GRUPO 7- "LA COCINA DE ABUELA S.A.

C"

INTEGRANTES

Carlos Diego Ramirez Lazo A

Angello Renato Guevara Castillo A
Erick Trigoso Timoteo NSP
Piero Beltran A
Romina Pimentel A
ELA S.A.C"
 FECHA DESCRIPCION
10/2/2023 COMPRA DE MERCADERIA
10/2/2023 COMPRA DE MERCADERIA
10/2/2023 COMPRA DE MERCADERIA
DESTINO DE LA
10/2/2023
MERCADERIA
DESTINO DE LA
10/2/2023
MERCADERIA
CANCELACION 60% POR
10/2/2023
CHEQUE
CANCELACION 60% POR
10/2/2023
CHEQUE
10/2/2023 VENTA DE MERCADERIA
10/2/2023 VENTA DE MERCADERIA
10/2/2023 VENTA DE MERCADERIA
POR COBRANZA DE LA
10/2/2023
VENTA
POR COBRANZA DE LA
10/2/2023
VENTA

POR COBRANZA DE CUENTA

10/2/2023
POR COBRAR CLIENTES

POR COBRANZA DE CUENTA

10/2/2023
POR COBRAR CLIENTES

COMPRA DE MAT
10/10/2023
AUXILIARES
COMPRA DE MAT
10/10/2023
AUXILIARES
COMPRA DE MAT
10/10/2023
AUXILIARES
DESTINO DE LOS
10/10/2023
MATERIALES AUXILIARES
 DESTINO DE LOS
10/10/2023
MATERIALES AUXILIARES
CANCELACION 100%
10/10/2023
TRANSFERENCIA
CANCELACION 100%
10/10/2023
TRANSFERENCIA
POR APLICACIÓN DEL
10/10/2023
ANTICIPO A CLIENTE
POR APLICACIÓN DEL
10/10/2023
ANTICIPO A CLIENTE
PROVISION DEL GASTO DE
10/13/2023
MANTENIMIENTO
PROVISION DEL GASTO DE
10/13/2023
MANTENIMIENTO
PROVISION DEL GASTO DE
10/13/2023
MANTENIMIENTO
CANCELACION 100%
10/13/2023
TRANSFERENCIA
CANCELACION 100%
10/13/2023
TRANSFERENCIA
10/13/2023 DESTINO DEL GASTO
10/13/2023 DESTINO DEL GASTO
PROVISION DEL GASTO POR
10/15/2023
ALQUILER
PROVISION DEL GASTO POR
10/15/2023
ALQUILER
PROVISION DEL GASTO POR
10/15/2023
ALQUILER
CANCELACION 100%
10/15/2023
CHEQUE
CANCELACION 100%
10/15/2023
CHEQUE
10/15/2023 DESTINO DEL GASTO
10/15/2023 DESTINO DEL GASTO
COMPRA DE MUEBLES
10/20/2013
ANAQUELES
COMPRA DE MUEBLES
10/20/2013
ANAQUELES
COMPRA DE MUEBLES
10/20/2013
ANAQUELES
CANCELACION 100%
10/20/2013
TRANSFERENCIA
 CANCELACION 100%
10/20/2013
TRANSFERENCIA
PROVISION DEL GASTO DE
10/22/2013
MANTENIMIENTO
PROVISION DEL GASTO DE
10/22/2013
MANTENIMIENTO
PROVISION DEL GASTO DE
10/22/2013
MANTENIMIENTO
CANCELACION 50% CON
10/22/2013
CHEQUE
CANCELACION 50% CON
10/22/2013
CHEQUE
10/22/2013 DESTINO DEL GASTO
10/22/2013 DESTINO DEL GASTO
ADQUISICION DE SEGURO
10/30/2023
VEHICULAR
ADQUISICION DE SEGURO
10/30/2023
VEHICULAR
ADQUISICION DE SEGURO
10/30/2023
VEHICULAR
CANCELACION 100%
10/30/2023
CHEQUE
CANCELACION 100%
10/30/2023
CHEQUE
POR DEVENGADO DEL
10/30/2023
GASTO 1 MES
POR DEVENGADO DEL
10/30/2023
GASTO 1 MES
10/30/2023 VENTA DE MERCADERIA
10/30/2023 VENTA DE MERCADERIA
10/30/2023 VENTA DE MERCADERIA
POR COBRANZA DE LA
10/30/2023
VENTA
POR COBRANZA DE LA
10/30/2023
VENTA
POR PROVISION DEL
10/30/2023
PRESTAMO DE SOCIO
POR PROVISION DEL
10/30/2023
PRESTAMO DE SOCIO
TOTALE
 MOVIMIENTO
DENOMINACION
DEBE
COMPRAS 127,118.64
IGV 22,881.36
CUENTAS POR PAGAR
MERCADERIAS 127,118.64

