1 Molde Mapeos Sri y Super Balance PyG
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EMPRENDEDORES
CONTABLES
web.tributariosecuador.com
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GRUPOS DE WHATSAPP
(a) Se digita manual, colocar en Cero sino tiene trabajadores o tiene pérdida del ejercicio
(b) Se digita manual de la concilación tributaria
NOTAS
PUNTO
Razón Social: EMPRESA MODELO SAS
Período Fiscal: 2022
RUC: 09XXXXXXXXX
SALDO NIIF
CÓDIGO CUENTA For 101 SUPERCIAS
31/12/2022 Usuario de Windows:
Casilleros Mapeo Insertar los códigos del
1 ACTIVO 1 Plan de Cuentas
Superintedencia de
11 ACTIVO CORRIENTE 2 Compañias
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3
110101 CAJA
11010101 Caja Chica Guayaquil 750.00 4 311 1010101
110102 BANCOS
11010201 Pichincha 164,614.95 4 311 1010103
11010202 Produbanco 108,761.83 4 311 1010103
1102 ACTIVOS FINANCIEROS 3
110202 CTAS X COBR. CORTO PLAZO
11020205 Cliente A 470.00 4 315 10102050201
11020211 Cliente B 1,561.70 4 315 10102050201
1104 CXC TARJETA DE CREDITO 3
110401 CXC TARJETA DE CREDITO
11040101 CXC TARJETA DE CREDITO 1,717.07 4 315 10102050201
1107 ANTICIPO VALIDACIÓN EXAMENES 3
110701 ANTICIPOS ACCIONISTAS
110701004 Accionista 1 2,496.95 4 322 101020604
110702 DEUDORES VARIOS
110702001 VALORES POR LIQUIDAR 1,968.79 4 359 1010404
12 ACTIVO NO CORRIENTE 2
1201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3
120101 BIENES MUEBLES
12010101 Maquinaria y Equipo 46,736.11 4 368 1020106
12010102 Equipos de Computaciòn 18,705.77 4 374 1020108
12010103 Equipos de Oficina 21,461.18 4 368 1020106
12010104 Muebles y Enseres 10,334.57 4 373 1020105
12010106 Planta Electrica 29,411.20 4 383 1020110
120102 BIENES INMUEBLES
12010201 Terrenos 38,206.88 4 362 1020101
12010202 Edificios 365,412.79 4 364 1020102
120103 DEPRECIACION BIENES MUEBLES
12010301 Deprec. Acum. Maquinaria -41,593.53 4 384 1020112
12010302 Deprec. Acum. Equ. Computaciòn -12,335.89 4 384 1020112
12010303 Deprec. Acum. Equ. Oficina -16,269.87 4 384 1020112
12010304 Deprec. Acum. Muebles y Enseres -6,986.56 4 384 1020112
12010306 Deprec. Acum. Planta Electrica -23,528.64 4 384 1020112
120104 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES
12010401 Depr Acum Edificio -58,465.92 4 384 1020112
1202 ACTIVO DIFERIDO 3
120201 ACTIVO DIFERIDO
12020102 Activos Impuesto Renta Diferido 2,360.60 4 440 10205
120203 ACTIVOS INTANGIBLES
12020301 Licencias 5,302.67 4 388 1020402
2 PASIVO 1
21 PASIVO CORRIENTE 2
2101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3
210106 Proveedor 1 20.24 4 513 201030103
210113 Proveedor 2 4.00 4 513 201030103
210115 Proveedor 3 1,057.74 4 513 201030103
2103 CUENTA POR PAGAR VARIAS 3
210302 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21030204 ANTICIPO CLIENTES 1,438.29 4 545 2011001
