FORMATO 14.

1
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

IMPORTE TOTAL DE LA
COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL CLIENTE OPERACIÓN EXONERADA O
DOCUMENTO
INAFECTA
NÚMERO
FECHA DE VALOR
CORRELATIVO
EMISIÓN DEL FECHA DE FACTURA
DEL REGISTRO BASE IMPONIBLE DE LA
COMPROBANTE VENCIMIENTO DO DE LA ISC
O CÓDIGO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD OPERACIÓN GRAVADA
DE PAGO O Y/O PAGO EXPOTACI
ÚNICO DE LA N° SERIE DE
DOCUMENTO TIPO ÓN
OPERACIÓN LA MÁQUINA NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL EXONERADA INAFECTA
(TABLA 10)
REGISTRAD TIPO
ORA NÚMERO
(TABLA 2)

001 12/01/2023 01 E001 001 06 20123456789 Caritas Plaza S.A.C. 22,500.00

002 24/01/2023 24/01/2023 01 E001 002 06 20456889212 El Sol S.A.C 65,600.00

TOTALES 88,100.00 0.00 0.00 0.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

OTROS ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TRIBUTOS Y IMPORTE
CARGOS QUE NO TOTAL DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM
FORMAN PARTE COMPROBANTE CAMBIO
DE LA BASE DE PAGO TIPO (TABLA N° DEL COMPROBANTE DE
FECHA SERIE
IMPONIBLE 10) PAGO O DOCUMENTO
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS
TRIBUTOS Y
IMPORTE
CARGOS QUE
TOTAL DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM NO FORMAN
COMPROBANT CAMBIO N° DEL
PARTE DE LA
E DE PAGO COMPROBAN
BASE TIPO
IMPONIBLE FECHA SERIE TE DE PAGO
(TABLA 10)
O
DOCUMENTO

4,050.00 26,550.00

11,808.00 77,408.00

15,858.00 0.00 103,958.00

 FORMATO 8.1
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ADQUISICIONES GRA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADAS A OPERA
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N° DEL COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
GRAVADAS Y/O DE EXPOR
PAGO, DOCUMENTO, N° DE EXPORTACIÓN
NÚMERO A OPERACIONES NO GR
ORDEN DEL FORMULARIO
CORRELATIV FECHA DE
FÍSICO O VIRTUAL, N° DE DUA,
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE
DSI O LIQUIDACIÓN DE
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO DE PAGO O FECHA DE PAGO (1)
SERIE O CÓDIGO DOCUMENTOS EMITIDOS POR
UNICO DE LA DOCUMENTO
TIPO DE LA SUNAT PARA ACREDITAR EL
OPERACIÓN AÑO DE EMISIÓN DE LA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE
(TABLA DEPENDENCIA CRÉDITO FISCAL EN LA BASE IMPONIBLE IGV
DUA O DSI IMPORTACIÓN TIPO SOCIAL IMPONIBLE
10) ADUANERA NÚMERO
(TABLA 11) (TABLA 2)

001 1/6/2023 1/18/2023 01 002 510 06 20154665623 La Mas Cara SAC S/ 13,200.00 2376.00
002 1/16/2023 1/16/2023 01 003 421 06 20768197884 Compuplaza S.A.C. S/ 7,800.00 S/ 1,404.00
003 1/20/2023 1/20/2023 01 F001 1829 06 20895475963 La Maquinita SAC S/ 85,254.24 S/ 15,345.76
004 31/01/2023 31/01/2023 01 E001 4568 06 20115638195 La posiiva SAC S/ 10,169.49 S/ 1,830.51

TOTALES 116,423.73 20,956.27 0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS
CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINA
DESTINADAS A OPERACIONES
DETRACCIÓN (3) MODIFICA
NO GRAVADAS VALOR DE LAS OTROS N° DE COMPROBANTE DE
ADQUISICIONES NO ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL PAGO EMITIDO POR SUJETO TIPO DE CAMBIO
GRAVADAS CARGOS NO DOMICILIADO (2)
BASE
IGV NÚMERO FECHA DE EMISIÓN FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE
IMPONIBLE

S/ 15,576.00

S/ 9,204.00
S/ 100,600.00

S/ 12,000.00

137,380.00
MATO 8.1
DE COMPRAS

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y
A OPERACIONES NO GRAVADAS

IGV

601
336
334
65

0.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE

MODIFICA

N° DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
 FORMATO 7.1
"REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS "

PERÍODO:
RUC: 20115698532
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: STB S.A.C