VARIACION DE EXISTENCIAS

CUENTAS POR PAGAR 90,000.00

CUENAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 200,000.00
IGV
VENTAS
CUENTAS CORRIENTES 200,000.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CUENTAS CORRIENTES 75,000.00

VENTAS

MATERIALES AUXILIARES 11,864.41

IGV 2,135.59

CUENTAS POR PAGAR

MATERIALES AUXILIARES 11,864.41

 VARIACION DE EXISTENCIAS

CUENTAS POR PAGAR 14,000.00

CUENAS CORRIENTES

ANTICIPO DE CLIENTES 60,000.00

VENTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 42,372.88

IGV 7,627.12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50,000.00

CUENTAS CORRIENTES
GASTOS DE VENTAS 42,372.88
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
ALQUILERES LOCAL 50,847.46

IGV 9,152.54

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 60,000.00

CUENTAS CORRIENTES
GASTOS DE VENTAS 50,847.46
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
MUEBLES Y ENSERES 33,898.31

IGV 6,101.69

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40,000.00

 CUENTAS CORRIENTES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,423.73

IGV 4,576.27

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,000.00

CUENTAS CORRIENTES
GASTOS DE VENTAS 25,423.73
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SEGUROS 4,237.29

IGV 762.71

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,000.00

CUENTAS CORRIENTES

GASTOS POR SEGUROS 706.21

SEGUROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 180,000.00
IGV
VENTAS
CUENTAS CORRIENTES 180,000.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CUENTAS CORRIENTES 50,000.00

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS

TOTALES 1,826,333.33
MOVIMIENTO
HABER

150,000.00

810,000.00

127,118.64

90,000.00
0

30,508.47
169,491.53 1,753,000.00

200,000.00

380000

75,000.00
455,000.00

14,000.00

322,033.90
11,864.41

14,000.00

60,000.00

50,000.00

50,000.00

42,372.88

60,000.00

60,000.00

50,847.46

40,000.00
 40,000.00

30,000.00

15,000.00

25,423.73

5,000.00

5,000.00

706.21

27,457.63
152,542.37

180,000.00

50,000.00
1,826,333.33
 FECHA DESCRIPCION
11/2/2023 COMPRA DE MERCADERIA
11/2/2023 COMPRA DE MERCADERIA
11/2/2023 COMPRA DE MERCADERIA
11/2/2023 DESTINO DE LA MERCADERIA
11/2/2023 DESTINO DE LA MERCADERIA
CANCELACION 60% POR
11/2/2023 TRANSFERENCIA
CANCELACION 60% POR
11/2/2023 TRANSFERENCIA
11/5/2023 COMPRA DE VEHICULO
11/5/2023 COMPRA DE VEHICULO
11/5/2023 COMPRA DE VEHICULO
11/5/2023 DESTINO DEL GASTO

11/5/2023 DESTINO DEL GASTO

CANCELACION POR
11/5/2023 TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
11/5/2023 TRANSFERENCIA
11/5/2023 VENTA DE MERCADERIA
11/5/2023 VENTA DE MERCADERIA
11/5/2023 VENTA DE MERCADERIA
11/5/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA
11/5/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA
GASTOS POR TORTA Y
11/8/2023 BOCADITOS
GASTOS POR TORTA Y
11/8/2023 BOCADITOS
GASTOS POR TORTA Y
11/8/2023 BOCADITOS
11/8/2023 DESTINO DEL GASTO
11/8/2023 DESTINO DEL GASTO
CANCELACION POR
11/8/2023 TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
11/8/2023 TRANSFERENCIA
PROVISION DEL GASTO DE
11/15/2023 FUMIGACION
PROVISION DEL GASTO DE
11/15/2023 FUMIGACION
PROVISION DEL GASTO DE
11/15/2023 FUMIGACION
CANCELACION 100%
11/15/2023 TRANSFERENCIA
CANCELACION 100%
11/15/2023 TRANSFERENCIA
11/15/2023 DESTINO DEL GASTO