2104 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 3
210401 I.E.S.S.
21040101 Aporte Individual (9,35%) 985.04 4 534 2010703
210402 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
21040206 Retenciones IVA y Renta 1,774.85 4 549 2010701
2105 PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 3
210501 BENEFICIOS SOCIALES
21050101 Decimo Tercer Sueldo 860.56 4 536 2010704
21050102 Decimo Cuarto Sueldo 3,689.56 4 536 2010704
21050105 Vacaciones 7,463.99 4 536 2010704
210502 I.E.S.S.
21050201 Fondo de Reserva 66.34 4 534 2010703
21050202 Aporte Patronal (11,15%) 1,162.20 4 534 2010703
21050203 Iece Secap (1%) 104.23 4 534 2010703
2106 IMPUESTOS POR PAGAR 3
210601 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
21060101 Impuesto a la Renta Cía 18,568.24 4 532 2010702
2107 PARTICIPACIÓN UTILIDADES TRAB 3
210701 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
21070101 5% Carga Familiar 5,675.34 4 533 2010705
21070102 10% Carga General 11,350.68 4 533 2010705
23 PASIVO LARGO PLAZO 2
2301 PASIVO LARGO PLAZO 3
230102 PASIVO LARGO PLAZO
23010203 Provision Desahucio 5,835.02 4 574 2020702
23010204 Provision Jubilacion Patronal 11,223.94 4 573 2020701
3 PATRIMONIO NETO 1
31 CAPITAL 2
3101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3
310101 CAPITAL SOCIAL PAGADO
310101001 Accionista 1 400,000.00 4 601 30101
32 RESERVAS 2
3201 RESERVAS 3
320101 RESERVAS
32010101 Reserva Legal 10% 89,257.14 4 604 30401
32010102 Reserva Facultativa 24,944.67 4 605 30402
35 RESULTADOS
3501 RESULTADOS
350101 RESULTADOS
35010106 Otros Resultados Integrales 3,301.73 4 623 30504
Utilidad del Ejercicio 72,308.85 4 615 30701
4 INGRESOS 1
41 INGRESOS POR OPERACION 2
4101 INGRESOS POR OPERACION 3
410100 INGRESOS POR OPERACION
41010000332 INGRESOS POR OPERACION 1,023,191.55 4 6007 4010204
4102 Otros Ingresos por Operación
410200 OTROS INGRESOS
410200002 Otros Ingresos operación 10,880.00 4 6007 4010204
42 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 2
4201 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 3
420101 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
42010101 Descuento y Devoluciones -2,065.50 4 6007 40113
5 COSTOS 1
51 COSTOS DE VENTAS 2
5101 COSTOS DE VENTAS 3
510101 COSTOS DE VENTAS
51010101 COSTOS DE VENTAS 583,358.36 4 7004 5010102
510102 MANO DE OBRA DIRECTA
51010201 Sueldos 39,747.17 4 7040 5010201
51010205 Decimo Tercer Sueldo 4,924.08 4 7043 5010201
51010206 Decimo Cuarto Sueldo 1,624.99 4 7043 5010201
51010209 Vacaciones 2,462.04 4 7043 5010201
51010210 Fondo de Reserva 4,922.08 4 7046 5010201
51010211 Aporte Patronal 6,588.41 4 7046 5010201
51010212 Iece-Secap 590.89 4 7046 5010201
51010215 Alimentación 2,159.98 4 7043 5010201
51010217 Horas Extras 16,125.25 4 7040 5010201
51010219 Otros 353.40 4 7040 5010201
51010224 Jubilacion Patronal 2,843.41 4 7055 5010201
51010225 Bonificacion Desahucio 1,151.79 4 7058 5010201
51010226 Honorarios Profesionales 5,487.96 4 7049 5010201
51010228 Capacitacion Empleados 218.40 4 7061 5010201
510104 COSTOS DE SERVICIOS 4
51010402 Mant. Y Reparac. 870.56 4 7196 5020108
51010405 Luz Consumo 13,153.74 4 7241 5020118
51010408 Telefonos 1,159.85 4 7241 5020118
51010420 Mant. Y Reparac. Varios 1,045.86 4 7196 5020108
51010421 Rta transmision de datos 4,701.76 4 7247 5020402
51010423 Agua consumo personal 563.75 4 7247 5020402
510106 Honorarios Profesionales 4
510106001 Honorarios Profesionales 29,971.63 4 7247 5020402
52 GASTOS DE VENTAS 2
5201 GASTOS DE VENTAS 3
520102 COMISION TARJETA DE CREDITO
52010201 comision t/c Banco Pichincha 7,494.34 4 7269 5020312
52010202 comision t/c Diferido Bco Pichincha 4,315.48 4 7269 5020312
520104 GASTOS
52010404 AGUA 86.04 4 7241 5020118
52010407 ADECUACIONES LABORATORIO 1,745.30 4 7196 5020108
52010408 MANTENIMIENTO Y REPACIONES 2,076.55 4 7196 5020108
