POLITICAS

POLITICAS GENERALES
 Brindar precios accesibles al público.
 Brindar un entorno amigable, solidario y positivo para los empleados.
 Mantener confidencialidad con archivos privados, frente a sujetos no autorizados.
 Asegurar la no alteración de información.
 Proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con la
prestación del servicio y la seguridad de nuestros colaboradores.
 Realizar un servicio de diagnóstico eficiente a los vehículos de nuestros clientes para
identificar y comunicarle las necesidades de mantenimiento de éste.
POLITICAS CLIENTES:
 Brindar a nuestros clientes el mejor producto de la mano con el mejor servicio.
 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes fortaleciendo su fidelización.
 Enfocamos nuestra relación con los clientes en la eficaz identificación y definición de los
requisitos de sus pedidos.
 En caso de devolución del producto, debe entregarlo en excelentes condiciones de la
misma manera en que lo recibió.
 Cumplir con el tiempo estipulado para realizar devolución o cambio del producto
adquirido, en caso de no hacerlo no se le recibirá el producto ni por cambio ni por
devolución.
 El plazo máximo de crédito es de 15 días. Si supera esta fecha se le cobrará mora con
interés del 10%.
POLITICAS PROVEEDORES:
 Establecer relaciones con los Proveedores basándose siempre en la honestidad y el rigor
por ambas partes.
 Establecer relaciones con aquellos Proveedores que ofrezcan las mejores capacidades en
términos de innovación, costes, servicio y calidad para garantizar la máxima satisfacción de
los Clientes.
 El plazo para los créditos será de 15 días máximo.
 Copia del Rut actualizado
 Dirección, email, y contacto de la empresa.
 Convenio de confidencialidad de manejo de información electrónica, verbal y/o escrita.
 Descripción del producto.
 Muestra del producto.
 Certificado de cuenta bancaria (no superior a 30 días).
 Cancelar a los proveedores x fechas establecidas.
 El proveedor debe mostrar un comportamiento ético y legal intachable, capacidad para
entregar los productos y servicios en condiciones requeridas.
 Cumplir con el nivel de calidad de servicio pactado.
 Mantener una moralidad comercial y una situación financiera adecuada
 Proveedores calificados que permitan hacer más eficiente el proceso de compra.
 1. El 1 de diciembre se constituye una sociedad por acciones con un aporte inicial de
$100.000.000, el cual es pagado totalmente en efectivo por parte de sus accionistas.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 Caja 67.000.000
1520 Maquinaria y Equipo 10.000.000
1524 Equipo de Oficina 15.000.000
1528 Equipo de Computación y 5.000.000
Comunicación
1540 Flota y Equipo de Transporte 3.000.000
3115 Aportes sociales 100.000.000

2. El 2 de diciembre se abre cuenta corriente en el banco Bogotá cuenta de ahorros Nº 496-

000025-15 y se consigna el aporte de los accionistas que esta en caja.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 Bancos 67.000.000
1105 Caja 67.000.000

3. El 5 de diciembre se compran 20 llantas para la venta a la empresa Corbeta SAS factura CB-
126 ref. 26570-16, a $120.000 cada una, crédito a 15 días.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 Compra 2.400.000
2205 Proveedores Nacionales 2.400.000

4. El 6 de diciembre se venden 12 llantas ref. 26570-16 a la empresa Conyser LTDA a

$200.000 cada una, factura FVEL 8590, cancelan por transferencia al banco Bogotá. El
costo de la mercancía vendida es de $ 1.440.000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 Venta 2.400.000
1110 Bancos 2.400.000

Costo de venta

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6205 Costos Comercio > < 1.440.000
1435 Mercancías 1.440.000

5. El 6 de diciembre compran 15 llantas al proveedor Red Llantas Factura RED-6767, ref.

18565-15 a $180.000 cada una, de contado por medio de transferencia.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 Compras 2.700.000
1110 Bancos 2.700.000
 6. El 8 de diciembre se venden 6 llantas ref. 26570-16 a $200.000 y 8 llantas ref. 18565-15 a
$320.000 al señor Nicolas Guarín, cancelan el 50% en efectivo y el 50% a crédito 15 días
Fact FVEL-8597. El costo de la mercancía vendida es de $2.160.000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 Venta 3.760.000
1105 Caja 1.880.000
1305 Clientes 1.880.000

Costo de venta

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6205 Costos Comercio > < 2.160.000
1435 Mercancías 2.160.000

7. El 10 de diciembre cancelamos a la empresa Corbeta SAS factura P-1971166472, el cual se

pago antes de la fecha estipulada.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 bancos 2.400.000
2205 Proveedores Nacionales 2.400.000

8. El 10 de diciembre, el banco Bogotá nos informa que tenemos crédito preaprobado por la
suma de $60.000.000 del cual solicitamos desembolso por la suma de $10.000.000 y el
saldo se utilizara cada vez que la cuenta corriente no posea saldo alguno.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 bancos 10.000.000
2105 Bancos nacionales 10.000.000

9. El 11 de diciembre, vendemos a crédito por 10 días a Ramping 5 llantas ref. 18565-15 por
valor de $320.000 c/u, factura FVEL 8599 esta mercancía tiene un costo de $180.000 c/u

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 Comercio > < 1.600.000
1305 1305 1.600.000

Costo de venta

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6205 Costos Comercio > < 900.000
1435 Mercancías 900.000
 10. El 12 de diciembre, cancelamos una cuota del crédito al banco Bogotá por valor de
$2.000.000 de los cuales $100.000 corresponde a intereses y el saldo a capital.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

2105 Bancos nacionales 1.900.000
5305 Gastos financieros 100.000
1110 Bancos 2.000.000

11. El 15 de diciembre se cancelan $900.000 por concepto de servicios

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5135 Servicios 900.000
1110 Bancos 900.000