11/15/2023 DESTINO DEL GASTO

11/15/2023 PROVISION DE LA DONACION
11/15/2023 PROVISION DE LA DONACION
11/15/2023 DESTINO DEL GASTO

11/15/2023 DESTINO DEL GASTO

11/20/2023 VENTA DE MERCADERIA
11/20/2023 VENTA DE MERCADERIA
11/20/2023 VENTA DE MERCADERIA
11/22/2023 COMPRA DE MERCADERIA
11/22/2023 COMPRA DE MERCADERIA
11/22/2023 COMPRA DE MERCADERIA
11/22/2023 DESTINO DE LA MERCADERIA
11/22/2023 DESTINO DE LA MERCADERIA
CANCELACION POR
11/22/2023 TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
11/22/2023 TRANSFERENCIA
PROVISION DEL GASTO POR
11/25/2023 IZIPAY
PROVISION DEL GASTO POR
11/25/2023 IZIPAY
PROVISION DEL GASTO POR
11/25/2023 IZIPAY
11/25/2023 DESTINO DEL GASTO
11/25/2023 DESTINO DEL GASTO
CANCELACION POR
11/25/2023 TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
11/25/2023 TRANSFERENCIA
11/25/2023 PROVISION DEL GASTO
11/25/2023 PROVISION DEL GASTO
11/25/2023 PROVISION DEL GASTO
11/25/2023 CANCELACION DEL GASTO
11/25/2023 CANCELACION DEL GASTO
11/25/2023 DESTINO DEL GASTO

11/25/2023 DESTINO DEL GASTO

PROVISION DEL GASTO POR
11/30/2023 ARRENDAMIENTO
PROVISION DEL GASTO POR
11/30/2023 ARRENDAMIENTO
PROVISION DEL GASTO POR
11/30/2023 ARRENDAMIENTO
11/30/2023 CANCELACION 100% CHEQUE
11/30/2023 CANCELACION 100% CHEQUE
11/30/2023 DESTINO DEL GASTO

11/30/2023 DESTINO DEL GASTO

TOTALES
 MOVIMIENTO
DENOMINACION DEBE HABER
COMPRAS 194,915.25
IGV 35,084.75
CUENTAS POR PAGAR 230,000.00
MERCADERIAS 194,915.25
VARIACION DE EXISTENCIAS 194,915.25

CUENTAS POR PAGAR 138,000.00

CUENTAS CORRIENTES 138,000.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS 102,025.42
IGV 18,364.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 120,390.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 102,025.42
CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y
GASTOS 102,025.42

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 120,390.00

CUENAS CORRIENTES 120,390.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 230,000.00
IGV 35,084.75
VENTAS 194,915.25
CUENTAS CORRIENTES 230,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 230,000.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS 169.49

IGV 30.51

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 200.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 169.49
CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y
GASTOS 169.49

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 200.00

CUENTAS CORRIENTES 200.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 847.46

IGV 152.54

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,000.00

CUENTAS CORRIENTES 1,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 847.46
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS 847.46
DONACIONES 10,000.00
CUENTAS CORRIENTES 10,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,000.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS 10,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 160,000.00
IGV 24,406.78
VENTAS 135,593.22
COMPRAS 84,745.76
IGV 15,254.24
CUENTAS POR PAGAR 100,000.00
MERCADERIAS 84,745.76
VARIACION DE EXISTENCIAS 84,745.76

CUENTAS POR PAGAR 100,000.00

CUENTAS CORRIENTES 100,000.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS 8,474.58

IGV 1,525.42

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,000.00

GASTOS DE VENTAS 8,474.58
 CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y
GASTOS 8,474.58

