Fecha:08/04/2022

FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. (FEECA) Hora: 09:52 a.m.

CTRA VIEJA PETARE GUARENAS KM. 15, CLL VARGAS EDIF. PASODEMAR PISO PB OF PB Página: 1
SECTOR EL AGUACATE ZONA POSTAL 1070
R.I.F.: J-00171576-2 N.I.T.: -
Balance de Comprobación
Ejercicio Actual
Fecha Hasta 30/09/2021 Desde: 01/01/2021
Hasta: 31/12/2021
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 CAJA

1.1.01.1 EFECTIVO Y CHEQUES EN

1.1.01.1.002 CAJA CHICA OFICINA 111.274.453,80 500.000.000,00 424.698.028,00 186.576.425,80

1.1.01.1.004 CAJA FUERTE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.01.1.006 TRANSICION ENTRE CUENTAS 500.000.000,00 7.050.000.000,00 7.550.000.000,00 0,00

1.1.01.1.007 CAJA CHICA ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de EFECTIVO Y CHEQUES EN 611.274.453,80 7.550.000.000,00 7.974.698.028,00 186.576.425,80

Total de CAJA 611.274.453,80 7.550.000.000,00 7.974.698.028,00 186.576.425,80

1.1.02 BANCOS NACIONALES

1.1.02.1 CUENTAS CORRIENTES

1.1.02.1.001 BANESCO 1.689.795.174,59 9.592.101.920,00 10.319.448.120,46 962.448.974,13

1.1.02.1.002 BANCO MERCANTIL C.A. SACA 27.975.621,43 0,00 0,00 27.975.621,43

1.1.02.1.003 BANCO VENEZOLANO DE 1.051,10 0,00 0,00 1.051,10

1.1.02.1.004 BANCO DEL CARIBE 3.161.264,03 0,00 0,00 3.161.264,03

1.1.02.1.006 BANCO DE VENEZUELA 1.378.267.911,80 500.000.000,00 1.233.222.867,14 645.045.044,66

1.1.02.1.007 BANCO FONDO COMUN 1.591.834,10 7.480.732.433,50 7.440.029.508,76 42.294.758,84

Total de CUENTAS CORRIENTES 3.100.792.857,05 17.572.834.353,50 18.992.700.496,36 1.680.926.714,19

Total de BANCOS NACIONALES 3.100.792.857,05 17.572.834.353,50 18.992.700.496,36 1.680.926.714,19

1.1.03 BANCOS MONEDAS

1.1.03.3 DIVISAS EN DOLARES

1.1.03.3.001 BANCARIBE DOLARES 7.778.219,28 0,00 0,00 7.778.219,28

1.1.03.3.005 BANCO DE VENEZUELA 139.862.490,00 0,00 0,00 139.862.490,00

1.1.03.3.006 BANCO FONDO COMUN 53.879.456.635,20 22.836.967.651,54 7.480.732.433,50 69.235.691.853,24

1.1.03.3.007 BANCO SANTANDER 4.915,49 0,00 0,00 4.915,49

1.1.03.3.008 BANESCO EN DOLARES 386.950.772,01 0,00 0,00 386.950.772,01

Total de DIVISAS EN DOLARES 54.414.053.031,98 22.836.967.651,54 7.480.732.433,50 69.770.288.250,02

Total de BANCOS MONEDAS 54.414.053.031,98 22.836.967.651,54 7.480.732.433,50 69.770.288.250,02

1.1.05 INVERSIONES FINANCIERAS

1.1.05.2 INVERSIONES FINANCIERAS

1.1.05.2.001 INVERSIONES BANCARIAS 60.316.165,02 0,00 0,00 60.316.165,02

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. (FEECA) Página: 2
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
Total de INVERSIONES 60.316.165,02 0,00 0,00 60.316.165,02

Total de INVERSIONES FINANCIERAS 60.316.165,02 0,00 0,00 60.316.165,02

1.1.06 EFECTOS Y CUENTAS POR

1.1.06.1 CUENTAS POR COBRAR

1.1.06.1.001 CUENTAS POR COBRAR 259.013.635,91 29.082.857.120,57 29.082.857.120,58 259.013.635,90

Total de CUENTAS POR COBRAR 259.013.635,91 29.082.857.120,57 29.082.857.120,58 259.013.635,90

Total de EFECTOS Y CUENTAS POR 259.013.635,91 29.082.857.120,57 29.082.857.120,58 259.013.635,90

