VALOR POR UNIDAD

ACTIVOS FIJOS UNIDADES

EN PROMEDIO

Plan de bolos (Este kit incluye las 7

pistas de bolos, la adecuación de las 1 $ 900,000,000
pistas, software, marcadores)
Muebles y decoraciones
Sillas 52 $ 60,000
Sofas 9 $ 700,000
Mesas 9 $ 200,000
Lamparas 9 $ 55,000
Sistema de iluminación
Proyectores LED 4 $ 300,000
Luminarias LED 100 $ 220,000
Otros efectos especiales 80 $ 180,000
Equipo de sonido
Altavoces profecionales 10 $ 458,000
Microfonos profesionales 4 $ 113,000
Amplificadores y mezcladores 2 $ 200,000
Reproductores de audio y video 8 $ 350,000
Equipo de seguridad
Cámaras 20 $ 160,000
Alarmas 1 $ 500,000
Equipo de oficina
Computadores 8 $ 4,500,000
Impresoras 5 $ 800,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL
 VALOR TOTAL

$ 900,000,000

$ 11,715,000
$ 3,120,000
$ 6,300,000
$ 1,800,000
$ 495,000
$ 37,600,000
$ 1,200,000
$ 22,000,000
$ 14,400,000
$ 8,232,000
$ 4,580,000
$ 452,000
$ 400,000
$ 2,800,000
$ 3,700,000
$ 3,200,000
$ 500,000
$ 40,000,000
$ 36,000,000
$ 4,000,000
$ 1,001,247,000 $ 200,249,400
 VALOR POR
DEPRECIACIÓN
ACTIVOS FIJOS UNIDADES UNIDAD EN
AÑO 1
PROMEDIO

Plan de bolos (Este kit incluye las

7 pistas de bolos, la adecuación de 1 $ 900,000,000 $ 90,000,000
las pistas, software, marcadores)

Muebles y decoraciones
Sillas 52 $ 60,000 $ 6,000
Sofas 9 $ 700,000 $ 70,000
Mesas 9 $ 200,000 $ 20,000
Lamparas 9 $ 55,000 $ 5,500
Sistema de iluminación
Proyectores LED 4 $ 300,000 $ 30,000
Luminarias LED 100 $ 220,000 $ 22,000
Otros efectos especiales 80 $ 180,000 $ 18,000
Equipo de sonido
Altavoces profecionales 10 $ 458,000 $ 45,800
Microfonos profesionales 4 $ 113,000 $ 11,300
Amplificadores y mezcladores 2 $ 200,000 $ 20,000
Reproductores de audio y video 8 $ 350,000 $ 35,000
Equipo de seguridad
Cámaras 20 $ 160,000 $ 16,000
Alarmas 1 $ 500,000 $ 50,000
Equipo de oficina
Computadores 8 $ 4,500,000 $ 450,000
Impresoras 5 $ 800,000 $ 80,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 90,879,600
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 22,000 $ 22,000 $ 22,000 $ 22,000
$ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000

$ 45,800 $ 45,800 $ 45,800 $ 45,800

$ 11,300 $ 11,300 $ 11,300 $ 11,300
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000

$ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000

$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 90,879,600 $ 90,879,600 $ 90,879,600 $ 90,879,600
 DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN VALOR LIBRO VALOR LIBRO
ACUMULADA
ACUMULADA UNITARIA AÑO 1 AÑO 2
TOTAL

$ 450,000,000 $ 450,000,000 $ 360,000,000 $ 270,000,000

$ 30,000 $ 1,560,000 $ 24,000 $ 18,000

$ 350,000 $ 3,150,000 $ 280,000 $ 210,000
$ 100,000 $ 900,000 $ 80,000 $ 60,000
$ 27,500 $ 247,500 $ 22,000 $ 16,500

$ 150,000 $ 600,000 $ 120,000 $ 90,000

$ 110,000 $ 11,000,000 $ 88,000 $ 66,000
$ 90,000 $ 7,200,000 $ 72,000 $ 54,000

$ 229,000 $ 2,290,000 $ 183,200 $ 137,400

$ 56,500 $ 226,000 $ 45,200 $ 33,900
$ 100,000 $ 200,000 $ 80,000 $ 60,000
$ 175,000 $ 1,400,000 $ 140,000 $ 105,000

$ 80,000 $ 1,600,000 $ 64,000 $ 48,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000

