No.

REF FECHA NOMBRE ESTABLECIMIENTO DETALLE

1 6670 24-Mar-23 LATAM T-INVESTMENTS SAS REFRIGERIO
2 6670 13-Mar-23 FRISBY ALMUERZO
3 6670 9-Mar-23 IRCC S.A.S ALMUERZO
4 6670 24-Mar-23 TERIYAKI LA COLINA ALMUERZO
5 6670 5-Mar-23 COMIDAS VARPEL SAS / HOME BURGALMUERZO
6 6670 28-Apr-23 SAN PABLO LIBROS
7 6670 28-Apr-23 DISTRIBUIDORA PENGUIN LIBROS
8 6670 26-Apr-23 PAN PA YA LTDA REFRIGERIO
9 6670 1-Apr-23 INVERSIONES EL POLITICO ARGE SAS ALMUERZO
10 6670 28-Apr-23 EDS LA 17 GASOLINA
11 6670 1-May-23 QBANO COLINA 153 ALMUERZO
12 6669 28-Mar-23 enel SERVICIO ENERGIA
13 6669 27-Mar-23 chec SERVICIO ENERGIA SANTA ROSA CABAL
14 6671 4-Mar-23 GRUPO EMPRESARIAL RIV GASOLINA SERIVICIO VEHICULOS
15 6671 28-Apr-23 STANDART ENERGY COMPANY GASOLINA
16 6671 22-Apr-23 ESTACION DE SERVICIO LAS VEGAS S GASOLINA
17 6671 20-Apr-23 OFTALMOS SA PARQUEADERO
18 6671 26-Apr-23 PARQUEADEROS TEQUENDAMA SAS PARQUEADERO
19 6671 4-Apr-23 SOLUCIONES FACILITY PARQUEADERO
20 6671 22-Apr-23 CENTRO COMERCIAL LA CASONA PARQUEADERO
21 6671 8-Apr-23 HILL SAS PARQUEADERO
22 6671 28-Apr-23 CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSIC PARQUEADERO
23 6671 8-Apr-23 GRUPO EMPRESARIAL RIV SERVICIO VEHICULOS GASOLINA
24 6671 24-Mar-23 EDS EXITO LA COLINA GASOLINA
25 6671 4-Mar-23 CENTRO COMERCIAL MAZUREN P .H PARQUEADERO
26 6671 28-Apr-23 EDIFICIO C.COMERCIAL LOS HEROES PPARQUEADERO
27 6671 30-Mar-23 CENTRO COMERCIAL MAZUREN P .H PARQUEADERO
28 6671 30-Apr-23 PARQUEADEROS TEQUENDAMA SAS PARQUEADERO
29 6671 18-Mar-23 CENTRO COMERCIAL PORTOALEGRE PARQUEADERO
30 6671 30-Mar-23 SUAGU SAS PARQUEADERO
31 6671 14-Mar-23 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A PARQUEADERO
32 6671 16-Mar-23 HILL SAS PARQUEADERO
33 6671 16-Mar-23 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A PARQUEADERO
33 6671 28-Mar-23 SOLUCIONES FACILITY PARQUEADERO
34 6671 28-Mar-23 SOLUCIONES FACILITY PARQUEADERO
35 6668 15-Mar-23 acueducto AGUA DIC-FEB23
36 6668 23-Mar-23 Empocabal AGUA SANTA ROSA CABAL MES FEB
37 6668 25-Mar-23 Empocabal AGUA SANTA ROSA CABAL MES MARZ
38 6667 24-Apr-23 LIENDRE RECARGA NEQUI
39 6666 31-Mar-23 AYP CONSULTORES SAS ASESORIA CONTABLE MES MARZO FEAP-359
40 6665 21-Apr-23 SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA PAGOS POLIZA
41 6664 20-Apr-23 SCOTIABANK, COLPATRIA PAGOS PRESTAMO
426662-6663 20-Apr-23 DIAN DECLARACIÓN RETENCIONES DE FUENTE MES
43 6661 19-Apr-23 MOVISTAR SERVICIO CELULAR
44 6658 14-Apr-23 CLARO SERVICIO TV, CELULAR, INTERNET-MIGUEL
45 6659 18-Apr-23 BANCO DE BOGOTÁ PAGO ARRIENDO ROSA ABRIL
46 6659 18-Apr-23 COSTO TRANSACCION PAGO ARRIENDO
47 6660 18-Apr-23 DIAN PAGO IMPUESTOS NACIONALES
48 6657 13-Apr-23 TIPOGRAFIA MARQUILLA SEGUNDO PAGO
49 6657 11-Apr-23 TIPOGRAFIA MARQUILLA 500 UNIDADEs
50 6656 6-Apr-23 TIGO CELULAR MIGUEL
51 6655 5-Apr-23 MOVISTAR SERVICIOS TV, INTERNET, VOZ, MÓVIL -HCM
52 6654 5-Apr-23 COMPENSAR PLANILLA INTEGRADA SEG SOCIAL MIGUEL-M
53 6654 5-Apr-23 COMPENSAR PLANILLA INTEGRADA SEG SOCIAL ROSALBA MES MARZO
54 6653 14-Feb-23 VANTI CONSUMO GAS
55 6653 16-Mar-23 VANTI CONSUMO GAS
56 6653 4-Mar-23 EFIGAS CONSUMO GAS
57 6653 16-Feb-23 EFIGAS CONSUMO GAS
58 6651 14-Apr-23 BANCO DE BOGOTÁ PAGO TC MIGUEL: IMPUESTOS, SEG FALABELL
59 6651 3-Apr-23 BANCO DE BOGOTÁ PAGO TC ROSALBA: MERCADO
60 6651 18-Apr-23 SCOTIABANK, COLPATRIA PAGO TC MIGUEL: GOPASS, RAPI
61 6651 18-Apr-23 TUYA-ÉXITO EXTRACTO DE TARJETA DE CREDITO-mercado
62 6651 11-Apr-23 PAGO TARJETA DE CREDITO
63 6651 11-Apr-23 PAGO TARJETA DE CREDITO
64 6652 30-Mar-23 AYP TOSTADORES SAS FACT 3880
65 6650 13-Apr-23 URBANIZACION MAZUREN MANZANAADMINISTRACION ABRIL
66 6650 13-Apr-23 EDIFIO TELESKOP PROPIEDAD HORIZ ADMINISTRACION ABRIL
67 FHCM22 26-Apr-23 CLINICA NUESTRA SRA DE LOS REME FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: RECUPERA