1.1.12 INVENTARIO

1.1.12.1 INVENTARIO DE MATERIALES

1.1.12.1.001 INVENTARIO CUTLER 1.051.509.873,67 0,00 629.124,95 1.050.880.748,72

1.1.12.1.002 INVENTARIO FANAL y BACO 0,20 0,00 0,00 0,20

1.1.12.1.003 INVENTARIO COBRE 507,51 0,00 0,00 507,51

1.1.12.1.004 INVENTARIO LAMINAS 9.994.584,99 0,00 0,00 9.994.584,99

1.1.12.1.005 INVENTARIO REGLETAS 0,01 0,00 0,00 0,01

1.1.12.1.006 INVENTARIO ERIB 0,66 0,00 0,00 0,66

1.1.12.1.007 INVENTARIO TERMINALES 16,43 0,00 0,00 16,43

1.1.12.1.009 INVENTARIO ISKRA 0,01 0,00 0,00 0,01

1.1.12.1.010 INVENTARIO 0,04 0,00 0,00 0,04

1.1.12.1.011 INVENTARIO TRANSFORMAD 0,80 0,00 0,00 0,80

1.1.12.1.015 INVENTARIO DE 0,01 0,00 0,00 0,01

1.1.12.1.080 INVENTARIO PINTURA 9,89 0,00 0,00 9,89

1.1.12.1.800 INVENTARIO DE ENSAMBLAJE 190,82 0,00 0,00 190,82

1.1.12.1.900 INVENTARIOS VARIOS 78.582,76 0,00 0,00 78.582,76

Total de INVENTARIO DE 1.061.583.767,78 0,00 629.124,95 1.060.954.642,83

Total de INVENTARIO 1.061.583.767,78 0,00 629.124,95 1.060.954.642,83

Total de ACTIVO CORRIENTE 59.507.033.911,54 77.042.659.125,61 63.531.617.203,39 73.018.075.833,76

1.3 ACTIVOS FIJOS

1.3.03 EQUIPOS

1.3.03.1 EQUIPOS

1.3.03.1.001 EQUIPOS 278.572.475,22 0,00 0,00 278.572.475,22

Total de EQUIPOS 278.572.475,22 0,00 0,00 278.572.475,22

1.3.03.2 DEPRECIACION EQUIPOS

1.3.03.2.001 DEPRECIACION ACUMULADA 11.109.446,04 0,00 0,00 11.109.446,04

Total de DEPRECIACION EQUIPOS 11.109.446,04 0,00 0,00 11.109.446,04

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. (FEECA) Página: 3
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
Total de EQUIPOS 267.463.029,18 0,00 0,00 267.463.029,18

1.3.04 MAQUINARIAS

1.3.04.1 MAQUINARIAS

1.3.04.1.001 MAQUINARIAS 78,66 0,00 0,00 78,66

Total de MAQUINARIAS 78,66 0,00 0,00 78,66

1.3.04.2 DEPRECIACION MAQUINARIAS

1.3.04.2.001 DEPRECIACION 13,15 0,00 0,00 13,15

Total de DEPRECIACION 13,15 0,00 0,00 13,15

Total de MAQUINARIAS 65,51 0,00 0,00 65,51

1.3.05 VEHICULOS

1.3.05.1 VEHICULOS

1.3.05.1.001 VEHICULOS 226,48 0,00 0,00 226,48

Total de VEHICULOS 226,48 0,00 0,00 226,48

1.3.05.2 DEPRECIACION VEHICULOS

1.3.05.2.001 DEPRECIACION ACUMULADA 672,13 0,00 0,00 672,13

Total de DEPRECIACION VEHICULOS 672,13 0,00 0,00 672,13

Total de VEHICULOS 445,65 0,00 0,00 445,65

1.3.06 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

1.3.06.1 VALOR ACCESORIOS Y

1.3.06.1.001 ACCESORIOS Y 2.156,28 0,00 0,00 2.156,28

Total de VALOR ACCESORIOS Y 2.156,28 0,00 0,00 2.156,28

1.3.06.2 DEPRECIACION

1.3.06.2.001 DEPRECIACION ACUMULADA 3.804,80 0,00 0,00 3.804,80

Total de DEPRECIACION 3.804,80 0,00 0,00 3.804,80

Total de ACCESORIOS Y 1.648,52 0,00 0,00 1.648,52

1.3.08 MOBILIARIO

1.3.08.1 VALOR MOBILIARIO

1.3.08.1.001 MOBILIARIO 23,75 0,00 0,00 23,75

Total de VALOR MOBILIARIO 23,75 0,00 0,00 23,75

1.3.08.2 DEPRECIACION MOBILIARIO

1.3.08.2.001 DEPRECIACION ACUMULADA 23,31 0,00 0,00 23,31

Total de DEPRECIACION MOBILIARIO 23,31 0,00 0,00 23,31

Total de MOBILIARIO 0,44 0,00 0,00 0,44

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. (FEECA) Página: 4
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1.3.09 EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE

