VALORES SIMESA S.A.

(Nit: 811026226)
Balance de Prueba inf. contable ( de 01/SEP/2020 a 30/SEP/2020 )
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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO
1 ACTIVO 268,697,404,218.39 2,425,102,761.71 2,532,865,627.59 268,589,641,352.51
11 EFECTIVO 77,777,753.56 230,373,085.49 118,610,055.69 189,540,783.36
1105 CAJA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 77,477,753.56 230,373,085.49 118,610,055.69 189,240,783.36
13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 139,119,083,867.48 2,154,001,023.19 2,298,921,292.00 138,974,163,598.67
1301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
8,684,984,777.05
- IN 2,138,595,750.52 2,098,921,292.00 8,724,659,235.57
1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
706,205,772.09
- IN 15,402,768.90 200,000,000.00 521,608,540.99
1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES 129,727,893,318.34 2,503.77 0.00 129,727,895,822.11
16 CUENTAS POR COBRAR 1,367,752,429.10 40,728,653.03 34,899,199.09 1,373,581,883.04
1604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 42,173,668.72 31,497,444.46 30,683,669.46 42,987,443.72
1630 IMPUESTOS 1,325,578,760.38 9,231,208.57 4,215,529.63 1,330,594,439.32
18 ACTIVOS MATERIALES 127,817,905,790.25 0.00 1,713,986.81 127,816,191,803.44
1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8,095,125.85 0.00 1,713,986.81 6,381,139.04
1827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 127,809,810,664.40 0.00 0.00 127,809,810,664.40
19 OTROS ACTIVOS 314,884,378.00 0.00 78,721,094.00 236,163,284.00
1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 314,884,378.00 0.00 78,721,094.00 236,163,284.00
2 PASIVO 14,176,332,257.47 133,695,229.76 140,981,375.25 14,183,618,402.96
24 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
9,434,391.84 6,107,133.73 2,494,270.85 5,821,528.96
2490 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,434,391.84 6,107,133.73 2,494,270.85 5,821,528.96
25 CUENTAS POR PAGAR 14,140,786,218.63 102,502,136.03 111,544,299.40 14,149,828,382.00
2501 COMISIONES Y HONORARIOS 18,148,328.00 50,967,459.00 50,967,459.00 18,148,328.00
2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00 6,549,791.00 7,177,791.00 628,000.00
2503 IMPUESTOS 81,955,031.99 23,532,019.03 32,637,659.40 91,060,672.36
2504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES 2,484,971,206.77 690,967.00 0.00 2,484,280,239.77
2507 PROMETIENTES COMPRADORES 350,000,000.00 0.00 0.00 350,000,000.00
2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES 20,757,320.00 20,761,900.00 20,761,390.00 20,756,810.00
2558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10,908,649,898.87 0.00 0.00 10,908,649,898.87
2590 DIVERSAS 276,304,433.00 0.00 0.00 276,304,433.00
27 OBLIGACIONES LABORALES 26,111,647.00 25,085,960.00 26,942,805.00 27,968,492.00
2705 NOMINA POR PAGAR 0.00 25,085,960.00 25,085,960.00 0.00
2720 VACACIONES 11,129,882.00 0.00 0.00 11,129,882.00
2745 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
14,981,765.00 0.00 1,856,845.00 16,838,610.00
3 PATRIMONIO 265,272,614,771.23 0.00 0.00 265,272,614,771.23
31 CAPITAL SOCIAL 126,153,334.58 0.00 0.00 126,153,334.58
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 126,153,334.58 0.00 0.00 126,153,334.58
32 RESERVAS 179,970,273,987.04 0.00 0.00 179,970,273,987.04
3205 RESERVA LEGAL 63,866,055.00 0.00 0.00 63,866,055.00
3215 RESERVAS OCASIONALES 179,906,407,932.04 0.00 0.00 179,906,407,932.04
38 SUPERÁVIT O DÉFICIT 1,229,636,610.74 0.00 0.00 1,229,636,610.74
3805 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 1,111,943,183.00 0.00 0.00 1,111,943,183.00
3815 GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 117,693,427.74 0.00 0.00 117,693,427.74
39 GANANCIAS O PÉRDIDAS 83,946,550,838.87 0.00 0.00 83,946,550,838.87
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Balance de Prueba inf. contable ( de 01/SEP/2020 a 30/SEP/2020 )
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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO
3905 GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 17,362,179,383.00 0.00 0.00 17,362,179,383.00
3910 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -22,226,012.99 0.00 0.00 -22,226,012.99
3930 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA
66,606,597,468.86
A NIIFS 0.00 0.00 66,606,597,468.86
4 INGRESOS DE OPERACIONES 973,279,372.89 22,566,833.48 106,920,376.33 1,057,632,915.74
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES 973,279,372.89 22,566,833.48 106,920,376.33 1,057,632,915.74