$ 2,250,000 $ 18,000,000 $ 1,800,000 $ 1,350,000

$ 400,000 $ 2,000,000 $ 320,000 $ 240,000
$ 454,398,000 $ 500,623,500
 VALOR VALOR VALOR VALOR
VALOR LIBRO VALOR LIBRO
LIBRO RESIDUAL RESIDUAL RESIDUAL
AÑO 3 AÑO 4
AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 180,000,000 $ 90,000,000 $ - $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000

$ 12,000 $ 6,000 $ - $ 600 $ 600 $ 600

$ 140,000 $ 70,000 $ - $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000
$ 40,000 $ 20,000 $ - $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
$ 11,000 $ 5,500 $ - $ 550 $ 550 $ 550

$ 60,000 $ 30,000 $ - $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000

$ 44,000 $ 22,000 $ - $ 2,200 $ 2,200 $ 2,200
$ 36,000 $ 18,000 $ - $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800

$ 91,600 $ 45,800 $ - $ 4,580 $ 4,580 $ 4,580

$ 22,600 $ 11,300 $ - $ 1,130 $ 1,130 $ 1,130
$ 40,000 $ 20,000 $ - $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
$ 70,000 $ 35,000 $ - $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500

$ 32,000 $ 16,000 $ - $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600

$ 100,000 $ 50,000 $ - $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

$ 900,000 $ 450,000 $ - $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

$ 160,000 $ 80,000 $ - $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
 VALOR VALOR
TOTAL VALOR
RESIDUAL RESIDUAL
RESIDUAL
AÑO 4 AÑO 5

$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 450,000,000

$ 600 $ 600 $ 1,560,000

$ 7,000 $ 7,000 $ 3,150,000
$ 2,000 $ 2,000 $ 900,000
$ 550 $ 550 $ 247,500

$ 3,000 $ 3,000 $ 600,000

$ 2,200 $ 2,200 $ 11,000,000
$ 1,800 $ 1,800 $ 7,200,000

$ 4,580 $ 4,580 $ 2,290,000

$ 1,130 $ 1,130 $ 226,000
$ 2,000 $ 2,000 $ 200,000
$ 3,500 $ 3,500 $ 1,400,000

$ 1,600 $ 1,600 $ 1,600,000

$ 5,000 $ 5,000 $ 250,000

$ 45,000 $ 45,000 $ 18,000,000

$ 8,000 $ 8,000 $ 2,000,000
CAPITAL $ 1,025,487,000
PERIODO DE AÑOS 5
PERIODO MESES 60
TASA DE INTERES ANUAL 17.46%
TASA DE INTERES MENSUAL 1.35%
PRÉSTAMO CON BANCOLOMBIA

MES INTERESES POR PAGAR ABONO CAPITAL

0
1 $ 13,844,075 $ 11,202,883
2 $ 13,692,836 $ 11,354,122
3 $ 13,539,555 $ 11,507,402
4 $ 13,384,205 $ 11,662,752
5 $ 13,226,758 $ 11,820,200
6 $ 13,067,185 $ 11,979,772
7 $ 12,905,458 $ 12,141,499
8 $ 12,741,548 $ 12,305,409
9 $ 12,575,425 $ 12,471,532
10 $ 12,407,059 $ 12,639,898
11 $ 12,236,421 $ 12,810,537
12 $ 12,063,478 $ 12,983,479
13 $ 11,888,201 $ 13,158,756
14 $ 11,710,558 $ 13,336,399
15 $ 11,530,517 $ 13,516,440
16 $ 11,348,045 $ 13,698,912
17 $ 11,163,110 $ 13,883,848
18 $ 10,975,678 $ 14,071,280
19 $ 10,785,715 $ 14,261,242
20 $ 10,593,189 $ 14,453,769
21 $ 10,398,063 $ 14,648,895
22 $ 10,200,303 $ 14,846,655
23 $ 9,999,873 $ 15,047,085
24 $ 9,796,737 $ 15,250,220
25 $ 9,590,859 $ 15,456,098
26 $ 9,382,202 $ 15,664,755
27 $ 9,170,728 $ 15,876,230
28 $ 8,956,399 $ 16,090,559
29 $ 8,739,176 $ 16,307,781
30 $ 8,519,021 $ 16,527,936
31 $ 8,295,894 $ 16,751,064
32 $ 8,069,754 $ 16,977,203
33 $ 7,840,562 $ 17,206,395
34 $ 7,608,276 $ 17,438,681
35 $ 7,372,854 $ 17,674,104
36 $ 7,134,253 $ 17,912,704
37 $ 6,892,432 $ 18,154,526
38 $ 6,647,346 $ 18,399,612
39 $ 6,398,951 $ 18,648,006
40 $ 6,147,203 $ 18,899,754
41 $ 5,892,056 $ 19,154,901
42 $ 5,633,465 $ 19,413,492
43 $ 5,371,383 $ 19,675,574
44 $ 5,105,763 $ 19,941,195
45 $ 4,836,556 $ 20,210,401
46 $ 4,563,716 $ 20,483,241
47 $ 4,287,192 $ 20,759,765
48 $ 4,006,935 $ 21,040,022
49 $ 3,722,895 $ 21,324,062
50 $ 3,435,020 $ 21,611,937
51 $ 3,143,259 $ 21,903,698
52 $ 2,847,559 $ 22,199,398
53 $ 2,547,867 $ 22,499,090
54 $ 2,244,130 $ 22,802,828
55 $ 1,936,292 $ 23,110,666
56 $ 1,624,298 $ 23,422,660
57 $ 1,308,092 $ 23,738,866
58 $ 987,617 $ 24,059,340
59 $ 662,816 $ 24,384,142
60 $ 333,630 $ 24,713,327
$ 477,330,441
 Cuota $ 86,083,444.28
Interés $ 1,153,672.88