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,000.00

CUENTAS CORRIENTES 10,000.00

SERVICIOS MEDICOS 5,435.00
IMPUESTO A LA RENTA 435.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,000.00
CUENTAS CORRIENTES 5,000.00
GASTOS DE VENTAS 5,435.00
CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y
GASTOS 5,435.00

ALQUILERES LOCAL 50,847.46

IGV 9,152.54

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 60,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 60,000.00
CUENTAS CORRIENTES 60,000.00
GASTOS DE VENTAS 50,847.46
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS 50,847.46
TOTALES 2,049,075.42 2,049,075.42
 620,000.00

1,430,000.00

330,508.47
330,508.47
 FECHA DESCRIPCION

12/2/2023 VENTA DE MERCADERIA

12/2/2023 VENTA DE MERCADERIA
12/2/2023 VENTA DE MERCADERIA
12/2/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA
12/2/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA

12/5/2023 GASTO DE VIAJE

12/5/2023 GASTO DE VIAJE
12/5/2023 GASTO DE VIAJE
12/5/2023 DESTINO DEL GASTO
12/5/2023 DESTINO DEL GASTO

CANCELACION POR
12/5/2023
TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
12/5/2023
TRANSFERENCIA
COMPRA DE EXTINTORES PARA
12/12/2023
TIENDA
COMPRA DE EXTINTORES PARA
12/12/2023
TIENDA
COMPRA DE EXTINTORES PARA
12/12/2023
TIENDA
12/12/2023 DESTINO DEL GASTO
12/12/2023 DESTINO DEL GASTO

CANCELACION POR
12/12/2023
TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
12/12/2023
TRANSFERENCIA
 PROV COMPRA DE UTILES DE
12/15/2023
OFICINA
PROV COMPRA DE UTILES DE
12/15/2023
OFICINA
PROV COMPRA DE UTILES DE
12/15/2023
OFICINA
12/15/2023 DESTINO DEL GASTO
12/15/2023 DESTINO DEL GASTO

CANCELACION POR
12/15/2023
TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
12/15/2023
TRANSFERENCIA

12/15/2023 VENTA DE MERCADERIA

12/15/2023 VENTA DE MERCADERIA
12/15/2023 VENTA DE MERCADERIA
12/15/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA
12/15/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA
12/20/2023 PROVISION DEL GASTO
12/20/2023 PROVISION DEL GASTO
12/20/2023 PROVISION DEL GASTO

12/20/2023 CANCELACION DEL GASTO

12/20/2023 CANCELACION DEL GASTO
12/20/2023 DESTINO DEL GASTO
12/20/2023 DESTINO DEL GASTO

12/20/2023 VENTA DE MERCADERIA

12/20/2023 VENTA DE MERCADERIA
12/20/2023 VENTA DE MERCADERIA
12/20/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA
12/20/2023 POR COBRANZA DE LA VENTA

POR PAGO DE INTERESES POR

12/20/2023
PRESTAMOS
POR PAGO DE INTERESES POR
12/20/2023
PRESTAMOS

12/20/2023 VENTA DE CAMION

12/20/2023 VENTA DE CAMION
12/20/2023 VENTA DE CAMION

12/24/2023 GASTOS RECREATIVOS

12/24/2023 GASTOS RECREATIVOS
12/24/2023 GASTOS RECREATIVOS
12/24/2023 DESTINO DEL GASTO
12/24/2023 DESTINO DEL GASTO

CANCELACION POR
12/24/2023
TRANSFERENCIA
CANCELACION POR
12/24/2023
TRANSFERENCIA
INGRESO DE INTERESES POR
12/30/2023
RETRASO
INGRESO DE INTERESES POR
12/30/2023
RETRASO
OTORGAMIENTO DE BONO A
12/30/2023
TRABAJADORES
OTORGAMIENTO DE BONO A
12/30/2023
TRABAJADORES
ENVIO DE MUESTRAS GRATIS A
12/30/2023
CLIENTES
ENVIO DE MUESTRAS GRATIS A
12/30/2023
CLIENTES
 MOVIMIENTO
DENOMINACION
DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR
10,000.00
COMERCIALES
IGV 1,525.42
VENTAS 8,474.58
CUENTAS CORRIENTES 10,000.00
CUENTAS POR COBRAR
10,000.00
COMERCIALES