1.3.09.1 VALOR EQUIPOS DE OFICINA

1.3.09.1.001 EQUIPOS DE OFICINA 13.014,44 0,00 0,00 13.014,44

Total de VALOR EQUIPOS DE 13.014,44 0,00 0,00 13.014,44

1.3.09.2 DEPRECIACION

1.3.09.2.001 DEPRECIACION EQUIPOS DE 0,51 0,00 0,00 0,51

Total de DEPRECIACION 0,51 0,00 0,00 0,51

Total de EQUIPOS ELECTRONICOS Y 13.013,93 0,00 0,00 13.013,93

1.3.10 VALOR INSTALACIONES

1.3.10.1 INSTALACIONES

1.3.10.1.001 INSTALACIONES 0,24 0,00 0,00 0,24

Total de INSTALACIONES 0,24 0,00 0,00 0,24

1.3.10.2 DEPRECIACION

1.3.10.2.001 DEPRECIACION 0,23 0,00 0,00 0,23

Total de DEPRECIACION 0,23 0,00 0,00 0,23

Total de VALOR INSTALACIONES 0,01 0,00 0,00 0,01

1.3.11 DEPRECIACION ACUMULADA

1.3.11.1 DEPRECIACION ACUMULADA

1.3.11.1.001 DEPRECIACION ACUMULADA 9,38 0,00 0,00 9,38

Total de DEPRECIACION 9,38 0,00 0,00 9,38

Total de DEPRECIACION 9,38 0,00 0,00 9,38

Total de ACTIVOS FIJOS 267.474.005,52 0,00 0,00 267.474.005,52

1.4 DEPOSITOS Y ANTICIPOS

1.4.01 PRESTAMOS

1.4.01.1 A DIRECTORES

1.4.01.1.001 ANTONIO DE SANTOLO 2,09 0,00 0,00 2,09

1.4.01.1.002 FRANCISCO PARADELA 81.031,02 0,00 0,00 81.031,02

Total de A DIRECTORES 81.033,11 0,00 0,00 81.033,11

1.4.01.2 A EMPLEADOS

1.4.01.2.002 PRESTAMOS OFICINA 1,75 0,00 0,00 1,75

Total de A EMPLEADOS 1,75 0,00 0,00 1,75

Total de PRESTAMOS 81.034,86 0,00 0,00 81.034,86

1.4.02 ADELANTOS A PROVEEDORES

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. (FEECA) Página: 5
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1.4.02.1 ADELANTOS A PROV.

1.4.02.1.001 ADELANTOS A 311.051.271,00 0,00 311.051.271,00 0,00

Total de ADELANTOS A PROV. 311.051.271,00 0,00 311.051.271,00 0,00

1.4.02.3 ADELANTO IMPUESTO

1.4.02.3.001 ADELANTO I.S.L.R. 850.804.829,36 170.297.503,80 0,00 1.021.102.333,16

1.4.02.3.004 RETENCIONES BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.02.3.012 ESTIMADA DE RENTAS 39.246.026,00 39.246.026,00 0,00 78.492.052,00

Total de ADELANTO IMPUESTO 890.050.855,36 209.543.529,80 0,00 1.099.594.385,16

Total de ADELANTOS A 1.201.102.126,36 209.543.529,80 311.051.271,00 1.099.594.385,16

Total de DEPOSITOS Y ANTICIPOS 1.201.183.161,22 209.543.529,80 311.051.271,00 1.099.675.420,02

1.5 MEJORAS Y PREPAGOS

1.5.03 DEUDORES

1.5.03.1 INTERCOMPANIAS

1.5.03.1.002 INVERSIONES PASODEMAR 2.832.890.329,14 461.244.481,51 0,00 3.294.134.810,65

1.5.03.1.003 INVERSIONES BUSSOLO C.A. 16.173.505,72 0,00 0,00 16.173.505,72

1.5.03.1.006 HERRERIA STA. PAULINA SRL 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de INTERCOMPANIAS 2.849.063.834,86 461.244.481,51 0,00 3.310.308.316,37

