Movimientos Marzo 22

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09/04/2022 - 3:05:05 PM

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QUALITY CAPS MEXICO SA DE CV
09/04/2022 Detalle de movimientos
Numero de cuenta: 0194145003

Fecha Concepto / Referencia Cargo Abono Saldo


31-03 SPEI RECIBIDOBANORTE/0152280579 072 $1,624.00 $85,243.86
0000002FINIQUITO BORDADOS
31-03 DEPOSITO EN EFECTIV0/000687900004515 $ 464.00 $ 83,619.86
31-03 SPEI ENVIADO SANTANDER/0030173253 014 $ 4,384.80 $ 83,155.86
0310322FINT11628
30-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090154025 BNET $ 1,789.88 $ 87,540.66
0473033295 FACTURA
30-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052295009 $ 14,046.74 $ 85,750.78
BNET 1449900926 REPOSICION CAJA CH
30-03 SAT/GUIA:2066317 $ 39,831.00 $ 99,797.52
REF:042200SF525534406413 CIE:0844985
30-03 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0148275639 014 $ 1,705.20 $ 139,628.52
9092548HARTRODT
30-03 SPEI RECIBIDOBANORTE/0148015542 072 $ 4,593.60 $ 137,923.32
0004593GORRAS
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BNET 0181356194 GORRA ROJA PA
29-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036726036 $ 6,728.00 $ 130,429.72
BNET 0154086511 F QC4510
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PAGO SIPARE Y6886086104 202202 284965
28-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018315027 BNET $ 3,767.68 $ 135,781.17
0168221448 IMPULMAX GORRAS
28-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044770035 $ 348.00 $ 132,013.49
BNET 0149372148 quality caps
28-03 CDMX/GUIA:1180465 REF:96QCM1387XH2AV4AE84K $ 260.00 $ 131,665.49
CIE:1137840
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28-03 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./087B125914 $ 4,527.97 $ 129,698.29
PAGO SIPARE Y6886086104 202201 483131
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BNET 0199934022 ANDROMEDA PACIFICO
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0144996771 GORRAS
25-03 SPEI RECIBIDOBANAMEX/0138540263 002 $ 64,960.00 $ 126,976.26
0000001TRANSFERENCIA
25-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082406012 $ 4,002.00 $ 62,016.26
BNET 0196575854 anticipo gorrabuhl
25-03 PAGO DE NOMINA/IN 4203023672 QUALITY CAPS $ 6,565.70 $ 58,014.26
MEXICO SA DE CV
24-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052372053 BNET $ 10,092.00 $ 64,579.96
0168221448
24-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019145009 $ 3,253.80 $ 54,487.96
BNET 0157372779 PLAYERAS QC
24-03 DEPOSITO EN EFECTIV0/000685600001402 $ 4,500.00 $ 57,741.76
23-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030313010 BNET $ 296.96 $53,241.76
0444140001 PAGO FACT 4501
23-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063699009 BNET $ 45,356.00 $ 52,944.80
0155311292 LAB4769
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0220322MUESTRASBEANNIESCONLOGOHAE
22-03 SAT/GUIA:4522727 REF:042217RJ370034337406 $ 4,535.00 $ 97,726.60
CIE:0844985
22-03 SPEI RECIBIDOSANTANDER/0131806353 014 $ 5,684.00 $ 102,261.60
6101845LIQ FACTURA
18-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 6605036786 $ 5,568.00 $96,577.60
BNET 0144996771 ADELANTO
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18-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/000684900004499 $ 870.00 $ 91,009.60
18-03 PAGO DE NOMINA/IN 4203023672 $ 6,565.70 $90,139.60

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16-03 0000001ANTICIPO DE BORDADO $ 5,568.00 $82,177.46
11-03 SPEI RECIBIDOBANORTE /0109884389 072 $ 4,205.00 $ 74,985.46
0220311compra de gorras
11-03 PAGO DE NOMINA/IN 4203023672 $ 6,565.70 $ 70,780.46 QUALITY CAPS MEXICO SA DE CV
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07-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011412009 $ 47,908.00 $40,104.94
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07-03
OPERADO EN CANAL BNET
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2551109PAGO ANTICIPO
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PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015284033 $ 904.80 $ 84,654.94
BNET 0445001978 QUALITY CAPS

$2,326.00 $88,012.94

$ 5,684.00
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5594038046 BNET 1504576443 PAGO INGENYAR
PAGO DE NOMINA/IN 4203023672 QUALITY CAPS MEXICO SA DE CV
06-03
j
04-03
04-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5392273546 $ 870.00
BNET 2754162056 GORRAS $6,565.70
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SPEI ENVIADO SANTANDER/0025631908 014 0040322PLASTISOL
$ 4,640.00
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$5,918.32
04-03
04-03 SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN $ 40.80
04-03 SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN PAGO CUENTA DE $ 5.00
04-03 TERCERO/ 0053481024 $ 250.00
BNET 0193952479
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SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0193426655 044
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03-03 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077609014
BNET 0154086511 ANTICIPO
SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0191856249044
03-03
0000008Bordado camisas Lab.
SPEI RECIBIDOSANTANDER/0191611104 014
03-03
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03-03

02-03

02-03
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01-03
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Detalle de movimientos

Saldo
$85,243.86

$ 83,619.86
$ 83,155.86

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LITY CAPS MEXICO SA DE CV


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$88,012.94
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