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    S4T1 Ejercicio Bancos-Conciliacion Bancaria

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    El documento instruye realizar tres tareas relacionadas con la cuenta bancaria para el mes de noviembre de 2023: 1) elaborar la conciliación bancaria comparando el libro mayor con el estado de cuenta, 2) elaborar asientos de regularización, y 3) mayorizar la cuenta bancos con los ajustes correspondientes.

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    El documento instruye realizar tres tareas relacionadas con la cuenta bancaria para el mes de noviembre de 2023: 1) elaborar la conciliación bancaria comparando el libro mayor con el estado de cuenta, 2) elaborar asientos de regularización, y 3) mayorizar la cuenta bancos con los ajustes correspondientes.

    Título original

    S4T1 EJERCICIO BANCOS-CONCILIACION BANCARIA

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    S4T1 Ejercicio Bancos-Conciliacion Bancaria

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    Pame Tutillo
    El documento instruye realizar tres tareas relacionadas con la cuenta bancaria para el mes de noviembre de 2023: 1) elaborar la conciliación bancaria comparando el libro mayor con el estado de cuenta, 2) elaborar asientos de regularización, y 3) mayorizar la cuenta bancos con los ajustes correspondientes.

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    CUENTA: BANCOS

    1. Elabore la conciliación bancaria por el mes de SEPTIEMBRE 2023 (libro mayor vs estado de cuenta)
    2. Elaborar los respectivos asientos contable de regularización de la cuenta bancos
    3. Mayorice la cuenta bancos con los respectivos ajustes.

    1. Elabore la conciliación bancaria por el mes de SEPTIEMBRE (libro mayor vs estado de cuenta)

    CONCILIACION BANCARIA

    LIBRO MAYOR: BANCO PACIFICO ESTADO DE CUENTA: BANCO PACIFICO

    Cuenta: 1400077733-5 Cuenta: 1400077733-5


    DESDE 01/09/2023 HASTA 31/09/2023

    LIBRO MAYOR ESTADO DE CUENTA


    FECHA ULTIMO MOVIMIENTO:30/09/2023 SALDO ANTERIOR: 2130,20
    FECHA PAPELETA MOVIMIENTO DEBE HABER SALDOS 2130.2 FECHA MOVIMIENTO DETALLE DEBE HABER
    9/9/2023 5100011972 DEPOSITO $ 3,000.00 $ 5,130.20 9/9/2023 5100011972 DEPOSITO $ 3,000.00
    9/12/2023 12012018 DEPOSITO $ 3,320.00 $ 8,450.20 9/12/2023 12012018 DEPOSITO $ 3,320.00
    9/12/2023 12012016 DEPOSITO $ 3,640.00 $ 12,090.20 9/12/2023 12012016 DEPOSITO $ 3,640.00
    9/12/2023 12022018 DEPOSITO $ 3,960.00 $ 16,050.20 9/12/2023 12 ND COMISION SRI $ 2.40
    9/12/2023 1 CHEQUE $ 7,050.00 $ 9,000.20 9/12/2023 12022018 DEPOSITO $ 3,960.00
    9/12/2023 12042018 DEPOSITO $ 2,250.00 $ 11,250.20 9/12/2023 1 CHEQUE $ 7,050.00
    9/12/2023 5122018 DEPOSITO $ 4,260.00 $ 15,510.20 9/12/2023 12042018 DEPOSITO $ 2,250.00
    9/12/2023 2 CHEQUE $ 950.00 $ 14,560.20 9/12/2023 12042018 DEPOSITO $ 4,260.00
    9/12/2023 3 CHEQUE $ 150.00 $ 14,410.20 9/12/2023 13 ND COMISION CHEQUE DEV $ - $ 3.60
    9/12/2023 4 CHEQUE $ 1,500.00 $ 12,910.20 9/12/2023 2 CHEQUE $ 950.00
    9/12/2023 8122018 DEPOSITO $ 320.00 $ 13,230.20 9/12/2023 3 CHEQUE $ 150.00
    9/12/2023 5 CHEQUE $ 7,050.00 $ 6,180.20 9/12/2023 4 CHEQUE $ 1,500.00
    9/12/2023 10122018 DEPOSITO $ 300.00 $ 6,480.20 9/12/2023 8122018 DEPOSITO $ 300.00
    9/12/2023 10122018 DEPOSITO $ 620.00 $ 7,100.20 9/12/2023 5 CHEQUE $ 7,050.00
    9/12/2023 23122018 DEPOSITO $ 600.00 $ 7,700.20 9/12/2023 10122018 DEPOSITO $ 620.00
    9/12/2023 24122018 DEPOSITO $ 920.00 $ 8,620.20 9/12/2023 11122018 ND CHEQUERA $ 20.00
    9/30/2023 34 ND interés $ 80.73 $ 8,539.47 9/12/2023 30112018 ND DEBITO PRESTAMO $ 120.00
    9/30/2023 6 CHEQUE $ 700.00 $ 7,839.47 9/12/2023 10122018 DEPOSITO $ 300.00
    9/30/2023 7 CHEQUE $ 600.00 $ 7,239.47 9/12/2023 23122018 DEPOSITO $ 600.00
    9/12/2023 24122018 DEPOSITO $ 920.00
    9/30/2023 34 ND interés $ 80.73
    9/30/2023 7 CHEQUE $ 600.00
    O