1 6668 4-Mar-23 HCM CONSULTORESEN SEGURIDAD SO

PAGOS

IMPTO IVA
GENERADO 49,905.00
DESCONTABLE 96,783.00
IMPTO IVA X PAGAR - 46,878.00

RETEFUENTE TARIFA
RETEFUENTE DE IVA 9405
RETEFUENT X PAGAR 9405
 8% 19%
VALOR BRUTO IMPTO CONSUMO INTERES CTE IVA VALOR TOTAL
33,613 6,387 40,000 FACTURA POS
87,690 7,015 94,705 FACTURA POS
147,222 11,778 159,000 FACTURA POS
230,388 16,756 247,144 FACTURA POS
132,963 10,637 143,600 FACTURA POS
90,500 90,500 FACTURA POS
116,800 116,800 FACTURA POS
25,737 1,063 26,800 FACTURA POS
108,519 8,681 117,200 FACTURA POS
70,000 70,000 VAUCHER
66,050 12,550 78,600 FACTURA POS
217,670 217,670 FACTURA POS
29,155 29,155 FACTURA POS
120,000 120,000
70,000 70,000
100,000 100,000
756 143.7 900
8,529 1620.59 10,150
2,479 471.01 2,950
1,723 327 2,050
13,445 2554.62 16,000
22,605 4294.96 26,900
110,000 110,000
100,000 100,000
716 133.64 850
12,773 2426.89 15,200
1,518 282.13 1,800
9,118 1732.36 10,850
2,689 510.92 3,200
5,554 1096 6,650
4,706 894.11 5,600
7,689 1460.92 9,150
2,773 526.89 3,300
10,378 1972 12,350
10,756 2044 12,800
251,050 251,050
75,987 75,987
104,802 104,802
792,000 792,000
330,000 62700 392,700 VR.PAGADO 3
96,412 96,412 FALTA FACTU
1,202,134 747,445 1,949,579 PAGADO EN
 71,000 71,000
15,860 15,860 SOLO PAGO,
90,197 9703 99,900 SE PAGO EN A
650,000 650,000 FALTA FACTU
6,800 6,800
4,589,000 241000 4,830,000 RECIBO SIN P
100,000 100,000 FALTA FACTU
100,000 100,000 FALTA FACTU
93,034 6826 99,860
152,174 873 28913 181,960
1,600,000 762,500 PAGADA EN A
ROSALBA MES MARZO 762,500 PAGADA EN
85,620 85,620
91,420 91,420
29,627 29,627 PAGADO
22,568 22,568
7,678,607 7,678,607
670,000 670,000
287,380 287,380
430,304 430,304
353,875 353,875
199,390 199,390
103,400 5170 108,570 SE PAGO EL 3
309,000 309,000 SE PAGO EL 1
532,800 532,800 SE PAGO EL 1
262,658 49905 312,563
137,021