52010409 Utiles de Oficina 1,078.77 4 7190 5020127
52010410 ASEO Y LIMPIEZA 240.81 4 7197 5020108
52010411 MOVILIZACIONES 10.75 4 7176 5020115
52010413 AGASAJOS Y ATENCIONES 9.50 4 7248 5020402
52010414 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 19,638.04 4 7247 5020402
52010415 SERVICIOS DE COMPUTACION 1,131.20 4 7248 5020402
52010416 DIRECCION TECNICA 4,800.00 4 7230 5020205
520105 SUMINISTROS Y MATERIALES
52010502 Materiales de Computación 291.47 4 7191 5020228
52010503 Papeleria y Cod de Barra 1,491.78 4 7191 5020228
52010504 Materiales Varios 2,952.67 4 7191 5020228
53 ADMINISTRACION 2
5301 ADMINISTRACION 3
530101 REMUNERACIONES
53010101 Sueldos 51,411.65 4 7041 5020201
53010104 HORAS EXTRAS 8,983.27 4 7041 5020201
53010105 Decimo Tercer Sueldo 5,162.43 4 7044 5020203
53010106 Decimo Cuarto Sueldo 2,843.77 4 7044 5020203
53010109 Vacaciones 2,581.22 4 7044 5020203
53010110 Fondo de Reserva 5,028.99 4 7047 5020202
53010111 Aporte Patronal 6,907.35 4 7047 5020202
53010112 Iece-Secap 619.50 4 7047 5020202
53010113 Servicios Prestados 1,524.28 4 7062 5020402
53010115 Alimentacion Administración 3,418.29 4 7044 5020201
53010117 Aguinaldo Navideño 530.10 4 7041 5020201
53010122 Capacitacion personal 1,312.50 4 7062 5020402
530102 SERVICIOS
53010201 Luz Adimistración 296.24 4 7242 5020218
53010202 Agua administración 86.20 4 7248 5020218
53010205 Transporte 173.76 4 7176 5020215
53010206 Copias 1,883.43 4 7248 5020402
53010207 MATENIMIENTO Y REPARACIONES 26.24 4 7197 5020208
53010209 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 403.20 4 7248 5020402
53010210 SERVICIO DE COMPUTACION 4,354.96 4 7248 5020402
53010212 GASTOS DE GESTION 32.66 4 7185 5020216
53010213 HONORARIOS PROFESIONALES 2,999.36 4 7050 5020205
53010214 PUBLICACIONES 3,230.88 4 7173 5020211
53010216 Gastos Legales 70.00 4 7248 5020219
53010217 GASTOS BANCARIOS 362.77 4 7305 5020312
53010218 MOVILIZACION VARIOS 0.25 4 7176 5020215
53010219 POLIZAS DE SEGUROS 6,889.09 4 7203 5020214
53010220 AGASAJOS Y ATENCIONES 40.94 4 7248 5020216
53010224 PATENTE MUNICIPIO 6,613.14 4 7209 5020220
53010225 1.5 POR MIL 1,095.85 4 7209 5020220
53010226 EXTINTORES 138.97 4 7248 5020402
53010228 CUERPO DE BOMBEROS 77.00 4 7209 5020220
53010231 Gasolina y Aceite 232.99 4 7179 5020212
53010239 Manten equipo de computación 22.40 4 7197 5020208
53010240 Alquiler Administración 2,778.28 4 7248 5020209
53010241 Expensas Administración 992.37 4 7248 5020209
53010242 Transp Datos 1,411.20 4 7248 5020402
53010243 Tasa Recolección Basura 25.52 4 7209 5020220
530103 SUMINISTROS Y MATERIALES
53010302 Materiales de Limpieza 1,208.74 4 7191 5020228
53010305 Papeleria Interna 208.32 4 7191 5020228
530104 MISCELANEOS
53010402 Contribuciones 699.39 4 7209 5020220
53010406 Certificacion de cheques 26.00 4 7305 5020312
53010411 Impuestos 221.17 4 7209 5020220
53010412 Multas 0.07 4 7209 5020220
53010413 Retenciones Asumidas 72.47 4 7248 5020402
53010414 Gastos sin sustento 134.35 4 7248 5020402
53010416 Amortización de Intangibles 935.73 4 7095 502022201
530105 DEPRECIACIONES
53010501 Depre. Acum. Muebles y Enseres 1,027.60 4 7068 502022101
53010502 Depre. Acum. Normal Equ. Computac 3,094.74 4 7068 502022101
53010503 Depre. Acum. Normal Equ. Oficina 2,197.58 4 7068 502022101
53010505 Depre. Acum. Normal Edificio 7,308.24 4 7068 502022101
53010506 Depre. Acum. Maquinaria 4,673.52 4 7068 502022101
53010508 Depre. Acum. Planta Electrica 2,941.08 4 7068 502022101
6 OTROS INGRESOS GUAYAQUIL 1
61 OTROS INGRESOS GUAYAQUIL 2
6101 INGRESOS GUAYAQUIL 3
610101 OTROS INGRESOS GUAYAQUIL
6101010007 sobrantes 18.05 4 6093 4011006
61010101 Intereses Ganados 1,975.00 4 6115 4010602
61010102 Otros Ingresos 295.46 4 6093 4011006
7 OTROS GASTOS
71 OTROS EGRESOS
7101 GASTOS DEDUCIBLES
710101 OTROS EGRESOS DEDUCIBLES
7101010005 Faltantes de caja 0.01 4 7248 5020402