1.5.03.2 OTROS DEUDORES

1.5.03.2.001 OTROS PRESTAMOS 245.000.000,00 0,00 20.000.000,00 225.000.000,00

Total de OTROS DEUDORES 245.000.000,00 0,00 20.000.000,00 225.000.000,00

Total de DEUDORES 3.094.063.834,86 461.244.481,51 20.000.000,00 3.535.308.316,37

Total de MEJORAS Y PREPAGOS 3.094.063.834,86 461.244.481,51 20.000.000,00 3.535.308.316,37

1.9 IMPUESTOS RETENIDOS

1.9.01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1.9.01.1 IMPUESTOS RETENIDOS

1.9.01.1.001 IVA CREDITO FISCAL 0,00 1.340.912.076,72 1.340.912.076,72 0,00

1.9.01.1.003 EXCEDENTE CREDITO FISCAL 74.641.520,44 0,00 0,00 74.641.520,44

1.9.01.1.009 IVA RETENIDO POR CLIENTES 1.541.824.510,00 1.812.699.183,78 2.670.516.491,64 684.007.202,14

Total de IMPUESTOS RETENIDOS 1.616.466.030,44 3.153.611.260,50 4.011.428.568,36 758.648.722,58

Total de IMPUESTO AL VALOR 1.616.466.030,44 3.153.611.260,50 4.011.428.568,36 758.648.722,58

Total de IMPUESTOS RETENIDOS 1.616.466.030,44 3.153.611.260,50 4.011.428.568,36 758.648.722,58

Total de ACTIVO 65.686.220.943,58 80.867.058.397,42 67.874.097.042,75 78.679.182.298,25

2 PASIVO

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
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Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
2.1 CIRCULANTE

2.1.02 CUENTAS Y EFECTOS POR

2.1.02.1 CUENTAS Y EFECTOS POR

2.1.02.1.001 CUENTAS POR PAGAR 1.737.011,09 8.308.718.454,55 8.308.718.454,55 1.737.011,09

Total de CUENTAS Y EFECTOS 1.737.011,09 8.308.718.454,55 8.308.718.454,55 1.737.011,09

Total de CUENTAS Y EFECTOS POR 1.737.011,09 8.308.718.454,55 8.308.718.454,55 1.737.011,09

2.1.03 OTRAS DEUDAS

2.1.03.1 OTRAS DEUDAS POR PAGAR

2.1.03.1.002 OTRAS DEUDAS POR PAGAR 781.237.284,18 0,00 0,00 781.237.284,18

Total de OTRAS DEUDAS POR 781.237.284,18 0,00 0,00 781.237.284,18

Total de OTRAS DEUDAS 781.237.284,18 0,00 0,00 781.237.284,18

2.1.06 ANTICIPOS RECIBIDOS

2.1.06.1 ANTICIPOS RECIBIDOS DE

2.1.06.1.001 ANTICIPOS CLIENTES 3.122.344.400,02 3.106.594.400,00 0,00 15.750.000,02

2.1.06.1.002 ANTICIPO CLIENTES EN 3.708.026.523,12 21.641.461.616,66 21.610.050.609,60 3.676.615.516,06

Total de ANTICIPOS RECIBIDOS DE 6.830.370.923,14 24.748.056.016,66 21.610.050.609,60 3.692.365.516,08

Total de ANTICIPOS RECIBIDOS 6.830.370.923,14 24.748.056.016,66 21.610.050.609,60 3.692.365.516,08

2.1.07 IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.07.1 IMPUESTOS VARIOS POR

2.1.07.1.001 PATENTE MUNICIPIO SUCRE 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.07.1.003 I.S.L.R. POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de IMPUESTOS VARIOS POR 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de IMPUESTOS POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.08 RETENCIONES POR PAGAR

2.1.08.1 IMPUESTOS RETENIDOS POR

2.1.08.1.002 I.V.A.POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.08.1.003 RET.ISLR P.NAT. 129.375.733,86 129.375.733,86 150.833.301,58 150.833.301,58

2.1.08.1.004 RET.ISLR P.JURID. 1.506.845,30 11.059.872,25 38.649.606,36 29.096.579,41

Total de IMPUESTOS RETENIDOS 130.882.579,16 140.435.606,11 189.482.907,94 179.929.880,99

Total de RETENCIONES POR PAGAR 130.882.579,16 140.435.606,11 189.482.907,94 179.929.880,99

Total de CIRCULANTE 7.744.227.797,57 33.197.210.077,32 30.108.251.972,09 4.655.269.692,34