383,295 383,295

INGRESOS
262,658 CONFIRMAR LA % DE LA AUTORRETENCION SEGÚN CONSULTA ES
585,574

BASE
62,700
ENVIO No.4

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 9405 383,295

ENVIO No.3
 ENVIO No.3

ENVIO No.2

ENVIO No.1

RRETENCION SEGÚN CONSULTA ES EL 0,8% O 1,2%

No. REF FECHA
1 6672 1/5/2023
2 6672 1/5/2023
3 6672 1/4/2023
4 6672 5/1/2023
5 6672 4/3/2023
6 6672 1/5/2023
7 6673 4/16/2023
8 6673 5/25/2023
9 6673 5/15/2023
10 6673 5/11/2023
11 6673 5/8/2023
12 6673 5/8/2023
13 6673 5/29/2023
14 6673 5/19/2023
15 6673
16 6673 5/17/2023
17 6673 5/12/2023
18 6674 5/3/2023
19 6675 5/2/2023
20 6676 5/5/2023
21 6677 6/2/2023
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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50
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52
53
54
55
56
57
58
59
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66
67
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69
70
71
72
73
74
75
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
 90
91
92
93
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95
96
97
98
99
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110
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135
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179
180
181
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191
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200
201
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261
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270
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280
281
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286
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290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
 NOMBRE ESTABLECIMIENTO
URBANIZACION MAZUREN MANZANA 20 PROPIEDAD HORIZONTAL
CONJUNTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL MAZUREN I ETAPA 3
CONJUNTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL MAZUREN I ETAPA 3
CONJUNTO RESIDENCIAL IMPERIAL RESERVADO P.H.
BANCO DE BOGOTÁ
EDIFICIO TELESKOP PROPIEDAD HORIZONTAL
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO FALLABELLA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO FALLABELLA
ÉXITO
SCOTIABANK COLPATRIA
SCOTIABANK COLPATRIA
Compañia de Financiamiento Tuya SA
COMPENSAR
AYP TOSTADORES SAS
MOVISTAR
FACTURA IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES
 DETALLE VALOR BRUTO IMPTO CONSUMO INTERES CTE IVA
Administracion 309,000.00
Administracion 760,300.00
Administracion 356,000.00
Administracion 621,200.00 20,100.00
Administracion 417,500.00
Administracion 529,800.00
Compras 484,411.00
Pagos 256,993.08
Pagos 9,763,294.00
Pagos 6,000,000.00
Pagos 16,694.00
Pagos 108,814.00
Tarjeta crédito 272,700.00
Tarjeta crédito 899,910.53
Tarjeta crédito 1,650,249.00
Pagos 1,414,045.00
Pagos 1,000,000.00
Pagos 762,500.00
Pagos 123,200.00
Pagos 181,960.00
Vehiculos ?
VALOR TOTAL
309,000.00
760,300.00
356,000.00
641,300.00
417,500.00
529,800.00
484,411.00
256,993.08
9,763,294.00
6,000,000.00
16,694.00
108,814.00
272,700.00
899,910.53
1,650,249.00
1,414,045.00
1,000,000.00
762,500.00
123,200.00
181,960.00
#VALUE!
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 FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NIT/CEDULA NOMBRE DEL
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA

41555010 COMISIONES
23/01/2023 FEV FHCM0018 Venta Según: FEV 890,301,430-5 INSTITUTO

23/02/2023 FEV FHCM0019 Venta Según: FEV 890,301,430-5 INSTITUTO

21/03/2023 FEV FHCM0020 Venta Según: FEV 890,301,430-5 INSTITUTO

27/03/2023 FEV FHCM0021 Venta Según: FEV 830,113,849-2 CLINICA

VENTA ABRIL

42 NO OPERACIONALES
4250 RECUPERACIONES
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS

42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS ANTERIORES

31/03/2023 CC 00000151 RECLASIFICACION 890,201,235-6 DEPARTAME

4295 DIVERSOS
429581 AJUSTE AL PESO

42958105 AJUSTE AL PESO

17/03/2023 CE 00006635 PAGO RTE IVA 800,197,268-4 DIRECCION

TOTAL OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS DEL CUATRIMESTRE I

 DEBITOS CREDITOS SALDO

0
...Saldo inicial
0 2,398,976 2398976
Totales desde 01/ENE/2023 hasta 31/ENE/2023 2398976
0 2,398,976
0 2,606,441 5005417
Totales desde 01/FEB/2023 hasta 28/FEB/2023 5005417
0 2,606,441
0 555,351 5560768
0 5,100,000 10660768
Totales desde 01/MAR/2023 hasta 31/MAR/2023 10660768
0 5,655,351
262,658 10,923,426

