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    Libro Caja y Bancos

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    Este documento resume los movimientos de efectivo de la empresa PACIFICO SAC durante enero de 2022. Incluye el saldo inicial de S/200,000 por el asiento de apertura del mes, y tres transacciones posteriores que involucran pagos con cheque por servicios de teléfono de S/4,130, compra de mercadería de S/11,800, y adelanto a cuenta de renta de 3ra categoría de S/1,400. El saldo final de efectivo al cierre del mes fue de S/182,670.

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    Descripción original:

    EJERCICIO

    Título original

    LIBRO CAJA Y BANCOS

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    Este documento resume los movimientos de efectivo de la empresa PACIFICO SAC durante enero de 2022. Incluye el saldo inicial de S/200,000 por el asiento de apertura del mes, y tres transacciones posteriores que involucran pagos con cheque por servicios de teléfono de S/4,130, compra de mercadería de S/11,800, y adelanto a cuenta de renta de 3ra categoría de S/1,400. El saldo final de efectivo al cierre del mes fue de S/182,670.

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    FORMATO 1.

    1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

    PERÍODO: ENERO 2022


    RUC: 20159632159
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICO SAC

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
    O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    01 02/01/2022 Por asiento de apertura 1421 200000 200000

    02 09/01/2022
    Por el pago con cheque de los servicios de teléfono
    4212 4130 4130

    03 Por la cancelación
    14/01/2022
    con cheque de la compra de mercaderia MELIA4212
    S.A. F/001-409943 11800 11800

    04 15/01/2022
    Por el adelanto a cuenta renta de 3ra categoria4011 1400 1400

    200,000.00 17,330.00
    TOTALES
    SALDO MES 182,670.00
    TOTALES 200,000.00 200,000.00

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