaron a deber
20
GASTOS DE VENTA $ 43,450.00
Estimacion de cuentas incobrables del 4% $ 43,450.00
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES
CLIENTES $ 43,450.00
Estimacion de cuentas incobrables del 4% de clientes
21
GASTO DE VENTA $ 4,166.67
DEPRECIACION $ 4,166.67
DEPRECIACION ACUM.DE EQUIPO DE REPARTO
TASA 20% $ 4,166.67
22
GASTOS DE ADMIN $ 1,041.67
DEPRECIACION $ 1,041.67
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO
TASA 10% $ 1,041.67
A1
VENTAS $ 1,204,094.83
VENTAS MATRIZ $ 1,204,094.83
PERDIDAS Y GANANCIAS
A2
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 742,500.00
COSTO DE VENTA
MATRIZ $ 742,500.00
A3
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 98,658.33
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMIN
A4
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 362,936.49
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
A5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 362,936.49
PTU X PAGAR
TASA 10% $ 36,293.65
ISR X PAGAR
TASA 30% $ 108,880.95
UTILIDAD
SUMAS $ 8,555,934.48
 DEBE HABER

$ 1,000,000.00

$ 400,000.00

$ 600,000.00

$ 250,000.00

$ 125,000.00

$ 375,000.00

$ 2,000,000.00

$ 300,000.00

$ 300,000.00

$ 200,000.00

$ 200,000.00

$ 15,000.00

$ 15,000.00

$ 75,000.00

$ 75,000.00

$ 46,400.00
 $ 46,400.00

$ 400,000.00

$ 64,000.00

$ 464,000.00

$ 710,500.00

$ 710,500.00

$ 1,225,000.00

$ 98,000.00

$ 98,000.00

$ 750,000.00

$ 750,000.00

$ 9,698.28

$ 1,551.72

$ 11,250.00

$ 7,500.00

$ 7,500.00

$ 11,206.90
$ 1,793.10

$ 13,000.00

$ 50,000.00

$ 8,000.00

$ 58,000.00

$ 43,450.00

$ 43,450.00

$ 4,166.67

$ 4,166.67

$ 1,041.67

$ 1,041.67

$ 1,204,094.83

$ 1,204,094.83

$ 742,500.00
$ 742,500.00

$ 98,658.33
$ 71,616.67
$ 27,041.67

$ 362,936.49
 $ 362,936.49

$ 362,936.49
$ 36,293.65

$ 108,880.95

$ 217,761.90
$ 8,555,934.48 $ 8,555,934.48
 CLIENTES BANCOS
1) $ 400,000.00 $ 11,250.00 (17 1) $ 1,000,000.00 $ 300,000.00 (2 1)
16) $ 710,500.00 $ 13,000.00 (18 12) $ 75,000.00 $ 46,400.00 (14 4)
$ 1,110,500.00 $ 24,250.00 16) $ 710,500.00 15)
$ 1,086,250.00 $ 1,785,500.00 $ 346,400.00 17A)
$ 1,439,100.00

PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL

$ 375,000.00 (1 $ 2,000,000.00 (1 2)
$ 464,000.00 (15 3)
$ 839,000.00 14)

IVA X TRASLADAR IVA X ACREEDITAR

17) $ 1,551.72 $ 98,000.00 (16 15) $ 64,000.00
18) $ 1,793.10 19) $ 8,000.00
$ 3,344.83 $ 98,000.00 $ 72,000.00
$ 94,655.17

GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMIN

19) $ 24,000.00 19) $ 26,000.00
21) $ 4,166.67 22) $ 1,041.67
20) $ 43,450.00 $ 27,041.67 $ 27,041.67 (A3
$ 71,616.67 $ 71,616.67 (A3

PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD ANTES DE IMPUES.