2.2 PASIVOS A LARGO PLAZO

2.2.01 DIVIDENDOS POR PAGAR

2.2.01.1 DIVIDENDOS POR PAGAR

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 Fecha:08/04/2022
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Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
2.2.01.1.001 DIVIDENDOS POR PAGAR 0,02 0,00 0,00 0,02

Total de DIVIDENDOS POR PAGAR 0,02 0,00 0,00 0,02

Total de DIVIDENDOS POR PAGAR 0,02 0,00 0,00 0,02

Total de PASIVOS A LARGO PLAZO 0,02 0,00 0,00 0,02

2.9 IMPUESTOS RETENIDOS

2.9.00 IMPUESTOS RETENIDOS A

2.9.00.1 I.V.A. COBRADO

2.9.00.1.001 IVA DEBITO FISCAL 0,00 4.011.428.568,36 4.011.428.568,36 0,00

2.9.00.1.003 IVA RETENIDO A 738.895.994,24 883.224.216,39 1.223.446.279,93 1.079.118.057,78

Total de I.V.A. COBRADO 738.895.994,24 4.894.652.784,75 5.234.874.848,29 1.079.118.057,78

Total de IMPUESTOS RETENIDOS A 738.895.994,24 4.894.652.784,75 5.234.874.848,29 1.079.118.057,78

Total de IMPUESTOS RETENIDOS 738.895.994,24 4.894.652.784,75 5.234.874.848,29 1.079.118.057,78

Total de PASIVO 8.483.123.791,83 38.091.862.862,07 35.343.126.820,38 5.734.387.750,14

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01 CAPITAL

3.1.01.2 CAPITAL PAGADO

3.1.01.2.001 CAPITAL PAGADO ANTONIO 22,87 0,00 0,00 22,87

3.1.01.2.002 CAPITAL PAGADO MARIA 22,87 0,00 0,00 22,87

3.1.01.2.003 CAPITAL PAGADO ALVARO 11,43 0,00 0,00 11,43

3.1.01.2.004 CAPITAL PAGADO JOSE LUIS 11,43 0,00 0,00 11,43

Total de CAPITAL PAGADO 68,60 0,00 0,00 68,60

Total de CAPITAL 68,60 0,00 0,00 68,60

3.1.02 SUPERAVIT

3.1.02.1 SUPERAVIT-DEFICIT

3.1.02.1.001 SUPERAVIT-DEFICIT 1.403.148.147,66 0,00 0,00 1.403.148.147,66

Total de SUPERAVIT-DEFICIT 1.403.148.147,66 0,00 0,00 1.403.148.147,66

Total de SUPERAVIT 1.403.148.147,66 0,00 0,00 1.403.148.147,66

3.1.04 RESERVA

3.1.04.1 RESERVA LEGAL

3.1.04.1.001 RESERVA LEGAL 6,86 0,00 0,00 6,86

Total de RESERVA LEGAL 6,86 0,00 0,00 6,86

Total de RESERVA 6,86 0,00 0,00 6,86

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
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Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
Total de CAPITAL 1.403.148.223,12 0,00 0,00 1.403.148.223,12

Total de PATRIMONIO 1.403.148.223,12 0,00 0,00 1.403.148.223,12

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS

4.1.01 INGRESOS POR VENTAS

4.1.01.0 VENTAS GENERALES

4.1.01.0.001 VENTAS GENERALES 4.760.181.400,00 0,00 0,00 4.760.181.400,00

Total de VENTAS GENERALES 4.760.181.400,00 0,00 0,00 4.760.181.400,00

4.1.01.1 VENTAS DE TABLEROS

4.1.01.1.003 VENTAS DE TABLEROS 14.049.659.554,73 0,00 0,00 14.049.659.554,73

Total de VENTAS DE TABLEROS 14.049.659.554,73 0,00 0,00 14.049.659.554,73

4.1.01.2 VENTAS DE MATERIALES

4.1.01.2.001 VENTAS DE INTERRUPTORES 31.181.383.036,55 0,00 9.469.762.020,81 40.651.145.057,36

4.1.01.2.010 VENTAS DE FANAL 1.380.004.435,20 0,00 0,00 1.380.004.435,20

4.1.01.2.011 VENTA DE PRODUCTOS ISKRA 293.459.517,61 0,00 0,00 293.459.517,61

4.1.01.2.020 VENTAS DE OTROS 45.805.145.113,46 0,00 15.601.666.531,40 61.406.811.644,86

Total de VENTAS DE MATERIALES 78.659.992.102,82 0,00 25.071.428.552,21 103.731.420.655,03

Total de INGRESOS POR VENTAS 97.469.833.057,55 0,00 25.071.428.552,21 122.541.261.609,76

