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    TRABAJO

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    Sandra De la Pava
    El documento presenta el estado de resultados y balance general de la empresa XYZ S.A. para el primer mes del año. En el estado de resultados, la empresa reportó ingresos por $45 millones, con una utilidad bruta de $34.3 millones y una utilidad neta de $11.3 millones después de deducir los costos y gastos. En el balance general, los activos totales de la empresa ascienden a $72 millones, con pasivos de $25.1 millones e incluyendo un préstamo de $20 millones. El patrimonio neto es de $46.9 mill

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    EMPRESA XYZ S.A.

    Nit : 860.001.000
    ESTADO DE RESULTADOS MES 1

    Ingresos Operacionales
    VENTAS

    Costo de ventas
    MATERIALES DIRECTOS 4,200,000.00
    MANO DE OBRA 3,500,000.00

    GASTOS INDIRECTOS
    MATERIALES INDIRECTOS 800,000.00
    NOMINA DEL SUPERVISOR 700,000.00
    SERVICIOS PUBLICOS 200,000.00
    ARRENDAMIENTO 1,250,000.00

    Total Costo de ventas

    =Utilidad Bruta En Ventas

    Gastos:
    Gastos Operacionales De Administracion
    NOMINA 3,700,000.00
    CAFETERIA 450,000.00
    SEGURIDAD 3,000,000.00
    ARRENDAMIENTO 1,100,000.00

    Total Gastos Operacionales De Administracion

    Gastos Operacionales De Ventas


    NOMINA 1,200,000.00
    COMISION 1,350,000.00
    PUBLICIDAD 700,000.00
    ARRENDAMIENTO 850,000.00

    Total Gastos Operacionales De Ventas

    Total Gastos Operacionales

    =Utilidad Operacional
    Gastos No Operacionales
    INTERESES PRESTAMO

    =Utilidad Neta Antes De Impuestos Y Reservas

    Impuesto Sobre La Renta 5,586,240.00

    =Utilidad Del Ejercicio


    45,000,000.00

    10,650,000.00

    34,350,000.00

    8,250,000.00

    4,100,000.00

    12,350,000.00

    22,000,000.00
    5,072,000.00

    16,928,000.00

    11,341,760.00
    EMPRESA XYZ S.A.
    Nit : 860.001.000
    BALANCE GENERAL

    ACTIVO Mes Actual Mes Anterior

    Activo Corriente
    BANCOS 4,511,333.33 6,000,000.00
    CLIENTES 18,000,000.00 0.00
    PROV RENTA 5,586,240.00 0.00
    MATERIA PRIMA DIRECTA 3,000,000.00 3,000,000.00
    Total Activo Corriente 31,097,573.33 9,000,000.00

    Activo No Corriente
    MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE 20,000,000.00 20,000,000.00
    EQUIPO DE OFICINA 3,000,000.00 3,000,000.00
    FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000,000.00 18,000,000.00
    Total Activo No Corriente 41,000,000.00 41,000,000.00

    Total Activo 72,097,573.33 50,000,000.00

    0.00

    PRESTAMO 20,000,000.00
    TASA 25.36% MES VENCIDO
    304.32% ANUAL
    AÑO 60,864,000.00
    243,456,000.00 TOTAL INT PRESTAMO 4 AÑOS

    PRIMER MES
    PRESTAMO 20,000,000.00
    TASA 25.36% MES VENCIDO

    VALOR INTERESES $ 5,072,000


    ABONO CAPITAL $ 416,667
    VALOR CUOTA PRIMER MES $ 5,488,667
    SA XYZ S.A.
    60.001.000
    CE GENERAL

    PASIVO Mes Actual Mes Anterior

    Pasivo Corriente
    PRESTAMO 19,583,333.33 20,000,000.00
    DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5,586,240.00 0.00

    Total Pasivo Corriente 25,169,573.33 20,000,000.00

    Pasivo No Corriente
    Total Pasivo No Corriente 0.00 0.00

    Total Pasivo 25,169,573.33 20,000,000.00

    Patrimonio
    APORTES SOCIALES 30,000,000.00 30,000,000.00
    Utilidad Del Ejercicio 16,928,000.00 0.00
    Total Patrimonio 46,928,000.00 30,000,000.00

    Total Pasivo Mas Patrimonio 72,097,573.33 50,000,000.00

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