A2) $ 742,500.00 $ 1,204,094.83 (A1 A5) $ 362,936.49 $ 362,936.49 (A4
A3) $ 98,658.33
$ 841,158.33 $ 1,204,094.83
A4) $ 362,936.49 $ 362,936.49
 ALMACEN EQUIPO DE REPARTO MOBILIARIO Y EQ.
$ 600,000.00 $ 200,000.00 (3 1) $ 250,000.00 1) $ 125,000.00
$ 15,000.00 $ 750,000.00 (16A
$ 400,000.00
$ 7,500.00
$ 1,022,500.00 $ 950,000.00
$ 72,500.00
SUCURSAL CUENTA C. VENTAS IVA TRASLADADO
$ 300,000.00 $ 15,000.00 (4 17) $ 9,698.28 $ 1,225,000.00 (16
$ 200,000.00 $ 75,000.00 (12 18) $ 11,206.90
$ 46,400.00 $ 20,905.17 $ 1,225,000.00
$ 546,400.00 $ 90,000.00 A1) $ 1,204,094.83 $ 1,204,094.83
$ 456,400.00
ACREEDORES COSTO DE VENTAS GASTOS GENERALES
$ 58,000.00 (19 16A) $ 750,000.00 $ 7,500.00 (17A 19) $ 50,000.00
$ 742,500.00 $ 742,500.00 (A2

DEPRE.ACUM.EQ.DE REPA. DEPRE.ACUM.MOB Y EQ. ESTIMACION CTAS.INCO.

$ 4,166.67 (21 $ 1,041.67 (22

PTU X PAGAR ISR X PAGAR UTILIDAD

$ 36,293.65 (A5 $ 108,880.95 (A5
 MOBILIARIO Y EQ.

IVA TRASLADADO
$ 98,000.00 (16

GASTOS GENERALES

STIMACION CTAS.INCO.
$ 43,450.00 (20

UTILIDAD
$ 217,761.90 (A5
 APLHA Y OMEGA S.A
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CONCEPTO 1 2 3 4
VENTAS $ 1,204,094.83
COSTO DE VENTAS $ 742,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 461,594.83
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA $ 71,616.67
GASTOS DE ADMIN $ 27,041.67 $ 98,658.33
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 362,936.49
PTU X PAGAR $ 36,293.65
TASA 10%
ISR X PAGAR $ 108,880.95
TASA 30% $ 145,174.60
UTILIDAD $ 217,761.90

ELABORO AUTORIZO
 ALPHA Y OMEGA S.A
BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO A 31 E DICIEMBRE DEL 2020
CONCEPTO 1 2 CONCEPTO 1
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 1,439,100.00 PROVEEDORES
ALMACEN $ 72,500.00 ACREEDORES
CLIENTES $ 1,086,250.00 $ 1,042,800.00 IVA X TRASLADAR
ESTIMACION CUENTAS IN. $ 43,450.00 TASA 16%
EQUIPO DE REPARTO $ 250,000.00 $ 245,833.33 IVA TRASLADADO
DEPRECIACION EQUIPO DE REP. $ 4,166.67 TASA 16%
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 125,000.00 $ 123,958.33 ISR X PAGAR
DEPRECIACION MOB Y EQ. $ 1,041.67 PTU X PAGAR
IVA X ACREEDITAR $ 72,000.00 SUMA PASIVO
TASA 16% CAPITAL SOCIAL
OTROS ACTIVOS CAPITAL SOCIAL $ 2,000,000.00
SUCURSAL CUENTA CORRIE $ 456,400.00
SUCURSAL GUANAJUATO UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 217,761.90
SUMA ACTIVO $ 3,452,591.67 SUMA PASIVO+CAPITAL

