Este manual describe el proceso de gestión de crédito para clientes en SAP, incluyendo la creación de perfiles de crédito, asignación de límites de crédito, y monitoreo y liberación de pedidos bloqueados cuando se alcanza el límite de crédito. Explica cómo configurar funciones de crédito para socios comerciales, calcular su solvencia y riesgo, y establecer límites de crédito individuales. También cubre cómo liberar pedidos bloqueados a través de la transacción VKM4 una vez se h
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Este manual describe el proceso de gestión de crédito para clientes en SAP, incluyendo la creación de perfiles de crédito, asignación de límites de crédito, y monitoreo y liberación de pedidos bloqueados cuando se alcanza el límite de crédito. Explica cómo configurar funciones de crédito para socios comerciales, calcular su solvencia y riesgo, y establecer límites de crédito individuales. También cubre cómo liberar pedidos bloqueados a través de la transacción VKM4 una vez se h
Este manual describe el proceso de gestión de crédito para clientes en SAP, incluyendo la creación de perfiles de crédito, asignación de límites de crédito, y monitoreo y liberación de pedidos bloqueados cuando se alcanza el límite de crédito. Explica cómo configurar funciones de crédito para socios comerciales, calcular su solvencia y riesgo, y establecer límites de crédito individuales. También cubre cómo liberar pedidos bloqueados a través de la transacción VKM4 una vez se h
Este manual describe el proceso de gestión de crédito para clientes en SAP, incluyendo la creación de perfiles de crédito, asignación de límites de crédito, y monitoreo y liberación de pedidos bloqueados cuando se alcanza el límite de crédito. Explica cómo configurar funciones de crédito para socios comerciales, calcular su solvencia y riesgo, y establecer límites de crédito individuales. También cubre cómo liberar pedidos bloqueados a través de la transacción VKM4 una vez se h
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MANUAL GESTION DE CREDITO
TABLA DE CONTENIDO
1.BP CREAR EN FUNCION GESTION DE CREDITO........................................................2
2. PERFIL DE CREDITO.....................................................................................................4 2.1 CALCULO DE SOLVENCIA..........................................................................................4 3. DATOS DE SEGMENTO DE CREDITO..........................................................................5 3.1 LIMITE DE CREDITO Y CONTROL..............................................................................6 4.AGOTAMIENTO............................................................................................................... 7 5.LIBERACION DOCUMENTOS COMERCIALES BLOQUEADOS....................................9 5.1TRANSACCION VKM4...................................................................................................9
TIPO DE PERTENECE A: MODULO FI SD AR FECHA DE
DOCUMENTO: DATOS MAESTROS ELABORACIÓN Manual 27-06-2023 FECHA DE PROCESO: REVISADO Creación Gestión de crédito – Cupos
ELABORADO APROBADO POR: AUTORIZADO POR: No. REVISIÓN POR: Equipo FI 000
CODIGO Y TITULO:
001- MANUAL GESTION DE CREDITO
1.BP CREAR EN FUNCION GESTION DE CREDITO
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Los proveedores y clientes serán denominados interlocutores Comerciales y se
clasificaran por funciones o roles, donde dependiendo el Rol seleccionado, nos activaran el menú, financiero o logístico, y consigo las vistas/pestañas para el registro de campos obligatorios u opcionales, según como se defina. Para realizar la búsqueda de un BP creado con su Rol como CLIENTE, ingresamos a la transacción BP. A: desplegamos las opciones por la cual podemos buscar el BP Cliente para crear el nuevo ROL. B: en el campo Nombre o Numero del socio comercial según la opción del paso anterior sea nombre o numero del socio comercial ingresamos con un (*) al inicio y seguimos con nombre iniciales o numero y finalizamos con * finalizamos con Intro. C: en la parte inferior de la vista me carga todos los clientes relacionados con el nombre de la búsqueda, seleccionamos el cliente que se requiere en Función o Rol de Gestión de crédito dando doble clic.