4.1.06 OTROS INGRESOS

4.1.06.1 INGRESOS POR

4.1.06.1.001 ERRORES DE INICIO 0,08 0,00 0,08 0,00

Total de INGRESOS POR 0,08 0,00 0,08 0,00

4.1.06.2 INGRESO POR AJUSTE

4.1.06.2.001 GANANCIA POR AJUSTE 2.256.720.071,59 0,00 1.226.917.041,94 3.483.637.113,53

Total de INGRESO POR AJUSTE 2.256.720.071,59 0,00 1.226.917.041,94 3.483.637.113,53

Total de OTROS INGRESOS 2.256.720.071,51 0,00 1.226.917.042,02 3.483.637.113,53

Total de INGRESOS 99.726.553.129,06 0,00 26.298.345.594,23 126.024.898.723,29

Total de INGRESOS 99.726.553.129,06 0,00 26.298.345.594,23 126.024.898.723,29

5 COSTOS

5.1 COSTOS DE LOS MATERIALES

5.1.01 COSTOS DE LOS PRODUCTOS

5.1.01.0 COSTO MATERIALES GENERAL 0,11 0,00 0,00 0,11

5.1.01.1 COSTOS DE LOS MATERIALES

5.1.01.1.001 COSTO DE LOS MATERIALES 6.364.034,06 629.124,95 0,00 6.993.159,01

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
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Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
5.1.01.1.004 COSTO DE LAS LAMINAS DE 15,00 0,00 0,00 15,00

5.1.01.1.024 COSTO DE LOS PRODUCTOS 0,01 0,00 0,00 0,01

Total de COSTOS DE LOS 6.364.049,07 629.124,95 0,00 6.993.174,02

5.1.01.4 CARGO Y DESCARGO DE

5.1.01.4.001 CARGO DE INVENTARIO 67.120.059,93 0,00 0,00 67.120.059,93

5.1.01.4.002 DESCARGO DE INVENTARIO 3.941.725,89 0,00 0,00 3.941.725,89

Total de CARGO Y DESCARGO DE 63.178.334,04 0,00 0,00 63.178.334,04

Total de COSTOS DE LOS 56.814.284,86 629.124,95 0,00 56.185.159,91

Total de COSTOS DE LOS 56.814.284,86 629.124,95 0,00 56.185.159,91

5.2 REBAJAS

5.2.01 REBAJAS SOBRE COMPRAS

5.2.01.1 REBAJAS Y DEVOLUCIONES

5.2.01.1.001 DEVOLUCIONES DE MATERIAL 6.151.470,00 0,00 0,00 6.151.470,00

Total de REBAJAS Y 6.151.470,00 0,00 0,00 6.151.470,00

Total de REBAJAS SOBRE COMPRAS 6.151.470,00 0,00 0,00 6.151.470,00

Total de REBAJAS 6.151.470,00 0,00 0,00 6.151.470,00

Total de COSTOS 62.965.754,86 629.124,95 0,00 62.336.629,91

6 GASTOS

6.1 NOMINAS Y SUB-CONTRATOS

6.1.01 GASTOS DEL PERSONAL

6.1.01.1 SUELDOS Y SALARIOS

6.1.01.1.012 AYUDA ALIMENTARIA 1.732.500.000,00 337.500.000,00 0,00 2.070.000.000,00

Total de SUELDOS Y SALARIOS 1.732.500.000,00 337.500.000,00 0,00 2.070.000.000,00

6.1.01.3 BONOS

6.1.01.3.003 OTROS BONOS 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00

Total de BONOS 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00

Total de GASTOS DEL PERSONAL 1.732.500.000,00 472.500.000,00 0,00 2.205.000.000,00

6.1.02 SUBCONTRATISTAS

6.1.02.5 COMISIONES SOBRE VENTAS

6.1.02.5.001 COMISIONES SOBRE VENTAS 977.832.584,72 737.628.176,08 0,00 1.715.460.760,80

Total de COMISIONES SOBRE 977.832.584,72 737.628.176,08 0,00 1.715.460.760,80

Total de SUBCONTRATISTAS 977.832.584,72 737.628.176,08 0,00 1.715.460.760,80

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Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
Total de NOMINAS Y SUB- 2.710.332.584,72 1.210.128.176,08 0,00 3.920.460.760,80