12. El 15 de diciembre se compran a Coexito 20 llantas por $150.000 c/u ref. 67542-7, factura
COX-5789, a crédito de 15 días.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 Compra 3.000.000
2205 Proveedores 3.000.000

13. El 15 de diciembre vendemos a crédito a 15 días a Braserv 10 llantas ref. 67542-7, factura
FVEL 8601, por valor de $300.000 c/u, esta mercancía tiene un costo de $150.000 c/u

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 Comercio > < 3.000.000
1305 Clientes 3.000.000

Costo de venta

CODIGO CUENTA DEBE HABER

6205 Costos Comercio > < 1.500.000
1435 Mercancías 1.500.000

14. El 17 de diciembre cancelamos honorarios al Contador Henry Acosta C.C 1096256463 por
valor de $1.500.000 con cheque Nº 001

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5110 Honorarios 1.500.000
1110 Bancos 1.500.000
 15. El 23 de diciembre, Nicolas Guarín nos cancela la suma de $1.880.000 para cancelar la
factura de crédito en efectivo

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1305 Clientes 1.880.000
1105 Caja 1.880.000

16. El 26 de diciembre, Ramping nos cancela $1.600.000 saldando la factura por medio de
transferencia.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1305 Clientes 1.600.000
1110 Banco 1.600.000

17. El 30 de diciembre, cancelamos a Coexito la factura por valor de $3.000.000 con cheque N
002.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

2205 Proveedores 3.000.000
1110 Bancos 3.000.000

18. El 30 de diciembre Braserv nos cancela $3.000.000 saldando la factura en efectivo

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1305 Clientes 3.000.000
1110 Banco 3.000.000

19. El 30 de diciembre Se cancela arrendamiento del local a Inmobiliaria JG SAS por un valor
de $1.000.000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5120 Arriendo 1.000.000
1110 Banco 1.000.000

20. Se cancela nomina el 30 de diciembre a vendedor por el 1 SMMLV

CODIGO CUENTA DEBE HABER

2505 Salarios por pagar 1.160.000
1110 Banco 1.160.000
 CUENTAS T

1105 CAJA 1520 MAQ Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
67.000.000 67.000.000 10.000.000   15.000.000  

1.880.000  

1.880.000  

70.760.000 67.000.000
3.760.000  

1540 FLOTA Y EQUIP

1528 EQUIPO DE COMPYCOM 3115 APORTES SOCIALES
TRANS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
5.000.000   3.000.000   100.000.000
     

1110 BANCOS 1435 COMPRA 2205 PROVEEDORES NAC

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
67.000.000 2.700.000 2.400.000 1.440.000 2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000 2.700.000 2.160.000 3.000.000 3.000.000
10.000.000 2.000.000 3.000.000 900.000  
1.600.000 900.000 1.500.000  
3.000.000 1.500.000 8.100.000 6.000.000
3.000.000 2.100.000  
1.000.000
1.160.000
84.000.000 14.660.000
69.340.000

4135 VENTA 6205 COSTO COM >*< 1305 CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2.400.000 1.440.000   1.880.000 1.880.000
3.760.000 2.160.000   1.600.000 1.600.000
1.600.000 900.000   3.000.000 3.000.000
3.000.000 1.500.000    
  10.760.000 6.000.000  

2105 NACIONALES 5305 GASTOS FINAN 5135 SERVICIOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1.900.000 10.000.000 100.000   900.000  
   8.100.000    

5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTO 2505 SALARIOS X PAGAR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1.500.000   1.000.000   1.160.000  
     
     

INNOVALLANTAS S.A.S
NIT 900.963.068-8
BALANCE DE PRUEBA/COMPROBACIÓN
Al 30 de diciembre 2022
Expresado en pesos colombianos
SUMAS SALDOS
CODIGO CUENTA
DEUDORES ACREEDORES DEBE HABER
1105 caja 70.760.000 67.000.000 3.760.000  
1110 bancos 84.000.000 14.660.000 69.340.000  
1305 clientes 6.480.000 6.480.000 0  
1435 Mercancías no fabricadas 8.100.000 6.000.000 2.100.000  
1520 Maquinaria y Equipo 10.000.000   10.000.000  
1524 Equipo de Oficina 15.000.000   15.000.000  
1528 Equipo de Computación y Comunicación 5.000.000   5.000.000  
1540 Flota y Equipo de Transporte 3.000.000   3.000.000  
2105 Bancos nacionales 1.900.000 10.000.000   8.100.000
2205 proveedores 5.400.000 5.400.000   0
2505 Salarios x Pagar 1.160.000   1.160.000  
3115 Aportes sociales   100.000.000   100.000.000
4135 comercio   10.760.000   10.760.000
5110 honorarios 1.500.000   1.500.000  
5120 Arrendamiento 1.000.000   1.000.000  
5135 servicios 900.000   900.000  
5305 Gasto financiero 100.000   100.000  
6135 Costo de venta 6.000.000   6.000.000  
Sumas iguales 220.300.000 220.300.000 118.860.000 118.860.000
EXTRACTO BANCARIO
CHEQUES
 CUENTA DE COBRO Nº 1

INNOVALLANTAS SAS
NIT. 900.963.068-7

Debe a:

Henry Acosta
C.C 1.096.256.463 de Barrancabermeja

La suma de: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (1.500.000)

Por concepto de: Elaboración de estados financieros

Nota: Por favor consignar a cuenta de ahorros N° 469-000-986 del banco Bogotá

Firma,

Henry Acosta
Henry Acosta
C.C 1.096.256.463
Tel. 323 656 4683
15 de diciembre del 2022