VALOR CUOTA SALDO OBLIGACIÓN ABONO CAPITAL

$ 1,025,487,000 AÑO 1 $ 144,879,486
$ 25,046,957 $ 1,014,284,117 AÑO 2 $ 170,173,500
$ 25,046,957 $ 1,002,929,995 AÑO 3 $ 199,883,510
$ 25,046,957 $ 991,422,593 AÑO 4 $ 234,780,490
$ 25,046,957 $ 979,759,841 AÑO 5 $ 275,770,014
$ 25,046,957 $ 967,939,641
$ 25,046,957 $ 955,959,869
$ 25,046,957 $ 943,818,370
$ 25,046,957 $ 931,512,960
$ 25,046,957 $ 919,041,428
$ 25,046,957 $ 906,401,530
$ 25,046,957 $ 893,590,993
$ 25,046,957 $ 880,607,514
$ 25,046,957 $ 867,448,758
$ 25,046,957 $ 854,112,359
$ 25,046,957 $ 840,595,919
$ 25,046,957 $ 826,897,006
$ 25,046,957 $ 813,013,159
$ 25,046,957 $ 798,941,879
$ 25,046,957 $ 784,680,637
$ 25,046,957 $ 770,226,868
$ 25,046,957 $ 755,577,974
$ 25,046,957 $ 740,731,319
$ 25,046,957 $ 725,684,234
$ 25,046,957 $ 710,434,014
$ 25,046,957 $ 694,977,916
$ 25,046,957 $ 679,313,160
$ 25,046,957 $ 663,436,931
$ 25,046,957 $ 647,346,372
$ 25,046,957 $ 631,038,591
$ 25,046,957 $ 614,510,654
$ 25,046,957 $ 597,759,591
$ 25,046,957 $ 580,782,388
$ 25,046,957 $ 563,575,993
$ 25,046,957 $ 546,137,311
$ 25,046,957 $ 528,463,208
$ 25,046,957 $ 510,550,504
$ 25,046,957 $ 492,395,978
$ 25,046,957 $ 473,996,366
$ 25,046,957 $ 455,348,360
$ 25,046,957 $ 436,448,606
$ 25,046,957 $ 417,293,704
$ 25,046,957 $ 397,880,212
$ 25,046,957 $ 378,204,638
$ 25,046,957 $ 358,263,443
$ 25,046,957 $ 338,053,042
$ 25,046,957 $ 317,569,801
$ 25,046,957 $ 296,810,036
$ 25,046,957 $ 275,770,014
$ 25,046,957 $ 254,445,952
$ 25,046,957 $ 232,834,015
$ 25,046,957 $ 210,930,316
$ 25,046,957 $ 188,730,918
$ 25,046,957 $ 166,231,828
$ 25,046,957 $ 143,429,001
$ 25,046,957 $ 120,318,335
$ 25,046,957 $ 96,895,675
$ 25,046,957 $ 73,156,809
$ 25,046,957 $ 49,097,469
$ 25,046,957 $ 24,713,327
$ 25,046,957 -$ 0
 INTERESES POR PAGAR SALDO OBLIGACIÓN
$ 155,684,003 $ 11,387,268,852
$ 130,389,988 $ 11,240,433,493
$ 100,679,978 $ 11,091,615,857
$ 65,782,998 $ 10,940,789,183
$ 24,793,474 $ 10,787,926,349
Salario mínimo legal vigente $ 1,160,000
Auxilio de transporte $ 140,606