6.3 DEPRECIACIONES

6.3.01 OFICINA

6.3.01.1 DEPRECIACION DE MUEBLES 0,19 0,00 0,00 0,19

Total de OFICINA 0,19 0,00 0,00 0,19

6.3.02 GASTO DE DEPRECIACIÓN

6.3.02.1 DEPRECIACION DE 0,07 0,00 0,00 0,07

6.3.02.2 DEPRECIACION DE EQUIPOS 990.456,42 0,00 0,00 990.456,42

6.3.02.3 DEPRECIACION DE 2.028,70 0,00 0,00 2.028,70

6.3.02.4 DEPRECIACION DE VEHICULOS 277,53 0,00 0,00 277,53

Total de GASTO DE DEPRECIACIÓN 992.762,72 0,00 0,00 992.762,72

Total de DEPRECIACIONES 992.762,91 0,00 0,00 992.762,91

6.4 GENERALES

6.4.01 DE OFICINA

6.4.01.2 SERVICIOS

6.4.01.2.001 ELECTRICIDAD OFICINA 475.396.268,25 0,00 0,00 475.396.268,25

6.4.01.2.002 TELEFONOS OFICINA 249.750.136,15 55.921.432,09 0,00 305.671.568,24

6.4.01.2.004 AGUA OFICINA 49.781.500,00 12.300.000,00 0,00 62.081.500,00

6.4.01.2.006 CELULAR OFICINA 262.989.569,65 76.103.626,03 0,00 339.093.195,68

Total de SERVICIOS 1.037.917.474,05 144.325.058,12 0,00 1.182.242.532,17

6.4.01.3 REPARACIONES

6.4.01.3.001 REPARACIONES 216.806.160,00 0,00 0,00 216.806.160,00

6.4.01.3.003 REPARACIONES VEHICULOS 2.086.236.461,77 1.377.612.680,00 0,00 3.463.849.141,77

Total de REPARACIONES 2.303.042.621,77 1.377.612.680,00 0,00 3.680.655.301,77

6.4.01.4 MANTENIMIENTO

6.4.01.4.001 CONSUMIBLES VARIOS DE 179.395.619,00 0,00 0,00 179.395.619,00

6.4.01.4.002 GASTOS DE MANTENIMIENTO 250.444.531,30 45.572.589,50 0,00 296.017.120,80

6.4.01.4.004 GASTOS DE 2.635.985.600,00 548.760.000,00 0,00 3.184.745.600,00

Total de MANTENIMIENTO 3.065.825.750,30 594.332.589,50 0,00 3.660.158.339,80

6.4.01.5 ALQUILERES

6.4.01.5.002 ALQUILER DE EQUIPOS 714.737.087,75 144.445.848,05 0,00 859.182.935,80

Total de ALQUILERES 714.737.087,75 144.445.848,05 0,00 859.182.935,80

6.4.01.6 OTROS GASTOS

6.4.01.6.001 PAPELERIA Y MATERIALES 365.744.041,38 498.728.830,48 0,00 864.472.871,86

6.4.01.6.003 GASTOS DE TRANSPORTE 110.181.246,64 22.500.000,00 0,00 132.681.246,64

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. (FEECA) Página: 11
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
6.4.01.6.004 AFILIACIONES A ENTIDADES 15.970.720,00 0,00 0,00 15.970.720,00