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CÓDIGO CUENTA VALOR

RELACIONAD CONTABLE NÚMERO DE SERIE SALDO INICIAL ADQUISICIONES RETIROS Y/O OTROS HISTÓRICO
MARCA DEL MODELO DEL MEJORAS
O CON EL DEL ACTIVO DESCRIPCIÓN Y/O PLACA DEL ADICIONES BAJAS AJUSTES DEL ACTIVO
ACTIVO FIJO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO FIJO AL 31.12
ACTIVO FIJO

001 33611 Laptop HP Corei5 2023234004 S/ 7,800.00

002 33411 Furgon FGT Furgon FGT1256326 S/ 85,254.24

TOTALES

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
VALOR DEL EJERCICIO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓ AJUSTE POR
ACUMULADA AL
AJUSTADO FECHA DE PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN RELACIONADA RELACIONADA N INFLACIÓN DE
FECHA DE INICIO DEL USO DEL ACTIVO FIJO AL CIERRE DEL
DEL ACTIVO ADQUISICIÓN N° DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO CON LOS CON OTROS ACUMULADA LA
MÉTODO EJERCICIO
FIJO AL 31.12 DOCUMENTO DE RETIROS Y/O AJUSTES HISTÓRICA DEPRECIACIÓN
APLICADO ANTERIOR
AUTORIZACIÓN BAJAS
 S/ 85,254.24 17050.85 anual
1420.90 mensual
45.84 diaria 504.19
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
DEL EJERCICIO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN
VALOR AJUSTADO N° DE PORCENTAJE ACUMULADA AL
AJUSTE POR FECHA DE FECHA DE INICIO DEL DEPRECIACIÓN RELACIONADA RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN DE ACUMULADA
DEL ACTIVO FIJO AL MÉTODO DOCUMENTO DE AL CIERRE DEL
INFLACIÓN ADQUISICIÓN USO DEL ACTIVO FIJO DEL EJERCICIO CON LOS CON OTROS HISTÓRICA al LA AJUSTADA POR
31.12 APLICADO DE DEPRECIACIÓN EJERCICIO
RETIROS Y/O AJUSTES 31/01/2023 DEPRECIACIÓN INFLACIÓN
AUTORIZACIÓN ANTERIOR
BAJAS

1/16/2023 1/16/2023 Linea Recta 25% 0 83.87 83.87

1/20/2023 1/20/2023 Linea Recta 20% 0 504.19 504.19

588.06 0 0 588.06

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
 FORMATO 1.1
"LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO "

PERÍODO: Jan-23
RUC: 20523619538
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: STB SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN

001 1/4/2023 Por apertura de caja chica 1041 Saldo inicial 6,200.00

TOTALES
 FORMATO 1.2
"LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "

PERÍODO: Jan-23
RUC: 20115698532
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: STB SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 285-452136-25

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO NÚMERO DE
CORRELATIVO TRANSACCIÓN
DEL APELLIDOS Y BANCARIA, DE
FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO O NOMBRES, DOCUMENTO
OPERACIÓN PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO DENOMINACIÓN O SUSTENTATORIO
ÚNICO DE LA (TABLA 1)
RAZÓN SOCIAL O DE CONTROL
OPERACIÓN INTERNO DE LA
OPERACIÓN

Por el deposito según aporte de capital de

001 03/01/2023 001 Socios OP-1235 Saldo Inicial 240,000.00
socios
Mirian cheque Nro
002 04/01/2023 007 Giro de ch/. para aperturar caja chica 102 6,200.00
Quispe 001
Luis Espinoza cheque Nro
003 10/01/2023 007 424 Honorarios por pagar 4,140.00
Salas 002
Se otorga un prestamo a la esposa del Elizabeth
004 14/01/2023 003 OP-4562 1612 6,800.00
Gerente Gonzales Suarez
005 16/01/2023 001 Por el pago de la compra de una laptop Compuplaza SAC OP. 5478 4212 9,204.00
LA MAS CARA cheque Nro
006 18/01/2023 007 Por el pago al proveedor 4212 15,576.00
S.A.C 002
La Maquinita
007 20/01/2023 001 Por el deposito de la compra del Furgon OP.1512 4212 100,600.00
SAC
008 23/01/2023 001 Por el prestamo adquirido del BBVA BBVA OP. 2589 4511 82,000.00

009 24/01/2023 001 Por el cobro de la venta a El Sol SAC EL Sol SAC OP. 4752 1212 77,408.00
Por el pago de Remuneraciones Mes ene- Cheque Nro
010 30/01/2023 007 Colaboradores 4111 7,667.03
23 005
Elizabeth
011 30/01/2023 001 Por el cobro del prestamo a terceros OP. 4256 1612 6,800.00
Gonzales Suarez
 Elizabeth
012 30/01/2023 001 Por el cobro del interes generado OP. 4256 7599 136.00
Gonzales Suarez
Por el pago de la compra de seguro contra Cheque Nro
013 31/01/2023 007 Positiva SAC 4212 12,000.00
incendios 005
TOTALES 166,344.00 162,187.03
 137,380.00