71010104 Perdidas de Activos Fijos 89.66 4 7248 5020402
SUPERCIAS SRI
Usuario de Windows:
NOMBRE DEcódigos
Insertar los LA CUENTA
del
Plan de Cuentas
#N/A #N/A
Superintedencia de
#N/A
Compañias #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CAJA Efectivo y equivalentes al efectivo
#N/A #N/A
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Efectivo y equivalentes al efectivo
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Efectivo y equivalentes al efectivo
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS Locales
#N/A #N/A
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES Costo histórico an
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Equipo de Computación
MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES Costo histórico an
MUEBLES Y ENSERES Muebles y enseres
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Otras Propiedades, Planta y Equipo
#N/A #N/A
TERRENOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
EDIFICIOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) Costo histórico antes d
#N/A #N/A
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresione
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresione
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresione
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresione
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresione
#N/A #N/A
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresione
#N/A #N/A
#N/A #N/A
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS Por diferencias temporarias
#N/A #N/A
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES ACTIVOS INTANGIBLES Marcas, patentes, licencias y otros similares
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
#N/A #N/A
#N/A #N/A
ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Anticipos de clientes
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CON EL IESS Obligaciones con el IESS
#N/A #N/A
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OTROS PASIVOS CORRIENTES Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
#N/A #N/A
CON EL IESS Obligaciones con el IESS
CON EL IESS Obligaciones con el IESS
CON EL IESS Obligaciones con el IESS
#N/A #N/A
#N/A #N/A
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS FINANCIEROS Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio
#N/A #N/A
#N/A #N/A
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO Participación trabajadores por pagar del ejercicio
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO Participación trabajadores por pagar del ejercicio
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Desahucio
JUBILACION PATRONAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Jubilación Patronal
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Capital Suscrito y/o Asignado
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
RESERVA LEGAL Reserva legal
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA Reserva facultativa
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas
GANANCIA NETA DEL PERIODO Utilidad del ejercicio
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
#N/A #N/A
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Jubilación patronal
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Desahucio
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Honorarios profesionales y dietas
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Otros
#N/A #N/A
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Costo - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Costo - Servicios públicos
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Costo - Servicios públicos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Costo - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
OTROS Costo - Otros
OTROS Costo - Otros
#N/A #N/A