6.4.01.6.011 HONORARIOS 18.391.612.421,08 2.758.658.427,69 0,00 21.150.270.848,77

6.4.01.6.013 BUENAVENTURA VISTA PLACE 197.731.986,20 61.519.959,33 0,00 259.251.945,53

Total de OTROS GASTOS 19.081.240.415,30 3.341.407.217,50 0,00 22.422.647.632,80

Total de DE OFICINA 26.202.763.349,17 5.602.123.393,17 0,00 31.804.886.742,34

6.4.02 DE GALPON

6.4.02.1 CONTRIBUCIONES

6.4.02.1.001 PATENTE MUNICIPAL SUCRE 2.323.136.889,95 474.468.205,81 0,00 2.797.605.095,76

Total de CONTRIBUCIONES 2.323.136.889,95 474.468.205,81 0,00 2.797.605.095,76

6.4.02.2 SERVICIOS

6.4.02.2.008 GAS 2.000.000,00 555.212.307,92 0,00 557.212.307,92

6.4.02.2.009 SERVICIOS DE SEGURIDAD 7.296.870.920,59 1.711.992.164,95 0,00 9.008.863.085,54

6.4.02.2.010 GASOLINA 1.736.908.223,50 328.939.695,00 0,00 2.065.847.918,50

Total de SERVICIOS 9.035.779.144,09 2.596.144.167,87 0,00 11.631.923.311,96

6.4.02.3 REPARACIONES

6.4.02.3.002 REPARACIONES EQUIPOS 28.367.268,04 0,00 0,00 28.367.268,04

Total de REPARACIONES 28.367.268,04 0,00 0,00 28.367.268,04

6.4.02.4 MANTENIMIENTO

6.4.02.4.001 CAJA CHICA GALPON 742.618.000,00 0,00 0,00 742.618.000,00

6.4.02.4.002 GASTOS DE LIMPIEZA GALPON 3.315.000,00 0,00 0,00 3.315.000,00

6.4.02.4.003 MANTENIMIENTO DE 807.829.634,74 0,00 0,00 807.829.634,74

Total de MANTENIMIENTO 1.553.762.634,74 0,00 0,00 1.553.762.634,74

6.4.02.6 OTROS GASTOS DE GALPON

6.4.02.6.001 GASTOS DE GALPON 0,00 70.351.837,50 0,00 70.351.837,50

Total de OTROS GASTOS DE 0,00 70.351.837,50 0,00 70.351.837,50

Total de DE GALPON 12.941.045.936,82 3.140.964.211,18 0,00 16.082.010.148,00

Total de GENERALES 39.143.809.285,99 8.743.087.604,35 0,00 47.886.896.890,34

6.5 OTROS GASTOS GENERALES

6.5.01 INTERESES

6.5.01.4 OTROS INTERESES 5.277.471,88 0,00 0,00 5.277.471,88

Total de INTERESES 5.277.471,88 0,00 0,00 5.277.471,88

6.5.03 BANCARIOS

6.5.03.1 GASTOS BANCARIOS 247.244.737,48 392.979.034,69 0,00 640.223.772,17

Total de BANCARIOS 247.244.737,48 392.979.034,69 0,00 640.223.772,17

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265
 Fecha:08/04/2022
FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. (FEECA) Página: 12
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
6.5.08 GASTOS DE AUTENTICACIONES

6.5.08.2 GASTOS DE REGISTRO 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

6.5.08.3 AJUSTE 3.405,05 0,14 0,00 3.405,19

Total de GASTOS DE 6.203.405,05 0,14 0,00 6.203.405,19

6.5.09 GASTOS DE MANTENIMIENTO

6.5.09.3 REPARACIONES EN GALPON 772.446.498,61 0,00 0,00 772.446.498,61

Total de GASTOS DE 772.446.498,61 0,00 0,00 772.446.498,61

Total de OTROS GASTOS 1.031.172.113,02 392.979.034,83 0,00 1.424.151.147,85

6.9 IMPUESTOS

6.9.01 IMPUESTOS PAGADOS

6.9.01.2 IMPUESTO AL DEBITO

6.9.01.2.001 I.T.F BANESCO 928.878.397,15 202.342.119,94 0,00 1.131.220.517,09

6.9.01.2.009 I.T.F. BANCO FONDO COMUN 4.014.263,24 7.481.755,08 0,00 11.496.018,32

6.9.01.2.010 I.T.F. VENEZUELA 5.022.875,26 382,64 0,00 5.023.257,90

Total de IMPUESTO AL DEBITO 937.915.535,65 209.824.257,66 0,00 1.147.739.793,31

Total de IMPUESTOS PAGADOS 937.915.535,65 209.824.257,66 0,00 1.147.739.793,31

Total de IMPUESTOS 937.915.535,65 209.824.257,66 0,00 1.147.739.793,31

Total de GASTOS 43.824.222.282,29 10.556.019.072,92 0,00 54.380.241.355,21

7 OTROS GASTOS

7.4 MULTAS

7.4.01 MULTAS DE VEHICULOS

7.4.01.1 MULTAS DE TRANSITO 36.436.216,20 0,00 0,00 36.436.216,20

Total de MULTAS DE VEHICULOS 36.436.216,20 0,00 0,00 36.436.216,20

7.4.02 MULTAS POR DECLARACIONES

7.4.02.3 MULTA POR DECLARACION 128.911.456,80 0,00 0,00 128.911.456,80

Total de MULTAS POR 128.911.456,80 0,00 0,00 128.911.456,80

Total de MULTAS 165.347.673,00 0,00 0,00 165.347.673,00

Total de OTROS GASTOS 165.347.673,00 0,00 0,00 165.347.673,00

TOTAL: 0,00 129.515.569.457,36 129.515.569.457,36 0,00

Procesado por. Serial S/N: 1871204000308 FABRICA DE EQUIPOS ELECTRICOS C.A. Total de Registros: 265