ELABORO AUTORIZO
 2

$ 839,000.00
$ 58,000.00
$ 94,655.17

$ 98,000.00

$ 108,880.95
$ 36,293.65
$ 1,234,829.77

$ 2,217,761.90
$ 3,452,591.67
 ALPHA Y OMEGA S.A SUCURSAL PARCIAL DEBE
2
BANCOS $ 300,000.00
BBVA $ 300,000.00
CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE
ALPHA Y OMEGA S.A $ 300,000.00
La matriz envia fondo a la sucursal cheque no.12345
3
ALMACEN $ 200,000.00
PANTALONES $ 200,000.00
CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE
APLHA Y OMEGA S.A $ 200,000.00
La matriz envia a su sucursal mercancias por 200,000
4
CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE $ 15,000.00
APLHA Y OMEGA S.A $ 15,000.00
ALMACEN
PANTALONES $ 15,000.00
La sucursal devueve mercancias a la matriz por defectuosas
5
EQUIPO DE REPARTO $ 40,000.00
MOTOCICLETA $ 40,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 20,000.00
MAQUINA DE COSER $ 20,000.00
IVA ACREEDITABLE $ 9,600.00
TASA 16 % $ 9,600.00
BANCOS
BBVA $ 69,600.00
Compra de motocicleta y maquina de coser F- 765 Y F- 659
6
ALMACEN $ 600,000.00
PANTALONES $ 600,000.00
IVA ACREEDITABLE $ 19,200.00
TASA 16% $ 19,200.00
IVA X ACREEDITAR $ 76,800.00
TASA 16% $ 76,800.00
BANCOS
BBVA $ 139,200.00
PROVEEDORES
ROGELIO PEREZ $ 556,800.00
La sucursal compra mercancias 20% a contado y el resto credito
7
PROVEEDORES $ 25,000.00
ROGELIO PEREZ $ 25,000.00
ALMACEN
 PANTALONES $ 21,551.72
IVA X ACREEDITAR
TASA 16% $ 3,448.28
La sucursal devuelve 25,000 de mercancias al proveedores
8
GASTOS GENERALES $ 30,000.00
GASTOS DE VENTA $ 16,000.00
GASTOS DE ADMIN $ 14,000.00
IVA ACREEDITABLE $ 4,800.00
TASA 16% $ 4,800.00
BANCOS
BBVA
La sucursal efectua gastos con cheque no.98703
9
BANCOS $ 522,000.00
BBVA $ 522,000.00
CLIENTES $ 348,000.00
ARATH CORTES $ 348,000.00
VENTAS
VENTAS DE LA SUCURSAL $ 750,000.00
IVA TRASLADADO
TASA 16% $ 72,000.00
IVA X TRASLADAR
TASA 16% $ 48,000.00
Sucursal vende mercancias 60% al contado y resto a credito
9A
COSTO DE VENTA $ 500,000.00
COSTO DE VENTA SUCURSAL $ 500,000.00
ALMACEN
PANTALONES $ 500,000.00
10
VENTAS $ 12,931.03
VENTAS DE LA SUCURSAL $ 12,931.03
IVA X TRASLADAR $ 2,068.97
TASA 16% $ 2,068.97
CLIENTES
ARATH CORTES $ 15,000.00
Los clientes devuelven mercancias por 15,000
10A
ALMACEN $ 10,000.00
PANTALONES $ 10,000.00
COSTOS DE VENTA
COSTO DE VENTA SUCURSAL $ 10,000.00
11
BANCOS $ 100,000.00
 BBVA $ 100,000.00
IVA X TRASLADAR $ 13,793.10
TASA 16% $ 13,793.10
CLIENTES
ARATH CORTES $ 100,000.00
IVA TRASLADADO
TASA 16% $ 13,793.10
Sucursal cobra a clientes 100,000 en efectivo
12
CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE $ 75,000.00
APLHA Y OMEGA S.A $ 75,000.00
BANCOS
BBVA $ 75,000.00
La sucursal transfiere 75,000 a la casa matriz
13
PROVEEDORES $ 300,000.00
ROGELIO PEREZ $ 300,000.00
IVA ACREEDITABLE $ 41,379.31
TASA 16% $ 41,379.31
BANCOS
BBVA $ 300,000.00
IVA X ACREEDITAR
TASA 16% $ 41,379.31
La sucursal paga sus proveedores por transferencia de 300,000
14
GASTOS GENERALES $ 40,000.00
GASTOS DE VENTA $ 40,000.00
DIVERSOS $ 40,000.00
IVA ACREEDITABLE $ 6,400.00
TASA 16% $ 6,400.00
CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE
ALPHA Y OMEGA S.A $ 46,400.00
La matriz realiza diversos gastos de venta por la sucursal
20
GASTOS DE VENTA $ 9,320.00
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES 4% $ 9,320.00
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES
CLIENTES $ 9,320.00
Esstimacion de cuentas incobrables del 4% de clientes de sucurs.
21
GASTO DE VENTA $ 666.67
DEPRECIACION $ 666.67
DPRECIACION ACUM.EQUIPO DE REPARTO
TASA 20% $ 666.67
22
GASTO DE ADMIN $ 166.67
DEPRECIACION $ 166.67
DEPRECIACION ACUM.MOBILIARIO Y EQ
TASA 10% $ 166.67
A1
VENTAS $ 737,068.97
VENTAS SUCURSAL $ 737,068.97
PERDIDAS Y GANANCIAS
A2
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 490,000.00
COSTO DE VENTA
SUCURSAL $ 490,000.00
A3
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 80,153.33
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMIN
A4
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 166,915.63
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
A5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 166,915.63
PTU X PAGAR
TASA 10% $ 16,691.56
ISR X PAGAR
TASA 30% $ 50,074.69
UTILIDAD
A6
IVA TRASLADADO $ 85,793.10
IVA ACREEDITABLE
IVA X PAGAR
SUMAS $ 5,048,972.41
 DEBE HABER