4,156.97
 RMV SNP/ ONP
1,025.00 APORTE OBLIGATORIO 13%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A.
10% PRIMA SEGURO

PERIODO:
RUC: Excel para Contadores
CÓDIGO
ORDEN

ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN
FAMILIAR

01 42502368 FIDEL CASTRO GERENTE DE VENTAS SI

02 44817659 PEPE PEREZ ADMINISTRADOR NO
03 23568945 FAUSTO CARDENAS VENDEDOR 1 SI
04 24563212 EDITH HUILLCA VENDEDOR 2 SI

TOTALES S/.
PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 9%
2.00% 2.00% 2.00% 2.00% SCTR
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.25%

PLANILLA DE REMUNERACIONES

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

TOTAL RENTA SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AF
SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACI
OTROS ÓN BRUTA SNP / ONP APORTE
BÁSICO FAMILIAR 5TA CAT. APF
OBLIGATORIO
5,000.00 102.50 5,102.50 SI 663.33 450.00
2,200.00 - 2,200.00 NO - INTEGRA 374.00
1,025.00 102.50 1,127.50 SI 146.58 -
1,025.00 102.50 1,127.50 SI 146.58 -

- - - -
9,250.00 307.50 - 9,557.50 956.48 450.00 374.00

administrador 62
2200
198
2398
CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
MA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN
TOTAL NETA TOTAL
COMISIÓN % PRIMA DE ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
SOBRE R.A. SEGURO
1,113.33 3,989.18 459.23 459.23
44.00 66.00 484.00 1,716.00 198.00 198.00
- - 146.58 980.93 101.48 101.48
- - 146.58 980.93 101.48 101.48

- - - - - - -
44.00 66.00 1,890.48 7,667.03 860.18 - 860.18
 FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO
PERÍODO: Jan-23
RUC: 20115698532
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: STB S.A.C

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO NÚMERO
CÓDIGO
DEL ASIENTO FECHA DE LA NÚMER DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO
O CÓDIGO OPERACIÓN O DOCUMENT
O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO DE LA CORREL O
REGISTRO
OPERACIÓN ATIVO SUSTENTAT
(TABLA 8)
ORIO

001 1/1/2023 Por el compromiso de aporte de socios 14 S/ 290,000.00

142
1421
50 S/ 290,000.00
501
5011
x
002 1/3/2023 Por la cancelacion al 100% por los 10 S/ 240,000.00
accionistas
104
1041
20 S/ 50,000.00
201
2011
14 S/ 290,000.00
142
1421
x
Por la provision de gastos por el servicio legal del
003 10/01/2023 63 S/ 4,500.00
abogado según RXH E001-45
632
6322
40 S/ 360.00
4017
40172 1500
42 S/ 4,140.00 3609.41667
424
x
004 10/01/2023 Por la transferencia de la cuenta 63 94 Gastos administracion 2,250.00
95 Gastos de Venta 2,250.00
79 4,500.00
x
Por la provision de los intereses adquiridos del prestamo
005 23/01/2023 37 15,952.22
del BBVA
3731
45 15,952.22
4551
x
006 31/01/2023 Por el asiento Resumen del Registro de Ventas 14 RV R-001 12 103,958.00
1212
40 15,858.00
4011
70 88,100.00
70111
007 31/01/2023 Por la determinacion del Costo de Ventas 69 56,064.52
691
20 56,064.52
201
x
008 31/0/2023 Por el asiento Resumen del Registro de Compras 08 RC RC-001 33 93,054.24
334 85,254.24
 336 7,800.00
60 13,200.00
601
65 10,169.49
651
40 20,956.27
401
42 137,380.00
4212
009 31/0/2023 Por el ingreso de mercaderia al almacen 20 13,200.00
201
61 13,200.00
611
010 31/01/2023 Por la transferencia de la cuenta 65 94 Gastos Administrativos 3,050.85
95 Gastos de Venta 7,118.64
79 10,169.49
x
011 31/01/2023 Por la provision de la depreciacion de P.P y E. 07 RAF RAF-001 68 588.06
68413 Unidades de transporte -s/ 504.19
68415 Equipos diversos-s/83.87
39 588.06
39525 Unidades de transporte -s/ 504.19
39527 Equipos diversos-s/83.87
012 31/01/2023 Por la transferencia de la cuenta 68 94 Gastos Administrativos 83.87
95 Gastos de Venta 504.19
79 588.06
013 31/01/2023 Por el asiento resumen del Libro Caja 01 LC LC-001 10 6,200.00
102
10 6,200.00
104