OTROS Costo - Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS GASTOS FINANCIEROS COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS
#N/A #N/A
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Costo - Servicios públicos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Costo - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Costo - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
SUMINISTROS Y MATERIALES Costo - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Gasto - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
TRANSPORTE Gasto - OTROS GASTOS Transporte
OTROS Gasto - Otros
OTROS Costo - Otros
OTROS Gasto - Otros
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES Gasto - OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES N
#N/A #N/A
SUMINISTROS Y MATERIALES Gasto - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
SUMINISTROS Y MATERIALES Gasto - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
SUMINISTROS Y MATERIALES Gasto - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
OTROS Gasto - Otros
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
OTROS Gasto - Otros
#N/A #N/A
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Gasto - Servicios públicos
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Gasto - Otros
TRANSPORTE Gasto - OTROS GASTOS Transporte
OTROS Gasto - Otros
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Gasto - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
OTROS Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) Gasto - OTROS GASTOS Gastos de gestión
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES Gasto - Honorarios profesionales y dietas
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Gasto - OTROS GASTOS Promoción y publicidad
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Gasto - Otros
OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros
TRANSPORTE Gasto - OTROS GASTOS Transporte
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) Gasto - OTROS GASTOS Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) Gasto - Otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
OTROS Gasto - Otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
COMBUSTIBLES Gasto - OTROS GASTOS Consumo de combustibles y lubricantes
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Gasto - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
ARRENDAMIENTO Gasto - Otros
ARRENDAMIENTO Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
#N/A #N/A
SUMINISTROS Y MATERIALES Gasto - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
SUMINISTROS Y MATERIALES Gasto - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
#N/A #N/A
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
OTROS Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
INTANGIBLES Gasto - GASTOS POR AMORTIZACIONES Del costo histórico de Activos Intangibles
#N/A #N/A
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Gasto - GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelera
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Gasto - GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelera
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Gasto - GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelera
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Gasto - GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelera
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Gasto - GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelera
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Gasto - GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelera
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Otros
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS Local
OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
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RIENTES NO RELACIONADAS Locales