$ 300,000.00

$ 300,000.00

$ 200,000.00

$ 200,000.00

$ 15,000.00

$ 15,000.00

$ 40,000.00

$ 20,000.00

$ 9,600.00

$ 69,600.00

$ 600,000.00

$ 19,200.00

$ 76,800.00

$ 139,200.00

$ 556,800.00

$ 25,000.00

$ 21,551.72
 $ 3,448.28

$ 30,000.00

$ 4,800.00

$ 34,800.00

$ 522,000.00

$ 348,000.00

$ 750,000.00

$ 72,000.00

$ 48,000.00

$ 500,000.00

$ 500,000.00

$ 12,931.03

$ 2,068.97

$ 15,000.00

$ 10,000.00

$ 10,000.00

$ 100,000.00
$ 13,793.10

$ 100,000.00

$ 13,793.10

$ 75,000.00

$ 75,000.00

$ 300,000.00

$ 41,379.31

$ 300,000.00

$ 41,379.31

$ 40,000.00

$ 6,400.00

$ 46,400.00

$ 9,320.00

$ 9,320.00

$ 666.67

$ 666.67
$ 166.67

$ 166.67

$ 737,068.97

$ 737,068.97

$ 490,000.00
$ 490,000.00

$ 80,153.33
$ 65,986.67
$ 14,166.67

$ 166,915.63
$ 166,915.63

$ 166,915.63
$ 16,691.56

$ 50,074.69

$ 100,149.38

$ 85,793.10
$ 81,379.31
$ 4,413.79
$ 5,048,972.41 $ 5,048,972.41
 CLIENTES SUCURSAL BANCOS
9) $ 348,000.00 $ 15,000.00 (10 2) $ 300,000.00 $ 69,600.00 (5 4)
$ 100,000.00 (11 9) $ 522,000.00 $ 139,200.00 (6 12)
$ 348,000.00 $ 115,000.00 11) $ 100,000.00 $ 34,800.00 (8
$ 233,000.00 $ 75,000.00 (12
$ 300,000.00 (13
$ 922,000.00 $ 618,600.00
$ 303,400.00
MAQUINARIA Y EQUIPO IVA ACREEDITABLE
5) $ 20,000.00 5) $ 9,600.00 6)
6) $ 19,200.00
8) $ 4,800.00
13) $ 41,379.31
14) $ 6,400.00
$ 81,379.31 $ 81,379.31 (A6

GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMIN

8) $ 16,000.00 8) $ 14,000.00 10)
14) $ 40,000.00 22) $ 166.67 A1)
20) $ 9,320.00 $ 14,166.67 $ 14,166.67 (A3
21) $ 666.67
$ 65,986.67 $ 65,986.67 (A3