Modificar el socio comercial.
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Socio Comercial: número de interlocutor Comercial único para creación de los Roles. Modificar en Función: seleccionamos UKM000 SAP Crédito Management. Para crear al cliente seleccionado crédito y cupo.
Una vez seleccionada la opción gestión de crédito UKM000 habilita los campos a diligenciar. Perfil de crédito: Ingresamos a la opción.
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2. PERFIL DE CREDITO
2.1 Calculo de Solvencia.
1: Procedimiento: seleccionar la opción STANDARD (Regla estándar sin calculo
Automático).
2: Clase de Riesgo: GR1 Riesgo Grupo de Empresas.
3: Regla de verificación: Seleccionar 02 (Solo verif.Limite crédito (estático).
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4: Grupo crédito: seleccionar la sociedad la que pertenece el crédito.
Una vez completados los Datos anteriores.
3. DATOS DE SEGMENTO DE CREDITO
Seleccionar opción Datos de Segmento de crédito para diligenciar los datos necesarios para la creación de cupo.
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3.1 LIMITE DE CREDITO Y CONTROL
Segm. Crédito: Seleccionar la sociedad a la cual pertenece el crédito del socio comercial.
Límite de crédito Procedimiento: por defecto el campo ya está diligenciado de la pestaña anterior de gestión de crédito la opción diligenciada no está habilitado para modificar en este campo.
Limite especificado al marcar esta opción el sistema habilita el campo para Limite del cupo del cliente asignado según su estudio de crédito aprobado.
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Límite: Asignar el valor del cupo aprobado por el área de Créditos, el valor según la moneda del cliente desde creación del interlocutor comercial en datos Generales.
Una vez diligenciados todos los campos grabar el interlocutor comercial en Función de
Gestión de crédito.
una vez creado el cliente y facturando me indica el porcentaje de Agotamiento al igual que el valor comprometido en cartera. Comprometido: me trae el valor que tiene en sus cuentas por pagar.
4.Agotamiento el valor comprometido dividido el valor límite o cupo de crédito del cliente arroja el porcentaje del Agotamiento.
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Cuando el agotamiento se encuentre en un porcentaje el 99.9% automáticamente el
cliente queda en estado de bloqueo. Generando una alerta al grabar el pedido donde se notifica el valor del cupo del crédito y el valor excedido sin embargo es posible la generación del pedido, pero bloquea para proceder a facturar.
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5.LIBERACION DOCUMENTOS COMERCIALES
BLOQUEADOS 5.1TRANSACCION VKM4
Liberación de pedido por cupo de crédito ingresar en la transacción VKM4 Documentos
Comerciales.
Área de Control de créditos: Selecciona la sociedad en la que se encuentra el cliente bloqueado
por cupo. La liberación solo se realiza acorde a las políticas del Grupo según el área de créditos con previa autorización o si ha realizado pago de cartera para liberar cupo o acuerdo de pago.
Info documento
Documento Comercial: número del documento comercial (Pedido) ingresar el numero campo opcional de lo contrario ejecutar el reporte.
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Generación lista Documentos Comerciales en estado Bloqueo.
La liberación se realiza individual o masiva seleccionando un cliente o varios clientes
si se requiere marcar masivamente todos los documentos comerciales seleccionado el
icono marcar todo automáticamente todos los pedidos quedan seleccionados y
se procede a liberación.
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De lo contrario clic sobre el cliente que se requiere liberar.
Seleccionando el icono Desmarcar todo.
Muestra todos los documentos bloqueados sin opción seleccionar para liberación.
Al seleccionar un pedido para liberar clic en statT marcar.
1. Clic en Liberar Automáticamente sombreada la línea que se va a liberar
y en statT el log de liberar.
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Una vez seleccionado los documentos a liberar procedemos a grabar.
Automáticamente muestra los documentos liberados con el número de Documento
Comercial. Se informa al área de Pedidos la liberación para el área encargada proceda a facturar.