    SALDO OFICINA
    $ 5,130.20 MATRIZ
    $ 8,450.20 MATRIZ
    $ 12,090.20 MATRIZ
    $ 12,087.80 MATRIZ
    $ 16,047.80 MATRIZ
    $ 8,997.80 MATRIZ
    $ 11,247.80 MATRIZ
    $ 15,507.80 MATRIZ
    $ 15,504.20 MATRIZ
    $ 14,554.20 MATRIZ
    $ 14,404.20 MATRIZ
    $ 12,904.20 MATRIZ
    $ 13,204.20 MATRIZ
    $ 6,154.20 MATRIZ
    $ 6,774.20 MATRIZ
    $ 6,754.20 MATRIZ
    $ 6,634.20 MATRIZ
    $ 6,934.20 MATRIZ
    $ 7,534.20 MATRIZ
    $ 8,454.20 MATRIZ
    $ 8,373.47 MATRIZ
    $ 7,773.47 MATRIZ
    CUENTA: BANCOS

    1. Elabore la conciliación bancaria por el mes de NOVIEMBRE 2023 (libro mayor vs estado de cuenta)
    2. Elaborar los respectivos asientos contable de regularización de la cuenta bancos
    3. Mayorice la cuenta bancos con los respectivos ajustes.

    1. Elabore la conciliación bancaria por el mes de NOVIEMBRE 2023 (libro mayor vs estado de cuenta)

    CONCILIACION BAN

    LIBRO MAYOR: BANCO SOLIDARIO

    Cuenta: 1234567890
    DESDE 01/11/2023 HASTA 31/11/2023
    LIBRO MAYOR
    FECHA ULTIMO MOVIMIENTO:30/11/2023 SALDO ANTERIOR: 1000,00
    FECHA PAPELETA MOVIMIENTO DEBE HABER SALDOS
    01/11/2023 10 CHEQUE $ 7,050.00 $ 2,950.00
    05/11/2023 5100011972 DEPOSITO $ 3,000.00 $ 5,950.00
    12/11/2023 12012018 DEPOSITO $ 3,320.00 $ 9,270.00
    17/11/2023 12042018 DEPOSITO $ 2,250.00 $ 11,520.00
    20/11/2023 5122018 DEPOSITO $ 3,000.00 $ 14,520.00
    21/11/2023 11 CHEQUE $ 950.00 $ 13,570.00
    23/11/2023 12 CHEQUE $ 150.00 $ 13,420.00
    25/11/2023 13 CHEQUE $ 1,500.00 $ 11,920.00
    26/11/2023 8122018 DEPOSITO $ 320.00 $ 12,240.00
    27/11/2023 14 CHEQUE $ 7,050.00 $ 5,190.00
    28/11/2023 23122018 DEPOSITO $ 3,200.00 $ 8,390.00
    30/11/2023 24122018 DEPOSITO $ 1,100.00 $ 9,490.00
    de cuenta)

    do de cuenta)

    NCILIACION BANCARIA

    ESTADO DE CUENTA: BANCO SOLIDARIO

    Cuenta: 1234567890

    ESTADO DE CUENTA

    10000 FECHA MOVIMIENTO DETALLE DEBE HABER SALDO


    01/11/2023 10 CHEQUE $ 7,050.00 $ 2,950.00
    11/12/2023 11122018 ND INTERNET $ 25.00 $ 2,925.00
    05/11/2023 5100011972 DEPOSITO $ 3,000.00 $ 5,925.00
    12/11/2023 12012018 DEPOSITO $ 3,320.00 $ 9,245.00
    11/12/2023 11122018 ND CHEQUERA $ 20.00 $ 9,225.00
    17/11/2023 12042018 DEPOSITO $ 2,250.00 $ 11,475.00
    20/11/2023 5122018 DEPOSITO $ 3,000.00 $ 14,475.00
    21/11/2023 11 CHEQUE $ 900.00 $ 13,575.00
    11/12/2023 30112018 ND DEBITO PRESTAM $ - $ 120.00 $ 13,455.00
    23/11/2023 12 CHEQUE $ 150.00 $ 13,305.00
    25/11/2023 13 CHEQUE $ 1,500.00 $ 11,805.00
    26/11/2023 8122018 DEPOSITO $ 320.00 $ 12,125.00
    27/11/2023 14 CHEQUE $ 7,050.00 $ 5,075.00
    28/11/2023 23122018 DEPOSITO $ 3,200.00 $ 8,275.00
    30/11/2023 24122018 DEPOSITO $ 1,050.00 $ 9,325.00
    11/30/2023 34 NC interés $ 10.00 $ 9,335.00
    11/30/2023 15 CHEQUE $ 600.00 $ 8,735.00
    OFICINA
    MATRIZ
    MATRIZ
    MATRIZ
    MATRIZ
    MATRIZ
    MATRIZ
    MATRIZ
    MATRIZ
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