0
...Saldo inicial
0 36,508,000 36508000
Totales desde 01/MAR/2023 hasta 31/MAR/2023 36508000
0 36,508,000

0
...Saldo inicial
0 405 405
Totales desde 01/MAR/2023 hasta 31/MAR/2023 405
0 405
36508405

47,431,831
455,805.44

495,223.79

105,516.69
969,000.00

TOTAL INGRESO CUATRIMESTRE 1

24080101 IVA GENERADO
23/01/2023 FEV FHCM0018 IVA facturado. 890,301,430-5

23/02/2023 FEV FHCM0019 IVA facturado. 890,301,430-5

21/03/2023 FEV FHCM0020 IVA facturado. 890,301,430-5

27/03/2023 FEV FHCM0021 IVA facturado. 830,113,849-2

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS

28/02/2023 FP 00001224 FVE 45528 COMPRA 830,037,946-3

06/03/2023 FP 00001230 CAUS FACT 3826 901,248,732-7

30/03/2023 FP 00001232 CAUS FACT 3880 901,248,732-7

24080202 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS

01/01/2023 FP 00001212 CAUS FACT 830,122,566-1
30/01/2023 FP 00001215 CAUS FACT FEAP 830102115
31/01/2023 NB 00000117 IVA COMISIONES 860,002,964-4

01/02/2023 FP 00001220 CAUS FACT 830,122,566-1

08/02/2023 FP 00001221 CAUS FACT FE9146 900,891,906-4
21/02/2023 FP 00001222 CAUS FACT FEAP 830102115
28/02/2023 NB 00000118 IVA COMISION 860,002,964-4

01/03/2023 FP 00001228 CAUS FACT 830,122,566-1

31/03/2023 FP 00001233 CAUS FACT FEAP 830102115
31/03/2023 NB 00000119 IVA COMISION 860,002,964-4
 ...Saldo inicial
90,301,430-5 INSTITUTO 0
Totales desde 01/ENE/2023 hasta 31/ENE/2023
0
90,301,430-5 INSTITUTO 0
Totales desde 01/FEB/2023 hasta 28/FEB/2023
0
90,301,430-5 INSTITUTO 0
30,113,849-2 CLINICA 0
Totales desde 01/MAR/2023 hasta 31/MAR/2023
0

...Saldo inicial
30,037,946-3 PANAMERICA 113144
Totales desde 01/FEB/2023 hasta 28/FEB/2023
113144
01,248,732-7 AYP 5280
01,248,732-7 AYP 5170
Totales desde 01/MAR/2023 hasta 31/MAR/2023
10450

...Saldo inicial
30,122,566-1 COLOMBIA 28927
A&P 62700
60,002,964-4 BANCO DE 16698
Totales desde 01/ENE/2023 hasta 31/ENE/2023
108325
30,122,566-1 COLOMBIA 28913
00,891,906-4 TODOFRENO 98735
A&P 62700
60,002,964-4 BANCO DE 14280
Totales desde 01/FEB/2023 hasta 28/FEB/2023
204628
30,122,566-1 COLOMBIA 28920
A&P 62700
60,002,964-4 BANCO DE 14280
Totales desde 01/MAR/2023 hasta 31/MAR/2023
105900
 455,805 455805.44
hasta 31/ENE/2023 455805.44
455,805
495,224 951029.23
hasta 28/FEB/2023 951029.23
495,224
105,517 1056545.92
969,000 2025545.92
3 hasta 31/MAR/2023 2025545.92
1,074,517

- -113144
hasta 28/FEB/2023 -113144
-
- -118424
- -123594
3 hasta 31/MAR/2023 -123594
-
0

- -28927
- -91627
- -108325
hasta 31/ENE/2023 -108325
-
- -137238
- -235973
- -298673
- -312953
hasta 28/FEB/2023 -312953
-
- -341873
- -404573
- -418853
3 hasta 31/MAR/2023 -418853
-
EL IVA DEL CUATRIMESTRE 3 NO SE HA PAGADO
2606000 21000 0.80583269 autorretención de febrero
20848

5655000 62000 1.10 autorretención de marzo

62205