RIENTES NO RELACIONADAS Locales
0.00
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0.00
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0.00
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71280.26
54221.30
0.00
0.00
1081.98
1081.98
0.00
0.00
1081.98
0.00
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0.00
0.00
51701.03
1774.85
18568.24
2317.81
12014.11
17026.02
0.00
0.00
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0.00
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1438.29
1438.29
0.00
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17058.96
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17058.96
11223.94
5835.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
589812.39
589812.39
400000.00
400000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114201.81
89257.14
24944.67
3301.73
0.00
0.00
0.00
3301.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72308.85
72308.85 Debe cuadar con Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio.
0.00 Debe cuadar con Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio.
0.00
Estado de Resultado Integral
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SIGNO
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POSITIVO 1034294.56
40101 VENTA DE BIENES POSITIVO 0.00
40102 PRESTACION DE SERVICIOS POSITIVO 1034071.55
4010201 INGRESOS POR ASESORÍA POSITIVO 0.00
4010202 INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POSITIVO 0.00
4010203 INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
4010204 OTROS POSITIVO 1034071.55
40103 CONTRATOS DE CONSTRUCCION POSITIVO 0.00
40104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO POSITIVO 0.00
40105 REGALÍAS POSITIVO 0.00
40106 INTERESES POSITIVO 1975.00
4010601 INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO POSITIVO 0.00
4010602 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POSITIVO 1975.00
4010603 OTROS INTERESES GENERADOS POSITIVO 0.00
40107 DIVIDENDOS POSITIVO 0.00
40108 GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS POSITIVO 0.00
40109 INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POSITIVO 0.00
4010901 COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES POSITIVO 0.00
401090101 POR OPERACIONES BURSATILES POSITIVO 0.00
401090103 POR CONTRATOS DE UNDERWRITING POSITIVO 0.00
401090104 POR COMISIÓN EN OPERACIONES POSITIVO 0.00
401090105 POR INSCRIPCIONES POSITIVO 0.00
401090106 POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POSITIVO 0.00
4010902 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO POSITIVO 0.00
401090201 PORTAFOLIO DE TERCEROS POSITIVO 0.00
401090202 FONDOS ADMINISTRADOS POSITIVO 0.00
401090203 FONDOS COLECTIVOS POSITIVO 0.00
401090204 TITULARIZACIÓN POSITIVO 0.00
401090205 FIDEICOMISOS MERCANTILES POSITIVO 0.00
401090206 ENCARGOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
401090207 POR CALIFICACION DE RIESGO POSITIVO 0.00
401090208 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS POSITIVO 0.00
4010903 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POSITIVO 0.00
401090301 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
401090302 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
401090303 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES POSITIVO 0.00
401090304 OTROS POSITIVO 0.00
40110 INGRESOS FINANCIEROS POSITIVO 313.51
4011001 DIVIDENDOS POSITIVO 0.00
4011002 INTERESES FINANCIEROS POSITIVO 0.00
4011003 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS POSITIVO 0.00
4011004 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS POSITIVO 0.00
4011005 GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES POSITIVO 0.00
4011006 OTROS INGRESOS FINANCIEROS POSITIVO 313.51
40112 (-) DESCUENTO EN VENTAS NEGATIVO 0.00
40113 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS NEGATIVO -2065.50
40114 (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO NEGATIVO 0.00
40115 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES NEGATIVO 0.00
40116 UTILIDAD EN CAMBIO POSITIVO 0.00
402 GANANCIA BRUTA DUAL 0.00
403 OTROS INGRESOS POSITIVO 0.00
40301 GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
40302 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS POSITIVO 0.00
40303 OTROS POSITIVO 0.00
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN POSITIVO 672558.21
50101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS POSITIVO 583358.36
5010101 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA POSITIVO 0.00
5010102 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA POSITIVO 583358.36
5010103 (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA POSITIVO 0.00
5010104 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA NEGATIVO 0.00
5010105 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POSITIVO 0.00
5010106 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA POSITIVO 0.00
5010107 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA POSITIVO 0.00
5010108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NEGATIVO 0.00
5010109 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POSITIVO 0.00
5010110 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NEGATIVO 0.00
5010111 (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS POSITIVO 0.00
5010112 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NEGATIVO 0.00
50102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA POSITIVO 89199.85