014 31/01/2023 Por el asiento resumen del Libro Bancos 01 LB LB-001 10 166,344.00
104
12 77,408.00
1212
16 6,800.00
1612
45 82,000.00
4511
75 136.00
7599
16 6,800.00
1612
41 7,667.03
411
42 137,380.00
4212
42 4,140.00
424
10 155,987.03
104

015 31/01/2023 Por el asiento resumen del Libro Planillas 31 L Plla L plla-001 62 10,417.68
621 9,250.00
622 307.50
627 860.18
40 2,266.65
40173 I.R5ta catg. 450.00
4031 Essalud 860.18
4032 ONP 956.48
41 8,151.03
411 7,667.03
417 484.00
016 31/01/2023 Por la transferencia de la cuenta 62 94 Gastos Administrativos 2,398.00
95 Gastos de Venta 8,019.68
79 10,417.68

1,276,266.74 1,276,266.74
 "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Jan-23
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 102

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR

31/01/2023 013 Por el asiento resumen del Libro Caja 6,200.00

TOTALES 6,200.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 104

SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)

1/3/2023 002 Por la cancelacion al 100% por los accionistas 240,000.00

31/01/2023 013 Por el asiento resumen del Libro Caja 6,200.00
31/01/2023 014 Por el asiento resumen del Libro Bancos 166,344.00 155,987.03

TOTALES 406,344.00 162,187.03

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 121

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)

31/01/2023 006 Por el asiento Resumen del Registro de Ventas 103,958.00

31/01/2023 014 Por el asiento resumen del Libro Bancos 77,408.00

TOTALES 103,958.00 77,408.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 395

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR

POR LA PROVICION DE LA DEPRECIACION DE P.P Y

31-01-2023 011 588.08
E.
 TOTALES 588.08

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 373

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)

POR PROPOCICION DE LOS INTERESES ADQUIRIOS

23-01-2023 005 15,952.22
DEL PRESTAMO DEL BBVA

TOTALES 15,952.22

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO
DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)

POREL PROPOCION DEL GASTO POR EL SERVICIO

10-01-2023 003 360.00
LEGAL DEL ABOGADO
POR EL ASIENTO RESUMEN DE REGISTRO DE
31-01-2023 006 15,858.00
VENTAS
POR EL ASIENTO RESUMEN DEL REGISTRO DE
31-01-2023 008 20,956.27
COMPRA
POR EL ASIENTO RESUMEN DELLIBRO DE
31-01-2023 015 450.00
PLANTILLAS

TOTALES 20,956.27 16,668.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)
1/1/2023 1.00 Por el compromiso de aporte de socios S/ 290,000.00

TOTALES 290,000.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)
1/1/2023 1.00 Por el compromiso de aporte de socios S/ 290,000.00
 TOTALES 290,000.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)
1/3/2023 002 Por la cancelacion al 100% por los accionistas S/ 240,000.00

TOTALES 240,000.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)
Por la provision de gastos por el servicio legal del abogado según RXH S/ 4,500.00
10/01/2023 003
E001-45

TOTALES 4,500.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
DIARIO (2)
1/1/2023 1.00 Por la transferencia de la cuenta 63 2,250.00
2,250.00

TOTALES 4,500.00
142
veronica ticona
161

201
evelyn
334
336
373
395 zaida
 zaida
401
403
411 marleni
417
421
424 isabel yobana

451

455
yankina
501
601
611
621 vanessa
622
627
632 obdulia
651
684

jady
691

701

759

791 renzo
94
95
 BALANCE DE COMPROBACION ENE-23
(1-2-3-4-5)
SUMAS SALDOS BALANCE
CTA DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
101
102
104
121
123
141
142
183
201
334
336
373
395
401
403
411
417
421
423
424
451
455
501
601
611
621
622
627
632
635
636
651
656
684
691
701
79
94
95
SUMAS TOTALES 0.00 0.00
0.00
PROBACION ENE-23
(1-2-3-4-5) (6/7) (7/9)
BALANCE RESULTADOS X NATURALEZA RESULTADOS X FUNCION

PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

2980
4980

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del año 2023

(En Nuevos Soles)

2023
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)(141+142)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (201)
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado (183)
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Activos Biológicos
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) (334+336-395)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Activo Diferido (373)
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL ACTIVO 0

_________________
Contador General

Sello y Firma
O DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de Enero del año 2023

(En Nuevos Soles)

2023
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar (401+403)
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Provisión por Beneficios a los Empleados (417)
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Reservas Legales
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0

_________________
Gerente General

Sello y Firma
 ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero 2023
(en Nuevos soles)

2023 %

PRESTACION DE SERVICIOS
DCTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES
COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

RESULTADO DE OPERACIÓN

GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS
CARGAS EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO NETO