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    Cuadro de Flujo de Caja Tarea

    Cargado por

    Henry Carrillo
    El documento presenta el flujo de caja mensual de una empresa durante 5 meses. Reporta los ingresos totales por ventas, cobros de deudas y otros ingresos, así como los egresos totales por consumo, compra de mercadería, salarios, gastos de administración y ventas, impuestos e intereses. Finalmente, muestra el saldo neto y acumulado mensual.

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    Cuadro de Flujo de Caja Tarea

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    FLUJO DE CAJA

    DETALLE DE INGRESO MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5

    INGRESO POR VENTAS 24000 36000 26400 28800 28200


    COBRO DE DEUDAS 5000 4000 6000 4500 5500
    OTROS INGRESOS 2000 1500 2500 2200 2500
    TOTAL DE INGRESOS 31000 41500 34900 35500 36200

    DETALLE DE EGRESOS
    LUZ 200 210 215 205 210
    AGUA 50 55 60 52 55
    TELEFONO 200 200 200 200 200
    EGRESOS DE CONSUMO 450 465 475 457 465

    CONPRA DE MARCADERIA 13200 13200 22000 12100 11000


    SALARIOS 6000 6000 6000 6000 6000
    ADM Y VENTAS 2000 2100 2100 2200 2200
    IMPUESTOS 2000 2500 2200 2400 2350
    AMORTOZACIONES 0 0 4000 4000 4000
    INTERESES 500 500 500 500 500
    EGRESOS OPERATIVOS 23700 24300 36800 27200 26050

    TOTAL EGRESOS 24150 24765 37275 27657 26515

    SALDO NETO 6850 16735 -2375 7843 9685


    SALDO ACUMULADO 6850 23585 21210 29053 38738
    JULIO
    AGOSTO
    SETIEMBRE
    OCTUBRE
    NOVIEMBRE
    DICIEMBRE
    VENTAS AL CREDITO
    VENTA CONTADO CREDITO INGRESO DEL MES
    100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
    120,000.00 60,000.00 60,000.00 110,000.00
    150,000.00 75,000.00 75,000.00 135,000.00
    120,000.00 60,000.00 60,000.00 135,000.00
    100,000.00 50,000.00 50,000.00 110,000.00
    120,000.00 60,000.00 60,000.00 110,000.00
    710,000.00 355,000.00 355,000.00 650,000.00
    PRESUPUESTO DE COMPRAS

    COMPRAS MES PAGOS DEL MES MES ANTERIOR

    JULIO 160,000.00 80,000.00 0.00

    AGOSTO 180,000.00 90,000.00 80,000.00

    SETIEMBRE 190,000.00 95,000.00 90,000.00

    OCTUBRE 180,000.00 90,000.00 95,000.00

    NOVIEMBRE 170,000.00 85,000.00 90,000.00

    DICIEMBRE 160,000.00 80,000.00 85,000.00


    170,000.00

    185,000.00

    185,000.00

    175,000.00

    165,000.00
    MES TOTAL

    JULIO 30,000.00

    AGOSTO 30,000.00

    SETIEMBRE 30,000.00

    OCTUBRE 30,000.00

    NOVIEMBRE 30,000.00

    DICIEMBRE 30,000.00

    GRATIFICQACION 30,000.00

    LEY 29351 2700


    PLANILLA DE REMUNERACIONES

    ONP 13% NETO ESSALUD TOTAL TRIBUTOS

    3,900.00 26,100.00 2,700.00 6,600.00

    3,900.00 26,100.00 2,700.00 6,600.00

    3,900.00 26,100.00 2,700.00 6,600.00

    3,900.00 26,100.00 2,700.00 6,600.00

    3,900.00 26,100.00 2,700.00 6,600.00

    3,900.00 26,100.00 2,700.00 6,600.00

    0.00 30,000.00 0.00 0.00

    0 2700 0
    PAGO DEL IGV

    DETALLE VENTAS IGV VENTAS COMPRAS IGV COMPRAS

    JULIO 169492 30509 141356 25444

    AGOSTO 203390 36610 159407 28693

    SETIEMBRE 254237 45763 166780 30020

    OCTUBRE 203390 36610 157712 28388

    NOVIEMBRE 169492 30509 149831 26970

    DICIEMBRE 203390 36610 145932 26268


    IGV A PAGAR PAGO DEL MES

    5064

    7917 5064

    15742 7917

    8222 15742

    3539 8222

    10342 3539
    PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

    DETALLE VENTAS IMP RENTA 2% IR

    JULIO 169,492 2% 3,390

    AGOSTO 203,390 2% 4,068

    SETIEMBRE 254,237 2% 5,085

    OCTUBRE 203,390 2% 4,068

    NOVIEMBRE 169,492 2% 3,390

    DICIEMBRE 203,390 2% 4,068


    MES PAGO

    3,390

    4,068

    5,085

    4,068

    3,390
    VENTAS AL CREDITO

    MES VENTA CONTADO CREDITO


    JULIO 100,000.00 50,000.00 50,000.00
    AGOSTO 120,000.00 60,000.00 60,000.00
    SETIEMBRE 150,000.00 75,000.00 75,000.00
    OCTUBRE 120,000.00 60,000.00 60,000.00
    NOVIEMBRE 100,000.00 50,000.00 50,000.00
    DICIEMBRE 120,000.00 60,000.00 60,000.00
    TOTAL 710,000.00 355,000.00 355,000.00

    PRESUPUESTO DE COMPRAS

    MES COMPRAS MES PAGOS DEL MES MES ANTERIOR


    JULIO 160,000.00 80,000.00 0.00
    AGOSTO 180,000.00 90,000.00 80,000.00
    SETIEMBRE 190,000.00 95,000.00 90,000.00
    OCTUBRE 180,000.00 90,000.00 95,000.00
    NOVIEMBRE 170,000.00 85,000.00 90,000.00
    DICIEMBRE 160,000.00 80,000.00 85,000.00
    TOTAL 1,040,000.00 520,000.00 440,000.00

    PLANILLA DE REMUNERACIONES

    MES TOTAL ONP 13% NETO


    JULIO 30,000.00 3,900.00 26,100.00
    AGOSTO 30,000.00 3,900.00 26,100.00
    SETIEMBRE 30,000.00 3,900.00 26,100.00
    OCTUBRE 30,000.00 3,900.00 26,100.00
    NOVIEMBRE 30,000.00 3,900.00 26,100.00
    DICIEMBRE 30,000.00 3,900.00 26,100.00
    GRATIFICQACION 30,000.00 0.00 30,000.00
    LEY 29351 2700 0 2700
    TOTAL 212,700.00 23,400.00 189,300.00
    INGRESO DEL MES
    50,000.00
    110,000.00
    135,000.00
    135,000.00
    110,000.00
    110,000.00
    650,000.00

    TOTAL PAGO DEL MES

    170,000.00
    185,000.00
    185,000.00
    175,000.00
    165,000.00
    880,000.00

    ESSALUD TOTAL TRIBUTOS


    2,700.00 6,600.00
    2,700.00 6,600.00
    2,700.00 6,600.00
    2,700.00 6,600.00
    2,700.00 6,600.00
    2,700.00 6,600.00
    0.00 0.00
    0
    16,200.00 39,600.00

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