5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POSITIVO 89199.85
5010202 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO 0.00
50103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA POSITIVO 0.00
5010301 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POSITIVO 0.00
5010302 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO 0.00
50104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POSITIVO 0.00
5010401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
5010402 DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS POSITIVO 0.00
5010403 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
5010404 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS POSITIVO 0.00
5010405 GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS POSITIVO 0.00
5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POSITIVO 0.00
5010407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS POSITIVO 0.00
5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN POSITIVO 0.00
50105 COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES POSITIVO 0.00
5010501 COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN POSITIVO 0.00
502 GASTOS POSITIVO 248229.57
50201 GASTOS DE VENTA POSITIVO 21468.23
5020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POSITIVO 0.00
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) POSITIVO 0.00
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES POSITIVO 0.00
5020104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO 0.00
5020105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES POSITIVO 0.00
5020106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS POSITIVO 0.00
5020107 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES POSITIVO 0.00
5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POSITIVO 5979.08
5020109 ARRENDAMIENTO POSITIVO 0.00
5020110 COMISIONES POSITIVO 0.00
5020111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD POSITIVO 0.00
5020112 COMBUSTIBLES POSITIVO 0.00
5020113 LUBRICANTES POSITIVO 0.00
5020114 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) POSITIVO 0.00
5020115 TRANSPORTE POSITIVO 10.75
5020116 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) POSITIVO 0.00
5020117 GASTOS DE VIAJE POSITIVO 0.00
5020118 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES POSITIVO 14399.63
5020119 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES POSITIVO 0.00
5020120 DEPRECIACIONES: POSITIVO 0.00
502012001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
502012002 PROPIEDADES DE INVERSIÓN POSITIVO 0.00
502012003 ACTIVOS POR DERECHO DE USO POSITIVO 0.00
5020121 AMORTIZACIONES POSITIVO 0.00
502012101 INTANGIBLES POSITIVO 0.00
502012102 OTROS ACTIVOS POSITIVO 0.00
5020122 GASTO DETERIORO POSITIVO 0.00
502012201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
502012202 INVENTARIOS POSITIVO 0.00
502012203 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POSITIVO 0.00
502012204 INTANGIBLES POSITIVO 0.00
502012205 CUENTAS POR COBRAR POSITIVO 0.00
502012206 OTROS ACTIVOS POSITIVO 0.00
502012207 DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS POSITIVO 0.00
5020123 GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: POSITIVO 0.00
502012301 MANO DE OBRA POSITIVO 0.00
502012302 MATERIALES POSITIVO 0.00
502012303 COSTOS DE PRODUCCION POSITIVO 0.00
5020124 GASTO POR REESTRUCTURACION POSITIVO 0.00
5020125 VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS POSITIVO 0.00
5020126 GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) POSITIVO 0.00
5020127 SUMINISTROS Y MATERIALES POSITIVO 1078.77
5020128 OTROS GASTOS POSITIVO 0.00
50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS POSITIVO 147221.84
5020201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POSITIVO 64343.31
5020202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) POSITIVO 12555.84
5020203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES POSITIVO 10587.42
5020204 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO 0.00
5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES POSITIVO 7799.36
5020206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS POSITIVO 0.00
5020207 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES POSITIVO 0.00
5020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POSITIVO 48.64
5020209 ARRENDAMIENTO POSITIVO 3770.65
5020210 COMISIONES POSITIVO 0.00
5020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD POSITIVO 3230.88
5020212 COMBUSTIBLES POSITIVO 232.99
5020213 LUBRICANTES POSITIVO 0.00
5020214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) POSITIVO 6889.09
5020215 TRANSPORTE POSITIVO 174.01
5020216 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) POSITIVO 73.60
5020217 GASTOS DE VIAJE POSITIVO 0.00
5020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES POSITIVO 382.44
5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES POSITIVO 70.00
5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS POSITIVO 8732.14
5020221 DEPRECIACIONES POSITIVO 21242.76
502022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 21242.76
502022102 PROPIEDADES DE INVERSIÓN POSITIVO 0.00
502022103 ACTIVOS POR DERECHO DE USO POSITIVO 0.00
5020222 AMORTIZACIONES POSITIVO 935.73
502022201 INTANGIBLES POSITIVO 935.73
502022202 OTROS ACTIVOS POSITIVO 0.00
5020223 GASTO DETERIORO: POSITIVO 0.00
502022301 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