OTROS GASTOS OPERATIVOS 12,711.86

IGV 2,288.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,711.86
CARGAS IMPUTABLES CTA
12,711.86
COSTOS Y GASTOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,000.00

CUENTAS CORRIENTES 15,000.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS 6,779.66

IGV 1,220.34

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,000.00

GASTOS DE VENTAS 6,779.66
CARGAS IMPUTABLES CTA
6,779.66
COSTOS Y GASTOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,000.00

CUENTAS CORRIENTES 8,000.00

 UTILES DE OFICINA 1,694.92

IGV 305.08

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,694.92
CARGAS IMPUTABLES CTA
1,694.92
COSTOS Y GASTOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,000.00

CUENTAS CORRIENTES 2,000.00

CUENTAS POR COBRAR

110,000.00
COMERCIALES
IGV 16,779.66
VENTAS 93,220.34
CUENTAS CORRIENTES 110,000.00
CUENTAS POR COBRAR
110,000.00
COMERCIALES
SERVICIO NOTARIAL 84.75
IGV 15.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 100.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 100.00

CUENTAS CORRIENTES 100.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 84.75
CARGAS IMPUTABLES CTA
84.75
COSTOS Y GASTOS
CUENTAS POR COBRAR
80,000.00
COMERCIALES
IGV 12,203.39
VENTAS 67,796.61
CUENTAS CORRIENTES 80,000.00
CUENTAS POR COBRAR
80,000.00
COMERCIALES

GASTOS FINANCIEROS 20,000.00

CUENTAS CORRIENTES 20,000.00

OTRAS CUENTAS POR

60,000.00
COBRAR
 IGV 9,152.54
OTROS INGRESOS DE GESTION 50,847.46

OTROS GASTOS OPERATIVOS 16,949.15

IGV 3,050.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,949.15
CARGAS IMPUTABLES CTA
16,949.15
COSTOS Y GASTOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20,000.00

CUENTAS CORRIENTES 20,000.00

CUENTAS CORRIENTES 3,000.00

INGRESOS FINANCIEROS 3,000.00

BONO DE TRABAJADOR 35,000.00

CUENTAS CORRIENTES 35,000.00

OTROS GASTOS DE GESTION 10,000.00

CUENTAS CORRIENTES 10,000.00

TOTALES 656,420.34 656,420.34

 323,000.00

1,753,000.00

1,715,829.27
FECHA DE EMISION DEL COMROBANTE DE PAGO

10/2/2023
10/10/2023
10/13/2023
10/15/2023
10/20/2023
10/22/2023
10/30/2023
 NUMERO DE
RUC PROVEEDOR VALOR
COMPROBANTE

F034-4789 20510174047 TRAMONTINA DEL PERU SAC 127,118.64

F001-22 20602485944 AMAZON PLAST SAC 11,864.41
F002-885 20601811171 SOLUCIONES LOGISTICAS SAC 42,372.88
F004-1719 20306841506 ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SA 50,847.46
F071-2236 20263322496 SERVICIOS DE MELAMINA SAC 33,898.31
F001-577 20122667660 ESTRUCTURAS MODERNAS SAC 25,423.73
F001-8881 20332970411 PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS 4,237.29
TOTALES 295,762.71
 IGV PRECIO