Días
Salario Básico
Laborados
Nómina Administrativa
Gerente General $ 5,000,000 30
Gerente de Finanzas $ 3,500,000 30
Gerente de Recursos Humanos $ 2,500,000 30
Gerente de Marketing $ 2,500,000 30

Nómina Operativa
Encargado de las pistas $ 2,000,000 30
Técnico de mantenimiento de maquinarias $ 2,000,000 30

Nómina Ventas
Coordinador de eventos $ 2,100,000 30
Cajero $ 1,160,000 30
Cajero $ 1,160,000 30
Cajero $ 1,160,000 30
Cajero $ 1,160,000 30
TOTAL $ 24,240,000
 EMPLEADO
Salario Auxilio de Total Pensión Total
Salud (4%)
Devengado transporte Devengado (4%) Deducción
4% 4%
$ 5,000,000 $ - $ 5,000,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 400,000
$ 3,500,000 $ - $ 3,500,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 280,000
$ 2,500,000 $ - $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000
$ 2,500,000 $ - $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000

$ 2,000,000 $ 140,606 $ 2,140,606 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000

$ 2,000,000 $ 140,606 $ 2,140,606 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000

$ 2,100,000 $ 140,606 $ 2,240,606 $ 84,000 $ 84,000 $ 168,000

$ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 92,800
$ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 92,800
$ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 92,800
$ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 92,800
$ 24,240,000 $ 984,242 $ 25,224,242 $ 969,600 $ 969,600 $ 1,939,200
 EMPLEADOR
Total Salario con
Pensión ARL Cesantías
Neto a Pagar Prestaciones Salud (8,5%)
(12%) (0,522%) (8,33%)
Sociales
8.5% 12% 0.522% 8.33%
$ 4,600,000 $ 5,400,000 $ 425,000 $ 600,000 $ 26,100 $ 416,500
$ 3,220,000 $ 3,780,000 $ 297,500 $ 420,000 $ 18,270 $ 291,550
$ 2,300,000 $ 2,700,000 $ 212,500 $ 300,000 $ 13,050 $ 208,250
$ 2,300,000 $ 2,700,000 $ 212,500 $ 300,000 $ 13,050 $ 208,250

$ 1,980,606 $ 2,300,606 $ 170,000 $ 240,000 $ 10,440 $ 178,312

$ 1,980,606 $ 2,300,606 $ 170,000 $ 240,000 $ 10,440 $ 178,312

$ 2,072,606 $ 2,408,606 $ 178,500 $ 252,000 $ 10,962 $ 186,642

$ 1,207,806 $ 1,393,406 $ 98,600 $ 139,200 $ 6,055 $ 108,340
$ 1,207,806 $ 1,393,406 $ 98,600 $ 139,200 $ 6,055 $ 108,340
$ 1,207,806 $ 1,393,406 $ 98,600 $ 139,200 $ 6,055 $ 108,340
$ 1,207,806 $ 1,393,406 $ 98,600 $ 139,200 $ 6,055 $ 108,340
$ 23,285,042 $ 27,163,442 $ 2,060,400 $ 2,908,800 $ 126,533 $ 2,101,179
 EMPLEADOR
Interés de Caja de
Vacaciones
Cesantías Prima (8,33%) ICBF (3%) Compensación
(4,17%)
(1%) (4%)
1% 8.33% 4.17% 3% 4%
$ 4,165 $ 416,500 $ 208,500 $ 150,000 $ 200,000
$ 2,916 $ 291,550 $ 145,950 $ 105,000 $ 140,000
$ 2,083 $ 208,250 $ 104,250 $ 75,000 $ 100,000
$ 2,083 $ 208,250 $ 104,250 $ 75,000 $ 100,000

