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miércoles, 21 diciembre 2022

Listado de movimientos contables de la cuenta 24010103

PASIVO PARA INTERFAZ

Entre Diciembre y Diciembre de 2022

Saldo Inicial 26,927,579,001.87

Fecha Tipo Número Descripción Cen. Costo Tercero Auxiliar Débito Crédito Saldo Acumulado

Código Cuenta: 24010103 PASIVO PARA INTERFAZ

01/12/2022 COM 2022014665 PAGO FINAL CONT 2485-2019 98380158 76,104,196.00 00.00 26,851,474,805.87

02/12/2022 COM 2022014727 PAGO 3 DE 4 MOD 1 CONT. 1084223558 4,000,000.00 00.00 26,847,474,805.87

02/12/2022 COR 2022000459 PAGO DE ACTA 2 DEL 901283707 150,919,362.00 00.00 26,696,555,443.87

03/12/2022 COM 2022014973 PAGO 3 DE 4 MOD 1 19350223 4,000,000.00 00.00 26,692,555,443.87

05/12/2022 COM 2022015124 Desembolso del total de aportes 27167907 30,000,000.00 00.00 26,662,555,443.87

05/12/2022 COM 2022015162 2 PAGO DE 3 CTO 2504-2022 30740886 2,783,000.00 00.00 26,659,772,443.87

05/12/2022 COM 2022015179 PAGO 3 DE 4 MODIFICATORIO 13070049 4,000,000.00 00.00 26,655,772,443.87

05/12/2022 COM 2022015244 PAGO 3 DE 4 MOD 1 CTO 0019- 27094128 4,000,000.00 00.00 26,651,772,443.87

06/12/2022 COM 2022015344 PAGO 3 DE 4 MOD CTO 0021- 12990747 4,000,000.00 00.00 26,647,772,443.87

07/12/2022 COM 2022015426 PAGO ACTA 1 CTO 1329-2022 901121382 937,486,947.00 00.00 25,710,285,496.87

11/12/2022 COM 2022015664 PAGO DESPLAZAMIENTO 3 DE 19350223 700,000.00 00.00 25,709,585,496.87

12/12/2022 COM 2022015696 PAGO 3 DE 4 MOD.1 27143136 4,000,000.00 00.00 25,705,585,496.87

12/12/2022 COM 2022015742 PAGO MOD. 3 DE 4 CONT 1085274190 2,783,000.00 00.00 25,702,802,496.87

12/12/2022 COM 2022015772 PAGO DE ACTA FINAL DEL 59831193 3,315,340.00 00.00 25,699,487,156.87

13/12/2022 COM 2022015824 RECLASIFICACION CUENTA 59831193 14,587,496.00 00.00 25,684,899,660.87

13/12/2022 COM 2022015858 PAGO TOTAL MOD CTO 1778- 901059105 9,100,559.00 00.00 25,675,799,101.87

13/12/2022 COM 2022015864 PAGO 3 DE 4 CTO 2088-2022 5332879 2,783,000.00 00.00 25,673,016,101.87

13/12/2022 COM 2022015866 PAGO DESPLAZAMIENTO CTO 13070049 540,000.00 00.00 25,672,476,101.87

13/12/2022 COM 2022015902 PAGO PARCIAL 1 CONT 0690- 27094552 68,092,812.00 00.00 25,604,383,289.87

13/12/2022 COM 2022015911 PAGO 5 CONTRATO 2063-21 900435567 1,433,872.00 00.00 25,602,949,417.87

14/12/2022 COM 2022015943 SEGUNDO PAGO CONTRATO 59832886 6,072,854.00 00.00 25,596,876,563.87

14/12/2022 COM 2022015989 PAGO 3 DE 4 MOD CTO 0424- 1088736906 3,612,000.00 00.00 25,593,264,563.87

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 800099084 00.00 5,000,000.00 25,598,264,563.87

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 30740886 00.00 2,783,000.00 25,601,047,563.87

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 800099055 00.00 45,971,227.82 25,647,018,791.69

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 830129289 00.00 5,056,952,107.26 30,703,970,898.95

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 800089111 00.00 321,086,108.65 31,025,057,007.60

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 900266136 00.00 26,800,000.00 31,051,857,007.60

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miércoles, 21 diciembre 2022

Listado de Movimientos Contables de la Cuenta 24010103 PASIVO PARA INTERFAZ

Fecha Tipo Número Descripción Cen. Costo Tercero Auxiliar Débito Crédito Saldo Acumulado
15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 27143136 00.00 4,000,000.00 31,055,857,007.60
15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 30732944 00.00 29,331,499.91 31,085,188,507.51