502022302 INVENTARIOS POSITIVO 0.00
502022303 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POSITIVO 0.00
502022304 INTANGIBLES POSITIVO 0.00
502022305 CUENTAS POR COBRAR POSITIVO 0.00
502022306 OTROS ACTIVOS POSITIVO 0.00
502022307 DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS POSITIVO 0.00
5020224 GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN POSITIVO 0.00
502022401 MANO DE OBRA POSITIVO 0.00
502022402 MATERIALES POSITIVO 0.00
502022403 COSTOS DE PRODUCCION POSITIVO 0.00
5020225 GASTO POR REESTRUCTURACION POSITIVO 0.00
5020226 VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS POSITIVO 0.00
5020227 GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) POSITIVO 0.00
5020228 SUMINISTROS Y MATERIALES POSITIVO 6152.98
5020229 OTROS GASTOS POSITIVO 0.00
50203 GASTOS FINANCIEROS POSITIVO 12198.59
5020301 INTERESES POSITIVO 0.00
502030101 INTERESES POR PRESTAMOS POSITIVO 0.00
502030102 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS POSITIVO 0.00
502030103 INTERESES POR VALORES EMITIDOS POSITIVO 0.00
502030104 OTROS INTERESES POSITIVO 0.00
5020302 COMISIONES POSITIVO 0.00
502030201 COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: POSITIVO 0.00
50203020101 POR OPERACIONES BURSATILES POSITIVO 0.00
50203020103 POR CONTRATOS DE UNDERWRITING POSITIVO 0.00
50203020104 POR COMISIÓN EN OPERACIONES POSITIVO 0.00
50203020105 POR INSCRIPCIONES POSITIVO 0.00
50203020106 POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POSITIVO 0.00
5020303 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO POSITIVO 0.00
502030301 PORTAFOLIO DE TERCEROS POSITIVO 0.00
502030302 FONDOS ADMINISTRADOS POSITIVO 0.00
502030303 FONDOS COLECTIVOS POSITIVO 0.00
502030304 TITULARIZACIÓN POSITIVO 0.00
502030305 FIDEICOMISOS MERCANTILES POSITIVO 0.00
502030306 ENCARGOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
502030307 POR CALIFICACION DE RIESGO POSITIVO 0.00
502030308 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS POSITIVO 0.00
5020304 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POSITIVO 0.00
502030401 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
502030402 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
502030403 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES POSITIVO 0.00
502030404 OTROS POSITIVO 0.00
5020305 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POSITIVO 0.00
502030501 POR ASESORÍA POSITIVO 0.00
502030502 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POSITIVO 0.00
502030503 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
502030504 OTROS POSITIVO 0.00
5020306 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS POSITIVO 0.00
5020307 DIFERENCIA EN CAMBIO POSITIVO 0.00
5020308 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS POSITIVO 0.00
5020309 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES POSITIVO 0.00
5020310 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
5020311 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS POSITIVO 0.00
5020312 OTROS GASTOS FINANCIEROS POSITIVO 12198.59
50204 OTROS GASTOS POSITIVO 67340.91
5020401 PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS POSITIVO 0.00
5020402 OTROS POSITIVO 67340.91
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS DUAL 113506.78
601 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POSITIVO 17026.02
602 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DUAL 96480.76
603 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POSITIVO 25170.71
604 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO DUAL 71310.05
605 (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO DUAL 0.00
606 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO POSITIVO 998.80
607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS DUAL 72308.85
700 INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS POSITIVO 0.00
701 GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS POSITIVO 0.00
702 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DUAL 0.00
DISCONTINUADAS
703 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POSITIVO 0.00
704 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS DUAL 0.00
705 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POSITIVO 0.00
706 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS DUAL 0.00
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO DUAL 72308.85
800 OTRO RESULTADO INTEGRAL DUAL 0.00
80001 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL DUAL 0.00
80002 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN DUAL 0.00
80003 VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL POSITIVO 0.00
80004 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
80005 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS DUAL 0.00
80006 REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO NEGATIVO 0.00
80007 PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS DUAL 0.00
80008 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL POSITIVO 0.00
80009 OTROS (DETALLAR EN NOTAS) DUAL 0.00
801 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO DUAL 0.00
80101 PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA POSITIVO 0.00
80102 PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) POSITIVO 0.00
Prueba:
Ingresos 1034294.56
Costos 672558.21
Gastos 248229.57
113506.78
Diferencia 0.00
VIENE DE CUADRO RESUMEN