$ 1,783 $ 178,312 $ 83,400 $ 60,000 $ 85,624

$ 1,783 $ 178,312 $ 83,400 $ 60,000 $ 85,624

$ 1,866 $ 186,642 $ 87,570 $ 63,000 $ 89,624

$ 1,083 $ 108,340 $ 48,372 $ 34,800 $ 52,024
$ 1,083 $ 108,340 $ 48,372 $ 34,800 $ 52,024
$ 1,083 $ 108,340 $ 48,372 $ 34,800 $ 52,024
$ 1,083 $ 108,340 $ 48,372 $ 34,800 $ 52,024
$ 21,012 $ 2,101,179 $ 1,010,808 $ 727,200 $ 1,008,970 $ 12,066,081
Costos fijos AÑO 1 AÑO 2
Alquiler local $ 120,000,000 $ 120,000,000
Salarios $ 290,880,000 $ 290,880,000
Total Costos fijos $ 410,880,000 $ 410,880,000

Costos variables
Servicios básicos (electricidad, agua) $ 48,303,936 $ 48,303,936
Suministros de limpieza $ 6,481,800 $ 6,481,800
Total costos variables $ 54,785,736 $ 54,785,736

Gastos
Publicidad $ 59,863,800 $ 59,863,800
Mantenimiento $ 48,000,000 $ 48,000,000
Total gastos $ 107,863,800 $ 107,863,800
Costo de venta al año $ 573,529,536 $ 573,529,536
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 290,880,000 $ 290,880,000 $ 290,880,000
$ 410,880,000 $ 410,880,000 $ 410,880,000

$ 48,303,936 $ 48,303,936 $ 48,303,936

$ 6,481,800 $ 6,481,800 $ 6,481,800
$ 54,785,736 $ 54,785,736 $ 54,785,736

$ 59,863,800 $ 59,863,800 $ 59,863,800

$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 107,863,800 $ 107,863,800 $ 107,863,800
$ 573,529,536 $ 573,529,536 $ 573,529,536
 1 2
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2
Ingresos $ 1,656,000,000 $ 1,744,016,400
Costos de venta $ 573,529,536 $ 573,529,536
UTILIDAD BRUTA $ 1,082,470,464 $ 1,170,486,864
gastos operacionales $ 947,257,926 $ 972,551,940
Arriendo del local $ 120,000,000 $ 120,000,000
Publicidad $ 59,863,800 $ 59,863,800
Mantenimiento $ 48,000,000 $ 48,000,000
Servicios publicos $ 48,303,936 $ 48,303,936
Nómina $ 325,961,304 $ 325,961,304
Amortización $ 144,879,486 $ 170,173,500
Depreciación $ 200,249,400 $ 200,249,400
UTILIDAD OPERACIONAL $ 135,212,538 $ 197,934,924
Ingreso por arriendamiento del restaurante $ 72,000,000 $ 81,446,400
Intereses por préstamo $ 155,684,003 $ 130,389,988
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 51,528,536 $ 148,991,336
Impuesto de renta (35%) $ 18,034,988 $ 52,146,968
UTILIDAD NETA $ 69,563,523 $ 96,844,368
Reserva legal (10%) $ 6,956,352 $ 9,684,437
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 62,607,171 $ 87,159,931
 3 4 5
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 1,791,818,496 $ 1,836,441,668 $ 1,882,133,040
$ 573,529,536 $ 573,529,536 $ 573,529,536
$ 1,218,288,960 $ 1,262,912,132 $ 1,308,603,504
$ 1,002,261,950 $ 1,037,158,930 $ 1,078,148,454
$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 59,863,800 $ 59,863,800 $ 59,863,800
$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 48,303,936 $ 48,303,936 $ 48,303,936
$ 325,961,304 $ 325,961,304 $ 325,961,304
$ 199,883,510 $ 234,780,490 $ 275,770,014
$ 200,249,400 $ 200,249,400 $ 200,249,400
$ 216,027,010 $ 225,753,202 $ 230,455,050
$ 104,219,908 $ 150,858,184 $ 247,016,783
$ 100,679,978 $ 65,782,998 $ 24,793,474
$ 219,566,940 $ 310,828,388 $ 452,678,358
$ 76,848,429 $ 108,789,936 $ 158,437,425
$ 142,718,511 $ 202,038,452 $ 294,240,933
$ 14,271,851 $ 20,203,845 $ 29,424,093
$ 128,446,660 $ 181,834,607 $ 264,816,840