22,881.36 150,000.00
2,135.59 14,000.00
7,627.12 50,000.00
9,152.54 60,000.00
6,101.69 40,000.00
4,576.27 30,000.00
762.71 5,000.00
53,237.29 349,000.00
FECHA DE EMISION DEL COMROBANTE DE PAGO
11/2/2023
11/5/2023
11/8/2023
11/15/2023
11/22/2023
11/25/2023
11/30/2023
 NUMERO DE
RUC PROVEEDOR
COMPROBANTE
F111-7892 20514720127 RECORD PERU SAC
F002-8562 20256211310 MITSUI AUTOMOTRIZ SA
F001-33 20452426685 PANADERIA Y PASTELERIA SAN ANTONIO SAC
F002-33 20147720492 ARRASANDO SAC
0004-98522 20100017491 KITCHEN CENTER SA
F004-1212 20148313041 IZIPAY SAC
F044-355 20522533069 BODEGAS SAN FRANCISCO ALM DEL PERU SAC
TOTALES
VALOR IGV PRECIO
194,915.25 35,084.75 230,000.00
86,462.22 15,563.20 102,025.42
169.49 30.51 200.00
847.46 152.54 1,000.00
84,745.76 15,254.24 100,000.00
8,474.58 1,525.42 10,000.00
50,847.46 9,152.54 60,000.00
426,462.22 76,763.20 503,225.42
 NUMERO DE
FECHA DE EMISION DEL COMROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE
12/5/2023 F001-45712
12/12/223 F001-34
12/15/2023 0001-321
12/20/2023 F001-1515
12/24/2023 F002-1001
 RUC PROVEEDOR VALOR IGV PRECIO
20100083010 LAN PERU SA 12,711.86 2,288.14 15,000.00
20505332718 SEINPRI SAC 6,779.66 1,220.34 8,000.00
20415245771 UTILEX PE 1,694.92 305.08 2,000.00
10082240654 RICARDO FERNANDINI BARREDA 84.75 15.25 100.00
20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU SA 16,949.15 3,050.85 20,000.00
TOTALES 38,220.34 6,879.66 45,100.00
FECHA DE EMISION DEL COMROBANTE DE PAGO
10/2/2023
10/30/2023
NUMERO DE COMPROBANTE RUC PROVEEDOR VALOR IGV
F001 20512433074 LLUMIC SAC 169,491.53 30,508.47
B001 08281277 CLIENTES VARIOS 152,542.37 27,457.63
TOTALES 322,033.90 57,966.10
 PRECIO
200,000.00
180,000.00
380,000.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Nov-23

FECHA DE EMISION DEL COMROBANTE DE PAGO

11/5/2023
11/20/2023
NUMERO DE COMPROBANTE RUC PROVEEDOR
F001 20606304065 LOS UTENSILLOS DEL CHEF SAC
F001 20100047137 UNION YCHICAWA SA
TOTALES
 VALOR IGV PRECIO
194,915.25 35,084.75 230,000.00
135,593.22 24,406.78 160,000.00
330,508.47 59,491.53 390,000.00
 NUMERO DE
FECHA DE EMISION DEL COMROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE
12/2/2023 B001
12/15/2023 F001
12/20/2023 F001
12/30/2023 FD01
 RUC PROVEEDOR VALOR IGV PRECIO
45678766 CLIENTES VARIOS 8,474.58 1,525.42 10,000.00
20251918628 ASTRID & GASTON SAC 93,220.34 16,779.66 110,000.00
20509076945 CINCO MILLAS SAC 67,796.61 12,203.39 80,000.00
20100047137 UNION YCHICAWA SA 2,542.37 457.63 3,000.00
TOTALES 172,033.90 30,966.10 203,000.00
VENTAS TOTALES 322,033.90 IGV VENTAS
IGV COMPRAS
IGV VENTAS 57,966.10 IGV A PAGAR

COMPRAS TOTALES 295,762.71

IGV COMPRAS 53,237.29

380,000.00
57,966.10
53,237.29
4,728.81
VENTAS TOTALES 330,508.47 IGV VENTAS 59,491.52
IGV COMPRAS 76,943.20
IGV VENTAS 59,491.52 IGV A PAGAR - 17,451.68

COMPRAS TOTALES 427,462.22

IGV COMPRAS 76,943.20

389,999.99
VENTAS TOTALES 172,033.90 IGV VENTAS
IGV COMPRAS
IGV VENTAS 30,966.10 IGV A PAGAR

COMPRAS TOTALES 38,220.34

IGV COMPRAS 6,879.66

203,000.00
30,966.10
6,879.66
24,086.44
PLANILLA OCTUBRE 2013

PLANILLA
PLANILLA
RH
RH
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA

FECHA
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023

10/31/2023
 SUELDO SEGURO 9%
1 BEN STOKE 10,000.00 900.00
1 ZEKE LANDON 8,000.00 720.00
1 ESPERANZA TABOADA 4,000.00
1 DANIEL INFANTES 7,000.00
1 JARED VASQUEZ 3,000.00 270.00
16 VARIOS 24,000.00 2,160.00
1 URSULA ZAPATA 3,000.00 270.00
TOTALES 59,000.00 4,320.00