DEPRECIACION MOB. Y EQ. PERDIDAS Y GANANCIAS

$ 166.67 (22 A2) $ 490,000.00 $ 737,068.97 (A1 A5)
A3) $ 80,153.33
$ 570,153.33 $ 737,068.97
A4) $ 166,915.63 $ 166,915.63
 CASA MATRIZ CUENTA C. ALMACEN EQUIPO DE REPARTO
$ 15,000.00 $ 300,000.00 (2 3) $ 200,000.00 $ 15,000.00 (4 5) $40,000.00
$ 75,000.00 $ 200,000.00 (3 6) $ 600,000.00 $ 21,551.72 (7
$ 46,400.00 (14 10A) $ 10,000.00 $ 500,000.00 (9A
$ 90,000.00 $ 546,400.00 $ 810,000.00 $ 536,551.72
$ 456,400.00 $ 273,448.28

IVA X ACREEDITAR PROVEEDORES GASTOS GENERALES

$ 76,800.00 $ 3,448.28 (7 7) $ 25,000.00 $ 556,800.00 (6 8) $30,000.00
$ 41,379.31 (13 13) $ 300,000.00 14) $40,000.00
$ 76,800.00 $ 44,827.59 $ 325,000.00 $ 556,800.00 $70,000.00
$ 31,972.41 $ 231,800.00

VENTAS COSTO DE VENTAS IVA TRASLADADO

$ 12,931.03 $ 750,000.00 (9 9A) $ 500,000.00 $ 10,000.00 (10A $72,000.00
$ 737,068.97 $ 737,068.97 $ 490,000.00 $ 490,000.00 (A2 $13,793.10
A6) $85,793.10 $85,793.10

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ISR X PAGAR PTU X PAGAR

$ 166,915.63 $ 166,915.63 (A4 $ 50,074.69 (A5 $16,691.56

IVA X PAGAR
$ 4,413.79 (A6
 IVA X TRASLADAR
10) $ 2,068.97 $ 48,000.00 (9
11) $13,793.10
$15,862.07 $ 48,000.00
$ 32,137.93

ESTIMACION CTAS.INCO.
$ 9,320.00 (20

DEPRECIACION EQ.DE REP.

(9 $ 666.67 (21
(11

UTILIDAD
(A5 $ 100,149.38 (A5
 APLHA Y OMEGA S.A SUCURSAL
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CONCEPTO 1 2 3 4
VENTAS $ 737,068.97
COSTO DE VENTAS $ 490,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 247,068.97
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA $ 65,986.67
GASTOS DE ADMIN $ 14,166.67 $ 80,153.33
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 166,915.63
PTU X PAGAR $ 16,691.56
TASA 10%
ISR X PAGAR $ 50,074.69
TASA 30% $ 66,766.25
UTILIDAD $ 100,149.38

ELABORO AUTORIZO
 ALPHA Y OMEGA S.A SUCURSAL
BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO A 31 E DICIEMBRE DEL 2020
CONCEPTO 1 2 CONCEPTO 1
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 303,400.00 PROVEEDORES
ALMACEN $ 273,448.28 IVA X TRASLADAR
CLIENTES $ 233,000.00 $ 223,680.00 IVA X PAGAR
ESTIMACION CUENTAS IN. $ 9,320.00 ISR X PAGAR
EQUIPO DE REPARTO $ 40,000.00 $ 39,333.33 PTU X PAGAR
DEPRECIACION EQUIPO DE REP. $ 666.67 SUMA PASIVO
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 20,000.00 $ 19,833.33 CAPITAL SOCIAL
DEPRECIACION MOB Y EQ. $ 166.67 CASA MATRIZ CTA.CORRIENTE $ 456,400.00
IVA X ACREEDITAR $ 31,972.41
TASA 16% UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 100,149.38
SUMA ACTIVO $ 891,667.36 SUMA PASIVO+CAPITAL

ELABORO AUTORIZO
 2

$ 231,800.00
$ 32,137.93
$ 4,413.79
$ 50,074.69
$ 16,691.56
$ 335,117.98

$ 556,549.38
$ 891,667.36