0.13
PIB PROYECTADO 3%
FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1
UNIDADES 14400 14688
PRECIO DE VENTA $ 115,000
VALOR RESIDUAL
saldo inicial $ 24,240,000
flujo operacional $ - $ 610,224,772
ingresos $ 1,728,000,000
ventas de contado $ 1,656,000,000
otros ingresos $ 72,000,000
egresos $ 1,117,775,228
Costo de venta $ 573,529,536
Nómina $ 325,961,304
impuesto de renta $ 18,034,988
Depreciación acumulada $ 200,249,400
flujo de inversion -$ 1,001,247,000 $ -
ingresos
egresos $ 1,001,247,000
compra de activos fijos $ 1,001,247,000
flujo de financiacion $ 1,025,487,000 $ 300,563,488
ingresos $ 1,025,487,000
prestamo bancario $ 1,025,487,000
egresos $ 300,563,488
abono a capital $ 144,879,486
intereses credito $ 155,684,003
saldo de periodo $ 24,240,000 $ 910,788,261
saldo en caja $ 24,240,000 $ 935,028,261
 3% 4% 5% 5%
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
14982 15281 15587 15899

$ 935,028,261 $ 1,708,917,941 $ 2,328,432,365 $ 2,807,017,329

$ 473,326,192 $ 318,950,935 $ 178,021,476 $ 69,974,557
$ 1,825,462,800 $ 1,896,038,404 $ 1,987,299,852 $ 2,129,149,823
$ 1,744,016,400 $ 1,791,818,496 $ 1,836,441,668 $ 1,882,133,040
$ 81,446,400 $ 104,219,908 $ 150,858,184 $ 247,016,783
$ 1,352,136,608 $ 1,577,087,469 $ 1,809,278,376 $ 2,059,175,265
$ 573,529,536 $ 573,529,536 $ 573,529,536 $ 573,529,536
$ 325,961,304 $ 325,961,304 $ 325,961,304 $ 325,961,304
$ 52,146,968 $ 76,848,429 $ 108,789,936 $ 158,437,425
$ 400,498,800 $ 600,748,200 $ 800,997,600 $ 1,001,247,000
$ - $ - $ - $ -

$ 300,563,488 $ 300,563,488 $ 300,563,488 $ 300,563,488

$ 300,563,488 $ 300,563,488 $ 300,563,488 $ 300,563,488

$ 170,173,500 $ 199,883,510 $ 234,780,490 $ 275,770,014
$ 130,389,988 $ 100,679,978 $ 65,782,998 $ 24,793,474
$ 773,889,681 $ 619,514,423 $ 478,584,964 $ 370,538,045
$ 1,708,917,941 $ 2,328,432,365 $ 2,807,017,329 $ 3,177,555,374

$ 2,807,017,329
 BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1
ACTIVOS $ 1,025,487,000 $ 1,736,025,861
Caja( saldo de la caja) $ 24,240,000 $ 935,028,261
Activos fijos $ 1,001,247,000 $ 1,001,247,000
(-) Depreciación acumulada $ 200,249,400
PASIVOS $ 1,025,487,000 $ 898,642,502
Prestamo bancario $ 1,025,487,000 $ 880,607,514
Impuesto de renta $ 18,034,988
PATRIMONIO $ - $ 214,443,009
Reserva legal $ 6,956,352
$ 144,879,486
Utilidad del ejercicio $ 62,607,171
Utilidades acumuladas
PASIVOS+PATRIMONIO $ 1,025,487,000 $ 1,113,085,511

$ - -$ 622,940,350
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 2,309,666,141 $ 2,728,931,165 $ 3,007,266,729 $ 3,177,555,374
$ 1,708,917,941 $ 2,328,432,365 $ 2,807,017,329 $ 3,177,555,374
$ 1,001,247,000 $ 1,001,247,000 $ 1,001,247,000 $ 1,001,247,000
$ 400,498,800 $ 600,748,200 $ 800,997,600 $ 1,001,247,000
$ 762,580,982 $ 587,398,933 $ 384,559,950 $ 158,437,425
$ 710,434,014 $ 510,550,504 $ 275,770,014 $ -
$ 52,146,968 $ 76,848,429 $ 108,789,936 $ 158,437,425
$ 363,862,237 $ 485,320,532 $ 638,857,394 $ 864,251,880
$ 9,684,437 $ 14,271,851 $ 20,203,845 $ 29,424,093
$ 170,173,500 $ 199,883,510 $ 234,780,490 $ 275,770,014
$ 87,159,931 $ 128,446,660 $ 181,834,607 $ 264,816,840
$ 96,844,368 $ 142,718,511 $ 202,038,452 $ 294,240,933
$ 1,126,443,218 $ 1,072,719,465 $ 1,023,417,344 $ 1,022,689,305

-$ 1,183,222,923 -$ 1,656,211,700 -$ 1,983,849,386 -$ 2,154,866,069