GLOSA O DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN
DE LA OPERACIÓN DEBE
PROVISION DE PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS 59,000.00
PROVISION DE PLANILLA SEGURO 4,320.00
PROVISION DE PLANILLA IMPUESTO A LA RENTA
PROVISION DE PLANILLA SEGURO
PROVISION DE PLANILLA ONP
PROVISION DE PLANILLA REMUNERACIONES POR PAGAR
DESTINO DE LA PLANILLA GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,660.00
DESTINO DE LA PLANILLA GASTOS DE VENTAS 31,660.00
DESTINO DE LA PLANILLA CARGAS IMP COSTOS Y GASTOS
CANCELACION DE LA
REMUNERACIONES POR PAGAR 51,880.00
PLANILLA
CANCELACION DE LA
CUENTAS CORRIENTES
PLANILLA
 ONP 13% IMP RENTA 8% REM POR PAGAR
1,300.00 8,700.00
1,040.00 6,960.00
320.00 3,680.00
560.00 6,440.00
390.00 2,610.00
3,120.00 20,880.00
390.00 2,610.00
6,240.00 880.00 51,880.00

VIMIENTO
HABER

880.00
4,320.00
6,240.00
51,880.00

63,320.00

51,880.00
PLANILLA NOVIEMBRE 2023

PLANILLA
PLANILLA
RH
RH
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA

FECHA
DE LA OPERAC.
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
11/30/2023
OVIEMBRE 2023

SUELDO
1 BEN STOKE 10,000.00
1 ZEKE LANDON 8,000.00
1 ESPERANZA TABOADA 4,000.00
1 DANIEL INFANTES 7,000.00
1 JARED VASQUEZ 3,000.00
16 VARIOS 24,000.00
1 URSULA ZAPATA 3,000.00
TOTALES 59,000.00

GLOSA O DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN
DE LA OPERACIÓN
PROVISION DE PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS
PROVISION DE PLANILLA SEGURO
PROVISION DE PLANILLA IMPUESTO A LA RENTA
PROVISION DE PLANILLA SEGURO
PROVISION DE PLANILLA ONP
PROVISION DE PLANILLA REMUNERACIONES POR PAGAR
DESTINO DE LA PLANILLA GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESTINO DE LA PLANILLA GASTOS DE VENTAS
DESTINO DE LA PLANILLA CARGAS IMP COSTOS Y GASTOS
CANCELACION DE LA PLANILLA REMUNERACIONES POR PAGAR
CANCELACION DE LA PLANILLA CUENTAS CORRIENTES
SEGURO 9% ONP 13% IMP RENTA 8%
900.00 1,300.00
720.00 1,040.00
320.00
560.00
270.00 390.00
2,160.00 3,120.00
270.00 390.00
4,320.00 6,240.00 880.00

MOVIMIENTO
DEBE HABER
59,000.00
4,320.00
880.00
4,320.00
6,240.00
51,880.00
31,660.00
31,660.00
63,320.00
51,880.00
51,880.00
REM POR PAGAR
8,700.00
6,960.00
3,680.00
6,440.00
2,610.00
20,880.00
2,610.00
51,880.00
PLANILLA DICIEMBRE 2023

PLANILLA 1
PLANILLA 1
RH 1
RH 1
PLANILLA 1
PLANILLA 16
PLANILLA 1

FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN

DE LA OPERAC. DE LA OPERACIÓN
12/31/2023 PROVISION DE PLANILLA
12/31/2023 PROVISION DE PLANILLA
12/31/2023 PROVISION DE PLANILLA
12/31/2023 PROVISION DE PLANILLA
12/31/2023 PROVISION DE PLANILLA
12/31/2023 PROVISION DE PLANILLA
12/31/2023 DESTINO DE LA PLANILLA
12/31/2023 DESTINO DE LA PLANILLA
12/31/2023 DESTINO DE LA PLANILLA
12/31/2023 CANCELACION DE LA PLANILLA