4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO
13,832,447.84
Y OTR 0.00 234,745.49 14,067,193.33
4107 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE335,584,769.09
- INSTRUMENT 22,566,833.48 78,119,986.00 391,137,921.61
4108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT
4,797,384.61 0.00 1,711,506.53 6,508,891.14
4109 POR FINANCIACIÓN DE VALORES 10,108,618.00 0.00 2,400,000.00 12,508,618.00
4145 ARRENDAMIENTOS 196,595,313.00 0.00 24,451,634.00 221,046,947.00
4150 POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 171,782,241.41 0.00 2,503.77 171,784,745.18
4195 DIVERSOS 240,578,598.94 0.00 0.54 240,578,599.48
5 GASTOS 11,724,822,183.20 199,402,554.22 0.00 11,924,224,737.42
51 GASTOS DE OPERACIONES 12,950,700,166.20 187,266,554.22 0.00 13,137,966,720.42
5104 FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO
7,271,899.33
Y OTROS IN 83,392.12 0.00 7,355,291.45
5108 VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS
370,152,937.51D 0.00 0.00 370,152,937.51
5115 COMISIONES 138,654,791.04 15,378,812.54 0.00 154,033,603.58
5118 LEGALES 4,137,650.00 0.00 0.00 4,137,650.00
5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS 422,426,796.00 52,850,195.00 0.00 475,276,991.00
5124 POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 47,249,200.00 0.00 0.00 47,249,200.00
5130 HONORARIOS 294,200,204.00 30,757,405.00 0.00 324,957,609.00
5140 IMPUESTOS Y TASAS 1,224,609,811.68 80,002,687.75 0.00 1,304,612,499.43
5141 POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 6,355,333,650.00 0.00 0.00 6,355,333,650.00
5150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS 77,537,500.00 0.00 0.00 77,537,500.00
5155 SEGUROS 1,511,426.00 0.00 0.00 1,511,426.00
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 36,048,805.00 3,934,600.00 0.00 39,983,405.00
5172 MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS-RIE
1,226,184.00 0.00 0.00 1,226,184.00
5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE 13,793,979.15 1,713,986.81 0.00 15,507,965.96
5190 DIVERSOS 3,956,545,332.49 2,545,475.00 0.00 3,959,090,807.49
57 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -1,225,877,983.00 12,136,000.00 0.00 -1,213,741,983.00
5705 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -1,225,877,983.00 12,136,000.00 0.00 -1,213,741,983.00
81 DERECHOS CONTINGENTES 22,817,219,818.00 0.00 0.00 22,817,219,818.00
8195 DIVERSAS 22,817,219,818.00 0.00 0.00 22,817,219,818.00
82 DEUDORAS FISCALES 94,775,685,569.00 0.00 0.00 94,775,685,569.00
8203 TERRENOS 92,477,206,515.00 0.00 0.00 92,477,206,515.00
8205 PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA 2,298,479,054.00 0.00 0.00 2,298,479,054.00
83 DEUDORAS DE CONTROL 25,387,403.00 0.00 0.00 25,387,403.00
8325 ACTIVOS CASTIGADOS 11,083,403.00 0.00 0.00 11,083,403.00
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 14,304,000.00 0.00 0.00 14,304,000.00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -22,817,219,818.00 0.00 0.00 -22,817,219,818.00
8495 OTROS POR CONTRA (CR) -22,817,219,818.00 0.00 0.00 -22,817,219,818.00
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) -94,775,685,569.00 0.00 0.00 -94,775,685,569.00
8503 DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA -92,477,206,515.00 0.00 0.00 -92,477,206,515.00
8505 PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA -2,298,479,054.00 0.00 0.00 -2,298,479,054.00
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Balance de Prueba inf. contable ( de 01/SEP/2020 a 30/SEP/2020 )
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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR -25,387,403.00 0.00 0.00 -25,387,403.00
8625 ACTIVOS CASTIGADOS -11,083,403.00 0.00 0.00 -11,083,403.00
8695 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA -14,304,000.00 0.00 0.00 -14,304,000.00
92 ACREEDORAS FISCALES -9,018,124,261.00 0.00 0.00 -9,018,124,261.00
9210 PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA -119,659,980.00 0.00 0.00 -119,659,980.00
9215 PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO -8,898,464,281.00 0.00 0.00 -8,898,464,281.00
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) 9,018,124,261.00 0.00 0.00 9,018,124,261.00
9510 PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA 119,659,980.00 0.00 0.00 119,659,980.00
9515 PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO 8,898,464,281.00 0.00 0.00 8,898,464,281.00

Este informe se elaboró el 19 de OCTUBRE del año 2020, 8:56 AM