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 1084223558 00.00 4,000,000.00 31,089,188,507.51

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 27094128 00.00 4,000,000.00 31,093,188,507.51

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 19350223 00.00 4,700,000.00 31,097,888,507.51

15/12/2022 ALM 2022120015 INTERFACE DE ALMACEN A 800099143 00.00 1,102,476,123.95 32,200,364,631.46

15/12/2022 ASN 2022000407 SEGÚN RESOLUCIÓN No 301 800099084 5,000,000.00 00.00 32,195,364,631.46

15/12/2022 ASN 2022000409 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 301 800089111 321,086,108.65 00.00 31,874,278,522.81

15/12/2022 ASN 2022000410 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 301 800099143 1,309,077,626.54 00.00 30,565,200,896.27

15/12/2022 ASN 2022000412 SEGÚN RESOLUCIÓN No 301 800099055 45,971,227.82 00.00 30,519,229,668.45

15/12/2022 ASN 2022000416 SEGÚN RESOLUCIÓN No 301 830129289 5,056,952,107.26 00.00 25,462,277,561.19

15/12/2022 ASN 2022000431 SEGUN RESOLUCION 301 DE 900266136 26,800,000.00 00.00 25,435,477,561.19

15/12/2022 COM 2022016073 PAGO 3 DE 4 MOD 1 CTA 0252- 1130636516 4,000,000.00 00.00 25,431,477,561.19

15/12/2022 COM 2022016122 GASTOS DE 1084223558 987,000.00 00.00 25,430,490,561.19

16/12/2022 COM 2022016331 PRIMER PAGO 900496881 166,800,668.00 00.00 25,263,689,893.19

17/12/2022 COM 2022016384 PAGO 4 DE 4 MOD 1 19350223 4,000,000.00 00.00 25,259,689,893.19

17/12/2022 COM 2022016390 PAGO DESPLAZAMIENTO 4 DE 19350223 700,000.00 00.00 25,258,989,893.19

17/12/2022 COM 2022016393 GASTOS DE 1084223558 927,500.00 00.00 25,258,062,393.19

17/12/2022 COM 2022016410 PAGO 4 DE 4 MOD.1 27143136 4,000,000.00 00.00 25,254,062,393.19

17/12/2022 COM 2022016430 .Un único pago: 900031454 317,404,416.00 00.00 24,936,657,977.19

19/12/2022 COM 2022016516 PAGO PARCIAL No 1 51901750 268,380,429.00 00.00 24,668,277,548.19

19/12/2022 COM 2022016616 PAGO FINAL 2022, 1084223558 4,000,000.00 00.00 24,664,277,548.19

20/12/2022 COM 2022016683 UNICO PAGO 900031454 13,261,950.00 00.00 24,651,015,598.19

20/12/2022 COM 2022016731 PAGO TOTAL CTO GN 2167-21 814000416 22,411,888.80 00.00 24,628,603,709.39

20/12/2022 COM 2022016745 PAGO GASTOS DE 1082690874 667,000.00 00.00 24,627,936,709.39

20/12/2022 COM 2022016755 PAGO FINAL, 13070049 1,024,166.00 00.00 24,626,912,543.39

21/12/2022 COM 2022016877 PAGO ACTA 2 CONVENIO 800099105 762,786,618.50 00.00 23,864,125,924.89

21/12/2022 COM 2022016985 PAGO 3 DE 3 CTO 2504-2022 30740886 2,783,000.00 00.00 23,861,342,924.89

23/12/2022 ASN 2022000394 AJUSTE POR SANEAMIENTO 900348549 232,500.00 00.00 23,861,110,424.89

23/12/2022 ASN 2022000395 AJUSTE POR SANEAMIENTO 830122566 931,596.00 00.00 23,860,178,828.89

23/12/2022 ASN 2022000396 AJUSTE POR SANEAMIENTO 10302728 61,119,000.00 00.00 23,799,059,828.89

23/12/2022 ASN 2022000397 AJUSTE POR SANEAMIENTO 12845266 109,348,800.00 00.00 23,689,711,028.89

23/12/2022 ASN 2022000398 AJUSTE POR SANEAMIENTO 1085265358 4,611,000.00 00.00 23,685,100,028.89

Suma total 9,849,579,040.57 6,607,100,067.59

Saldo Final $23,685,100,028.89