12/31/2023 CANCELACION DE LA PLANILLA

 SUELDO SEGURO 9% ONP 13% IMP RENTA 8%
BEN STOKE 10,000.00 900.00 1,300.00
ZEKE LANDON 8,000.00 720.00 1,040.00
ESPERANZA TABOADA 4,000.00 320.00
DANIEL INFANTES 7,000.00 560.00
JARED VASQUEZ 3,000.00 270.00 390.00
VARIOS 24,000.00 2,160.00 3,120.00
URSULA ZAPATA 3,000.00 270.00 390.00
TOTALES 59,000.00 4,320.00 6,240.00 880.00

MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN
DEBE HABER
SUELDOS Y SALARIOS 59,000.00
SEGURO 4,320.00
IMPUESTO A LA RENTA 880.00
SEGURO 4,320.00
ONP 6,240.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 51,880.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,660.00
GASTOS DE VENTAS 31,660.00
CARGAS IMP COSTOS Y GASTOS 63,320.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 51,880.00

CUENTAS CORRIENTES 51,880.00

REM POR PAGAR
8,700.00
6,960.00
3,680.00
6,440.00
2,610.00
20,880.00
2,610.00
51,880.00
DEPRECIACION

FECHA CONCEPTO
10/31/2023 GASTOS POR DEPRECIACION
10/31/2023 DEPRECIACION ACUMULADA
10/31/2023 DEPRECIACION ACUMULADA
10/31/2023 ACTIVOS
10/31/2023 GASTOS POR DEPRECIACION
10/31/2023 CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y GASTOS

11/30/2023 GASTOS POR DEPRECIACION

11/30/2023 DEPRECIACION ACUMULADA
11/30/2023 DEPRECIACION ACUMULADA
11/30/2023 ACTIVOS
11/30/2023 GASTOS POR DEPRECIACION
11/30/2023 CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y GASTOS

12/31/2023 GASTOS POR DEPRECIACION

12/31/2023 DEPRECIACION ACUMULADA
12/31/2023 DEPRECIACION ACUMULADA
12/31/2023 ACTIVOS
12/31/2023 GASTOS POR DEPRECIACION
12/31/2023 CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y GASTOS

CUENTAS INCOBRABLES

FECHA CONCEPTO
12/31/2023 GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES
12/31/2023 CUENTAS INCOBRABLES
12/31/2023 CUENTAS INCOBRABLES
12/31/2023 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
12/31/2023 GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES
12/31/2023 CARGAS IMPUTABLES CTA COSTOS Y GASTOS
 MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,083.34
2,083.34
2,083.34
2,083.34
2,083.34
2,083.34

2083.34
2083.34
2083.34
2083.34
2083.34
2083.34

2083.34
2083.34
2083.34
2083.34
2083.34
2083.34

DEBE HABER
BLES 50,000.00
50,000.00
50,000.00
IALES 50,000.00
BLES 50,000.00
Y GASTOS 50,000.00
 LA COCINA DE LA ABUELA SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA 30%

UTILIDAD NETA
LES
E 2023

1,715,829.27
1,029,497.56

686,331.71

70,466.00
51,124.00

564,741.71

3,291.00
7,222.00

554,228.71
111.97
166,268.61

387,960.10
 NUESTRA EMPRESA

LA COCINA DE LA ABUELA SAC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA
 EMPRESA RELACIONADA

RELACIONADA SAC
LES ESTADO DE RESULTADOS INTEGRA
2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR

1,715,829.27 VENTAS
1,029,497.56 COSTO DE VENTAS

686,331.71 UTILIDAD BRUTA

70,466.00 GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

51,124.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

564,741.71 UTILIDAD OPERATIVA

ESA RELACIONADA

LACIONADA SAC
RESULTADOS INTEGRALES
O AL 31 DE DICIEMBRE 2023

3,650,000.00
1,642,500.00

2,007,500.00

912,500.00
547,500.00

547,500.00